INFORME DE PRELIQUIDACION

Correspondiente al mes de:

JULIO - 2020

“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL

CENTRO POBLADO LLAULLI - DISTRITO DE
Proyecto:
MOHO – PROVINCIA DE MOHO -
DEPARTAMENTO DE PUNO”

NE. Convenio N° 011-2020-PUN/VMVU/PNVR

Residente: Arq. Arq. Luigi M. Paredes Carcausto
Supervisor Ing. Ing. Edgar Luis Arapa Luque

AVANCE FISICO
AVANCE ANTERIOR % ACTUAL % ACUMULADO %
PROGRAMADO 0.00% 7.04% 7.04%
EJECUTADO 0.00% 15.05% 15.05%

AVANCE FINANCIERO (Aporte del Programa)

PROGRAMADO EJECUTADO
EJECUTADO %
PRESUPUESTADO ACUMULADO ACTUAL
(del presupuestado)
(Desembolso) (Monto rendido)
1,044,613.30 1,044,613.30 0.00 0.00%
 PLANTILLA DE PRE LIQUIDACION MENSUAL DE PROYECTOS
DEL PNVR BAJO LA MODALIDAD DE NE

NE. Convenio N° 011-2020-PUN/VMVU/PNVR

UBICACIÓN Distrito: MOHO Provincia: MOHO Departamento: PUNO

“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO LLAULLI - DISTRITO DE

PROYECTO
MOHO – PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO”
NUCLEO EJECUTOR NE. Convenio N° 011-2020-PUN/VMVU/PNVR
REPRESENTANTE LEGAL
RESIDENTE Arq. Arq. Luigi M. Paredes Carcausto
SUPERVISOR Ing. Ing. Edgar Luis Arapa Luque

CONTENIDO
Sup Coord

Carátula Según Modelo Adjunto

Carta de Presentación de documentos de Supervisión Indicando Fecha y hora de Entrega + CD Conteniendo toda la
informacion digital

DEL SUPERVISOR

1.- Hoja de evaluación de documentos (F-01)

2.- Datos Generales del convenio (F-22) (solo en el primer informe)

3.- Informe mensual del Supervisor (F-26)

Fotografías necesarias para evidenciar el avance físico por el mes que se solicita pago. Deben mostrar también la
4.-
presencia del Supervisor, indicando la fecha y un breve comentario (mínimo dos por quincena).
Copia desglosable de todos los asientos en cuaderno de obra, comprendidas en el periodo supervisado (desde la
5.-
última visita efectuada a la fecha)
6.- Informe del Residente (Resumen de actividades, F- 28)

DEL RESIDENTE

7.- Resumen de las principales ocurrencias en la ejecución de los trabajos y su administración por parte de los RNE.

8.- Cronograma de avance valorizado (F-23)

9.- Valorización de avance de obra (F-11)

10.- Copia desglosable del cuaderno de obra del mes que corresponda

11.- Fotografías que muestran el avance del proyecto con la presencia del Residente. (Minimo dos por semana)

12.- Acta de rendición mensual de cuenta a los beneficiarios (F-10), adjuntando 02 fotografías.

13.- Cuadro resumen de movimiento de almacén (F-15)

14.- Cuadro de movimiento diario de almacén – entradas – salidas (F-14)

15.- Relación de material en cancha (F -21)

ASPECTOS CONTABLES

16.- Informe mensual del Asistente Administrativo

17.- Resumen del Estado Financiero (F-13)

18.- Manifiesto de gastos (F-12)

Comprobantes de pago. (Sustentada con autorización de emision de comprobante de pago y RUC valido - SUNAT)
19.-
Declaraciones juradas (F-06 y F-07).
Cálculo de pago del personal externo del NE que interviene en la ejecución, deducido el fondo de garantía, según
20.-
corresponda. Hoja de tareo (F-08) y hoja de jornales (F-09)

21.- Valorización de aporte de beneficiarios del NE (F-17, F-18). Adjuntar documento de sustento respectivo

22.- Cargo de la carta de solicitud de retiro de fondos en efectivo, Autorización de gastos (F-05, F-05A)

23.- Informe del mes del Gestor Social

ANEXOS (Se debe adjuntar el primer mes)

a.- Acta de inicio de obra (F-04)

b.- Acta de entrega de terreno (F-30)

c.- Acta de participación en las sesiones de orientación (F-02)

d.- Convenio de Cooperación, Adendas

e.- Copia del cargo de la Carta autorización para transferencia y control de retiros (F -03B)

f.- Copia de Conformidad de disponibilidad y compromiso de cumplimiento (Anexo CAPE F-09)

g.- Contratos del Personal Externo en original

h.- Cotizaciones, Cuadro comparativo de cotizaciones, Acta de otorgamiento de buena pro (de corresponder).
Fecha de Presentación : ____ / ____ / _______
Fecha de Revisión : ____ / ____ / _______
DEL SUPERVISOR

NE. Convenio N° 011-2020-PUN/VMVU/PNVR

 1.-

Hoja de evaluación de documentos (F-01)

NE. Convenio N° 011-2020-PUN/VMVU/PNVR

 2.-

Datos Generales del convenio (F-22) (solo en

el primer informe)

NE. Convenio N° 011-2020-PUN/VMVU/PNVR

3.-

Informe mensual del Supervisor (F-26)

NE. Convenio N° 011-2020-PUN/VMVU/PNVR

 4.-

Fotografías necesarias para evidenciar el

avance físico por el mes que se solicita pago.
Deben mostrar también la presencia del
Supervisor, indicando la fecha y un breve
comentario (mínimo dos por quincena).

