FORMATOS A USAR

FORMATO 1
OBJETIVOS ESTRATGICOS DE LA EPS
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECFICOS
I.
II.
III.

OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL PMO DE LA EPS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECFICOS
I.
II.
III.

Pg. 1/22

FORMATO 2
ANLISIS DEL MACROENTORNO

FACTOR DE ANLISIS

OPORTUNIDADES

Econmicos- financieros

Sociales

Ambientales/Geogrficos

Polticos, legales o
jurdicos

Tecnolgicos

Pg. 2/22

AMENAZAS

FORMATO 3
ANALISIS DE ACTORES

ACTOR

PARTICIPACIN CARACTERSTICAS INTERESES RELACIN COOPERACIN

EN LA
EJECUCIN DEL
Plan de FC
2010-12

NIVEL DE

Y MBITO

CON EL

POTENCIAL

IMPORTANCIA DEL

DE

ACTOR

DEL ACTOR

ACTOR PARA LA

ACCIN

IMPLEMENTACIN

EN FC

DEL PLAN DE FC
(*)

(*) Leyenda
Importancia
Alta

Importancia
media

Importancia
baja

Pg. 3/22

Sin
importancia

FORMATO 4
ANALISIS INTERNO
MACROPROCESO:

PROCESO:

GESTIN OPERACIONAL
GESTIN DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO Y
OBRAS CIVILES

Responsable

Ing lvaro Flores Boza

Responsable

Ing Arturo Farfn Daz

ANLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES

CAUSAS

FORTALEZAS

EVIDENCIAS

Empresa con estabilidad financiera y

balances positivos

Aprobacin del
PMO

Estados Financieros

Voluntad de la Alta Direccin a mejorar

la gestin empresarial

Lograr una
Gestin eficiente

Polticas internas emanadas de

la Alta Direccin.

Personal
Profesional,
tcnico
y
operativo capacitado, idneo y con
experiencia laboral Mejora permanente
de la prestacin de servicios

Mejora
permanente de la
prestacin de
servicios

Atencin de las solicitudes de

servicios operacionales (en
agua potable y alcantarillado)

Capacidad de atencin oportuna

Cumplimiento de
los Indicadores de
gestin

Existencia de Manual de
Procedimientos, Normas y
Reglamentos

Cuenta con vehculos, equipos y

maquinaria renovada
de ltima
generacin

Cumplimiento del
Plan Anual de
Adquisiciones
(Bienes de Capital)

Flota
nueva
(Hidrojet
Autopropulsado,
Retroexcavadora,
Maquina
Multiusos, Camionetas, etc)

Personal comprometido con la gestin

de la empresa y predisposicin al
trabajo en equipo

Identificacin del
personal con la
empresa

Atencin oportuna de servicios

prestados.

Poca capacitacin tcnica, para el

personal profesional, tcnico y operario

Falta de
implementacin
del Plan de
Fortalecimiento
de Capacidades

Capacitacin individual
recursos propios

Ambientes de trabajo inadecuados

Inadecuada
estructura fsica

Construccin de nuevo local

Personal operativo con edad mayor a 60

aos

Implementacin
de programa para

Existencia
operativo

DEBILIDADES

Pg. 4/22

de

con

personal

retiro anticipado
con incentivos
Falta de
actualizacin de
Software

Software del SIGO obsoleto

Producto
de
inadecuado

informacin

ANLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES

CAUSAS
Experiencia acumulada de Recursos
Humanos,
permite
solucin
de
problemas
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Continuidad en el
cargo

EVIDENCIAS

Legajo curricular
Documentos al respecto

Conocimiento de normatividad legal

Preparacin de
personal

Aplicacin adecuada de las

normas.

