Grundsätze des Tradens

Antworten zu den wichtigsten

Fragen rund um das Thema
Trading.
Fundamentale Grundsätze und
Leitfäden kurz beschrieben.
 INHALTSVERZEICHNIS

WAS IST KLASSISCHE CHART-

TRADING CHARTANALYSE PATTERN

Was ist Trading? 3 Was ist Chartanalyse? 5 Was sind Chart Pattern? 8
Was ist Hebeltrading? 3 Wie funktioniert technische Die bekanntesten Pattern 9
Was sind die Risiken des Spot- Chartanalyse? 6 Wie zeichne ich ein Chart
Hebeltradings? 4 Wie gehe ich bei klassischer Patter korrekt ein? 10
Chartanalyse vor? 7

VERWALTUNG DES DIE VERSCHIEDENEN VERSCHIEDENE

TRADES EXCHANGES ORDER TYPES

Wie realisiere ich effektiv Was sind A-Buch und B-Buch Die Limit Order 17
Gewinne? 11 Broker? 14 Die Market Order 18
Wie vergrößere/verkleinere Bybit 15 Die Conditional Order 19
ich meinen Trade? 12/13 FTX 16
Wie setze ich SL und TP in
meinem Trade? 14

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WAS IST TRADING?
Trading ist das Handeln kurzfristiger und/oder langfristiger
Kursschwankungen von Aktien-Wertpapieren-Cryptowährungen-
Edelmetallen-Rohstoffen.

WAS IST TRADING MIT HEBELWIRKUNG?

Hebeltrading ermöglicht es mit mehr Kapital zu handeln als
man tatsächlich besitzt. Ganz einfach- in dem man das Kapital
der Exchange nutzt. 100 Dollar Margin aus eigener Tasche
werden mit einem x5 Hebel zu 500 Dollar Quantity. Bei
Hebeltrading kauft man keine realen Anteile der Wertanlage.

WAS IST SPOT-TRADING?

Spot- Trading ermöglicht es einem, reale Anteile einer

Wertanlage zu kaufen. Hebel sind nur begrenzt auf manchen
Brokern verfügbar. Da meist ohne Hebel gearbeitet wird,
minimiert sich das Risiko enorm.

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RISIKEN DES SPOT- UND HEBELTRADINGS

Das größte Risiko des Hebeltradings besteht in der Liquidation.

Je höher der Hebel, desto höher bzw. niedriger liegt der
Liquidationspreis an welchem der Trade von der Exchange
automatisch geschlossen wird. Hierbei werden Verluste
realisiert, da die Verluste ihr eingesetztes Eigenkapital
überschreiten.

Zusätzlich kommen größere Verluste als beim Spot-Trading,

keine Aktionärsprivilegien und hohe Finanzierungskosten
beim Hebeltrading ins Spiel. Marktmanipulation und FUD
Nachrichten haben oftmals eine höhere Gewichtung gegenüber
der Technischen Analyse.

Bei Crader spielt das richtige Riskmanagement, welches es für jeden

individuell festzulegen gilt, eine große Rolle. Risiko minimieren und die
Gewinne zu maximieren ist mit Abstand die größte Kunst des Tradens.

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WAS IST CHARTANALYSE?
Die Chartanalyse gibt uns die Möglichkeit, den Kursverlauf auf
kurze oder langfristige Zeit vorauszusagen. Chartanalyse ist
rein technisch, lässt demnach Psychologische Fakten, wie
News, psychologische Widerstände, Supports und
Marktmanipulation außer Acht.

Der Unterschied zwischen Fundamentalanalyse und

technischer Analyse ist, dass man sich bei der
Fundamentalanalyse auch auf die oben genannten externen
Faktoren konzentriert.

Technische Chartanalyse bewertet die Wahrscheinlichkeiten verschiedener

Kursentwicklungszenarien.
Bei Crader wenden wir die klassische Chartanalyse an.

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WIE FUNKTIONIERT DIE
TECHNISCHE CHARTANALYSE

Technische Chartanalyse untersucht und bewertet vergangene

und gibt einen Hinweis auf zukünftige Kursentwicklungen.

Diese Kursentwicklungen werden in verschiedenen Charts mit

Hilfe von Chart- Pattern, Wellentheorien, Support- und
Widerstandszonen, Technischen Indikatoren und anderen
Trendanalyse- Tools bestimmt.

Technische Chartanalyse funktioniert nur aus einem Grund. Es ist

ein "ungeschriebenes Gesetz" zwischen Tradern. Vergleichbar
mit der Technik im Tennis, welche im Großen und Ganzen bei
jedem Profi gleich ist, so ist auch die Trading Technik bei jedem
Trader ähnlich.

