MEJORAMIENTO DE PRODUCCIÓN APÍCOLA EN EL MUNICIPIO DE LAPAZ

N° TOTAL DE BENEFICIARIOS 150

AREA DE IMPLEMENTACIÓN (50mX25m) 1250 m2
DENSIDAD DE PLANTACIÓN DE LA FLOR 2mx3m
NUMERO DE PLANTAS DE ASTRAPEA 208
N° DE COLMENAS/BENEFICIARIO 10
N° TOTAL DE APIARIOS INPLEMENTADAS 1800
RENDIMIENTO DE PRODUCCIÓN DE MIEL (KILO/ COL 18 - 20Kg
RENDIMIENTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 36000
TIEMPO DE PRODUCCIÓN 6 meses
NUMERO DE COSECHA/AÑO 2 veces/año
PRECIO UNITARIO 35 bs/kilo
NUMERO TOTAL DE PLANTAS IMPLEMENTADAS 124800 416 PLANTINES*300 BENEF
CICLO DE FLOR DE ASTRAPEIA 48 meses
NUMERO DE PLANTAS POR HECTAREA 31200
PRECIO UNITARIO PLANTINES DE ASTRAPEIA 12Bs.
16 PLANTINES*300 BENEFICIARIOS
INVERSIONES INICIALES
Costo
Costo Total
Materiales y Equipos a Implementar Unidad Cantidad Unitario Vida útil
(Bs)
(Bs)
Cajas estandar completas con alza Piezas 750 600.00 450,000.00 5
Nucleras con reinas y abejas Piezas 450 550.00 247,500.00 3
Lamina de Cera estampada Piezas 4500 10.00 45,000.00 5
Máscara con sombrero Piezas 150 90.30 13,545.00 5
Overol de cuerpo entero Piezas 150 203.70 30,555.00 5
Guantes con filtro Par 150 70.00 10,500.00 5
Ahumadores normal Piezas 150 81.00 12,150.00 5
Espuela incrustadora Piezas 150 84.00 12,600.00 5
Palanca universal Piezas 150 80.00 12,000.00 5
Cepillo apicola Piezas 150 35.00 5,250.00 5
Cuchillo desoperculador Piezas 150 126.00 18,900.00 5
Rejilla Piezas 150 80.00 12,000.00 2
Piso o base caballete Piezas 1200 80.00 96,000.00 2
Total Inversión en Equipos 966,000.00
Vida
Maquinas a Implementar Unidad Cantidad Costo UnitaCosto Total (Bs útil
Centrifugadora Inox DE 4 Panales pza 18.00 2,520.00 45,360.00 4.00
Estampadora de cera manual pza 18.00 5,000.00 90,000.00 4.00
TOTAL 135,360.00

INSUMOS A IMPLEMENTAR Unidad Cantidad Costo UnitaCosto Total (BsVida útil

Plantines de Astrapea Unidad 17,400.00 8.00 139,200.00 5.00
Total Inversión en Insumos 139,200.00
Detalle de Inversiones en Asistencia Tecnica y Capacitación:
DETALLE DE CONTRATACIÓN DE CON Unidad Cantidad Costo UnitaCosto Total (Bs)
Técnico Administrador Apicultor mes 24.00 5,000.00 120,000.00
Técnico Apicultor mes 48.00 4,000.00 192,000.00
TOTAL 312,000.00

MATERIAL DE CAPACITACIÓN Unidad Cantidad Costo UnitaCosto Total (BsVida útil

Camara digital unidad 1.00 4,000.00 4,000.00 3.00
Data display unidad 1.00 5,850.00 5,850.00 3.00
Folletos en Apicultura unidad 150.00 6.00 900.00 0.00
Letrero unidad 1.00 840.00 840.00 2.00
Total 11,590.00
TOTAL INVERSIONES ###
 CORREGIR Y CAMBIAR TODO
Depreciació
n anual

90,000.00
82,500.00
9,000.00
2,709.00
6,111.00
2,100.00
2,430.00
2,520.00
2,400.00
1,050.00
3,780.00
6,000.00
48,000.00
258,600.00
Depreciació
n anual
11,340.00
22,500.00
33,840.00
Depreciació
n anual
27,840.00

