RENDICION S/1100.

00

COMPROBANTE
N° DESCRIPCION PROVEEDOR RUC FECHA MONTO
DE PAGO

1 LAVADO CAMIONETA - - 9/7/2000 - 25.00

2 ARENA - - 9/7/2020 - 10.00
3 DUPLICADO LLAVES - - 9/7/2020 - 10.00
4 ACC. INS. ELÉCTRICAS FERRETERIA EL SOL SRL 20453678947 9/7/2020 F/006-0002366 192.50
5 ACC. INS. ELÉCTRICAS - - 9/8/2020 - 8.50
6 ADELANTO DE PUERTAS - - 9/8/2020 - 400.00
7 1 PAQ PAPEL BOND TEJEDA CHAMACHE SANDRA MARIBEL 10181994300 9/9/2020 B/01-707 13.00
8 1 CAJA TEMPERAS - - 9/9/2020 - 7.00
9 ADELANTO PERSIANA - - 9/9/2020 - 200.00
10 ADELANTO MAESTRO - - 9/10/2020 - 50.00
11 ALMUERZO CHILETE - - 9/10/2020 - 30.00
12 GASOLINA AUTO BLANCO GRIFO HEBERT 10271551202 9/10/2020 F/001-9915 50.00
13 PASAJES MOTOS Y TAXIS - - 9/11/2020 - 15.00
14 LAVADO AUTO BLANCO - - 9/14/2020 - 15.00
15 GASOLINA PARA AUTO MALSSAC 20495843182 9/14/2020 F/008-0001508 50.00
16 MOTOTAXIS - - 9/17/2020 - 6.00
TOTAL S/ 1082.00
A rendir S/ 1100.00
Saldo S/ -18.00
 50
500
1000
1000
4050
6600

6600
6669.8
 ACONDICIONAMIENTO OFICINA

PENDIENTE

N° DESCRIPCION CANT. TOTAL ADELANTO SALDO

1 ESCRITORIOS MELAMINA 12 4200.00 0.00 4200.00

2 PUERTAS CONTRAPLACADAS 2 960.00 400.00 560.00
3 PAGO MAESTRO 1 430.00 0.00 430.00
4 PERCIANA 1 340 200.00 140.00
5 MAESTRO 1 350 50.00 300.00
6 PC´s 2 5600 500.00 5100.00

7 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
NDICIONAMIENTO OFICINA

COMPRADO

PREC.
DESCRIPCION CANT. PREC. UNIT
UNIT

MATERIALES FERRETERIA 1 192.50 192.50

ARENA TARRAJEO 1 10.00 10.00
ELIMINACION DESMONTE 1 20.00 20.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 A RENDIR S/ 2550.00

PREC. PREC.
DESCRIPCION CANT.
UNIT UNIT
FLUORESCENTES 4 159.90 639.60
MATERIALES 1 61.00 61.00
MATERIALES 1 60.00 60.00
MATERIALES 1 5.00 5.00
FOCO 1 8.00 8.00
MATERIALES 1 16.70 16.70
IMPRIMANTE 1 3.50 3.50
MATERIALES 1 1.30 1.30 2550
MEDICINA ALI 1 12.70 12.70 2594.3
PINTURA 1 31.00 31.00 -44.3
MAESTRO 1 380.00 380.00
ESCOBA/RECOG 1 22.00 22.00
TRAPEADOR 1 23.00 23.00
YOHAN COMBUSTIBLE 1 70.00 70.00
ALQUILER CAMION 1 180.00 180.00
VIDRIOS 1 160.00 160.00
PC 1 500.00 500.00
CORTINA 1 140.00 140.00
DETERGENTE/PULVER. 1 5.50 5.50
MOUSE 1 25.00 25.00
CEMENTO 1 24.00 24.00
SUNARP BUSQ. REGIS. 1 5.00 5.00
MOVILIDAD 1 6.00 6.00
PAPEL BOND 1 200.00 200.00
BISAGRAS/CLAVOS 1 15.00 15.00
0.00
0.00

2594.30
 2550
4040
3700 6590
350
4050
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL SECTOR QUINUAYOC, COMUNIDAD
CAMPESINA MICHIQUILLAY, DISTRITO LA ENCAÑADA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