Bei Crader wird die klassische Chartanalysetechnik mit Hilfe von Chart-
Pattern, Indikatoren, Kerzenformationen, Trendanalyse- Tools und
Support/Widerstandszonen durchgeführt.

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 WIE GEHE ICH BEI DER
KLASSISCHEN CHARTANALYSE VOR?

Es gibt unendlich viele Wege wie man hier vorgehen kann.

Bei Crader wenden wir die klassische Chartanalyse an:

Diese beginnt mit dem Analysieren des Charts nach Pattern und
Kerzenformationen.
Weiter geht es mit dem analysieren der einzelnen Technischen
Indikatoren, wie der beiden MACD, RSI und der EMA Ribbon.
Diese Analysen werden sodann mit vorherigen Trends und deren
Support- und Widerstandszonen abgeglichen.
Lässt sich ein Trend erkennen, nutzen wir gerne Tools wie das
Fibonacci Retracement um sich zusätzliche Informationen über
mögliche künftige Support- und Widerstandszonen zu holen.

Chart- Pattern, Indikatoren und Tools wie die FIB sind die wichtigsten
Bestandteile der Technischen Chartanalyse.
Nicht vergessen, es handelt sich hierbei rein um die Technischen Analyse.
Psychologische Beeinflussungen wie FUD-Nachrichten,
Marktmanipulationen, Angst und Gier werden hier außen vor gelassen.

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WAS SIND CHART- PATTERN?
Chart- Pattern sind Muster, die sich mit Hilfe von Kerzen in einem
Chart bilden.
Diese Chart- Pattern kann man mit Hilfe von Analysetools
einzeichnen und für zukünftige Kursbewegungen verwenden.
Es gibt aussagekräftige und weniger aussagekräftige
Pattern.
Es gibt bullische und bärische Pattern.
Es gibt beidseitige Pattern, die bullisch oder bärisch
ausbrechen können.
Es gibt Trendwende- und Trendumkehrpattern.

Bei Crader arbeiten wir viel mit Pattern. Sie sind einer der wichtigsten
Faktoren in unserer Analyse und möglicher Trading- Einstiege.
Jedes Chart- Pattern hat seine eigene Erfolgsquote, wird verschieden
gezeichnet und bricht in verschiedene Richtungen aus.

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DIE BEKANNTESTEN CHART- PATTERN

Die wohl bekanntesten Chart- Pattern sind das Rising- und

Falling Wedge.
Das Falling Wedge ist ein bullisches Chart- Pattern, das in
der Regel nach oben ausbricht.
Im Idealfall hat ein Falling Wedge 3 Kontakte an der
oberen und 3 Kontakte an der unteren Trendlinie.
Das Rising Wedge ist ein bärisches Chart- Pattern, das in der
Regel nach unten ausbricht.
Im Idealfall hat ein Rising Wedge ebenfalls 3 Kontakte an
der oberen und 3 Kontakte an der unteren Trendlinie.

Das Falling- und Rising Wedge spielen bei Crader eine große Rolle.
Diese findet man fast täglich und in den verschiedensten Timeframes-
sie sind die wohl häufigsten Pattern der Technischen Chartanalyse.

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WIE ZEICHNET MAN CHART PATTERN?

Das Zeichnen von Chart- Pattern ist Präzisionsarbeit. Leider

werden uns viel zu oft Chart- Pattern präsentiert, die gar keine
sind, da sie schlecht und ungenau eingezeichnet wurden.

Um ein Pattern einzuzeichnen, verbinden wir Lunten und

Dochte der Kerzen miteinander. Dabei dürfen weder Lunten,
noch Dochte abgeschnitten werden.

Das heißt, um zum Beispiel ein genaues und

ausschlaggebendes symmetrisches Dreieck-Pattern zu haben,
muss eine Trendlinie die Dochte und Lunten so verbinden, dass
eine Symmetrie entsteht.

Natürlich gibt es auch Pattern, wie zum Beispiel ein Head &
Shoulders- Pattern, das nicht mit Lunten und Dochten
verbunden wird. Dies betrifft allerdings nur wenige Pattern.

Ein Symmetrisches Dreieck, wie im obigen Bild abgebildet, ist ein Beispiel für
ein Pattern, das eine Konsolidierung beschreibt, bevor es in eine der beiden
Richtungen ausbricht. Also im Gegenteil zu den meisten Pattern hat es eine
Chance nach unten oder nach oben auszubrechen.

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WIE REALISIEREN WIR EFFEKTIVE GEWINNE?