Depreciació
n anual
1,333.33
1,950.00

420
3,703.33
 INVERSION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Expresado en Bolivianos
FINANCIAMIENTO
TOTAL
DETALLE BENEF. 20% FDI 80%
AÑO 1 AÑO 1
INVERSIONES 1,252,150.00 250,430.00 1,001,720.00
Maquinas 135,360.00 27,072.00 108,288.00
Materiales y Equipos 966,000.00 193,200.00 772,800.00
Insumos 139,200.00 27,840.00 111,360.00
Materiales de Capacitación 11,590.00 2,318.00 9,272.00
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 312,000.00 62,400.00 249,600.00
Tecnico consultor en apicultura 312,000.00 62,400.00 249,600.00
TOTAL 1,564,150.00 312,830.00 1,251,320.00

TOTAL BENEFICIARIOSFONADAL
1,564,150.00 312,830.00 1,251,320.00
100% 20.00% 80.00%

5,213.83 1,042.77 4,171.07

148.966666667 59.5866666667
208.5533333333
 CUADRO DE INVERSIONES en Bs.
DETALLE Año 1
Activos Fijos 1,252,150.0
Maquinas 135,360.0
Materiales y Equipos 966,000.0
Insumos 139,200.0
Materiales de capacitación 11,590.0
Activos diferidos 312,000.0
Tecnicos consultores en Apicultura 312,000.0
TOTAL INVERSIONES 1,564,150.0
CUADRO DE INVERSIONES en Bs.
Observaciones

De material inoxidable.
Equipos de tamaño estandar de acuerdo a las exigencia del trabajo.
Material vegetal de flores apicolas.
Material especificos para la capacitación teorico.
aporte por el GAM-C.
beneficiarios reciben capacitación y asistencia tecnica.
COSTOS DE PRODUCCIÓN POR 1 COLMENA SIN FDI
Rendimiento 15 kg/colmena
Detalle Unidad Cantidad Costo Unitario
Costo variable
Jornales de revisión Jornal 1 70
Jornales de cosecha Jornal 0.5 70
Total Costo variable
Costo fijo
Transporte traslado Viaje 2 100
Servicios (energia, alquiler y comunicación) Global 0.5 15
Total costo fijo
Depreciación
Cajas Unidad 1 200
Herramientas Unidad 1 200
Equipos Unidad 1 1100
Total Depreciación
Costo Producción por Colmena
Costo Producción por Kg de miel
Costo Total (Bs)
105
70
35

203.75
200
3.75
1500

200
200
1100
1500
3203.75
10.68
COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL PROYECTO
Rendimiento 20 kg/colmena
TOTAL COLMENAS 1500 x18kg=27000X 2 cose. Anual=54
Tipo de Producto:
Tecnología:
Municipio:

CHIJCHIPANI, SANTA ANA DE CARANAV

Cantónes:
RESERVA, CARRASCO, CRUZ PLAYA, C
UYUNENSE, CALAMA, ALCOCHE,

CONCEPTO Unidad

EGRESOS
COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN
ESTABLECIMIENTO DE LOS APIARIOS
Ubicación y Habilitación del Lugar Jornal
Transporte de colmenas Jornal
Transporte de nucleras de abejas con reinas. Jornal
INPLEMENTACIÓN DE FLORA APICOLA
Habilitación del terreno Jornal
Trasplante de la flor apicola al campo definido Jornal
Preparación del alimento Jornal
MANTENIMIENTO DEL APIARIO
Control y revisión del apiario Jornal
Nutrición de abejas Jornal
Control de plagas y enfermedades Jornal
Limpieza y desinfección Jornal
COSECHA Y POSCOSECHA
Cosecha de la miel Jornal
Acopio de la miel Jornal
Extracción de miel Jornal
Envasado de la miel y etiquetado. Jornal
TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA
INSUMOS
Compra de Plantines de Astrapeia Unidad
MATERIALES Y EQUIPOS A IMPLEMENTAR
Cajas estandar completas con alza pieza
Nucleras con reinas y abejas Piezas
Lamina de Cera estampada pieza
Máscara con sombrero pieza
Overol de cuerpo entero pieza
Guantes con filtro pieza
Ahumadores normal pieza
Espuela incrustadora Piezas
Palanca universal pieza
Cepillo apicola pieza
Cuchillo desoperculador pieza
Rejilla Piezas
Piso o base caballete Piezas
MATERIALES Y MAQUINAS A IMPLEMENTAR Unidad
Centrifugadora Inox DE 4 Panales pieza
Estampadora de cera manual pieza
MATERIAL DE CAPACITACIÓN Unidad
Camara digital unidad
Data display unidad
Folletos en Apicultura unidad
Letrero unidad
ASISTENCIA TÉCNICA Unidad
Técnico Administrador Apicultor mes
Técnico Apicultor mes
TOTAL INVERSIÓN
INGRESO POR VENTA
Miel Kilo
COSTO DE PRODUCCIÓN KG POR COLMENA
COSTO DE INGRESO DE PRODUCCIÓN POR PRODUCTUCTOR
TOTAL INGRESOS
R B/C
18kg=27000X 2 cose. Anual=54000kg/año
MIEL
ORGÁNICA
CARANAVI Costo de produccion