Personal
Profesional,
tcnico
y
operativo capacitado, idneo y con
experiencia laboral Mejora permanente
de la prestacin de servicios

Mejora
permanente de la
prestacin de
servicios

Atencin de las solicitudes de

servicios operacionales (en
agua potable y alcantarillado)

Falta
de
convenios
para
implementacin de pasantas

Falta de
conocimiento en
nuevas
tecnologas y
experiencias de
otras EPS

Trabajos de reparacin en
lneas
principales,
con
tecnologa convencional.

la

ANALISIS DEL ENTORNO LABORAL

Personal profesional con experiencia, con predisposicin al cambio, trabajo en equipo y cumplimiento
de metas de gestin; Vehculos, equipos y maquinaria con tecnologa de punta.

Pg. 5/22

FORMATO 5
IDENTIFICACIN DE NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
MACROPROCESO: GESTIN OPERACIONAL

GESTIN DE MANTENIMIENTO Y OBRAS CIVILES

Responsable Ing. Arturo Farfn Daz
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS AMENAZAS
IDENTIFICADAS

Constante capacitacin en temas de nuevas tecnologas, de acuerdo a

experiencias en otras EPS (Cursos, Talleres, Asistencia Tcnica y Pasantas)

NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LA IDENTIFICACIN DE

ACTORES

EPS de Saneamiento; Capacitacin en nuevas tecnologas y experiencias en

trabajos desarrollados.
Otras Empresas afines al rubro.
SUNASS; Asistencia tcnica en temas de normas, procedimientos y
directivas.

NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES

IDENTIFICADAS

Capacitacin y pasantas
Talleres sobre seguridad industrial.

Pg. 6/22

FORMATO 6
MATRIZ DE INTERACCIN ENTRE OBJETIVOS EMPRESARIALES Y LOS PROCESOS DE GESTIN
Peso(*) de la incidencia del proceso en el OBJETIVO EMPRESARIAL
OBJETIVO

OBJETIVO

OBJETIVO

OBJETIVO

TOTAL

Proceso 1
Proceso 2
Proceso 3
..
(*) Asumir un peso total de 100 para cada objetivo, asignndole un peso parcial a cada proceso segn
criterio del equipo participante en la formulacin del PFC, de manera que la suma de los pesos parciales
ser 100.
Con ayuda del anlisis de la incidencia de los procesos de gestin en el logro de los objetivos empresariales,
que pueden derivar del Plan Estratgico o el Plan Maestro Optimizado, puede llegar a determinarse cules
son los procesos de mayor incidencia y los que en consecuencia requieren de atencin prioritaria.
En los pasos siguientes se debe tomar en cuenta la prelacin derivada de este anlisis y/o revisar las
prioridades consideradas con relacin a los procesos ya analizados.

Pg. 7/22

FORMATO 7
DEFINICIN DE LOS OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y SUS
MACROPROCESOS ASOCIADOS
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECFICOS
I.
II.
MACROPROCESOS ASOCIADOS
I.1N
II.1N
ESTRATEGIAS

Pg. 8/22

FORMATO 8
IMPLEMENTACIN DE ACTIVIDADES DE FC DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
MACROPROCESO:
NECESIDADES
IDENTIFICADAS

ACTIVIDADES

DESCRIPCIN/

PBLICO.

TIPO/ESTRATEGIA

DE FC

CONTENIDOS

OBJETIVO

DE FC (2)

PRIORIDAD

(Cargos) (1)

RESULTADO

INVERSIONES/

ESPERADO

ACTIVIDADES

DEL PROCESO

COMPLEMENTARIAS

(situacin de

(3)

llegada)

1.1

Proceso:

1.2

Proceso:

(1)

Se considera a los trabajadores (sealando los cargos) de la EPS que participan directamente en la actividad, incluyendo aquellos de las
administraciones locales.

(2)

Se describe si es capacitacin (talleres, cursos, pasantas) inhouse o externa; asistencia tcnica a travs de consultoras; proyectos de transferencia
de tecnologa

(3)

Especificar inversin menor complementaria en caso se requiera para lograr realizar la actividad. Esta inversin menor se incorpora en el PMO.

