1.1.01.03.

001 BANCO MERCANTIL

1.1.01.03.002 BANCO VENEZUELA
1.1.01.03.003 BANCO PROVINCIAL
1.1.01.03.004 BANCARIBE
1.1.01.03.010 BANCO DEL TESORO
1.1.01.03.012 BANESCO
TOTAL BANCOS
4.1.01.01. VENTAS / MTTO DE EQUIPOS DE ASCENSOR
4.2.01.01. VENTAS / MTTO ESCALERAS MECANICAS
4.3.01.01. VENTA MAQUINARIA PESADA
4.5.01.01. OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS
1.1.02.02.001 CUENTAS A COBRAR ACCIONISTA
1.1.02.03.001 CUENTAS A COBRAR EMPLEADOS
1.1.02.03.002 CUENTAS A COBRAR VIATICOS
1.1.02.04.001 CUENTAS A COBRAR INDUSTRIA REFRIMAQ, C.A.
1.1.02.04.002 CUENTAS A COBRAR SERV CASMEN
1.1.02.04.003 CUENTAS A COBRAR SINABRO INVESTMENT
1.1.02.04.004 CUENTAS A COBRAR COZYLIFE ELEMECANICO
1.1.02.04.005 CUENTAS A COBRAR COZY COOL
1.1.02.04.006 CUENTAS A COBRAR REFRIMAQ ZONA LIBRE
1.1.02.04.007 CUENTAS A COBRAR CONSTRUCTORA SINABRO
1.1.02.04.008 CUENTAS A COBRAR ADMINISTRADORA BEONYEONG
1.1.02.06.001 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
TOTAL CUENTAS POR COBRAR
INGRESOS
1.1.01.05.001 TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS +
1.1.01.05.001 TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS -
TOTAL TRANSF ENTRE CUENTAS
2.1.03.01.005 APORTE SSO
2.1.03.01.006 APORTE RPE
2.1.03.01.007 APORTE FAOV
2.1.03.01.008 APORTE INCE
2.1.03.02.010 APARTADO FONDO NACIONAL ANTIDROGAS
2.1.03.02.011 APARTADO FONDO NACIONAL DEL DEPORTE
2.1.03.02.007 APARTADO CIENCIA Y TECNOLOGIA
TOTAL PAGOS PARAFISCALES
2.1.03.02.001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR
2.1.03.02.005 RETENCION DE ISLR
2.1.03.02.008 IVA POR PAGAR
2.1.03.02.009 RETENCION DE IVA PROVEEDORES
2.1.03.02.003 IMPUESTOS MUNICIPALES POR PAGAR
2.1.03.02.004 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES POR PAGAR
1.1.04.01.015 ANTICIPO PAGADO POR ANTICIPADO
TOTAL PAGO FISCALES
2.1.03.03.001 NOMINA POR PAGAR
2.1.03.03.003 TICKET DE ALIMENTACION POR PAGAR
2.2.01.01.002 INTERESES DE PRESTACIONES SOCIALES
2.2.01.01.003 ADELANTO DE PRESTACIONES SOCIALES
2.2.03.01.003 BONO DE RETORNO POR PAGAR
6.1.01.01.005 HORAS EXTRAS
6.1.01.01.004 SUELDO DIRECTORES
6.1.01.01.006 DIAS FERIADOS
6.1.01.01.007 VACACIONES
6.1.01.01.008 BONO VACACIONAL
6.1.01.01.009 UTILIDADES
TOTAL PAGO RRHH
5.1.01.01.001 COMPRA DE IMPORTACION
5.1.01.01.002 OTROS CARGOS
5.1.01.01.003 COSTO MANTENIMIENTO
5.1.01.01.004 INSUMOS PARA MANTENIMIENTO
5.1.01.01.005 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION
5.1.01.01.010 TASAS DE SERVICIOS
5.1.01.01.011 TRANSPORTE MARITIMO Y AEREO
5.1.01.01.017 AGENTE ADUANAL
5.1.01.01.019 SEGURO DE IMPORTACION
5.1.01.01.021 FLETE DE IMPORTACION
5.1.01.01.026 COMPRAS NACIONALES
5.1.01.01.027 TRANSPORTE TERRESTRE
5.1.01.01.028 SERVICIOS DE ALMACENAJES
5.1.01.01.031 SUELDOS Y SALARIOS
5.1.01.01.032 HORAS EXTRAS
5.1.01.01.033 ASESORIAS PROYECTOS
5.1.01.01.034 BONIFICACION ESPECIAL
5.1.01.01.035 CESTA TICKET SOCIAL
5.1.01.01.036 VACACIONES
5.1.01.01.037 BONO VACACIONAL
5.1.01.01.038 PRESTACIONES SOCIALES
5.1.01.01.039 INTERESES PRESTACIONES SOCIALES
5.1.01.01.040 UTILIDADES
5.1.01.01.047 UNIFORMES PERSONAL
5.1.01.01.048 ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL
5.1.01.01.049 GUARDERIA
5.1.01.01.050 BONOS CONTRACTUALES
5.1.01.01.052 POLIZA HCM
5.1.01.01.054 ARRENDAMIENTO DE OFICINA
