INSTITUTO PROFESIONAL AIEP

N3-U2 Actividad Práctica Sumativa - Semana 9

NOMBRE ESTUDIANTE: David Rojas Carvajal

CARRERA: TECNICO EN OPERACIONES LOGÍSTICAS
Sede: LA SERENA
Modulo: Plan de Negocios
Profesor: Edwin Arancibia Rojas
LA SERENA, 31 de Mayo 2020
 IDEA DE NEGOCIO

Al poner en marcha mi idea de negocio el dueño de la empresa y sus socios cada uno pondrá un
diferente porcentaje y dinero ya que el proyecto en su totalidad para que funcione será de un
valor de $532.695.218, dentro de este valor total estará considerado los servicios básicos de luz
y agua, además estarán otros gastos incluidos como el valor del terreno con edificación
construida, muebles y artículos de oficina, vehículos a usar y las contrataciones del personal que
cumplirá con las funciones ya especificadas.

Aportes en efectivo de los socios

SOCIOS Pesos
Dueño $300.000.000
Socios $232.695.218
TOTAL $532.695.218

En los valores señalados en la parte correspondiente al dueño el dueño pondrá un valor de

$154.813.440 por concepto del valor del terreno y edificación de las oficinas donde trabajara el
personal luego el pondrá un monto adicional de un valor de $ 145.186.560 cual corresponderá a
una parte de los gastos para poder poner en marcha la empresa ya que los socios pondrán un
monto de $ 232.695.218 que corresponderá a otra parte de los gastos para poder empezar a
poner en marcha la empresa, además el dueño y los socios tendrá un dinero extra que será de
un valor de $ 400.000.000 para poder empezar a funcionar bien con este dinero el dueño y los
socios podrán pagarle a sus trabajadores sin problema por un par de meses hasta que la
empresa pueda obtener más adjudicaciones a nuevos proyectos de contratos con otras
empresas que necesiten sus servicios, Además con este dinero podrán pagar reparaciones de
los vehículos y otros gastos que sean necesarios.
Inicio de operaciones

Para poder iniciar sus operaciones la empresa operara utilizando tecnología mixta: Mano de
obra y tecnología (unidades de transporte).

 Mano de obra: pues se necesitara a personal disponible para laborar en la empresa, así
como la operación de las unidades de transporte, también para el control de la calidad y
carácter del servicio.
 Se contará con una infraestructura de carros modernos y de última generación en la
empresa de transportes:

 02 Camionetas Rural (Combi Toyota) Año 2017-2020

 02 Camionetas Rural (Camioneta 4x4 Toyota) Año 2017-2020
 02 Camionetas Rural (Sprinter Mercedes Benz) Año 2017-2020
 01 Ómnibus 30 asientos (Coaster Mercedes Benz) Año 2017-2020
 01 Ómnibus 50 asientos (Bus Mercedes Benz) Año 2019

La organización de los recursos con los que contara la empresa dará como resultado un
mejor funcionamiento de esta. Se especificaran las tareas a realizar para el supervisor con un
manejo general del Directorio de la empresa.

Coordinar los recursos con los que cuenta la empresa, es poder explotarlos de una mejor
forma y así mejorar los servicios. Realizar constantes revisiones sobre lo que sucede dentro
de la empresa por medio de auditorías internas, por una persona especifica dentro de todas
las áreas. Para poder así tener control de las entradas y salidas de los recursos de la
empresa.