Tipo de FC: AT = Asistencia tcnica

Prioridad: I = Inmediata

C = Capacitacin

M = Mediata

ITT= Innovacin y transferencia tecnolgica

L = Largo plazo

Pg. 9/22

FORMATO 9
FICHA TCNICA DE INDICADORES

Nombre del Indicador

rea de xito
Factor crtico de xito
Objetivo
Descripcin
Fuente de Datos
Responsable de registrar las variables
Periodicidad
Mximos y Mnimos
Metas

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FORMATO 10
DEFINICIN DE INDICADORES Y METAS
OBJETIVO GENERAL

INDICADORES DE

Base

DESEMPEO

(inicio)

INDICADORES DE

Base

DESEMPEO

(inicio)

OBJETIVOGENERAL DEL

INDICADORES DE

Base

PLAN FC

DESEMPEO

(inicio)

EMPRESARIAL
(referencial)

METAS
AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 4

AO 5

AO 4

AO 5

OBJETIVOS
ESPECFICOS
EMPRESARIALES

(referencial)

OBJETIVO
GENERAL DEL PLAN

METAS

PMO (referencial)

AO 1

AO 2

AO 3

OBJETIVOS
ESPECFICOS DEL PMO
(referencial)

METAS
AO 1

OBJETIVOS
ESPECFICOS DEL PLAN

Pgina 11 de 22

AO 2

AO 3

FC

RESULTADOS DE
ACTIVIDADES DE FC
POR MACROPROCESO

Pgina 12 de 22

FORMATO 11
DIAGRAMA DE RBOL DE INDICADORES

Misin

Objetivo estratgico

Proceso
(rea de xito)
Gestin Administrativa
Produccin de agua
potable

Ampliar la cobertura
de agua de 78 al 90%
al julio.2015

Brindar el servicio de
agua potable
cumpliendo con los
estndares de
calidad, y con presin
y continuidad por
encima del promedio
nacional

Ampliar la
continuidad de agua
de 9 al 14 horas por
da al 2015

Llevar al 100% el
catastro operacional
en el 2016

Llevar al 100% el
catastro comercial en
el 2016

Gestin Operacional
Sectorizacin de
redes
Operacin de redes
secundaria
Catastro operacional

Factores crticos de
xito
Qu medir?

Indicadores de
gestin
Cmo medir?

Meta

Entrada en operacin de
filtros 7 y 8 de PTAP

Volumen de
produccin

Qp 400 lps en
feb.2014

Culminar trabajos en
sectores IV, V, VI

% de avance de obra

100% a ene.2014

Automatizar VC en
redes primaria

% de avance de obra

100% a nov.2014

Nmero de equipos Data

Logger instalados

% de avance de obra

100% dic.2014

Continuidad del
servicio de agua
Kms catastrados por
semana/total conx

14 horas por da al
2015

Contrato ejecutados
oportunamente

10 mil conx AP entregadas

a May.2015

Nro de conexiones AP

Cobertura AP al 90% en
julio.2015

Optimizar proceso

Proceso con manuales

Total de das empleados

para entregar conexin

5 das para entrega de

conexin de agua

Nro conx catastradas por

semana/total conx

100% dic.2015

Software funcionando

Software funcionando

Elevar presin en
redes a 15 mca
Catastrar 5 Km de redes
agua por semana
Concretar contratos de 10
mil conexiones a dic.2013

Gestin Comercial

Recepcin de 500 conx

por mes desde jul 2014

Captacin de nuevos
clientes

Reducir plazos de
entrega de conexin

Actualizar el catastro
comercial

Catastrar 280 conx

por semana
Adquirir nuevo software
en el ago.2013

Pgina 13 de 22

100% dic.2015

FORMATO 12
PRESUPUESTO DEL PFC
EN SOLES
I.

ACTIVIDADES POR MACROPROCESOS

TOTAL
II.

