Instructivo SIIGO Estudiantes - Servi Car S.A.S 2017

REGIONAL DISTRITO CAPITAL
Fecha Febrero 2017

CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS
PROGRAMA DE FORMACION
Sistema de TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS Página 1 de 53
Gestión de la INSTRUCTIVO ADMINISTRACION SOFTWARE SIIGO / NIIF
Calidad
Centro de Formación: Centro de Servicios Financieros Regional Distrito capital

Número de orden:
Nombre del Aprendiz: _____________________________________________
Nombre del Instructor: TALLER CONTABLE SIIGO
TALLER TIPO - FORMACION SIIGO
La Sociedad – SERVI-CAR S.A.S Nit. 870.005.310 Régimen Común, Agente Retenedor y Autorretenedor Especial de Renta. Esta ubicada en la CRA. 30 No. 106-12
Bogotá D.C, Costea sus Existencias por el Sistema de Inventario Permanente, Método Promedio Ponderado, Quien se dedica a la comercialización de llantas, lubricantes,
productos y servicios afines.
Inicia sus operaciones en Octubre 31 de 2017, con los siguientes parámetros iniciales:
 Se constituye con un Capital Autorizado de $200.000.0000, dividido en 5.000 Acciones de un valor nominal de $40.000 cada una.
CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL AUTORIZADO

Octubre 31 de 2017
Ruta: Documentos - Notas F1 Doc. L. L-001 C. Apertura L-001- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor
1 310505 001 870.005.310 C Capital Autorizado 200.000.000
2 310510 001 870.005.310 D Capital por Suscribir 200.000.000
CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL SUSCRITO

