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    El documento presenta un flujo de caja proyectado para 7 períodos. Se detallan los ingresos por aportes iniciales, ventas y reinversiones, así como los egresos por inversiones iniciales, costos de operación, gastos y amortizaciones. Adicionalmente, se incluye un cronograma de pagos para el financiamiento obtenido.

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    Flujo de Caja

    0 1 2 3
    Ingresos 1,000,000 312,000 374,400 536,800
    Por Inversión
    Aporte propio 25% 250,000
    Aporte terceros 25% 250,000
    Financiamiento 50% 500,000
    Por Ventas
    Ventas Estructurales 300,000 360,000 420,000
    Precio 10 30 30 30
    Cantidad 10,000 12,000 14,000
    Ventas
    Sub productos 3% 9,000 10,800 12,600
    Desechos/Desperdicios 1% 3,000 3,600 4,200
    Realización de activos
    Por Reinversión 100,000
    Valor de Recupero
    Recuperación Kdt
    Egresos 1,000,000 199,796 244,742 415,848
    Por Inversión
    AFT 35% 350,000
    AFI 5% 50,000
    Kdt 60% 600,000
    Por Reinversiones 100,000
    Por Operación
    Costos de Operación 150,000 180,000 210,000
    MOD 20% 60,000 72,000 84,000
    Materiales Directos 20% 60,000 72,000 84,000
    GIF 5% 15,000 18,000 21,000
    Depreciación 5% 15,000 18,000 21,000
    Gastos Administración 15,000 15,000 15,000
    Gastos de Venta 0.5 5,000 6,000 7,000
    Gastos Financieros CP 1.50% 4,500 5,400 6,300
    Otros gastos 3,000
    Imprevistos 0.25% 780 936 1,342
    IR 30% 24,516 34,406 76,206
    Flujo de Caja Económico - 112,204 129,658 120,952
    Amortización 51,108 56,729 62,970
    Intereses 55,000 49,378 43,138
    Flujo de Caja Financiero 6,096 23,551 14,844
    Depreciación 15,000 18,000 21,000
    Flujo de Caja Financiero Ajustado 1,000,000 -8,904 5,551 -6,156
    4 5 6 7
    518,000 499,200 499,200 1,199,200

    450,000 480,000 480,000 480,000


    30 30 30 30
    15,000 16,000 16,000 16,000

    13,500 14,400 14,400 14,400


    4,500 4,800 4,800 4,800
    50,000

    100,000
    600,000
    324,818 331,217 337,277 547,844

    225,000 240,000 240,000 240,000


    90,000 96,000 96,000 96,000
    90,000 96,000 96,000 96,000 Ti 11%
    22,500 24,000 24,000 24,000 Cuotas 7
    22,500 24,000 24,000 24,000
    15,000 15,000 15,000 15,000 Cronograma de pago
    7,500 8,000 8,000 8,000 Periodo Monto
    6,750 7,200 7,200 7,200 0 500,000
    2,000 5,000 1 500,000
    1,295 1,248 1,248 2,998 2 448,892
    67,273 59,769 60,829 274,646 3 392,163
    193,182 167,983 161,923 651,356 4 329,193
    69,896 77,585 86,119 95,592 5 259,297
    36,211 28,523 19,988 10,515 6 181,712
    87,074 61,876 55,815 545,248 7 95,592
    22,500 24,000 24,000 24,000
    64,574 37,876 31,815 521,248
    106,108

    Cronograma de pagos
    Interes Amortización Cuota

    55,000 51,108 106,108


    49,378 56,729 106,108
    43,138 62,970 106,108
    36,211 69,896 106,108
    28,523 77,585 106,108
    19,988 86,119 106,108
    10,515 95,592 106,108

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