5.1.01.01.055 ARRENDAMIENTO DE ALMACEN
5.1.01.01.056 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y OTROS
5.1.01.01.057 VIATICOS Y COMIDAS
5.1.01.01.058 COSTOS DE INSTALACION
5.1.01.01.059 COSTO DE REPARACION
5.1.01.01.061 SERVICIOS VARIOS
5.1.01.01.065 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
5.1.01.01.070 REPARACION DE MANTENIMIENTO Y VEHICULO
5.1.01.01.071 DESMONTAJE DE ASCENSORES
5.1.01.01.075 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
5.4.01.01.001 SEGURIDAD Y VIGILANCIA
5.4.01.01.002 INSTALADORES
TOTAL GASTOS MAQUINARIA, ASCENSORES ESCALERAS
6.1.01.01.012 UNIFORMES PERSONAL
6.1.01.01.013 PRESTACIONES SOCIALES - PRESONAL
6.1.01.01.014 INTERESES PRESTACIONES SOCIALES
6.1.01.01.017 CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL
6.1.01.01.018 MADECINA EMPRESARIAL - LOCYAT
6.1.01.01.019 OTROS DE PERSONAL
6.1.01.01.021 GUARDERIA
6.1.01.01.025 FESTEJOS/AGASAJOS/CAFÉ
6.1.01.01.050 BONOS CONTRACTUALES
6.1.01.01.051 ALQUILER DE VEHICULO
6.1.01.02.001 APORTE PATRONAL SSO
6.1.01.02.002 APORTE PATRONAL RPE
6.1.01.02.003 APORTE FAOV
6.1.01.02.004 APORTE PATRONAL INCES
6.1.02.01.001 BONIFICACION ESPECIAL
6.2.01.01.001 ARRENDAMIENTOS DE OFICINA
6.2.01.01.003 ARRENDAMIENTOS DE ALMACEN
6.2.01.01.005 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y OTROS
6.2.01.01.007 HONORARIOS PROFESIONALES
6.2.01.01.008 SERVICIOS CONTRATADOS VARIOS
6.2.01.01.010 SERVICIOS DE ENCOMIENDAS
6.2.01.01.011 OTROS SERVICIOS
6.2.01.01.013 GASTOS LEGALES
6.2.01.01.014 GASTOS ADMINISTRATIVOS
6.2.01.01.015 GASTOS DE AFILIACIONES
6.2.01.01.017 TELEFONO INTERNET Y COMUNICACIONES
6.2.01.01.019 ARTICULOS DE OFICINAS
6.2.01.01.021 SUSCRIPCIONES
6.2.01.01.025 GASTOS DE REPRESENTACION
6.2.01.01.027 PUBLICIDAD
6.2.01.01.029 VIATICOS/COMIDAS/OTROS
6.2.01.01.031 AGUA
6.2.01.01.033 ELECTRICIDAD
6.2.01.01.034 ASEO URBANO
6.2.01.01.036 FLETES ENCOMIENDAS TRANSPORTE, CORREO
6.2.01.01.037 FLETE DE MERCANCIA
6.2.01.01.038 MANTENIMIENTOS DE OFICIAN
6.2.01.01.039 GASTOS VEHICULO, LUBRICANTES, GASOLINA
6.2.01.02.001 BOLETOS DE AVION
6.2.01.02.003 HOSPEDAJE
6.2.01.02.005 GASTOS ALIMENTICIOS EN VIATICOS
6.2.01.02.020 GASTOS TAXI Y TRASLADOS
6.2.01.03.007 ALIMENTACION
6.2.01.03.015 MISCELANEOS
6.2.01.04.001 SEGUROS DE INMUEBLES
6.2.01.04.002 SEGURO DE MAQUINARIAS
6.2.01.04.003 SEGUROS DE VEHICULOS
6.2.01.04.008 GASTOS DE SEGUROS
6.3.01.01.001 EDIFICIO
6.3.01.01.003 MOBILIARIO
6.3.01.01.005 MAQUINARIA Y EQUIPO
6.3.01.01.008 EQUIPOS DE COMPUTACION
6.3.01.01.011 HERRAMIENTAS
6.3.01.02.001 REPARACION DE VEHICULOS
6.3.01.02.002 COMBUSTIBLES
6.5.01.01.001 COMISION Y GASTOS BANCARIOS
6.5.01.01.004 DIFERENCIAL CAMBIARIO
6.5.01.01.005 IMPUESTO AL DEBITO CAMBIARIO
6.5.01.01.006 MULTAS
6.5.01.01.008 OTRAS COMISIONES
 CUENTA NOMBRE JULIO
1.1.01.03.001 BANCO MERCANTIL 488,391,812.77
1.1.01.03.003 BANCO PROVINCIAL 92,787,270.26
1.1.01.03.004 BANCARIBE 30,598,924.42
1.1.01.03.010 BANCO DEL TESORO 2,508,618,131.51
1.1.01.03.012 BANESCO 3,280,630.60
TOTAL BANCOS 3,123,676,769.56
4.1.01.01. VENTAS / MTTO DE EQUIPOS DE ASCENSOR 406,361,296.20
4.2.01.01. VENTAS / MTTO ESCALERAS MECANICAS -
4.3.01.01. VENTA MAQUINARIA PESADA -
PERMUTA 1,932,800,000.00
4.5.01.01. OTROS INGRESOS 11,437,008.06
TOTAL INGRESOS 2,350,598,304.26
