04 - Inf - Financiero Abril 2016

CODIGO Descripción Grupo Nombre Res Grupo
11050501 Disponible
11100501 Disponible
11100503 Disponible
11100504 Disponible
11200502 Disponible
11200509 Disponible
11200501 Disponible
11200503 Disponible
123505 Inversiones
121035 Inversiones
13050501 Clientes
13050502 Clientes
13302501 Otros deudores
1380 Otros deudores
14351801 Mercancia no fabric.por la
15240501 Propiedad, planta y equipo
159215 Depreciacion Acumulada
171016 Cargos Diferidos
21950501 Obligaciones a Particulares
22050101 Proveedores
23354001 Cuentas por pagar
24080501 Impuestos
240410 Impuestos
24081601 Impuestos
24081801 Impuestos
24083001 Impuestos
24083101 Impuestos
24083501 Impuestos
24083601 Impuestos
24084001 Impuestos
240850 Impuestos
24089101 Impuestos
25101001 Obligaciones Laborales
261005 Otros Pasivos
28050501 Otros Pasivos No Corrientes
31050501 Capital suscrito y pagado
360505 Resultado de Ejercicios Anter
370501 Resultado de Ejercicios Anteriores
41355701 Ingresos operacionales Ingresos operacionales
41750201 Devoluciones en Ventas Devoluciones en Ventas
41750202 Devoluciones en Ventas Devoluciones en Ventas
42100501 Intereses Otros ingresos y (egresos) ne
42202001 EQUIPO DE OFICINA Otros ingresos y (egresos) ne
42503001 Recuperaciones Otros ingresos y (egresos) ne
425050 REINTEGRO DE COSTOS Y Otros ingresos y (egresos) ne
42950501 Diversos Otros ingresos y (egresos) ne
51050601 Gastos de Personal De Administracion
511505 Impuestos De Administracion
513010 Seguros De Administracion
51350501 Servicios De Administracion
51400501 Gastos Legales De Administracion
51451501 Mantenimiento y reparacio De Administracion
51501501 Adecuacion e Instalación De Administracion
516015 Depreciaciones De Administracion
519510 Diversos De Administracion
52201001 Arrendamientos De Ventas
523510 Servicios De Ventas
52952501 Diversos De Ventas
53050501 Financieros Otros ingresos y (egresos) ne
53152001 Extraordinarios Otros ingresos y (egresos) ne
531525 Extraordinarios Otros ingresos y (egresos) ne
540505 Impuesto de renta y Cree Impuesto de renta y Cree
61355601 Costos de Ventas Costos de Ventas
Descripcion Cuenta Diciembre De 2014 Enero de 2015
CAJA 1 100,972,461 202,002,855
BANCOLOMBIA (1016352416) - -
BANCO AGRARIO (013230100714) 0 1,231,700
BANCO BOGOTA (362134363) 19,287,216 37,167,577
BANCO GANADERO BBVA (00130558180200213153) - -
BANCO POPULAR (230190756312) - -
BANCOLOMBIA AHORRO (1031932498) 19,870,563 158,433,755
BANCO DAVIVIENDA (642551402) 8,531,753 60,644,832
TITULOS DE CAPITALIZACION BOLIVAR - -
CUOTAS EN SOCIEDADES-CCIO
CLIENTES NACIONALES 440,969,193 560,923,557
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -1 317,039
A PROVEEDORES 0 22,279,581
RETENCION FUENTE EN VENTAS 0 6,962,944
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0 271,091
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 0 6,883
RETENCION ESTAMPILLAS 0 51,278
SALDO A FAVOR DE IVA 143,869,000 143,869,000
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES - -
- -
DEUDORES VARIOS - -
COSTO VENTAS EXCLUIDAS (296,280,683) (795,079,721)
COSTO VENTAS GRAVADAS (1,135,399,764) (1,594,810,505)
COMPRA DE MERCANCIAS EXCLUIDAS 1,376,166,653 1,575,835,799
COMPRA DE MERCANCIAS GRAVADAS 2,140,146,507 2,606,173,241
COMPRA DE MERCANCIAS EXCLUIDAS RS 23,170,753 33,433,955
DEVOLUCION DE COMPRAS GRAVADAS (7,916,063) (7,916,063)
DEVOLUCION EN COMPRAS EXCLUIDAS (7,335,175) (7,335,175)
MUEBLES Y ENSERES 250,000 250,000
EQUIPO DE OFICINA 2,050,000 2,050,000
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 3,256,564 3,734,349
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 150,000 150,000
VEHICULOS - -
IVA ASUMIDO EN ACTIVOS - -
EQUIPO DE OFICINA - -
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION - -
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE - -
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR 0 0
OBLIGACIONES A PARTICULARES (196,400,124) (196,400,124)
PROVEEDORES NACIONALES (1,619,117,820) (950,226,670)
PROVEEDORES NACIONALES DE SERIVICOS (3,473,904) 0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0 0
ARRENDAMIENTOS 0 0
SERVICIOS PUBLICOS 0 0
SEGUROS 0 0
TEMPORALES - -
IMPUESTO DE RENTA - -
SALARIOS Y PAGOS LABORALES 0 0
RETENCION DEL 1% - -
RETENCION SERVICIOS DEL 4% - -
ARRENDAMIENTOS 0 0
RETENCION EN COMPRAS 0 0
RETENCION AL REGIMEN SIMPLIFICADO - -
PAGO RETENCION PRACTICAS (6,912,999) (6,628,999)
PAGO DE RETE CREE 0 6,478,000
APORTES A EPS 0 (738,396)
APORTES RIESGOS PROFESIONALES 0 (96,600)
APORTES ICBF, SENA, CAJA COMPENSACION 0 (739,700)
APORTES A FONDO DE PNESIONES 0 (3,102,236)
OTROS 0 0
GENERADO ARRIENDO 16% - -
IMPTO RENTA Y COMP. ANOS ANTERIORES (28,424,000) (28,424,000)
GENERADO VENTAS 16% 0 (127,412,137)
DEVOLUCIONES EN COMPRAS - -
DESCONTABLE COMPRAS 5% 0 15,435
DESCONTABLE ARRIENDOS 16% 0 632,320
DESCONTABLE SERVICIOS 16% 0 730,759
DESCONTABLE COMPRAS 16% 0 74,564,277
DEVOLUCION EN VENTAS 0 3,616,032
RETENCION IVA REG. SIMPLIFICADO - -
IVA A PAGAR 1 1
CESANTIAS CONSOLIDADAS (3,968,922) (5,440,947)
INTERESES A LAS CESANTIAS (476,463) (653,177)
PRIMA DE SERVICIOS 0 (1,472,023)
VACACIONES (1,939,614) (2,667,252)
CESANTIAS 0 (59,838)
INTERESES SOBRE CESANTIAS 0 (7,184)
VACACIONES 0 (26,870)
PRIMA DE SERVICIOS 0 (59,838)
DOCUMENTOS POR PAGAR 0 (49,420,000)
CAPITAL AUTORIZADO (900,000,000) (900,000,000)
RESULTADO DE EJERCIOS ANTERIORES (71,045,157) (71,045,157)
cicios Anteriores - -
VENTAS EXCLUIDAS 0 (961,104,678)
VENTAS GRAVADAS 5% - -
VENTAS GRAVADAS 16% 0 (796,325,751)
VENTAS NO SOMETIDAS - -
DEVOLUCION EN VENTAS GRAVADAS 16% 0 22,600,190
DEVOLUCION EN VENTAS NO GRAVADAS 0 18,156,640
Rendimientos financieros 0 (59,999)
Venta de Activos - -
Otros ingresos 0 (38,659,827)
Recuperaciones de gastos - -
APROVECHAMIENTOS 0 (143,783)
AJUSTE AL PESO 0 -486
SUELDOS 0 18,034,368
HORAS EXTRAS Y RECARGOS 0 424,815
AUXILIO DE TRANSPORTE 0 296,003
CESANTIAS 0 1,531,863
INTERESES SOBRE CESANTIAS 0 183,898
PRIMA DE SERVICIOS 0 1,531,861
VACACIONES 0 754,508
DOTACION A TRABAJADORES - -
CAPACITACION AL PERSONAL - -
APORTES RIESGOS PROFESIONALES 0 96,600
APORTES A FONDOS DE PENSIONES 0 2,219,560
APORTES CAJA COMPENSACION FAM. 0 739,700
GASTOS MEDICOS Y DROGAS 0 10,000
INDUSTRIA Y COMERCIO - -
CUMPLIMIENTO - -
SEGURO EQUIPO BAJA TENSION - -
SEGURO DE VIDA 0 1,202,850
SEGURO INCENDIO - -
SEGURO SUSTRACCION - -
SEGURO DE AREAS PROTEGIDAS 0 242,800
ASEO Y VIGILANCIA 0 260,639
ASISTENCIA TECNICA 0 450,000
PROCESAMIENTO DE DATOS - -
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - -
ENERGIA ELECTRICA 0 172,831
TELEFONO - -
TELEFONO - -
INTERNET - -
CELULARES 0 5,000
HOSTING GO DADDY 0 92,861
TRANSP. FLETES Y ACARREO - -
FUMIGACION - -
IMPOCONSUMO - -
IMPUESTO ENERGIA 0 15,000
IMPUESTO DE TELEFONIA - -
NOTARIALES - -
REGISTRO MERCANTIL - -
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES - -
MAQUINARIA Y EQUIPO - -
EQUIPO DE OFICINA 0 2,759
EQ. COMPUTACION COMUNICACION 0 253,000
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS - -
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0 657,800
REPARACIONES LOCATIVAS 0 8,448
GASTOS DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA - -
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI - -
LIBS. SUSCRIP.,PERIOD Y REVTAS - -
GASTOS DE REPRESENTACION - -
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 0 4,340,113
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 0 611,447
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 453,382
ENVASES Y EMPAQUES 0 1,852,814
PARQUEADEROS Y PEAJES 0 800
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 0 799,734
PEAJE 0 110,000
RESTAURANTE - -
EQUIPO DE COMPUTO - -
DIVERSOS 0 170,500
OBSEQUIOS - -
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0 3,952,000
TEMPORALES - -
TEMPORALES - -
FLETES - -
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA - -
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 0 12,069
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - -
PARQUEADEROS PEAJES - -
OTROS - -
Gastos bancarios 0 67,914
Comisiones 0 1,224,371
Intereses sobre obligaciones - -
Descuentos comerciales condicionados 0 508,110
Gravamen movimiento fciero 0 1,504,097
Impuestos Asumidos 0 130
Gastos no deducibles - -
Otros egresos - -
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO - -
COSTO DE VENTAS 0 958,679,379
INGRESOS NET 1,716,673,599

GASTOS OPER 37,525,154
GAST VENTA 3,964,069
GAST NO OPE 3,304,492
COSTOS 958,679,379
UTILI NETA 713,200,505
INGR NO OPER 38,863,609
Febrero de 2015 Marzo de 2015 Abril de 2015 Diciembre De 2015
262,068,305 341,408,774 367,644,746 187,437,590
- 5,599,382 18,723,584 -
1,231,700 1,231,700 1,231,700 -
52,359,201 122,244,383 3,766,663 1,808,411
- 509,550 509,550 -
- 1,513,027 1,513,027 -
133,519,468 86,829,370 137,436,385 59,394,201
33,955,021 37,182,831 16,113,578 26,014,235
- - - 7,063,270
448,996,130 410,003,109 390,074,894 598,603,768

