UN

Universidad Nacional del Altiplano

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION
=================================================

TEMA:
INFORME SIMULADOR TENPOMATIC FIRMA III

CURSO:
TALLER DE SIMULACION DE NEGOCIOS
DOCENTE:
Lic. LIZ CHARAJA
PRESENTADO POR:
• FELIX ELOY HUARACHI BUTRON
• YOEL TUMBILLO LIVISE
• KAREN SUCAPUCA MAMANI
• MAGALY LLUTARI QUISPE
SEMESTRE: X

PUNO * PERÚ

2015
Informe Simulador TENPOMATIC Firma III

Fecha: Miércoles 12 de agosto

1. Presentación del Grupo (integrantes de la FIRMA)

ESTRUCTURA ORGANIZACINAL DE LA FIRMA III

Gerente General
“FELIX ELOY HUARACHI
BUTRON"

Gerente de Producción Gerente de Marketing GERENTE DE

“YOEL TUMBILLO “KAREN SUCAPUCA INVESTIGACION
LIVISE" MAMANI " "MAGALY LLUTARI"

Gerente General.-

Funciones

 Determinar en forma conjunta con sus jefes de departamento los objetivos,

las políticas y estrategias de la empresa.
 Coordinar con los jefes de departamento la toma de decisiones sobre
publicidad, vendedores, materia prima, planta, producción, emisión de
acciones, precio.
 Además la gerencia tiene funciones específicas respecto a la toma de
decisiones sobre publicidad.
Gerente de Producción y Adquisiciones

Funciones

 Plantea la producción en unidades por área, ordena los obreros en

producción y también programa la suspensión de los trabajadores.

 Ordena el material para la producción, analiza y realiza los incrementos o

construcción de planta, realiza los pedidos de préstamos para financiar la
construcción de planta.

Gerente de Marketing

Funciones:

 Evaluar y determinar los precios.

 Evaluar, emitir y determinar los precios la emisión de acciones.

GERENTE DE INVESTIGACION

Funciones.

 Determinar que estudios o información ambiental se van a realizar

 2. Situación recibida de la anterior gerencia al 8vo trimestre

Material 23600 uds Inventario 3189 uds.

Mano de obra 18 Cuads Costos de Administración y $ 137500

ventas
54 obreros

Costo productos terminados $ 27.04 Utilidades $ 55464

Precio de Venta $ 40 Precio de la Acción $ 9.76

Costos de Administración y Ventas

 Publicidad: 27 págs.

 Nacional: 11

 Local: 9 – 4 - 3

 Vendedores: 10

 Área 1: 6

 Área 2: 2

 Área 3: 2

 Mejoras al producto: 1
El balance general para el trimestre 8 es el siguiente:

Concepto Cantidad Subtotal Total

1.- Efectivo S/. 5,860.00
2.- Cuentas por cobrar S/. 789,992.00
3.- Inversiones Corto plazo S/. -
Inventarios
4.- Materia Prima S/. 28,379.00
5.- Producto terminado S/. 86,241.00 S/. 14,620.00
6.- Activos Circulantes Totales S/. 963,272.00
Inversiones de Capital
7.- Plantas y Equipos al costos S/. 1,820,000.00
9.- Pta Neta S/. 503,000.00
S/. 1,317,000.00
10.- Activos Totales S/. 2,280,272.00
Pasivos
Pasivos corrientes
1.- Cuenta por pagar S/. 150,000.00
2.- Impuesto Renta Estima. X pagar S/. -52,604.00
3.- Dividendos por pagar S/. -
4.- Total Pasivos Corrientes S/. 97,396.00
Deuda a largo plazo
5.-Bonos por pagar # 1 S/. 200,000.00
6.-Bonos por pagar # 2 S/. 280,000.00
S/. 480,000.00
7.- Total de pasivos S/. 577,396.00
Capital
1.- Acciones Comunes (Val PAR $10) S/. 1,600,000.00
2.- Utilidad Acumulada Retenida S/. 47,416.00
3.- Más utilidad del trimestre S/. 55,464.00 S/. 102,880.00
4.- Capital Total Accionistas S/. 1,702,880.00

5.- Total Pasivos mas capital

accionario S/. 2,280,276.00
6.- Precio de Mercado de Acción S/. 9.76
 4. ANÁLISIS DEL MERCADO
De acuerdo a los resultados de trimestres anteriores se realizó el pronóstico para
los siguientes periodos, además de tomar en cuenta la capacidad de producción de
la firma y de esa manera racionalizar entre las tres áreas.

La publicidad también fue un factor clave en las ventas, al tener control de las
páginas nacionales y locales, permitió no incurrir en gastos innecesarios.

VENTAS POR AREA

TRIMESTRE AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL
8 7743 4206 3605 15554
9 9081 5092 3356 17529
10 8348 4647 4090 17085
11 9001 5535 4969 19505
12 10000 5700 5070 20770
13 8500 8000 5649 22149
14 9000 8958 5642 23600
15 9000 9642 6709 25351

5. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN

a. COMPRA DE INVENTARIO
La materia prima en la producción es muy importante, es por ello que en cada
periodo se tuvo que realizar la compra, tomando en cuenta los precios por kit, en el
grafico se puede observar que a partir del periodo 10 se pidió 20000 unidades, tanto
en la planta del área 1 y 2.

AREA 1
TRIMESTRE NUMERO DE KIT PRECIO POR KIT
8 20000 8
 9 18000 9
10 18000 9
11 20000 8
12 20000 8
13 20000 8
14 20000 8
15 20000 8

Luego de la disponibilidad de la planta en el área 2, se realizó el pedido de la materia

prima en el periodo 11 y 14, tomando en cuenta la capacidad de planta.

AREA 2

TRIMESTRE NUMERO DE KIT PRECIO POR KIT

11 20000 8

14 20000 8

b. FUERZA LABORAL
En cada periodo se usó el máximo de mano de obra, tomando en cuenta las
ventas pasadas y también el inventario que había quedado, así se tuvo que
mandar a producir cierta cantidad y no quede en inventario.
En algunos periodos por el exceso de mano de obra se tuvo que mandar a
descansar.
OBREROS DISPONIBLES
TRIMESTRE AREA 1 AREA 2 TOTAL
8 53 53
9 54 54
10 54 54
11 45 45
12 51 9 60
 13 54 15 69
14 54 21 75
15 54 21 75

c. PLANTA
Se ordenó la construcción de planta en el área 2 y 3, teniendo así en el periodo 15
en el área dos la capacidad de producir de 6300 y el área tres de 1000 unidades.

