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    Yudy

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    El documento solicita al señor Sextuz que elabore el flujo de caja para el primer semestre del 2020 de la empresa "ALCASH" SA. Proporciona información sobre las ventas de los últimos meses del 2019 y el presupuesto de ventas para enero a junio de 2020, así como las condiciones de pago. También entrega datos sobre compras, sueldos, gastos operativos y otros desembolsos para que Sextuz desarrolle el presupuesto de ventas y cobranzas, compras y pagos, gastos de personal y contribuciones, impuestos a

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    El documento solicita al señor Sextuz que elabore el flujo de caja para el primer semestre del 2020 de la empresa "ALCASH" SA. Proporciona información sobre las ventas de los últimos meses del 2019 y el presupuesto de ventas para enero a junio de 2020, así como las condiciones de pago. También entrega datos sobre compras, sueldos, gastos operativos y otros desembolsos para que Sextuz desarrolle el presupuesto de ventas y cobranzas, compras y pagos, gastos de personal y contribuciones, impuestos a

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    TAREA ACADEMICA 01

    El Gerente General de la empresa comercial “ALCASH” SA solicita al señor Sextuz, que elabore el
    Flujo de Caja para el 1er semestre del 2020.

    Por ello, recopila la siguiente información:


    A.-. Comercial “ALCASH” SA es una empresa que comercializa golosinas al por mayor, durante los
    tres últimos meses del año, sus ventas fueron:
    Octubre 980,000
    Noviembre 890,000
    Diciembre 1’600,000

    B.-. El Departamento de Marketing de la empresa ha preparado el presupuesto de ventas para


    los próximos seis meses del año 2020, el cual es el siguiente:
    Enero 910,000 Abril 970,000
    Febrero 950,000 Mayo 990,000
    Marzo 980,000 Junio 980,000

    C.-. El Gerente de Ventas de la empresa ha adoptado la política de vender siempre sus productos
    bajo las siguientes condiciones: 70 % al contado y el saldo se recuperará, el 20 % a 30 días y el
    otro 10 % en 60 días. Debe prepararse el Presupuesto de Cobranzas por Ventas y el saldo de las
    cuentas por cobrar, el cual deberá comprender las ventas reales y las proyectadas.

    D.-. El Gerente de Logística le ha preparado un programa de adquisiciones de mercaderías.


    Generalmente, las compras ascienden al 60 % de las ventas mensuales y la política de la
    empresa es la de pagar a sus proveedores el 70 % a 30 días y el saldo a 90 días. Con esta
    información se solicita elaborar el saldo de las cuentas por pagar (hasta junio).

    Con la información anterior y los datos que se dan a continuación prepare el Flujo de Caja de
    “ALCASH” SA, para el primer semestre (enero a junio) del año 2020.

    a) Los sueldos a pagar el próximo semestre se han estimado en:


    Enero 70,000 Abril 98,000
    Febrero 72,000 Mayo 92,000
    Marzo 90,000 Junio 96,000
    b) El alquiler del local de la empresa ascenderá a s/. 2,000 mensual y no variara durante el
    periodo de proyección.
    c) En el mes de abril se deberá asumir el pago de publicidad por s/. 1,500.
    d) En el mes de junio se amortizará un préstamo anterior por s/. 115,000 más intereses por s/.
    25,000.
    e) Todos los meses, la empresa debe efectuar el pago a cuenta del impuesto a la renta que
    asciende al 1.5 % de las ventas totales mensuales.
    f) El saldo de caja al 1º de enero es de s/. 7,000. La empresa desea mantener un saldo mínimo
    de caja, a fin de cada mes, de s/. 1,200 pudiendo tomarse créditos bancarios de ser necesario,
    los que serán cancelados en el segundo semestre del próximo año.
    g) En el mes de marzo, se comprará una Laptop I7 valorizada en s/. 5,500, cuota inicial s/.
    2,500 pagado en marzo y el saldo pagadero dentro de seis meses.
    h) En el mes de junio se adquirirá un teléfono celular valorizado en s/. 1,270.
    i) En el mes de junio se proyecta comprar Bonos de Pacasmayo SA en la Bolsa de Valores por un
    monto de s/. 1,500 al contado. Jaime FS pag79

    Desarrollar:
    1.- Presupuesto de Ventas y Cobranza
    2.- Presupuesto de Compras y Pago
    3.- Presupuesto de Personal y Contribuciones por Pagar
    4.- Presupuesto de PAC del Impuesto a la Renta e IGV Ventas
    5.- Presupuesto de IGV Compras y el IGV a pagar.
    6.- Presupuesto de Gastos Operativos
    7.- Flujo de Caja

    1
    Recomendación. El desarrollo del cuestionario es individual y centre sus respuestas en el objeto de la pregunta, sintetice.
    Puede desarrollar con Microsoft Office (Excel), si es manuscrito no debe de presentar borrones, desorden y mala caligrafía. Respete
    los párrafos en sus respuestas y no se exceda. No se consideraran las tareas incompletas.

    FECHA DE ENTREGA: Hasta el 23 de junio de 2020.

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