Proyecto Productivo Sena Locas Sonrisas

CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA
TODOS LOS COLOMBIANOS
PROGRAMA DE INTEGRACIN CON LA EDUCACIN

MEDIA
REGIONAL CUNDINAMARCA
PROGRAMA DE INTEGRACIN CON LA EDUCACIN MEDIA

CIDE SOACHA
CIDE SOACHA - 2010
GUA DIDCTICA PARA SU ELABORACIN
SOACHA
CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL
SENA, REGIONAL CUNDINAMARCA - 2010
PLAN DE NEGOCIOS Gua Didctica

CIDE SOACHA
CONTENIDO
Pg.
4
PRESENTACIN
PORTADA DEL PLAN DE NEGOCIOS
I. MDULO MERCADO
6
6
11
18
ll. MDULO OPERACION
19
19
24
25
27
III. MDULO ORGANIZACION
28
28
30
31
31
IV. MDULO FINANZAS
34
34
38
39
V. PLAN OPERATIVO
40
40
42
ANEXO IMPACTO
45
45
ANEXO RESUMEN EJECUTIVO

7.1 RESUMEN EJECUTIVO
7.2 EQUIPO DE TRABAJO
46
46
49
OTROS ANEXOS
49
1.1 INVESTIGACIN DE MERCADOS

1.2 ESTRATEGIAS DE MERCADEO
1.3 PROYECCIONES DE VENTAS
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
OPERACIN
PLAN DE COMPRAS
COSTOS DE PRODUCCIN
INFRAESTRUCTURA
ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
ASPECTOS LEGALES
COSTOS ADMINISTRATIVOS
4.1 INGRESOS
4.2 EGRESOS
4.3 CAPITAL DE TRABAJO
5.1 PLAN OPERATIVO

5.2 METAS SOCIALES
6.1 IMPACTO ECONMICO, REGIONAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
PRESENTACIN

CIDE SOACHA
Este es un estudio detallado y minucioso del negocio que el emprendedor piensa

montar. Es una ruta para poder construir una empresa y a su vez para evaluarla en
trminos de viabilidad operacional. El resultado principal de este estudio es la creacin
de un documento escrito donde se hallen especificados todos los aspectos de
factibilidad de la empresa como de sus objetivos.
Esta Gua Didctica para la elaboracin de un Plan de Negocios, es un

documento sencillo de diligenciar lo importante es tener los conceptos claros
sobre lo que debe ir en cada uno de los mdulos y de esta forma poder soportar el
por que el proyecto es viable.
Muchos empresarios que trabajan solos, no se toman la molestia de poner por
escrito los planes de su empresa, pero tener toda la informacin en la cabeza no
es suficiente. Adems de que al tenerlo por escrito te ser ms fcil recordarlo,
comprometerte a escribir un plan de negocios te obligar a enfocarte cabalmente
en cada paso a seguir en tu proceso de crecimiento, considerar todas las
consecuencias posibles y lidiar con los asuntos que preferiras ignorar.
As tambin, contar con un plan por escrito, te permitir tener una mayor
conciencia, no slo sobre tu negocio, sino sobre tu desempeo como empresario.
Despus de todo, una vez que hayas puesto tu plan por escrito, te vers obligado
a seguirlo cabalmente o, si no, a inventar una buena razn para hacer las cosas
de un modo distinto. Finalmente, si tienes socios de negocios, un plan por escrito
reducir los riesgos de malentendidos o conflictos futuros
El Objetivo es proporcionar al emprendedor una herramienta didctica que le
permita plasmar su Idea de Negocios, con parmetros reales, mediante un
documento escrito haciendo proyecciones y anlisis de las operaciones
estratgicas de mercados, operacin, organizacin, finanzas y dems aspectos
claves y necesarios para poder ser presentado el plan de negocios ante eL Fondo
Emprender u otras fuentes de financiacin.
xitos en la realizacin de tu Plan de negocios y su posterior montaje.

CIDE SOACHA
LOGOTIPO
DE LA
EMPRESA O
DEL
PRODUCTO O
SERVICIO
PLAN DE NEGOCIOS
Nombre de la Empresa
: locas sonrisas
Productos (B/S) a Ofrecer:

A.
B.
C.
D.
E.
Recreacin dirigida
Diferentes talleres
Show de tteres, pintucaritas
Disfraces y personajes
Mimos y payasos
EMPRENDEDOR (ES)
Lder
Marcela paredes
Manuel salamanca
Camila salinas
Direccin: avenida las Amricas

Ciudad o Mpio: Bogot D.c
Telfono y/o Cel. 312 465 83 91
Correo Electrnico: tudiversionestaenlocasonrisas@hotmail.com

CIDE SOACHA
I. MDULO MERCADO
Es el mdulo ms importante del plan de Negocios y de su buen desarrollo depende el xito
comercial del mismo. Sus componentes son: Investigacin de Mercados, Estrategias de
Mercado y Proyecciones de ventas.
1.1 INVESTIGACIN DE MERCADOS: Permite conocer hacia dnde va el negocio, cul

es su situacin en el entorno y definir su mercado. Comprende cinco (5) aspectos:
A. DEFINICIN DE OBJETIVOS: Defina los objetivos a lograr con su Plan, teniendo en

cuenta aspectos sociales, econmicos, ambientales y dems que considere relevantes.
Sus retos a alcanzar.
GENERAL:
clientes
Ofrecer un servicio de calidad que agrade continuamente a todos nuestro
ESPECFICOS:
Mejorar continuamente la calidad del trabajo
Satisfacer a nuestro clientes
Alcanzar un nuevo nivel de mercado
B. JUSTIFICACIN y ANTECEDENTES: Por qu se requiere o tendr xito su proyecto,

Justifique las razones para su desarrollo teniendo en cuenta aspectos sociales,
econmicos, ambientales y dems que considere relevantes. As mismo, relacione los
antecedentes o experiencias anteriores de terceros relacionadas con su idea empresarial.
NUESTRA EMPRESA TENDRA XITO, YA QUE OFRECEMOS VARIAS OPCIONES DE

RECREACION, HERRAMIENTAS LUDICAS, LAS CUALES NUESTROS CLIENTES LAS
EMPLEARAN DE FORMA ARTISTICA Y LA LLEVARAN A SUS HOGARES, TENDREMOS
RECREACIONISTAS Y TALLERISTAS PROFESIONALES LOS CUALES BRINDARAN LA
MEJOR ATENCION.
C. ANLISIS DEL SECTOR: Diagnstico acerca del comportamiento del sector econmico de su
actividad empresarial en los ltimos 3 o 5 aos, su desarrollo tecnolgico e industrial; su evolucin y
tendencia a corto, mediano y largo plazo a nivel regional o nacional, segn su mercado. Haga un
anlisis de la situacin actual del sector productivo de su Plan, en lo poltico, social, tecnolgico y
econmico, mencione algunas tendencias favorables.
Defina el mercado a nivel de crecimiento del sector, participacin en el mercado e incrementos por
participacin en el mercado. Incluya el mercado potencial de sus productos teniendo en cuenta variables de

CIDE SOACHA
segmentacin: geogrfica, demogrfica, estrato y nichos. Indique el consumo promedio anual. Valor en
cantidad de clientes no en pesos. Defina que parte de dicho mercado aspira a atender su proyecto
(participacin en el mercado). Valor en porcentaje. Establezca cuanto aumentar, despus del primer ao, su
participacin en el mercado quitndole clientes a la competencia actual. Valor en porcentaje.
Establecer mediante anlisis estadsticos el comportamiento del sector a nivel de crecimiento, buscando
dicho dato a travs del crecimiento industrial el producto interno bruto, si no lo ubica directamente,
identifique el comportamiento de un sector acorde a su subsector. De lo contrario justifquelo a travs de un
trabajo de campo (encuestas, entrevistas). Valor en porcentaje. NO registre valores de ventas, las ventas no
las define el Emprendedor, se definen a travs de la investigacin de mercados.
ANALISIS DEL SECTOR

