Cali, Enero 2 de 2014

Seor
Juan Carlos Gmez G.
Gerente General
Carvajal S.A.
Calle 29 Norte No. 6A - 40
Cali
Estimado seor Jaramillo:
Como parte de nuestro trabajo como Revisores Fiscales de Carvajal S.A. por el ao que
terminara el 31 de diciembre de 2010, efectuaremos confirmacin de saldos con corte al 31
de Diciembre de 2010, para lo cual solicitamos su colaboracin en la preparacin de las
cartas de confirmacin modelos adjuntas para los siguientes terceros:
Bancos
Entidad
Banco De Colombia
Banco De Occidente
Banco De Colombia

Cuenta No.
808-259027-87
093-908058-0
090-290879-82

Inversiones
Entidad
Corfinsura
Suramericana de Valores
Suleasing Suramericana C.F.C
Credivalores S.A.
Fiducolombia
Fonval Fondo de Valores
Correval S.A.
Fiduciaria de Occidente S.A.
Bancolombia

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Obligaciones Financieras
Entidad
Banco De Credito
Banco De Occidente
Banco Popular
Banco Tequendama
Banco De Crdito

Proveedores
Codigo

Tercero

817005262

Cooperativa Multiservicios

800131945

Jose Rafael Y Cia Ltda

890928531

Ignacio Sanin Bernal & Cia. S

19381973

Pardo Ramirez Santiago

830037330

Telefonica Moviles De Colombia

800227560

Clarear Ingenieria Ltda.

805001855

Universal De Suministros Ltda

14994902

Arias Leon Jose Hugo

815000318

Montajes Dayped Ltda.

16884894

Rodriguez Martinez Gabriel

805003116

Vega Pelaez & Cia. Ltda

16608522

Gonzales Daza Fernando

Abogados
Tercero
Olga Gonzalez de Naranjo

Adjunto anexamos los formatos estandar de las cartas a utilizar en cada una de la
confirmaciones, los cuales solo requerien que se diligencie la informacin del destinario y
sean impresas con el membrete de la Compaa. Sugerimos dirigir las cartas a las personas
directamente encargada de la informacin, as:
Confirmacin de
Bancos,
inversiones y
obligaciones financieras

Destinario
Encargado de cuenta

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Cuentas por cobrar

Jefe de Tesorera

Cuentas por pagar

Jefe de Cartera

Abogados

Encargado directo del proceso

Una vez sean elaboradas y firmadas estas comunicaciones, le solicitamos por favor
enviarla a nuestra oficina a nombre de Carlos Alfredo Chamorro V. - Gerente de Auditoria
a cargo, con el fin de coordinar su envo y el control de respuestas.
Agradecemos una vez ms su colaboracin y la del personal a su cargo y estamos a su
disposicin para atender cualquier inquietud al respecto.
Atentamente,
DELOITTE & TOUCHE LTDA.

Pedro Pablo Martnez S.

Socio de Auditoria

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CARTA ESTANDAR PARA CIRCULARIZACION DE BANCOS

Cali,
Seores
Nombre
Cargo
Direccin
Ciudad

Ref.

Cuenta corriente No.

Apreciados seores:
Nuestros auditores, Deloitte & Touche Ltda., estn efectuando la revisin anual de los Estados
Financieros de Carvajal S.A. Por tal motivo les agradeceramos suministrarles la siguiente
informacin con corte al 31 de Diciembre de 2010.
a.

La contenida en los seis (6) puntos de la solicitud de confirmacin bancaria que se adjunta.
Si la respuesta a algunos de estos puntos fuera ninguna, favor indicarlo en el espacio
correspondiente.

b.

La lista de personas autorizadas para firmar cheques o para autorizar movimientos de la

cuenta que tiene la Compaa con esta institucin, junto con la clasificacin de
autorizaciones.

c.

Cualquier otra informacin que ustedes consideren de importancia para nuestros auditores.

