PCGE Consolidado

10 101 1011 102 1020 1021 1022 1023 1024 103 1031 104 1041 1042 106 1062
1063 107 1071 12 121 1211 1212 122 1221 123 1231 1232 1233 13 131 1311 1312 1313 1314 14 141 1411 1412 1413 1419 142 1421 1422 143 1431 1432 1433 16 162 1621
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO Caja Caja Fondos fijos FONDOS FIJOS Fondos fijos Callao Fondos fijos sucursales region norte Fondos fijos sucursales regin sur Fondos fijos sucursal regin oriente Efectivo en Trnsito Efectivo en Trnsito Cuentas corrientes en instituciones financieras Cuentas corrientes operativas Cuentas corrientes para fines especficos Depsitos en instituciones financieras Depsitos a plazo Overnight Depsitos a plazo simple FONDOS SUJETOS A RESTRICCION FONDOS SUJETOS A RESTRICCION CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar NO emitidas Emitidas en cartera Anticipo de clientes Anticipo de clientes Letras por cobrar En cartera EN COBRANZA EN DESCUENTO CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR NO EMITIDAS EMITIDAS EN CARTERA EN COBRANZA EN DESCUENTO CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, ACC,y DIRECTORES Personal Prstamos Adelanto de remuneraciones Entregas a rendir cuenta OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL Accionistas ( o socios) SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS Prstamos Directores Prstamos ADELANTO DE DIETAS ENTREGAS A RENDIR CUENTAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS Reclamaciones a terceros Compaas aseguradoras
P P
(Acciones no canceladas) P
1622 1623 1624 1629 163 1631 1633 164 1644 1649 168 1681 1682 1689 17 171 1712 173 1733 178 1781 18 181 1810 182 1820 1821 183 1831 185 1851 189 1899 19 191 1911 192 1921 194 1941 1942 20 201 2011 208 2081 21 211 2111 215 2151 217 2171 218 2181
TRANSPORTADORAS SERVICIO PUBLICOS TRIBUTOS OTRAS Interes, regalas y dividendos INTERESES Dividendos Depsitos otorgados en garanta Depsito en garanta por alquileres Otros depsitos en garanta Otras cuentas por cobrar diversas Entregas a rendir cuenta a terceros Ctas reembolsables Otras cuentas por cobrar diversas CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS Prstamos Sin garanta INTERESES, REGALIAS Y DIVIDENDOS DIVIDENDOS Otras cuentas por cobrar diversas Otras cuentas por cobrar diversas SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO COSTOS FINANCIEROS INTERESES Seguros Seguros adelantados laborales Seguros adelantados operativos Alquileres Alquileres MANTENIMIENTO DE ACTIVO INMOVILIZADO Mantenimiento de activos Inmovilizados Otros gastos contratados por anticipado Otros gastos contratados por anticipado ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA Cuentas por cobrar comerciales - Terceros Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar Cuentas por cobrar comerciales- Relacionadas Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar Cuentas por cobrar diversas - Terceros PRESTAMOS Reclamaciones a terceros MERCADERIAS MERCADERIAS MANUFACTURADAS MERCADERIAS MANUFACTURADAS OTRAS MERCADERIAS COMBUSTIBLES PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS OTROS PRODUCTOS TERMINADOS OTROS PRODUCTOS TERMINADOS COSTO DE FINANCIACION - PRODUCTOS TERMINADOS COSTO DE FINANCIACION - PRODUCTOS TERMINADOS
(GS)
P P P
22 221 2211 222 2221 23 231 2311 235 2351 237 2371 238 2381 24 241 25 251 2511 252 2521 2522 2523 2524 253 2531 2532 26 261 2611 262 2621 27 271 2711 2712 272 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 273 2731 2732 2733 2735 2739 275 2752 276 2762 2763
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS SUBPRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDICIOS DESECHOS Y DESPERDICIOS PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO OTROS PRODUCTOS EN PROCESO OTROS PRODUCTOS EN PROCESO COSTO DE FINANCIACION - PRODUCTO EN PROCESO COSTO DE FINANCIACION - PRODUCTO EN PROCESO MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS MATERIALES AUXILIARES MATERIALES AUXILIARES Suministros Combustibles LUBRICANTES ENERGIA OTROS SUMINISTRO Repuestos REPUESTOS Repuestos varios ENVASES Y EMBALAJE ENVASES ENVASES EMBALAJES EMBALAJES ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRENOS EDIFICACIONES INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO TERRENOS EIDIFICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPOS DE EXPLOTACION EQUIPOS DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO INTANGIBLES CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS (SOFTWARE) FORMULAS DISEOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES DEPRECIACION ACUMULADA-INVERSION INMOBILIARIA EDIFICACIONES DEPRECIACION ACUMULADA-INM MAQ Y EQUIPO EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION
P P
2764 2765 2766 2767 277 2771 2772 2773 2775 2779 279 2791 2793 2794 28 281 2811 284 2841 285 2851 286 2861 29 291 2911 292 2921 293 2931 294 2941 295 2951 296 2961 297 2971 298 2981 30 302 3022 31 311 3111 3112 312 3121 32 321 3211 3212 322 3221
EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y OTRAS UNIDADES DE REEMPLAZO AMORTIZACION ACUMULADA-INTANGIBLES CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS (SOFTWARE) FORMULAS DISEOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES DESVALORIACION ACUMULADA INVERSION INMOBILIARIA INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO INTANGIBLES EXISTENCIAS POR RECIBIR MERCADERIAS MERCADERIAS MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS Materiales auxiliares, suministros y repuestos Otros Sumnistros y repuestos ENVASES Y EMBALAJE ENVASES Y EMBALAJE DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS MERCADERIAS MERCADERIAS PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS TERMINADOS SUBPRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDICIOS PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS EN PROCESO MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS ENVASES Y EMBALAJE ENVASES Y EMBALAJE EXISTENCIAS POR RECIBIR EXISTENCIAS POR RECIBIR INVERSIONES MOBILIARIAS Instrumento financ. repre. de derecho patrimonial Acciones representativas de capital social INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRENOS URBANOS RURALES EDIFICACIONES EDIFICACIONES ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRENOS EDIFICACIONES INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO TERRENOS
3222 3223 3224 3225 3226 3227 33 331 3311 332 3321 3322 3323 3324 333 3331 334 3341 3342 335 3351 3352 336 3361 3362 3363 3369 337 3371 3372 338 3381 3382 3383 3386 3387 339 3391 3392 3393 3394 3397 3398 3399 34 341 3411 3412 3419 343 3431 344 3441 3442 347
EDIFICACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION EQUIPOS DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO Terrenos Terrenos Edificaciones Edificaciones administrativas ALMACENES EDIFICACIONES PARA PRODUCCION Instalaciones Maquinarias y equipos de explotacin Maquinarias y equipos de explotacin Unidades de transporte Vehculos motorizados VEHICULOS NO MOTORIZADOS Muebles y enseres Muebles ENSERES Equipos diversos Equipo para procesamiento de informacin EQUIPOS DE COMUNICACIN EQUIPOS DE SEGURIDAD Otros equipos HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO HERRAMIENTAS UNIDADES DE REEMPLAZO UNIDADES POR RECIBIR MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION EQUIPOS DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO Construcciones y obras en curso ADAPTACION DE TERRENOS Construcciones en curso MAQUINARIA EN MONTAJE INVERSIONES INMOBILIARIAS EN CURSO COSTO DE FINANCIACION - INVERSIONES INMOBILIARIAS COSTO DE FINANCIACION -INMUEBLE MAQ Y EQUIPO OTROS ACTIVOS EN CURSO INTANGIBLES CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS CONCESIONES LICENCIAS OTROS DERECHOS Programas de computadora (software) Aplicaciones informticas COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO COSTO EXPLORACION COSTO DE DESARROLLO PLUSVALIA MERCANTIL
3471 349 3491 36 363 3631 3632 3633 3634 3635 3636 3637 364 3641 3642 3643 3644 3647 3649 366 3661 3662 37 371 3711 3712 372 3721 3722 373 3732 3733 39 391 3911 3912 3913 3914 3915 392 3921 3922 3923 40 401 4011 4012 4015 4017 4018 403 4031 4032 4033 4034
PLUSVALIA MERCANTIL Otros activos intangibles Otros activos intangibles DESVALORIZACION DE ACTIVOS INMOVILIZADOS DESVALORIZACION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO TERRENOS EDIFICACIONES MAQ Y EQ DE EXPLOTACION EQUIPOS DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO DESVALORIACION DE INTANGIBLES CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA- SOFTWARE COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO PLUSVALIA MERCANTIL OTROS ACTIVOS INTANGIBLES DESVALORIZACION DE INVERSIONES MOBILIARIAS INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO INVERSIONES FINANC REPRESENT DE DERECHO PATRIM ACTIVO DIFERIDO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO-PATRIMONIO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO-RESULTADOS PARTICIPACION DE TRABAJADORES DIFERIDO PARTICIPACION DE TRABAJADORES DIFERIDO-PATRIMONIO PARTICIPACION DE TRABAJADORES DIFERIDO-RESULTADOS Interes/IGV no devengados en transacc con teceros Interes no devengados en transacci con teceros IGV por Devengar en transacciones con terceros DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTA. ACUMULADOS Depreciacin acumulada INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO - REVALUACION INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO DE FINANC Amortizacin acumulada Intangibles - Costo INTANGIBLES - REVALUACION INTANGIBLES - COSTOS DE FINANCIACION TRIBU Y APORTES AL SIST DE PENSIONES Y SALUD X P. Gobierno central Impuesto general a las ventas IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO DERECHOS ADUANEROS Impuesto a la renta Otros impuestos Instituciones pblicas ESSALUD ONP CONTRIBUCION AL SENATI CONTRIBUCION AL SENCICO