MERCADO
POTENCIAL
DEL
PRODUCTO
A.
CRECIMIENT
O DEL
SECTOR AO
5
%
B.
C.
D.
%
PARTICIPACIO
N DEL
MERCADO
AO 3INCREMENTO
%
%
PARTICIPACIO
N DEL
MERCADO
AO 4INCREMENTO
%
%
PARTICIPACIO
N DEL
MERCADO
AO 5INCREMENTO
%
A.
%
PARTICIPACIO
N DEL
MERCADO
AO 2INCREMENTO
%
B.
C.
D.
E.
E.
MERCADO
POTENCIAL
PARTICIPACION
MERCADO
(MERCADO
OBJETIVO)
CRECIMIENTO
DEL SECTOR
AO 2
CRECIMIENTO
DEL SECTOR
AO 3
CRECIMIENTO
DEL SECTOR
AO 4
D. ANLISIS DEL MERCADO: Elabore un diagnstico de la estructura actual del mercado a

nivel nacional y/o de los pases objetivos; defina el mercado objetivo, justificacin del mercado
objetivo, estimacin del mercado potencial, consumo aparente, consumo percpita, magnitud de
la necesidad, etc. Es el mismo Anlisis se la Demanda o del Consumidor. Es recomendable hacer
uso de Encuestas.
MERCADO POTENCIAL
A. JOVENES
MERCADO
POTENCIAL
CLIENTES
PERSONAS
NATURALES
CONSUM
O ANUAL
PERCAPIT
A
PARTICIPACIO
N MERCADO
(MERCADO
OBJETIVO)
%

CIDE SOACHA
B. ADULTOS
C. ADULTOS
MAYORES
D. NIOS
E.
%
EMPRESAS
EN QUE AO INICIA VENTAS (1, 2 o 3)
%
2
Segmentacin y Participacin del Mercado: Identifique a sus consumidores por

su ubicacin, edad, sexo, nivel de ingresos, etc. e indique el porcentaje inicial de mercado a cubrir.
NUESTROS CLIENTES SER CUALQUIER PERSONA NATURAL DESDE LOS 20 AOS

EN ADELANTE UBICADOS EN EL SECTOR DE BOGOTA CON UN NIVEL DE INGRESOS
MEDIO
Caractersticas de los clientes: Definir las caractersticas de sus potenciales
consumidores, ejemplo: Sexo, Edad, Profesin, Hbitos de Compra (sitios, cantidades, colores
preferidos, motivos de compra, grado de satisfaccin), etc.
SEXO: femenino-masculino
PROFESION: varia
HABITOS DE COMPRA: servicios recreativos ubicados en diferentes lugares
de la ciudad.
Ubicacin: Estas personas trabajan y residen principalmente en las siguientes zonas:

Residen en cualquier zona de la ciudad o municipios aledaos, ya que
ofrecemos un servicio con publicidad la cual beneficiara a la gran mayora de
nuestros clientes.
Precio de Compra: Los clientes compran productos o servicios como el de mi Negocio por
un valor de (va segn el servicio que desee) con una frecuencia de mes.
ANLISIS Y CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADOS: Presente un resumen

de las principales conclusiones y recomendaciones de su investigacin de
mercados, segn la tabulacin realizada, mostrando las posibilidades de xito de
su proyecto. Agregue grficos, cuadros de comparaciones o tortas de tendencias.
NOTA: Anexe formato gua de encuesta realizada para recolectar la informacin de su competencia y la de sus clientes
potenciales.
E. ANLISIS DE LA COMPETENCIA: Identificacin de los 4 o 5 principales competidores

actuales y potenciales, la participacin de ellos en el mercado, as como los precios de sus productos ;
anlisis DOFA de las empresas ms fuertes; Relacin de agremiaciones existentes; Anlisis del
costo de mi producto/servicio frente a la competencia y Anlisis de productos sustitutos.
Los Principales Competidores Son:


CIDE SOACHA
NOMBRE
DIRECCIN
TELFON
O
4299316
1. Picardas empresa de
bogota
recreacin
ANLISIS
COMPETENCIA
NOMBRE
PRECIO COMPETIDORES POR PRODUCTO
PARTIC
1. Picardas
empresa de
recreacin
2.
3.
4.
5.
PRODUCTO
SUSTITUTO
CIUDAD
12%
%
%
%
%
A
Titeres
B pintucaritas
C. Talleres
D.Payasos
$ 80.000
$ 20.000
$ 350.000
$ 160.000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FRENTE A MI FUTURA
PARTICIPACION DEL
Existencias: Indique el volumen de existencias o inventarios permanentes de la

competencia.
MAYORITARIOS, ya que manejamos los mismos clientes

Proveedores: Mencione el nombre y direccin de los principales proveedores de la
competencia.
Trfico de clientes: Seale el volumen de clientes diario o mensual de la competencia.

Satisfaccin de los clientes: Identifique cual es el nivel de satisfaccin de los clientes
de su competencia, estn a gusto, los atienden bien, les solucionan sus quejas, son rpidos, etc.
Nivel de tecnologa usada: Indique las condiciones de los equipos, herramientas,

instalaciones, insumos, productos o servicios utilizados u ofrecidos por la competencia.
Equipos de sonido, luces, animadores, payasos, shows de tteres, pintucaritas..

E.T.C.
Nmero de empleados: Mencione cuntos empleados posee la competencia y cul es su
nivel de cargos, experiencia o escolaridad que tiene cada uno.

CIDE SOACHA
Fortalezas y Debilidades: Detecte las principales fortalezas y debilidades de la

competencia.
Fortalezas: Que es una empresa reconocida y que por su tiempo en el mercado

posee bastantes clientes
Debilidades: Por su mismo reconocimiento su servicio es de un elevado costo
1.2 ESTRATEGIAS DE MERCADEO: Es la mezcla de mercados dada por Producto, Distribucin,
Precio, Promocin, Comunicacin y Servicio.
A. CONCEPTO DEL PRODUCTO SERVICIO:
Descripcin de las caractersticas del

producto (B/S), ficha tcnica del producto, uso del producto (por Ej. Si el B/S es de consumo directo, de
consumo intermedio, etc.), diseo, calidad, empaque y embalaje, Ventaja Competitiva, etc.
En las caractersticas bsicas del producto a elaborar o servicio a prestar incluya la unidad de medida
comercial, ya sea hora, kilo, libra, tonelada, la cual tambin ser la unidad de medida del costo. Relacione los
insumos requeridos para la produccin del producto o servicio. (Materiales fsicos). Si va a producir ms de 5
productos, relacinelos por lnea de productos y con una unidad de costo homognea. Si utiliza ms de 3
insumos incluya en este cuadro solo los 3 insumos principales, los ms costosos o requeridos en mayor
cantidad, el resto inclyalos como otros costos indirectos de fabricacin.
NOMBRE Mencione el nombre de los productos (Bienes o Servicios) que ofrecer, su unidad
de medida y sus usos.
PRODUCTOS / SERVICIOS
A. Tteres
B. Escuelas deportivas
C. Payasos
D. shows de globofexia
E. talleres
UNIDAD
USOS
50
diario
3 Fines de semana
1
diario
5
diario
diario
CARACTERSTICAS: Diga las principales cualidades que presenta el producto o servicio a

vender. Ejemplo: Color, textura, olor, peso, etc. o servicio rpido, las 24 hrs., a domicilio, etc.
Realizar el siguiente cuadro por cada producto:
CARACTERSTICAS
BENEFICIO BSICO
PRODUCTO A: locas sonrisas

(empresa
ldico
recreativa)
Ofrecer un servicio de recreacin a
todas las edades que se refieren a
nios y jvenes.
10

