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El documento presenta los ingresos y egresos de dos productos y de la empresa en general para los meses de enero a noviembre. Se detallan las ventas, recuperación de cartera, compras y pagos a proveedores para cada producto y mes, así como otros ingresos y egresos de la empresa como servicios, arriendo, salarios y gastos administrativos.

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Descripción original:

Ejercicio Ingenieria Electrica

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Producto xy

Ingresos ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO


Ventas de Contado 6750 6795 6840 6885 6930
Recuperacion de
cartera 15750 15855 15960 16065
Ingreos producto xy 6750 22545 22695 22845 22995

Egresos
Compras de contado 3876 3891.2 3906.4 3921.6 3936.8
Pago a proveedores
credito 5814 5836.8 5859.6 5882.4
Egresos Producto xy 3876 9705.2 9743.2 9781.2 9819.2

Producto yz

Ingresos ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO


Ventas de Contado 8256 8428 8600 8772 8944
Recuperacion de
cartera 12384 12642 12900 13158
Ingreos producto yz 8256 20812 21242 21672 22102
Egresos
Compras de contado 4340 4402 4464 4526 4588
Pago a proveedores
credito 4340 4402 4464 4526
Egresos Producto yz 4340 8742 8866 8990 9114

FLUJO DE CAJA DE NUTRISION S.A.S


Ingresos ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Ventas de Contado 15006 15223 15440 15657 15874


Recuperacion de 0 28134 28497 28860 29223
cartera
Otros Ingresos 5300
Total Ingresos 15006 43357 43937 44517 50397

Egresos
Compras de contado 8216 8293.2 8370.4 8447.6 8524.8
Pago a proveedores 0 10154 10238.8 10323.6 10408.4
credito
Servicios 6 6 6 6 6
Arriendo 20 20 20 20 20
Salarios 180 180 180 180 180
Administrrativos
Salarios Ventas 190 190 190 190 190
Comisiones de venta 750.3 2167.85 2196.85 2225.85 2519.85
Publicidad 30 30 30 30 30
Amortizaciones 440 744 726 688 652
Impuestos 155.211 647.1585 659.3685 672.1785 835.9785
otros Egresos
Total egresos 9987.511 22432.2085 22617.4185 22783.2285 23367.0285
Utilidad 5018.489 20924.7915 21319.5815 21733.7715 27029.9715
roducto xy
SEPTIEMBR
Junio Julio AGOSTO E OCTUBRE NOVIEMBRE
6975 7020 7065 7110 7155 7200

16170 16275 16380 16485 16590 16695


23145 23295 23445 23595 23745 23895

3952 3967.2 3982.4 3997.6 4012.8 4028

5905.2 5928 5950.8 5973.6 5996.4 6019.2


9857.2 9895.2 9933.2 9971.2 10009.2 10047.2

roducto yz
SEPTIEMBR
Junio Julio AGOSTO E OCTUBRE NOVIEMBRE
9116 9219.2 9322.4 9425.6 9528.8 9632

13416 13674 13828.8 13983.6 14138.4 14293.2


22532 22893.2 23151.2 23409.2 23667.2 23925.2

4650 4712 4774 4836 4898 4960

4588 4650 4712 4774 4836 4898


9238 9362 9486 9610 9734 9858

JA DE NUTRISION S.A.S
SEPTIEMBR OCTUBRE
Junio Julio AGOSTO NOVIEMBRE
E
16091 16239.2 16387.4 16535.6 16683.8 16832

29586 29949 30208.8 30468.6 30728.4 30988.2

1230
46907 46188.2 46596.2 47004.2 47412.2 47820.2

Egresos
8602 8679.2 8756.4 8833.6 8910.8 8988

10493.2 10578 10662.8 10747.6 10832.4 10917.2

6 6 6 6 6 6
20 28 28 28 28 28

180 180 180 180 180 180

190 190 190 190 190 190


2345.35 2309.41 2329.81 2350.21 2370.61 2391.01
30 30 30 30 30 30
620 587 542 517 505 483
720.6135 708.0177 638.7357 723.6537 718.7817 738.2097
400 2580 400
23607.1635 23295.6277 25943.7457 23606.0637 24171.5917 23951.4197
23299.8365 22892.5723 20652.4543 23398.1363 23240.6083 23868.7803
Otros Ingresos y Egresos

Ingresos ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Junio


5300 1230

Egresos
Servicios 6 6 6 6 6 6
Arriendo 20 20 20 20 20 20

Salarios
Administrra
tivos 180 180 180 180 180 180
Salarios
Ventas 190 190 190 190 190 190
Publicidad 30 30 30 30 30 30
Impuestos
Amortizacio
nes 440 744 726 688 652 620
otros
Egresos 400
s y Egresos
SEPTIEMBR
Julio AGOSTO E OCTUBRE NOVIEMBRE

6 6 6 6 6
28 28 28 28 28

180 180 180 180 180

190 190 190 190 190


30 30 30 30 30

587 542 517 505 483

2580 400

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