HIPANI, SANTA ANA DE CARANAVI, SANTA FE, CALAMA, VILLA ELAVACIÓN, CARRASCO LA
RVA, CARRASCO, CRUZ PLAYA, CARANAVI RURAL, SAN PABLO, SANTA FE, SAN LORENZO,
UYUNENSE, CALAMA, ALCOCHE, ALTO ILLIMANI, TAIPIPLAYA, ROSARIO ENTRE RIOS.

Precio Unitario GASTO POR

Cantidad Costo Bs.
(Bs) PRODUCTOR (BS)
Costo producción
Costo administración
1,470.00
210.00
1 70 70.00
210.00
1 70 70.00
1 70 70.00
175.00
1 70 70.00
175.00
1 70 70.00
0.5 70 35.00
910.00
4 70 280.00
1 70 70.00 910.00
4 70 280.00
4 70 280.00
175.00
0.5 70 35.00
0.5 70 35.00 175.00
0.5 70 35.00
1 70 70.00
1,470.00
139,200.00
464.00
17,400 8 139,200.00
966,000.00 155,625.00
750 600.00 450,000.00 112,500.00
450 550.00 247,500.00
4500 10.00 45,000.00 11,250.00
150 90.30 13,545.00 3,386.25
150 203.70 30,555.00 7,638.75
150 70.00 10,500.00 2,625.00
150 81.00 12,150.00 3,037.50
150 84.00 12,600.00 3,150.00
150 80.00 12,000.00 3,000.00
150 35.00 5,250.00 1,312.50
150 126.00 18,900.00 4,725.00
 150 80.00 12,000.00 3,000.00
1200 80.00 96,000.00 24,000.00
Cantidad Costo Unitario 135,360.00 33,840.00
18.00 2,520.00 45,360.00 11,340.00
18.00 5,000.00 90,000.00 22,500.00
Cantidad Costo Unitario 11,590.00
1.00 4,000.00 4,000.00
1.00 5,850.00 5,850.00
150.00 6.00 900.00
1.00 840.00 840.00
Cantidad Costo Unitario 312,000.00
24.00 5,000.00 120,000.00 1040
48.00 4,000.00 192,000.00
1,564,150.00

27,000 35 945,000.00
192,439.00
9,621.95
945,000.00
0.60

240
 0 1 2 3 4 5 6

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

48,056.25 472,500.00 1,134,000.00 1,470,000.00 1,848,000.00 2,079,000.00 2,310,000.00

0 0 0 0 0 0 0

210.00

175.00

910.00

175.00

2496

500

10
100
200
75
200
80
100
50
100
 80

1495

2800

1000

#REF! COSTO DE PRODUCCIÓN

 7 8 9 10

2017 2018 2019 2020

2,541,000.00 2,772,000.00 ### ###

0 0 0 0
 COSTOS FINACIEROS
Años Interés Capital Cuota Saldo
1,564,150.00
1 156,415.00 156,415.00 312,830.00 1,407,735.00 1564150
2 140,773.50 156,415.00 297,188.50 1,251,320.00
3 125,132.00 156,415.00 281,547.00 1,094,905.00
4 109,490.50 156,415.00 265,905.50 938,490.00
5 93,849.00 156,415.00 250,264.00 782,075.00
6 78,207.50 156,415.00 234,622.50 625,660.00
7 62,566.00 156,415.00 218,981.00 469,245.00
8 46,924.50 156,415.00 203,339.50 312,830.00
9 31,283.00 156,415.00 187,698.00 156,415.00
10 15,641.50 156,415.00 172,056.50 0.00

