EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

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Balanza de comprobación al 30/Sep/14 Sep/14

Tipo de moneda: Todas

No. de cuenta Descripción Saldo anterior Debe Haber Saldo final
1110-000-000 FONDO FIJO DE CAJA 0.00 0.00 0.00 0.00
1110-001-000 CAJA CHICA 0.00 0.00 0.00 0.00
1120-000-000 BANCOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1120-001-000 CUENTA BANCARIA # 0.00 0.00 0.00 0.00
1140-000-000 INVERSIONES EN VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00
1140-001-000 INVERSIONES CUENTA # 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-000-000 CLIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-001-000 CONTADO 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-002-000 CREDITO 0.00 0.00 0.00 0.00
1155-000-000 ESTIMACION DE CUENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1155-001-000 ESTIMACION DE CUENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-000-000 DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-001-000 DOCUMENTO # 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-000-000 DEUDORES DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-001-000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-002-000 SOCIOS Y ACCIONISTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-003-000 OTROS DEUDORES DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1180-000-000 IMPUESTOS A FAVOR 0.00 0.00 0.00 0.00
1180-001-000 IVA A FAVOR 0.00 0.00 0.00 0.00
1180-002-000 ISR A FAVOR 0.00 0.00 0.00 0.00
1180-003-000 SUBSIDIO AL EMPLEO 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-000-000 INVENTARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-001-000 ALMACEN 0.00 0.00 0.00 0.00
1200-000-000 IMPUESTOS ACREDITABLES 0.00 0.00 0.00 0.00
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO 0.00 0.00 0.00 0.00
1200-002-000 IEPS ACREDITABLE PAGADO 0.00 0.00 0.00 0.00
1201-000-000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 0.00 0.00 0.00 0.00
1201-001-000 IVA POR ACREDITAR 0.00 0.00 0.00 0.00
1201-002-000 IEPS POR ACREDITAR 0.00 0.00 0.00 0.00
1210-000-000 PAGOS ANTICIPADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1210-001-000 SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1210-002-000 RENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1210-003-000 GASTOS PAGADOS POR 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-000-000 ANTICIPOS A PROVEEDORES 0.00 0.00 0.00 0.00
1215-001-000 ANTICIPO PROVEEDOR # 0.00 0.00 0.00 0.00
1220-000-000 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1220-001-000 PAGOS PROVISIONALES DE ISR 0.00 0.00 0.00 0.00
1220-002-000 ISR RETENIDO POR 0.00 0.00 0.00 0.00
1220-003-000 SUBSIDIO AL EMPLEO 0.00 0.00 0.00 0.00
1310-000-000 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00
1310-001-000 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1310-001-001 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1310-001-002 ACTUALIZACIÓN DEL TERRENO 0.00 0.00 0.00 0.00
1310-002-000 EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1310-003-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00

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Balanza de comprobación al 30/Sep/14 Sep/14

No. de cuenta Descripción Saldo anterior Debe Haber Saldo final
1310-004-000 EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00
1310-005-000 EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00
1360-000-000 DEPRECIACION 0.00 0.00 0.00 0.00
1360-001-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1360-002-000 DEPRECIACION EQUIPO DE 0.00 0.00 0.00 0.00
1360-003-000 DEPRECIACION EQUIPO DE 0.00 0.00 0.00 0.00
1360-004-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE 0.00 0.00 0.00 0.00
1410-000-000 PATENTES Y MARCAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1410-001-000 PATENTE # 0.00 0.00 0.00 0.00
1420-000-000 GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00 0.00
1420-001-000 GASTO # 0.00 0.00 0.00 0.00
1460-000-000 AMORTIZACION DE GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1460-001-000 AMORTIZACION DE PATENTES Y 0.00 0.00 0.00 0.00
1460-002-000 AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE 0.00 0.00 0.00 0.00
1470-000-000 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00 0.00 0.00
1470-001-000 DEPOSITOS DE RENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-000-000 PROVEEDORES 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-001-000 PROVEEDOR # 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-001-000 ACREEDOR # 0.00 0.00 0.00 0.00
2130-000-000 DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2130-001-000 DOCUMENTO # 0.00 0.00 0.00 0.00
2140-000-000 IMPUESTOS Y DERECHOS POR 0.00 0.00 0.00 0.00
2140-001-000 IVA POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2140-002-000 IEPS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2140-003-000 ISR POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2140-004-000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 0.00 0.00 0.00 0.00
2140-005-000 DERECHOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-000-000 IMPUESTOS Y 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-001-000 RETENCIONES ISR POR 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-002-000 RETENCIONES ISR POR 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-003-000 RETENCIONES ISR 10% 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-004-000 RETENCIONES ISR 10% 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-005-000 RETENCIONES IVA PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-006-000 RETENCIONES IVA 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-007-000 RETENCIONES IMSS 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-000-000 PROVISION DE NOMINA 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-001-000 PROVISION DE SUELDOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-002-000 PROVISION DE VACACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-003-000 PROVISION DE AGUINALDOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-004-000 PROVISION DE ASIMILADOS A 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-005-000 PROVISION DE OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00
2170-000-000 PROVISION DE 0.00 0.00 0.00 0.00
2170-001-000 PROVISION DE IMSS PATRONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
2170-002-000 PROVISION DE SAR POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2170-003-000 PROVISION DE INFONAVIT POR 0.00 0.00 0.00 0.00
2180-000-000 IMPUESTOS TRASLADADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2180-001-000 IVA COBRADO 0.00 0.00 0.00 0.00
2180-002-000 IEPS COBRADO 0.00 0.00 0.00 0.00