CAPACIDAD DE PLANTA
TRIMESTRE AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL

8 18000 18000
9 18000 18000
10 18000 18000
11 18000 5000 1000 24000
12 18000 5000 1000 24000
13 18000 5000 1000 24000
14 18000 6300 1000 25300
15 18000 6300 1000 25300

d. COSTO DE PRODUCCIÓN
En el costo de producción intervienen diversos factores, la firma trato de minimizar
estos costos teniendo como resultado en el periodo 15 de $26.57.

COSTO DE PRODUCCION
TRIMESTRE COSTO ($)
8 27.04
9 27.21
 10 29.11
11 28.58
12 31.47
13 27.88
14 27.09
15 26.57

6. TRANSFERENCIAS EN VENTAS
Por el historial de ventas en las áreas se tuvo que realizar las transferencias de
productos.

TRIMESTRE TRANSFERIDAS HACIA TOTAL

TRANSFERIDAS
AREA 1 AREA 2 AREA 3
8 6000 5000 11000
9 4500 4000 8500
10 5600 4000 9600
11 3300 3090 6390
12 3000 5000 8000
13 3500 6000 9500
14 3000 6000 9000
15 3000 6000 9000

3. Análisis de gastos administrativos y ventas (gastos de personal, publicidad, mejora de

productos)
4. ANÁLISIS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS (GASTOS DE PERSONAL, PUBLICIDAD,
MEJORA DE PRODUCTOS)
 ANALISIS DE COSTOS ADMINIST. Y DE VENTAS TRIM 8

DESC RIP C ION SGTE TRIM. AREA 1 AREA 2 AREA 3 T O T AL T ASA GAST O S GAST O S SGT E T RI M

1. VENDS. CONTRATADOS (COSTO = $ 1100.) 1 $ 4,600.00 $ 4,600.00

2. VENDS. EN ENTRENAMIENTO 2 $ 3,500.00 $ 7,000.00 1 $ 3,500.00
3. VENDEDORES REGULARES 6 2 2 10 $ 3,500.00 $ 35,000.00 11 $ 38,500.00
4. PERSONAL TOTAL VENTAS 13 $ 3,584.62 $ 46,600.00
5. PUBLICIDAD NACIONAL (PAGS.) 11 $ 3,000.00 $ 33,000.00
6. PUBLICIDAD LOCAL (PAGS.) 9 4 3 16 $ 900.00 $ 14,400.00
7. MEJORAS PRODUCTO 1 $ 10,000.00 $ 10,000.00
8. INFORM. MERCADO $ 8,500.00
9. GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 25,000.00
10. GASTOS TOTALES DE ADMINIST. Y VENTAS $ 137,500.00
11. VENDS.PERDIDOS (PROXIMO TRIMESTRE) 1

ANALISIS: En este trimestre la empresa se hereda con 13 Vendedores, 6 de ellos en el área 1 pero
se perdió uno; publicidad local y nacional; una mejora al producto; hay investigación
de mercado disponible: pronóstico de ventas por área sgtes 4 trimestres
ANALISIS DE COST OS ADMINIST . Y DE VENT AS T RIM 9
DESC RI P C I ON SGTE TRI M. AREA 1 AREA 2 AREA 3 T O T AL T ASA GAST O S GAST O S SGT E T RI M

1. VENDS. CONTRATADOS (COSTO = $ 1100.) 1 $ 4,600.00 $ 4,600.00

2. VENDS. EN ENTRENAMIENTO 1 $ 3,500.00 $ 3,500.00 1 $ 3,500.00
3. VENDEDORES REGULARES 6 3 2 11 $ 3,500.00 $ 38,500.00 12 $ 42,000.00
4. PERSONAL TOTAL VENTAS 13 $ 3,584.62 $ 46,600.00
5. PUBLICIDAD NACIONAL (PAGS.) $ 3,000.00 $ -
6. PUBLICIDAD LOCAL (PAGS.) 9 4 3 16 $ 900.00 $ 14,400.00
7. MEJORAS PRODUCTO 1 $ 10,000.00 $ 10,000.00
8. INFORM. MERCADO $ 10,500.00
9. GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 25,000.00
10. GASTOS TOTALES DE ADMINIST. Y VENTAS $ 106,500.00
11. VENDS.PERDIDOS (PROXIMO TRIMESTRE) 0

ANALISIS: En este trimestre la empresa cuenta con 13 Vendedores, 6 de ellos en el área 1;

publicidad solo local; una mejora al producto., e investigación de mercado.
ANALISIS DE COSTOS ADMINIST. Y DE VENTAS TRIM 10
DESC RI P C I ON SGTE TRI M. AREA 1 AREA 2 AREA 3 T O T AL T ASA GAST O S GAST O S SGT E T RI M

1. VENDS. CONTRATADOS (COSTO = $ 1100.) 3 $ 4,600.00 $ 13,800.00

2. VENDS. EN ENTRENAMIENTO 1 $ 3,500.00 $ 3,500.00 3 $ 10,500.00
3. VENDEDORES REGULARES 6 3 3 12 $ 3,500.00 $ 42,000.00 13 $ 45,500.00
4. PERSONAL TOTAL VENTAS 16 $ 3,706.25 $ 59,300.00
5. PUBLICIDAD NACIONAL (PAGS.) $ 3,000.00 $ -
6. PUBLICIDAD LOCAL (PAGS.) 9 5 5 19 $ 900.00 $ 17,100.00
7. MEJORAS PRODUCTO 1 $ 10,000.00 $ 10,000.00
8. INFORM. MERCADO $ 4,000.00
9. GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 42,500.00
10. GASTOS TOTALES DE ADMINIST. Y VENTAS $ 132,900.00
11. VENDS.PERDIDOS (PROXIMO TRIMESTRE) 0

ANALISIS: En este trimestre la empresa cuenta con 16 Vendedores, 1 en entrenamiento 3

contratados; publicidad solo local; una mejora al producto e investigación de mercado
 ANALISIS DE COSTOS ADMINIST. Y DE VENTAS TRIM 11
DESC RIP C ION SGTE TRIM. AREA 1 AREA 2 AREA 3 T O T AL T ASA GAST O S GAST O S SGT E T RI M
1. VENDS. CONTRATADOS (COSTO = $ 1100.) 1 $ 4,600.00 $ 4,600.00
2. VENDS. EN ENTRENAMIENTO 3 $ 3,500.00 $ 10,500.00 1 $ 3,500.00
3. VENDEDORES REGULARES 6 4 3 13 $ 3,500.00 $ 45,500.00 14 $ 49,000.00
4. PERSONAL TOTAL VENTAS 17 $ 3,564.71 $ 60,600.00
5. PUBLICIDAD NACIONAL (PAGS.) 11 $ 3,000.00 $ 33,000.00
6. PUBLICIDAD LOCAL (PAGS.) 9 5 5 19 $ 900.00 $ 17,100.00
7. MEJORAS PRODUCTO 1 $ 10,000.00 $ 10,000.00
8. INFORM. MERCADO
9. GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 42,500.00
10. GASTOS TOTALES DE ADMINIST. Y VENTAS $ 163,200.00
11. VENDS.PERDIDOS (PROXIMO TRIMESTRE) 2