Años 1 2 3 4 5
Interés 156,415.00 140,773.50 125,132.00 109,490.50 93,849.00
Capital 156,415.00 156,415.00 156,415.00 156,415.00 156,415.00
Cuota 312,830.00 297,188.50 281,547.00 265,905.50 250,264.00
 6 7 8 9 10
78,207.50 62,566.00 46,924.50 31,283.00 15,641.50
156,415.00 156,415.00 156,415.00 156,415.00 156,415.00
234,622.50 218,981.00 203,339.50 187,698.00 172,056.50
 Detalle 1 2 3 4
Depreciación Maquinaria 33,840.00 33,840.00 33,840.00 33,840.00
Depreciación Equipos y Materiales 258,600.00 258,600.00 258,600.00 258,600.00
Total depreciación para flujo 292,440.00 292,440.00 292,440.00 292,440.00
 5 6 7 8 9 10 Total
33,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169,200.00
258,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,293,000.00
292,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,462,200.00
 Número de colmenas Proyeccionadas por
0 1 2 3 4 5
2015/2016 Colmenas 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Colmenas Colmenas Colmenas Colmenas Colmenas Colmenas
300.00 750.00 900.00 1050.00 1200.00 1350.00
300.00 750.00 900.00 1050.00 1200.00 1350.00
Rendimiento de Kg/ colmena
0 1 2 3 4 5
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kg Kg Kg Kg Kg Kg
15 18 18 20 22 22
Producción total en kg
0 1 2 3 4 5
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kg Kg Kg Kg Kg Kg
4500 13500 32400 42000 52800 59400
4,500 13,500 32,400 42,000 52,800 59,400

% Para consumo familiar

0 1 2 3 4 5
2016 2017 2018 2019 2020 2021
% % % % % %
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

Para consumo en kg
0 1 2 3 4 5
2016 2017 2018 2019 2020 2021
kg kg kg kg kg kg
225 675 1620 2100 2640 2970

Pérdidas 5 % por riesgo ambiental

0 1 2 3 4 5
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kg Kg Kg Kg Kg Kg
225 675 1620 2100 2640 2970
Pérdidas 5 % por riesgo ambiental
0 1 2 3 4 5
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kg Kg Kg Kg Kg Kg
225 675 1620 2100 2640 2970
Para comercialización en kg
0 1 2 3 4 5
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kg Kg Kg Kg Kg Kg
 4,500 13,500 32,400 42,000 52,800 59,400
4,500 13,500 32,400 42,000 52,800 59,400
Precios de la miel por kg/Bs
32 35 35 35 38 38
Ingreso Anual
144,000.00 472,500.00 1,134,000.00 1,470,000.00 2,006,400.00 2,257,200.00
Ingreso incremental
328,500.00 990,000.00 1,326,000.00 1,862,400.00 2,113,200.00
4,500 13,500 32,400 42,000 52,800 59,400
colmenas Proyeccionadas por año
6 7 8 9 10
2021/2022 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027
Colmenas Colmenas Colmenas Colmenas Colmenas
1500.00 1650.00 1800.00 1950.00 2100.00
1500.00 1650.00 1800.00 1950.00 2100.00

6 7 8 9 10
2022 2023 2024 2025 2026
Kg Kg Kg Kg Kg
22 22 22 22 22
cción total en kg
6 7 8 9 10
2022 2023 2024 2025 2026
Kg Kg Kg Kg Kg
66000 72600 79200 85800 92400
66,000 72,600 79,200 85,800 92,400

consumo familiar
6 7 8 9 10
2022 2023 2024 2025 2026
% % % % %
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

consumo en kg
6 7 8 9 10
2022 2023 2024 2025 2026
kg kg kg kg kg
3300 3630 3960 4290 4620

% por riesgo ambiental

6 7 8 9 10
2022 2023 2024 2025 2026
Kg Kg Kg Kg Kg
3300 3630 3960 4290 4620
% por riesgo ambiental
6 7 8 9 10
2022 2023 2024 2025 2026
Kg Kg Kg Kg Kg
3300 3630 3960 4290 4620
ercialización en kg
6 7 8 9 10
2022 2023 2024 2025 2026
Kg Kg Kg Kg Kg
 66,000 72,600 79,200 85,800 92,400
66,000 72,600 79,200 85,800 92,400
e la miel por kg/Bs
38 38 38 40 45
greso Anual
2,508,000.00 2,758,800.00 3,009,600.00 3,432,000.00 4,158,000.00
so incremental
2,364,000.00 2,614,800.00 2,865,600.00 3,288,000.00 4,014,000.00
66,000 72,600 79,200 85,800 92,400
******
428