TOTAL CUENTAS POR COBRAR 816,391,686.24
INGRESOS 6,290,666,760.06
1.1.01.05.001 TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS + 317,500,000.00
1.1.01.05.001 TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS - -317,500,000.00
TOTAL TRANSF ENTRE CUENTAS -
2.1.03.02.001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR -
2.1.03.02.005 RETENCION DE ISLR 19,906,875.29
2.1.03.02.008 IVA POR PAGAR -
2.1.03.02.009 RETENCION DE IVA PROVEEDORES 162,289,932.89
2.1.03.02.003 IMPUESTOS MUNICIPALES POR PAGAR 7,811,710.27
2.1.03.02.004 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES POR PAGAR -
1.1.04.01.015 ANTICIPO PAGADO POR ANTICIPADO 810,340.50
TOTAL PAGO FISCALES 190,818,858.95
2.1.03.03.001 NOMINA POR PAGAR 835,107,577.57
2.1.03.03.003 TICKET DE ALIMENTACION POR PAGAR 79,933,465.54
2.2.01.01.002 INTERESES DE PRESTACIONES SOCIALES -
2.2.01.01.003 ADELANTO DE PRESTACIONES SOCIALES 38,630,000.00
2.2.03.01.003 BONO DE RETORNO POR PAGAR -
6.1.01.01.005 HORAS EXTRAS -
POLIZA HCM -
6.1.01.01.004 SUELDO DIRECTORES -
6.1.01.01.006 DIAS FERIADOS -
5.1.01.01.047 UNIFORMES PERSONAL -
5.1.01.01.048 ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL 19,887,857.49
5.1.01.01.049 GUARDERIA -
5.1.01.01.050 BONOS CONTRACTUALES 11,000,000.00
6.1.01.01.012 UNIFORMES PERSONAL -
6.1.01.01.017 CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL -
6.1.02.01.001 BONIFICACION ESPECIAL -
 RUTA CRITICA
6.1.01.01.007 VACACIONES -
6.1.01.01.008 BONO VACACIONAL -
6.1.01.01.009 UTILIDADES -
2.1.03.01.005 APORTE SSO -
2.1.03.01.006 APORTE RPE -
2.1.03.01.007 APORTE FAOV 39,441,399.12
2.1.03.01.008 APORTE INCE -
2.1.03.02.010 APARTADO FONDO NACIONAL ANTIDROGAS -
2.1.03.02.011 APARTADO FONDO NACIONAL DEL DEPORTE -
2.1.03.03.002 LIQUIDACION POR PAGAR 9,648,104.86
2.1.03.02.007 APARTADO CIENCIA Y TECNOLOGIA -
TOTAL PAGO PERSONAL 984,558,900.60
5.1.01.01.001 COMPRA DE IMPORTACION 166,948,237.15
5.1.01.01.002 OTROS CARGOS -
5.1.01.01.003 COSTO MANTENIMIENTO -
5.1.01.01.004 INSUMOS PARA MANTENIMIENTO / GTOS FERRETERIA 218,890,000.00
5.1.01.01.005 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION -
5.1.01.01.010 TASAS DE SERVICIOS -
5.1.01.01.011 TRANSPORTE MARITIMO Y AEREO -
5.1.01.01.017 AGENTE ADUANAL -
5.1.01.01.019 SEGURO DE IMPORTACION -
5.1.01.01.021 FLETE DE IMPORTACION -
5.1.01.01.026 COMPRAS NACIONALES -
5.1.01.01.027 TRANSPORTE TERRESTRE -
5.1.01.01.028 SERVICIOS DE ALMACENAJES -
SEGURO MAQUINARIA / EQUIPO
SEGURO VEHICULOS
5.1.01.01.033 ASESORIAS PROYECTOS -
5.1.01.01.052 POLIZA HCM -
5.1.01.01.054 ARRENDAMIENTO DE OFICINA -
5.1.01.01.055 ARRENDAMIENTO DE ALMACEN -
5.1.01.01.056 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y OTROS -
5.1.01.01.057 VIATICOS Y COMIDAS -
5.1.01.01.058 COSTOS DE INSTALACION -
CALETERO VIGILACIA
5.1.01.01.059 COSTO DE REPARACION -
5.1.01.01.061 SERVICIOS VARIOS -
5.1.01.01.065 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS -
5.1.01.01.070 REPARACION DE MANTENIMIENTO Y VEHICULO -
5.1.01.01.071 DESMONTAJE DE ASCENSORES 73,112,750.00
5.1.01.01.075 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES -
5.4.01.01.001 SEGURIDAD Y VIGILANCIA -
5.4.01.01.002 INSTALADORES -
TOTAL GASTOS MAQUINARIA, ASCENSORES ESCALERAS 458,950,987.15