2,278,169 2,278,169 2,278,169 -
0 0 5,838,076 12,287,755
9,484,411 12,339,697 15,366,742 0
371,024 520,796 370,240 -
49,104 49,104 49,104 -
51,278 51,278 64,889 -
75,115,000 75,115,000 50,897,000 72,683,000
117,000,000 117,000,000 117,000,000 -
- - - -
- - - -
(853,038,059) (865,827,407) (884,274,414) (1,990,425,595)
(1,926,997,972) (2,143,496,339) (2,390,609,959) (6,390,552,553)
1,604,030,642 1,641,192,530 1,652,295,942 3,809,584,756
2,889,994,432 3,200,825,431 3,487,510,068 7,329,347,776
36,583,435 38,392,035 46,627,565 72,612,170
(9,624,463) (10,045,433) (11,412,263) (27,981,639)
(12,300,506) (13,800,506) (102,350,353) (116,811,909)
250,000 250,000 689,238 7,496,324
2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,949,400
4,159,776 4,159,776 4,159,776 7,959,076
150,000 150,000 150,000 4,538,000
- - - 3,078,999
- - - -
- - - (1,942,834)
- - - (2,324,560)
- - - (44,238)
0 0 0 -
(96,400,124) (96,400,124) (96,400,124) -
(897,724,584) (870,597,386) (618,691,738) (2,338,952,301)
(300,150) 40,500 (413,987) (10,346,201)
0 - - -
0 0 0 -
0 0 0 -
0 - - -
- - (34,053,456) (41,740,605)
- - - (52,170,000)
0 0 0 -
- - 0 -
- 0 0 -
0 -20 0 -
38,399 15,082 38,400 (0)
- - -
(4,719,999) (3,767,999) (2,802,999) (7,739,999)
6,478,000 6,478,000 6,478,000 (13,046,000)
(735,318) (732,781) (786,542) (844,758)
(95,500) (94,800) (101,400) (104,000)
(732,200) (726,900) (777,900) (797,200)
(3,073,836) (3,052,336) (3,256,336) (3,354,502)
0 3,028,000 3,028,000 -
- - -
(28,424,000) (28,424,000) (11,852,000) -
1,359,764 (66,840,780) 1,435,566 0
(253,760) (321,115) (321,115) -
-1 -1 -1 (1)
0 632,320 0 -
537,522 2,582,385 537,729 -
(405,914) 49,402,693 (339,870) (0)
13,655 6,857,379 13,655 (0)
- - -
1 1 1 1
(3,024,947) (4,581,947) (4,581,947) (20,074,279)
(831,187) (1,009,197) (1,009,197) (2,304,467)
(3,021,071) (4,570,119) (4,570,119) -
(3,430,361) (4,193,470) (4,193,470) (9,492,636)
(59,838) (59,838) (1,715,026) -
(7,184) (7,184) (393,049) -
(26,870) (26,870) (837,560) -
(59,838) (59,838) (1,715,026) -
0 - (2,684,145) (9)
(900,000,000) (900,000,000) (900,000,000) (900,000,000)
(71,045,157) (71,045,157) (71,045,157) 0
- - - (71,045,157)
(1,082,947,545) (1,137,791,648) (1,184,451,219) (2,139,595,272)
- - (41,000) (181,095)
(1,213,471,272) (1,639,724,712) (2,039,874,803) (6,064,368,100)
- - - -
29,152,104 71,925,404 75,866,580 127,167,081
20,690,295 29,284,455 30,084,333 36,106,589
(121,694) (121,694) (165,072) (824,417)
- - - (646,551)
(50,569,012) (116,936,020) (137,153,881) (314,053,661)
- - - (820,768)
(266,260) (316,752) (1,012,994) (1,704,759)
-486 -486 -636 (2,839)
36,128,070 54,113,770 73,259,299 228,426,501
739,115 919,415 1,214,886 5,563,771
592,007 888,011 1,317,216 4,869,264
3,080,913 4,629,963 6,285,151 19,983,520
369,858 555,818 941,683 2,399,304
3,080,909 4,629,957 6,285,145 19,983,496
1,517,617 2,280,726 3,091,416 10,078,094
393,000 437,828 558,518 11,407,603
- - - 5,826,414
192,100 286,900 388,300 1,210,700
4,415,238 6,592,056 8,921,875 27,929,005
1,471,600 2,198,200 2,975,800 9,294,900
10,000 10,000 88,310 169,979
- - - 189,243
- - - 4,021,554
- 3,044,700 3,233,355 3,271,226
2,367,829 3,494,937 4,622,046 12,890,515
- - - 1,805,442
- - - 6,548,726
- - - 2,209,071
485,600 728,400 971,200 2,913,600
422,755 532,755 753,005 3,526,078
644,828 644,828 1,094,828 7,845,098
- 1,319,000 2,068,000 6,252,293
687,307 1,061,108 1,409,700 3,784,099
388,003 567,606 773,543 2,283,023
- - - 3,057,447
- - - -
- - - 3,987,867
5,000 264,647 2,610,866 19,114,323
92,861 92,861 92,861 92,861
- 382,500 512,500 13,541,263
- - - 1,531,200
- - 87,885 527,349
60,000 75,000 105,000 270,000
- - - 153,000
- - - 9,300
- 758,000 758,000 898,000
- - - 30,414
90,000 326,207 326,207 5,808,151
2,759 2,759 2,759 1,212,301
253,000 253,000 503,000 1,680,291
32,000 6,111,417 6,186,896 -
710,800 1,270,044 2,149,556 2,851,621
9,310 9,310 9,310 11,711,671
- - - 667,834
- - - 2,324,560
- - - 1,319,238
- - - 1,458,531
- - - 22,480,679
4,959,013 5,856,696 9,180,901 20,409,195
918,759 918,759 1,089,693 7,819,782
649,960 1,768,465 2,541,927 -
1,852,814 1,852,814 1,852,814 4,723,535
11,402 571,402 1,890,488 -
2,294,429 3,040,889 3,496,062 6,989,585
110,000 110,000 110,000 -
- - - 1,543,286
- - - 700
187,783 590,884 637,184 4,525,568
- - - 6,327,249
7,904,000 11,856,000 15,808,000 47,424,000
- - 33,253,497 33,253,497
- - - 323,751,344
- - - 100,000
- 271,597 271,597 5,328,358
12,069 376,090 417,771 5,500,248
- - - 8,188,973
- - - 7,055,717
- - - -
138,059 138,059 269,612 1,716,246
1,565,810 1,618,016 1,910,077 7,026,186
(2,196) 12,304 12,304 33,787
1,101,233 1,720,609 16,037,236 19,403,319
2,821,555 3,888,091 5,311,988 15,809,844
6,696 6,857 6,774 2,093,423
- - - 8,092,407
- - - 6,200,000
- - - 128,287,000
1,348,968,384 1,580,351,410 1,846,349,482 6,987,146,819
2,246,576,418 2,676,306,501 3,118,416,109 8,040,870,797

69,226,639 113,191,632 154,397,185 551,749,320
7,916,069 12,503,687 49,750,865 430,602,137
5,631,157 7,383,936 23,547,991 60,375,212
1,348,968,384 1,580,351,410 1,846,349,482 6,987,146,819
814,834,169 962,875,836 1,044,370,586 10,997,309
50,956,966 117,374,466 138,331,947 318,052,995
Enero de 2016 Febrero de 2016 Marzo de 2016 Abril de 2016 Mayo
439,961,862 668,478,410 653,705,397 791,710,734 0
- - - -
2,544,192 2,544,192 2,544,192 2,544,192 0
33,871,730 91,948,818 109,999,714 1,034,371 0
- - - -
- - - -
48,757,875 142,861,434 118,427,657 26,589,072 0
22,498,030 41,736,660 9,806,034 (4,256,066) 0
8,563,270 8,563,270 8,563,270 8,563,270 0
- 3,000,000 6,000,000 6,000,000
815,097,617 626,227,797 581,236,776 735,688,386 0
- - - - 0
16,148,461 13,670,075 13,970,075 13,787,755 0
7,627,871 11,354,605 13,931,360 19,539,900 0
452,712 766,177 1,095,579 1,384,224 0
26,103 26,103 29,999 38,524 0
24,138 24,138 150,151 150,151 0
72,683,000 - - - 0
- - - -
- 8,820,000 12,179,000 14,208,000
12,116,000 12,116,000 12,116,000 12,116,000 0
(4,865,728,736) (6,481,001,487) (7,474,410,169) (7,568,542,341) 0
(5,264,972,319) (4,372,195,841) (3,867,895,700) (4,415,541,470) 0
4,342,775,621 4,406,667,664 4,417,155,922 4,430,571,680 0
7,771,625,323 8,226,301,935 8,479,451,499 8,814,488,396 0
77,846,773 92,302,435 93,896,435 95,166,075 0
(28,291,983) (32,446,332) (33,622,539) (36,551,263) 0
(121,603,879) (165,552,535) (171,424,384) (566,736,027) 0
8,698,048 10,336,798 10,336,798 10,336,798 0
3,660,607 3,660,607 3,660,607 3,660,607 0
10,237,352 10,487,352 10,487,352 10,487,352 0
5,698,000 5,698,000 5,698,000 5,698,000 0
3,078,999 3,078,999 3,078,999 3,078,999 0
151,724 191,724 191,724 191,724 0
(2,174,001) (2,368,987) (2,563,973) (2,758,959) 0
(2,445,151) (2,625,435) (2,805,719) (2,986,003) 0
(44,238) (44,238) (44,238) (44,238) 0
- - - - 0
- - - - 0
(1,683,512,004) (1,631,508,002) (1,414,111,417) (777,056,437) 0
(1,912,945) (1,892,115) (4,007,384) (10,029,857) 0
- - - - 0
- - - - 0
- - - - 0
(400,055) - - - 0
(95,822,323) (118,951,607) (75,160,369) (32,454,350) 0
(52,170,000) (52,170,000) (52,170,000) (52,170,000)
- - - (345,000) 0
(69,157) (69,157) - - 0
- - (57,035) (93,335) 0
- - - - 0
(50,281) (50,280) 4,000 (3,846,112) 0
- - - -
(7,556,999) (6,106,999) (3,398,999) 1 0
- - - - 0
(962,441) (915,256) (878,100) (883,294) 0
(120,800) (114,200) (67,800) (113,400) 0
(926,900) (876,600) (878,100) (881,000) 0
(3,894,402) (3,660,590) (3,646,700) (3,687,600) 0
(3,327,000) - - (3,327,000) 0
- - - -
- - - -
(157,112,862) 0 (72,406,387) (167,625,972) 0
(310,047) - (682,483) (1,151,078) 0
(1) (1) (1) (1) 0
632,320 (11,968) 620,352 620,352 0
3,148,914 16,745 1,484,575 2,117,268 0
71,052,159 11,968 40,803,375 94,441,087 0
2,746,843 (1) 4,231,058 5,549,315 0
- - - -
1 (31,117,999) 1 1 0
(19,323,361) (3,764,314) (5,634,636) (5,634,636) 0
(2,528,877) (2,742,852) (2,956,827) (2,956,827) 0
(1,967,533) (3,830,025) (5,692,517) (5,692,517) 0
(10,458,116) (11,376,850) (6,744,332) (6,744,332) 0
- - - - 0
- - - - 0
- - - - 0
- - - - 0
(9) (9) (12,000,009) (9) 0
(900,000,000) (900,000,000) (900,000,000) (900,000,000) 0
(200,763,304) (200,763,304) (200,763,304) (200,763,304) 0
(71,045,157) (71,045,157) (71,045,157) (71,045,157)
(1,190,027,376) (1,422,232,135) (1,518,823,526) (1,619,547,060) 0
- - - -
(982,098,811) (1,611,530,574) (2,061,486,536) (2,659,851,429)
- (491,330) (491,330) (491,330) 0
17,306,858 29,682,261 56,138,336 64,434,448 0
30,658,680 56,283,112 69,444,629 71,363,002 0
(40,066) (96,704) (163,551) (163,551) 0
- - (2,586,208) (2,586,208)
(75,835,951) (90,982,097) (107,924,280) (140,686,487) 0
- - - -
(116,145) (183,204) (274,167) (290,572) 0
(819) (1,093) (1,455) (1,455) 0
21,675,231 43,115,281 64,555,331 86,186,619 0
1,174,228 1,704,428 2,302,628 2,753,645 0
466,200 932,400 1,398,600 1,864,800 0
1,961,075 3,822,567 5,684,059 5,684,059 0
235,417 458,222 681,027 681,027 0
1,967,533 3,830,025 5,692,517 5,692,517 0
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- - - - 0
846,000 846,000 846,000 846,000 0
120,700 234,800 302,600 416,000 0
2,791,877 5,387,022 7,990,359 10,630,925 0
926,000 1,801,700 2,679,800 3,560,800 0
8,390 18,892 204,486 212,453
- - 565,254 596,657
- - - -
- - - -
1,265,392 2,568,655 3,896,565 5,833,293 0
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- - - -
- - - -
258,310 516,620 774,930 1,033,240 0
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972,474 1,748,709 2,596,209 2,596,209 0
- - - 782,500
848,719 1,241,516 1,650,777 2,063,218 0
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34,397 917,692 917,692 1,362,129
- - - - 0
1,203,245 1,557,591 2,742,124 3,152,370 0
1,489,280 2,917,450 4,504,955 4,635,737 0
- - - - 0
147,239 167,239 289,308 1,169,998 0
- - - 660,000
54,851 102,336 228,481 228,481 0
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- - - -
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- 164,000 164,000 164,000
77,586 228,448 389,948 754,948
- - - -
1,017,976 1,713,485 2,776,640 3,229,663
- 130,688 970,688 993,104
231,167 716,153 911,139 1,106,125
120,591 300,875 481,159 661,443
- - - -
- 90,000 90,000 90,000
- - - -
4,724,680 4,724,680 5,946,877 6,211,323
1,921,466 1,988,509 1,988,509 4,503,669
- - - 629,690
- 1,977,485 1,977,485 4,065,985
- - - 626,846
- - - -
- - - -
1,350,492 2,519,851 4,072,537 4,951,218
- 136,203 136,203 136,203
384,299 552,149 1,304,128 1,812,670
761,600 761,600 761,600 761,600
3,952,000 7,904,000 11,856,000 11,856,000
- - - -
98,712,818 154,449,193 194,628,009 194,628,009
- - 55,000 92,000
- - - 110,568
3,633,959 4,180,419 5,701,148 5,820,974
533,909 1,257,263 2,351,397 2,351,397
641,647 1,256,964 1,893,503 1,893,503
- - 20,300 20,300
20,400 569,044 926,361 936,561
932,479 1,691,759 2,155,224 2,304,844
- - - -
730,891 1,352,633 2,199,877 2,718,596
3,851,339 5,665,564 7,122,680 7,767,170
- 2,539 2,539 2,539
- - - -
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
- - - -
1,750,122,906 2,472,619,179 2,961,727,721 3,603,526,162
2,124,160,649 2,948,288,667 3,455,218,427 4,144,092,369 -