NE. Convenio N° 011-2020-PUN/VMVU/PNVR

 5.-

Copia desglosable de todos los asientos en

cuaderno de obra, comprendidas en el
periodo supervisado (desde la última visita
efectuada a la fecha)

NE. Convenio N° 011-2020-PUN/VMVU/PNVR

6.-

Informe del Residente (Resumen de

actividades, F- 28)

NE. Convenio N° 011-2020-PUN/VMVU/PNVR

DEL RESIDENTE

NE. Convenio N° 011-2020-PUN/VMVU/PNVR

 7.-

Resumen de las principales ocurrencias en la

ejecución de los trabajos y su administración
por parte de los RNE.

NE. Convenio N° 011-2020-PUN/VMVU/PNVR

8.-

Cronograma de avance valorizado (F-23)

NE. Convenio N° 011-2020-PUN/VMVU/PNVR

9.-

Valorización de avance de obra (F-11)

NE. Convenio N° 011-2020-PUN/VMVU/PNVR

 10.-

Copia desglosable del cuaderno de obra del

mes que corresponda

NE. Convenio N° 011-2020-PUN/VMVU/PNVR

11.-

Fotografías que muestran el avance del

proyecto con la presencia del Residente.
(Minimo dos por semana)

NE. Convenio N° 011-2020-PUN/VMVU/PNVR

12.-

Acta de rendición mensual de cuenta a los

beneficiarios (F-10), adjuntando 02
fotografías.

NE. Convenio N° 011-2020-PUN/VMVU/PNVR

 13.-

Cuadro resumen de movimiento de almacén

(F-15)

NE. Convenio N° 011-2020-PUN/VMVU/PNVR

 14.-

Cuadro de movimiento diario de almacén –

entradas – salidas (F-14)

NE. Convenio N° 011-2020-PUN/VMVU/PNVR

15.-

Relación de material en cancha (F -21)

NE. Convenio N° 011-2020-PUN/VMVU/PNVR

ASPECTOS CONTABLES

NE. Convenio N° 011-2020-PUN/VMVU/PNVR

16.-

Informe mensual del Asistente

Administrativo

NE. Convenio N° 011-2020-PUN/VMVU/PNVR

17.-

Resumen del Estado Financiero (F-13)

NE. Convenio N° 011-2020-PUN/VMVU/PNVR

18.-

Manifiesto de gastos (F-12)

NE. Convenio N° 011-2020-PUN/VMVU/PNVR

 19.-

Comprobantes de pago. (Sustentada con

autorización de emision de comprobante de
pago y RUC valido - SUNAT) Declaraciones
juradas (F-06 y F-07).

NE. Convenio N° 011-2020-PUN/VMVU/PNVR

 20.-

Cálculo de pago del personal externo del NE

que interviene en la ejecución, deducido el
fondo de garantía, según corresponda. Hoja
de tareo (F-08) y hoja de jornales (F-09)

NE. Convenio N° 011-2020-PUN/VMVU/PNVR

 21.-

Valorización de aporte de beneficiarios del

NE (F-17, F-18). Adjuntar documento de
sustento respectivo

NE. Convenio N° 011-2020-PUN/VMVU/PNVR

22.-

Cargo de la carta de solicitud de retiro de

fondos en efectivo, Autorización de gastos
(F-05, F-05A)

NE. Convenio N° 011-2020-PUN/VMVU/PNVR

23.-

Informe del mes del Gestor Social

NE. Convenio N° 011-2020-PUN/VMVU/PNVR

ANEXOS (Se debe adjuntar el primer mes)

NE. Convenio N° 011-2020-PUN/VMVU/PNVR

a.-

Acta de inicio de obra (F-04)

NE. Convenio N° 011-2020-PUN/VMVU/PNVR

b.-

Acta de entrega de terreno (F-30)

NE. Convenio N° 011-2020-PUN/VMVU/PNVR

c.-

Acta de participación en las sesiones de

orientación (F-02)

NE. Convenio N° 011-2020-PUN/VMVU/PNVR

d.-

Convenio de Cooperación, Adendas

NE. Convenio N° 011-2020-PUN/VMVU/PNVR

 e.-

Copia del cargo de la Carta autorización

para transferencia y control de retiros (F
-03B)

NE. Convenio N° 011-2020-PUN/VMVU/PNVR

 f.-

Copia de Conformidad de disponibilidad y

compromiso de cumplimiento (Anexo CAPE
F-09)

NE. Convenio N° 011-2020-PUN/VMVU/PNVR

 g.-

Contratos del Personal Externo en original

NE. Convenio N° 011-2020-PUN/VMVU/PNVR

 h.-

Cotizaciones, Cuadro comparativo de

cotizaciones, Acta de otorgamiento de buena
pro (de corresponder).