4039 406 4061 4062 4063 407 4071 409 4091 41 411 4111 4114 4115 413 4131 415 4151 4152 419 4191 42 421 4211 4212 422 4221 423 4231 424 4242 43 431 4311 4312 432 4321 44 441 4411 4412 4419 442 4421 4429 45 451 4511 4512 452 4521 4522 453 4531 4539
Otras instituciones Gobiernos locales Impuestos CONTRIBUCIONES Tasas Administradoras de fondos de pensiones Administradoras de fondos de pensiones OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR Remuneraciones por pagar Sueldos y salarios por pagar Gratificaciones por pagar Vacaciones por pagar Participaciones de los trabajadores por pagar Participacin de los trabajadores por pagar Beneficios sociales de los trabajadores por pagar Compensacin por tiempo de servicios ADELANTO DE COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS Otras remuneraciones y participaciones por pagar Otras remuneraciones y participaciones por pagar CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar No emitidas Emitidas Anticipos a proveedores Anticipos a proveedores Letras por pagar Letras por pagar Honorarios por pagar Honorarios por pagar CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar NO EMITIDAS Emitidas ANTICIPOS OTORGADOS ANTICIPOS OTORGADOS CTAS X PAGAR A ACCIONISTAS, DIRECTO Y GERENTES Accionistas (o Socios) PRESTAMOS Dividendos Otras cuentas por pagar Directores Dietas OTRAS CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES FINANCIERAS Prstamos de instit financieras y otras entidades INSTITUCIONES FINANCIERAS Otras entidades Contratos de arrendamiento financiero Contratos de arrendamiento financiero Corriente Contratos de arrendamiento financiero No Corriente OBLIGACIONES FINANCIERAS OBLIGACIONES FINANCIERAS OTRAS OBLIGACIONES
454 4541 4543 4544 4545 4549 46 461 4611 464 4641 4642 465 4651 4652 4653 4654 4655 467 4671 469 4693 4694 4695 4699 47 471 4712 479 4791 48 481 4811 489 4891 4892 4893 49 491 4911 4912 492 4921 4922 496 4961 497 4971 50 501 5011 502 5021 52 522
Otros Instrumentos financieros por pagar LETRAS BONOS Pagars FACTURAS CONFORMADAS OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS RECLAMOS DE TERCEROS RECLAMOS DE TERCEROS PASIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS PRIMARIOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS Pasivo por compra de activo inmovilizado Inversiones moviliarias INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS INTANGIBLES Depsitos recibidos en garanta Depsitos recibidos en garanta Otras cuentas por pagar diversas Ctas por pagar laborales Ctas por pagar a clientes por pagos en exceso Ctas Reembosables por pagar Otras cuentas por pagar CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS Prstamos PRESTAMOS - SUBSIDIARIAS Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas PROVISIONES PROVISION PARA LITIGIOS PROVISION PARA LITIGIOS Otras provisiones Provisiones estimadas Provisiones comisiones a las lneas Provisiones de presupuesto PASIVO DIFERIDO Impuesto a la renta diferido IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO-PATRIMONIO Impuesto a la renta diferido - Resultados PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES DIF PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES DIF- PATRIMONIO Participac de los trabajadores diferidas - Result Ingresos diferidos Ingresos diferidos COSTOS DIFERIDOS COSTOS DIFERIDOS CAPITAL Capital social Acciones ACCIONES EN TESORERIA ACCIONES EN TESORERIA CAPITAL ADICIONAL Capitalizacin en trmite
5221 5222 57 571 5711 5712 58 582 5821 59 591 5911 5912 592 5921 5922 60 601 6011 6012 6013 6014 6018 602 6021 6022 6023 6024 603 6031 6032 6033 609 6092 6093 6094 61 611 6111 6112 6113 6114 6115 612 6121 6122 6123 6124 613 6131 6132 6133 62 621 6211
APORTES Reservas EXCEDENTE DE REVALUACION EXCEDENTE DE REVALUACION INVERSIONES INMOBILIARIAS INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO RESERVAS Legal Reserva Legal RESULTADOS ACUMULADOS Utilidades no distribuidas Utilidades acumuladas Ingresos de aos anteriores Prdidas acumuladas PERDIDAS ACUMULADAS Gastos de aos anteriores COMPRAS MERCADERIAS MERCADERIAS MANUFACTURADAS MERCADERIAS DE EXTRACCION MERCADERIAS AGROPECUARIAS MERCADERIAS INMUEBLES OTRAS MERCADERIAS MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXPORTACION MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES Materiales aux. sumnistros y repuestos MATERIALES AUXILIARES Sumnistros REPUESTOS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIA PRIMA CTOS VINC CON LAS COMPRAS DE MAT, SUM Y REP COSTOS VINC CON LAS COMPRAS DE ENVASES Y EMBALAJES VARIACION DE EXISTENCIAS MERCADERIAS MERCADERIAS MANUFACTURADAS MERCADERIAS DE EXTRACCION MERCADERIAS AGROPECUARIAS MERCADERIAS INMUEBLES OTRAS MERCADERIAS MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCION MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS MATERIAS PRIMAS PRODUCTOS INMUEBLES MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS REPUESTOS GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES Remuneraciones Sueldos y salarios
6212 6213 6214 6215 622 6221 623 6231 624 6241 625 6251 6252 627 6271 6272 6273 6274 6275 6277 628 6281 629 6291 6292 6293 63 631 6311 6312 6313 6314 6315 632 6321 6322 6323 6326 6327 6329 633 6331 634 6341 6343 6344 635 6351 6352 6353 6354 6356 636 6361 6362
COMISIONES Remuneraciones en especie Gratificaciones Vacaciones Otras remuneraciones Otras Remuneraciones Indemnizaciones al personal Indemnizaciones al personal Capacitacin Capacitacin Atencin al personal Atencin al personal Subvencin practicantes Seguridad , previsin social y otras contribu Rgimen de prestaciones de salud REGIMEN DE PENSIONES SCTR, accidente de trabajo y enfermed profesional Seguro de vida Seg particula prestac de salud - EPS y otros parti CONTRIBUCIONES AL SENCICO Y AL SENATI Retribuciones al directorio Retribuciones al directorio Beneficios sociales de los trabajadores Compensacin por tiempo de servicio PENSIONES Y JUBILACIONES OTROS BENEFICIOS POST EMPLEO GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS Transporte, correos y gastos de viaje Transporte Correos Alojamiento Alimentacin Otros gastos de viaje Asesora y consultora Administrativa Legal y tributaria Auditora y contable Investigacin y desarrollo Produccin Otros Produccin encargada a terceros servicios operativos Mantenimiento y reparaciones INVERSIONN INMOBILIARIA Inmuebles ,maquinarias y equipo Intangibles Alquileres ALQUILER TERRENOS Edificaciones Maquinarias y equipos de explotacin Equipo de transporte Equipos diversos Servicios bsicos Energa elctrica GAS
P P
P P P P
6363 6364 6365 6366 637 6371 6372 6373 638 6381 639 6391 6393 6394 6395 6399 64 641 6411 6412 6419 643 6431 6432 6433 6434 6439 644 6441 65 651 6511 653 6531 654 6541 655 6551 656 6561 6562 6563 6564 6565 659 6591 6592 6598 6599 67 671 6711 6712 6713 6714
Agua Telfono Internet Radio Publicidad, publicaciones, relaciones pblicas Publicidad Publicaciones Relaciones pblicas SERVICIOS DE CONTRATISTAS SERVICIOS DE CONTRATISTAS Otros servicios prestados por terceros Gastos bancarios SERVICIOS ENCARGADA A TERCEROS Servicios por contratos Servicios varios Portuarios Servicios varios GASTOS POR TRIBUTOS Gobierno central Impto general a las ventas y selectivo al consumo Impuesto a las transacciones financieras Otros Gobierno local Impuesto predial Arbitrios municipales y seguridad ciudadana Impuesto al patrimonio vehicular Licencia de Funcionamiento Otros OTROS GASTOS POR TRIBUTOS OTROS GASTOS POR TRIBUTOS OTROS GASTOS DE GESTIN Seguros Seguros Suscripciones Suscripciones Licencias y derechos de vigencia Licencias y derechos de vigencia Costo de enajenac de activos inmoviliza y opera dis Costo neto de enajenacin de activos inmovilizados SUMINISTROS - REPUESTOS COMBUSTIBLES Y COMPONENTES MATERIALES REPUESTOS UTILES DE OFICINA Suministros admnistrativos Otros gastos de gestin Donaciones Sanciones administrativas Gastos reparables varios Gastos de gestin Varios GASTOS FINANCIEROS Gastos en operaciones de endeudamiento y otros Prstamos de institu financieras y otras entidades Contratos de arrendamiento financiero EMISION Y COLOC -INSTR REPRES DE DEUDA Y PATRIMONI DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS
P P
(Ver 60) P
673 6731 6732 6733 6734 6735 6736 6737 674 6741 675 6751 676 6761 68 681 6811 6812 6813 6814 6815 6816 682 6821 684 6841 6843 685 6851 6852 686 6861 6869 69 691 6911 6915 692 6921 6925 6926 6927 6928 693 6931 6932 694 6941 6942 695 6951 6952 6953 6954 6955