51,794,070 95,878,043 146,705,337 188,860,228 -
107,474,333 169,047,839 216,505,357 216,772,751 -
8,535,109 12,281,539 15,406,681 16,729,710 -
1,750,122,906 2,472,619,179 2,961,727,721 3,603,526,162 -
206,234,231 198,462,067 114,873,331 118,203,519 -
75,992,981 91,263,098 110,949,661 143,728,273 -
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0
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- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
Diciembre Variación Abril 16 Variación Abril 15 Variacion Marzo 16 Variacion Marzo 15
0 138,005,337 26,235,972 (14,773,013) 79,340,469
0 13,124,202 - 5,599,382
0 0 - - -
0 -108,965,343 (118,477,720) 18,050,896 69,885,182
0 - - 509,550
0 - - 1,513,027
0 -91,838,585 50,607,015 (24,433,777) (46,690,098)
0 -14,062,100 (21,069,253) (31,930,626) 3,227,810
0 0 - - -
0 - 3,000,000 -
0 154,451,610 (19,928,215) (44,991,021) (38,993,021)
0 0 - - -
0 -182,320 5,838,076 300,000 -
0 5,608,540 3,027,045 2,576,755 2,855,286
0 288,645 (150,556) 329,402 149,772
0 8,525 - 3,896 -
0 0 13,611 126,013 -
0 0 (24,218,000) - -
0 - - -
2,029,000 - 3,359,000 -
0 0 - - -
0 -94,132,171 (18,447,007) (993,408,683) (12,789,348)
0 -547,645,770 (247,113,620) 504,300,141 (216,498,367)
0 13,415,758 11,103,412 10,488,259 37,161,888
0 335,036,897 286,684,637 253,149,565 310,830,999
0 1,269,640 8,235,530 1,594,000 1,808,600
0 -2,928,724 (1,366,830) (1,176,207) (420,970)
0 -395,311,643 (88,549,847) (5,871,849) (1,500,000)
0 0 439,238 - -
0 0 - - -
0 0 - - -
0 0 - - -
0 0 - - -
0 0 - - -
0 -194,986 - (194,986) -
0 -180,284 - (180,284) -
0 0 - - -
0 0 - - -
0 0 - - -
0 637,054,980 251,905,648 217,396,585 27,127,198
0 -6,022,473 (454,487) (2,115,269) 340,650
0 0 - - -
0 0 - - -
0 0 - - -
0 0 - - -
0 42,706,019 (34,053,456) 43,791,238 -
0 - - -
0 -345,000 - - -
0 0 - 69,157 -
0 -36,300 - (57,035) -
0 0 20 - (20)
0 -3,850,112 23,318 54,280 (23,317)
0 - - -
0 3,399,000 965,000 2,708,000 952,000
0 0 - - -
0 -5,194 (53,761) 37,156 2,537
0 -45,600 (6,600) 46,400 700
0 -2,900 (51,000) (1,500) 5,300
0 -40,900 (204,000) 13,890 21,500
0 -3,327,000 - - 3,028,000
0 - - -
0 16,572,000 - -
0 -95,219,586 68,276,346 (72,406,387) (68,200,544)
0 -468,595 - (682,483) (67,355)
0 0 - - -
0 0 (632,320) 632,320 632,320
0 632,693 (2,044,656) 1,467,830 2,044,863
0 53,637,711 (49,742,563) 40,791,407 49,808,607
0 1,318,257 (6,843,724) 4,231,058 6,843,724
0 - - -
0 0 - 31,118,000 -
0 0 - (1,870,322) (1,557,000)
0 0 - (213,975) (178,010)
0 0 - (1,862,492) (1,549,048)
0 0 - 4,632,518 (763,109)
0 0 (1,655,188) - -
0 0 (385,865) - -
0 0 (810,690) - -
0 0 (1,655,188) - -
0 12,000,000 (2,684,145) (12,000,000) -
0 0 - - -
0 0 - - -
0 - - -
0 -100,723,534 (46,659,571) (96,591,391) (54,844,103)
0 (41,000) - -
-598,364,893 (400,150,091) (449,955,962) (426,253,440)
0 0 - - -
0 8,296,112 3,941,176 26,456,076 42,773,300
0 1,918,373 799,878 13,161,517 8,594,160
0 0 (43,378) (66,847) -
0 - (2,586,208) -
0 -32,762,207 (20,217,861) (16,942,183) (66,367,008)
0 - - -
0 -16,405 (696,242) (90,963) (50,492)
0 0 (150) (362) -
0 21,631,288 19,145,529 21,440,050 17,985,700
0 451,017 295,471 598,200 180,300
0 466,200 429,205 466,200 296,004
0 0 1,655,188 1,861,492 1,549,050
0 0 385,865 222,805 185,960
0 0 1,655,188 1,862,492 1,549,048
0 0 810,690 5,687,834 763,109
0 0 120,690 - 44,828
0 0 - - -
0 113,400 101,400 67,800 94,800
0 2,640,566 2,329,819 2,603,337 2,176,818
0 881,000 777,600 878,100 726,600
7,967 78,310 185,594 -
31,403 - 565,254 -
0 - - -
0 188,655 - 3,044,700
0 1,936,728 1,127,109 1,327,910 1,127,108
0 344,875 - - -
0 - - -
0 - - -
0 258,310 242,800 258,310 242,800
0 411,084 220,250 357,967 110,000
0 0 450,000 847,500 -
782,500 749,000 - 1,319,000
0 412,441 348,592 409,261 373,801
0 370,727 205,937 363,349 179,603
444,437 - - -
0 0 - - -
0 410,246 - 1,184,533 -
0 130,782 2,346,219 1,587,505 259,647
0 0 - - -
0 880,690 130,000 122,069 382,500
660,000 - - -
0 0 87,885 126,145 -
0 38,656 30,000 16,000 15,000
0 18,000 - - -
0 - - -
0 105,000 - 1,540,800 758,000
0 0 - - -
0 0 - 280,000 236,207
0 - - -
365,000 250,000 161,500 -
0 75,479 - 6,079,417
453,023 879,512 1,063,155 559,244
22,416 - 840,000 -
194,986 - 194,986 -
180,284 - 180,284 -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
264,446 3,324,205 1,222,197 897,683
2,515,160 170,934 - -
629,690 773,462 - 1,118,505
2,088,500 - - -
626,846 1,319,086 - 560,000
0 455,173 - 746,460
0 - - -
878,681 - 1,552,686 -
0 - - -
508,542 46,300 751,979 403,101
0 - - -
0 3,952,000 3,952,000 3,952,000
0 33,253,497 - -
0 - 40,178,816 -
37,000 - 55,000 -
110,568 - - 271,597
119,826 41,681 1,520,729 364,021
0 - 1,094,134 -
0 - 636,539 -
0 - 20,300 -
10,200 131,553 357,317 -
149,620 292,061 463,465 52,206
0 - - 14,500
518,719 14,316,627 847,244 619,376
644,490 1,423,897 1,457,116 1,066,536
0 (83) - 161
0 - - -
0 - - -
0 - - -
641,798,441 265,998,072 489,108,542 231,383,026
- 688,873,942 442,109,608 506,929,760 429,730,083