ANALISIS: En este trimestre la empresa cuenta con 16 Vendedores, 1 en entrenamiento 3

contratados, pero se perdió a 2; publicidad nacional y local; una mejora al producto.
ANALISIS DE COSTOS ADMINIST. Y DE VENTAS TRIM 12
DESCRIP CION SGTE TRIM. AREA 1 AREA 2 AREA 3 T O T AL T ASA GAST O S GAST O S SGT E T RI M
1. VENDS. CONTRATADOS (COSTO = $ 1100.) 1 $ 4,600.00 $ 4,600.00
2. VENDS. EN ENTRENAMIENTO 1 $ 3,500.00 $ 3,500.00 1 $ 3,500.00
3. VENDEDORES REGULARES 6 4 4 14 $ 3,500.00 $ 49,000.00 13 $ 45,500.00
4. PERSONAL TOTAL VENTAS 16 $ 3,568.75 $ 57,100.00
5. PUBLICIDAD NACIONAL (PAGS.) 0 $ 3,000.00 $ -
6. PUBLICIDAD LOCAL (PAGS.) 9 5 5 19 $ 900.00 $ 17,100.00
7. MEJORAS PRODUCTO 1 $ 10,000.00 $ 10,000.00
8. INFORM. MERCADO
9. GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 42,500.00
10. GASTOS TOTALES DE ADMINIST. Y VENTAS $ 126,700.00
11. VENDS.PERDIDOS (PROXIMO TRIMESTRE) 3

ANALISIS: En este trimestre la empresa cuenta con 16 Vendedores, 1 en entrenamiento 1

contratados, pero se perdió a 3; publicidad solo local; una mejora al producto.
ANALISIS DE COSTOS ADMINIST. Y DE VENTAS TRIM 13
DESC RIP C ION SGTE TRIM. AREA 1 AREA 2 AREA 3 T O T AL T ASA GAST O S GAST O S SGT E T RI M
1. VENDS. CONTRATADOS (COSTO = $ 1100.) 3 $ 4,600.00 $ 13,800.00
2. VENDS. EN ENTRENAMIENTO 1 $ 3,500.00 $ 3,500.00 3 $ 10,500.00
3. VENDEDORES REGULARES 5 4 3 12 $ 3,500.00 $ 42,000.00 11 $ 38,500.00
4. PERSONAL TOTAL VENTAS 16 $ 3,706.25 $ 59,300.00
5. PUBLICIDAD NACIONAL (PAGS.) 0 $ 3,000.00 $ -
6. PUBLICIDAD LOCAL (PAGS.) 10 6 6 22 $ 900.00 $ 19,800.00
7. MEJORAS PRODUCTO 1 $ 10,000.00 $ 10,000.00
8. INFORM. MERCADO $ 2,000.00
9. GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 42,500.00
10. GASTOS TOTALES DE ADMINIST. Y VENTAS $ 133,600.00
11. VENDS.PERDIDOS (PROXIMO TRIMESTRE) 2

ANALISIS: En este trimestre la empresa cuenta con 16 Vendedores, 1 en entrenamiento 3

contratados, pero se perdió a 2; publicidad solo local; una mejora al producto e investigación de
mercado.
 ANALISIS DE COSTOS ADMINIST. Y DE VENTAS TRIM 14
DESC RIP C ION SGTE TRIM. AREA 1 AREA 2 AREA 3 T O T AL T ASA GAST O S GAST O S SGT E T RI M
1. VENDS. CONTRATADOS (COSTO = $ 1100.) 3 $ 4,600.00 $ 13,800.00
2. VENDS. EN ENTRENAMIENTO 3 $ 3,500.00 $ 10,500.00 3 $ 10,500.00
3. VENDEDORES REGULARES 5 3 3 11 $ 3,500.00 $ 38,500.00 13 $ 45,500.00
4. PERSONAL TOTAL VENTAS 17 $ 3,694.12 $ 62,800.00
5. PUBLICIDAD NACIONAL (PAGS.) 12 $ 3,000.00 $ 36,000.00
6. PUBLICIDAD LOCAL (PAGS.) 10 6 6 22 $ 900.00 $ 19,800.00
7. MEJORAS PRODUCTO 1 $ 10,000.00 $ 10,000.00
8. INFORM. MERCADO
9. GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 42,500.00
10. GASTOS TOTALES DE ADMINIST. Y VENTAS $ 171,100.00
11. VENDS.PERDIDOS (PROXIMO TRIMESTRE) 1

ANALISIS: En este trimestre la empresa cuenta con 17 Vendedores, 3 en entrenamiento 3

contratados, pero se perdió a 1; publicidad local y nacional; una mejora al producto.
ANALISIS DE COSTOS ADMINIST. Y DE VENTAS TRIM 15
DESC RIP C ION SGTE TRIM. AREA 1 AREA 2 AREA 3 T O T AL T ASA GAST O S GAST O S SGT E T RI M
1. VENDS. CONTRATADOS (COSTO = $ 1100.) 2 $ 4,600.00 $ 9,200.00
2. VENDS. EN ENTRENAMIENTO 3 $ 3,500.00 $ 10,500.00 2 $ 7,000.00
3. VENDEDORES REGULARES 5 4 4 13 $ 3,500.00 $ 45,500.00 13 $ 45,500.00
4. PERSONAL TOTAL VENTAS 18 $ 3,622.22 $ 65,200.00
5. PUBLICIDAD NACIONAL (PAGS.) 0 $ 3,000.00 $ -
6. PUBLICIDAD LOCAL (PAGS.) 11 8 8 27 $ 900.00 $ 24,300.00
7. MEJORAS PRODUCTO 1 $ 10,000.00 $ 10,000.00
8. INFORM. MERCADO $ 2,000.00
9. GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 42,500.00
10. GASTOS TOTALES DE ADMINIST. Y VENTAS $ 144,000.00
11. VENDS.PERDIDOS (PROXIMO TRIMESTRE) 3