FINANCIAMIENTO
Recursos Propios
Otras fuentes

Pgina 14 de 22

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

TOTAL

FORMATO 13
FORMATO 13
FORMATO 13
PLANIFICACION OPERATIVA DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE FC EMPRESARIALES

Pgina 15 de 22

Anexo N 1: CONTENIDO MNIMO DEL PLAN DE FCE

1. Introduccin
2. Informacin de la EPS
2.1 Antecedentes de la EPS
2.2 Datos generales de la EPS (conexiones, afiliados, cobertura, tarifas)
2.3 Organigrama de la EPS
2.4 Identificacin de sus objetivos estratgicos y de PMO
3. Diagnstico
3.1 Anlisis Externo (Oportunidades y Amenazas o Riesgos)
3.2 Anlisis de Actores
3.3 Anlisis Interno por macroproceso (Fortalezas y Debilidades)
4. Identificacin de Necesidades de FC por macroproceso
5. Identificacin de Estrategias
6. Identificacin de los Objetivos Estratgicos del Plan de FC
7. Identificacin y priorizacin de Actividades de FC
8. Definicin de Indicadores y Metas
9. Definicin de Presupuesto
10. Plan de Implementacin del Plan de FC

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Anexo 2: CAPACIDADES REFERENCIALES POR PROCESOS Y SUBPROCESOS EN UNA EPS

PROCESO DE GESTIN GERENCIAL
Gestin y Planeamiento

Control Interno

Planificacin
- Formulacin de objetivos, estrategias y polticas empresariales
- Formulacin del plan operativo anual
- Implementacin y evaluacin de planes estratgicos y planes operativos

Planeamiento, organizacin y direccinde la implementacin de las

actividades referidas a un sistema de monitoreo y control interno
Evaluacin y elaboracin de informes con indicadores
Tomar acciones correctivas o de mejoras

Gestin del sistema de Informacin

Presupuesto
- Formulacin, ejecucin y control del presupuesto operativo, de inversiones y
financiero
Documentos de Gestin
- Actualizacin de los documentos de Gestin (Estatutos, MOF, ROF, RIT, etc)
Control de Gestin
- Anlisis, evaluacin y toma de decisiones a partir de la lectura de los
indicadores del cuadro de mando integral
- Preparacin y remisin de informacin a entidades externas
- Gestin de las competencias personales (liderazgo, motivacin, participacin,
trabajo en equipo, comunicacin efectiva, otros)(cambiar a RRHH)

Tecnologas de la informacin
Gestin de la seguridad informtica (back up, password, antivirus, otros)
Soporte tcnico a las diferentes areas de la empresa
Adquisicin o desarrollo de Software
Realizacin del mantenimiento de equipos informticos preventivo y
correctivo
Desarrollo y mantenimiento del portal institucional

Cuadro de Mando Integral (CMI)

Diseo, elaboracin e implementacin del CMI
Elaboracin deinformes con indicadores y toma de acciones correctivas o de
mejoras
Sistema de Informacin Georeferenciado (SIG)
Implementacin del SIG
Mantenimiento y operacin del SIG

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Asesora Legal

Gestin de Calidad

- Conduccin y planeamiento estratgico de la defensa de los procesos

administrativo y judicialde las EPS.
- Elaboracin de contratos y convenios
- Elaboracin de informes tcnico legales
- Mantenimiento del registro y archivo de informacin legal pertinente
- Elaboracin de informes con indicadores y tomar acciones correctivas o de
mejoras
- Planeamiento del saneamiento legal de los activos de la EPS
- Diseo y conduccin de estrategia de tratamiento de relaciones laborales
- Formalizacin y aprobacin legal de los documentos de gestin de las EPS

Operacin y mantenimiento del servicio de agua potable

PROCESO DE GESTIN OPERATIVA

Operacin y mantenimiento del servicio de saneamiento
-

Produccin
-

Produccin de agua potable

Operacin las captaciones de agua
Medicin y control de la produccin de agua
Conduccin de agua cruda
Tratamiento y potabilizacin del agua cruda aplicando mtodos y tecnologa
apropiada
Almacenamientodel agua operando los reservorios
Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Formulacin, programacin e implementacin de programas de mantenimiento

preventivode sistema de produccin y redes de agua potable
Ejecucin del mantenimiento correctivo
Seguridad Industrial: Orden y limpieza de las instalaciones
Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de equipos electromecnicos
Elaboracin e implementacin del plan de purgas

Distribucin
-

Operacin de la red de distribucin de agua potable

Realizacin de estudios de simulaciones del balance hidrulico, sectorizacin
Ejecucin y control de la sectorizacin del servicio de agua
Deteccin y reparacin de fugas de las redes

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Elaboracin y rediseo del mapa de procesos de la empresa

Formulacin y aplicacin de la poltica de calidad
Creacin y gestin de comits de calidad
Aplicacin de herramientas para la gestin de la calidad
Diseo, implementacin y mantenimiento de un Sistema de Gestin de
Calidad
Gestin de los procedimientos, registros y documentos externos
Gestin e implementacin de las auditoras internas
Gestin de los planes de prevencin y emergencias
Gestin de las auditoras externas de certificacin y mantenimiento

Recoleccin y transporte de aguas residuales

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Redes

Formulacin, programacin e implementacin de programas de mantenimiento

preventivo
Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de equipos electromecnicos
Seguridad Industrial: Orden y limpieza de las instalaciones
Limpieza de redes y buzones de alcantarillado
Reparacin de redes de alcantarillado
Operacin y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales
Disposicin del agua tratada y lodos segn normas tcnicas

Elaboracin de informes con indicadores y tomar acciones correctivas o de mejoras

Control de calidad de agua y desages

-

Caracterizacin de aguas residuales

Gestin del laboratorio de control de calidad
Elaboracin y aplicacin de manual de procedimientos
Elaboracin y ejecucindel plan de control de calidad integral
Elaboracin del plan de muestreo
Programacin y requerimiento de los materiales de laboratorio o gestin de la
realizacincuando no se dispone de laboratorio.
Calibrado de los equipos de laboratorio
Toma de muestras

Control de presiones

Elaboracin de informes con indicadores y tomar acciones correctivas o de mejoras

Realizacin de anlisis de acuerdo a norma

Elaboracin de informes con indicadores y tomar acciones correctivas o de mejoras

Catastro tcnico
Formulacin e implementacin del procedimiento de actualizacin dinmica catastral
Registro y mantenimiento de los datos actualizados y caractersticas tcnicas de
instalaciones y equipos de los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado
Mantenimiento y actualizacin de planimetra digital
Mantenimiento de los archivos de especificaciones y planos de los sistemas
Elaboracin y mantenimiento actualizado de los manuales de procedimientos de
catastro y archivo tcnicos
Evaluacin y ejecucin de proyectos de actualizacin catastral
Elaboracin de informes con indicadores y tomar acciones correctivas o de mejoras.

Ingeniera, proyectos y obras

Formulacin de Estudios y Proyectos

- Dar factibilidad tcnicade ampliacin de servicios
- Formulacin y elaboracin de perfiles y expedientes tcnicos
Ejecucin y Supervisin de obra
- Ejecucin de obras
- Programacin y control de la ejecucin de obras
- Supervisin de la ejecucin de las obras
Liquidacin de Obras
- Liquidacin de obras
- Aplicacin de normas sobre liquidacin de obras
- Elaboracin de informes con indicadores y tomar acciones correctivas o de mejoras

PROCESO DE GESTIN COMERCIAL

Medicin

Catastro comercial

- Evaluacin y ejecucin de proyecto de actualizacin catastral

- Actualizacin dinmica catastral, asegurando el suministro permanente de
datos tcnicos e informaciones reales.
- Actualizacin constante de los planos de la base cartogrfica (planimetra).
- Diseo y aplicacin de procedimientos para registrar a los usuarios y sus
conexiones y mantener la actualizacin dinmica catastral.
- Control de la calidad de la consistencia y actualizacin de los datos e
informaciones catastrales
- Establecimiento y actualizacin de las rutas de lectura de medidores
- Actualizacin constante de las rutas para la ejecucin de actividades de
campo.
- Regularizacin de conexiones clandestinas, cambios de categora, inactivos,
tipos de servicio.
Elaboracin de informes con indicadores y tomar acciones correctivas o de
mejoras.

Pgina 19 de 22

Formulacin de polticas de medicin

Seleccin y dimensionamiento de medidores adecuados
Programacin, control y/o ejecucin de la instalacin, retiro y reposicin de medidores
Mantenimiento actualizado del registro e informacin estadstica de los medidores
Programacin, coordinacin y ejecucindel proceso de lectura y critica
Atencin y seguimiento a las solicitudes de servicio y reclamos relacionados con la medicin
Programacin, ejecucin y control de inspecciones peridicas de medidores con consumos
atpicos
- Programacin, coordinacin y seguimiento a la contrastacin de medidores
- Programacindel mantenimiento preventivo y correctivo de medidores
Elaboracin de informes con indicadores y tomar acciones correctivas o de mejoras

Facturacin
- Definicin del ciclo y/o grupos de facturacin y establecer cronogramas
- Implementacin y control de la estructura tarifaria
- Control de calidad al proceso de facturacin
- Anlisis y control facturaciones atpicas
- Emisin, control y distribucin de los recibos
- Clasificacin, mantenimiento, control y seguimiento especial a principales
usuarios
- Realizacin de modificaciones de facturaciones
- Mantenimiento de estadsticas de facturacin
Elaboracin de informes con indicadores y tomar acciones correctivas o de
.
mejoras
Comercializacin, atencin al cliente y reclamos
Comercializacin
- Realizacin de la venta de servicios de agua potable, alcantarillado y
colaterales
- Emisin de los duplicados de recibos
- Elaboracin de programas para incorporar usuarios factibles y potenciales.

Orientacin e Informacin
- Atencin y/o canalizacin de la solicitud de servicios de los usuarios hacia las
reas competentes
- Atencin de las consultas de los usuarios
Reclamos
- Atencin de los reclamos comerciales
- Tramite de los reclamos operativos
- Determinacin y ejecucin de controles de seguimiento de las rdenes de
servicio
- Mantenimiento y revisin de libro de quejas y sugerencias
- Mantenimiento de estadsticas
- Elaboracin de informes con indicadores y tomar acciones correctivas o de
mejoras

Pgina 20 de 22

Cobranzas
Cobranza corriente
- Recaudo, registro, cancelacin de los dbitos y mantenimiento del control sobre los ingresos
recaudados
- Seguimiento al funcionamiento de los centros autorizados de recaudacin
- Programa de Promocin de pago puntual
- Programacin y emisin de rdenes de cortes de servicio y reconexiones
-

Cobranza morosa
Establecimiento y mantenimiento del mecanismos de control de deudores
Planificacin y ejecucin a programas de recuperacin de cartera morosa:
Establecimiento de criterios de fraccionamiento de dbitos y servicios
Ejecucin del quiebre de deudas incobrables
Programacin y emisin de rdenes de cortes de servicio y reconexiones
Programacin de clausuras y levantamiento de conexiones
Realizacin de seguimiento de servicios cerrados y clausurados
Mantenimiento de estadsticas de las acciones de cobranza
Elaboracin de informes con indicadores y tomar acciones correctivas o de mejoras

PROCESO DE GESTIN ADMINISTRATIVA

Compras

Almacenes

Elaboracin del cuadro de necesidades

Elaboracindel plan anual de adquisiciones
Elaboracin de plan anual de compras menores
Actualizacindel registro de proveedores y precios
Consolidacin de los requerimientos de las diferentes areas de la empresa
Elaboracin de rdenes de compras y de servicio
Planificacin de las adquisiciones de bienes y materiales
Adquisiciones de materiales en las cantidades, calidad y especificaciones
Seguimiento de las compras hasta su efectiva liquidacin.
Elaboracin de informes con indicadores y tomar acciones correctivas o de mejoras

Control patrimonial
-

Mantenimiento actualizado el acervo documentario de los bienes

Registro y control del ingreso, bajas, retiros y transferencias de bienes del activo fijo
Valorizacin de los bienes del activo fijo
Actualizacin del valor de bienes por mejoras o por correccin monetaria (ajuste por
inflacin)
Gestindel saneamiento legal de los bienes
Depreciacin de activos fijos
Realizacin de inventarios fsicos y control de bienes
Custodia de los bienes
Elaboracin de informes con indicadores y tomar acciones correctivas o de mejoras

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Organizacin y realizacindel ingreso de materiales a almacn

Realizacin de acciones preventivas para preservar de materiales
Realizacin del control de salida de materiales
Control de stock mnimo
Control delas existencias y de los stocks fsicos de materiales inmovilizado
Elaboracin de informes con indicadores y tomar acciones correctivas o de mejoras

Recursos humanos
-

Realizacin de procesos de reclutamiento, seleccin y contratacin de recursos humanos

Realizacin de procesos de induccin de recursos humanos incorporados
Realizacin de procesos de evaluacin de desempeo
Manejo del sistema de remuneraciones, beneficios y compensaciones
Gestin del plan anual de incentivos del personal.
Gestin del programa de capacitacin para mejorar las competencias de recursos
humanos
Gestin del movimiento de los recursos humanos: promociones, transferencias,
permutas.
Promocin del bienestar y salud laboral
Control del cumplimiento del reglamento interno de trabajo
Mantenimiento de informacin actualizada de los recursos humanos: legajos, curriculum
vitae, entre otros
Elaboracin de informes con indicadores y tomar acciones correctivas o de mejoras

Finanzas y Tesorera
Contabilidad
-

Administracin, programacin, ejecucin y control de los fondos de la empresa

Elaboracin de los presupuestos y flujos financieros, presupuestos de inversin
Realizacin de proyecciones financieras de la empresa
Manejo de la tesorera
Mantenimiento del control y custodia de los ingresos o recursos financieros
Control y seguimiento a las obligaciones y realizar los pagos
Mantenimiento y control del movimiento de caja
Procesamiento de las cuentas de tesorera
Uso de los recursos financieros
Informacin sobre la situacin econmica y financiera de la Empresa
Elaboracin de informes con indicadores y tomar acciones correctivas o de
mejoras

Realizacin de la apertura, registro y actualizacin de los libros principales y registros

auxiliares
Anlisis y conciliacin las cuentas
Desarrollo y mantenimiento actualizado el Plan de Cuentas
Elaboracin de estados financieros e informacin complementaria
Realizacin de las liquidaciones financieras de obras
Realizacin de arqueo de caja y fondos fijos
Elaboracin de informes con indicadores y tomar acciones correctivas o de mejoras
Calificacin delos costos directos e indirectos por centro de costos
Registro de los datos que alimentan al sistema de contabilidad de costos
Elaboracin de informes con indicadores y tomar acciones correctivas o de mejoras

PROCESO DE GESTIN PARA UN BUEN GOBIERNO DE LAS EPS

Gestin para la mejora en las condiciones de
Gobernabilidad de las EPS

Gestin para la mejora en las condiciones de

Gobernabilidad de las EPS

Otros Instrumentos de Mejora del Buen Gobierno

Poltica de transparencia de la gestin e

informacin de las EPS.
Calidad de Atencin al Cliente/Usuario.
Desarrollo de la Gestin Social e Institucional de
las EPS

Sostenibilidad Financiera de las EPS

Desempeo Global del PMO (Plan
Financiero)
Fortalecimiento Institucional de la EPS
Buen Clima Laboral de las EPS

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Mejora de la Organizacin y Gestin de los Recursos Humanos de

la EPS.
Mecanismos de Transparencia y Comunicacin Interna en las EPS.
Fortalecimiento de los espacios de colaboracin y participacin de
los trabajadores de las EPS.
Mejoras en las condiciones de Equidad de Gnero.
Enfoque de Contribucin a la estrategia del Cambio Climtico.
Desarrollo inicial de mecanismos de Responsabilidad Social
Empresarial