- 42,154,891 41,205,553 50,827,294 43,964,993
- 267,394 37,247,178 47,457,518 4,587,618
- 1,323,029 16,164,055 3,125,142 1,752,779
- 641,798,441 265,998,072 489,108,542 231,383,026
- 3,330,187 81,494,750 (83,588,736) 148,041,667
- 32,778,612 20,957,631 19,686,563 66,417,500
Variacion Febrero 16 Variacion Febrero 15 Variacion Enero 16 Variacion Enero 15
228,516,548 60,065,450 252,524,272 101,030,394
- - - -
- - 2,544,192 1,231,700
58,077,088 15,191,624 32,063,319 17,880,361
- - - -
- - - -
94,103,559 (24,914,287) (10,636,326) 138,563,192
19,238,630 (26,689,811) (3,516,205) 52,113,079
- - 1,500,000 -
3,000,000 - - -
(188,869,820) (111,927,427) 216,493,849 119,954,364
- 1,961,130 - 317,040
(2,478,386) (22,279,581) 3,860,706 22,279,581
3,726,734 2,521,467 7,627,871 6,962,944
313,465 99,933 452,712 271,091
- 42,221 26,103 6,883
- - 24,138 51,278
(72,683,000) (68,754,000) - -
- 117,000,000 - -
8,820,000 - - -
- - 12,116,000 -
(1,615,272,751) (57,958,338) (2,875,303,141) (498,799,038)
892,776,478 (332,187,467) 1,125,580,234 (459,410,741)
63,892,043 28,194,843 533,190,865 199,669,146
454,676,611 283,821,191 442,277,547 466,026,734
14,455,662 3,149,480 5,234,603 10,263,202
(4,154,349) (1,708,400) (310,344) -
(43,948,656) (4,965,331) (4,791,970) -
1,638,750 - 1,201,724 -
- - 711,207 -
250,000 425,427 2,278,276 477,785
- - 1,160,000 -
- - - -
40,000 - 151,724 -
(194,986) - (231,167) -
(180,284) - (120,591) -
- - - -
- - - -
- 100,000,000 - -
52,004,002 52,502,086 655,440,297 668,891,150
20,830 (300,150) 8,433,256 3,473,904
- - - -
- - - -
- - - -
400,055 - (400,055) -
(23,129,284) - (54,081,718) -
- - - -
- - - -
- - (69,157) -
- - - -
- - - -
0 38,399 (50,281) -
- - - -
1,450,000 1,909,000 183,000 284,000
- - 13,046,000 6,478,000
47,185 3,078 (117,683) (738,396)
6,600 1,100 (16,800) (96,600)
50,300 7,500 (129,700) (739,700)
233,812 28,400 (539,900) (3,102,236)
3,327,000 - (3,327,000) -
- - - -
- - - -
157,112,862 128,771,901 (157,112,862) (127,412,137)
310,047 (253,760) (310,047) -
- (15,436) - 15,435
(644,288) (632,320) 632,320 632,320
(3,132,169) (193,237) 3,148,914 730,759
(71,040,191) (74,970,191) 71,052,160 74,564,277
(2,746,843) (3,602,377) 2,746,843 3,616,032
- - - -
(31,118,000) - - -
15,559,047 2,416,000 750,918 (1,472,025)
(213,975) (178,010) (224,410) (176,714)
(1,862,492) (1,549,048) (1,967,533) (1,472,023)
(918,734) (763,109) (965,480) (727,638)
- - - (59,838)
- - - (7,184)
- - - (26,870)
- - - (59,838)
- 49,420,000 - (49,420,000)
- - - -
- - (200,763,305) -
- - - -
(232,204,759) (121,842,867) (1,190,027,376) (961,104,678)
- - - -
(629,431,763) (417,145,521) (982,098,811) (796,325,751)
(491,330) - - -
12,375,402 6,551,914 17,306,858 22,600,190
25,624,432 2,533,655 30,658,680 18,156,640
(56,638) (61,695) (40,066) (59,999)
- - - -
(15,146,146) (11,909,185) (75,835,951) (38,659,827)
- - - -
(67,059) (122,477) (116,145) (143,783)
(274) - (819) (486)
21,440,050 18,093,702 21,675,231 18,034,368
530,200 314,300 1,174,228 424,815
466,200 296,004 466,200 296,003
1,861,492 1,549,050 1,961,075 1,531,863
222,805 185,960 235,417 183,898
1,862,492 1,549,048 1,967,533 1,531,861
918,734 763,109 965,480 754,508
- 393,000 - -
- - 846,000 -
114,100 95,500 120,700 96,600
2,595,145 2,195,678 2,791,877 2,219,560
875,700 731,900 926,000 739,700
10,502 - 8,390 10,000
- - - -
- - - -
- - - -
1,303,263 1,164,979 1,265,392 1,202,850
- - 344,875 -
- - - -
- - - -
258,310 242,800 258,310 242,800
2,044,511 162,116 272,366 260,639
776,235 194,828 972,474 450,000
- - - -
392,797 687,307 848,719 -
220,272 215,172 223,874 172,831
883,295 - 34,397 -
- - - -
354,346 - 1,203,245 -
1,428,170 - 1,489,280 5,000
- - - 92,861
20,000 - 147,239 -
- - - -
47,485 - 54,851 -
16,000 45,000 15,000 15,000
18,000 - 17,000 -
- - - -
9,600 - 19,200 -
- - 96,860 -
- 90,000 803,000 -
164,000 - - 2,759
150,862 - 77,586 253,000
- 32,000 - -
695,509 53,000 1,017,976 657,800
130,688 862 - 8,448
484,986 - 231,167 -
180,284 - 120,591 -
- - - -
90,000 - - -
- - - -
- 618,900 4,724,680 4,340,113
67,043 307,312 1,921,466 611,447
- 196,578 - 453,382
1,977,485 - - 1,852,814
- 10,602 - 800
- 1,494,695 - 799,734
- - - 110,000
1,169,359 - 1,350,492 -
136,203 - - -
167,850 17,283 384,299 170,500
- - 761,600 -
3,952,000 3,952,000 3,952,000 3,952,000
- - - -
55,736,375 - 98,712,818 -
- - - -
- - - -
546,460 - 3,633,959 12,069
723,354 - 533,909 -
615,317 - 641,647 -
- - - -
548,644 70,145 20,400 67,914
759,280 341,439 932,479 1,224,371
- (2,196) - -
621,742 593,123 730,891 508,110
1,814,225 1,317,458 3,851,339 1,504,097
2,539 6,566 - 130
- - - -
- - 3,000,000 -
- - - -
722,496,273 390,289,005 1,750,122,906 958,679,379
824,128,018 529,902,819 2,124,160,649 1,716,673,599

44,083,973 31,700,685 51,794,070 37,525,954
61,573,506 3,952,000 107,474,333 3,964,069
3,746,430 2,326,535 8,535,109 3,304,622
722,496,273 390,289,005 1,750,122,906 958,679,379
(7,772,164) 101,634,594 206,234,231 713,199,575
15,270,117 12,093,357 75,992,981 38,864,095
(1,422,232,135)
-
(1,611,530,574)
(491,330)
29,682,261
56,283,112
(96,704)
-
(90,982,097)
-
(183,204)
(1,093)
PAPELERIA
BALANCE GENERAL COMPAR
A Abril de 2016 A Marzo de 2016
ACTIVOS
Activo corriente
Disponible 817,622,303 894,482,994
Inversiones 14,563,270 14,563,270
Deudores, neto de provisión
Clientes 735,688,386 581,236,776
Otros deudores 61,224,554 53,472,164
Inventarios, neto de provisión

Materia Prima - -
Producto en Proceso - -
Producto Terminados - -
Mercancia no fabric.por la Cía. 752,855,050 1,443,151,064
Otros inventarios - -
Gastos pagados por anticipado - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,381,953,564 2,986,906,269
Activo no corriente
Propiedad, planta y equipo 33,453,480 33,453,480
Cargos diferidos - -
Depreciacion Acumulada (5,789,200) (5,413,930)
Otros Activos - -
Valorizaciones - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 27,664,280 28,039,550
TOTAL ACTIVO 2,409,617,844 3,014,945,819
Cristian David Rodriguez

Revisor Fiscal
mayo 10 de 2015
PAPELERIA EL PINGÜINO
ENERAL COMPARATIVO AL 30 DE ABRIL DE 2015
Variación % A Abril de 2016
PASIVOS
Pasivo corriente
-8.6% Obligaciones a Particulares -
0.0% Proveedores 787,086,294
Cuentas por pagar 97,801,090
26.6% Impuestos 66,049,029
14.5% Obligaciones Laborales 21,028,312
Otros Pasivos -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 971,964,725
0.0% Pasivo no corriente

0.0% Obligaciones Financieras -
0.0% Obligaciones con socios -
-47.8% Otros Pasivos No Corrientes 9
0.0% TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 9
0.0%
-20.3% TOTAL PASIVO 971,964,734
PATRIMONIO
Capital suscrito y pagado 900,000,000
Superávit de Capital -
Reserva legal -
Reservas ocasionales -
0.0% Revalorización del Patrimonio -
0.0% utilidad Ejercicios Anteriores -
6.9% Resultado de Ejercicios Anteriores 271,808,461
0.0% Utilidad (Pérdida) del ejercicio 261,931,792
0.0% Superávit por Valorizaciones -
-1.3% TOTAL PATRIMONIO 1,433,740,253
-20.1% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,405,704,987
(3,912,857)
A Marzo de 2016 Variación %
- 0.0%
1,418,118,801 -44.5%
136,253,103 -28.2%
25,949,510 154.5%
21,028,312 0.0%
- 0.0%
1,601,349,726 -39.3%
- 0.0%
- 0.0%
12,000,009 -100.0%
12,000,009 -100.0%
1,613,349,735 -39.8%
900,000,000 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
271,808,461 0.0%
225,822,992 16.0%
- 0.0%
1,397,631,454 2.6%
0.0%
3,010,981,188 -20.1%
(3,964,631)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 30 DE ABRIL DE 2015
A Abril de 2016 A Abril de 2015 Variación % A Abril de 2016 A Abril de 2015 Variación %
ACTIVOS PASIVOS
Activo corriente Pasivo corriente
Disponible 817,622,303 546,939,233 49.5% Obligaciones a Particulares - 96,400,124 -100.0%
Inversiones 14,563,270 - 0.0% Proveedores 787,086,294 619,105,725 27.1%
Deudores, neto de provisión Cuentas por pagar 97,801,090 32,234,233 203.4%
Clientes 735,688,386 392,353,063 87.5% Impuestos 66,049,029 10,526,035 527.5%
Otros deudores 61,224,554 189,586,051 -67.7% Obligaciones Laborales 21,028,312 14,354,733 46.5%
Otros Pasivos - 4,660,661 -100.0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 971,964,725 777,281,511 25.0%
Inventarios, neto de provisión
Materia Prima - - 0.0% Pasivo no corriente
Producto en Proceso - - 0.0% Obligaciones Financieras - - 0.0%
Producto Terminados - - 0.0% Obligaciones con socios - - 0.0%
Mercancia no fabric.por la Cía. 752,855,050 1,797,786,586 -58.1% Otros Pasivos No Corrientes 9 2,684,145 -100.0%
Otros inventarios - - 0.0% TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 9 2,684,145 -100.0%
Gastos pagados por anticipado - - 0.0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,381,953,564 2,926,664,933 -18.6% TOTAL PASIVO 971,964,734 779,965,656 24.6%
PATRIMONIO
Capital suscrito y pagado 900,000,000 900,000,000 0.0%
Superávit de Capital - - 0.0%
Reserva legal - - 0.0%
Activo no corriente Reservas ocasionales - - 0.0%
Propiedad, planta y equipo 33,453,480 7,049,014 374.6% Revalorización del Patrimonio - - 0.0%
Cargos diferidos - - 0.0% utilidad Ejercicios Anteriores - - 0.0%
Depreciacion Acumulada (5,789,200) - 0.0% Resultado de Ejercicios Anteriores 271,808,461 71,045,157 282.6%
Otros Activos - - 0.0% Utilidad (Pérdida) del ejercicio 261,931,792 1,182,702,533 -77.9%
Valorizaciones - - 0.0% Superávit por Valorizaciones - - 0.0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 27,664,280 7,049,014 292.5% TOTAL PATRIMONIO 1,433,740,253 2,153,747,690 -33.4%
0.0%
TOTAL ACTIVO 2,409,617,844 2,933,713,947 -17.9% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,405,704,987 2,933,713,346 -18.0%
Cristian David Rodriguez (3,912,857) (601)