Octubre 31 de 2017
En el momento de la constitución se suscriben 3.000 Acciones, con un compromiso de pago total por parte de cada uno de los Accionistas fundadores de 600 Acciones, en un tiempo
de dos años, por un valor individual por parte de cada accionista de $24.000.000 para un valor total de $120.000.000.
Ruta: Documentos - Notas F1 Doc. L. L-001 C. Apertura L-001- No. _____
1 310510 001 870.005.310 Capital por Suscribir
2 310515 001 7.560.230 Capital Suscrito por Cobrar - Rocha Celis Santiago
3 310515 001 12.589.410 Capital Suscrito por Cobrar – Marín Prada Orlando
4 310515 001 7.564.237 Capital Suscrito por Cobrar – Díaz Fierro Carlos Eduardo
5 310515 001 47.960.111 Capital Suscrito por Cobrar – Barco Quintero Pedro
6 310515 001 51.600.350 Capital Suscrito por Cobrar – Lima Gómez Martha Lucia
Fecha Febrero 2017
Calidad
CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL EFECTIVAMENTE PAGADO POR CADA ACCIONISTA EN EL INICIO DE LAS OPERACIONES
Octubre 31 de 2017
El capital efectivamente pagado por parte de cada uno de los accionistas al inicio de las operaciones ha sido el siguiente:
NOMBRE ACCIONISTA NIT / CÉDULA CANTIDAD DE ACCIONES VALOR MODALIDAD DE PAGO
Rocha Celis Santiago 7.560.230 300 12.000.000 Cheque No. 22330 del Banco Av Villas
Marín Prada Orlando 12.589.410 210 8.400.000 Cheque No. 70561 del Banco Popular
Díaz Fierro Carlos Eduardo 7.564.237 200 8.000.000 Cheque No. 420116 del Banco BBVA
Barco Quintero Pedro 47.960.111 400 16.000.000 Cheque No. 51265 del Bancolombia
Lima Gómez Martha Lucia 51.600.350 350 14.000.000 Efectivo
RECIBO DE CAJA
Octubre 31 de 2017
Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. _____
Rocha Celis Santiago
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripción Valor
1 11050502 001 7.560.230 Aporte en cheque No. 22330 del Banco Av Villas
2 310515 001 7.560.230 Capital Suscrito por Cobrar - Rocha Celis Santiago
RECIBO DE CAJA
Octubre 31 de 2017
Marín Prada Orlando
1 11050502 001 12.589.410 Aporte en cheque No. 70561 del Banco Popular
2 310515 001 12.589.410 Capital Suscrito por Cobrar – Marín Prada Orlando
RECIBO DE CAJA
Octubre 31 de 2017
Díaz Fierro Carlos Eduardo
1 11050502 001 7.564.237 Aporte en cheque No. 420116 del Banco BBVA
2 310515 001 7.564.237 Capital Suscrito por Cobrar – Díaz Fierro Carlos Eduardo
Fecha Febrero 2017
Calidad
RECIBO DE CAJA
Octubre 31 de 2017
Barco Quintero Pedro
1 11050502 001 47.960.111 Aporte en cheque No. 51265 del Bancolombia
2 310515 001 47.960.111 Capital Suscrito por Cobrar – Barco Quintero Pedro
RECIBO DE CAJA
OCTUBRE 31 de 2017
Lima Gómez Martha Lucia
1 11050501 001 51.600.350 Aporte en efectivo
2 310515 001 51.600.350 Capital Suscrito por Cobrar – Lima Gómez Martha Lucia
TRANSACCIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017
El día 01 - Se Abre la Cta. Cte. No. 987654321-777, en Bancolombia Gran contribuyente Nit. 890.120.203 de Bogotá D.C y consignamos el 95% del efectivo recibido y los
Cheques recibidos al momento de la constitución.
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN
Ruta: Documentos - Notas F1 Documentos. L. L-002 C. Consignación L-002- No. ____
1 11050501 001 890.120.203 Consignación en Efectivo
2 11050502 001 890.120.203 Consignación cheque No. 22330 del Banco Av Villas
3 11050502 001 890.120.203 Consignación cheque No. 70561 del Banco Popular
4 11050502 001 890.120.203 Consignación cheque No. 420116 del Banco BBVA
5 11050502 001 890.120.203 Consignación cheque No. 51265 del Bancolombia
6 11100507 001 890.120.203 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777
Fecha Febrero 2017
Calidad
El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos entrega chequera con la siguiente numeración 75001 al 75100 y nos reporta el descuento de la cuenta bancaria de $130.000 por éste
concepto, IVA del 19 %, adicional.
NOTA DE CRÉDITO
Ruta: Documentos - Notas C-001 Nota Crédito C-001- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Base Retención Descripción Valor

1 530505 001 890.120.203 Gastos Bancarios - Chequera
2 240810 001 890.120.203 130.000 24.700 IVA Descontable del 19%
El día 03 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos concede un crédito de 70.000.000 a 60 meses de plazo, a un interés del 1.15% efectivo mensual, nos realiza un descuento por
análisis y estudio de crédito por $142.000 y firmamos el pagaré No. 121416. El Crédito nos lo depositan en la Cta. Cte. 987654321-777
NOTA DE DEBITO
Ruta: Documentos - Notas D-001 Nota Débito D-001- No. _____

1 210510 001 890.120.203 Crédito Ordinario – Pagaré No. 121416 – 60 Cuotas – Interés mensual efectivo 1.15%
2 530505 001 890.120.203 Gastos Bancarios – Estudio de Crédito
El día 03 - Giramos cheque No. 75001, para la apertura del Fondo de caja menor por valor de $1.320.000. Y como responsable de la Caja Menor esta la Srta. BAHAMON CASAS
CLAUDIA CC. 36.025.225 de Bogotá D.C
COMPROBANTE: DE EGRESOS
Ruta: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 Egreso cheque G-001- No. _____
2 110510 001 36.025.225 Fondo Caja Menor – BAHAMON CASAS CLAUDIA
El día 05 - Giramos cheque No. 75002 a MULTI-PARTES & S.C.A, Nit. 850.251.207, de Bogotá, Régimen común, por $ 8.750.000, - Anticipo a Proveedores.
Fecha Febrero 2017
Calidad
COMPROBANTE DE EGRESOS
Ruta Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 Egreso cheque G-001- No. _____
2 133005 001 850.251.207 Anticipo a Proveedores - MULTI-PARTES S.C.A
El día 06 - Causamos el Servicio de Remodelación de las instalaciones por valor de $5.280.000, prestado por el señor SANTOS TORRES ANGEL, cédula No. 75.050.205 de
Medellín, del régimen simplificado, No Declarante. Contabilizar retención en la fuente del 6%, Reteica del (6.9 x 1.000).
NOTA DE CONTABILIDAD
Ruta: Documentos - Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____