CIDE SOACHA
BENEFICIO
COMPLEMENTARIO
DENOMINACIN:
PRESENTACIN
CARACTERSTICAS
FSICAS
NIVEL DE CALIDAD
SERVICIO PREVENTA
INFORMACIN
PLAZOS DE
ENTREGA
GARANTA
ASISTENCIA
TCNICA
SERVICIO POSTVENTA
MANTENIMIENTO
DESARROLLOS
FUTUROS DEL
PRODUCTO
Realizar una actividad gratuita

mensualmente
dirigidas
a
fundaciones de adultos mayores y
comunidades de escasos recursos,
dependiendo nuestros ingresos, asi
mismo ofrecemos escuelas de
formacin deportivas.
Varias
actividades
ldicas
y
dinamicas, dirigidas por los mejores
profesionales talleristas.
De exelente nivel de calidad
Ofreceremos folletos informativos
Entrega inmediata
Establecernos en el mercado como

una empresa solida y estable,
reconocida por toda la ciudadana
EMPAQUE Y EMBALAJE: Mencione la forma y el tipo de presentacin que se le dar al

producto. Tambin cmo ser transportado en volumen. (Adicionar imagen o fotos).
VENTAJAS
COMPETITIVAS:
Hacer un listado de los aspectos positivos

DIFERENCIADORES del producto o servicio que pueden llegar a favorecer al Cliente.
Tendremos publicidad varia la cual favorece como a nuestra empresa y

nuestros clientes.
Talleristas profesionales y capacitados, igualmente todas las manualidades
realizadas sern para nuestros clientes.
Ofreceremos aparte de nuestros servicios de recreacin dirigida, escuelas
de formacin deportivas.
Brindaremos un evento mensual gratuito a fundaciones de adultos mayores
y comunidades de escasos recursos
11

CIDE SOACHA
a. SUBPRODUCTOS: Indicar las posibilidades que se tiene de obtener nuevos productos

o servicios, aprovechando todos los residuos o sobrantes que no se utilizan en el proceso.
Nuestros implementos ldicos sern los mismos en todos nuestros eventos.
B. ESTRAREGIAS DE DISTRIBUCIN:
Especifique alternativas de penetracin, alternativas de

comercializacin, distribucin fsica nacional internacional, estrategias de ventas, presupuesto de
distribucin, tcticas relacionadas con distribucin, canal de Comercializacin a utilizar. Indique como har
llegar su producto a sus clientes en forma directa o a travs de intermediarios.
ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION
VENTA AL DETAL
MARQUE X
x
TIENDA A TIENDA
VENTA POR MAYOR
MARCAS PROPIAS PARA HIPERMERCADOS

PEDIDOS POR TELEFONO
PUNTOS DE VENTA PROPIOS
RED DE DISTRIBUCION PROPIA
A DOMICILIO
PEDIDOS POR INTERNET
OTROS:
C. ESTRATEGIAS DE PRECIOS:
Como definir sus precios: basado en los costos, Precios con

base en la demanda (Alto y luego disminuir, Bajo y luego aumentar, Alto por prestigio o Precios por paquetes
de productos); Precios con base en las utilidades, Precios con base en la competencia, etc.
Presente un anlisis competitivo de precios, precio de lanzamiento, punto de equilibrio, condiciones de pago,
seguros necesarios, impuestos a las ventas, costo de transporte, riesgo cambiario, preferencias arancelarias,
tcticas relacionadas con precios. Indique el precio de venta de los productos y los incrementos futuros. Valor
de precio en pesos e incremento en porcentaje. Adicionalmente registre el porcentaje de devoluciones
descuentos y rebajas en Ventas.
ESTRATEGIAS DE PRECIO
MARGEN SOBRE ESTRUCTURA DE COSTOS
PROMEDIO DE PRECIOS DE PRODUCTOS DE LOS
COMPETIDORES
POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO
PRECIO FOB
PRECIO CIF
GUERRA DE PRECIOS
12
MARQUE
X
x
x

CIDE SOACHA
RELACION CON EL LIDER EN PORCENTAJE (MAS +% O
MENOS -%)
OTROS
x
x
ESTIMACIN DE PRECIO DE VENTA: Los precios de los productos estn basados en los
siguientes costos de material, costos de operacin y anticipo de ganancias:
PRODUCTO
COSTO DE
MATERIALES o M.P.
COSTOS DE
OPERACIN
ANTICIPO DE
GANANCIAS
A.
B.
C.
D.
E.
D. ESTRATEGIAS DE PROMOCIN:
Indique si har Promocin dirigida a clientes y

distribuidores (descuentos por volmenes o por pronto pago), por precio, por producto, con productos
adicionales o complementarios, manejo de clientes especiales; conceptos especiales que se usan para
motivar la venta, cubrimiento geogrfico inicial y expansin.
Ofreceremos un bono por presentacin para ingresar a nuestras escuelas de

formacin deportiva
Dirigiremos recreacin a fundaciones de adultos mayores, y comunidades
de escasos recursos.un evento mensualmente gratuito dependiendo de
nuestros ingresos monetarios.
ESTRATEGIAS DE PROMOCION
PAGUE DOS Y LLEVE 3
PRODUCTO GRATIS ADICIONAL
PUERTA A PUERTA
ENTREGA DE MUESTRAS
OBSEQUIO CON EL PRODUCTO
PAGINAS AMARILLAS
OTROS
MARQUE
X
x
E. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIN: Seale por cul de los diferentes

Medios Publicitarios dar a conocer su empresa y la estrategia de difusin de su producto servicio
(radio, prensa, avisos, pasacalles, volantes, tarjetas de presentacin, etc.), indicando su radio de
accin, preferencias y justifique los costos.
13

CIDE SOACHA
MARQUE
X
X
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIN
RADIO
PRENSA
TELEVISION
PAGINA INTERNET
PAGINAS AMARILLAS
TELEVISION POR CABLE
TELEFONICA
PORTAFOLIO DE SERVICIOS O PRODUCTOS
RECOMENDACIN CLIENTE A CLIENTE
PUERTA A PUERTA
OTRA
F.
ESTRATEGIAS DE SERVICIO:
Relacione los procedimientos para otorgar garantas y servicio

postventa; mecanismos de atencin a clientes (servicio de instalacin, servicio a domicilio, otros), formas de
pago de la garanta ofrecida, comparacin de polticas de servicio con los de la Competencia.
LAS ESTRATEGIAS DE SERVICIO AL CLIENTE
MARQUE
X
CRM- CUSTOMER RELATTIONS MANNAGEMENT

SERVICIO A DOMICILIO
DETERMINACION DE LOS MOMENTOS DE VERDAD
DETERMINACION DEL CICLO DEL SERVICIO
ESTABLECER ESTRATEGIAS DE AUDITORIA DEL
SERVICIO
ESTRATEGIAS DE SICOLOGIA DEL CONSUMIDOR
OTRA
X
X
F. PRESUPUESTO DE MEZCLA MERCADEO:
Cuantifique y justifique los costos en que

se incurre en las estrategias de mercadeo antes relacionadas (Producto, Precio, Plaza, Promocin).
Indique los valores que pagara por distribucin, promocin y dems gastos de la mezcla de
mercadeo. Valores en pesos. Indique si cancelara porcentaje por comisin en ventas.
G.
0.0%
COMISIONES EN VENTAS AO
1
MEZCLA DE MERCADEO EN PESOS $
GASTOS ELAB. PORTAFOLIOS CATALOGOS Y
PLEGABLES
GASTOS DE INVESTIGACION DE MERCADOS
CAPACITACION DE VENDEDORES
GASTOS DE DISTRIBUCION
ARRIENDOS PUNTOS DE VENTA
GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
CONSULTORIAS DE MERCADEO, PUBL, RATINGS, DES.
PROD
GASTOS DE COMUNICACIN, PAG. AMARILLAS Y
14
AO
1
AO
2
AO 3
AO
4
AO
5

CIDE SOACHA
FERIAS
GASTOS DE SERVICIO Y GARANTIA
TOTAL MEZCLA DE MERCADEO
INCREMENTO ANUAL DE LOS GASTOS DE VENTAS
COMISIONES EN VENTAS
TOTAL GASTOS MEZCLA DE MERCADEO

