Conciliacion Bancaria - Genesis
Conciliacion Bancaria - Genesis
Conciliacion Bancaria - Genesis
Conciliacion Bancaria
Integrante:
Genesis Sequera C.I: 25951217
Seccion: CO2210
Prof: Agusmer Perez
Area: Herramientas Tecnologica
Hoja1
Enpresa C.A
Conciliacion Bancaria
Banco Regional
Saldo 30/04/12
Partida No Registrada En Banco
Cheques en transito (No cobrados)
28/02/12 N* 12401 La Grua C.A 2,460.00
07/04/12 N* 12409 Flecha C.A 1,280.00
12/04/12 N* 12412 La Iracunda S.A 3,290.00
27/04/12 N* 12417 La Favorita 2,860.00
28/04/12 N* 12418 Enteve C.A 3,410.00
30/04/12 N* 12422 La Sensata C.A 1,390.00
30/04/12 N* 12423 Caracol S.A 2,420.00
-17,110.00
Depositos en transito (No abonados)
30/04/2012 N* 1430 7,610.00
Partidas No Registrada En Libros
Notas de Debito
14/04/2012 N* 231 Intereses 400.00
25/04/2012 N* 313 Cheque Devuelto 2,060.00
-2,460.00
Notas de Credito
29/04/2012 N* 119 Transferencia 3,380.00
30/04/2012 N* 192 Transferencia 2,600.00
5,980.00
Errores
Según Libros
Cheques mal registrados
N*12413 Registrado: 1,260.00 -360.00
Correcto: 1,620.00
Depositos mal registrados
N*3570 Registrado: 4,390.00 540.00
Correcto: 4,930.00
Según Banco
Cheque que no pertenece a la empresa
26/04/2012 N* 2435602 4,380.00
Saldo Ajustado
Página 1
Hoja1
Enpresa C.A
Conciliacion Bancaria
Banco Regional
Página 2
Hoja1
Enpresa C.A
Conciliacion Bancaria
Banco Regional
Notas de Credito
N* 119 Transferencia 3,380.00
N* 192 Transferencia 2,600.00
Errores
Según Libros
Cheques mal registrados
1,260.00 360.00
1,620.00
Depositos mal registrados
4,390.00 540.00
4,930.00
Según Banco
eque que no pertenece a la empresa
N* 2435602 4,380.00
TOTAL 49,250.00 2,820.00 17,110.00 63,540.00
SALDO AJUSTADO 30/04/12 46,430.00 46,430.00
TOTAL 49,250.00 49,250.00 63,540.00 63,540.00
Página 3
Enpresa C.A
Conciliacion Bancaria
Banco Regional
Cuenta N* 8901 Año, Abril 2012
Descripcion Cifras parciales
Saldo según Banco 30/04/12
Partidas No Registrada En Banco
Cheques en transito (No cobrados)
28/02/12 N* 12401 La Grua C.A 2,460.00
07/04/12 N* 12409 Flecha C.A 1,280.00
12/04/12 N* 12412 La Iracunda S.A 3,290.00
27/04/12 N* 12417 La Favorita 2,860.00
28/04/12 N* 12418 Enteve C.A 3,410.00
30/04/12 N* 12422 La Sensata C.A 1,390.00
30/04/12 N* 12423 Caracol S.A 2,420.00
Depositos en transito (No abonados)
30/04/2012 N* 1430 7,610.00
Partidas No Registrada En Libros
Notas de Debito
14/04/2012 N* 231 Intereses 400.00
25/04/2012 N* 313 Cheque Devuelto 2,060.00
Notas de Credito
29/04/2012 N* 119 Transferencia 3,380.00
30/04/2012 N* 192 Transferencia 2,600.00
Errores
Según Libros
Cheques mal registrados
N*12413 Registrado: 1,260.00 360.00
Correcto: 1,620.00
Depositos mal registrados
N*3570 Registrado: 4,390.00 540.00
Correcto: 4,930.00
Según Banco
Cheque que no pertenece a la empresa
26/04/2012 N* 2435602 4,380.00
Saldo según Libro 30/04/12
onciliacion Bancaria
Año, Abril 2012
Cifras totales
51,550.00
-17,110.00
7,610.00
2,460.00
-5,980.00
360.00
-540.00
4,380.00
42,730.00