GASTOS
N° DESCRIPCION UNID.MED. MONTO
1 ALQUILER CAMIONETA UNID. 180.00
2 COMBUSTIBLE CAMIONETA GLN 70.00
0.00

250.00
 RENDICION S/6600.00

N° DESCRIPCION PROVEEDOR RUC FECHA COMPROBANTE MONTO

DE PAGO

1 MOUSE MEGA SOLUCIONES FLORES 10476838245 9/7/2020 FACT/ 001-574 25.00 50

2 CEMENTO FERRETERIA EL SOL SRL 20453678947 9/8/2020 FACT/006-2367 24.00 500

BOLETA
3 BUSQUEDA REGISTRAL SUNARP - 9/11/2020 INFORMATIVA 5.00
1000
4 DUCHA ELECTRICA MEGA SAN LUIS SRL 20548544395 9/11/2020 FACT/001-2368 60.00 1000
5 FLUORESCENTES CON REJILLA HOMECENTERS PERUANOS SA 20536557858 9/11/2020 FACT/011-42643 639.60 4050
6 CINTA TEFLON/CAJA PVC - - 9/11/2020 9823 5.00 6600
7 MATERIALES FERRETERIA CORPORACION FERRETERA SANTA CRUZ SAC 20603699425 9/11/2020 FAC/001-4233 61.00
8 TORNILLOS JUSTINIANO SOTO VILLANUEVA SRL 20172321004 9/12/2020 B/005-56390 0.40
9 BASE DE MADERA P/FOCO JUSTINIANO SOTO VILLANUEVA SRL 20172321004 9/12/2020 B/005-56389 0.90
10 FOCO FERRETERIA ALEXANDER 10444357946 9/12/2020 B/004-000948 8.00
11 MATERIALES FERRETERIA FERRETERIA EL CLAVITO 10453191406 9/12/2020 B/001-466 16.70
12 IMPRIMANTE - - 9/12/2020 - 3.50
13 RECOGEDOR/ESCOBA ORTIZ CRUZADO JULIO IMANOL DAVID 10766779056 9/14/2020 B/001-70 22.00
14 ELECTRORAL/ENTEROGERMINA INKAFARMA S.A 20331066703 9/15/2020 B/129-753369 12.70
15 BALDE C/TRAPEADOR INVERSIONES FERRETERAS T&G 10267163478 9/15/2020 B/002-2873 23.00 6600
16 PINTURA FERRETERIA EL SOL SRL 20453678947 9/15/2020 FACT/006-2485 31.00 6669.8
17 COMBUSTIBLE ( TRASLADO ING. GRIFO CONTINENTAL 20453553846 9/16/2020 FACT/042-6052 70.00
QUINUAYOC) -69.8
18 VENTANA DE VIDRIO VIDRERIA&ALUMINIOS AUTENTIK 10803587600 9/17/2020 FACT/001-42 160.00
TRANSPARENTE
19 MATERIALES DE OFICINA H&M ALMACENES GENERALES 20411033458 9/18/2020 FACT/26881 200.00
20 VISAGRAS, CLAVOS ACERO - - 9/23/2020 - 15.00
21 COMPUTADORA CORE I7 MEGA SOLUCIONES FLORES 10476838245 9/25/2020 FAC/001-601 4200.00
22 PLASTICO ACUÑA SIFUENTES YENY 10430445982 9/28/2020 FACT/001-3288 40.00
23 PLANTILLA EN BASE DE PVC GERONIMO PUBLICIDAD ARTE&SISTEMAS EIRL 20495912338 20495912338 FAC/4392 340.00
24 PAGO MAESTRO(ARREGLO OFIC) VICTOR CHUQUIRUNA - - 380.00
ALQUILER CAMIONETA
25 (TRASLADO ING. QUINUAYOC) ALBERTO SALDAÑA LOZANO - - - 180.00

26 PAGO CORTINA - - - - 140.00

27 DETERGENTE / PULVERIZADOR - - - - 7.00
TOTAL S/ 6669.80
A rendir S/ 6600.00
Saldo S/ 69.80