Y COMISIONES EN VENTAS
H. ESTRATEGIA DE APROVISIONAMIENTO:
Describa la forma de aprovisionamiento,

precios de adquisicin, polticas crediticias de los proveedores, descuentos por pronto pago o por volumen, en
caso afirmativo establecer las cuantas, volmenes y/o porcentajes etc. Definir si los proveedores otorgan
Crdito e indique en das, el plazo que posiblemente le ofrecern sus proveedores de materias primas.
Registre la poltica de inventarios que tendr, base para determinar el capital de trabajo requerido. Valor en
das. Este valor debe ser coherente con la poltica de cartera, es decir usted debe contemplar el
requerimiento de materiales necesarios en das, para elaborar sus productos mientras recibe el primer valor
por pago de sus ventas.
Producto
Materia
Prima
Proveedo
r
Plazo
Entreg
a
Unida Preci
d
o
Medid
a
Plazo
de
Pago
Disponibilid
ad
recreacion
Escuelas
deportivas
APROVISIONAMIENTO - INVENTARIOS
POLITIC
INVENTARIOS
A DIAS
MATERIA PRIMA
PRODUCTOS EN
PROCESO
PRODUCTOS
TERMINADOS
POLITICA DE
PROVEEDORES
AO 1
INVENTARIOS
INVENTARIOS MATERIA
PRIMA
INVENTARIO
PRODUCTOS PROCESO
INVENTARIOS
TERMINADOS
TOTAL INVENTARIOS
DIAS
DIAS
DIAS
POLITIC
A DIAS
AO 0
DIAS
AO 1
15
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5

CIDE SOACHA
PROVEEDORES
VALOR PROVEEDORES
COMPRAS
AO 1
AO 2
AO 3
1.3 PROYECCIONES DE VENTAS
(Plan de Ventas):
AO 4
AO 5
A. PROYECCIN DE VENTAS Y POLTICA DE CARTERA
Defina cantidades de ventas

por periodo (mensual, trimestral, o semestralmente), para el primer ao y los totales por ao, para
el periodo n de evaluacin del negocio. Basado en la Investigacin de Mercados, las ventas
proyectadas mensuales y anuales para el proyecto son las siguientes:
PROYECCION DE VENTAS DATOS GENERALES

FECHA INICIO DEL PROYECTO
TAMAO DEL PERIODO:
METODO DE PROYECCION
COSTO DE VENTAS
VALOR
TASA PROMEDIO DE IVA
POLITICA DE CARTERA
MENSUAL
LINEAL
AO 1
TIEMPO
PROYECCION
AO 2
AO3
5 AOS
AO 4
AO 5
%
DIAS
CONTAD
O
ll. MDULO OPERACION

2.1 OPERACIN: El objetivo de este es resolver todo lo concerniente a la instalacin y
funcionamiento de la planta y debe contener:
A. FICHA TCNICA DEL PRODUCTO SERVICIO:
Describa las caractersticas tcnicas

del producto (B/S) a desarrollar: capacidad, cualidades, diseo, tamao, tecnologa, caracterstic
fisicoqumicas, condiciones climticas, factores ambientales, caractersticas de empaque y embalaje,
almacenaje, etc.
FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

PRODUCTO : recreacin
EMPRESA : locas sonrisas
CARACTERISTICAS
UNIDAD PRODUCTO
INSUMOS
PRINCIPALES
REFERENCIA
MEDIDA
SABOR
COLOR
CAPACIDAD
PESO
PRESENTACION
TEMPER. MAXIMA Y
MIN.
ESPECIFIC. ELECTRICAS
SERVICIO POR
16
U. MEDIDA

CIDE SOACHA
EMPAQUE
USOS O FUNCION
DISEO
REQUERIM.
TECNICOS
ELEM.
DIFERENCIADOR
Recreativa
Escuelas deportivas
y
visitas
a
fundaciones
si
SERVICIO A
DOMICILIO
INTERNET
TIEMPO GARANTIA Y
POST VENTAS
ENTREGA
ACCESORIOS ADICION.
CATALOGO O GUIA USO
NORMAS TECNICAS
OTROS
B. ESTADO DE DESARROLLO:
Describa el estado del arte del Producto o el avance que se tiene

del nuevo bien o servicio a desarrollar. Establezca si el producto ya esta diseado, validado o listo para la
venta.
ESTADO DE DESARROLLO DEL PRODUCTO
MARQUE
X
INVESTIGACIONES PRELIMINARES
DESARROLLO DE PROTOTIPO
VALIDACION DE PROTOTIPO
PRODUCTO EN EL MERCADO
PRODUCTO CON ADECUACION TECNOLOGICA
PRODUCTO CON INNOVACION TECNOLOGICA
x
x
x
C. DESCRIPCIN DEL PROCESO:
Relacione y describa en forma secuencial cada una de las

actividades y procedimientos que forman parte del flujo del proceso de produccin de su producto (B/S). En
caso de subcontratacin describir el proceso que es responsabilidad de la empresa. Registre los procesos
fundamentales de gestin y de apoyo de la empresa, as como el procedimiento operativo de la empresa.
INCIO DE LA
RECREACION
RECREACION DIRIGIDA y
REALIZADA
CLIENTES
SATISFECHOS
Distribucin de Planta: Elabore un plano a escala, sealando la ubicacin de la

maquinaria teniendo en cuenta la secuencia de la produccin, tiempos mnimos de recorrido,
aprovechamiento de espacios, condiciones de iluminacin y ventilacin y disposicin de los
puestos de trabajo.
Adicionalmente determine las necesidades de adecuacin de la planta en cuanto a:
Montaje de maquinaria
Instalaciones elctricas, de alumbrado, agua y alcantarillado
Vas de acceso, etc.
17

CIDE SOACHA
Diagrama de Procedimiento: El diagrama para el procedimiento, es el orden y

combinacin de las diferentes operaciones de produccin.
SMBOLO
RESUMEN
Actual
Propuest
o
DIF
Tiempo
Distancia (metros)
Inspeccin
Almacenar
Transporte
ETAPAS DEL
PROCEDIMIENTO
Demora
No. Operaciones
No. Transportes
No. Demoras
No. Almacenajes
No. Inspecciones
No. Total Pasos
Tiempo
Distancia
Operacin
Paso No.
Entidad: locas sonrisas

Dependencia: recreacion
Lugar : avenida las americas
Fecha: 19 de agosto del 2010
Procedimiento
Preparado por: marcela paredes
Camila salinas
Manuel salamanca
Hoja No. _______
Accin a
Tomar: Qu,
Cundo,
Porqu,
Quin, Cmo
D. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS:
Relacione las materias primas e insumos requeridos

en el proceso de produccin de su producto por cada unidad de producto y por perodo de produccin;
Tecnologa requerida: descripcin de equipos y mquinas; capacidad instalada requerida; mantenimiento.
Incluya las cantidades de materiales, mano obra directa y costos indirectos de fabricacin que se requieren
para el proceso operativo.
Costo Mano de Obra Directa: Por Unidad del Producto a elaborar establezca la M.O.
Directa para cada producto para todo el ao.
COSTO MANO DE
OBRA DIRECTA
TOTAL
OPERARIOS
A
OPERARIOS
B
OPERARIOS
C
OPERARIOS
D
OPERARIOS
E
SUBTOTAL
JORNALES
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
18

CIDE SOACHA
SUBSIDIO DE
TRANSPORTE
OPERACIN
DOTACIONES Y
UNIFORMES
OPERACIN
SERVICIOS
INDUSTRIALES
TOTAL COSTO DE
MANO DE OBRA
DIRECTA
Maquinaria y Equipos: Determine la cantidad, clase de maquinaria, equipo y

herramienta que va utilizar en el proceso productivo, con sus especificaciones tcnicas.
Maquinaria y
Equipo
Cantida Especificaci
d
n Tcnica
Capacidad
de
Produccin
Precio
Mercado
Total
Muebles y Enseres: Cite la cantidad y clase de muebles y enseres necesarios para el
funcionamiento de su Proyecto.
Muebles y Enseres
Cantidad
Clase
Precio
Mercado
Total
Costo Indirectos de Fabricacin: Establezca los Costos Indirectos en que se
incurrirn en la fabricacin por ao.
E. PLAN DE PRODUCCIN:
Tomando como referencia el plan o proyecciones de ventas,

establezca las cantidades a producir por perodo, teniendo en cuenta las polticas de inventario de acuerdo
con la naturaleza del negocio. Programa de produccin (cuantifique la produccin por unidades de producto).
PLAN DE
PRODUCCION
PRECIO
UNITARI
O
INSUMO
CONSUMO
POR
UNIDAD
CANTIDA
D AO 1
A.
19
CANTIDA
D AO 2
CANTIDA
D AO 3
CANTIDA
D AO 4
CANTIDA
D AO 5

