Constructora de Ingenieros Civiles Oaxaqueños

CICO “CICO” S.A. de C.V.

GASTOS GENERALES PARA EL ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS

precio importe importe anual

unitario mensual porcentaje
Concepto cantidad mensual de cd
1 honorarios, sueldos y
prestaciones  
1.1 personal directivo          
director general 1 $74,500.00 $74,500.00 $894,000.00  
director técnico 1 $52,000.00 $52,000.00 $624,000.00  
gerente administrativo 1 $42,100.00 $42,100.00 $505,200.00  
gerente de planeación 1 $42,100.00 $42,100.00 $505,200.00  
gerente de construcción 1 $42,100.00 $42,100.00 $505,200.00  
           
1.2 personal técnico          
Presupuestos 3 $16,500.00 $49,500.00 $594,000.00  
control de obras 2 $16,500.00 $33,000.00 $396,000.00  
jefe de obras 2 $14,100.00 $28,200.00 $338,400.00  
Auxiliar de Gte. De construcción 1 $9,600.00 $9,600.00 $115,200.00  
           
1.3 personal administrativo          
asesor legal 1 $20,200.00 $20,200.00 $242,400.00  
Contador 1 $16,900.00 $16,900.00 $202,800.00  
Reclutamiento 1 $16,900.00 $16,900.00 $202,800.00  
secretaria del director general 1 $11,500.00 $11,500.00 $138,000.00  

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secretaria del director técnico 1 $11,500.00 $11,500.00 $138,000.00  
Almacenista 2 $9,800.00 $19,600.00 $235,200.00  
subtotal $:   $396,300.00 $469,700.00 $5,636,400.00  

precio importe importe anual

unitario mensual porcentaje
Concepto cantidad mensual de cd

2 depreciación, mantenimiento y
rentas          
2.1 edificios y locales.
Renta de oficinas
156m2 $28,000.00 $28,000.00 $336,000.00  
2.2 locales de mantenimiento y
guarda. Talleres de reparación
250m2 $23,000.00 $23,000.00 $276,000.00  
2.3 bodegas para mat. De oficina
y archivo muerto 40m2 $5,000.00 $5,000.00 $60,000.00  
2.4 muebles y enceres          
escritorios ejecutivos 5 $66.67 $333.33 $4,000.00  
Escritorios secretariales 14 $53.33 $746.67 $8,960.00  
Libreros 12 $13.33 $160.00 $1,920.00  
Archiveros 6 $30.00 $180.00 $2,160.00  
Sillas 20 $13.00 $260.00 $3,120.00  
Sillones 3 $41.67 $125.00 $1,500.00  
Mesas de trabajo 2 $40.00 $80.00 $960.00  
Pizarrones 1 $18.33 $18.33 $220.00  
Equipo de proyección y pantalla 3 $125.00 $375.00 $4,500.00  

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Equipo de computo 19 $108.33 $2,058.33 $24,700.00  
2.5 depreciación y operación de
vehículos          
gasolina y mantenimiento   $12,000.00 $12,000.00 $144,000.00  
subtotal:   $68,509.67 $72,336.67 $868,040.00  

precio importe importe anual

unitario mensual porcentaje
Concepto cantidad mensual de cd
3. servicios de laboratorio y
asesoría técnica 1 3500 3500 42000  
           
4 fletes y acarreos          
4.1 de oficinas temporales $8.00 $700.00 $5,600.00 $67,200.00  
4.2 de dormitorios móviles $15.00 $900.00 $13,500.00 $162,000.00  
4.3 de equipo de construcción $6.00 $1,200.00 $7,200.00 $86,400.00  
4.4 de planta y elementos para
instalaciones $4.00 $900.00 $3,600.00 $43,200.00  
4.5 de mobiliario (oficina
+dormitorio) $4.00 $2,300.00 $9,200.00 $110,400.00  
4.6 de oficinas y dormitiorios
(reubicación) $3.00 $750.00 $2,250.00 $27,000.00  
subtotal:   $6,750.00 $41,350.00 $496,200.00  
           
5 gastos de oficina          
5.1 Papelería y útiles de escritorio 1 $2,000.00 $2,000.00 $24,000.00  
5.2 Correos, fax, teléfonos y radio 1 $2,100.00 $2,100.00 $25,200.00  

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5.3 Equipo de proyección y

pantalla 3 $350.00 $1,050.00 $12,600.00  
5.4 Equipo de computo 19 $150.00 $2,850.00 $34,200.00  
5.5 Luz, gas y otros consumos 1 $8,000.00 $8,000.00 $96,000.00  
subtotal:   $12,600.00 $16,000.00 $192,000.00  

precio importe importe anual

unitario mensual porcentaje
Concepto cantidad mensual de cd
6 Capacitación y adiestramiento.          
6.1 De operadores de maquinaria 5 $1,200.00 $6,000.00 $72,000.00  
6.2 De personal de transito 4 $900.00 $3,600.00 $43,200.00  
subtotal:   $2,100.00 $9,600.00 $115,200.00  
7 Seguridad e higiene          
           