1.5

1.266666667
19.5
1.466666667
INGRESOS TOTAL ANUAL AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
INGRESO POR VENTA MIEL 144,000.00 472,500.00 1,134,000.00 1,470,000.00 2,006,400.00
TOTAL INGRESOS Bs. 144,000.00 472,500.00 1,134,000.00 1,470,000.00 2,006,400.00
 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
2,257,200.00 2,508,000.00 2,758,800.00 3,009,600.00 3,432,000.00 4,158,000.00
2,257,200.00 2,508,000.00 2,758,800.00 3,009,600.00 3,432,000.00 4,158,000.00
DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
Flujo de Caja Neto 2019 2020 2021
Ingresos 55800 55800
Costos
Costos de Producción Err:509 Err:509
Costo Administrativos 200 200
Costos Operativos 0 0
Costos financieros
Intereses 0 0
Amortizacion de capital 0 0
Depreciación 0 0
Total costos Err:509 12810.8
Utilidad bruta Err:509 42,989.20
Impuesto (IUE) 25%
Utilidad descuento impuestos Err:509 42,989.20
Depreciación 0 0
Amortizacion de capital 0 0
Inversión 0 0 0
Flujo neto de fondos 0 Err:509 42,989.20
Flujo acumulado Err:509 42,989.20

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2

Flujo de Caja Neto 2019 2020 2021
Ingresos 472,500.00 1,134,000.00
Costos
costo de producción 48,056.25 472,500.00 1,134,000.00
Costo Administrativos 0 0
Costos Mano de obra calificada 1,470.00 1,470.00
Costos financieros 0 0
Amortizacion de capital 156,415.00 156,415.00
Depreciación 292,440.00 292,440.00
Egresos 450,325 450,325
Utilidad bruta 22,175 683,675
Impuesto (IUE) 25% 0 0
Utilidad descuento impuestos 22,175 683,675
Depreciación 292,440.00 292,440.00
Amortizacion de capital 156,415.00 156,415.00
Inversión 1,564,150
Flujo neto de fondos -1,564,150 314,615 976,115
Flujo acumulado 314,615 629,230
Flujo incremental 661,500
DIFERENCIA (1,564,150) (22,175) (683,675)
12.81%
VAN 19,601,511.0
TIR 64.6%

B/C 6.24
12.81%
64.5921366979
64.5921366979
 Flujo de fondos Sin FDI
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7
2022 2023 2024 2025 2026
55800 55800 55800 55800 55800

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

200 200 200 200 200
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
12810.8 12810.8 12810.8 12810.8 12810.8
42,989.20 42,989.20 42,989.20 42,989.20 42,989.20
10747.3 10747.3 10747.3
42,989.20 42,989.20 32,241.90 32,241.90 32,241.90
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
42,989.20 42,989.20 32,241.90 32,241.90 32,241.90
42,989.20 42,989.20 32,241.90 32,241.90 32,241.90

Flujo de fondos con FDI

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7
2022 2023 2024 2025 2026
1,470,000.00 2,006,400.00 2,257,200.00 2,508,000.00 2,758,800.00

1,470,000.00 1,848,000.00 2,079,000.00 2,310,000.00 2,541,000.00

0 0 0 0 0
1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00
0 0 0 0 0
156,415.00 156,415.00 156,415.00 156,415.00 156,415.00
292,440.00 292,440.00 292,440.00 0.00 0.00
450,325 450,325 450,325 157,885 157,885
1,019,675 1,556,075 1,806,875 2,350,115 2,600,915
0 0 0 0 0
1,019,675 1,556,075 1,806,875 2,350,115 2,600,915
292,440.00 292,440.00 10,862.50 10,862.50 10,862.50
156,415.00 156,415.00 156,415.00 156,415.00 156,415.00
1,312,115 1,848,515 1,817,738 2,360,978 2,611,778
1,605,345 2,917,460 4,765,975 6,583,713 8,944,690
336,000 536,400 (30,778) 543,240 250,800
(1,019,675) (1,556,075) (1,806,875) (2,350,115) (2,600,915)
AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
2027 2028 2029
55800 55800 55800

