COD CTA DESC CTA

100000 ACTIVOS
110000 ACTIVOS CORRIENTES
111000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
111001 CAJA
111002 FONDO FIJO
111003 BANCOS
111004 INVERSIONES TEMPORALES
112000 CUENTAS POR COBRAR
112001 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
112002 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
112003 CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS RELACIONADAS
112004 ANTICIPO A PROVEEDORES
112005 PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES
113000 INVENTARIOS
113001 INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS
113002 INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO
113003 INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA
113004 INVENTARIO EN TRÁNSITO
113005 PROVISIÓN PARA OBSOLESCENCIAS
114000 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
114001 CRÉDITO FISCAL IVA
114002 IMPUESTOS POR RECUPERAR
114003 PAGOS ANTICIPADOS
114004 OTROS ACTIVOS
120000 ACTIVOS NO CORRIENTES
121000 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
121001 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A LARGO PLAZO
121002 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
121003 CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS RELACIONADAS
122000 INVENTARIOS NO CORRIENTES
122001 INVENTARIOS DE REPUESTOS
122002 OTROS INVENTARIOS
123000 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (ACTIVO FIJO)
123001 TERRENOS
123002 EDIFICIOS
123003 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIO
123004 MAQUINARIAS
123005 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIAS
123006 VEHÍCULOS
123007 DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS
123008 MUEBLES Y ENSERES
123009 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES
123010 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
123011 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
123012 HERRAMIENTAS
123013 DEPRECIACIÓN ACUMULADA HERRAMIENTAS
124000 PROPIEDADES DE INVERSIÓN
 125000 ACTIVOS INTANGIBLES
125001 PATENTES Y MARCAS
125002 AMORTIZACIÓN ACUMULADA PATENTES Y MARCAS
125003 DERECHOS DE LLAVE
125004 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DERECHO DE LLAVE
126000 INVERSIONES PERMANENTES
127000 ACTIVOS DIFERIDOS
128000 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
200000 PASIVOS
210000 PASIVOS CORRIENTES
211000 OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS
211001 PRÉSTAMOS BANCARIOS
211002 OTROS PASIVOS FINANCIEROS
211003 INTERESES POR PAGAR
212000 CUENTAS POR PAGAR
212001 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
212002 DOCUMENTOS POR PAGAR
212003 CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS
213000 OBLIGACIONES SOCIALES Y FISCALES
213001 SUELDOS POR PAGAR
213002 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR
213003 CARGAS SOCIALES
213004 DÉBITO FISCAL - IVA
213005 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR
213006 IMPUESTOS SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS POR PAGAR
213007 RETENCIONES POR PAGAR
213008 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR
214000 PROVISIONES
215000 INGRESOS DIFERIDOS
216000 OTROS PASIVOS CORRIENTES
220000 PASIVOS NO CORRIENTES
221000 OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS A LARGO PLAZO
221001 PRÉSTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO
221002 OTROS PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
222000 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
222001 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
222002 CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS A LARGO PLAZO
223000 PREVISIÓN PARA BENEFICIOS SOCIALES (INDEMNIZACIONES AL PERSONAL)
224000 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES
300000 PATRIMONIO
310000 CAPITAL
310001 CAPITAL SOCIAL PAGADO
310002 APORTES POR CAPITALIZAR
310003 AJUSTE DE CAPITAL
320000 RESERVAS
320001 RESERVA LEGAL
320002 OTRAS RESERVAS
320003 AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES
330000 RESULTADOS ACUMULADOS
330001 RESULTADOS ACUMULADOS
330002 RESULTADO DE LA GESTIÓN

TOTALES
 DEBE HABER SALDO
106,077.04 11,621.26 94,455.78
25,178.25 10,277.71 14,900.54
23,189.35 10,277.71 12,911.64
23,189.35 10,277.71 12,911.64
- - -
- - -
- - -
1,988.90 - 1,988.90
1,988.90 - 1,988.90
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
80,898.79 1,343.55 79,555.24
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
80,898.79 1,343.55 79,555.24
- - -
- - -
- - -
25,213.38 - 25,213.38
- 388.55 - 388.55
4,018.07 - 4,018.07
- 99.08 - 99.08
39,829.11 - 39,829.11
- 491.04 - 491.04
9,306.85 - 9,306.85
- 286.86 - 286.86
2,531.38 2,531.38
78.02 - 78.02
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 1,012.31 - 1,012.31
- 1,012.31 - 1,012.31
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 1,012.31 - 1,012.31
- - -
- - -
- - -
- - -
- 1,012.31 - 1,012.31
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 93,443.47 - 93,443.47
- 90,406.55 - 90,406.55
- 90,000.00 - 90,000.00
- - -
- 406.55 - 406.55
- - -
- - -
- - -
- - -
 - 3,036.92 - 3,036.92
- - -
- 3,036.92 - 3,036.92

106,077.04 106,077.04 -
COD CTA DESC CTA DEBE
410000 INGRESOS NETOS -
410001 VENTAS -
410002 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUETOS DE BIENES Y/O SERVICIOS -
510000 COSTO DE VENTAS 7,753.71
510001 COSTO DE PRODUCTOS 7,753.71
510002 FLETES Y TRANSPORTES DE PRODUCTOS -
510003 DEVOLUCIÓN EN COMPRAS -
510004 DESCUENTOS SOBRE COMPRAS -
510005 COSTO DE PRODUCTOS DAÑADOS -
581000 UTILIDAD / (PÉRDIDA) BRUTA 7,753.71
520000 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN -
520001 SUELDOS Y SALARIOS -
520002 BENEFICIOS SOCIALES -
520003 COMISIONES SOBRE VENTAS -
520004 VÍATICOS -
520005 PASAJES -
520006 PUBLICIDAD -
520007 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO -
520008 PÉRDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES -
520009 OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN -
530000 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN 1,816.56
530001 SUELDOS Y SALARIOS -
530002 BENEFICIOS SOCIALES -
530003 PROVISIÓN AGUINALDOS -
530004 PREVISIÓN INDEMNIZACIONES -
530005 VÍATICOS -
530006 PASAJES -
530007 SERVICIOS BÁSICOS -
530008 MATERIALES Y SUMINISTROS -
530009 FLETES Y TRANSPORTE -
530010 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN -
530011 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO 1,343.56
530012 ALQUILERES -
530013 SEGUROS -
530014 SERVICIO DE SEGURIDAD -
530015 GASTOS GENERALES -
530016 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -
530017 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 473.00
540000 GASTOS FINANCIEROS -
540001 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS BANCARIOS -
540002 INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS -
540003 OTROS INTERESES -
540004 COMISIONES BANCARIAS -
540005 OTROS GASTOS FINANCIEROS -
420000 INGRESOS FINANCIEROS -
420001 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS BANCARIOS -
420002 INTERESES DE INVERSIONES TEMPORALES -
 420003 OTROS INGRESOS FINANCIEROS -
550000 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN -
582000 UTILIDAD / (PÉRDIDA) OPERATIVA 9,570.27
430000 OTROS INGRESOS -
430001 AJUSTE POR INFLACIÓN Y TENENCIA DE BIENES -
430002 INGRESOS POR VENTA DE VALORES -
430003 OTROS INGRESOS -
560000 OTROS GASTOS NO OPERATIVOS 468.55
560001 AJUSTE POR INFLACIÓN Y TENENCIA DE BIENES 468.55
560002 DIFERENCIA DE CAMBIO -
560003 OTROS GASTOS -
583000 UTILIDAD / (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS -
570000 IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS 1,012.31
584000 UTILIDAD / (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO 11,051.13
500000 UTILIDAD DEL EJERCICIO -
400000 PÉRDIDA DEL EJERCICIO -
HABER SALDO
13,724.25 13,724.25
13,724.25 13,724.25
- -
- - 7,753.71
- - 7,753.71
- -
- -
- -
- -
13,724.25 5,970.54
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 1,816.56
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 1,343.56
- -
- -
- -
- -
- -
- - 473.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
13,724.25 4,153.98
- -
- -
- -
- -
363.80 - 104.75
363.80 - 104.75
- -
- -
- -
- - 1,012.31
14,088.05 3,036.92
- 3,036.92
- -
COD CTA DESC CTA DEBE HABER
311000 CUENTAS DE CAPITAL - 90,406.55
311001 CAPITAL SOCIAL - 90,000.00
311002 APORTES POR CAPITALIZAR - -
311003 AJUSTE DE CAPITAL - 406.55
312000 AJUSTE DE CAPITAL - -
312001 AJUSTE DE CAPITAL - -
321000 CUENTAS RESERVAS - -
321001 RESERVA LEGAL - -
321002 OTRAS RESERVAS - -
322000 AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES - -
322001 AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES - -
331000 CUENTAS DE RESULTADO - 3,036.92
331001 RESULTADOS ACUMULADOS - -
331002 RESULTADOS DE LA GESTION - 3,036.92
332000 ACTUALIZACION VALOR CUENTAS DE RESULTADOS - -
332001 RESULTADOS ACUMULADOS - -
SALDO
90,406.55
90,000.00
-
406.55
-
-
-
-
-
-
-
3,036.92
-
3,036.92
-
-
COD CTA DESC CTA SALDO INICIAL
111100 FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -
111101 UTILIDAD / (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO -
111102 IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES -
111103 DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO -
111104 AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO INTANGIBLE -
111105 PREVISIÓN PARA BENEFICIOS SOCIALES -
111106 BAJAS DE BIENES DE USO (ACTIVOS FIJOS) -
111107 PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES -
111108 PROVISIÓN PARA OBSOLESCENCIAS -
111109 OTROS -
111110 AJUSTE POR INFLACIÓN Y TENENCIA DE BIENES -
111111 DISMINUCIÓN (AUMENTO) EN CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES -
111112 DISMINUCIÓN (AUMENTO) EN IMPUESTOS POR RECUPERAR -
111113 DISMINUCIÓN (AUMENTO) EN PAGOS ANTICIPADOS -
111114 DISMINUCIÓN (AUMENTO) EN INVENTARIOS -
111115 (DISMINUCIÓN) AUMENTO CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES -
111116 (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN OBLIGACIONES SOCIALES Y FISCALES -
111117 (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PROVISIONES -
111118 (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN INGRESOS DIFERIDOS -
111119 (DISMINUCIÓN) AUMENTO IUE X PAGAR -
111200 FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -
111201 ADQUISICIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (ACTIVOS FIJOS) -
111202 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -
111203 VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (ACTIVOS FIJOS) -
111204 VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN -
111205 OTRAS ADQUISICIONES -
111206 OTRAS VENTAS -
111300 FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -
111301 PRÉSTAMOS RECIBIDOS -
111302 PAGO DE OTROS PASIVOS FINANCIEROS -
111303 EMISIÓN DE NUEVAS ACCIONES -
111304 PAGO DE DIVIDENDOS (DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES) -
111305 EMISIÓN DE BONOS -
111306 OTRAS EMISIONES -
111307 OTROS PAGOS -
111400 AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 9,465.00
111500 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 9,465.00
111600 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO -
 SALDO FINAL VARIACIÓN
3,446.64 3,446.64
3,036.92 3,036.92
- -
1,343.56 1,343.56
- -
- -
- -
- -
- -
- -
42.75 42.75
- 1,988.90 - 1,988.90
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,012.31 1,012.31
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
12,911.64 3,446.64
- - 9,465.00
12,911.64 12,911.64
 DETALLE DE INVENTARIO CANTIDAD DE INVENTARIO FINAL
CODIGO (INCLUIR UNIDAD DE MEDIDA) UNIDADES VALORADO

1 MAQUINARIAS 12 24,824.83
2 VEHÍCULOS 1 3,918.99
3 MUEBLES Y ENSERES 20 39,338.07
4 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 4 9,019.99
5 HERRAMIENTAS 5 2,453.36

42 79,555.24
 IMPORTE DE BAJAS EN LA
GESTIÓN
(VALOR NETO O RESIDUAL)
- 123004 MAQUINARIAS
- 123006 VEHÍCULOS
- 123008 MUEBLES Y ENSERES
- 123010 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
- 123012 HERRAMIENTAS
25,213.38 388.55 24,824.83
4,018.07 99.08 3,918.99
39,829.11 491.04 39,338.07 -
9,306.85 286.86 9,019.99
2,531.38 78.02 2,453.36