8 Seguros y fianzas.          
8.1 Fianzas          
Fianza por cumplimiento de
contrato 1 8000 8000 96000
 
Fianza por vicios ocultos 1 8500 8500 102000
 
Fianza de licitación 1 0 0  0
subtotal   16500 16500 198000
 
9. trabajos previos y auxiliares   0 0  0
           
totales   $506,259.67 $628,986.67 $7,547,840.00  

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Valores considerados para el cálculo de la depreciación de muebles y enseres.
vida
económica
Muebles y enseres Valor de adquisición Valor de rescate (años)  
Escritorios ejecutivos $5,000.00 $1,000.00 5  
Escritorios secretariales $3,700.00 $500.00 5  
Libreros $1,300.00 $500.00 5  
Archiveros $2,600.00 $800.00 5  
Sillas $880.00 $100.00 5  
Sillones $3,000.00 $500.00 5  
Mesas de trabajo $3,200.00 $800.00 5  
Pizarrones $1,600.00 $500.00 5  
Equipo de proyección y
pantalla $11,500.00 $4,000.00 5  
Equipo de computo $10,000.00 $3,500.00 5  

COSTO POR FINANCIAMIENTO

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clave concepto meses
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre total
A Avance mesual del proframa a P.V $133,985.56 $1,240,060.33 $1,216,403.25 $650,670.45 $960,321.45 $890,345.75 $40,253.45 $5,132,040.24

B Avance Acumulado del Programa a P.V $133,985.56 $1,374,045.89 $2,590,449.14 $3,241,119.59 $4,201,441.04 $5,091,786.79 $5,132,040.24 $5,132,040.24

C Anticipo del 30% del Contrato $1,539,612.07 $1,539,612.07

D Estimación Mensual Cobrada (A). $133,985.56 $1,240,060.33 $1,216,403.25 $650,670.45 $960,321.45 $890,345.75 $40,253.45 $5,132,040.24

E Amortización Anticipo (-30% x D) -$40,195.67 -$372,018.10 -$364,920.98 -$195,201.13 -$288,096.44 -$267,103.73 -$12,076.04 $1,539,612.07

F Secretaría de la Función Pública (-0.5% x D) -$669.93 -$6,200.30 -$6,082.02 -$3,253.35 -$4,801.61 -$4,451.73 -$201.27 $25,660.20

G Total de Ingresos (C+D+E+F) $1,539,612.07 $0.00 $93,119.96 $861,841.93 $845,400.26 $452,215.96 $667,423.41 $618,790.30 $27,976.15 $5,106,380.04

H Total de Egresos (C.Directo + C.Indirecto) $542,107.78 $1,550,223.27 $804,450.24 $391,887.54 $557,518.41 $573,184.22 $34,133.85 $4,453,505.31

I Flujo Neto (G - H) $997,504.29 -$1,550,223.27 -$711,330.28 $469,954.39 $287,881.85 -$120,968.26 $633,289.56 $618,790.30 $27,976.15

J Flujo Neto Acumulado $997,504.29 -$552,718.98 -$1,264,049.26 -$794,094.87 -$506,213.02 -$627,181.28 $6,108.28 $624,898.58

Mes = Octubre CPP (%) = 4.92

Año = 2006 PUNTOS = 25.491
CPP + PUNTOS= 4.92 + 25.49
12MESES 12
30.411 = 2.5343%
K 12 0.025343 0.025343 0.025343 0.025343 0.025343 0.025343 0.025343
L gasto finaciero ( L x K) $25,279.75 -$14,007.56 -$32,034.80 -$20,124.75 -$12,828.96 -$15,894.66 $154.80 -$69,456.16
financiamiento
gasto financiero___ = 69456.16
costo directo + costo indirecto 4453505.31
=1.55%

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ADIMINISTRADOR
EN DIRECCION

AREA DE AREA DE AREA DE CONTROL AREA DE ADMINISTRACION

PROYECTOS CONTROL EXTERNA DE RECURSOS HUMANOS
INTERNO  Salario
  Puesto Mensual Anual
Supervisión de Normas y Premisas
EstudiosADMINISTRADORobras
EN Especificaciones
"Gerente general" $ 13,227.00 $ 158,724.00
DIRECCION
Seguros
Jefatura de personal
AREA DE PROYECTOS Ejecución y$
"Gerente de proyectos" 8,942.00 $ 107,304.00
de obra Suministros
Finanzas
AREA DE CONTROL
"Residente de obra" $ 12,921.00 $ 155,052.00
INTERNO
Control de calidad
de material Convenios Contratos

AREA DE CONTROL
"supervisor de obra" $ 12,048.00 $ 144,576.00
EXTERNO AREA DE ADMINISTRACION
DE RECURSOS HUMANOS

AREA DE
RFC: CICO070513UY9 "Administrador
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ADMINISTRACION
Domicilio: Priv.DE
de Camino Real #104, Col. Sta. Cruz $ 7,197.00
Amilpas, Oaxaca de$Juárez,
86,364.00
Oax.
contable"
RECURSOS HUMANOS