El área destinada para nuestra base o inmueble será de 600 m 2. Siendo el valor del terreno
de $80.632 m2. Por lo tanto el valor del terreno y construcción será de $ 48.379.200 y en total
será de un valor de $154.813.440 el terreno y la construcción de las oficinas incluidas. La
contratación de los operadores especializados se hará con currículo y años de experiencia en
la transportación del personal y carga.
Financiamiento

Para poder financiar las operaciones del negocio necesitaremos coordinar bien todos los gastos
que hay que hacer tanto como valores del plan de estudio, valor del terreno, valor de los
vehículos, valor de los artículos de oficina muebles y equipos, gastos básicos y mano de obra en
las siguientes tablas se explicaran todos los costos para poder iniciar este proyecto en plan de
negocio:

Valor del plan de negocio

CONCEPTO $
Estudios de Plan de negocio $161.264
TOTAL $161.264

Valor del terreno

CONCEPTO $
Terreno $154.813.440
TOTAL $154.813.440

En cuanto a las unidades de transporte se ha seleccionado de acuerdo al estudio técnico y

las marcas que se expenden en el mercado, la cual asciende a la suma determinada en el
cuadro siguiente:

Cantida Costo c/u

Unidad de transporte TOTAL ($.)
d ($.)
Camionetas Rural (Combi Toyota) 2 $26.608.560 $53.217.120
Camionetas Rural (Camioneta 4x4 Toyota) 2 $23.705.808 $47.411.616
Camionetas Rural (Sprinter Mercedes Benz) 2 $34.671.760 $69.343.520
Ómnibus 30 asientos (Coaster Mercedes Benz) 1 $78.213.040 $78.213.040
$114.497.44
Ómnibus 50 asientos (Bus Mercedes Benz) 1 0 $114.497.440
TOTAL   $362.682.736
 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA

Se ha considerado como indispensable los que se muestran a continuación en el cuadro.

Cantida Costo TOTAL(S/.

Descripción
d c/u(S/.) )
Escritorio 2 $56.442 $112.884
Sillas 7 $16.126 $112.882
$1.854.53 $3.709.07
Computadora 2 6 2
Estante archivador 2 $40.316 $80.632
Calculadora 2 $36.284 $72.568
Útiles de escritorio 2 $32.252 $64.504
$4.152.54
TOTAL   2

SUMINISTROS DIVERSOS

Teniendo en cuenta las necesidades que tendría nuestra envasadora podemos concluir:

Requerimiento de servicios mensuales (agua y luz)

COSTO
DESCRIPCION TOTAL $
Agua $120.948
Luz $201.580
TOTAL $322.528
 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Mano de obra directa e indirecta para la producción del servicio.

Nº DE COSTO
TOTAL (S/.)
OPERARIOS MENSUAL (S/.)
REQUERIMIENTO
a) MANO DE OBRA DIRECTA      
Gerente 1 $1.209.480 $1.209.480
Asesor Legal 1 $1.048.216 $1.048.216
Contador o Administrador 1 $967.584 $967.584
Secretaria 1 $645.056 $645.056
Jefe de Operaciones 1 $886.952 $886.952
Supervisor 1 $725.688 $725.688
Operador (conductor) 6 $806.320 $4.837.920
TOTAL 12   $10.320.896
b)MANO DE OBRA INDIRECTA      
Limpieza 1 $241.896 $241.896
TOTAL 1   $241.896
TOTAL MANO DE OBRA     $10.562.792
Inversiones necesarias

Para poder poner en marcha mi idea de negocio las inversiones necesarias seria las que se
mencionaron anteriormente, cuando se junten todos los dineros necesarios para la inversión
podremos funcionar sin problemas en el recuadro siguiente se mencionara la estructura de las
inversiones realizadas:

Estructura de las inversiones

CONCEPTO $
Terreno $154.813.440
Unidades de transporte $362.682.736
Muebles y equipo de oficina $4.152.548
Estudios de Plan de negocio $161.264
Mano de obra $10.562.792
Servicios y suministros $322.528
TOTAL $532.695.218

Visto el detalle de los gastos realizados la empresa tendrá un mejor manejo en su contabilidad y
podrá generar ingresos para el futuro de la empresa.