Es gibt verschiedenen Wege um Profite aus seinen Trades zu

ziehen.
Meistens sind diese von Exchange zu Exchange verschieden.
Man kann den Trade komplett schließen. Damit nimmt man
seine Margin und seinen Gewinn komplett aus dem Trade.
Man kann Teilprofite nehmen, indem man Gegenpositionen
eröffnet.
Man kann Take Profit (TP) Orders setzen um an bestimmten
Preislevels Margin und den damit generierten Gewinn zu
entnehmen.

Praktisches Beispiel dazu:

Angenommen wir haben einen Trade mit 1000 Dollar Margin
und 10%, also 100 Dollar, Gewinn. Wir wollen nun 50 Dollar
Profit ziehen. Das heißt wir müssen 50% der Margin aus
unserem Trade nehmen. Dies ist nun möglich indem wir
entweder eine 500 Dollar Short Position eröffnen, oder:
falls möglich, eine Take Profit Order für 50% der Margin
anlegen.

Profite aus den Trades zu ziehen ist eines der obersten Gebote des Tradens.
Die Gier etwas zu verpassen muss unter Kontrolle gehalten werden.
Wir gehen gerne nach dem Leitsatz: "Was man hat, hat man".
Eine kurzfristige, plötzliche Trendwende kann jederzeit eintreten. Diese
Trendwenden führen oft dazu, dass aus einem gewinnbringenden Trade ein
Verlustgeschäft wird.
Deshalb: Immer absichern und Profite ziehen!

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WIE VERGRÖSSERET MAN SEINEN TRADE?
Es gibt, genau wie beim Profite ziehen, wieder verschiedene
Möglichkeiten um die Positionsgröße zu verkleinern.

Man kann einerseits seine Margin, also das eingesetzte Geld,

erhöhen. Wie dies funktioniert ist wieder stark abhängig von der
jeweiligen Exchange. In der Regel gibt es in der Trade-Leiste eine
Funktion um die Position Margin zu erhöhen. Dies resultiert
automatisch in einer Verkleinerung des Hebels.
Hier ein Beispiel der ByBit Exchange:

Ein weiterer Weg um seine Position zu vergrößern sind Rebuys.

Rebuys sind platzierte Trade Orders die zu einer bestehenden
Position hinzugefügt werden. Gehen wir von einer 1000 Dollar
Position Long aus und wir wollen dieser Position nun weitere
1000 Dollar hinzufügen. Dafür eröffnet man einfach eine neue
Long Order. Sobald diese gefüllt wurde ist ihr Long Trade auf 2000
Dollar Margin angewachsen.

Das Vergrößern eines Trades ist nicht der einzige Grund für Rebuys. Des
Weiteren sind zum Beispiel die Senkung des Einstiegs- und
Liquiditationspreises. Dies funktioniert indem man einen Rebuys unter den
aktuellen Einstiegspreis setzt. Sobald der Kurs diese Rebuys abholt, senkt
sich der Einstiegs- und Liquidationspreis prozentual.
Diese Rebuy-Strategie wird man bei Crader noch häufig sehen bekommen.
Wir verwenden sie um Trades zu vergrößern, abzusichern und die Einstiegs-
und Liquidationspreise zu senken.
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WIE VERKLEINERT MAN SEINE TRADES?
Das Verkleinern eines Trades kann mehrere Gründe haben.
Eventuell möchte man Margin aus dem Trade herausnehmen
um das Risiko zu minimieren. Eventuell braucht man mehr
Liquidität in einem anderen Trade. Oder man möchte, wie oben
angesprochen, Profite ziehen.

Das Verkleinern eines Trades funktioniert auf sehr ähnliche

Weise wie das Vergrößern. Sie können auf Exchanges wie ByBit
zum Beispiel ihre Margin, wie im obigen Beispielbild, einfach
bearbeiten und nun statt auf "Increase" auf "Decrease" tippen.

Der zweite Weg, gleicht dem Ziehen von Profiten. Sie eröffnen
eine Gegenposition an Ihrem gewünschten Preislevel und schon
wird die Position verkleinert.

Wichtig beim Verkleinern eines Trades ist, dass man die "Reduce
Only" Funktion aktiviert. Diese Funktion verhindert, dass der
Trade durch das Eröffnen einer Gegenposition nicht
geschlossen wird, sondern der bestehende Trade lediglich
verkleinert wird. Angenommen man ist in einer Long Position: Nun
eröffnet man eine Gegenposition ohne die "Reduce Only"
Funktion... Das würde dazu führen, dass aus dem Long-, ein
Short- Trade wird.