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Balanza de comprobación al 30/Sep/14 Sep/14

No. de cuenta Descripción Saldo anterior Debe Haber Saldo final
2181-000-000 IMPUESTOS TRASLADADOS POR 0.00 0.00 0.00 0.00
2181-001-000 IVA NO COBRADO 0.00 0.00 0.00 0.00
2181-002-000 IEPS NO COBRADO 0.00 0.00 0.00 0.00
2190-000-000 ANTICIPOS DE CLIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00
2190-001-000 ANTICIPO CLIENTE # 0.00 0.00 0.00 0.00
2200-000-000 CREDITOS HIPOTECARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2200-001-000 CREDITO # 0.00 0.00 0.00 0.00
3100-000-000 CAPITAL SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00
3100-001-000 CAPITAL SOCIAL FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00
3100-002-000 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 0.00 0.00 0.00 0.00
3200-000-000 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 0.00 0.00
3200-001-000 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 0.00 0.00
3210-000-000 RESERVA PARA REINVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00
3210-001-000 RESERVA PARA REINVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00
3300-000-000 RESULTADO DE EJERCICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
3300-001-000 RESULTADO EJERCICIO # 0.00 0.00 0.00 0.00
3400-000-000 RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
3400-001-000 RESULTADO # 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-000-000 VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-001-000 VENTAS AL 16% 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-002-000 VENTAS AL 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-003-000 VENTAS EXENTAS I.V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-004-000 INGRESOS POR SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-000-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-001-000 DESCUENTOS Y 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-002-000 DESCUENTOS Y 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-003-000 DESCUENTOS Y 0.00 0.00 0.00 0.00
5000-000-000 COSTO DE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
5000-001-000 COSTO DE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-000-000 GASTOS DE VENTA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-002-000 ASIMILADOS A SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-003-000 HORAS EXTRAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-004-000 COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-005-000 BONOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-006-000 AGUINALDO 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-007-000 VACACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-008-000 PRIMA VACACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-009-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-010-000 PREVISION SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-011-000 OTRAS PRESTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-012-000 PTU 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-013-000 CURSOS Y BECAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-014-000 VALES DE DESPENSA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-015-000 AYUDA DE COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-016-000 FONDO DE AHORRO 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-017-000 CUOTA I.M.S.S. 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-018-000 APORTACIONES AL SAR 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-019-000 APORTACIONES AL INFONAVIT 0.00 0.00 0.00 0.00

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Balanza de comprobación al 30/Sep/14 Sep/14

No. de cuenta Descripción Saldo anterior Debe Haber Saldo final
6100-020-000 IMPUESTO SOBRE NOMINA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-021-000 DESPENSA Y ART. ASEO PARA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-022-000 LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-023-000 MANTTO. EQUIPO DE 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-024-000 MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-025-000 MANTTO. DE OFICINAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-026-000 SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-027-000 RENTA DE LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-028-000 RENTA DE EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-029-000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-030-000 HONORARIOS PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-031-000 HONORARIOS PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-032-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-033-000 DONATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-034-000 IMPUESTO PREDIAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-035-000 RECARGOS FISCALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-036-000 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-037-000 OTROS IMPUESTOS Y 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-038-000 MENSAJERIA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-039-000 TELEFONOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-040-000 INTERNET 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-041-000 ENERGIA ELECTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-042-000 VIGILANCIA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-043-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-044-000 BOLETOS DE AVION 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-045-000 PASAJES Y TRANSPORTES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-046-000 HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-047-000 ALIMENTACION 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-048-000 OTROS GASTOS DE VIAJE 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-049-000 FLETES Y ACARREOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-050-000 PUBLICIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-051-000 ARTICULOS PROMOCIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-052-000 COMIDAS CON EL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-053-000 COMIDAS DE NEGOCIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-054-000 GASTOS DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-055-000 NO DEDUCIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-056-000 OTROS GASTOS DE VENTA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-000-000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-002-000 ASIMILADOS A SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-003-000 HORAS EXTRAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-004-000 BONOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-005-000 AGUINALDO 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-006-000 VACACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-007-000 PRIMA VACACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-008-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-009-000 PREVISION SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-010-000 OTRAS PRESTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-011-000 PTU 0.00 0.00 0.00 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 23/05/2017 21:53 Pág: 4