Revisor Fiscal
mayo 10 de 2015
ESTADO DE PERDIDAD Y GANANCIAS AL 30 DE AB
A Abril de 2016
Valor Margen/Ventas
Ingresos operacionales 699,088,427 101.5%
Descuentos y Rebajas 0 0.0%
Devoluciones en Ventas 10,214,485 1.5%
Ventas Netas 688,873,942 100.0%
Costos de Ventas 641,798,441 93.2%
Utilidad Bruta 47,075,501 6.8%
Gastos operacionales:
De Administracion 42,154,891 6.1%
De Ventas 267,394 0.0%
Utilidad Operativa 4,653,216 0.7%
Otros ingresos y (egresos) netos 31,455,583 4.6%
Utilidad antes de impuestos 36,108,799 5.2%

Impuesto de renta y CREE 0 0.0%
Utilidad neta 36,108,799 5.2%

Revisor Fiscal
mayo 10 de 2015
PINGÜINO
NCIAS AL 30 DE ABRIL DE 2015
A Abril de 2015
Variacion %
Valor Margen/Ventas
446,850,662 101.1% 56.4%
0 0.0% 0.0%
4,741,054 1.1% 115.4%
442,109,608 100.0% 55.8%
265,998,072 60.2% 141.3%
176,111,536 39.8% -73.3%
41,205,553 9.3% 2.3%

37,247,178 8.4% -99.3%
97,658,805 22.1% -95.2%
4,793,576 1.1% 556.2%
102,452,381 23.2% -64.8%

0 0.0%
102,452,381 23.2% -64.8%

ESTADO DE PERDIDAD Y GANANCIAS AL 30 DE A
A Abril de 2016
Valor Margen/Ventas
Ingresos operacionales 4,279,889,819 103.28%
Descuentos y Rebajas 0 0.00%
Devoluciones en Ventas 135,797,450 3.28%
Ventas netas 4,144,092,369 100.00%
Costos de Ventas 3,603,526,162 86.96%
Utilidad Bruta 540,566,208 13.04%
Gastos operacionales:
De Administracion 188,860,228 4.56%
De Ventas 216,772,751 5.23%
Utilidad Operativa 134,933,229 3.26%
Otros ingresos y (egresos) netos 126,998,563 3.06%
Utilidad antes de impuestos 261,931,792 6.32%

Impuesto de renta y CREE 0 0.00%
0 0.00%
Utilidad neta 261,931,792 6.32%

Revisor Fiscal
mayo 10 de 2015
L PINGÜINO
NCIAS AL 30 DE ABRIL DE 2015
A Abril de 2015
Variacion %
Valor Margen/Ventas
3,224,367,022 103.4% 32.7%
0 0.0% 0.0%
105,950,913 3.4% 28.2%
3,118,416,109 100.0% 32.9%
1,846,349,482 59.2% 95.2%
1,272,066,627 40.8% -57.5%
154,397,185 5.0% 22.3%

49,750,865 1.6% 335.7%
1,067,918,577 34.2% -87.4%
114,783,956 3.7% 10.6%
1,182,702,533 37.9% -77.9%

0 0.0% 0.0%
0 0.0% 0.0%
1,182,702,533 37.9% -77.9%

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2015
Descripcion Cuenta Diciembre de 2015 Enero Febrero Marzo Abril Total 2016 Meta Promedio 2015
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS EXCLUIDAS 2,139,595,272 1,190,027,376 232,204,759 96,591,391 100,723,534 1,619,547,060 178,299,606
VENTAS GRAVADAS 5% 181,095 0 0 0 0 0 15,091
VENTAS GRAVADAS 16% 6,064,368,100 982,098,811 629,431,763 449,955,962 598,364,893 2,659,851,429 505,364,008
VENTAS NO SOMETIDAS 0 0 491,330 0 0 491,330 -
DEVOLUCION EN VENTAS GRAVADAS 16% (127,167,081) (17,306,858) (12,375,402) (26,456,076) (8,296,112) (64,434,448) (10,597,257)
DEVOLUCION EN VENTAS NO GRAVADAS (36,106,589) (30,658,680) (25,624,432) (13,161,517) (1,918,373) (71,363,002) (3,008,882)
-
Ventas Netas 8,040,870,797 2,124,160,649 824,128,018 506,929,760 688,873,942 4,144,092,369 670,072,566
COSTO DE VENTAS 6,987,146,819 1,750,122,906 722,496,273 489,108,542 641,798,441 3,603,526,162 582,262,235
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 1,053,723,978 374,037,743 101,631,745 17,821,218 47,075,501 540,566,208 87,810,332
GASTOS OPERACIONALES DE ADMON
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS 228,426,501 21,675,231 21,440,050 21,440,050 21,631,288 86,186,619 19,035,542
APOYO Y SOSTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 -
HORAS EXTRAS Y RECARGOS 5,563,771 1,174,228 530,200 598,200 451,017 2,753,645 463,648
COMISIONES 0 0 0 0 0 0 -
INCAPACIDADES 0 0 0 0 0 0 -
AUXILIO DE TRANSPORTE 4,869,264 466,200 466,200 466,200 466,200 1,864,800 405,772
CESANTIAS 19,983,520 1,961,075 1,861,492 1,861,492 0 5,684,059 1,665,293
INTERESES SOBRE CESANTIAS 2,399,304 235,417 222,805 222,805 0 681,027 199,942
PRIMA DE SERVICIOS 19,983,496 1,967,533 1,862,492 1,862,492 0 5,692,517 1,665,291
VACACIONES 10,078,094 965,480 918,734 5,687,834 0 7,572,048 839,841
BONIFICACIONES 0 0 0 0 0 0 -
DOTACION A TRABAJADORES 11,407,603 0 0 0 0 0 950,634
INDEMNIZACIONES LABORALES 0 0 0 0 0 0 -
CAPACITACION AL PERSONAL 5,826,414 846,000 0 0 0 846,000 485,535
APORTES RIESGOS PROFESIONALES 1,210,700 120,700 114,100 67,800 113,400 416,000 100,892
APORTES DE SALUD EPS 0 0 0 0 0 0 -
APORTES A FONDOS DE PENSIONES 27,929,005 2,791,877 2,595,145 2,603,337 2,640,566 10,630,925 2,327,417
APORTES CAJA COMPENSACION FAM. 9,294,900 926,000 875,700 878,100 881,000 3,560,800 774,575
APORTES ICBF 0 0 0 0 0 0 -
APORTES SENA 0 0 0 0 0 0 -
GASTOS MEDICOS Y DROGAS 169,979 8,390 10,502 185,594 7,967 212,453 14,165
SUBTOTAL 347,142,551 33,138,131 30,897,420 35,873,904 26,191,438 126,100,893 28,928,546
IMPUESTOS
A LA PROPIEDAD RAIZ 0 0 0 0 0 0
INDUSTRIA Y COMERCIO 189,243 0 0 565,254 31,403 596,657 15,770
DE VEHICULOS 0 0 0 0 0 0 -
OTROS 0 0 0 0 0 0 -
IMPUESTO AL CONSUMO LEY 1607 0 0 0 0 0 0 -
SUBTOTAL 189,243 0 0 565,254 31,403 596,657 15,770
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 0 -
CONTRIBUCIONES 0 0 0 0 0 0 -
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 -
SUBTOTAL 0 0 0 0 0 0 0
SEGUROS
CUMPLIMIENTO 4,021,554 0 0 0 0 0 335,130
SEGURO EQUIPO BAJA TENSION 3,271,226 0 0 0 0 0 272,602
SEGURO DE VIDA 12,890,515 1,265,392 1,303,263 1,327,910 1,936,728 5,833,293 1,074,210
SEGURO INCENDIO 1,805,442 344,875 0 0 344,875 689,750 150,454
SEGURO SUSTRACCION 6,548,726 0 0 0 0 0 545,727
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2,209,071 0 0 0 0 0 184,089
SEGURO DE AREAS PROTEGIDAS 2,913,600 258,310 258,310 258,310 258,310 1,033,240 242,800
OTROS 0 0 0 0 0 0 -
SUBTOTAL 33,660,134 1,868,577 1,561,573 1,586,220 2,539,913 7,556,283 2,805,011
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA 3,526,078 272,366 2,044,511 357,967 411,084 3,085,928 293,840
ASISTENCIA TECNICA 7,845,098 972,474 776,235 847,500 0 2,596,209 653,758
PROCESAMIENTO DE DATOS 6,252,293 0 0 0 782,500 782,500 521,024
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 3,784,099 848,719 392,797 409,261 412,441 2,063,218 315,342
ENERGIA ELECTRICA 2,283,023 223,874 220,272 363,349 370,727 1,178,222 190,252
TELEFONO 3,057,447 34,397 883,295 0 444,437 1,362,129 254,787
INTERNET 3,987,867 1,203,245 354,346 1,184,533 410,246 3,152,370 332,322
CELULARES 19,114,323 1,489,280 1,428,170 1,587,505 130,782 4,635,737 1,592,860
HOSTING GO DADDY 92,861 0 0 0 0 0 7,738
TRANSP. FLETES Y ACARREO 13,541,263 147,239 20,000 122,069 880,690 1,169,998 1,128,439
FUMIGACION 1,531,200 0 0 0 660,000 660,000 127,600
IMPOCONSUMO 527,349 54,851 47,485 126,145 0 228,481 43,946
IMPUESTO ENERGIA 270,000 15,000 16,000 16,000 38,656 85,656 22,500
IMPUESTO DE TELEFONIA 153,000 17,000 18,000 0 18,000 53,000 12,750
SUBTOTAL 65,965,901 5,278,445 6,201,111 5,014,329 4,559,563 21,053,448 5,497,158
GASTOS LEGALES
NOTARIALES 9,300 0 0 0 0 0 775
REGISTRO MERCANTIL 898,000 19,200 9,600 1,540,800 105,000 1,674,600 74,833
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES 30,414 96,860 0 0 0 96,860 2,535
SUBTOTAL 937,714 116,060 9,600 1,540,800 105,000 1,771,460 78,143
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO 5,808,151 803,000 0 280,000 0 1,083,000 484,013
EQUIPO DE OFICINA 1,212,301 0 164,000 0 0 164,000 101,025
EQ. COMPUTACION COMUNICACION 1,680,291 77,586 150,862 161,500 365,000 754,948 140,024
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 0 0 0 0 0 0 -
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2,851,621 1,017,976 695,509 1,063,155 453,023 3,229,663 237,635
SUBTOTAL 11,552,364 1,898,562 1,010,371 1,504,655 818,023 5,231,611 962,697
ADECUACION E INSTALACION
REPARACIONES LOCATIVAS 11,711,671 0 130,688 840,000 22,416 993,104 975,973
SUBTOTAL 11,711,671 0 130,688 840,000 22,416 993,104 975,973
DEPRECIACIONES
GASTOS DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA 667,834 231,167 484,986 194,986 194,986 1,106,125 55,653
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC 2,324,560 120,591 180,284 180,284 180,284 661,443 193,713
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,319,238 0 0 0 0 0 109,937
SUBTOTAL 4,311,632 351,758 665,270 375,270 375,270 1,767,568 359,303
DIVERSOS
LIBS. SUSCRIP.,PERIOD Y REVTAS 1,458,531 0 90,000 0 0 90,000 121,544
GASTOS DE REPRESENTACION 22,480,679 0 0 0 0 0 1,873,390
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 20,409,195 4,724,680 0 1,222,197 264,446 6,211,323 1,700,766
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 7,819,782 1,921,466 67,043 0 2,515,160 4,503,669 651,649
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 0 0 629,690 629,690 -
ENVASES Y EMPAQUES 4,723,535 0 1,977,485 0 2,088,500 4,065,985 393,628
PARQUEADEROS Y PEAJES 0 0 0 0 626,846 626,846 -
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 6,989,585 0 0 0 0 0 582,465
PEAJE 0 0 0 0 0 0 -
RESTAURANTE 1,543,286 1,350,492 1,169,359 1,552,686 878,681 4,951,218 128,607
EQUIPO DE COMPUTO 700 0 136,203 0 0 136,203 58
DIVERSOS 4,525,568 384,299 167,850 751,979 508,542 1,812,670 377,131
OBSEQUIOS 6,327,249 761,600 0 0 0 761,600 527,271
SUBTOTAL 76,278,110 9,142,537 3,607,940 3,526,862 7,511,865 23,789,204 6,356,509
TOTAL ADMINISTRACION 551,749,320 51,794,070 44,083,973 50,827,294 42,154,891 188,860,228 45,979,110
OPERACIONALES DE VENTAS
ARRENDAMIENTOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 47,424,000 3,952,000 3,952,000 3,952,000 0 11,856,000 3,952,000
SUBTOTAL 47,424,000 3,952,000 3,952,000 3,952,000 0 11,856,000 3,952,000
SERVICIOS
TEMPORALES 357,004,841 98,712,818 55,736,375 40,178,816 0 194,628,009 29,750,403
FLETES 100,000 0 0 55,000 37,000 92,000 8,333
SUBTOTAL 357,104,841 98,712,818 55,736,375 40,233,816 37,000 194,720,009 29,758,737
DIVERSOS
COMISIONES 0 0 0 0 0 0 -
LIBROS, SUSCRIPCIONES Y REVISTAS 0 0 0 0 0 0 -
GASTOS REPRESENTACION/R.PUBL. 0 0 0 0 0 0 -
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 5,328,358 0 0 0 110,568 110,568 444,030
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 5,500,248 3,633,959 546,460 1,520,729 119,826 5,820,974 458,354
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,188,973 533,909 723,354 1,094,134 0 2,351,397 682,414
ENVASES Y EMPAQUES 0 0 0 0 0 0 -
TAXIS Y BUSES 0 0 0 0 0 0 -
CASINO Y RESTAURANTE 0 0 0 0 0 0 -
PARQUEADEROS PEAJES 7,055,717 641,647 615,317 636,539 0 1,893,503 587,976
OTROS 0 0 0 20,300 0 20,300 -
SUBTOTAL 26,073,296 4,809,515 1,885,131 3,271,702 230,394 10,196,742 2,172,775
TOTAL GASTOS DE VENTAS 430,602,137 107,474,333 61,573,506 47,457,518 267,394 216,772,751 35,883,511
UTILIDAD OPERATIVA 71,372,521 214,769,340 (4,025,734) (80,463,594) 4,653,216 134,933,229 5,947,710
INGRESOS NO OPERACIONALES
OTRAS VENTAS
INGRESOS POR PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0
SUBTOTAL 0 0 0 0 0 0
FINANCIEROS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 824,417 40,066 56,638 66,847 0 163,551
INTERESES BANCARIOS 0 0 0 0 0 0
DIFERENCIA EN CAMBIO 0 0 0 0 0 0
DESCUENTOS COMERCIALES 0 0 0 0 0 0
SUBTOTAL 824,417 40,066 56,638 66,847 0 163,551
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS

VENTA DE ACTIVOS 646,551 0 0 2,586,208 0 2,586,208
SUBTOTAL 646,551 0 0 2,586,208 0 2,586,208
RECUPERACIONES
RECUPERACIONES DE GASTOS 820,768 0 0 0 0 0
OTROS INGRESOS 314,053,661 75,835,951 15,146,146 16,942,183 32,762,207 140,686,487
OTRAS RECUPERACIONES 0 0 0 0 0 0
SUBTOTAL 314,874,429 75,835,951 15,146,146 16,942,183 32,762,207 140,686,487
DIVERSOS
APROVECHAMIENTOS 1,704,759 116,145 67,059 90,963 16,405 290,572
AJUSTE AL PESO 2,839 819 274 362 0 1,455
SUBTOTAL 1,707,598 116,964 67,333 91,325 16,405 292,027
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 318,052,995 75,992,981 15,270,117 19,686,563 32,778,612 143,728,273
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS 1,716,246 20,400 548,644 357,317 10,200 936,561
COMISIONES 7,026,186 932,479 759,280 463,465 149,620 2,304,844
INTERESES SOBRE OBLIGACIONES 33,787 0 0 0 0 0
INTERESES POR MORA 0 0 0 0 0 0
GRAVAMEN MOVIMIENTO FCIERO 15,809,844 3,851,339 1,814,225 1,457,116 644,490 7,767,170
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 19,403,319 730,891 621,742 847,244 518,719 2,718,596
SUBTOTAL 43,989,382 5,535,109 3,743,891 3,125,142 1,323,029 13,727,171
GASTOS EXTRAORDINARIOS
COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0 0 0 0
IMPUESTOS ASUMIDOS 2,093,423 0 2,539 0 0 2,539
RETENCIONES EN LA FUENTE 0 0 0 0 0 0
GASTOS NO DEDUCIBLES 8,092,407 0 0 0 0 0
SUBTOTAL 10,185,830 0 2,539 0 0 2,539
GASTOS DIVERSOS
MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS 0 0 0 0 0 0
OTROS EGRESOS 6,200,000 3,000,000 0 0 0 3,000,000
SUBTOTAL 6,200,000 3,000,000 0 0 0 3,000,000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 60,375,212 8,535,109 3,746,430 3,125,142 1,323,029 16,729,710
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS 329,050,305 282,227,212 7,497,953 (63,902,173) 36,108,799 261,931,792
IMPTO DE RTA Y COMPLEMENTARIO

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO 128,287,000 0 0 0 0 0
CREE 0 0 0 0 0 0
SUBTOTAL 128,287,000 0 0 0 0 0
UTILIDAD CONTABLE DESP. DE IMPUESTOS 200,763,305 282,227,212 7,497,953 (63,902,173) 36,108,799 261,931,792
TOTAL UTILIDAD POR MES 282,227,212 289,725,165 225,822,992 261,931,792

Revisor Fiscal
mayo 10 de 2015
178209023 213177113 215423501 189306861
195330402 195879002 197475253 204199255 199838687 212499631 204780219 225871670 2431990617 2001338728 203894525 246981704 239252109 226083979 248473344 241814209 231295739 233300109 243747744 203398676
231419632 261481477 2811143247 30061845 234149429 246596917 269376327 257518946 283220731 282343491 283518244 260158556 263621385 294884131 314913266 348513521 3338814944 33600255
PAPELERIA EL PINGÜINO PAPELERIA EL PINGÜINO
UTILIDADES NETAS POR MES VENTAS NETAS POR MES
MES 2015 2016 VARIACION MES 2015 2016 VARIACION
Enero 752,063,670 282,227,212 -469,836,458 Enero 1,716,673,599 2,124,160,649 407,487,050

Febrero 113,727,951 7,497,953 -106,229,998 Febrero 529,902,819 824,128,018 294,225,199
MARZO 214,459,167 -63,902,173 -278,361,340 MARZO 429,730,083 506,929,760 77,199,677
ABRIL 102,452,381 36,108,799 -66,343,582 ABRIL 442,109,608 688,873,942 246,764,334
MAYO MAYO
JUNIO JUNIO
JULIO JULIO
AGOSTO AGOSTO
SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE
OCTUBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE NOVIEMBRE
DICIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL AÑO 1,182,703,169 261,931,792 -920,771,377 TOTAL AÑO 3,118,416,109 4,144,092,369 1,025,676,260 6.3%
ACUMULADO AL MES 1,182,703,169 261,931,792 -920,771,377 ACUMULADO AL MES 3,118,416,109 4,144,092,369 1,025,676,260
2,500,000,000
Chart Title
Axis Title
800,000,000
700,000,000 2,000,000,000
600,000,000
500,000,000 1,500,000,000
400,000,000
300,000,000
1,000,000,000 2015
200,000,000
2015 2016
100,000,000
2016
0 500,000,000
-100,000,000
-200,000,000 0
Enero
Febrero
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Enero
Febrero
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
GASTOS OPERACIONALES DE ADMON GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
Enero 37,525,954 51,794,070 14,268,116 Enero 3,964,069 107,474,333 103,510,264 2%

Febrero 31,700,685 44,083,973 12,383,288 Febrero 3,952,000 61,573,506 57,621,506 5%
MARZO 43,964,993 50,827,294 6,862,301 MARZO 4,587,618 47,457,518 42,869,900 10%
ABRIL 41,205,553 42,154,891 949,338 ABRIL 37,247,178 267,394 -36,979,784 6%
MAYO MAYO
JUNIO JUNIO
JULIO JULIO
AGOSTO AGOSTO
OCTUBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE NOVIEMBRE
DICIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL AÑO 154,397,185 188,860,228 34,463,043 TOTAL AÑO 49,750,865 216,772,751 167,021,886 201,484,929
ACUMULADO AL MES 154,397,185 188,860,228 34,463,043 ACUMULADO AL MES 49,750,865 216,772,751 167,021,886
60,000,000 120,000,000
Axis Title
Axis Title
50,000,000 100,000,000
40,000,000 80,000,000
30,000,000 60,000,000
2015 2015
20,000,000 40,000,000
2016 2016
10,000,000 20,000,000
0 0
Enero
Febrero
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Enero
Febrero
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
GASTOS NO OPERACIONALES INGRESOS NO OPERACIONALES