CIDE SOACHA
Realizar el siguiente cuadro para definir la capacidad Instalada de la empresa:
PLAN DE PRODUCCION - CAPACIDAD INSTALADA MANO DE OBRA

HORAS AO
PRODUCCIO
OPERARIO
TOTAL HORAS
TOTAL
PRODUCTOS
OPERARIO
TURNO
N HORA
OPERARIO
S AO 1
HOMBRE AO
1
HORAS
REQUERIDAS
PARA
VENTAS AO
1
A.
B.
C.
D.
E.
2.2 PLAN DE COMPRAS:

A. CONSUMOS POR UNIDAD DE PRODUCTO : Basado en el Plan de Produccin, identifique,
describa y justifique la cantidad de cada insumo que se requiere para producir una unidad de producto,
registrando la informacin requerida por el sistema. Se indica el incremento de los precios futuros de los
insumos del producto.
El plan de compras se compone de los requerimientos de produccin UNITARIA POR PRODUCTO como los
materiales directos del producto y los insumos requeridos mes a mes (no incluya gastos de administracin y
de ventas. Indique la cantidad de insumos que requiere para elaborar una unidad del producto a ofrecer,
valor en cantidades, indique el valor del insumo por la unidad de medida es decir el valor del kilo, libra, etc.
de dicho insumo y su presentacin. Recuerde que son los valores de materiales tangibles no de servicios.
2.3 COSTOS DE PRODUCCIN:

A. COSTOS DE PRODUCCIN:
Relacione el Costo de las materias primas (definiendo precio por

unidad de medida), precios actuales y comportamiento esperado y/o tendencias, Costo de los insumos
(definiendo precio por unidad de medida). Costo de transporte de productos terminados.
COSTOS VARIABLES POR PRODUCTO

PRODUCTO A.: _________________
MATERIAS
PRIMAS
UNIDAD DE
COMPRA
COSTO POR
UNIDAD
COSTO TOTAL DE LAS MATERIAS PRIMAS

OTROS COSTOS VARIABLES:
UNIDADES
UTILIZADAS
MANO DE
OBRA
EMPAQUES
20
$
$
$
$
$
$
$
$
$
COSTO
TOTAL

CIDE SOACHA
FLETES
TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES
TOTAL COSTO VARIABLE DEL PRODUCTO
$
$
$
COSTOS VARIABLES TOTALES

PRODUCTOS
CANTIDAD A
VENDER AO
1
A.
B.
C.
D.
E.
COSTO
VARIABL
E
UNITARI
O
PRECIO DE
VENTA
UNITARIO
COSTO
VARIABLE
TOTAL
VENTA
TOTAL
TOTALES
Margen de Contribucin = Venta Total - Costo Variable Total
Margen de Contribucin = _________
Se debe determinar la capacidad instalada en horas hombre para validar los requerimientos de mano de
obra; defina el nmero de horas que la empresa trabajara al ao. Indique la cantidad de productos por hora
de sus operarios, ejemplo: si se elabora un producto en 2 das y se requieren 3 operarios el valor hora ser
uno dividido en 8 horas por 2 das por 3 operarios, esto dar la cantidad de producto hora operario, es decir
1/(2x8x3), que es igual a 0,02083 (valor a registrar en la columna produccin hora operario).
COSTOS DE PRODUCCION
INSUMOS
MARGEN DE DESPERDICIO
INSUMOS CON DESPERDICIO
MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS
MANTENIMIENTO MAQUINARIA
TRANSPORTE
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE
FABRICACION
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE
FABRICACION SIN DEPR Y AMORT.
TOTAL
COSTO
PRODUCCION
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
DE $
2.4 INFRAESTRUCTURA:
A. INFRAESTRUCTURA:
Relacione las mquinas a adquirir, indicando la funcin de cada una de

ellas en la produccin o en la prestacin del servicio, relacione el mobiliario y las herramientas a utilizar en su
proceso productivo, indicando el costo unitario de adquisicin de cada maquina, herramienta, equipo,
muebles y enseres, etc. La aplicacin de Fonade solo permite amortizar a 5 aos.
INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES FIJAS

21

CIDE SOACHA
INVERSIONES FIJAS
Ao 0
(Compras de Contado)
UNIDAD
VR.
UNITA
PROMEDI
O
CANTIDA
D
AMORTIZACIO
N POR AOS
Depreci.
Lineal
20
5
20
TERRENO
KID
EDIFICIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
PLANTA E
INSTALACIONES
MINAS Y YACIMIENTOS
CULTIVOS PERMANENTES
SEMOVIENTES PIE DE
CRIA
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO TRANSP.
VEHICULOS
INVERSIONES
ADICIONALES
TERRENOS
EDIFICIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
PLANTA E
INSTALACIONES
MINAS Y YACIMIENTOS
CULTIVOS PERMANENTES
SEMOVIENTES PIE DE
CRIA
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO TRANSP.
VEHICULOS
KID
KID
KID
$
$
$
KID
KID
KID
$
$
$
10
10
5
KID
KID
KID
$
$
$
5
5
5
AO 1
AO 2
AO 3
MES DE
LA
INVERSIO
N
AO 4
AO 5
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL INV. $
INFRAESTR.
B. PARMETROS TCNICOS ESPECIALES:
Para los negocios del sector agropecuario, entre

otros, defina los parmetros tcnicos como: Niveles de conversin alimenticia, tasas de mortalidad, tasas de
natalidad, tasas de morbilidad, carga animal, Toneladas por/ha, densidad de plantas por/ha, etc.
PARAMETROS TECNICOS ESPECIALES

AIRE ACONDICIONADO
PISO FALSO
22
MARQUE
X

CIDE SOACHA
CANALETA CON REDES

REFRIGERACION
CONGELACION
CUARTOS FRIOS
HORNOS
RED ELECTRICA
RED TELEFONICA
RED INTERNET Y SERVIDOR
SOFTWARE CON CAPCIDAD
TRAJES DE PROTECCION Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL
UBICACIN GEOGRAFICA
AREA LIBRE DE ELEMENTOS PATOGENOS Y
HACCP
CLIMA
III. MDULO ORGANIZACION

3.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL:
A. ANLISIS DOFA: El anlisis debe contener la relacin de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y
Amenazas que se identifican en el proyecto. Esa relacin debe complementarse obligatoriamente con una
descripcin del impacto estimado para cada una de las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.
ANALISIS DOFA
FORTALEZAS
ANLISIS
INTERNO
Conocimiento de los
proveedores
-
Personal capacitado
Mi producto es nuevo en el
mercado
Poseemos
una
ventaja
competitiva
Conocimiento proceso
productivo por el personal
Conocimiento del mercado
Suficiente capital de trabajo
OPORTUNIDADES
Mercado internacional y
generacin divisas
ANLISIS
EXTERNO
Reactivacin econmica
innovacin tecnolgica
DEBILIDADES
Estructura financiera
deficiente
Estructura organizacional
en proceso
Ausencia de innovacin
tecnolgica
Conocimiento parcial del
mercado
Baja participacin en el
mercado
Desconocimiento de
proveedores
Falta de certificacin en
calidad norma Iso 9001
ESTRATEGIAS FO
IMPLEMENTAR EL
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO
IMPLEMENTAR UN
23
ESTRATEGIAS DO
CONSOLIDAR LOS
PROCESOS
ORGANIZACIONALES
ESTABLECER PLAN
EXPORTADOR
SOLICITUD DE CREDITOS
DE FOMENTO
IMPLEMENTAR