Intereses por prstamos y otras obligaciones Prstamos de institu financieras y otras entidades Contratos de arrendamiento financiero OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS OBLIGACIONES EMITIDAS OBLIAGACIONES COMERCIALES OBLIGACIONES TRIBUTARIAS GASTOS EN OPERACIONES DE FACTORING GASTOS EN OPERACIONES DE FACTORING DESCUENTOS CONCEDIDOS PRONTO PAGO DESCUENTOS CONCEDIDOS PRONTO PAGO DIFERENCIA DE CAMBIO DIFERENCIA DE CAMBIO VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES Depreciacin DEPRECIACION DE INVERSIONES INMOBILIARIAS DEPREC ACTIVOS ADQ EN ARREND FINANCIERO- INV INMOB Deprec de activos adquirid en arrendam financiero Deprec de inmuebles, maquinaria y equipo - costo DEPRECIACION DE INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO-REV DEPRECIACION DE INM MAQ Y EQUIPO-COSTO DE FINANC Amortizacin de intangibles Amortizacin de intangibles - Costo Valuacin de activos Estimacin de cuentas de cobranza dudosa DESVALORIZACION DE INVERSIONES MOBILIARIAS DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS DESVALORIZACION DE INVERSIONES MOBILIARIAS DESVALORIZACION DE INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO PROVISIONES PROVISION PARA LITIGIOS OTRAS PROVISIONES COSTO DE VENTA MERCADERIAS MERCADERIAS MANUFACTURADAS OTRAS MERCADERIAS PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS COSTOS DE FINANCIACION - PRODUCTOS TERMINADOS COSTOS DE PRODUCCION NO ABSORBIDO- P. TERMINADOS COSTO DE INEFICIENCIA-PRODUCTOS TERMINADOS SUBPRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDICIOS SERVICIOS TERCEROS RELACIONADAS GASTOS POR DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS MERCADERIAS PRODUCTOS TERMINADOS SUB-PRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS PRODUCTOS EN PROCESO MATERIAS PRIMAS
6956 6957 6958 70 701 7011 7015 702 7021 7025 703 7031 7032 704 7041 7042 709 7091 7092 7093 7094 7095 7096 71 711 7111 7115 712 7121 7122 713 7131 7135 7138 714 7141 7142 715 7151 72 721 7211 722 7221 7222 7223 7224 7225 723 7231 7232 7233 725 7251 7252
MATERIALES AUXILIARES,SUMINISTROS Y REPUESTOS ENVASES Y EMBALAJES EXISTENCIAS POR RECIBIR VENTAS MERCADERIAS MERCADERIAS MANUFACTURADAS MERCADERIAS - OTRAS PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDICIOS Prestacin de servicios Terceros RELACIONADAS DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS MERCADERIAS - TERCEROS MERCADERIAS - RELACIONADAS PRODUCTOS TERMINADOS - TERCEROS PRODUCTOS TERMINADOS - RELACIONADAS SUBPRODUCTOS,DESECHOS,DESPERDICIOS-TERCEROS SUBPRODUCTOS,DESECHOS,DESPERDICIOS- RELACIONADAS VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA VARIACION DE PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS VARIACION SUBPRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDICIOS VARIACION DE PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO OTROS PRODUCTOS EN PROCESO VARIACION DE ENVASES Y EMBALAJE ENVASES EMBALAJE VARIACION DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS VARIACION DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS PRODUCCION DE ACTIVO INMOVILIZADOS INVERSIONES INMOBILIARIAS EDIFICACIONES INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPOS DE EXPLOTACION EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS INTANGIBLES PROGRAMAS DE COMPUTADORA COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO FORMULAS DISEOS Y PROTOTIPOS COSTOS DE FINANCIACION CAPITALIZADOS COSTOS DE FINANCIACION - INVERSIONES INMOBILIARIAS COSTOS DE FINANCIACION-INMUEBLE MAQUINARIA EQUIPO
7253 73 731 7311 7312 74 741 7441 7442 75 754 7541 7542 7543 7544 7545 755 7551 7552 7553 756 7561 7562 7563 7564 757 7571 7572 759 7591 7592 7593 7594 7595 7596 7599 77 772 7721 7723 773 7731 775 7751 776 7761 778 7781 7782 779 7799 79 791 7911 792
COSTOS DE FINANCIACION - INTANGIBLES DESCUENTOS REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS DESCUENTOS REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS TERCEROS RELACIONADAS DESCUENTOS REBAJAS Y BONIF CONCEDIDOS DESCUENTOS REBAJAS Y BONIF CONCEDIDOS TERCEROS RELACIONADAS OTROS INGRESOS DE GESTIN ALQUILERES TERRENOS EDIFICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPOS DE EXPLOTACION EQUIPOS DE TRANSPORTE EQUIPOS DIVERSOS Recuperacin de cuentas de valuacin Recuperacin - Cuentas de cobranza dudosa RECUPERACION DE DESVALORIZACION EXISTENCIAS RECUPERACION DE DESVALORIZACION DE INV MOBILIARIAS Enajenacin de activos inmovilizados Inversiones mobiliarias Inversiones inmobiliarias Activos adquiridos en arrendamiento financiero Inmuebles, maquinaria y equipo RECUPERACION DE DETERIORO DE CTAS DE ACT INMOVIL RECUPERACION DE DETERIORO DE INV INMOBILIARIAS RECUPERACION DE DETERIORO DE INM ,MAQ Y EQ Otros ingresos de gestin SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES RECLAMOS AL SEGURO DONACIONES Servicios Reembolsables Reparacin de contenedores Asesoras varias Otros Ingresos varios INGRESOS FINANCIEROS Rendimientos ganados Depsitos en Instituciones Financieras Prstamos otorgados Dividendos Dividendos Descuentos obtenidos por pronto pago Descuentos obtenidos por pronto pago Diferencia en cambio Diferencia en cambio PARTICIPACION EN RESULTADOS DE ENTIDADES RELAC PARTIC EN RESUL DE SUBS Y ASOC/ M. V.PATRIMONIAL INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS Otros ingresos financieros Otros ingresos financieros CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS Cargas imputables a cuentas de costos y gastos Cargas imputables a cuentas de costos y gastos GASTOS FINANC IMPUTABLES A CUENTA DE EXISTENCIAS
(ES - Corregir)
P P
7921 87 871 8711 872 8721 88 881 8811 882 8821 89 891 8911 892 8921
GASTOS FINANC IMPUTABLES A CUENTA DE EXISTENCIAS PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES Participacin de los trabajadores - corriente Participacin de los trabajadores - corriente Participacin de los trabajadores - diferida Participacin de los trabajadores - diferida IMPUESTO A LA RENTA Impuesto a la renta - corriente Impuesto a la renta - corriente Impuesto a la renta - diferido Impuesto a la renta - diferido DETERMINACIN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO Utilidad Utilidad Prdida Prdida
P P
P P
P P
90 901 9011 91 911 9111 92 921 9211 922 9222 923 9231 924 9241 925 9251 926 9261 927 9271 928 9281 929 9291 93 932 9321 933 9331 934 9341 935 9351 936
UTILIZACION DE TERRENO UTILIZACION DE TERRENO UTILIZACION DE TERRENO COSTOS POR DISTRIBUIR - MULT COSTOS POR DISTRIBUIR - MULT COSTOS POR DISTRIBUIR - MULT COSTOS DE PRODUCCION PERSONAL PERSONAL OTRAS CARGAS DE PERSONAL OTRAS CARGAS DE PERSONAL TRIBUTOS TRIBUTOS MATERIALES MATERIALES SERVICIOS DE TERCEROS SERVICIOS DE TERCEROS MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEPRECIACION Y AMORTIZACION GASTOS ASIGNADOS GASTOS ASIGNADOS MERMAS CLIENTES MERMAS CLIENTES COSTOS POR DISTRIBUIR CARGAS PERSONAL - GRIFO CARGAS PERSONAL - GRIFO SERVICIOS TERCEROS - GRIFO SERVICIOS TERCEROS - GRIFO TRIBUTOS - GRIFO TRIBUTOS - GRIFO CARGAS DIVERSAS - GRIFO CARGAS DIVERSAS - GRIFO GASTOS NO DEDUCIBLES 92 921 9211
93 931 9311
9361 938 9381 94 941 9411 942 9421 943 9431 944 9441 945 9451 946 9461 947 9471 948 9481 949 9491 95 951 9511 952 9521 953 9531 954 9541 955 9551 956 9561 957 9571 958 9581 959 9591
GASTOS NO DEDUCIBLES PROVISIONES - GRIFO PROVISIONES - GRIFO GASTOS ADMINISTRATIVOS PERSONAL PERSONAL OTRAS CARGAS DE PERSONAL OTRAS CARGAS DE PERSONAL SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS SERVICIOS PUBLICOS SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS SEGUROS DEPRECIACION Y AMORTIZACION GENERAL DEPRECIACION Y AMORTIZACION GENERAL TRIBUTOS TRIBUTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS PROYECTOS NUEVOS GASTOS PROYECTOS NUEVOS GASTOS DE VENTAS PERSONAL PERSONAL OTRAS CARGAS DE PERSONAL OTRAS CARGAS DE PERSONAL GASTOS DE VIAJE GASTOS DE VIAJE GASTOS DE REPRESENTACION GASTOS DE REPRESENTACION AUSPICIOS AUSPICIOS ATENCIONES A CLIENTES ATENCIONES A CLIENTES SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS PUBLICIDAD PUBLICIDAD OTROS OTROS 94 941 9411
95 951 9511
96 961 9611 97 971 9711 972 9721 973 9731 GASTOS FINANCIEROS INTERESES Y GASTOS DE PRESTAMOS INTERESES Y GASTOS DE PRESTAMOS INTERESES Y GASTOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO INTERESES Y GASTOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO INTERESES Y GASTOS DE SOBREGIROS INTERESES Y GASTOS DE SOBREGIROS 97 971 9711
974 9741 975 9751 976 9761 977 9771
INTERESES Y GASTOS DE DOCUMENTOS DESCONTADOS INTERESES Y GASTOS DE DOCUMENTOS DESCONTADOS DESCUENTOS RECIBIDOS POR PRONTO PAGO DESCUENTOS RECIBIDOS POR PRONTO PAGO PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTRAS CARGAS FINANCIERAS OTRAS CARGAS FINANCIERAS
cciones no canceladas)
S - Corregir)
COSTO DE EXPLOTACION Costo de explotacion Costo de explotacion
GASTOS ADMINISTRATIVOS - DIRECTOS Gastos admistrativos Directos Gastos admistrativos Directos
GASTOS ADMINISTRATIVOS - COMUNES Gastos admistrativos Comunes Gastos admistrativos Comunes
DEPRECIACION - OPERATIVA Depreciacion Operativa Depreciacion Operativa
DEPRECIACION - ADMINISTRATIVA Depreciacion Administrativa Depreciacion Administrativa GASTOS FINANCIEROS Gastos Financieros Gastos Financieros
CUENTA EMPRESA ESCRIPCION CUENTA EMPRESA D 10 CAJA Y BANCOS 101 CAJA 10101 CAJA MONEDA NACIONAL 10102 CAJA MONEDA DOLARES 102 FONDOS FIJOS 10210 FONDOS FIJOS 103 REMESAS EN TRANSITO 10301 REMESAS EN TRANSITO 104 CUENTAS CORRIENTES MN 10401 SCOTIABANK CALLAO MN 00-100-103-1001-22 10402 SCOTIABANK PAITA MN 00047589 10403 SANTANDER M.E. 0008063591 10404 SANTANDER M.N. 0008063583 10405 BBVA CALLAO MN 0100017056 10410 BBVA PAITA MN 0100007996 10415 BCO. NACIN S/. CTA. 0571-014025 10418 NACION PAITA MN DETRACCIONES 00-000-358908 10419 BCO. CRDITO S/. 191-1626090-051 10420 INTERBANK S/. CTA. 041-2004648157 10421 BCO. FINANCIERO S/. CTA. 3496-43202 10423 DEPOSITOS A PLAZOS -DISPONIBLE MN SOL 10425 CITIBANK CALLAO MN 000-3475018 105 CERTIFICADOS BANCARIOS 106 DEPOSITO A PLAZOS 10610 ATLANTIC SECURITY BANK-ASB 10611 UBS BANK S.A. 107 CUENTAS CORRIENTES M.E. 10701 SCOTIABANK U$ CTA. 001-0186320 10702 SCOTIABANK PAITA ME 000-0166595 10705 BBVA CALLAO ME 0100017064 10710 BBVA PAITA ME 0100008003 10715 BCO. CRDITO U$ CTA. 193-1471926-1-47 10720 INTERBANK U$ CTA. 041-2006544870 10721 BCO. COMERCIO U$ CTA. 110-02-0266531 10722 BCO.B.I.F. U$ CTA. 001-010002780 10723 DEPOSITOS A PLAZOS - DISPONIBLE ME 108 OTROS DEPOSITOS 10801 AHORROS CONTINENTAL M.N. 686-0200006004-32 10802 DEPOSITOS OVERNIGTH M.N. 10803 DEPOSITOS OVERNIGTH M.E. 10809 CH. PDTES. DE DEV. POR BANCOS M.N. 109 FONDOS SUJETOS A RESTRICCION 10910 FONDOS SUJETOS A RESTRICCION 12 CLIENTES 121 FACTURAS POR COBRAR 12101 CLIENTES POR COBRAR M.N. 12103 CLIENTES (COMPENSACION) M.N. 12110 CLIENTES NACIONALES - MN 12111 CLIENTES NACIONALES - ME 12112 CLIENTES COMPENSACION M.E. 12120 CLIENTES DEL EXTERIOR 12140 CLIENTES DETRACCIN 9% 12141 CLIENTES DETRACCIN 9% - ME 12150 CLIENTES DETRACCIN 12% 12151 CLIENTES DETRACCIN 12% - ME 12180 CLIENTES INTEGRALES - DETRACCION 12190 CLIENTES INTEGRALES - DETRACCION ME
MONEDA ACTIVADA TIPO DOCUMENTO AUXILIAR AUXILIAR DOCUMENTO CORPORATIVA TIPO CUENTA SOL S N N SOL S N N SOL S N N DOL S N N SOL S N N SOL N N N SOL S N N SOL N N N SOL S N N SOL S N S CHE SOL S N S CHE DOL S N S CHE SOL S N S CHE SOL S N S CHE SOL S N S CHE SOL S N S CHE SOL S N S CHE SOL S N S CHE SOL N N S CHE SOL S N S CHE SOL S N S FAC SOL S N S CHE DOL N S S DOL N S S DOL S N N DOL S N N DOL N N N DOL S N S CHE DOL S N S CHE DOL S N S CHE DOL S N S CHE DOL S N S CHE DOL S N S CHE DOL S N S CHE DOL S N S CHE DOL S N S FAC SOL S N N SOL N N S CHE SOL S N N DOL S N N SOL N N S CHE SOL S N N SOL S N N SOL S N N SOL S N N SOL N S C S FAC SOL S N N SOL S S C S FAC DOL S S C S FAC DOL S S C S FAC DOL S S C S FAC SOL S S C S FAC DOL S S C S FAC SOL S S C S FAC DOL S S C S FAC SOL S S C S FAC DOL S S C S FAC
12191 12192 122 12201 12202 123 12301 129 12901 12951 14 141 14101 14151 142 14201 14251 16 161 16101 16151 162 16201 16202 16203 16204 16251 16252 16253 164 16451 168 16809 16851 16859 19 192 19201 19251 20 201 20103 20104 26 260 26001 261 26100 26101 26102 26103 26104 26105 26106 26107 26108 262 26200
CLIENTES DETRACCIN 4% - M.N. CLIENTES DETRACCIN 4% - M.E. ANTICIPOS RECIBIDOS ANTICIPOS RECIBIDOS (SALDO ACREEDOR)M.N. ANTICIPOS RECIBIDOS (SALDO ACREEDOR)ME LETRAS ( O EFECTOS) POR COBRAR LETRAS ( O EFECTOS) POR COBRAR COBRANZA DUDOSA CBZA. DUDOSA - FACTURAS M.N. CBZA. DUDOSA - FACTURAS M.E. CTAS. P. COBRAR A ACCIONISTAS Y PERSONAL PRESTAMOS AL PERSONAL PRESTAMOS A EMPLEADOS M.N. PRESTAMOS A EMPLEADOS M.E. PRESTAMOS A ACCIONISTAS PRESTAMOS A ACCIONISTAS M.N. PRESTAMOS A ACCIONISTAS M.E. CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS PRESTAMOS A TERCEROS PRESTAMOS A TERCEROS M.N. PRESTAMOS A TERCEROS M.E. RECLAMACIONES A TERCEROS RECLAMOS A TERCEROS M.N. RECLAMOS AL SEGURO M.N. RECLAMACIONES A TERCEROS (NOTAS DE CONTABIL) RECLAMOS SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD RECLAMOS A TERCEROS M.E. RECLAMOS AL SEGURO M.E. RECLAMACIONES A TERCEROS (NOTAS DE CONTABIL) DEPOSITOS EN GARANTIA GARANTIA DE ALQUILER M.E. OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS M.N. DEVOLUCION A PROVEEDORES M.E. CUENTAS POR COBRAR VARIAS M.E. PROVISION POR CTAS. DE COBZA. DUDOSA CLIENTES COBRANZA DUDOSA FACTURAS M.N. COBRANZA DUDOSA FACTURAS M.E. MERCADERIAS MERCADERIAS COMBUSTIBLES LUBRICANTES SUMINISTROS DIVERSOS SUMINISTROS DIVERSOS SUMINISTROS DIVERSOS MATERIALES Y SUMINISTROS : MAESTRANZA TER. CENTRO MATERIALES Y SUMINISTROS : MAESTRANZA TER. CENTRO MATERIALES MAESTRANZA C.L COMBUSTIBLE C.L. REPUESTOS EQUIPOS C.L. LLANTAS C.L. LUBRICANTES:GRASA Y ACEITE C.L. GAS (BALONES) C.L. REPUESTOS FILTROS C.L. LLANTAS REENCAUCHADAS C.L. MATERIALES Y SUMINISTROS : MAESTRANZA DEPOSITO VA MATERIALES Y SUMINISTROS : MAESTRANZA DEPOSITO VAC
SOL DOL SOL SOL DOL SOL SOL DOL SOL DOL SOL SOL SOL DOL SOL SOL DOL SOL SOL SOL DOL SOL SOL SOL SOL SOL DOL DOL DOL SOL DOL SOL SOL DOL DOL SOL SOL SOL DOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL
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263 26300 264 26400 265 26500 26502 266 26600 267 26700 268 26800 26810 269 26900 28 281 28101 288 28810 31 311 31110 31111 313 31310 31311 33 330 33011 33021 33022 33031 33041 33051 33061 33062 33063 33071 331 33110 332 33210 33220 333 33310 334 33410 33411 335 33510 336 33610 33611 33620 33630 337
MATERIALES Y SUMINISTROS : MAESTRANZA PAITA MATERIALES Y SUMINISTROS : MAESTRANZA PAITA MATERIALES Y SUMINISTROS : REPARACIONES CALLAO MATERIALES Y SUMINISTROS : REPARACIONES CALLAO MATERIALES Y SUMINISTROS : REPARACIONES PAITA MATERIALES Y SUMINISTROS : REPARACIONES PAITA MATERIALES Y SUMINISTROS : MULTITAINER PAITA MATERIALES Y SUMINISTROS : REEFER CALLAO MATERIALES Y SUMINISTROS : REEFER CALLAO MATERIALES Y SUMINISTROS : REEFER PAITA MATERIALES Y SUMINISTROS : REEFER PAITA MATERIALES : C.LOGISTICO EXP. PAITA MATERIALES : C.LOGISTICO EXP. PAITA SUMINISTROS DIVERSOS A.C.M. MATERIALES Y SUMINISTROS : MULTITAINER MATERIALES Y SUMINISTROS : MULTITAINER EXISTENCIAS POR RECIBIR EXISTENCIAS POR RECIBIR EXISTENCIAS POR RECIBIR EXISTENCIAS POR RECIBIR A.C.M. EXISTENCIAS POR RECIBIR A.C.M. VALORES ACCIONES ACCIONES EMPRESAS RELACIONADAS ACCIONES TERCERAS EMPRESAS VALORES ACM ACCIONES EMPRESAS RELACIONADAS ACM ACCIONES TERCERAS EMPRESAS ACM INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO A.C.M. TERRENOS ACM EDIFICIOS ACM PISTAS Y VEREDAS ACM MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTRAS UNIDADES DE EXPLOTAC UNIDADES DE TRANSPORTES ACM MUEBLES Y ENSERES ACM EQUIPOS DE COMPUTO ACM MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA ACM EQUIPOS DIVERSOS OPERATIVOS ACM ACTIVOS FIJOS LEY 27394 (REINVERSION) ACM TERRENOS TERRENOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS PISTAS Y VEREDAS MAQ., EQUIPO Y OTRAS UNID. EXPLOTACION MAQ., EQUIPO Y OTRAS UNID. EXPLOTACION UNIDADES DE TRANSPORTE UNIDADES DE TRANSPORTE UNIDADES DE TRANSPORTE-LEASING MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS EQUIPOS DE COMPUTO EQUIPOS DIVERSOS-LEASING MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA EQUIPOS DIVERSOS OPERATIVOS ACTIVOS FIJOS LEY 27394 (REINVERSION)
SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL
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33700 338 33800 33810 339 33910 34 340 34010 341 34110 342 34220 343 34330 344 34440 345 34550 346 34660 347 34770 348 34810 34820 34830 34840 349 34910 38 381 38110 38130 382 38210 38220 38230 38240 383 38310 38320 384 38410 38420 38430 38451 38452 38453 385 38501 38502 38503 386 38610 38620 388 38810
ACTIVOS FIJOS LEY 27394 (REINVERSION) UNIDADES POR RECIBIR UNIDADES POR RECIBIR UNIDADES POR RECIBIR TRABAJOS EN CURSO TRABAJOS EN CURSO INTANGIBLES INTANGIBLES A.C.M. INTANGIBLES A.C.M. CONCESIONES Y DERECHOS CONCESIONES Y DERECHOS PATENTES Y MARCAS PATENTES Y MARCAS GASTOS DE INVESTIGACION GASTOS DE INVESTIGACION GASTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO GASTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO GASTOS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS GASTOS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS GASTOS DE PROMOCION Y PRE OPERATIVOS GASTOS DE PROMOCION Y PRE OPERATIVOS GASTOS DE EMISION DE ACCIONES Y OBLIGACIONES GASTOS DE EMISION DE ACCIONES Y OBLIGACIONES INTANGIBLES SOFTWARE LICENCIAS LINEAS TELEFONICAS GOODWILL TRITON TRANSPORTS PROVISION POR FLUCTUACION DE INTANGIBLES PROVISION POR FLUCTUACION DE INTANGIBLES CARGAS DIFERIDAS INTERESES POR DEVENGAR INTERESES DIFERIDOS INTERESES DIFERIDOS LP SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO NACIONALES SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO NACIONALES LP SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO INTERNACIONALES SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO INTERNACIONALES LP ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO LP ENTREGAS A RENDIR CUENTA ENTREGAS A RENDIR CUENTA ENTREGAS A RENDIR CUENTA LP ENTREGAS A RENDIR - TRANSFERENCIAS ENTREGAS A RENDIR M.E. LEASING POR DISTRIBUI M.N. LEASING POR DISTRIBUI M.E. ADELANTO REMUNERACIONES ADELANTO REMUNERACIONES ADELANTO QUINCENA ADELANTO REMUNERACIONES LP OTRAS CARGAS DIFERIDAS OTRAS CARGAS DIFERIDAS (SUSCRIPCIONES, LICENCIAS) OTRAS CARGAS DIFERIDAS (I.G.V LEASING) GASTOS ANTICIPADOS, A.C.M. GASTOS ANTICIPADOS, A.C.M.
SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL DOL SOL DOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL
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38820 389 38910 38920 38950 38960 38970 38980 38990 39 393 39310 39320 39321 39322 39331 39341 39351 39361 39362 39363 39371 394 39400 39410 39420 398 39821 39822 39831 39841 39851 39861 39862 39863 39871 40 401 40110 40111 40113 40114 40115 40170 40171 40172 40173 40174 40190 40191 40193 40195 40196 403 40310 40311 40312 40320
GASTOS ANTICIPADOS ACM LP SOL OTROS CARGAS DIFERIDAS SOL PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA SOL ARBITRIOS MUNICIPALES SOL GASTOS DE PUBLICIDAD SOL GASTOS DE CONSULTORIA SOL FRACCIONAMIENTO ESPECIAL SOL SERVICIOS DE TERCEROS SOL CARGAS DIFERIDAS VARIAS SOL DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA SOL DEPREC. INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO SOL DEPREC. INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO CORRIENTE SOL DEPREC. INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO ACUMULADO SOL DEPREC.Y AMORTIZ. ACUM.EDIFICIOS SOL DEPREC.Y AMORTIZ. ACUM.PISTAS Y VEREDAS SOL DEPREC Y AMORTIZACION ACUMULADA MAQ, EQUIP Y OTRA SOL DEPREC Y AMORTIZACION ACUMULADA UNIDADS TRANSPORTSOL DEPREC Y AMORTIZACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES SOL DEPREC Y AMORTIZACION ACUMULADA EQUIPOS COMPUTO SOL DEPREC Y AMORTIZACION ACUMULADA MAQ Y EQUIP OFICI SOL DEPREC Y AMORTIZACION ACUMULADA EQUIP DIV OPERAT SOL DEPRECIACION ACTIVO FIJO LEY 27394(REINVERSION) SOL AMORTIZACION INTANGIBLES SOL AMORTIZACION INTANGIBLES A.C.M. SOL AMORTIZACION INTANGIBLES CORRIENTE SOL AMORTIZACION INTANGIBLES ACUMULADO SOL DEPREC Y AMORTIZACION ACUMULADA A.C.M. SOL DEPREC Y AMORTIZACION ACUMULADA EDIFICIOS ACM SOL DEPREC Y AMORT. ACUMULADA PISTAS Y VEREDAS SOL DEPREC Y AMORTIZACION ACUMULADA MAQ, EQUIP Y OTRA SOL DEPREC Y AMORTIZACION ACUMULADA UNIDADS TRANSPORTSOL DEPREC Y AMORTIZACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES SOL DEPREC Y AMORTIZACION ACUMULADA EQUIPOS COMPUTO ASOL DEPREC Y AMORTIZACION ACUMULADA MAQ Y EQUIP OFICI SOL DEPREC Y AMORTIZACION ACUMULADA EQUIP DIV OPERAT SOL DEPREC Y AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS LEY SOL TRIBUTOS POR PAGAR SOL GOBIERNO CENTRAL SOL I.G.V. REG. VENTAS SOL I.G.V. REG. COMPRAS SOL IES PLANILLAS SOL IES HONORARIOS SOL IGV - PERCEPCIONES POR PAGAR SOL IMPUESTO A LA RENTA SEGUNDA CATEGORIA SOL IMPUESTO A LA RENTA TERCERA CATEGORIA SOL IMPUESTO A LA RENTA QUINTA CATEGORIA SOL IMPUESTO A LA RENTA CUARTA CATEGORIA SOL IMP TEMP ACTIVOS NETOS-ITAN SOL RETENCION I.G.V. POR SERV. NO DOMICILIADO SOL UTILIZACION I.G.V. POR SERV. NO DOMICILIADO SOL RETENCION I.R. POR SERV. NO DOMICILIADO SOL FRACCIONAMIENTO DEUDA TRIBUTARIA SOL OTROS TRIBUTOS SOL CONTRIBUCIONES A INSTITUCIONES PUBLICAS SOL CONTRIBUCION INST.PUBLICAS SOL ESSALUD VIDA SOL ESSALUD JUBILADOS SOL CONTRIBUCION INST.PRIVADAS SOL
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SENATI IGV - RETENCIONES POR PAGAR IGV - RETENCIONES POR PAGAR IGV REGIMEN RETENCIONES POR PAGAR GOBIERNO LOCAL LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ARBITRIOS MUNICIPALES REMUNERACIONES Y PARTIC. POR PAGAR REMUNERACIONES POR PAGAR SUELDOS SALARIOS COMISIONES VACACIONES POR PAGAR VACACIONES POR PAGAR PARTICIPACIONES POR PAGAR PARTICIPACIONES POR PAGAR REMUNERACIONES Y PARTIC. AL DIRECTORIO PARTICIPACIONES AL DIRECTORIO PROVEEDORES FACTURAS POR PAGAR FACTURAS POR PAGAR M.N. FACTURAS POR PAGAR (INTERMEDIACION LABORAL) FACTURAS POR PAGAR DETRACCIN 4% - MN FACTURAS POR PAGAR DETRACCIN 4% - ME FACTURAS POR PAGAR DETRACCIN 9%MN FACTURAS POR PAGAR DETRACCIN 9% - ME FACTURAS POR PAGAR DETRACCIN 12%MN FACTURAS POR PAGAR DETRACCIN 12% - ME PROVEEDORES COMPENSACION M.N. PROVEEDORES COMPENSACION M.E. FACTURAS POR PAGAR DETRACCIN 5%MN FACTURAS POR PAGAR DETRACCIN 5%ME FACTURAS POR PAGAR M.E. FACTURAS POR PAGAR M.E. (INTERMED LABORAL) FACTURAS POR PAGAR EXTERIOR ANTICIPOS OTORGADOS ANTICIPOS M.N. ANTICIPOS M.E. LETRAS (O EFECTOS) POR PAGAR LETRAS POR PAGAR - M.N. LETRAS POR PAGAR - M.E. DIVIDENDOS POR PAGAR DIVIDENDOS POR PAGAR DIVIDENDOS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR SOLES CUENTAS POR PAGAR DOLAR CP NOTAS DE CONTABILIDAD CP $ NOTAS DE CONTABILIDAD - AG.ADUANA CP NOTAS DE CONTABILIDAD CP NOTAS CONTABLES DOLARES CUENTAS POR PAGAR - TRANSFERENCIAS CUENTAS POR PAGAR - LARGO PLAZO PRESTAMOS BANCARIOS PRESTAMOS VINCULADAS RECLAMACIONES DE TERCEROS RECLAMACIONES DE TERCEROS M.N.
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RECLAMACIONES DE TERCEROS M.E DESCUENTO SINDICAL RECLAMACIONES DE TERCEROS (OBRAS CIVILES) RECLAMACIONES DE TERCEROS US$(OBRAS CIVILES) RECLAMACIONES DE TERCEROS (NOTAS DE CONTABILIDAD) RECLAMACIONES DE TERCEROS (NOTAS DE CONTABILIDAD) PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS NOTAS DE OPERACIN BANCOS NOTAS DE OPERACIN BANCOS NOTAS DE OPERACIN BANCOS ME CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO M.E CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO M.N DEPOSITO EN GARANTIA DEPOSITO EN GARANTIA OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACM OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACM OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS PROV. ENERGIA Y AGUA M.N. PROV. PUBLICIDAD M.N. OTRAS CUENTAS POR PAGAR M.N. OTRAS CTAS POR PAGAR MN VARIOS M.N. OTRAS CTAS POR PAGAR M.E VARIOS M.E. BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS GANANCIAS DIFERIDAS VENTAS DIFERIDAS VENTAS DIFERIDAS SERVICIOS VENTAS DIFERIDAS BIENES COSTOS DIFERIDOS COSTOS DIFERIDOS INTERESES DIFERIDOS INTERESES DIFERIDOS I RENTA DIFERIDO I RENTA DIFERIDO PART TRABAJADORES DIFERIDO PART TRABAJADORES DIFERIDO GANANCIAS DIFERIDAS, A.C.M. GANANCIAS DIFERIDAS, A.C.M. OTRAS GANANCIAS DIFERIDAS OTRAS GANANCIAS DIFERIDAS CAPITAL CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL CAPITAL REINVERSION CAPITAL REINVERSION CAPITAL, A.C.M. CAPITAL, A.C.M. UTILIDADES REINVERTIDAS LEY 27394 UTILIDADES REINVERTIDAS LEY 27394 UTILIDADES REINVERTIDAS LEY 27394 UTILIDADES REINVERTIDAS LEY 27394 ACM UTILIDADES REINVERTIDAS LEY 27394 ACM CAPITAL ADICIONAL
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DONACIONES DONACIONES PRIMAS DE EMISION PRIMAS DE EMISION OTROS APORTES DE ACCIONISTAS OTROS APORTES DE ACCIONISTAS EXCEDENTE DE REVALUACION EXCEDENTE DE REVALUACION EXCEDENTE DE REVALUACION RESERVAS RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL A.C.M. RESERVA LEGAL A.C.M. RESULTADOS ACUMULADOS UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS APROPIACION A RESERVA UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS PERDIDAS ACUMULADAS PERDIDAS ACUMULADAS RESULTADOS ACUMULADOS ACM RESULTADOS ACUMULADOS ACM RESULTADOS DEL EJERCICIO RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS DEL EJERCICIO COMPRAS MERCADERIAS MERCADERIA - COMBUSTIBLES MERCADERIA - LUBRICANTES ENVASES Y EMBALAJES ENVASES Y EMBALAJES SUMINISTROS DIVERSOS SUMINISTROS DIVERSOS COMPRAS, A.C.M. COMPRAS, A.C.M. GASTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS GASTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS VARIACION DE EXISTENCIAS VARIACION DE MERCADERIAS VARIACION MERCADERIAS - COMBUSTIBLES VARIACION MERCADERIAS - LUBRICANTES VARIACION DE ENVASES Y EMBALAJES VARIACION ENVASES VARIACION DE SUMINISTROS DIVERSOS VARIACION DE SUMINISTROS VARIACION DE EXISTENCIAS POR RECIBIR VARIACION EXISTENCIAS ACM CARGAS DEL PERSONAL CARGAS DEL PERSONAL CARGAS DEL PERSONAL HORAS EXTRAS VIATICOS Y MOVILIDAD ASIGNACION X GASOLINA ASIGNACION DE ALIMENTOS ASIGANCION FAMILIAR COMISIONES GRATIFICACIONES COMISIONES
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COMISIONES REMUNERACIONES AL DIRECTORIO REMUNERACIONES AL DIRECTORIO GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES ORDINARIAS GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS VACACIONES VACACIONES SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL ASISTENCIA MEDICA PARTICULAR SEGURO DE ALTO RIESGO SEGURO DE VIDA LEY - 4916 CARGAS DEL PERSONAL A.C.M. CARGAS DEL PERSONAL A.C.M. OTRAS CARGAS DE PERSONAL OTRAS CARGAS DE PERSONAL SERV. PREST. POR TERCEROS ALMACENAMIENTO ALMACENAMIENTO TRANSPORTE SIN DESCRIPCION CORREOS Y TELECOMUNICACIONES CORREOS Y TELECOMUNICACIONES CORREOS Y TELECOMUNICACIONES - ASIGNABLE HONORARIOS, COMISIONES Y CORRETAJES HONORARIOS, COMISIONES Y CORRETAJES SERVICIO A LA CARGA SERVICIO A LA CARGA SERVICIO A LA CARGA (ENAPU) ME SERVICIO A LA CARGA (ENAPU) MN SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS TRABAJOS ENCARGADOS A TERCEROS MANTENIMIENTO Y REPARACION MANTENIMIENTO Y REPARACION AUTOMOVILES MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMIONETAS TRABAJO MANTENIMIENTO Y REPARACION PORTACONTEN FULL MANTENIMIENTO Y REPARACION PORTACONTEN MTY MANTENIMIENTO Y REPARACION ELEVADORES MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA MANTENIMIENTO EQUIPOS DIVERSOS MANTENIMIENTO TRACTOS MANTENIMIENTO Y REPARACION CARRETAS ALQUILERES ALQUILER LOCAL ALQUILER MQUINAS ALQUILER MATERIALES ALQUILER OFICINAS ALQUILER CONTENEDORES ALQUILER BOVEDA ENERGIA Y AGUA ENERGIA Y AGUA ENERGIA Y AGUA ASIGNABLE PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS SERVICIOS DE PERSONAL SERVICIOS DE PERSONAL SERVICIOS DE PERSONAL ASIGNABLE
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SERVICIOS DE PERSONAL DIRECTO SOL SERV. PREST. POR TERCEROS A.C.M. SOL OTROS SERVICIOS SOL OTROS SERVICIOS SOL OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS SOL TRIBUTOS SOL TRIBUTOS GOBIERNO CENTRAL SOL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - GASTO SOL SIN DESCRIPCION SOL TRIBUTOS A GOBIERNOS LOCALES SOL TRIBUTOS A GOBIERNOS LOCALES SOL COTIZACIONES CON CARCTER DE TRIBUTO SOL COTIZACIONES CON CARCTER DE TRIBUTO SOL APORTACIONES SENATI SOL TRIBUTOS A.C.M. SOL TRIBUTOS A.C.M. SOL OTROS TRIBUTOS SOL OTROS TRIBUTOS SOL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS SOL CARGAS DIVERSAS DE GESTION SOL SEGUROS SOL SEGUROS A LOS ACTIVOS SOL SEGUROS A LA CARGA INTERNACIONAL SOL SEGUROS A LA CARGA NACIONAL SOL SEGUROS A LA ASISTENCIA MEDICA SOL SEGUROS A LA ASISTENCIA MEDICA ASIGNABLE SOL SEGUROS ESPECIALES SOL REGALIAS SOL REGALIAS SOL SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES SOL SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES SOL DONACIONES SOL DONACIONES SOL SUMINISTROS DIVERSOS SOL MATERIALES SOL REPUESTOS SOL COMBUSTIBLES Y COMPONENTES SOL COMBUSTIBLES Y COMPONENTES ASIGNABLES SOL GASTOS NO DEDUCIBLES SOL GASTOS NO DEDUCIBLES SOL SUMINISTROS UTILES DE OFICINA SOL SUMINISTROS UTILES DE OFICINA SOL CARGAS DIVERSAS DE GESTION A.C.M. SOL CARGAS DIVERSAS DE GESTION A.C.M. SOL OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION SOL MANTENIMIENTO Y REPARACION PORTACONTENEDORES FULL SOL GASTOS DE MANTENIMIENTO TRACTOS SOL GASTOS DE MANTENIMIENTO CARRETAS SOL GASTOS DE MANTENIMIENTO CAMIONETAS SOL GASTOS DE MANTENIMIENTO TRACTOS SOL MANTENIMIENTO Y REPARACION PORTACONTENEDORES MTY SOL MANTENIMIENTO Y REPARACION MONTACARGAS SOL MANTENIMIENTO Y REPARACION PISTAS Y VEREDAS SOL MANTENIMIENTO Y REPARACION OFICINAS SOL MANTENIMIENTO Y REPARACION OTRAS CONSTRUCCIONES SOL MANTENIMIENTO Y REPARACION TECHOS PARABOLICOS SOL MANTENIMIENTO Y REPARACION PARQUES Y JARDINES SOL MANTENIMIENTO Y REPARACION VARIOS SOL
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65997 65998 65999 66 661 66110 662 66210 663 66310 664 66410 665 66510 66520 666 66610 667 66710 668 66810 669 66910 66920 66930 67 671 67110 67120 67121 67122 67123 672 67210 675 676 67610 67620 677 67710 678 67890 679 67910 68 681 68110 68111 68112 68113 68114 68115 68116 68117 68118 68119 68121 68122
GASTOS DE MOVILIDAD DEDUCIBLES MOVILIDAD PARA TRAMITES OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION CARGAS EXCEPCIONALES COSTO DE ENAJENACION DE VALORES COSTO NETO DE ENAJENACION DE VALORES COSTO DE ENAJENACION INM., MAQ. Y EQUIPO COSTO NETO DE ENAJENACION DE INM., MAQ. Y EQUIPO COSTO NETO DE ENAJENACION DE INTANGIBLES COSTO NETO DE ENAJENACION DE INTANGIBLES IMPUESTOS ATRASADOS Y/O ADICIONALES IMPUESTOS ATRASADOS Y/O ADICIONALES CARGAS DE EJERCICIOS ANTERIORES CARGAS DIVERSAS DE EJERCICIOS ANTERIORES OTRAS CARGAS EJERCICIOS ANTERIORES (REGULARIZACION SANCIONES ADMINISTRATIVAS FISCALES SANCIONES ADMINISTRATIVAS FISCALES CARGAS EXCEPCIONALES , A.C.M. CARGAS EXCEPCIONALES , A.C.M. GASTOS EXTRAORDINARIOS GASTOS EXTRAORDINARIOS OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES OTRAS CARGAS OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES - FINIQUITO CARGAS FINANCIERAS INTERESES, COMISIONES Y GASTOS CARGAS FINANCIERAS INTERES COMPENSATORIO Y/O MORATORIO INTERESES COMP. - LEASING INTERESES COMP. - PRESTAMOS INTERESES CUENTAS POR PAGAR INTERESES Y GASTOS DE SOBREGIROS INTERESES Y GASTOS DE SOBREGIROS INTERESES, COMISIONES Y GASTOS PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO - LEASING CARGAS FINANCIERAS, ACM CARGAS FINANCIERAS, ACM GASTOS DE COMPRAS DE VALORES GASTOS DE COMPRAS DE VALORES OTRAS CARGAS FINANCIERAS OTRAS CARGAS FINANCIERAS PROVISIONES DEL EJERCICIO DEPRECIACION DE INM. MAQ. Y EQUIPO DEPRECIACION DE INMUEBLES MAQ Y EQUIPO DEPRECIACION DE INM. MAQ. Y EQUIPO COMUNES EDIFICI DEPRECIACION DE INM. MAQ. Y EQUIPO COMUNES PISTAS DEPRECIACION DE INM. MAQ. Y EQUIPO COMUNES MAQ, EQ DEPRECIACION DE INM. MAQ. Y EQUIPO COMUNES UNIDS T DEPRECIACION DE INM. MAQ. Y EQUIPO COMUNES MUEBLES DEPRECIACION DE INM. MAQ. Y EQUIPO COMUNES EQUIPOS DEPRECIACION DE INM. MAQ. Y EQUIPO COMUNES MAQ Y E DEPRECIACION DE INM. MAQ. Y EQUIPO COMUNES EQUIP D DEPRECIACION DE INM. MAQ. Y EQUIPO COMUNES AF LEY DEPRECIACION EDIFICIOS DEPRECIACION PISTAS Y VEREDAS
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DEPRECIACION DE INM. MAQ. Y EQUIPO DIRECTOS MAQ, E DEPRECIACION DE INM. MAQ. Y EQUIPO DIRECTOS UNIDS DEPRECIACION DE INM. MAQ. Y EQUIPO DIRECTOS MUEBLE DEPRECIACION DE INM. MAQ. Y EQUIPO DIRECTOS EQUIPO DEPRECIACION DE INM. MAQ. Y EQUIPO DIRECTOS MAQ Y DEPRECIACION DE INM. MAQ. Y EQUIPO DIRECTOS EQUIP DEPRECIACION DE INM. MAQ. Y EQUIPO DIRECTOS AF LEY DEPREC.MAQ.EQUIPO Y OTRAS UNID. EXPLOTACION DEPRECIACION UNIDADES DE TRANSPORTE DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES DEPRECIACION EQUIPOS COMPUTACIONALES DEPRECIACION MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS OPERATIVOS DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS LEY 27394 (REINVERSION) AMORTIZACION DE INTANGIBLES AMORTIZACION DE INTANGIBLES FLUCTUACION DE VALORES FLUCTUACION DE VALORES CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS ASIGNABLES JUBILACION JUBILACION JUBILACION ASIGNABLE PROVISIONES DEL EJERCICIO A.C.M. PROVISIONES DEL EJERCICIO A.C.M. OTRAS PROVISIONES DEL EJERCICIO OTRAS PROVISIONES DEL EJERCICIO COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS VENTAS VENTA DE MERCADERIAS VENTA DE MERCADERIAS VENTA MATERIALES VENTA MATERIALES VENTA SUMINISTROS VENTA SUMINISTROS PRESTACIONES DE SERVICIOS ALMACENAMIENTO DE CAJAS FILE ALMACENAMIENTO DE PLANOS ALMACENAMIENTO DE TALEGOS ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS VALORADOS SERVICIO IN HOUSE ASISTENCIA TECNICA DE PROCESOS SERVICIO DE DIGITALIZACION SERVICIO DE MEDIOS MAGNETICOS SERVICIO DE ARCHIVO ACTIVO SERVICIO DE EMPASTES ALMACENAMIENTO DE CAJAS FILE ALMACENAMIENTO DE PLANOS ALMACENAMIENTO DE TALEGOS ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS VALORADOS SERVICIO IN HOUSE
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70716 70717 70718 70719 70720 70721 70730 70740 708 70810 709 70901 75 757 75710 758 75810 76 761 76110 762 76210 763 76310 764 76410 765 76510 766 76610 767 76710 768 76810 769 76910 76920 76930 77 771 77110 772 77210 773 77310 774 77410 775 77510 776 77610 77620 777 77710 77720 778 77810 779
ASISTENCIA TECNICA DE PROCESOS SERVICIO DE DIGITALIZACION SERVICIO DE MEDIOS MAGNETICOS SERVICIO DE ARCHIVO ACTIVO VENTA DE MODULOS SERVICIO DE EMPASTES TRITON VENTA DE CONTENEDORES VENTAS, A.C.M. VENTAS, A.C.M. DEVOLUCION SOBRE VENTAS DEVOLUCION PROD.TERM. QUIMICOS INGRESOS DIVERSOS INGRESOS DIVERSOS, A.C.M. INGRESOS DIVERSOS, A.C.M. OTROS INGRESOS DIVERSOS OTROS INGRESOS DIVERSOS INGRESOS EXCEPCIONALES ENAJENACION DE VALORES ENAJENACION DE VALORES ENAJENACION DE INM., MAQ. Y EQUIPO ENAJENACION DE INM., MAQ. Y EQUIPO ENAJENACION DE INTANGIBLES ENAJENACION DE INTANGIBLES RECUPERACION DE CASTIGO DE CTAS. INCOBRABLES RECUPERACION DE CASTIGO DE CTAS. INCOBRABLES DEVOLUCION DE PROVIS. DE EJERC. ANTERIORES DEVOLUCION DE PROVIS. DE EJERC. ANTERIORES DEVOLUCION DE IMPUESTOS DEVOLUCION DE IMPUESTOS INGRESOS EXCEPCIONALES A.C.M. INGRESOS EXCEPCIONALES A.C.M. INGRESOS EXTRAORDINARIOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES (X RECAUDAC) OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES - FINIQUITO INGRESOS FINANCIEROS INTER. SOBRE PRESTAMOS OTORGADOS INTER. SOBRE PRESTAMOS OTORGADOS INTER. SOBRE CUENTAS POR COBRAR INTER. SOBRE CUENTAS POR COBRAR MERCANTILES INTER. PERCIBIDOS SOBRE BONOS INTER. PERCIBIDOS SOBRE BONOS INTER. SOBRE DEPOSITOS INTER. SOBRE DEPOSITOS DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO - LEASING DIVIDENDOS PERCIBIDOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EMPRESAS RELACIONADAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS TERCERAS PERSONAS INGRESOS FINANCIEROS, A.C.M. INGRESOS FINANCIEROS, A.C.M. OTROS INGRESOS FINANCIEROS