Les agradecemos enviar su respuesta despus de fechada y firmada directamente a DELOITTE &
TOUCHE LTDA. con atencin a _____________________. Gerente de Auditora o al Apartado
Areo No. 4445, de Cali, en el sobre porteado con direccin que incluimos para su comodidad; o si
lo prefiere al Fax No. 650 74 36.
Atentamente,

Gerente General

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ORIGINAL
Para enviarse a los
Auditores
______ de ___________ de 20___.
Estimados Seores:
Por favor enviar directamente a nuestros auditores Deloitte & Touche Ltda., la informacin que a
continuacin se solicita. Anticipamos a ustedes las gracias por la atencin que se sirvan prestar a
esta solicitud. Acompaos sobre con el nombre y direccin de nuestros auditores para su
contestacin SI SU RESPUESTA A CUALQUIERA DE LOS PUNTOS MENCIONADOS ES
NINGUNO SIRVASE EXPRESARLO ASI:
Atentamente
_______________
Por
______________________________
(Firma Autorizada)
Favor incluir es este forma todas las cuentas que la compaa
tiene con su banco, de cualquier naturaleza que ellas sean.

Estimados Seores:
1. Informamos a ustedes que al cierre de operaciones al __ de________ de 2010 nuestros
registros mostraban los siguientes saldos a favor de __________
Importe

Desigancion de la cuenta

El saldo est sujeto a Devenga la cuenta

retiro por cheques?
intereses? Indique tasa

2. Adems les informamos que dicho depositante era responsable directo ante nosotros respecto a
prstamos, aceptaciones, sobregiros, etc., al cierre de operaciones en esa fecha por la cantidad
de $___________________ como sigue:

Importe

Fecha del
prstamo o
descuento

Vence
en

Tasa

Inters
Pagado
hasta

Descripcin de la obligacin y
garantas (Colateral, gravamenes,
endosos, etc.)

3. Dicho depositante tena responsabilidad contingente como endosante de documentos

descontados y/o como fiador al cierre de operaciones en esa fecha por la cantidad total de
$_________________ como sigue:
Importe

Girador

Fecha

del Fecha

del

Observaciones

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documento

vencimiento

4. Otras responsabilidades, directas o contingentes, cartas de crdito, documentos al cobro,

contratos de futuro de moneda extranjera, etc., y garantas colaterales eran, a esa fecha:

5. El depositante tena a esa fecha los convenios siguientes, no mencionados arriba, que incluye
restricciones. (Dar detalles completos).

6. La Lista de personas autorizadas para firmar cheques o para autorizar movimientos de la cuenta
que tiene la Compaa con esta institucin son:
Desigancion de la cuenta

Firma autorizada

Tipo de firma

Observaciones

Muy Atentamente
(Banco)____________________
Por _______________________
_____ de _________________ de 201___
Nota:
Si el espacio provisto no es suficiente, favor mostrar los totales y acompaar informacin detallada

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FORMA ESTANDAR CIRCULARIZACION DE INVERSIONES

Cali,
Seores
Nombre
Cargo
Direccin
Ciudad

Apreciados seores:
Nuestros auditores externos, Deloitte & Touche Ltda., se encuentran examinando nuestros estados
financieros al 31 de Diciembre de 2010.
En relacin con dicho examen desean conocer el saldo de las inversiones de ___________. as
como su periodo, tasa, restriccin (si la hubiere), condiciones especiales del titulo valor y cualquier
otra informacin que ustedes consideren de importancia para nuestros auditores.
Les agradecemos enviar su respuesta despus de fechada y firmada directamente a DELOITTE &
TOUCHE LTDA., con atencin a
. Gerente de Auditora o al Apartado
Areo No. 4445, de Cali, en el sobre porteado con direccin que incluimos para su comodidad; o si
lo prefiere al Fax No. 650 74 36.
Atentamente,

Gerente General

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FORMA ESTANDAR PARA CIRCULARIZACION DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

Cali,
Seores
Nombre
Cargo
Direccin
Ciudad

Apreciados seores:
Nuestros auditores Deloitte & Touche Ltda., se encuentran actualmente efectuando la revisin de
nuestros Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2010. Por tal motivo les solicitamos enviar
directamente a ellos la siguiente informacin al Fax No. 650 74 36 de Cali, a la atencin de
______________________. Gerente de Auditora o al Apartado Areo No. 4445 de Cali en el
sobre porteado que incluimos para su comodidad.
-

Valor inicial de la obligacin.