CIDE SOACHA
Normas control contaminacin

y economa limpia
ELABORAR EL MANUAL DE
CALIDAD
Tratado libre comercio

Cambios Demogrficos en la
poblacin
ESTRUCTURAR UNA
PAGINA WEB
ESTABLECER ALIANZAS
ESTRATEGICAS
Regularizaciones y aranceles
Crecimiento del ingreso
percpita
Confianza en el gobierno
AMENAZAS
Altas tasas de desempleo
X
x
x
ESTRATEGIAS FA
GENERAR ALIANZAS
ESTRATEGICAS
ESTRATEGIAS DA
IMPLEMENTAR UN PLAN
DE MERCADEO
CAPACITACION EN
IMPORTACION Y
EXPORTACION
ELABORAR
PROCEDIMIENTOS
ELABORAR MANUALES
DE FUNCIONES
REALIZAR ESTUDIOS DE
NUEVAS INNOVACIONES
CONSTRUIR LA MISION
Y VISION DE LA
EMPRESA
DEFINIR LOS OBJETIVOS
Y ESTRATEGIAS
EMPRESA
CONOCER LAS VENTAJAS Y

DESVENTAJAS TLC
X
Recesin o dficit
presupuestal del gobierno
Poltica fiscal, tasa de

impuesto, Poltica Monetaria
TLC. o subsidios otros paises

Aranceles y altos impuestos
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO
FORMALIZAR
INDICADORES DE
GESTION
REALIZAR UNA
INVESTIGACION DE
MERCADO DETALLADA
INICIAR UN PROCESO DE
CALIDAD
Altas tasas de inters y

crdito restringido
Monopolio en el sector o
importaciones sin control
Inseguridad en la regin o en
el pas
Inestabilidad en la tasa de
cambio
SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD
IMPLEMENTAR UN
SISTEMA DE BALANCED
SCORE CARD
B. ORGANISMOS DE APOYO:
X
X
X
X
Identifique y relacione las entidades tanto privadas como oficiales

que vienen apoyando el proceso. Descripcin del apoyo en la fase de definicin del negocio, en la
implementacin del mismo. Describa el apoyo previsto para la etapa de operacin del negocio.
ORGANISMOS DE APOYO
MARQUE
X
SENA
ALCALDIA
GOBERNACION
PROGRAMA JOVENES EN ACCION
24

CIDE SOACHA
INCUBADORA DE EMPRESAS
UNIVERSIDAD
ONG
OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OTRAS ENTIDADES
3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:
Descrbala los niveles directivo, administrativo y

operativo, y la Junta Directiva, con la participacin de cada uno de los miembros. Relacione los cargos
previstos y el nmero de empleados. Establezca los elementos bsicos de la estructura organizacional, en los
cuales se destacan el organigrama, el mapa de procesos, los manuales de funciones y el de procedimientos.
Organigrama: Mediante un organigrama indique la estructura administrativa de su

empresa. Ejemplo
LOCAS SONRISAS
Gerente
Manuel esteban salamanca
Campuzano
rea de mercadeo
rea de
administracin
Camila Andrea Salinas

Benavides
Manual
necesaria.
Marcela Paredes
de Funciones: Determine para cada cargo, las funciones y experiencia
AREA:Gerente
General
CARGO: Dirigir Las operaciones de la

empresa
CODIGO:
FECHA:
OBJETIVO:
JEFE INMEDIATO: Manuel esteban salamanca Campuzano
25
VERSIN No. 01

CIDE SOACHA
FUNCIONES
-Asegurar la representacin de la empresa

- Dirigir a los subalternos.
- Comunicar los objetivos de la organizacin
- Resolver los problemas cuando se presentan
- Negociar con los pblicos.
- Asignar los recursos de la empresa.
-
PERFIL Y/O EXPERIENCIA REQUERIDA
- ninguna
-
AREA: Mercadeo
CARGO: Mercadeo y publicidad
CODIGO:
FECHA:
OBJETIVO:
JEFE INMEDIATO: Camila Andrea Salinas Benavides
VERSIN No. 01
FUNCIONES
- Crean con material sonoro y se difunden por medio de la radio.

-Desarrollar la idea central de la publicidad
-Lugar del puesto de trabajo y herramientas, programas a utilizar.
-Se ocupa de la contabilidad y facturacin del personal.
- ninguna
-
AREA:
Administracin
CARGO: Administracion y finanzas
CODIGO:
FECHA:
OBJETIVO:
JEFE INMEDIATO: Marcela paredes
VERSIN No. 01
FUNCIONES
-conocer la competencia directa e indirecta de la empresa

-investigar estrategias posibles para la venta de nuestros productos
-realizar estrategias para la comercializacin.
26

CIDE SOACHA
-
- ninguna
-
3.3 ASPECTOS LEGALES:

A. CONSTITUCIN EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES:
Especifique el tipo de sociedad

que conformara, cual es su estado legal actual; Legislacin vigente (normas urbana, ambiental, laboral y
proteccin social, registros, tributaria, proteccin intelectual y ambiental) que regule la actividad econmica.
3.4 COSTOS ADMINISTRATIVOS:

A. GASTOS DE PERSONAL:
Registre los pagos estimados por concepto de salarios (sueldo,

prestaciones sociales, subsidios, parafiscales), pagos al destajo o jornales, honorarios a cancelar, una vez
empiece a operar la empresa, identificando mensualmente los valores por cargo.
Indique los cargos de la planta de personal de ventas y administracin (no incluya los cargos de produccin),
ao por ao; en cantidad de puestos. Indique los meses al ao que laboraran, el sueldo mensual bsico sin
prestaciones sociales. Registre el porcentaje de aumento de salarios para los aos del proyecto. Registre los
cargos con menos de 2 salarios mnimos para determinar el subsidio de transporte. Estime el valor de la
dotacin, uniformes, tambin la carga prestacional con parafiscales, salud, riesgos profesionales y pensiones.
Cul ser el personal requerido y su costo? En el siguiente cuadro,

relacione los cargos del rea de Ventas en orden de jerarqua:
NOMINA DE VENTAS
PERSONA
L DE
VENTAS
(CARGOS)
1.
2.
3.
4.
5.
PERSONA
L DE
VENTAS
MESES AO
AO 1
BASIC
O
OTROS
PREST
DEDICACION
TIPO DE
CONTRATACION
AO 2
BASIC
O
OTROS
PREST
AO 3
BASIC
O
1.
2.
3.
4.
5.
No. CARGOS
SUELDO MENOS DE
2 MINIMOS
VENTAS
SUBSIDIO DE
TRANSPORTE
VENDEDORES
27
OTROS
PREST
VALOR MENSUAL
EMPLEADO
$
$
$
$
$
AO 4
BASIC
O
OTROS
PREST
AO 5
BASIC
O
OTROS
PREST

CIDE SOACHA
DOTACION
Y
UNIFORME VTAS
TOTAL NMINA
DE VENTAS
Igualmente, relacione los cargos del rea Administrativa en orden de jerarqua:
COSTOS ADMINISTRATIVOS - NOMINA

PERSONA
L DE
ADMN
1.
GERENTE
2.
CONTADO
R
3.
4.
PERSONA
L DE
ADMN
MESES AO
DEDICACION
TIPO DE
CONTRATACION
VALOR MENSUAL
EMPLEADO
$
$
AO 1
BASIC
O
OTROS
PREST
AO 2
BASIC
O
OTROS
PREST
AO 3
BASIC
O
OTROS
PREST
$
$
AO 4
BASIC
O
AO 5
OTROS
PREST
BASIC
O
OTROS
PREST
1.
GERENTE
2.
CONTADO
R
3.
4.
No. CARGOS
SUELDO MENOS DE
2 MINIMOS
ADMN
SUBSIDIO
DE
TRANSPORTE
ADVOS
DOTACION
Y
UNIFORME ADVOS
TOTAL NMINA
ADMINISTRATIV
A
B. GASTOS DE PUESTA EN MARCHA: Calcule el valor de gastos preoperativos y de puesta en

marcha de la empresa, pagados en el ao 0 o sea antes de iniciar operaciones o de facturar. Los ms
importantes son aquellos de legalizacin, escrituras, patentes y elaboracin de prototipos.
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA

AMORTIZACION DIFERIDOS
AOS
ESCRITURAS Y GASTOS NOTARIALES
GASTOS MONTAJE MAQUINARIA
ELABORACION DE PROTOTIPOS
ESTUDIOS TECNICOS
PERMISOS Y LICENCIAS
REGISTRO MERCANTIL
28

CIDE SOACHA
REGISTROS DE MARCAS Y PATENTES
OTROS DIFERIDOS ADECUACIONES
$
$
TOTAL DIFERIDOS Y PUESTA EN MARCHA
C. GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACIN:
Registre los gastos administrativos

estimados, valorizados en forma anual, como los gastos administrativos, servicios pblicos, seguros,
mantenimiento de equipos de oficina, arriendo de reas administrativas y otros no aplicables a la operacin
ni a las ventas.
GASTOS DE ADMINISTRACION EN PESOS
AO 1
CONSULTORIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y DE

SISTEMAS
ARRENDAMIENTO AREA ADMINISTRACION
AGUA AREA DE ADMON
ENERGIA AREA DE ADMON
TELEFONO AREA DE ADMON
VIGILANCIA AREA ADMON
ASEO AREA ADMON
MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA
REPARACIONES LOCATIVAS
TRANSPORTES Y PASAJES LOCALES
CORREO
GASTOS DE VIAJE, VIATICOS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
GASTOS NOTARIALES REGULARES
CAPACITACION DE PERSONAL
ADMON
SEGURO OBLIGATORIO VEHICULOS
SEGURO INCENDIO
SEGURO CONTRA ROBO
IMPUESTO PREDIAL
GASTOS VARIOS DE ADMON
IMPUESTO DE TIMBRES Y
BANCARIOS
IMPUESTO DE VEHICULOS
TOTAL OTROS GASTOS DE

ADMON
IMPUESTO DE
VALORIZACIONES
INDICE DE INCREMENTO DE GASTOS

ADMINISTRATIVOS
29

CIDE SOACHA
IV. MDULO FINANZAS

4.1 INGRESOS:
A. FUENTES DE FINANCIACIN:
Establezca la cuanta de los aportes de los emprendedores,

indicando s se trata de recursos en efectivo o aportes en bienes y servicios, adems si los recursos se
aplican a la etapa de implementacin o a la etapa de operacin del negocio. Defina la tasa de oportunidad
esperada por la inversin, es decir que tasa de rendimiento espera recibir por la inversin de sus recursos.
Defina el nmero salarios mnimos solicitados al fondo emprender (mximo 224). Establezca en que ao
requiere los recursos del fondo emprender. (En lo posible, use el BUSSPLANNING como gua y basado en la
cifra control de ste, registre los recursos que requiere el proyecto por parte de los emprendedores).
FONDO EMPRENDER
VALOR SOLICITADO EN SALARIOS MINIMOS
APORTE INICIAL DE CAPITAL
EMPRENDEDORES
APORTE ADICIONAL SOCIOS AO 1
TASA DE OPORTUNIDAD ESPERADA
No.
SALARIOS
MINIMOS
VALOR
SALARIO
MINIMO
$
VALOR
SOLICITADO
EN PESOS
$
$
$
$
$
$
$
%
FUENTES DE FINANCIACION
AO 0
OBLIGACIONES BANCARIAS - crdito

bancario para el proyecto
TASA BANCARIA CAPTACION CREDITO
ITEMS SOLICITADOS EN FONDO EMPRENDER
a). CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL CAJA Y BANCOS
INVENTARIOS
INVENTARIOS MATERIA PRIMA
INVENTARIO PRODUCTOS PROCESO
INVENTARIOS TERMINADOS
GASTOS DIFERIDOS Y PREOPERATIVOS
b). ACTIVO FIJO
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
SEMOVIENTES PIE DE CRIA
MINAS Y YACIMIENTOS
PLANTA E INSTALACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
SUBTOTAL (a+b)
TOTAL INVERSION
FONDO EMPRENDER
RECURSOS PROPIOS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
PLAZO AOS
PERIODOS
GRACIA
MES 1
TOTAL
INVERSION
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
%
MES 0
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4.2 EGRESOS:
A. EGRESOS: Ingrese la siguiente informacin: ndice de Actualizacin Monetaria, que representa la tasa
anual de crecimiento esperada de los Egresos, Inversiones Fijas y Diferidas a efectuar. Este factor prev
cuanto crecern los gastos de administracin. Se expresa es el indicador y no el porcentaje, es decir: 5 por
ciento equivale a 1,05. Tambin deber ingresar en el respectivo cuadro los Costos de Puesta en Marcha.
30

CIDE SOACHA
INDICE DE ACTUALIZACIN MONETARIA: (1 + %) _________

INVERSIONES DEL PROYECTO
ACTIVOS FIJOS
Maquinaria
Herramientas
Muebles y Enseres
Vehculos
Edificios
Terrenos
PRECIO TOTAL
$ _____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
TOTAL
_____________
CAPITAL DE TRABAJO
$ _____________
GASTOS PREOPERATIVOS
$ ____________
TOTAL INVERSION
$ ______________
V. PLAN OPERATIVO
5.1 PLAN OPERATIVO:
A. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
Es la herramienta que permite registrar las actividades,

recursos y tiempos en el cual se desarrollar el plan de negocios, a travs de esta herramienta se podr
hacer seguimiento a los avances, la utilizacin de los recursos y gestin, con el fin de determinar el
cumplimiento de los indicadores de gestin que establece el no reembolso de los recursos por parte de los
emprendedores.
El Plan Operativo establece la tasa de descuento y el periodo improductivo del proyecto principalmente.
Identifique las necesidades de efectivo en los primeros meses del proyecto, verificando que no exista saldo
en rojo en caja y bancos, de lo contrario debe reexaminar los requerimientos de capital de trabajo. Asigne de
donde ser el origen de los recursos requeridos y en que proporcin, en los primeros meses del proyecto.
31

CIDE SOACHA
5.2 METAS SOCIALES:

A. METAS SOCIALES DEL PLAN DE NEGOCIOS: Especifique cuales son las metas sociales
a lograr con la puesta en marcha del Plan de Negocios.
A continuacin se remite los aportes que el presente proyecto hace a las

polticas establecidas en el Plan de Desarrollo Nacional: Hacia un Estado
Comunitario (2002-2006) y en el Plan de Desarrollo Regional: ______________
________________________ (Ejemplo: Bogot sin Indeferencia o Por un Huila Unido).
B. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:
Especifique como se enmarca el proyecto presentado

dentro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (diligenciar obligatoriamente).
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Hacia un Estado Comunitario
PROMOCION DE LA COOPERACION CIUDADANA
DESARROLLO EN ZONAS DEPRIMIDAS Y DE CONFLICTO
ATENCION Y PREVENCION DE DESPLAZAMIENTO FORZADO
IMPULSO A LA VIVIENDA Y A LA CONSTRUCCION
CONSOLIDACION DE LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS
DESARROLLO DEL SECTOR MINERO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERAS
IMPULSO AL TRANSPORTE URBANO MASIVO
OPTIMIZACION EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROMOCION DE LA INVESTIGACION
ESTIMULO A LA INNOVACION Y AL DESARROLLO
TECNOLOGICO
APROPIACION SOCIAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA
INTERNACIONALIZACION
PROPIEDAD INTELECTUAL
AGENDA DE CONECTIVIDAD
BIOTECNOLOGIA
TURISMO
EFICIENCIA DE LOS MERCADOS
ACCESO A TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y
TELECOMUNICACIONES
PROMOCION DE EXPORTACIONES AGRICOLAS
REGIONALIZACION DE LA OFERTA EXPORTABLE
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
GENERACION DE EMPLEO
MEJORAMIENTO DE LA PROTECCION Y LA SEGURIDAD
SOCIAL
PROGRAMAS DE APOYO A LA MUJER
IMPULSO A LA ECONOMIA SOLIDARIA
MANEJO SOCIAL DEL CAMPO
ESQUEMAS ASOCIATIVOS PRODUCTIVOS PARA EL
DESARROLLO RURAL
CAPITALISMO SOCIAL EN SERVICIOS PUBLICOS
DESARROLLO DE LAS MIPYMES
ATENCION A POBLACION DESPLAZADA
FORTALECIMIENTO DE GRUPOS ETNICOS
PREVENCION Y MITIGACION Y RIESGOS NATURALES
PROMOCION DEL DEPORTE
CRECIMIENTO ECONOMICO
32
MARQUE
X