6.1.01.01.018 MADECINA EMPRESARIAL - LOCYAT 40,065,043.75
6.1.01.01.019 OTROS DE PERSONAL -
6.1.01.01.021 GUARDERIA -
6.1.01.01.025 FESTEJOS/AGASAJOS/CAFÉ -
6.1.01.01.050 BONOS CONTRACTUALES -
6.1.01.01.051 ALQUILER DE VEHICULO -
6.2.01.01.001 ARRENDAMIENTOS DE OFICINA -
6.2.01.01.003 ARRENDAMIENTOS DE ALMACEN -
6.2.01.01.005 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y OTROS -
6.2.01.01.007 HONORARIOS PROFESIONALES -
6.2.01.01.008 SERVICIOS CONTRATADOS VARIOS / CORPORATIVOS 753,304,496.75
VIGILANCIA
6.2.01.01.010 SERVICIOS DE ENCOMIENDAS 1,500,000.00
6.2.01.01.011 OTROS SERVICIOS -
6.2.01.01.013 GASTOS LEGALES -
6.2.01.01.014 GASTOS ADMINISTRATIVOS 48,868,489.34
6.2.01.01.015 GASTOS DE AFILIACIONES -
6.2.01.01.017 TELEFONO INTERNET Y COMUNICACIONES -
6.2.01.01.019 ARTICULOS DE OFICINAS 54,030,059.20
6.2.01.01.021 SUSCRIPCIONES -
6.2.01.01.025 GASTOS DE REPRESENTACION -
6.2.01.01.027 PUBLICIDAD / MERCADEO -
6.2.01.01.029 VIATICOS/COMIDAS/OTROS 64,711,559.20
6.2.01.01.031 AGUA 376,988.40
6.2.01.01.032 SERVICIO MEDIO AMBIENTE 2,916,112.50
6.2.01.01.033 ELECTRICIDAD -
6.2.01.01.034 ASEO URBANO 1,249,762.50
6.2.01.01.036 FLETES ENCOMIENDAS TRANSPORTE, CORREO -
6.2.01.01.037 FLETE DE MERCANCIA -
6.2.01.01.038 MANTENIMIENTOS DE OFICINA 4,199,886.66
6.2.01.01.039 GASTOS VEHICULO, LUBRICANTES, GASOLINA / PEAJE 1,375,000.00
6.2.01.02.001 BOLETOS DE AVION -
CUENTA POR PAGAR BEONYEONG 2,438,618,800.00
6.2.01.02.003 HOSPEDAJE -
COMISIONES DE VENTAS
6.2.01.02.005 GASTOS ALIMENTICIOS EN VIATICOS -
6.2.01.02.020 GASTOS TAXI Y TRASLADOS -
6.2.01.03.007 ALIMENTACION -
6.2.01.03.015 MISCELANEOS -
6.2.01.04.001 SEGUROS DE INMUEBLES -
6.2.01.04.002 SEGURO DE MAQUINARIAS -
6.2.01.04.003 SEGUROS DE VEHICULOS -
6.2.01.04.008 GASTOS DE SEGUROS -
6.3.01.01.001 EDIFICIO -
6.3.01.01.003 MOBILIARIO -
6.3.01.01.005 MAQUINARIA Y EQUIPO -
6.3.01.01.008 EQUIPOS DE COMPUTACION 54,169,655.18
6.3.01.01.011 HERRAMIENTAS -
6.3.01.02.001 REPARACION DE VEHICULOS -
6.3.01.02.002 COMBUSTIBLES -
6.5.01.01.001 COMISION Y GASTOS BANCARIOS 2,449,669.26
6.5.01.01.004 DIFERENCIAL CAMBIARIO -
6.5.01.01.005 IMPUESTO AL DEBITO CAMBIARIO -
6.5.01.01.006 MULTAS -
6.5.01.01.008 OTRAS COMISIONES -
6.6.01.01.004 IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 46,196.52
TOTAL GASTOS 5,419,432,098.14
TOTAL GASTOS + COSTOS 7,053,760,844.84
-
UTITILIDA -763,094,084.78
-
PROYECTADO DIFERENCIA AGOSTO PROYECTADO
- 488,391,812.77 1,639,630,808.13 -
- 92,787,270.26 48,521,836.67 -
- 30,598,924.42 27,056,279.24 -
- 2,508,618,131.51 13,631,805.31 -
- 3,280,630.60 4,088,094.23 -
- 3,123,676,769.56 1,732,928,823.58 -
318,508,745.00 87,852,551.20 1,973,901,321.64 858,193,401.00
- 0.00 - -
10,691,368,795.72 -10,691,368,795.72 - 13,330,000,000.00
852,000,000.00
- 11,437,008.06 - -
11,009,877,540.72 -10,592,079,236.46 2,825,901,321.64 14,188,193,401.00
- 816,391,686.24 137,864,313.10 -
11,009,877,540.72 -6,652,010,780.66 4,696,694,458.32 14,188,193,401.00
- 317,500,000.00 643,000,000.00 -
- -317,500,000.00 -643,000,000.00 -
- 0.00 - -
- 0.00 56,750,402.30 -
- 19,906,875.29 - -
- 0.00 - -
- 162,289,932.89 128,387,765.17 -
19,800,000.00 -11,988,289.73 - 22,320,000.00
- 0.00 - -
- 810,340.50 19,099,581.00 -
19,800,000.00 171,018,858.95 204,237,748.47 22,320,000.00
958,650,000.00 -123,542,422.43 1,449,128,000.52 987,288,000.00
- 79,933,465.54 62,045,084.63 -
- 0.00 - -
- 38,630,000.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
417,450,000.00 -417,450,000.00 399,143,600.00
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - 160,000,000.00
- 19,887,857.49 - -
- 0.00 - -
- 11,000,000.00 24,538,110.00 -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 25,200,565.98 -
 453,750,000.00 -453,750,000.00 511,500,000.00
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
207,845,000.00 -207,845,000.00 24,379,280.02 414,063,900.00
207,845,000.00 -207,845,000.00 - 214,063,900.00
207,845,000.00 -168,403,600.88 31,614,438.59 414,063,900.00
207,845,000.00 -207,845,000.00 - 414,063,900.00
- 0.00 - -
- 0.00 - -
207,845,000.00 -198,196,895.14 561,661,706.36 614,063,900.00
- 0.00 - -
1,829,850,000.00 -845,291,099.40 1,560,911,761.13 2,057,931,600.00
- 166,948,237.15 544,399,446.78 -
- 0.00 5,030,120.00 -
- 0.00 72,821,705.83 -
237,875,000.00 -18,985,000.00 - 294,500,000.00
- 0.00 491,238,513.58 -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
171,875,000.00 -171,875,000.00 193,750,000.00

- 0.00 - -
- 0.00 10,000,000.00 -
334,125,000.00 -334,125,000.00 - 376,650,000.00
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
5,500,000.00 -5,500,000.00 6,200,000.00
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 4,688,000.00 -
- 0.00 - 306,900,000.00
- 73,112,750.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
 - 0.00 - -
749,375,000.00 -290,424,012.85 1,128,177,786.19 1,178,000,000.00
- 40,065,043.75 78,746,023.23 -
- 0.00 129,377,293.90 -
- 0.00 - -
- 0.00 - 10,000,000.00
- 0.00 - -
- 0.00 - -
420,200,000.00 -420,200,000.00 - 473,680,000.00
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
825,000,000.00 -71,695,503.25 - 930,000,000.00
139,425,000.00 -139,425,000.00 199,022,400.00 195,300,000.00
- 1,500,000.00 - -
- 0.00 3,284,879.99 -
- 0.00 - -
- 48,868,489.34 - -
- 0.00 - -
- 0.00 111,328,000.00 -
269,500,000.00 -215,469,940.80 3,732,931.03 170,500,000.00
- 0.00 - -
- 0.00 - 2,500,000.00
- 0.00 - 747,720,000.00
- 64,711,559.20 30,854,720.00 12,613,200.00
20,968,750.00 -20,591,761.60 368,465.21 13,637,500.00
20,968,750.00 - 20,637,500.00
20,968,750.00 -20,968,750.00 36,425,650.38 36,637,500.00
20,968,750.00 -19,718,987.50 - 23,637,500.00
- 0.00 - -
13,750,000.00 -13,750,000.00 - 15,500,000.00
- 4,199,886.66 - 50,000,000.00
82,500,000.00 -81,125,000.00 725,000.00 93,000,000.00
- 0.00 - -
- 2,438,618,800.00 -
- 0.00 - -
- 0.00 310,000,000.00
- 0.00 - -
96,250,000.00 -96,250,000.00 9,500,000.00 155,000,000.00
- 0.00 - -
- 0.00 - 12,400,000.00
- 0.00 - -
- 0.00 - -
 - 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 54,169,655.18 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
2,475,000.00 -25,330.74 338,569.99 2,790,000.00
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
26,125,000.00 -26,078,803.48 771.40 29,450,000.00
6,754,550,000.00 -1,317,111,460.88 5,063,828,029.59 10,271,304,300.00
9,353,575,000.00 -2,281,807,714.18 7,957,155,325.38 13,529,555,900.00
- 0.00 - -
- 0.00 -3,260,460,867.06 -
- 0.00 - -
 DIFERENCIA SEPTIEMBRE
1,639,630,808.13 475,815,941.91 475,815,941.91 475,815,941.91
48,521,836.67 296,848,855.04 296,848,855.04 296,848,855.04
27,056,279.24 147,502,017.11 147,502,017.11 147,502,017.11
13,631,805.31 12,251,256.84 12,251,256.84 12,251,256.84
4,088,094.23 10,248,987.06 10,248,987.06 10,248,987.06
1,732,928,823.58 942,667,057.96 942,667,057.96 942,667,057.96
1,115,707,920.64 173,073,315.85
0.00 -
-13,330,000,000.00 -

0.00 -
-12,214,292,079.36 173,073,315.85 - -
137,864,313.10 -
-10,343,498,942.68 1,115,740,373.81
643,000,000.00 100,000,000.00
-643,000,000.00 -100,000,000.00
0.00 -
56,750,402.30 -
0.00 -
0.00 -
128,387,765.17 49,748,268.97
-22,320,000.00 51,481,561.96
0.00 -
19,099,581.00 8,717,791.88
181,917,748.47 109,947,622.81
461,840,000.52 -
62,045,084.63 -
0.00 -
0.00 22,860,299.04
0.00 -
0.00 -
-399,143,600.00
0.00 -
0.00 -
-160,000,000.00 -
0.00 -
0.00 -
24,538,110.00 -
0.00 -
0.00 -
25,200,565.98 -
-511,500,000.00
0.00 -
0.00 -
0.00 -
-389,684,619.98 8,228,365.43
-214,063,900.00 -
-382,449,461.41 47,625,322.59
-414,063,900.00 -
0.00 -
0.00 -
-52,402,193.64
0.00 -
-497,019,838.87 78,713,987.06
544,399,446.78 -
5,030,120.00 -
72,821,705.83 -
-294,500,000.00 -
491,238,513.58 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
-193,750,000.00

0.00 -
10,000,000.00 -
-376,650,000.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
-6,200,000.00
0.00 -
0.00 -
4,688,000.00 -
-306,900,000.00 -
0.00 306,297,606.90
0.00 -
0.00 -
 0.00 -
-49,822,213.81 306,297,606.90
78,746,023.23 -
129,377,293.90 -
0.00 -
-10,000,000.00 4,181,600.00
0.00 -
0.00 -
-473,680,000.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
-930,000,000.00 -
3,722,400.00 200,858,400.00
0.00 -
3,284,879.99 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
111,328,000.00 -
-166,767,068.97 185,854,552.00
0.00 -
-2,500,000.00 -
-747,720,000.00 -
18,241,520.00 -
-13,269,034.79 -

-211,849.62 -
-23,637,500.00 -
0.00 6,000,000.00
-15,500,000.00 -
-50,000,000.00 - 441,780,400.00
-92,275,000.00 -
0.00 -
0.00
0.00 -
-310,000,000.00
0.00 -
-145,500,000.00 3,000,000.00
0.00 -
-12,400,000.00 -
0.00 -
0.00 -
 0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 300,000.00
-2,451,430.01 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
-29,449,228.60
-5,186,839,541.81 199,336,152.00 642,638,800.00 -
-5,551,763,846.02 694,295,368.77 642,638,800.00 -
0.00 - - -
0.00 421,445,005.04 -642,638,800.00 -
0.00 -
MBRE PROYECTADO DIFERENCIA
475,815,941.91 475,815,941.91 - 475,815,941.91
296,848,855.04 296,848,855.04 - 296,848,855.04
147,502,017.11 147,502,017.11 - 147,502,017.11
12,251,256.84 12,251,256.84 - 12,251,256.84
10,248,987.06 10,248,987.06 - 10,248,987.06
942,667,057.96 942,667,057.96 - 942,667,057.96
173,073,315.85
0.00
0.00

0.00
- - 11,964,050,000.00 11,790,976,684.15
- 0.00
11,964,050,000.00 12,733,643,742.11
- 100,000,000.00
- -100,000,000.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 49,748,268.97
25,200,000.00 26,281,561.96
- 0.00
- 8,717,791.88
25,200,000.00 -84,747,622.81
0.00
0.00
0.00
22,860,299.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
8,228,365.43
0.00
47,625,322.59
0.00
0.00
0.00
0.00
- 0.00
3,347,750,000.00 3,269,036,012.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
306,297,606.90
0.00
0.00
 0.00