Err:509 Err:509 Err:509

200 200 200
0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
12810.8 12810.8 12810.8
42,989.20 42,989.20 42,989.20
10747.3 10747.3 10747.3
32,241.90 32,241.90 32,241.90
0 0 0
0 0 0
0 0 0
32,241.90 32,241.90 32,241.90
32,241.90 32,241.90 32,241.90

AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

2027 2028 2029
3,009,600.00 3,432,000.00 4,158,000.00

2,772,000.00 3,003,000.00 3,234,000.00

0 0 0
1,470.00 1,470.00 1,470.00
0 0 0
156,415.00 156,415.00 156,415.00
0.00 0.00 0.00
157,885 157,885 157,885
2,851,715 3,274,115 4,000,115
0 0 0
2,851,715 3,274,115 4,000,115
10,862.50 0.00 0.00
156,415.00 156,415.00 156,415.00
 2,862,578 3,274,115 4,000,115
11,556,468 14,419,045 17,693,160
250,800 411,538 726,000
(2,851,715) (3,274,115) (4,000,115)
 ESTADO RESULTADO PROYECTADO EN (KG) (BS)
DETALLE SIN FDI
AÑO 0 AÑO 1
Precio de venta del producto (Bs) 32 35
Rendimiento de miel (kg) 15 18
Cantidad del producto vendida (kg) 4,500 13,500
Ingreso bruto total por venta del producto (Bs) 144,000.00 472,500.00
Ingreso bruto por familia por la venta del producto (Bs) 480 1575
Costo de producción (Bs) 48,056.25 472,500.00
Total utilidad neta -95,943.75 0.00
Utilidad neta por beneficiarios -319.8125 0

ESTADO DE RESU
DETALLE AÑO 1 AÑO 2
INGRESOS 472,500.00 1,134,000.00
EGRESOS 472,500.00 1,134,000.00
UTILIDAD -22,175.00 -683,675.00
IMPUESTOS (IUE) 14,175.00 34,020.00
UTILIDAD NETA 937,000.00 1,618,345.00
ECTADO EN (KG) (BS)
CON FDI
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
35 35 38 38
20 20 20 22
32,400 42,000 52,800 59,400
1,134,000.00 1,470,000.00 2,006,400.00 2,257,200.00
3780 4900 6688 7524
1,134,000.00 1,470,000.00 1,848,000.00 2,079,000.00
0.00 0.00 -158,400.00 -178,200.00
0 0 -528 -594

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS (en Bs.)

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8
1,470,000.00 2,006,400.00 2,257,200.00 2,508,000.00 2,758,800.00 3,009,600.00
1,470,000.00 1,848,000.00 2,079,000.00 2,310,000.00 2,310,000.00 2,772,000.00
-1,019,675.00 -1,556,075.00 -1,806,875.00 -2,350,115.00 -2,600,915.00 -2,851,715.00
44,100.00 60,192.00 67,716.00 2,508,000.03 82,764.00 90,288.00
1,964,425.00 2,358,517.00 2,597,041.00 4,975,885.03 2,550,649.00 3,020,173.00
 AÑO 9 AÑO 10
3,432,000.00 4,158,000.00
3,003,000.00 3,234,000.00
-3,274,115.00 -4,000,115.00
102,960.00 124,740.00
3,263,845.00 3,516,625.00
 CA
DESCRIPCION MES 1 MES 2 MES 3
INGRESOS 452,298.33 1,130,745.83 1,356,895.00
EGRESOS 465,550.40 465,550.40 465,550.40
FLUJO DE FONDOS NETOS (13,252.07) 665,195.43 891,344.60
DEFICIT O SUPERAVIT ACUMULADO (13,252.07) 651,943.37 1,543,287.97
 CAPITAL DE TRABAJO POR MES
MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
226,149.17 678,447.50 1,583,044.17 452,298.33 1,130,745.83
465,550.40 465,550.40 465,550.40 465,550.40 465,550.40
(239,401.23) 212,897.10 1,117,493.77 (13,252.07) 665,195.43
1,303,886.73 1,516,783.83 2,634,277.60 2,621,025.53 3,286,220.97
 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
1,356,895.00 226,149.17 678,447.50 1,583,044.17 10,855,160.00
465,550.40 465,550.40 465,550.40 465,550.40 5,586,604.80
891,344.60 (239,401.23) 212,897.10 1,117,493.77 5,268,555.20
4,177,565.57 3,938,164.33 4,151,061.43 5,268,555.20