CIDE SOACHA
F. EMPRENDEDORES: Ingresar su nombre, indicar si es Beneficiario del Fondo emprender ( SI / NO),

igualmente ingresar el porcentaje de la participacin accionara para cada uno.
No
.
1
2
3
NOMBRE
Beneficiar
io del
Fondo
Emprende
r
Camila Andrea Salinas Benavides

Manuel Esteban Salamanca Campusano
Gina Marcela Paredes
33
Participaci
n
Accionaria
(%)

CIDE SOACHA
ANEXO. IMPACTO
6.1 IMPACTO ECONMICO, REGIONAL, SOCIAL, AMBIENTAL:
Describa los
aspectos de su Plan de Negocios que segn su criterio, generaran impacto Econmico, Social y Ambiental
cuantificando los resultados del impacto por ejemplo, generacin de empleo directo en las diferentes fases
del proyecto, ventas nacionales, etc.
IMPACTO ECONOMICO
MARQUE
X
GENERACION DE DIVISAS
SUSTITUCION DE
IMPORTACIONES
DESARROLLO TECNOLOGICO
IMPACTO REGIONAL
CRECIMIENTO ECONOMICO
DESARROLLO TECNOLOGICO
GENERACION DE EMPLEO
COMPETITIVIDAD
SOCIAL
MARQUE
X
GENERACION EMPLEO
DISMINUCION
INSEGURIDAD
MEJORA CALIDAD VIDA
POBLACION VULNERABLE
MARQUE
X
IMPACTO AMBIENTAL
MARQUE
X
CONTAMINACION VISUAL
CONTAMINACION AUDITIVA
CONTAMINACION NUCLEAR
CONTAMINACION FLUVIAL
DESPERDICIOS QUIMICOS
DESFORESTACION Y
DESIERTOS
EXTINCION DE FAUNA O FLORA
RIESGO DE DESEQUILIBRIO
AMBIENTAL
RIESGO DE DESEQUILIBRIO MENTAL
ANEXO. RESUMEN EJECUTIVO

7.1 RESUMEN EJECUTIVO:
Productos (B/S) a Ofrecer: A. Recreacin dirigida

B.
C.
D.
E.
Diferentes talleres
Show de tteres, pintucaritas
Disfraces y personajes
Mimos y payasos
7.2 EQUIPO DE TRABAJO: Presentacin
de los datos bsicos del proyecto y del grupo de trabajo

(Asesores y Emprendedores), que hacen parte del proyecto.
Resumen Ejecutivo:
NOMBRE DE LA EMPRESA:
34

CIDE SOACHA
Locas sonrisas
SECTOR ECONMICO:
Servicios
LOCALIZACIN:
Soacha Cundinamarca
DESCRIPCIN:
OFRECER UN SERVICIO DE CALIDAD QUE AGRADE CONTINUAMENTE A TODOS

NUESTROS CLIENTES, MEJORAR CONTINUAMENTE LA CALIDAD DEL TRABAJO,
SATISFACER A NUESTROS CLIENTES, ALCANZAR UN NUEVO NIVEL DE MERCADO
NUESTRA EMPRESA TENDRA XITO, YA QUE OFRECEMOS VARIAS OPCIONES DE
RECREACION, HERRAMIENTAS LUDICAS, LAS CUALES NUESTROS CLIENTES LAS
EMPLEARAN DE FORMA ARTISTICA Y LA LLEVARAN A SUS HOGARES, TENDREMOS
RECREACIONISTAS Y TALLERISTAS PROFESIONALES LOS CUALES BRINDARAN LA
MEJOR ATENCION.
Recursos Solicitados al Fondo: $ ________________________
EQUIPO DE TRABAJO
NOMBRE
Camila Andrea Salinas Benavides
Manuel Esteban Salamanca Campusano
Gina Marcela Paredes
EMAIL
Kmily-26@hotmail.com
manolito-santa@hotmail.com
didimarcelapato@hotmail.com
ROL
Emprendedor
Emprendedor
Emprendedor
ANEXOS
ANEXOS: Soportes relacionados con el Plan de Negocios (Encuestas, tablas, grficos, fotos, cotizaciones,
etc).
35

Proyecto Productivo Sena Locas Sonrisas

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CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA

TODOS LOS COLOMBIANOS

PROGRAMA DE INTEGRACIN CON LA EDUCACIN

PROGRAMA DE INTEGRACIN CON LA EDUCACIN MEDIA

CIDE SOACHA - 2010

GUA DIDCTICA PARA SU ELABORACIN

PROGRAMA DE INTEGRACIN CON LA EDUCACIN MEDIA

ll. MDULO OPERACION

III. MDULO ORGANIZACION

IV. MDULO FINANZAS

ANEXO RESUMEN EJECUTIVO

1.1 INVESTIGACIN DE MERCADOS

5.1 PLAN OPERATIVO

6.1 IMPACTO ECONMICO, REGIONAL, SOCIAL Y AMBIENTAL

PROGRAMA DE INTEGRACIN CON LA EDUCACIN MEDIA

Este es un estudio detallado y minucioso del negocio que el emprendedor piensa

Esta Gua Didctica para la elaboracin de un Plan de Negocios, es un

xitos en la realizacin de tu Plan de negocios y su posterior montaje.

PLAN DE NEGOCIOS Gua Didctica

PROGRAMA DE INTEGRACIN CON LA EDUCACIN MEDIA

Productos (B/S) a Ofrecer:

Direccin: avenida las Amricas

PLAN DE NEGOCIOS Gua Didctica

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1.1 INVESTIGACIN DE MERCADOS: Permite conocer hacia dnde va el negocio, cul

A. DEFINICIN DE OBJETIVOS: Defina los objetivos a lograr con su Plan, teniendo en

Ofrecer un servicio de calidad que agrade continuamente a todos nuestro

Mejorar continuamente la calidad del trabajo

Satisfacer a nuestro clientes

Alcanzar un nuevo nivel de mercado

B. JUSTIFICACIN y ANTECEDENTES: Por qu se requiere o tendr xito su proyecto,

NUESTRA EMPRESA TENDRA XITO, YA QUE OFRECEMOS VARIAS OPCIONES DE

PLAN DE NEGOCIOS Gua Didctica

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ANALISIS DEL SECTOR

D. ANLISIS DEL MERCADO: Elabore un diagnstico de la estructura actual del mercado a

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EN QUE AO INICIA VENTAS (1, 2 o 3)

Segmentacin y Participacin del Mercado: Identifique a sus consumidores por

NUESTROS CLIENTES SER CUALQUIER PERSONA NATURAL DESDE LOS 20 AOS

Ubicacin: Estas personas trabajan y residen principalmente en las siguientes zonas:

ANLISIS Y CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADOS: Presente un resumen

E. ANLISIS DE LA COMPETENCIA: Identificacin de los 4 o 5 principales competidores

Los Principales Competidores Son:

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PRECIO COMPETIDORES POR PRODUCTO

Existencias: Indique el volumen de existencias o inventarios permanentes de la

MAYORITARIOS, ya que manejamos los mismos clientes

Trfico de clientes: Seale el volumen de clientes diario o mensual de la competencia.

Nivel de tecnologa usada: Indique las condiciones de los equipos, herramientas,

Equipos de sonido, luces, animadores, payasos, shows de tteres, pintucaritas..

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Fortalezas y Debilidades: Detecte las principales fortalezas y debilidades de la

Fortalezas: Que es una empresa reconocida y que por su tiempo en el mercado

A. CONCEPTO DEL PRODUCTO SERVICIO:

Descripcin de las caractersticas del

CARACTERSTICAS: Diga las principales cualidades que presenta el producto o servicio a

Realizar el siguiente cuadro por cada producto: