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Canje Bancario

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A.

Cheques recibidos por el banco


total ok no ok
3 cheques del BBVa $ 85,200,000 $ 55,000,000 $ 30,200,000
1 cheque del banco de occidente $ 16,800,000 $ 16,800,000 $ -
Totales $ 102,000,000 $ 71,800,000 $ 30,200,000

B. cheques mios recibidos por otros bancos


total ok no ok
2 cheques que recibio el BBVa $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ -
3 cheque recibio del banco de occident $ 51,000,000 $ 40,000,000 $ 11,000,000
Totales $ 61,000,000 $ 50,000,000 $ 11,000,000

contabilizacion

Regsitros 21 Depositos y exigibilidades


11 caja cheques 3) 30.200.000 102000000 (1
1) 102.000.000 102.000.000 (2 4) 61.000.000 11000000 (5

1120 canje
2) 102.000.000 102.000.000 (3
5) 11.000.000 61.000.000 (4
6) 50.000.000

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