Das Verkleinern von Trades bewirkt natürlich, dass die mit der Margin
erzielten Verluste und Gewinne mitgezogen werden.
Ein Beispiel: Wir sind mit 1000 Dollar Margin Long und haben 100 Dollar
Profit. Man möchte den Trade nun verkleinern und eröffnet eine
Gegenposition um 100 Dollar Margin aus ihrem Trade zu nehmen. Mit
diesen 100 Dollar Margin nimmt man aber nun auch 10 Dollar Profit. 10%
der Margin erwirtschaften 10% des Profites. Diese zieht man nun
gleichzeitig aus dem Trade.

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WAS IST EIN A-BUCH BROKER?
Bei einem A- Buch Broker werden alle Trades an den realen
Markt weitergeleitet. Demnach Traden Menschen gegen
Menschen. Es muss also ein Trader Long gehen, damit ein
anderer Short gehen kann. Reines Umschichten von Kapital
zwischen Tradern.

Ein A-Buch Broker verdient demnach nur an den

Handelsgebühren die alle Trader an den Broker zahlen müssen
sobald sie einen Trade eröffnen und danach um den Trade zu
erhalten.

Das heißt ein A-Buch Broker macht egal ob ein Trader Profite
oder Verluste macht den gleichen Profit. Damit ist ein A-Buch
Broker daran interessiert so viele Kunden wie möglich, so lange
wie möglich, auf ihrer Exchange traden zu lassen.

WAS IST EIN B-BUCH BROKER?

Bei einem B- Buch Broker stellt der Broker selber die
Gegenposition zu dem Trader. Das bedeutet, dass die Gewinne
eines B-Buch Brokers, die Verluste seiner Kunden sind.

Ein B- Buch Broker macht demnach nur langfristig Gewinne

indem seine Kunden Geld verlieren und liquidiert werden. Es
handelt sich also um einen Interessenskonflikt zwischen Broker
und Kunde.

Daraus resultiert: Ein B-Buch Broker ist daran interessiert, dass

man als Trader liquidiert wird und das umgeschichtete Kapital
direkt in ihre Kassen gespült wird.

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BYBIT-EXCHANGE
ByBit ist höchst wahrscheinlich ein B-Buch Broker. Es ist, unserer
Meinung nach, mit Abstand, die anfängerfreundlichste
Exchange auf dem Markt.

ByBit bietet ein sehr benutzerfreundliches Layout, das es

ermöglicht die kompliziertesten Funktionen mit nur einem
Knopfdruck durchzuführen.

Wie oben bereits präsentiert, kann man auf ByBit extrem einfach
Profite ziehen, Rebuys setzen, Orders verschieben und hat so
ziemlich jede wichtige Order- Funktion.

Wir bekommen ebenfalls die Möglichkeit Isolated-Margin oder

Cross-Margin zu traden. Hebel von bis zu x100 sind möglich.

Es werden eine große Auswahl an Coins angeboten. Am

interessantesten sind natürlich die Inverse Perpetual
Möglichkeiten. ByBit ermöglicht es beispielsweise, Bitcoin mit
Bitcoin zu traden, was uns demnach auch Bitcoin als Profite
auszahlt. Das selbe gilt zum Beispiel für Ethereum und XRP. Auch
haben wir eine enorme Auswahl an USDT Perpetual und Inverse
Futures Coins.

ByBit ermöglicht es seinen Usern ebenfalls, über Drittanbieter

Cryptos zu kaufen und Ihre Coins in sogenannten "Staking-
Pools" zu vermehren.

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FTX-EXCHANGE
FTX ist ein A-Buch Broker, welchen wir ausschließlich
erfahrenen Tradern empfehlen. Die größten Trader und Wale
sind auf dieser Plattform präsent.

FTX hat ein voll- geladenes Layout mit enorm vielen

Funktionen. Uns ist es möglich auf dieser Exchange sämtliche
Crypto Futures, Aktien, Volatilität, Vorhersagen und FIAT
Währungen zu traden. FTX hat mit Abstand die größte Anzahl an
Coins.

Ein großer Unterschied zwischen ByBit und FTX ist, dass man alle
Funktionen selber einstellen muss. Anstatt bei Profite ziehen
auf Close-By-Limit zu klicken, muss man eine Gegenposition
eröffnen. Im Endeffekt muss man, um auf FTX profitabel und
risikofrei traden zu können, jede Funktion und Möglichkeit
des Tradens beherrschen. Ansonsten ist man rasch verloren
und kann nicht schnell genug reagieren.

