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    Caso 2

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    La empresa XYZ busca negociar las mejores condiciones con sus proveedores para definir su cartera de proveedores, todo pacto se documenta y firma. El jefe de logística solicita cotizaciones, analiza y aprueba órdenes de compra. El tesorero registra órdenes de internamiento, facturas y documentos pendientes de pago, y envía a contabilidad. El gerente financiero analiza y aprueba pagos emitiendo cheques que se envían a proveedores y contabilidad para registrar obligaciones como pagadas.

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    La empresa XYZ busca negociar las mejores condiciones con sus proveedores para definir su cartera de proveedores, todo pacto se documenta y firma. El jefe de logística solicita cotizaciones, analiza y aprueba órdenes de compra. El tesorero registra órdenes de internamiento, facturas y documentos pendientes de pago, y envía a contabilidad. El gerente financiero analiza y aprueba pagos emitiendo cheques que se envían a proveedores y contabilidad para registrar obligaciones como pagadas.

    Descripción original:

    casos logistico

    Título original

    CASO 2

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    La empresa XYZ busca negociar las mejores condiciones con sus proveedores para definir su cartera de proveedores, todo pacto se documenta y firma. El jefe de logística solicita cotizaciones, analiza y aprueba órdenes de compra. El tesorero registra órdenes de internamiento, facturas y documentos pendientes de pago, y envía a contabilidad. El gerente financiero analiza y aprueba pagos emitiendo cheques que se envían a proveedores y contabilidad para registrar obligaciones como pagadas.

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    CONTROL LOGÍSTICO

    La Empresa XYZ, cuyo giro es la venta de equipos y suministros informáticos, busca


    lograr las mejores condiciones comerciales para negociar con el proveedor, es decir,
    pactar montos, fechas de pagos y formas de pago; y de esta manera, definir su cartera de
    proveedores. Toda negociación queda pactada con un documento firmado por el jefe de
    Logística y el representante del proveedor.
    El jefe de Logística solicita cotizaciones a los proveedores y los proveedores emiten la
    cotización y se la envían. El jefe de Logística analiza la cotización y si la aprueba, genera
    una orden de compra al proveedor, de lo contrario, la archiva. El proveedor envía el
    producto con su respectiva factura y guía. El asistente de logística recibe el producto,
    factura y guía; asimismo, revisa los productos, y si está conforme, emite la orden de
    internamiento. En caso contrario, hace la devolución del producto informando el motivo de
    la devolución. Se requiere reducir el tiempo al momento de generar la orden de
    internamiento.
    El Gerente General y el Gerente Financiero de XYZ desean que el registro de cada una
    de las obligaciones generadas junto a su liquidación sea realizado puntualmente.
    El jefe de Logística envía la orden de internamiento y factura al tesorero. El tesorero
    registra la orden de internamiento y factura. El tesorero registra los documentos
    pendientes de pago. Para este caso, se mencionan los documentos por pagar a
    proveedores, aunque, también es importante registrar los documentos pendientes de
    pago al gobierno y empleados. El tesorero envía los documentos al asistente de
    Contabilidad.
    Para llevar a cabo la liquidación o pago, el tesorero emite los documentos pendientes de
    pago y los envía al Gerente Financiero para que los analice y apruebe. El Gerente
    Financiero emite los cheques, los mismos que son enviados a la Gerencia General para
    su firma. Luego, se envían los cheques a los proveedores. Las copias de los documentos
    de pago se envían al área de Contabilidad para que registre la obligación como pagada
    en los asientos contables. Por cada obligación que se va a registrar, se debe buscar a los
    proveedores.

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