Costos de producción de servicios

Mi idea de negocio tendrá que invertir en los costos de sus servicios como por ejemplo las
mantenciones de los vehículos, la publicidad de la empresa y los gastos de oficina cuales en los
siguientes cuadros se explicara detalladamente por valor anual:

Costos de Mantenimiento.

PARTIDA 2020 2021 2022 2023

$10.800.00 $12.000.00
Diésel 0 0 $15.000.000 $18.000.000
Cambios de aceite $2.500.000 $2.500.000 $2.500.000 $2.500.000
$10.000.00 $10.000.00
Llantas 0 0 $10.000.000 $10.000.000
Filtros de petróleo $5.000.000 $5.000.000 $5.000.000 $5.000.000
Frenos delanteros y posteriores $7.000.000 $7.000.000 $7.000.000 $7.000.000
$35.300.00 $36.500.00 $39.500.000
TOTAL 0 0 0 $42.500.000

En el cuadro de costos de mantenimiento tendrá un alza en el combustible por concepto de que

la empresa se está siendo reconocida al pasar los años y se están agregando nuevos recorridos
de entrega de servicios.

Gastos de Ventas Anuales.

PARTID
A 2020 2021 2022 2023
Publicid $1.200. $1.200. $1.000. $1.000.
ad 000 000 000 000

En el cuadro de gasto de ventas anuales se explica lo que se pagara por concepto de

publicidad de mi empresa Rojas S.A en los 2 primeros años se mantendrá el mismo gasto y en
el 3 y 4 año bajara un poco por el tiempo que llevamos con los mismos publicistas como un
beneficio por ser clientes leales.

Resumen de gastos de oficina

 PARTIDA 2020 2021 2022 2023
Gastos de administración $1.200.000 $1.400.000 $1.800.000 $2.000.000
TOTAL $1.200.000 $1.400.000 $1.800.000 $2.000.000

En este cuadro de gastos de oficinas nos daremos cuenta que tendrá un alza por concepto de
crecimiento de la empresa.

Resumen de costos y gastos anuales.

PARTIDA 2020 2021 2022 2023

Costo de producción $35.300.000 $36.500.000 $39.500.0000 $42.500.000
Gastos de administración $1.200.000 $1.400.000 $1.800.000 $2.000.000
Gastos de ventas $1.200.000 $1.200.000 $1.000.000 $1.000.000
TOTAL $37.700.000 $39.100.000 $42.300.000 $45.500.000

En el recuadro se mencionan los costos de la empresa en la parte de costos de producción se

refiere a los gastos de los vehículos para que puedan funcionar bien y sin problemas, además
tendrán un alza anual por concepto por el combustible que se gastara anualmente esto se dará
por el crecimiento de la empresa, en los gastos administración se mencionan los artículos de
oficina los cuales tendrán un aumento anual por concepto de crecimiento de la empresa, en los
gastos de publicidad se mantendrá los 2 primeros años al mismo valor, además por concepto de
cliente fiel a los publicista se hará un descuento anual.

Resumen de las ventas anuales

DIARIO MENSUAL
UNIDAD DE TRANSPORTE CANTIDAD ANUAL ($.)
($.) ($.)
Camionetas Rural (Combi Toyota) 2 $40.316 $2.418.960 $29.027.520
Camionetas Rural (Camioneta 4x4 Toyota) 2 $40.316 $2.418.960 $29.027.520
Camionetas Rural (Sprinter Mercedes Benz) 2 $48.379 $2.902.752 $34.833.024
Ómnibus 30 asientos (Coaster Mercedes Benz) 1 $80.632 $2.418.960 $29.027.520
Ómnibus 50 asientos (Bus Mercedes Benz) 1 $120.948 $3.628.440 $43.541.280
TOTAL       $165.456.864

En este recuadro se explican las ganancias de la empresa en el primer año de funcionamiento

por vehículos usado en el año, además aproximadamente en un rango de un mes se verán las
ganancias en el recuadro y se observara una ganancia anual, por funcionamiento de vehículos
de mi empresa.