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77910 78 787 78710 788 78810 79 791 79110 798 79810 86 861 86110 88 881 88110 888 88810 89 891 89110 898 89810 90 901 90120 90130 92 921 92100 92110 92111 92112 92113 92114 92115 92116 92117 92119 92120 92121 92122 92123 92124 92125 92126 92129 92130 922 92200 923 92300 92301 92302 92303 92304 92305
OTROS INGRESOS FINANCIEROS CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES ACM CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES ACM CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS A.C.M. CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS A.C.M. DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA NETA DISTRIB. LEGAL DE LA RENTA NETA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO A LA RENTA ACM IMPUESTO A LA RENTA ACM RESULTADO DEL EJERCICIO RESULTADO DEL EJERCICIO RESULTADO DEL EJERCICIO RESULTADO P EXPOS A LA INFLAC DEL EJERC, REIE RESULTADO P EXPOS A LA INFLAC DEL EJERC, REIE UTILIZACION DE TERRENO UTILIZACION DE TERRENO GASTO UTILIZACION DE TERRENO INGRESO UTILIZACION DE TERRENO COSTOS DE PRODUCCION PERSONAL PERSONAL CARGAS DEL PERSONAL HORAS EXTRAS VIATICOS Y MOVILIDAD ASIGNACION X GASOLINA ASIGNACION DE ALIMENTOS ASIGANCION FAMILIAR COMISIONES OTRAS REMUNERACIONES REMUNERACIONES AL DIRECTORIO GRATIFICACIONES ORDINARIAS GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS VACACIONES SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL ASISTENCIA MEDICA PARTICULAR SEGURO DE ALTO RIESGO SEGURO DE VIDA LEY - 4916 CARGAS DEL PERSONAL A.C.M. OTRAS CARGAS DE PERSONAL OTRAS CARGAS DE PERSONAL OTRAS CARGAS DE PERSONAL TRIBUTOS TRIBUTOS IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - GASTO TRIBUTOS A GOBIERNOS LOCALES COTIZACIONES CON CARCTER DE TRIBUTO APORTACIONES SENATI OTROS TRIBUTOS
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92306 924 92400 92416 92417 92418 92419 92420 92421 92422 92423 92424 92425 925 92500 92510 92511 92512 92513 92514 92515 92516 92517 92518 92519 92520 92521 92522 92523 92524 92525 92526 92527 92528 92529 92530 92560 926 92600 92611 92612 92613 92614 92615 92616 92617 92618 927 92700 92701 92702 92703 92704 92705 92706 92707 92708 92709
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS MATERIALES MATERIALES DIRECTOS SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES DONACIONES MATERIALES REPUESTOS COMBUSTIBLES Y COMPONENTES GASTOS NO DEDUCIBLES SUMINISTROS UTILES DE OFICINA GASTOS DE MOVILIDAD DEDUCIBLES MOVILIDAD PARA TRAMITES OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION SERVICIOS DE TERCEROS SERVICIOS DE TERCEROS ALMACENAMIENTO TRANSPORTE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES HONORARIOS, COMISIONES Y CORRETAJES SERVICIO A LA CARGA SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS TRABAJOS ENCARGADOS A TERCEROS MANTENIMIENTO Y REPARACION AUTOMOVILES MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMIONETAS TRABAJO MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA MANTENIMIENTO EQUIPOS DIVERSOS ALQUILER LOCAL ALQUILER MQUINAS ALQUILER MATERIALES ALQUILER OFICINAS ALQUILER CONTENEDORES ENERGIA Y AGUA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS SERVICIOS DE PERSONAL OTROS SERVICIOS OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS ALQUILER BOVEDA MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y EQUIPO GASTOS DE MANTENIMIENTO CAMIONETAS MANTENIMIENTO Y REPARACION MONTACARGAS MANTENIMIENTO Y REPARACION PISTAS Y VEREDAS MANTENIMIENTO Y REPARACION OFICINAS MANTENIMIENTO Y REPARACION OTRAS CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO Y REPARACION TECHOS PARABOLICOS MANTENIMIENTO Y REPARACION PARQUES Y JARDINES MANTENIMIENTO Y REPARACION VARIOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEPRECIACION DE INMUEBLES MAQ Y EQUIPO DEPRECIACION EDIFICIOS DEPRECIACION PISTAS Y VEREDAS DEPREC.MAQ.EQUIPO Y OTRAS UNID. EXPLOTACION DEPRECIACION UNIDADES DE TRANSPORTE DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES DEPRECIACION EQUIPOS COMPUTACIONALES DEPRECIACION MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS OPERATIVOS
92710 92711 92712 92713 92714 92715 92716 92717 928 92801 92802 92803 92804 92805 92806 92810 92820 92830 92840 92850 92860 92870 92880 929 94 941 94100 94110 94111 94112 94113 94114 94115 94116 94117 94119 94120 94121 94122 94123 94124 94125 94126 94129 94130 942 94200 943 94310 94311 94312 94313 94314 94315 94316 94317 94320 94321
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS LEY 27394 (REINVERSION) AMORTIZACION DE INTANGIBLES FLUCTUACION DE VALORES CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS JUBILACION OTRAS PROVISIONES DEL EJERCICIO GASTOS ASIGNADOS SEGUROS A LOS ACTIVOS SEGUROS A LA CARGA INTERNACIONAL SEGUROS A LA CARGA NACIONAL SEGUROS A LA ASISTENCIA MEDICA SEGUROS ESPECIALES REGALIAS COMUNICACIONES ENERGIA ELECTRICA GASTOS ADMINISTRATIVOS MANTENIMIENTOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AGUA SUSCRIPCIONES OTROS MERMAS CLIENTES GASTOS ADMINISTRATIVOS PERSONAL PERSONAL CARGAS DEL PERSONAL HORAS EXTRAS VIATICOS Y MOVILIDAD ASIGNACION X GASOLINA ASIGNACION DE ALIMENTOS ASIGANCION FAMILIAR COMISIONES OTRAS REMUNERACIONES REMUNERACIONES AL DIRECTORIO GRATIFICACIONES ORDINARIAS GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS VACACIONES SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL ASISTENCIA MEDICA PARTICULAR SEGURO DE ALTO RIESGO SEGURO DE VIDA LEY - 4916 CARGAS DEL PERSONAL A.C.M. OTRAS CARGAS DE PERSONAL OTRAS CARGAS DE PERSONAL OTRAS CARGAS DE PERSONAL SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS TRANSPORTE HONORARIOS, COMISIONES Y CORRETAJES SERVICIO A LA CARGA SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS TRABAJOS ENCARGADOS A TERCEROS MANTENIMIENTO Y REPARACION AUTOMOVILES MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMIONETAS TRABAJO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA
94322 94324 94325 94326 94327 94328 94329 94330 94331 94332 94333 94340 94350 944 94410 94420 94430 945 94500 94510 94511 94512 94513 94514 946 94600 94601 94602 94603 94604 94605 94606 94607 94608 94609 94610 94611 94612 94613 94614 94615 94616 94617 947 94700 94701 94702 94703 94704 94705 94706 948 94800 94815 94816 94817 94818 94819
MANTENIMIENTO EQUIPOS DIVERSOS ALQUILER LOCAL ALQUILER MQUINAS ALQUILER MATERIALES ALQUILER OFICINAS ALQUILER CONTENEDORES PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS MANTENIMIENTOS SERVICIOS DE PERSONAL OTROS SERVICIOS OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS OTROS SUSCRIPCIONES EN GREMIOS SERVICIOS PUBLICOS COMUNICACIONES ENERGIA ELECTRICA AGUA SEGUROS SEGUROS SEGUROS A LOS ACTIVOS SEGUROS A LA CARGA INTERNACIONAL SEGUROS A LA CARGA NACIONAL SEGUROS A LA ASISTENCIA MEDICA SEGUROS ESPECIALES SUSCRIPCIONES EN GREMIOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION GENERAL DEPRECIACION DE INMUEBLES MAQ Y EQUIPO DEPRECIACION EDIFICIOS DEPRECIACION PISTAS Y VEREDAS DEPREC.MAQ.EQUIPO Y OTRAS UNID. EXPLOTACION DEPRECIACION UNIDADES DE TRANSPORTE DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES DEPRECIACION EQUIPOS COMPUTACIONALES DEPRECIACION MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS OPERATIVOS DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS LEY 27394 (REINVERSION) AMORTIZACION DE INTANGIBLES FLUCTUACION DE VALORES CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS JUBILACION OTRAS PROVISIONES DEL EJERCICIO TRIBUTOS TRIBUTOS IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - GASTO TRIBUTOS A GOBIERNOS LOCALES COTIZACIONES CON CARCTER DE TRIBUTO APORTACIONES SENATI OTROS TRIBUTOS IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS ADMINISTRATIVOS REGALIAS SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES DONACIONES MATERIALES REPUESTOS
94820 94821 94822 94823 94824 94825 94826 94827 94828 94829 94830 94831 94832 94833 949 94900 95 951 95100 95110 95111 95112 95113 95114 95115 95116 95117 95119 95120 95121 95122 95123 95124 95125 95126 95129 95130 952 95200 953 95300 954 95400 955 95500 956 95600 957 95700 95710 95711 95713 95714 95715 95716 95717 95718 95719
COMBUSTIBLES Y COMPONENTES GASTOS NO DEDUCIBLES SUMINISTROS UTILES DE OFICINA GASTOS DE MOVILIDAD DEDUCIBLES MOVILIDAD PARA TRAMITES OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION GASTOS DE MANTENIMIENTO CAMIONETAS MANTENIMIENTO Y REPARACION MONTACARGAS MANTENIMIENTO Y REPARACION PISTAS Y VEREDAS MANTENIMIENTO Y REPARACION OFICINAS MANTENIMIENTO Y REPARACION OTRAS CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO Y REPARACION TECHOS PARABOLICOS MANTENIMIENTO Y REPARACION PARQUES Y JARDINES MANTENIMIENTO Y REPARACION VARIOS GASTOS PROYECTOS NUEVOS GASTOS PROYECTOS NUEVOS GASTOS DE VENTAS PERSONAL PERSONAL CARGAS DEL PERSONAL HORAS EXTRAS VIATICOS Y MOVILIDAD ASIGNACION X GASOLINA ASIGNACION DE ALIMENTOS ASIGANCION FAMILIAR COMISIONES OTRAS REMUNERACIONES REMUNERACIONES AL DIRECTORIO GRATIFICACIONES ORDINARIAS GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS VACACIONES SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL ASISTENCIA MEDICA PARTICULAR SEGURO DE ALTO RIESGO SEGURO DE VIDA LEY - 4916 CARGAS DEL PERSONAL A.C.M. OTRAS CARGAS DE PERSONAL OTRAS CARGAS DE PERSONAL OTRAS CARGAS DE PERSONAL GASTOS DE VIAJE GASTOS DE VIAJE GASTOS DE REPRESENTACION GASTOS DE REPRESENTACION AUSPICIOS AUSPICIOS ATENCIONES A CLIENTES ATENCIONES A CLIENTES SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS CORREOS Y TELECOMUNICACIONES TRANSPORTE HONORARIOS, COMISIONES Y CORRETAJES SERVICIO A LA CARGA SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS TRABAJOS ENCARGADOS A TERCEROS MANTENIMIENTO Y REPARACION AUTOMOVILES MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMIONETAS TRABAJO MANTENIMIENTO Y REPARACION ELEVADORES
95720 95721 95722 95723 95724 95725 95726 95727 95728 95731 95732 95733 958 95800 959 95900 95941 95942 95943 95944 95945 95946 95950 95951 95952 95953 95954 95955 95956 95957 95958 95959 95960 95961 95962 95963 95964 95965 95966 95967 95968 95981 95982 95983 95984 95985 95986 95987 95988 95989 95990 95991 95992 95993 95994 95995 95996 95997
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA MANTENIMIENTO EQUIPOS DIVERSOS MANTENIMIENTO Y REPARACION CARRETAS ALQUILER LOCAL ALQUILER MQUINAS ALQUILER MATERIALES ALQUILER OFICINAS ALQUILER CONTENEDORES ENERGIA Y AGUA SERVICIOS DE PERSONAL OTROS SERVICIOS OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS PUBLICIDAD PUBLICIDAD OTROS OTROS IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - GASTO TRIBUTOS A GOBIERNOS LOCALES COTIZACIONES CON CARCTER DE TRIBUTO APORTACIONES SENATI OTROS TRIBUTOS IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS SEGUROS A LOS ACTIVOS SEGUROS A LA CARGA INTERNACIONAL SEGUROS A LA CARGA NACIONAL SEGUROS A LA ASISTENCIA MEDICA SEGUROS ESPECIALES REGALIAS SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES DONACIONES MATERIALES REPUESTOS COMBUSTIBLES Y COMPONENTES GASTOS NO DEDUCIBLES SUMINISTROS UTILES DE OFICINA GASTOS DE MOVILIDAD DEDUCIBLES MOVILIDAD PARA TRAMITES OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION MANTENIMIENTO Y REPARACION TECHOS PARABOLICOS MANTENIMIENTO Y REPARACION PARQUES Y JARDINES MANTENIMIENTO Y REPARACION VARIOS DEPRECIACION DE INMUEBLES MAQ Y EQUIPO DEPRECIACION EDIFICIOS DEPRECIACION PISTAS Y VEREDAS DEPREC.MAQ.EQUIPO Y OTRAS UNID. EXPLOTACION DEPRECIACION UNIDADES DE TRANSPORTE DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES DEPRECIACION EQUIPOS COMPUTACIONALES DEPRECIACION MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS OPERATIVOS DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS LEY 27394 (REINVERSION) AMORTIZACION DE INTANGIBLES FLUCTUACION DE VALORES CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS JUBILACION OTRAS PROVISIONES DEL EJERCICIO
97 971 97100 972 97200 973 97300 974 97400 975 97500 976 97600 97601 977 97700
GASTOS FINANCIEROS INTERESES Y GASTOS DE PRESTAMOS INTERESES Y GASTOS DE PRESTAMOS INTERESES Y GASTOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO INTERESES Y GASTOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO INTERESES Y GASTOS DE SOBREGIROS INTERESES Y GASTOS DE SOBREGIROS INTERESES Y GASTOS DE DOCUMENTOS DESCONTADOS INTERESES Y GASTOS DE DOCUMENTOS DESCONTADOS DESCUENTOS RECIBIDOS POR PRONTO PAGO DESCUENTOS RECIBIDOS POR PRONTO PAGO PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO LEASING OTRAS CARGAS FINANCIERAS OTRAS CARGAS FINANCIERAS
SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL
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ESTATUS PROCESO GESTION CONTRAPARTIDA GANANCIA CUENTA DESTINO CUENTA CUENTA CIERRE N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
PERDIDA
CARGO FLUO ABONO FLUJO EFECTIVO CUENTA EFECTIVO SITUACION NATURALEZA ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA ABONO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA ABONO ACTIVADA ABONO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ANULADA CARGO ANULADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO ACTIVADA CARGO
ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ANULADA ANULADA ANULADA ANULADA ACTIVADA ANULADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ANULADA ANULADA ANULADA ANULADA ANULADA ANULADA ANULADA ANULADA ACTIVADA ACTIVADA
CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO
ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA
ACTIVADA ACTIVADA ANULADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ANULADA ACTIVADA ACTIVADA ANULADA ACTIVADA ANULADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ANULADA ANULADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ANULADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA
ANULADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ANULADA ACTIVADA ANULADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ANULADA ANULADA ACTIVADA
CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO ABONO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO ABONO ABONO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO
ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ANULADA ANULADA ANULADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ANULADA ANULADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ANULADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA ACTIVADA
ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO CARGO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO
ABONO CARGO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO CARGO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO CARGO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO CARGO
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CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO ABONO ABONO CARGO CARGO CARGO ABONO ABONO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO ABONO ABONO ABONO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO ABONO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO ABONO ABONO CARGO
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CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO ABONO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO
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CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO CARGO
CUENTA MONETARIA TIPO CAMBIO S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA S COMPRA
ACTIVIDAD CTASCTES N CUENTA N CUENTA N CUENTA N CUENTA N CUENTA N CUENTA N CUENTA N CUENTA N CUENTA N CUENTA N CUENTA N CUENTA N CUENTA N CUENTA N CUENTA N CUENTA N CUENTA N CUENTA N CUENTA N CUENTA N CUENTA N CUENTA N CUENTA N CUENTA N CUENTA N CUENTA N CUENTA N CUENTA N CUENTA N CUENTA N CUENTA N CUENTA N CUENTA N CUENTA N CUENTA N CUENTA N CUENTA N CUENTA N CUENTA N CUENTA N CUENTA N CUENTA N CUENTA N CUENTA N CUENTA N DOCUMENTO N CUENTA N DOCUMENTO N DOCUMENTO N DOCUMENTO N DOCUMENTO N DOCUMENTO N DOCUMENTO N DOCUMENTO N DOCUMENTO N DOCUMENTO N DOCUMENTO
BALANCE APLICAR AJUSTE NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No No No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No
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COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA VENTA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA VENTA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA
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NATURALEZA Y FUNCION No No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No
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COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA
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NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No NATURALEZA Y FUNCION No No
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COSTO DE EXPLOTACION Costo de explotacion Costo de explotacion

GASTOS ADMINISTRATIVOS - DIRECTOS Gastos admistrativos Directos Gastos admistrativos Directos

GASTOS ADMINISTRATIVOS - COMUNES Gastos admistrativos Comunes Gastos admistrativos Comunes

DEPRECIACION - OPERATIVA Depreciacion Operativa Depreciacion Operativa

FAC FAC DEP DEP LET FAC FAC

FAC FAC FAC FAC FAC FAC FAC

FAC OCM OCM

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FAC FAC FAC FAC

CHE LEA LEA

RXH RXH NCO NCO

CPA CPA LEA LEA

20103 20104 25001 26001

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