559,300,000.00 253,002,393.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- - 8,887,550,000.00 8,045,575,048.00
- - 12,819,800,000.00 11,482,865,831.23
- - - 0.00
- - -855,750,000.00 0.00
- 0.00

11,267.00
147.00
13,979.00
25,393.00
8,887,550,000.00
OCTUBRE
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
PROYECTADO DIFERENCIA NOVIEMBRE PROYECTADO
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
1,107,345,801.00 -1,107,345,801.00 1,245,763,801.00 -
- 0.00 - -
2,000,153,113.57 -2,000,153,113.57 86,901,106,500.00 -

- 0.00 - -
3,107,498,914.57 -3,107,498,914.57 88,146,870,301.00 -
- 0.00 - -
3,107,498,914.57 -3,107,498,914.57 88,146,870,301.00 -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
28,800,000.00 -28,800,000.00 - 32,400,000.00
- 0.00 - -
- 0.00 - -
28,800,000.00 -28,800,000.00 - 32,400,000.00
1,259,132,000.00 -1,259,132,000.00 - 1,435,693,500.00
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
509,044,000.00 -509,044,000.00 580,423,500.00
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
 660,000,000.00 -660,000,000.00 742,500,000.00
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
273,004,800.00 -273,004,800.00 - 311,286,600.00
123,004,800.00 -123,004,800.00 - 131,286,600.00
273,004,800.00 -273,004,800.00 - 311,286,600.00
73,004,800.00 -73,004,800.00 - 61,286,600.00
- 0.00 - -
- 0.00 - -
623,004,800.00 -623,004,800.00 741,286,600.00
- 0.00 - -
2,428,176,000.00 -2,428,176,000.00 - 2,758,617,000.00
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
380,000,000.00 -380,000,000.00 - 360,000,000.00
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
250,000,000.00 -250,000,000.00 281,250,000.00
2,025,000,000.00
- 0.00 - -
- 0.00 - -
486,000,000.00 -486,000,000.00 - 546,750,000.00
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
8,000,000.00 -8,000,000.00 9,000,000.00
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
180,000,000.00 -180,000,000.00 - 202,500,000.00
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
 - 0.00 - -
1,304,000,000.00 -1,304,000,000.00 - 3,424,500,000.00
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
611,200,000.00 -611,200,000.00 - 687,600,000.00
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
1,200,000,000.00 -1,200,000,000.00 - 1,350,000,000.00
252,000,000.00 -252,000,000.00 283,500,000.00
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
140,000,000.00 -140,000,000.00 - 441,000,000.00
- 0.00 - -
- 0.00 - -
1,421,200,000.00 -1,421,200,000.00 - 1,420,650,000.00
- 0.00 - -
30,500,000.00 -30,500,000.00 - 34,312,500.00
30,500,000.00 34,312,500.00
30,500,000.00 -30,500,000.00 - 34,312,500.00
30,500,000.00 -30,500,000.00 - 34,312,500.00
- 0.00 - -
20,000,000.00 -20,000,000.00 - 22,500,000.00
- 0.00 - -
120,000,000.00 -120,000,000.00 - 135,000,000.00
- 0.00 - -
0.00
- 0.00 - -
1,234,400,000.00 -1,234,400,000.00 1,838,700,000.00
- 0.00 - -
200,000,000.00 -200,000,000.00 - 157,500,000.00
- 0.00 - -
16,000,000.00 -16,000,000.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
 - 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
3,600,000.00 -3,600,000.00 - 4,050,000.00
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
- 0.00 - -
38,000,000.00 -38,000,000.00 42,750,000.00
12,401,600,000.00 -12,371,100,000.00 - 18,384,300,000.00