Valor de los abonos a capital, en caso de haberse producido.
Saldo a su favor al 31 de Diciembre de 2010
Forma de pago
Fecha de iniciacin
Fecha de vencimiento
Tasa y modalidad de inters pactada
Tipo de garanta o garantas otorgadas
Cualquier otra informacin que ustedes consideren importante para nuestros auditores.

Atentamente,

Gerente General

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FORMA ESTANDAR PARA CIRCULARIZACION DE ABOGADOS*

(Fecha)
(Nombre de los Abogados)
(Direccin)
(Ciudad)
(Fax)
Estimados seores:
Nuestros auditores, Deloitte & Touche Ltda., estn efectuando la revisin de nuestros estados
financieros al 31 de Diciembre de 2010 y por el ao terminado en esa fecha. Con tal motivo, les
agradeceramos se sirvan proporcionarles la siguiente informacin:
1.

Una breve descripcin de cualquier juicio o reclamo pendiente o en proceso o el cual haya
sido instaurado desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2010, del cual tengan ustedes
conocimiento y que represente daos o reclamaciones o el cual puede de otra manera
afectar en forma importante a la compaa, junto con su estimado del monto de la
obligacin por el mismo.

2.

Una breve descripcin de cualquier obligacin contingente de importancia (que

actualmente no est relacionada por juicios o reclamos ya mencionados en el punto 1.
anterior) de las cuales tengan conocimiento como asesores legales de nuestra compaa,
junto con su estimado del valor de la contingencia para la sociedad, u otro efecto
relacionado. Para este propsito ustedes pueden considerar como obligacin contingente
"importante" aquella que represente un reclamo potencial u otro efecto en los negocios de
la compaa o en su posicin financiera. Adicionalmente, pueden considerar el trmino
"obligacin contingente" limitado a hechos enviados o consultados a ustedes como
consejeros o asesores legales donde existen condiciones que puedan suponer para la
compaa reclamos, requerimientos de impuestos, sanciones o multas o alegatos por
incumplimiento en el desarrollo de cualquier convenio de prstamos, contrato, juicios y
cualquier actuacin requerida por estatutos, leyes o regulaciones u otra obligacin de la
compaa.

3.

El monto de los honorarios que les adeudbamos al 31 de Diciembre de 2010 por servicios
prestados a esa misma fecha (y el valor aproximado de servicios prestados y no facturados
al 31 de Diciembre de 2010 que correspondan a servicios prestados hasta esa fecha).

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Les agradeceramos que identificara especficamente la naturaleza y causas de cualquier limitacin

en su respuesta. Igualmente, enve su respuesta directamente a Deloitte & Touche Ltda., Calle 64
N No. 5 B - 146 Sector C Piso 3 Centro Empresa , con atencin a______________________
Gerente de Auditora o al Apartado Areo 4445 o va fax al 650 74 36.
Le estamos adjuntando un sobre debidamente porteado y con la direccin para su comodidad.
Atentamente,

Gerente General

actualicese.com

FORMA PARA LA CIRCULARIZACION DE CUENTAS POR PAGAR

Cali,
Seores
Nombre
Cargo
Direccin
Ciudad

Apreciados seores:
Nuestros auditores, Deloitte & Touche Ltda., estn actualmente examinando nuestros estados
financieros. En relacin con este examen, desean saber si nosotros les adeudamos o no al 31 de
Diciembre de 2010. Favor indicar la informacin correspondiente en el espacio destinado para tal.
Si hubiere algn saldo, favor adjuntar un estado de cuenta, indicando las partidas que le componen.
Despus de haber firmado y fechado su respuesta, por favor envela directamente a DELOITTE &
TOUCHE LTA., con atencin a_____________________________. - Gerente de Auditora o al
Apartado Areo 4445 de Cali o va fax al 524 48 36. Adjunto encontrar un sobre porteado y con la
direccin para su comodidad.
Atentamente,

Carlos Fernando Jaramillo Gmez

Gerente General

Deloitte & Touche Ltda.:

Nuestros registros indican que la compaa Carvajal S.A. tena con nosotros un saldo de $
______________ al 31 de Diciembre de 2010, tal como se indica en las partidas del estado de
cuenta adjunto.

(Compaa)
(Firma )
(Fecha)

______________________ (Nombre)
______________________ (Cargo)
______________________

______________________
_____________________

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