ANALISIS: En este trimestre la empresa cuenta con 18 Vendedores, 3 en entrenamiento 2

contratados, pero se perdió a 3; publicidad local; una mejora al producto e investigación de
mercado.
ANALISIS DE COSTOS ADMINIST. Y DE VENTAS TRIM 16
DESC RIP C ION SGTE TRIM. AREA 1 AREA 2 AREA 3 T O T AL T ASA GAST O S GAST O S SGT E T RI M
1. VENDS. CONTRATADOS (COSTO = $ 1100.) 0 $ 4,600.00 $ -
2. VENDS. EN ENTRENAMIENTO 2 $ 3,500.00 $ 7,000.00 0 $ -
3. VENDEDORES REGULARES 5 4 4 13 $ 3,500.00 $ 45,500.00 13 $ 45,500.00
4. PERSONAL TOTAL VENTAS 15 $ 3,500.00 $ 52,500.00
5. PUBLICIDAD NACIONAL (PAGS.) 0 $ 3,000.00 $ -
6. PUBLICIDAD LOCAL (PAGS.) 13 10 10 33 $ 900.00 $ 29,700.00
7. MEJORAS PRODUCTO 1 $ 10,000.00 $ 10,000.00
8. INFORM. MERCADO $ 2,000.00
9. GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 42,500.00
10. GASTOS TOTALES DE ADMINIST. Y VENTAS $ 136,700.00
11. VENDS.PERDIDOS (PROXIMO TRIMESTRE) 2

ANALISIS: En este último trimestre la empresa cuenta con 15 Vendedores, 2 en entrenamiento,

pero se perdió a 2, publicidad local.
CUADROS COMPARATIVOS

$70,000.00 GASTO DE PERSONAL

$60,000.00

$50,000.00

GASTOS DE PERSONAL $40,000.00

TRIMESTRE GASTO $30,000.00
TRI M 8 $ 46,600.00
TRI M 9 $ 46,600.00 $20,000.00
TRI M 10 $ 59,300.00 $10,000.00
TRI M 11 $ 59,300.00
TRI M 12 $ 57,100.00 $-
TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI TRI
TRI M 13 $ 59,300.00
M8 M9 M M M M M M M
TRI M 14 $ 62,800.00
10 11 12 13 14 15 16
TRI M 15 $ 65,200.00 Series1 $46 $46 $59 $59 $57 $59 $62 $65 $52
TRI M 16 $ 52,500.00

El gasto en el personal fue de alguna manera constante, así como la perdida de estos y la
contratación de nuevos, entre contrato y capacitaciones

$40,000.00 PUBLICIDAD NAC Y LOCAL

$35,000.00

$30,000.00

$25,000.00 PUBLICIDAD
TRIMESTRE NACIONAL LOCAL
$20,000.00
NACIONAL TRIM 8 $ 33,000.00 $ 14,400.00
LOCAL
$15,000.00 TRIM 9 $ - $ 17,100.00
TRIM 10 $ - $ 17,100.00
$10,000.00
TRIM 11 $ 33,000.00 $ 17,100.00
$5,000.00 TRIM 12 $ - $ 17,100.00
TRIM 13 $ - $ 19,800.00
$-
TRIM 14 $ 36,000.00 $ 19,800.00
TRIM 8
TRIM 9
TRIM 10
TRIM 11
TRIM 12
TRIM 13
TRIM 14
TRIM 15
TRIM 16

TRIM 15 $ - $ 24,300.00
TRIM 16 $ - $ 29,700.00

Se tuvo un publicidad siempre local, pero en el caso de publicidad nacional solo se dieron 3 veces y
con grandes montos de inversión.
 $10,000.00 MEJORA DE PRODUCTOS
$9,000.00
MEJORA DE PRODUCTOS $8,000.00
TRIMESTRE GASTO $7,000.00
TRI M 8 $ 10,000.00 $6,000.00
TRI M 9 $ 10,000.00 $5,000.00
$4,000.00
TRI M 10 $ 10,000.00
$3,000.00
TRI M 11 $ 10,000.00
$2,000.00
TRI M 12 $ 10,000.00 $1,000.00
TRI M 13 $ 10,000.00 $-
TRI M 14 $ 10,000.00
TRI M 15 $ 10,000.00
TRI M 16 $ 10,000.00

Constante mejora de producto

5. INGRESOS DE EFECTIVO, EGRESOS EN EFECTIVO, EMISIÓN DE ACCIONES Y BONOS.

6. FLUJO DE CAJA (SALDO EFECTIVO Y PRÉSTAMOS REQUERIDOS)

INF. FLUJO DE CAJA
OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 AÑO 2

ING. E FE CTIV O ESTE TRIM SIG.TRIM.(ESTIMADO )

1. EFEC.EXIST.-INIC.TRIM. $ 96,998.00 $ 58,660.00

2. COLECTA DE CUENTAS POR COBRAR $ 605,101.00 $ 541,128.00
3. ACCIONES,BONOS Y VTS.DE LAS PLT
4. TOT. E FE CTIV OS DIS P . $ 702,099.00 $ 599,788.00 (MAS 10% DE LAS VENTAS SIGUIENTE TRIMESTRE)

E GRE . E N E FE C.

5. COMPRA MAT. PRIMA $ 161,600.00 $ 163,600.00

6. INTER. NET. A CORTO PZO $ 3,081.00 $ 3,750.00 (TASA INTERESE = 11.00 % )
7. INTERES SOBRE BONOS X PAG $ 12,600.00 $ 10,800.00
8. PAGO DIVIDENDOS DECLAR. $ - $ -
9. IMP.RENTA PAGAD $ -52,604.00
10. RETIRO D BONOS Y ACCIONES $ 80,000.00 $ 80,000.00
11. PAGOS POR PLANTA $ -
12. PRESTAMO CORTO PZO+PAGOS INVERSION $ 107,172.00 $ 75,000.00
13. GASTO M.OBRA+INDIRECTOS $ 246,000.00 $ -
14. COSTO LLEVAR INVENTARIO Y ALMACEN $ 45,486.00 $ -
15. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS $ 137,500.00 $ -
16. TOTAL E GRE S OS E FE CT $ 793,439.00 $ 280,546.00 (MAS PAGOS VOLUNTARIOS-EFECTIVO )

17. S ALDO NE TO CAJA $ -91,340.00 $ 319,242.00

18. P RE S T. CORTO P ZO $ 150,000.00

19. S ALDO CAJA AL FINAL TRIM. $ 58,660.00 $ 319,242.00 (ANTES DE PAGOS VOLUNTARIOS)

20. INTE RE S AGRE GADO (INCLUIDO E N L.

6)

*NOTA: LA PLANTA VENDIDA POR $140000 DE 2,000 UNIDADES DEL AREA 1 COSTO ORIGINALMENTE $200000, PERO TENIA UNA DEPRECIACION
ACUMULADA DE $50000. POR LO TANTO HUBO UNA GANANCIA (O PERDIDA) SERA DE $-1000 . ($140000 + $50000 - $200000). LA
GANANCIA (O PERDIDA) SERA COBRADA A SUS UTILIDADES RETENIDAS EN EL TRIMESTRE 6.
 INF. FLUJO DE CAJA
ENERO 1 A MARZO 31 AÑO 3.

ING. EFECTIVO ESTE TRIM SIG.TRIM.(ESTIMADO )

1. EFEC.EXIST.-INIC.TRIM. $ 58,660.00 $ -
2. COLECTA DE CUENTAS POR COBRAR $ 611,244.00 $ 599,444.00
3. ACCIONES,BONOS Y VTS.DE LAS PLT $ - $ -
4. TOT. EFECTIVOS DISP. $ 669,904.00 $ 599,444.00 (MAS 10% DE LAS VENTAS SIGUIENTE TRIMESTRE)

EGRE. EN EFEC.

5. COMPRA MAT. PRIMA $ 163,600.00 $ 167,600.00

6. INTER. NET. A CORTO PZO $ 3,750.00 $ 8,614.00 (TASA INTERESE = 11.00 % )
7. INTERES SOBRE BONOS X PAG $ 10,800.00 $ 9,000.00
8. PAGO DIVIDENDOS DECLAR. $ - $ 3,136.00
9. IMP.RENTA PAGAD $ -52,604.00 $ 31,360.00
10. RETIRO D BONOS Y ACCIONES $ 80,000.00 $ 80,000.00
11. PAGOS POR PLANTA $ 106,000.00 $ 424,000.00
12. PRESTAMO CORTO PZO+PAGOS INVERSION $ 75,000.00 $ 132,760.00
13. GASTO M.OBRA+INDIRECTOS $ 252,000.00 $ -
14. COSTO LLEVAR INVENTARIO Y ALMACEN $ 40,378.00 $ -
15. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS $ 106,500.00 $ -
16. TOTAL EGRESOS EFECT $ 785,424.00 $ 856,470.00 (MAS PAGOS VOLUNTARIOS-EFECTIVO )

17. SALDO NETO CAJA $ -115,520.00 $ -257,026.00

18. PREST. CORTO PZO $ 115,520.00

19. SALDO CAJA AL FINAL TRIM. $ - $ -257,026.00 (ANTES DE PAGOS VOLUNTARIOS)

20. INTERES AGREGADO (INCLUIDO EN L.

6) $ 3,851.00

INF. FLUJO DE CAJA

ABRIL 1 A JUNIO 30 AÑO 3.

ING.EFECTIVO ESTE TRIM SIG.TRIM.(ESTIMADO )

1. EFEC.EXIST.-INIC.TRIM. $ - $ -
2. COLECTA DE CUENTAS POR COBRAR $ 667,784.00 $ 622,164.00
3. ACCIONES,BONOS Y VTS.DE LAS PLT $ - $ -
4. TOT. EFECTIVOS DISP. $ 667,784.00 $ 622,164.00 (MAS 10% DE LAS VENTAS SIGUIENTE TRIMESTRE)

EGRE.EN EFEC.

5. COMPRA MAT. PRIMA $ 167,600.00 $ 167,600.00

6. INTER. NET. A CORTO PZO $ 8,614.00 $ 40,965.00 (TASA INTERESE = 11.00 % )
7. INTERES SOBRE BONOS X PAG $ 9,000.00 $ 7,200.00
8. PAGO DIVIDENDOS DECLAR. $ 3,136.00 $ 40,000.00
9. IMP.RENTA PAGAD $ 31,360.00 $ -
10. RETIRO D BONOS Y ACCIONES $ 80,000.00 $ 80,000.00
11. PAGOS POR PLANTA $ 424,000.00 $ -
12. PRESTAMO CORTO PZO+PAGOS INVERSION $ 132,760.00 $ 379,788.00
13. GASTO M.OBRA+INDIRECTOS $ 276,750.00 $ -
14. COSTO LLEVAR INVENTARIO Y ALMACEN $ 45,720.00 $ -
15. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS $ 132,900.00 $ -
16. TOTAL EGRESOS EFECT $ 1,311,840.00 $ 715,553.00 (MAS PAGOS VOLUNTARIOS-EFECTIVO )

17. SALDO NETO CAJA $ -644,056.00 $ -93,389.00

18. PREST.CORTO PZO $ 644,056.00

19. SALDO CAJA AL FINAL TRIM. $ - $ -93,389.00 (ANTES DE PAGOS VOLUNTARIOS)

20. INTERES AGREGADO (INCLUIDO EN L.

6) $ 22,542.00
 INF. FLUJO DE CAJA
JULIO 2 A SETIEMBRE 30 AÑO 3.

ING. EFECTIVO ESTE TRIM SIG.TRIM.(ESTIMADO )

1. EFEC.EXIST.-INIC.TRIM. $ - $ -
2. COLECTA DE CUENTAS POR COBRAR $ 700,184.00 $ 663,460.00
3. ACCIONES,BONOS Y VTS.DE LAS PLT $ - $ -
4. TOT. EFECTIVOS DISP. $ 700,184.00 $ 663,460.00 (MAS 10% DE LAS VENTAS SIGUIENTE TRIMESTRE)

EGRE. EN EFEC.

5. COMPRA MAT. PRIMA $ 167,600.00 $ 328,600.00

6. INTER. NET. A CORTO PZO $ 40,965.00 $ 31,872.00 (TASA INTERESE = 11.00 % )
7. INTERES SOBRE BONOS X PAG $ 7,200.00 $ 5,400.00
8. PAGO DIVIDENDOS DECLAR. $ 40,000.00 $ 40,000.00
9. IMP.RENTA PAGAD $ - $ -
10. RETIRO D BONOS Y ACCIONES $ 80,000.00 $ 80,000.00
11. PAGOS POR PLANTA $ - $ -
12. PRESTAMO CORTO PZO+PAGOS INVERSION $ 379,788.00 $ 513,203.00
13. GASTO M.OBRA+INDIRECTOS $ 168,750.00 $ -
14. COSTO LLEVAR INVENTARIO Y ALMACEN $ 35,030.00 $ -
15. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS $ 163,200.00 $ -
16. TOTAL EGRESOS EFECT $ 1,082,533.00 $ 999,075.00 (MAS PAGOS VOLUNTARIOS-EFECTIVO )

17. SALDO NETO CAJA $ -382,349.00 $ -335,615.00

18. PREST. CORTO PZO $ 382,349.00

19. SALDO CAJA AL FINAL TRIM. $ - $ -335,615.00 (ANTES DE PAGOS VOLUNTARIOS)

20. INTERES AGREGADO (INCLUIDO EN L.

6) $ 13,382.00

INF. FLUJO DE CAJA

OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 AÑO 3.

ING. EFECTIVO ESTE TRIM SIG.TRIM.(ESTIMADO )

1. EFEC.EXIST.-INIC.TRIM. $ - $ -
2. COLECTA DE CUENTAS POR COBRAR $ 746,540.00 $ 727,480.00
3. ACCIONES,BONOS Y VTS.DE LAS PLT $ -
4. TOT. EFECTIVOS DISP. $ 746,540.00 $ 727,480.00 (MAS 10% DE LAS VENTAS SIGUIENTE TRIMESTRE)

EGRE. EN EFEC.

5. COMPRA MAT. PRIMA $ 328,600.00 $ 187,900.00

6. INTER. NET. A CORTO PZO $ 31,872.00 $ 53,377.00 (TASA INTERESE = 11.00 % )
7. INTERES SOBRE BONOS X PAG $ 5,400.00 $ 3,600.00
8. PAGO DIVIDENDOS DECLAR. $ 40,000.00 $ 737.00
9. IMP.RENTA PAGAD $ - $ -26,270.00
10. RETIRO D BONOS Y ACCIONES $ 80,000.00 $ 80,000.00
11. PAGOS POR PLANTA $ 23,400.00 $ 93,600.00
12. PRESTAMO CORTO PZO+PAGOS INVERSION $ 513,203.00 $ 585,937.00
13. GASTO M.OBRA+INDIRECTOS $ 354,750.00 $ -
14. COSTO LLEVAR INVENTARIO Y ALMACEN $ 32,140.00 $ -
15. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS $ 126,700.00 $ -
16. TOTAL EGRESOS EFECT $ 1,536,065.00 $ 978,881.00 (MAS PAGOS VOLUNTARIOS-EFECTIVO )

17. SALDO NETO CAJA $ -789,525.00 $ -251,401.00

18. PREST. CORTO PZO $ 789,525.00

19. SALDO CAJA AL FINAL TRIM. $ - $ -251,401.00 (ANTES DE PAGOS VOLUNTARIOS)

20. INTERES AGREGADO (INCLUIDO EN L.

6) $ 27,633.00
 INF. FLUJO DE CAJA
ENERO 1 A MARZO 31 AÑO 4

ING. EFECTIVO ESTE TRIM SIG.TRIM.(ESTIMADO )

1. EFEC.EXIST.-INIC.TRIM. $ - $ -
2. COLECTA DE CUENTAS POR COBRAR $ 818,291.00 $ 786,375.00
3. ACCIONES,BONOS Y VTS.DE LAS PLT $ -
4. TOT. EFECTIVOS DISP. $ 818,291.00 $ 786,375.00 (MAS 10% DE LAS VENTAS SIGUIENTE TRIMESTRE)

EGRE. EN EFEC.

5. COMPRA MAT. PRIMA $ 187,900.00 $ 185,400.00

6. INTER. NET. A CORTO PZO $ 53,377.00 $ 51,421.00 (TASA INTERESE = 11.00 % )
7. INTERES SOBRE BONOS X PAG $ 3,600.00 $ 1,800.00
8. PAGO DIVIDENDOS DECLAR. $ 737.00 $ 3,105.00
9. IMP.RENTA PAGAD $ -26,270.00 $ 31,059.00
10. RETIRO D BONOS Y ACCIONES $ 80,000.00 $ 40,000.00
11. PAGOS POR PLANTA $ 93,600.00
12. PRESTAMO CORTO PZO+PAGOS INVERSION $ 585,937.00 $ 710,857.00
13. GASTO M.OBRA+INDIRECTOS $ 300,000.00 $ -
14. COSTO LLEVAR INVENTARIO Y ALMACEN $ 38,000.00 $ -
15. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS $ 133,600.00 $ -
16. TOTAL EGRESOS EFECT $ 1,450,481.00 $ 1,023,642.00 (MAS PAGOS VOLUNTARIOS-EFECTIVO )

17. SALDO NETO CAJA $ -632,190.00 $ -237,267.00

18. PREST. CORTO PZO $ 632,190.00

19. SALDO CAJA AL FINAL TRIM. $ - $ -237,267.00 (ANTES DE PAGOS VOLUNTARIOS)

20. INTERES AGREGADO (INCLUIDO EN L.

6) $ 23,180.00

INF. FLUJO DE CAJA

ABRIL 1 A JUNIO 30 AÑO 4.

ING. EFECTIVO ESTE TRIM SIG.TRIM.(ESTIMADO )

1. EFEC.EXIST.-INIC.TRIM. $ - $ -
2. COLECTA DE CUENTAS POR COBRAR $ 885,495.00 $ 858,844.00
3. ACCIONES,BONOS Y VTS.DE LAS PLT $ -
4. TOT. EFECTIVOS DISP. $ 885,495.00 $ 858,844.00 (MAS 10% DE LAS VENTAS SIGUIENTE TRIMESTRE)

EGRE. EN EFEC.

5. COMPRA MAT. PRIMA $ 185,400.00 $ 341,100.00

6. INTER. NET. A CORTO PZO $ 51,421.00 $ 51,055.00 (TASA INTERESE = 11.00 % )
7. INTERES SOBRE BONOS X PAG $ 1,800.00 $ 900.00
8. PAGO DIVIDENDOS DECLAR. $ 3,105.00 $ 4,537.00
9. IMP.RENTA PAGAD $ 31,059.00 $ 45,380.00
10. RETIRO D BONOS Y ACCIONES $ 40,000.00 $ 40,000.00
11. PAGOS POR PLANTA
12. PRESTAMO CORTO PZO+PAGOS INVERSION $ 710,857.00 $ 646,195.00
13. GASTO M.OBRA+INDIRECTOS $ 314,250.00 $ -
14. COSTO LLEVAR INVENTARIO Y ALMACEN $ 36,702.00 $ -
15. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS $ 171,100.00 $ -
16. TOTAL EGRESOS EFECT $ 1,545,694.00 $ 1,129,167.00 (MAS PAGOS VOLUNTARIOS-EFECTIVO )

17. SALDO NETO CAJA $ -660,199.00 $ -270,323.00

18. PREST. CORTO PZO $ 660,199.00

19. SALDO CAJA AL FINAL TRIM. $ - $ -270,323.00 (ANTES DE PAGOS VOLUNTARIOS)

20. INTERES AGREGADO (INCLUIDO EN L.

6) $ 24,207.00
 INF. FLUJO DE CAJA
JULIO 1 A SETIEMBRE 30 AÑO 4.

ING. EFECTIVO ESTE TRIM SIG.TRIM.(ESTIMADO )

1. EFEC.EXIST.-INIC.TRIM. $ - $ -
2. COLECTA DE CUENTAS POR COBRAR $ 967,182.00 $ 938,172.00
3. ACCIONES,BONOS Y VTS.DE LAS PLT $ -
4. TOT. EFECTIVOS DISP. $ 967,182.00 $ 938,172.00 (MAS 10% DE LAS VENTAS SIGUIENTE TRIMESTRE)

EGRE. EN EFEC.

5. COMPRA MAT. PRIMA $ 341,100.00 $ 196,800.00

6. INTER. NET. A CORTO PZO $ 51,055.00 $ 48,483.00 (TASA INTERESE = 11.00 % )
7. INTERES SOBRE BONOS X PAG $ 900.00
8. PAGO DIVIDENDOS DECLAR. $ 4,537.00 $ 8,784.00
9. IMP.RENTA PAGAD $ 45,380.00 $ 87,841.00
10. RETIRO D BONOS Y ACCIONES $ 40,000.00
11. PAGOS POR PLANTA
12. PRESTAMO CORTO PZO+PAGOS INVERSION $ 646,195.00 $ 655,142.00
13. GASTO M.OBRA+INDIRECTOS $ 306,000.00 $ -
14. COSTO LLEVAR INVENTARIO Y ALMACEN $ 38,102.00 $ -
15. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS $ 144,000.00 $ -
16. TOTAL EGRESOS EFECT $ 1,617,269.00 $ 997,050.00 (MAS PAGOS VOLUNTARIOS-EFECTIVO )

17. SALDO NETO CAJA $ -650,087.00 $ -58,878.00

18. PREST. CORTO PZO $ 650,087.00

19. SALDO CAJA AL FINAL TRIM. $ - $ -58,878.00 (ANTES DE PAGOS VOLUNTARIOS)

20. INTERES AGREGADO (INCLUIDO EN L.

6) $ 22,753.00

INF. FLUJO DE CAJA

OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 AÑO 4

ING. EFECTIVO ESTE TRIM SIG.TRIM.(ESTIMADO )

1. EFEC.EXIST.-INIC.TRIM. $ - $ -
2. COLECTA DE CUENTAS POR COBRAR $ 1,038,911.00 $ 937,050.00
3. ACCIONES,BONOS Y VTS.DE LAS PLT $ -
4. TOT. EFECTIVOS DISP. $ 1,038,911.00 $ 937,050.00 (MAS 10% DE LAS VENTAS SIGUIENTE TRIMESTRE)

EGRE. EN EFEC.

5. COMPRA MAT. PRIMA $ 196,800.00 $ 32,500.00

6. INTER. NET. A CORTO PZO $ 48,483.00 $ 33,773.00 (TASA INTERESE = 11.00 % )
7. INTERES SOBRE BONOS X PAG $ - $ -
8. PAGO DIVIDENDOS DECLAR. $ 8,784.00 $ 8,895.00
9. IMP.RENTA PAGAD $ 87,841.00 $ 88,963.00
10. RETIRO D BONOS Y ACCIONES $ -
11. PAGOS POR PLANTA
12. PRESTAMO CORTO PZO+PAGOS INVERSION $ 655,142.00 $ 531,088.00
13. GASTO M.OBRA+INDIRECTOS $ 281,250.00 $ -
14. COSTO LLEVAR INVENTARIO Y ALMACEN $ 36,000.00 $ -
15. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS $ 136,700.00 $ -
16. TOTAL EGRESOS EFECT $ 1,451,000.00 $ 695,219.00 (MAS PAGOS VOLUNTARIOS-EFECTIVO )

17. SALDO NETO CAJA $ -412,089.00 $ 241,831.00

18. PREST. CORTO PZO $ 412,089.00

19. SALDO CAJA AL FINAL TRIM. $ - $ 241,831.00 (ANTES DE PAGOS VOLUNTARIOS)

20. INTERES AGREGADO (INCLUIDO EN L.

6) $ 14,423.00
 I NF. FLUJO DE CAJA HORI ZONTAL

TRIMESTRE
ING. E FE CTIV O 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. EFEC.EXIST.-INIC.TRIM. $ 96,998.00 $ 58,660.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

2. COLECTA DE CUENTAS POR $COBRAR 605,101.00 $ 611,244.00 $ 667,784.00 $ 700,184.00 $ 746,540.00 $ 818,291.00 $ 885,495.00 $ 967,182.00 $ 1,038,911.00
3. ACCIONES,BONOS Y VTS.DE LAS PLT $ - $ - $ -
4. TOT. EFEC TIVOS D ISP. $ 702,099.00 $ 669,904.00 $ 667,784.00 $ 700,184.00 $ 746,540.00 $ 818,291.00 $ 885,495.00 $ 967,182.00 $ 1,038,911.00

E GRE . E N E FE C.

5. COMPRA MAT. PRIMA $ 161,600.00 $ 163,600.00 $ 167,600.00 $ 167,600.00 $ 328,600.00 $ 187,900.00 $ 185,400.00 $ 341,100.00 $ 196,800.00
6. INTER. NET. A CORTO PZO $ 3,081.00 $ 3,750.00 $ 8,614.00 $ 40,965.00 $ 31,872.00 $ 53,377.00 $ 51,421.00 $ 51,055.00 $ 48,483.00
7. INTERES SOBRE BONOS X PAG
$ 12,600.00 $ 10,800.00 $ 9,000.00 $ 7,200.00 $ 5,400.00 $ 3,600.00 $ 1,800.00 $ 900.00 $ -
8. PAGO DIVIDENDOS DECLAR. $ - $ - $ 3,136.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 737.00 $ 3,105.00 $ 4,537.00 $ 8,784.00
9. IMP.RENTA PAGAD $ -52,604.00 $ 31,360.00 $ - $ - $ -26,270.00 $ 31,059.00 $ 45,380.00 $ 87,841.00
10. RETIRO D BONOS Y ACCIONES
$ 80,000.00 $ 80,000.00 $ 80,000.00 $ 80,000.00 $ 80,000.00 $ 80,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ -
11. PAGOS POR PLANTA $ - $ 106,000.00 $ 424,000.00 $ - $ 23,400.00 $ 93,600.00
12. PRESTAMO CORTO PZO+PAGOS$ INVERSION
107,172.00 $ 75,000.00 $ 132,760.00 $ 379,788.00 $ 513,203.00 $ 585,937.00 $ 710,857.00 $ 646,195.00 $ 655,142.00
13. GASTO M.OBRA+INDIRECTOS $ 246,000.00 $ 252,000.00 $ 276,750.00 $ 168,750.00 $ 354,750.00 $ 300,000.00 $ 314,250.00 $ 306,000.00 $ 281,250.00
14. COSTO LLEVAR INVENTARIO$Y ALMACEN 45,486.00 $ 40,378.00 $ 45,720.00 $ 35,030.00 $ 32,140.00 $ 38,000.00 $ 36,702.00 $ 38,102.00 $ 36,000.00
15. GASTOS ADMINISTRATIVOS $Y DE VENTAS
137,500.00 $ 106,500.00 $ 132,900.00 $ 163,200.00 $ 126,700.00 $ 133,600.00 $ 171,100.00 $ 144,000.00 $ 136,700.00
16. TOTAL E GRE S OS E FE CT
$ 793,439.00 $ 785,424.00 $1,311,840.00 $ 1,082,533.00 $ 1,536,065.00 $ 1,450,481.00 $ 1,545,694.00 $ 1,617,269.00 $ 1,451,000.00

17. S ALDO NE TO CAJA $ -91,340.00 $ -115,520.00 $ -644,056.00 $ -382,349.00 $ -789,525.00 $ -632,190.00 $ -660,199.00 $ -650,087.00 $ -412,089.00

18. P RE S T. CORTO P ZO $ 150,000.00 $ 115,520.00 $ 644,056.00 $ 382,349.00 $ 789,525.00 $ 632,190.00 $ 660,199.00 $ 650,087.00 $ 412,089.00

19. S ALDO CAJA AL FINAL TRIM.

$ 58,660.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
 INGRESO DE EFECTIVO
TRIMESTRE $
TRIM 8 $ 702,099.00
TRIM 9 $ 669,904.00
TRIM 10 $ 667,784.00
TRIM 11 $ 700,184.00
TRIM 12 $ 746,540.00
TRIM 13 $ 818,291.00
TRIM 14 $ 885,495.00
TRIM 15 $ 885,495.00
TRIM 16 $ 1,038,911.00

INGRESO DE EFECTIVO

$1,500,000.00

$1,000,000.00

$500,000.00

$- $
TRIM 8 TRIM 9 TRIM 10 TRIM 11 TRIM 12 TRIM 13 TRIM 14 TRIM 15 TRIM 16

$2,000,000.00
EGRESO DE EFECTIVO
$1,500,000.00

$1,000,000.00

$500,000.00

$-
TRIM 8 TRIM 9 TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM
10 11 12 13 14 15 16
 EGRESO DE EFECTIVO COMPARATIVO
TRIMESTRE $ TRIMESTRE INGRESO EGRESO
TRIM 8 $ 793,439.00 TRIM 8 $ 702,099.00 $ 793,439.00
TRIM 9 $ 785,424.00 TRIM 9 $ 669,904.00 $ 785,424.00
TRIM 10 $ 1,311,840.00 TRIM 10 $ 667,784.00 $ 1,311,840.00
TRIM 11 $ 1,082,533.00 TRIM 11 $ 700,184.00 $ 1,082,533.00
TRIM 12 $ 1,536,065.00 TRIM 12 $ 746,540.00 $ 1,536,065.00
TRIM 13 $ 1,450,481.00 TRIM 13 $ 818,291.00 $ 1,450,481.00
TRIM 14 $ 1,545,694.00 TRIM 14 $ 885,495.00 $ 1,545,694.00
TRIM 15 $ 1,617,269.00 TRIM 15 $ 885,495.00 $ 1,617,269.00
TRIM 16 $ 1,451,000.00 TRIM 16 $ 1,038,911.00 $ 1,451,000.00

CUADRO COMPARATIVO
$1,800,000.00
$1,600,000.00
$1,400,000.00
$1,200,000.00
$1,000,000.00
$800,000.00
$600,000.00
$400,000.00
$200,000.00
$-
TRIM 8 TRIM 9 TRIM 10 TRIM 11 TRIM 12 TRIM 13 TRIM 14 TRIM 15 TRIM 16

INGRESO EGRESO

FLUJO DE CAJA

$800,000.00
$600,000.00
$400,000.00
$200,000.00
$-
TRIM 8 TRIM 9 TRIM 10 TRIM 11 TRIM 12 TRIM 13 TRIM 14 TRIM 15 TRIM 16
$-200,000.00
$-400,000.00
$-600,000.00
$-800,000.00

SALDO PRESTAMO
 SALDO EFECTIVO
TRIMESTRE SALDO PRESTAMO
TRIM 8 $ -91,340.00 $ 150,000.00
TRIM 9 $ -115,520.00 $ 115,520.00
TRIM 10 $ -644,056.00 $ 644,056.00
TRIM 11 $ -382,349.00 $ 382,349.00
TRIM 12 $ -789,525.00 $ 789,525.00
TRIM 13 $ -632,190.00 $ 632,190.00
TRIM 14 $ -660,199.00 $ 660,199.00
TRIM 15 $ -650,087.00 $ 650,087.00
TRIM 16 $ -412,089.00 $ 412,089.00

10. LECCIONES APRENDIDAS

FORTALEZAS

 Capacidad de enfrentar las dificultades

 Buen trato entre los participantes

 Adecuada coordinación y comunicación

Libertad de expresión y respeto por las opiniones de los demás

AL FINAL

 Seguidores, teniendo a 3 competidores directos principales en la firma 4, 5 y 1

 Las ventas cerraron con un incremento de 99%

 La ganancia por acción adecuada

 Saldo de caja positivo

CONCLUSIONES

 Tenpomatic, es un simulador muy interesante, debido a que las estrategias son un arma
doble filo, como puede ser que funcione y los resultados incrementen el precio de la acción
o que sean negativas y caigan las utilidades.

 Todos los recursos: mano de obra, materia prima, inventario, etc. Se deben utilizar de
manera eficaz y eficiente, ya que de ello depende nuestro crecimiento organizacional y los
resultados dentro del reto.