Ein weiterer großer Unterschied zwischen ByBit und FTX ist, dass
man auf FTX ausschließlich USD als Profit bekommt. Das liegt
daran, dass wir bei FTX ausschließlich Derivate handeln. Sprich,
keine echten Anteile an Coins. Demnach kann man bei FTX auch
mit Aktienanteilen, Cryptowährungen traden. Zahlt man also
Apple Aktien ein, könnte man mit diesen Bitcoin traden. FTX
nimmt unsere Assets, also die Apple Aktie als Sicherheit, und
lässt uns mit ihrem USD traden.

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DIE LIMIT ORDER
Die Limit Order ist mit Abstand die wichtigste Order des
Tradens.

Sie hat die geringsten Gebühren und minimiert in manchen

Strategien das Risiko.

Eine Limit Order ist eine Order, die auf jedes Preislevel gesetzt
werden kann, solange sie im Gegenteil des Trades liegt. Das
bedeutet: sollten wir einen Long traden, kann die Limit Order
nur unter dem aktuellen Preislevel platziert werden. Tradet man
jedoch Short, kann die Limit Order nur über dem aktuell
Preislevel platziert werden.

Da eine Limit Order immer von einem realen Trader mit einer
Gegenposition abgeholt werden muss, sind die Gebühren sehr
gering.

Wir empfehlen jedem Trader, wenn möglich, über Limit Orders

zu eröffnen. Einerseits auf Grund der niedrigen Gebühren,
andererseits bekommt man meist den besten Einstiegspreis
wenn man geduldig genug ist, eine Limit Order abholen zu lassen,
anstatt sofort mit einer Market Order in den Trade zu springen.

Die Limit Order wird auch sehr gerne für Rebuys verwendet. Da
wir Rebuys verwenden, um den Trade bei einer Korrektur zu
erweitern, ist dies der optimale Ordertyp.

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DIE MARKET ORDER
Die Market Order ist der schnellste und einfachste Weg um in
einen Trade einzusteigen. Dafür werden allerdings hohe
Gebühren fällig.

Mit der Market Order ist es möglich, sofort beim aktuellen

Marktpreis in einen Trade zu einzusteigen. Meistens werden
Market Orders benutzt wenn es wirklich sehr schnell gehen muss.

Reine Market Orders sind meist nicht zu empfehlen. Es

entstehen zu hohe Gebühren und man würde durch eine
Limitorder meistens einen besseren Einstiegspreis erhalten.

Oftmals überstürzen es, vor allem Anfänger, und gehen bei

jeder kleineren Kursschwankung sofort per Market Order in
einen Trade. Da die Angst vorherrscht, der Kurs wird nicht mehr
fallen und man verpasst den kompletten Move. Korrekturen, also
Abverkäufe, sind an der Tagesordnung. Es gibt also jeden Tag eine
neue Chance.

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DIE CONDITIONAL MARKET ORDER
Die Conditional Market Order ist eine Funktion der Exchange
um eine Market Order automatisiert an einem bestimmten
Preislevel zu eröffnen. Sie wird unter Profis sehr gerne
verwendet.

Mit der Conditional Market Order ist es, wie bei der Limit Order,
möglich, den Trade oder Rebuy an einem bestimmten
Preislevel abholen zu lassen. Nun kann man aber im Gegenteil
zur Limit Order, die Conditional Market Order, auf jedes x-
beliebige Preislevel positionieren. Das heißt, man kann nun auch
in einem Long Trade, eine Order über das aktuelle Preislevel
legen.

Gleich wie bei der Market Order ist auch die Conditional
Market Order eine teure Variante um in einen Trade
einzusteigen. Dennoch wird sie gerne und häufig genutzt, vor
allem wenn man auf den Bruch eines Widerstandes wartet und
erst nach dessen Bruch, in einen Trade einsteigen möchte.

Hier ein Verständnisbeispiel: Angenommen wir haben bei Bitcoin eine

Widerstandszone zwischen den Preislevel 55k und 56k. Wir wissen, falls wir
die 56k erfolgreich brechen sollten, können wir in einen Long Trade
einsteigen. Dann kommt die Conditional Order ins Spiel und wir setzen sie
über dem Bruch des Widerstandes, damit sie nur und erst abgeholt wird,
sollte dieser Bruch stattfinden.

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 HERZLICH WILLKOMMEN!

Wir hoffen das Interesse am Thema Traden geweckt zu haben und

animiert, weiter in die Materie eintauchen zu wollen.

Bei allen weiteren Fragen stehen wir sehr gerne zur Vefügung und freuen
uns auf jeden einzelnen Trading-Begeisterten der uns von Crader hierbei
begleitet!

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