Enero 3,304,622 8,535,109 5,230,487 Enero 38,864,095 75,992,981 37,128,886 0.40%

Febrero 2,326,535 3,746,430 1,419,895 Febrero 12,093,357 15,270,117 3,176,760
MARZO 1,752,779 3,125,142 1,372,363 MARZO 66,417,500 19,686,563 -46,730,937
ABRIL 16,164,055 1,323,029 -14,841,026 ABRIL 20,957,631 32,778,612 11,820,981
MAYO MAYO
JUNIO JUNIO
JULIO JULIO
AGOSTO AGOSTO
OCTUBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE NOVIEMBRE
DICIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL AÑO 23,547,991 16,729,710 -6,818,281 TOTAL AÑO 138,332,583 143,728,273 5,395,690
ACUMULADO AL MES 23,547,991 16,729,710 -6,818,281 ACUMULADO AL MES 138,332,583 143,728,273 5,395,690
18,000,000 80,000,000
16,000,000 70,000,000
Axis Title
Axis Title
14,000,000 60,000,000
12,000,000
50,000,000
10,000,000
40,000,000
8,000,000
2015 30,000,000 2015
6,000,000 2016 2016
20,000,000
4,000,000
2,000,000 10,000,000
0 0
Enero
Febrero
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Enero
Febrero
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
COSTOS DE VENTAS
MES 2015 2016 VARIACION
Enero 958,679,379 1,750,122,906 791,443,527 82% 56%

Febrero 390,289,005 722,496,273 332,207,268 88% 74%
MARZO 231,383,026 489,108,542 257,725,516 96% 54%
ABRIL 265,998,072 641,798,441 375,800,369 93% 60%
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL AÑO 1,846,349,482 3,603,526,162 1,757,176,680
ACUMULADO AL MES 1,846,349,482 3,603,526,162 1,757,176,680
2,000,000,000
1,800,000,000
Axis Title
1,600,000,000
1,400,000,000
1,200,000,000
1,000,000,000
800,000,000 2015
600,000,000 2016
400,000,000
200,000,000
0
Enero
Febrero
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
38%
5%
7%
9%
0%
PAPELERIA EL PINGÜIN
DETALLE DE GASTOS ADMINIST
A Abril de 2016
Valor % Participación Acumulado
Gastos de personal 26,191,438 62.13% 126,100,893

Horas Extras 0 0.00% 0
Honorarios 0 0.00% 0
Impuestos 31,403 0.07% 596,657
Arrendamientos 0 0.00% 0
Contribuciones y Afiliaciones 0 0.00% 0
Seguros 2,539,913 6.03% 7,556,283
Servicios 4,559,563 10.82% 21,053,448
Gastos legales 105,000 0.25% 1,771,460
Mantenimiento y reparaciones 818,023 1.94% 5,231,611
Adecuacion e Instalación 22,416 0.05% 993,104
Gastos de viaje 0 0.00% 0
Depreciaciones 375,270 0.89% 1,767,568
Amortizaciones 0 0.00% 0
Diversos 7,511,865 17.82% 23,789,204
Provisiones 0 0.00% 0
TOTAL GASTOS DE ADMON 42,154,891 100.00% 188,860,228

Revisor Fiscal
mayo 10 de 2015
EL PINGÜINO
OS ADMINISTRATIVOS
A Abril de 2015
Variacion %
27,784,955 67.43% 105,327,599 -5.74%

0 0.00% 0 0.00%
0 0.00% 0 0.00%
0 0.00% 0 0.00%
0 0.00% 0 0.00%
0 0.00% 0 0.00%
1,558,564 3.78% 8,826,601 62.96%
4,567,883 11.09% 9,508,188 -0.18%
0 0.00% 758,000 0.00%
1,204,991 2.92% 9,168,418 -32.11%
0 0.00% 9,310 0.00%
0 0.00% 0 0.00%
0 0.00% 0 0.00%
0 0.00% 0 0.00%
6,089,160 14.78% 20,799,069 23.36%
0 0.00% 0 0.00%
41,205,553 100.00% 154,397,185 48.30%
DETALLE DE GASTOS DE VENTAS
A Abril de 2016
Gastos de personal 0 0.00% 0

Horas Extras 0 0.00% 0
Honorarios 0 0.00% 0
Impuestos 0 0.00% 0
Arrendamientos 0 0.00% 11,856,000
Contribuciones y Afiliaciones 0 0.00% 0
Seguros 0 0.00% 0
Servicios 37,000 13.84% 194,720,009
Transporte,fletes y Acarreos 0 0.00% 0
Propaganda y Publicidad 0 0.00% 0
Otros Servicios 0 0.00% 0
Gastos legales 0 0.00% 0
Mantenimiento y reparaciones 0 0.00% 0
Adecuacion e Instalación 0 0.00% 0
Gastos de viaje 0 0.00% 0
Depreciaciones 0 0.00% 0
Amortizaciones 0 0.00% 0
Diversos 230,394 86.16% 10,196,742
Provisiones 0 0.00% 0
TOTAL GASTOS DE VENTAS 267,394 100.00% 216,772,751

Revisor Fiscal
mayo 10 de 2015
L PINGÜINO
TOS DE VENTAS
A Abril de 2015
Variacion %
0 0.00% 0 0.00%
0 0.00% 0 0.00%
0 0.00% 0 0.00%
0 0.00% 0 0.00%
3,952,000 10.61% 15,808,000 -100.00%
0 0.00% 0 0.00%
0 0.00% 0 0.00%
33,253,497 89.28% 33,253,497 -99.89%
0 0.00% 0 0.00%
0 0.00% 0 0.00%
0 0.00% 0 0.00%
0 0.00% 0 0.00%
0 0.00% 0 0.00%
0 0.00% 0 0.00%
0 0.00% 0 0.00%
0 0.00% 0 0.00%
0 0.00% 0 0.00%
41,681 0.11% 689,368 452.76%
0 0.00% 0 0.00%
37,247,178 100.00% 49,750,865 -99%
DETALLE DE OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACI
A Abril de 2016 A Abril de 2015
Valor Acumulado Valor
Otros ingresos
Publicidad 0 0 0
Diferencia en cambio 0 0 0
Rendimientos financieros 0 163,551 43,378
Servicios 0 0 0
Ingresos método de participacion 0 0 0
Otros Ingresos 32,762,207 140,686,487 20,217,861
Venta de Activos 0 2,586,208 0
Aprovechamientos 16,405 290,572 696,242
Ajuste al Peso 0 1,455 150
TOTAL 32,778,612 143,728,273 20,957,631
Otros egresos
Gravamen movimiento fciero 644,490 7,767,170 1,423,897
Gastos bancarios 10,200 936,561 131,553
Comisiones 149,620 2,304,844 292,061
Intereses sobre obligaciones 0 0 0
Descuentos comerciales condicionados 518,719 2,718,596 14,316,627
Pérdida en venta y retiro de bienes 0 0 0
Impuestos Asumidos 0 2,539 -83
Gastos no deducibles 0 0 0
Otros egresos 0 3,000,000 0
TOTAL 1,323,029 16,729,710 16,164,055
INGRESOS Y (EGRESOS)NO
31,455,583 126,998,563 4,793,576
OPERACIONALES NETOS

Revisor Fiscal
mayo 10 de 2015
O
NO OPERACIONALES
A Abril de 2015
Variacion %
Acumulado
0 0.00%
0 0.00%
165,072 -100.00%
0 0.00%
0 0.00%
137,153,881 62.05%
0 0.00%
1,012,994 -97.64%
0 -100.00%
138,331,947 56.40%
5,311,988 -54.74%
269,612 -92.25%
1,910,077 -48.77%
12,304 0.00%
16,037,236 -96.38%
0 0.00%
6,774 -100.00%
0 0.00%
0 0.00%
23,547,991 -91.81%
114,783,956
556.20%
EBITDA AÑO 2016
MESES DICIEMBRE 2015 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL ACUMULADO
UTILIDAD NETA 200,763,305 282,227,212 7,497,953 (63,902,173) 36,108,799 -20,295,420

+
INTERESES 33,787 0 0 0 0 0
INTERESES 33,787 0 0 0 0
+
IMPUESTOS 128,476,243 0 0 565,254 31,403 596,657
DE RENTA 128,287,000 0 0 0 0
IMPTO AL PATRIMONIO 0 0 0 0 0
ADMINISTRACION 189,243 0 0 565,254 31,403
VENTAS 0 0 0 0 0
+
DEPRECIACIONES 4,311,632 351,758 665,270 375,270 375,270 1,415,810
ADMINISTRACION 4,311,632 351,758 665,270 375,270 375,270
VENTAS 0 0 0 0 0
+
AMORTIZACIONES 0 0 0 0 0 0
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR 0 0 0 0 0
EBITDA 333,584,967 282,578,970 8,163,223 -62,961,649 36,515,472 -18,282,953
MARGEN EBITDA EBITDA 333,584,967 4.07% 282,578,970 13.01% 8,163,223 0.95% -62,961,649 -11.52% 36,515,472 5.22% -18,282,953 -0.43%
INGRESOS 8,204,144,467 2,172,126,187 862,127,852 546,547,353 699,088,427 4,279,889,819
Muestra la capacidad de la empresa para generar efectivo por cada peso de ventas
y en términos de porcentaje.
Lo ideal es lograr un alto MARGEN EBITDA ya que esto revela como los ingresos
superan los desembolsos en efectivo.

Revisor Fiscal
mayo 10 de 2015
RENTA BRUTA X MES A ABRIL DE 2016 Y 2015
Abril De 2015 (MES) Abril De 2016
NOMBRE VALOR % CODIGO NOMBRE VALOR %
INGRESOS OPERACIONALES INGRESOS OPERACIONALES

41 Ingresos Operacionales Brutos 446,850,662 41 Ingresos Operacionales Brutos 699,088,427
41 Devoluciones -4,741,054 -1.06 41 Devoluciones -10,214,485 -1.46
53 Descuentos Comerciales Condicionados -16,037,236 -3.59 53 Descuentos Comerciales Condicionados -518,719 -0.07
INGRESOS OPERACIONALES NETOS 426,072,372 100 INGRESOS OPERACIONALES NETOS 688,355,223 100.00
COSTOS Y GASTOS COSTOS Y GASTOS

61 COSTOS 61 COSTOS
61 Costos de Ventas 265,998,072 62.43 61 Costos de Ventas 641,798,441 93.24
TOTAL COSTOS 265,998,072 62.43 TOTAL COSTOS 641,798,441 93.24
UTILIDAD BRUTA 160,074,300 37.57 UTILIDAD BRUTA 46,556,782 6.76
GASTOS GASTOS
51 Gastos Operacionales de Administracion 41,205,553 9.67 51 Gastos Operacionales de Administracion 42,154,891 6.12
52 Gastos Operacionales de Ventas 37,247,178 8.74 52 Gastos Operacionales de Ventas 267,394 0.04
53 Gastos no Operacionales 126,819 0.03 53 Gastos no Operacionales 804,310 0.12
TOTAL DE GASTOS 78,579,550 18.44 TOTAL DE GASTOS 43,226,595 6.28
54 PROVISION IMPUESTO DE RENTA 0 0.00 54 PROVISION IMPUESTO DE RENTA 0 0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 344,577,622 80.87 TOTAL COSTOS Y GASTOS 685,025,036 99.52
42 INGRESOS NO OPERACIONALES 20,957,631 4.92 42 INGRESOS NO OPERACIONALES 32,778,612 4.76
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 102,452,381 24.05 UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 36,108,799 5.25