NE. Convenio N° 011-2020-PUN/VMVU/PNVR

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
a b c d e f
g h
DEL SUPERVISOR DEL SUPERVISOR

DEL RESIDENTE DEL RESIDENTE

ASPECTOS CONTABLES ASPECTOS CONTABLES

ANEXOS ANEXOS

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23
a b c d e f
g h
 MATERIALES MATERIALES MATERIALES MATERIALES

HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS

EPP EPP EPP EPP

COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES

AGREGADOS AGREGADOS AGREGADOS AGREGADOS

MAT. ESCRITORIO MAT. ESCRITORIO MAT. ESCRITORIO MAT. ESCRITORIO

 M M
I I
N N
I I
S S
T T
E E
R R
I I
O O
INFORME DE D
INFORME DE D

PRELIQUIDACION E

T
PRELIQUIDACION E

T
R R
Mes: A Mes: A
B B

Convenio:
JULIO - 2020 A
J
JULIO - 2020 A
J
O Convenio: O

Y Y

NE. Convenio N° 011- P NE. Convenio N° 011- P

R R
2020-PUN/VMVU/PNVR O
M
2020-PUN/VMVU/PNVR O
M
O O
C C
Proyecto: I Proyecto: I
Ó Ó
N N
“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
D D
RURAL EN EL CENTRO POBLADO E RURAL EN EL CENTRO POBLADO E
LLAULLI - DISTRITO DE MOHO – L LLAULLI - DISTRITO DE MOHO – L

PROVINCIA DE MOHO - E PROVINCIA DE MOHO - E

M M
DEPARTAMENTO DE PUNO” P DEPARTAMENTO DE PUNO” P
L L
E E
Nucleo Ejecutor: ONucleo Ejecutor: O
NE. Convenio N° 011-2020-PUN/VMVU/PNVR P NE. Convenio N° 011-2020-PUN/VMVU/PNVR P
R R
O O
Presidente : Sr. Felix Aquise Cerezo GPresidente : Sr. Felix Aquise Cerezo G
R R
Secretario : Sr. Michael Jancco Villasante ASecretario : Sr. Michael Jancco Villasante A
M M
A A
Tesorera : Sra. Ofelia Lidia Bautista Quispe Tesorera : Sra. Ofelia Lidia Bautista Quispe
D D
Fiscal : Sr. Elias Villasante Mamani EFiscal : Sr. Elias Villasante Mamani E

Residente: EResidente: E
M M
E E
Arq. Arq. Luigi M. Paredes Carcausto RArq. Arq. Luigi M. Paredes Carcausto R
G G
Supervisor: ESupervisor: E
N N
Ing. Ing. Edgar Luis Arapa Luque CIng. Ing. Edgar Luis Arapa Luque C
I I
A A

TOMO I - II S
O
TOMO II - II S
O
C C
Distrito: Moho I
A
Distrito: Moho I
A
L L

P P
R R
O O
D D
U U
C C
T T
I I
V V
O O
" "
C C
O O
N N
S S
T T
R R
U U
T T
R R
U U
Y Y
E E
N N
D D
O O

P P
E E
R R
U U
" "
M
I
N
I
S
T
E
R
I
O

D
INFORME DE
E

T
PRELIQUIDACION
R
A Mes:
B
A
J
JULIO - 2020
O Convenio:

P NE. Convenio N° 011-

R
O
M
2020-PUN/VMVU/PNVR
O
C
I Proyecto:
Ó
N
“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
D
E RURAL EN EL CENTRO POBLADO
L LLAULLI - DISTRITO DE MOHO –
E PROVINCIA DE MOHO -
M
P DEPARTAMENTO DE PUNO”
L
E
ONucleo Ejecutor:
P NE. Convenio N° 011-2020-PUN/VMVU/PNVR
R
O
GPresidente : Sr. Felix Aquise Cerezo
R
ASecretario : Sr. Michael Jancco Villasante
M
A
Tesorera : Sra. Ofelia Lidia Bautista Quispe
D
EFiscal : Sr. Elias Villasante Mamani
EResidente:
M
E
RArq. Arq. Luigi M. Paredes Carcausto
G
ESupervisor:
N
CIng. Ing. Edgar Luis Arapa Luque
I
A

S
O
TOMO III
C
I
A
Distrito: Moho
L

P
R
O
D
U
C
T
I
V
O
"
C
O
N
S
T
R
U
T
R
U
Y
E
N
D
O

P
E
R
U
"