16,162,576,000.00 -16,132,076,000.00 - 24,599,817,000.00
- 0.00 - -
- 0.00 88,146,870,301.00 -
- 0.00 - -
DIFERENCIA DICIEMBRE PROYECTADO DIFERENCIA
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
1,245,763,801.00 1,411,865,401.00 - 1,411,865,401.00
0.00 - - 0.00
86,901,106,500.00 80,637,920,700.00 - 80,637,920,700.00

0.00 - - 0.00
88,146,870,301.00 82,049,786,101.00 - 82,049,786,101.00
0.00 - - 0.00
88,146,870,301.00 82,049,786,101.00 - 82,049,786,101.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
-32,400,000.00 - 36,720,000.00 -36,720,000.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
-32,400,000.00 - 36,720,000.00 -36,720,000.00
-1,435,693,500.00 - 1,616,873,400.00 -1,616,873,400.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
-580,423,500.00 653,672,100.00 -653,672,100.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
 -742,500,000.00 841,500,000.00 -841,500,000.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
-311,286,600.00 - 350,569,920.00 -350,569,920.00
-131,286,600.00 - 90,569,920.00 -90,569,920.00
-311,286,600.00 - 350,569,920.00 -350,569,920.00
-61,286,600.00 - 50,569,920.00 -50,569,920.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
-741,286,600.00 910,569,920.00 -910,569,920.00
0.00 - - 0.00
-2,758,617,000.00 - 3,112,045,500.00 -3,112,045,500.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
-360,000,000.00 - 484,500,000.00 -484,500,000.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
-281,250,000.00 318,750,000.00 -318,750,000.00
-2,025,000,000.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
-546,750,000.00 - 619,650,000.00 -619,650,000.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
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0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
-202,500,000.00 - 229,500,000.00 -229,500,000.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
 0.00 - - 0.00
-3,424,500,000.00 - 1,662,600,000.00 -1,662,600,000.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
-687,600,000.00 - 779,280,000.00 -779,280,000.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
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-283,500,000.00 321,300,000.00 -321,300,000.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
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0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
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0.00 - - 0.00
-34,312,500.00 - 38,887,500.00 -38,887,500.00
38,887,500.00
-34,312,500.00 - 38,887,500.00 -38,887,500.00
-34,312,500.00 - 38,887,500.00 -38,887,500.00
0.00 - - 0.00
-22,500,000.00 - 25,500,000.00 -25,500,000.00
0.00 - - 0.00
-135,000,000.00 - 153,000,000.00 -153,000,000.00
0.00 - - 0.00
0.00 0.00
0.00 - - 0.00
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0.00 - - 0.00
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0.00 - - 0.00
0.00 - 20,400,000.00 -20,400,000.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
 0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
0.00 - - 0.00
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0.00 - - 0.00
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0.00 - - 0.00
0.00 82,049,786,101.00 - 0.00
0.00 - - 0.00