Revisor Fiscal
mayo 10 de 2015
RENTA BRUTA ACUMULADA VS MES
Enero a Abril 2016 Abril DE 2016
CODIGO NOMBRE VALOR % CODIGO NOMBRE VALOR %

41 Ingresos Operacionales Brutos 4,279,889,819 41 Ingresos Operacionales Brutos 699,088,427
53 Descuentos Comerciales Condicionados -2,718,596 -0.06 53 Descuentos Comerciales Condicionados -518,719 -0.07
INGRESOS OPERACIONALES NETOS 4,141,373,773 100 INGRESOS OPERACIONALES NETOS 688,355,223 100.00

61 COSTOS 61 COSTOS
61 Costos De Ventas 3,603,526,162 87.01 61 Costos De Ventas 641,798,441 93.24
TOTAL COSTOS 3,603,526,162 87.01 TOTAL COSTOS 641,798,441 93.24
UTILIDAD BRUTA 537,847,612 12.99 UTILIDAD BRUTA 46,556,782 6.76
GASTOS GASTOS
52 Gastos Operacionales de Ventas 216,772,751 5.23 52 Gastos Operacionales de Ventas 267,394 0.04
53 Gastos no Operacionales 14,011,114 0.34 53 Gastos no Operacionales 804,310 0.12
54 PROVISION IMPUESTO DE RENTA - 0.00 54 PROVISION IMPUESTO DE RENTA - 0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 4,023,170,255 97.15 TOTAL COSTOS Y GASTOS 685,025,036 99.52
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 261,931,792 6.32 UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 36,108,799 5.25

Revisor Fiscal
mayo 10 de 2015
PAPELERIA EL PINGUINO
RENTA BRUTA ACUMULADA A ABRIL DE 2015 Y 2015
Enero a Abril 2015 Enero a Abril 2016
CODIGO NOMBRE VALOR % NOMBRE VALOR %

41 Ingresos Operacionales Brutos 3,224,367,022 41 Ingresos Operacionales Brutos 4,279,889,819
53 Descuentos Comerciales Condicionados -16,037,236 -0.50 53 Descuentos Comerciales Condicionados -2,718,596 -0.06
INGRESOS OPERACIONALES NETOS 3,102,378,873 100 INGRESOS OPERACIONALES NETOS 4,141,373,773 100.00

61 COSTOS 61 COSTOS
61 Costos Indirectos de Fabricacion 1,846,349,482 59.51 61 Costos Indirectos de Fabricacion 3,603,526,162 87.01
TOTAL COSTOS 1,846,349,482 59.51 TOTAL COSTOS 3,603,526,162 87.01
UTILIDAD BRUTA 1,256,029,391 40.49 UTILIDAD BRUTA 537,847,612 12.99
GASTOS GASTOS
52 Gastos Operacionales de Ventas 49,750,865 1.60 52 Gastos Operacionales de Ventas 216,772,751 5.23
53 Gastos no Operacionales 7,510,755 0.24 53 Gastos no Operacionales 14,011,114 0.34
54 PROVISION IMPUESTO DE RENTA - 0.00 54 PROVISION IMPUESTO DE RENTA - 0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 2,058,008,287 66.34 TOTAL COSTOS Y GASTOS 4,023,170,255 97.15
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 1,182,702,533 38.12 UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 261,931,792 6.32
Revisor Fiscal
mayo 10 de 2015
RESULTADOS A ABRIL DE 2016
INDICADOR DE LIQUIDEZ
Activo corriente
Razon Corriente = =
Pasivo corriente
Activo corriente - inventario

Prueba Acida= =
Pasivo corriente
Activo Corriente
Capital Neto de Trabajo= =
Pasivo corriente
INDICADORES DE EFICIENCIA
Ventas netas
Rotacion de activo = =
Activo total
INDICADORES DE EFICACIA (Miden el grado de cumplimiento de los objetivos definidos en el Mod
Utilidad Neta
Rentabilidad sobre ventas = =
Ventas netas x 100
Utilidad Neta
Rentabilidad sobre Activos = =
Activo total
Rentabilidad sobre el Utilidad Neta

=
patrimonio = Patrimonio
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
Pasivo total con terceros

Endeudamiento = =
Activo total
Pasivo total con terceros

Autonomia = =
Patrimonio
Indice de Pasivo corriente

desarrollo
=
de nuevos
productos Pasivo total con terceros
INDICADORES DE DIAGNOSTICO FINANCIERO
Estructura Pasivo / activo Y

=
Financiera: Patrimonio / activo

Revisor Fiscal
mayo 10 de 2015
ABRIL DE 2016
E LIQUIDEZ
2,381,953,564 Indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligacion
= 2.45 corriente entre el pasivo corriente, sabremos cuantos activos corrientes
971,964,725 plazo.
1,629,098,514 Revela la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corr

= 1.68 básicamente con los saldos de efectivo, el producido de sus cuentas po
971,964,725 liquidación que pueda haber, dif
2,381,953,564 Muestra el valor que le quedaría a la empresa, después de haber pagad

= 1,409,988,839 decisiones de invers
971,964,725
E EFICIENCIA
4,144,092,369
= 1.72 Es un indicador de productividad. Mide cuántos peso
2,409,617,844
nto de los objetivos definidos en el Modelo de Operación)
261,931,792 Es la relación que existe de las utilidades después de ingresos y egreso

= 6% capacidad para producir rentab
4,144,092,369
261,931,792 Mide la rentabilidad de los activos de una empresa, estableciendo para ell
= 0.11 sociedad
2,409,617,844
261,931,792 Refleja el rendimiento tanto de los aportes como del superávit acumulad
= 0.11 accionista tiene para evalu
2,405,704,987
NDEUDAMIENTO
971,964,734
= 0.40 Por cada peso invertido en activos, cuánto está financiado por terceros
2,409,617,844
971,964,734 Mide el grado de compromiso del patrimonio de los asociados con respec
= 0.40 una de las partes que financ
2,405,704,987
971,964,725
Se interpreta diciendo que en la medida que se concentra la deuda en el pa
= 1.00 la liquidez, y si la concentración es menor que uno (1) se presenta mayo
971,964,734
NOSTICO FINANCIERO
0.40 Proporción de los activos que están siendo financiado

0.60
resa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Al dividir el activo
abremos cuantos activos corrientes tendremos para cubrir o respaldar esos pasivos exigibles a corto
plazo.
para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin contar con la venta de sus existencias, es decir,
ctivo, el producido de sus cuentas por cobrar, sus inversiones temporales y algún otro activo de fácil
liquidación que pueda haber, diferente a los inventarios.
a empresa, después de haber pagado sus pasivos de corto plazo, permitiendo a la Gerencia Tomar
decisiones de inversión temporal.
de productividad. Mide cuántos pesos genera cada peso invertido en activo total.
dades después de ingresos y egresos no operacionales e impuestos, que pueden contribuir o restar
capacidad para producir rentabilidad sobre las ventas.
una empresa, estableciendo para ello una relación entre los beneficios netos y los activos totales de la
sociedad
portes como del superávit acumulado, el cual debe compararse con la tasa de oportunidad que cada
accionista tiene para evaluar sus inversiones.
, cuánto está financiado por terceros y qué garantía está presentando la empresa a los acreedores.
rimonio de los asociados con respecto al de los acreedores, como también el grado de riesgo de cada
una de las partes que financian las operaciones.
a que se concentra la deuda en el pasivo corriente con un resultado mayor que uno (1) se atenta contra
menor que uno (1) se presenta mayor solvencia y el manejo del endeudamiento es a más largo plazo.
s activos que están siendo financiados con deuda de terceros o con capital propio.

04 - Inf - Financiero Abril 2016

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CODIGO Descripción Grupo Nombre Res Grupo

INGRESOS NET 1,716,673,599

448,996,130 410,003,109 390,074,894 598,603,768

2,246,576,418 2,676,306,501 3,118,416,109 8,040,870,797

2,124,160,649 2,948,288,667 3,455,218,427 4,144,092,369 -

- 688,873,942 442,109,608 506,929,760 429,730,083

824,128,018 529,902,819 2,124,160,649 1,716,673,599

Inventarios, neto de provisión

TOTAL ACTIVO 2,409,617,844 3,014,945,819

Cristian David Rodriguez

0.0% Pasivo no corriente

-20.1% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,405,704,987

Cristian David Rodriguez (3,912,857) (601)

Costos de Ventas 641,798,441 93.2%

Utilidad Bruta 47,075,501 6.8%

Utilidad Operativa 4,653,216 0.7%

Otros ingresos y (egresos) netos 31,455,583 4.6%

Utilidad antes de impuestos 36,108,799 5.2%

Utilidad neta 36,108,799 5.2%

Cristian David Rodriguez

265,998,072 60.2% 141.3%

176,111,536 39.8% -73.3%

41,205,553 9.3% 2.3%

97,658,805 22.1% -95.2%

4,793,576 1.1% 556.2%

102,452,381 23.2% -64.8%

102,452,381 23.2% -64.8%

Costos de Ventas 3,603,526,162 86.96%

Utilidad Bruta 540,566,208 13.04%

Utilidad Operativa 134,933,229 3.26%

Otros ingresos y (egresos) netos 126,998,563 3.06%

Utilidad antes de impuestos 261,931,792 6.32%

Utilidad neta 261,931,792 6.32%

Cristian David Rodriguez

1,846,349,482 59.2% 95.2%

1,272,066,627 40.8% -57.5%

154,397,185 5.0% 22.3%

1,067,918,577 34.2% -87.4%

114,783,956 3.7% 10.6%

1,182,702,533 37.9% -77.9%

1,182,702,533 37.9% -77.9%

COSTO DE VENTAS 6,987,146,819 1,750,122,906 722,496,273 489,108,542 641,798,441 3,603,526,162 582,262,235

GASTOS OPERACIONALES DE ADMON

TOTAL ADMINISTRACION 551,749,320 51,794,070 44,083,973 50,827,294 42,154,891 188,860,228 45,979,110

UTILIDAD OPERATIVA 71,372,521 214,769,340 (4,025,734) (80,463,594) 4,653,216 134,933,229 5,947,710

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 318,052,995 75,992,981 15,270,117 19,686,563 32,778,612 143,728,273

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 60,375,212 8,535,109 3,746,430 3,125,142 1,323,029 16,729,710

IMPTO DE RTA Y COMPLEMENTARIO

Cristian David Rodriguez

Enero 752,063,670 282,227,212 -469,836,458 Enero 1,716,673,599 2,124,160,649 407,487,050

Enero 37,525,954 51,794,070 14,268,116 Enero 3,964,069 107,474,333 103,510,264 2%

GASTOS NO OPERACIONALES INGRESOS NO OPERACIONALES

Enero 3,304,622 8,535,109 5,230,487 Enero 38,864,095 75,992,981 37,128,886 0.40%

Enero 958,679,379 1,750,122,906 791,443,527 82% 56%

TOTAL AÑO 1,846,349,482 3,603,526,162 1,757,176,680

ACUMULADO AL MES 1,846,349,482 3,603,526,162 1,757,176,680

Valor % Participación Acumulado

Gastos de personal 26,191,438 62.13% 126,100,893