Los Hermanos Hernandez

Balance General
al 31 de diciembre 2016
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo
Caja L50,000.00
Bancos L125,000.00 L175,000.00
Inversiones
Inversiones en bonos a 8 meses L25,000.00
Cuentas y documentos por cobrar
Clientes L110,000.00
Funcionarios y empleados L20,000.00
Deudores varios L20,000.00
Documentos por cobrar C.P. L60,000.00 L210,000.00
Inventario
Inventario de mercaderia L350,000.00
Pagos anticipados
Papeleria y utiles L3,000.00
Primas de seguro L15,000.00
Material de empaque L5,000.00
Rentas pagadas por anticipado L30,000.00
Anticipos a sueldos y salarios L25,000.00 L78,000.00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE L838,000.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones y valores
Depositos a plazos L120,000.00
Inversiones en acciones L100,000.00 L220,000.00
Propiedad, planta y equipo
Mobiliario y equipo L100,000.00
Deprec. Acum. Mob. Y equipo L18,000.00 L82,000.00
Equipo de transporte L570,000.00
Deprec. Acum. Equipo de transporte L90,000.00 L480,000.00
Equipo de reparto L250,000.00
Deprec. Acum. De equipo de reparto L75,000.00 L175,000.00 L737,000.00
Intangibles
Plusvalia L120,000.00
Propiedad de inversion
Terrenos L90,000.00
Otros activos
Documentos por cobrar L.P. L20,000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE L1,187,000.00
TOTAL DE ACTIVOS L2,025,000.00
_________________________ ________________________
Contador Gerente
manos Hernandez
ance General
e diciembre 2016
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas y documentos por pagar
Proveedores L70,000.00
Prestamos
Prestamos bancarios L40,000.00
Prestamos hipotecarios L80,000.00 L120,000.00
Cobros anticipados
Rentas por anticipado L75,000.00 L265,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Prestamos
Prestamos bancarios L150,000.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE L150,000.00
TOTAL PASIVOS L415,000.00
PATRIMONIO NETO
Capital social
Capital social L1,475,000.00
Reservas
Reserva legal L10,000.00
Resultados acumulados
Utilidad de ejercicio L65,000.00
Utilidades retenidas L60,000.00 L125,000.00 L1,610,000.00

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO L2,025,000.00

____________ _______________________
Auditor
 Ediciones Marisol, S. de R.L.
Balance General
al 31 de diciembre 2016
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo
Caja L90,000.00
Caja Chica L8,000.00
Bancos L230,000.00
Inversiones en bonos (a 25 dias) L30,000.00 L358,000.00
Inversiones
Inversiones en bonos a 8 meses L220,000.00
Cuentas y documentos por cobrar
Deudores varios L25,000.00
Cuentas por cobrar L210,000.00
Documentos por cobrar C.P. L120,000.00
Rentas por cobrar L10,000.00 L365,000.00
Inventario
Inventario de mercaderia L490,000.00
Pagos anticipados
Anticipos a sueldos y salarios L50,000.00
Rentas pagadas por anticipado L10,000.00
Material de empaque L35,000.00
Propaganda y publicidad L25,000.00
Suscripciones pagadas por anticipado L30,000.00 L150,000.00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE L1,583,000.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones y valores
Inversiones en asociadas L100,000.00
Propiedad, planta y equipo
Mueble y enseres L97,000.00
Deprec. Acum. Muebles y enseres L17,000.00 L80,000.00
Propiedad de inversion
Terrenos L250,000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE L430,000.00
TOTAL DE ACTIVOS L2,013,000.00

_____________________ _______________________
Contador Gerente
 Marisol, S. de R.L.
ance General
diciembre 2016
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas y documentos por pagar
Proveedores L50,000.00
Intereses por pagar L20,000.00
Acreedores varios L60,000.00
Documentos por pagar L20,000.00 L150,000.00
Prestamos
Prestamos bancarios L40,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE L190,000.00
PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas y documentos por pagar
Documentos por pagar L220,000.00
Prestamos
Prestamos bancarios L160,000.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE L380,000.00
TOTAL PASIVOS L570,000.00
PATRIMONIO NETO
Capital social
Capital social L1,153,000.00
Reservas
Reserva legal L20,000.00
Resultados acumulados
Utilidades retenidas L90,000.00
Utilidad de ejercicio L180,000.00 L270,000.00 L1,443,000.00

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO L2,013,000.00

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Auditor
 Empresa Milenio S. de R.L.
Balance General
del 01 de enero al 30 de junio del 2016
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo
Caja L15,000.00
Bancos L620,000.00 L635,000.00
Cuentas y documentos por cobrar
Clientes L300,000.00
Rentas por cobrar L12,000.00
Documentos por cobrar L40,000.00 L352,000.00
Inventario
Mercaderia L450,000.00
Deuda de mercaderia L220,000.00 L230,000.00
Pagos anticipados
Prima de seguro L45,000.00
Suscripcion a Diaro El Heraldo L5,400.00 L50,400.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE L1,267,400.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad planta y equipo
Terrenos L150,000.00
Edificios L1,900,000.00
Deprec. Acum. Del edificio L750,000.00 L1,150,000.00
Mobiliario y equipo L450,000.00
Deprec. Acum. De mobiliario y equipo L150,000.00 L300,000.00
Vehiculos L810,000.00
Deprec. Acum. De Vehiculo L100,000.00 L710,000.00
Equipo de telecomunicaciones L250,000.00
Deprec. Acum. De equipo de telecom. L100,000.00 L150,000.00 L2,310,000.00
Otros Activos
Documentos por cobrar L120,000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE L2,580,000.00
TOTAL DE ACTIVOS L3,847,400.00

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Contador Gerente
Milenio S. de R.L.
nce General
al 30 de junio del 2016
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas y documentos por pagar
Sueldos y salarios L45,000.00
Documentos por pagar vehiculo L80,000.00
Documentos por pagar edificio L40,000.00 L165,000.00
Prestamos
Prestamos bancarios L180,000.00
Prestamos hipotecarios L40,000.00 L220,000.00
Provisiones
Provision para pago de indemnizacion L70,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE L455,000.00
PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas y documentos por pagar
Documentos por pagar vehiculo L220,000.00
Documentos por pagar edificio L160,000.00 L380,000.00
Prestamos
Prestamos bancarios L45,000.00
Prestamos hipotecarios L160,000.00 L205,000.00
Provisiones
Provision para pago de indemnizacion L80,000.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE L665,000.00
TOTAL PASIVOS L1,120,000.00
PATRIMONIO NETO
Capital Social
Capital social L2,377,400.00
Reservas
Reserva legal L21,000.00
Resultados acumulados
Utilidad obtenida L180,000.00
Utilidad no distribuidas L149,000.00 L329,000.00 L2,727,400.00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO L3,847,400.00

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Auditor