1 514510 001 75.050.205 Remodelaciones Local Comercial
2 23652501 001 75.050.205 5.280.000 316.800 Retefuente Servicios P. Naturales No Declarantes 6%
3 23680502 001 75.050.205 5.280.000 36.432 Reteica en Servicios. (6.9x 1.000)
4 233535 001 75.050.205 CxP. SANTOS TORRES ANGEL
El día 07 - Giramos cheque No. 75003 y cancelamos el punto anterior al señor SANTOS TORRES ANGEL
2 233535 001 75.050.205 CXP. SANTOS TORRES ANGEL
El día 07 - Causamos la compra de productos para el CONSUMO a OLIMPICA de Bogotá, Nit 880.114.206 Gran Contribuyente, Autorretenedor, Según factura de Compra
No. 286533.
NOTA: NIC 2. Definición: Los Inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación,
Fecha Febrero 2017
Calidad
 En proceso de producción para luego ser vendidos.

 En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios.
20 Cajas de Formas Continuas 9 ½ x 11 Blanco, a razón $ 72.000 c/u, más IVA del 19%
30 Portaminas Faber Castell razón de $ 2.300.oo c/u, más IVA del 19 %
60 Lapiceros Kilométricos Micro punta negros, a razón de $ 1.050 c/u, más IVA del 19 %
15 Kilos de Café Sello Rojo a razón de $ 4.100 cada Kilo, más IVA del 5%
15 Paquetes de azúcar Incauca, a $ 5.400 cada paquete, más IVA del 5%
12 Ambientadores frutos verdes - frasco $ 12.250 c/u más IVA del 19 %
Ruta Documentos - Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____
1 14553001 001 880.114.206 9990001000001 003 20 Papel Formas continuas 9 ½ x 11 Blanco caja.
2 14553001 001 880.114.206 9990001000002 003 30 Portaminas Faber Castell Und.
3 14553001 001 880.114.206 9990001000003 003 60 Lapiceros Kilométricos Micro punta negros Und.
4 14552501 001 880.114.206 9990002000001 003 15 Café Sello Rojo Kilo.
5 14552501 001 880.114.206 9990002000002 003 15 Azúcar Incauca Paq.
6 14552501 001 880.114.206 9990002000003 003 12 Ambientadores frutos verdes - Frasco
7 240810 001 880.114.206 BASE: 1.756.500 333.735 IVA descontable en compras
8 233595 001 880.114.206 Cuentas por Pagar a OLIMPICA - Fra. 286533
El día 07 - Giramos cheque No. 75004 a OLIMPICA y cancelamos el punto anterior
Sec. Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor
2 233595 001 880.114.206 Cancelamos OLIMPICA - Fra. 286533
El día 07 - Compramos MULTI-PARTES S.C.A, Nit. 850.251.207, de Bogotá, Régimen Común según Factura de Compra. No. 32007, lo siguiente:
470 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 202.000 c/u, más IVA del 19%
290 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Galón a razón de $. 50.000 c/u Exento del IVA
Contabilizar las retenciones a que haya lugar. Nos conceden 45 días de plazo.
Fecha Febrero 2017
Calidad
REGISTRO DE COMPRAS
Ruta Documentos - Registro de Compras. P-001 REG. COMPRAS P-001- No. _____
Sec. Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant Base Retención Descripción Valor
1 14351001 001 850.251.207 0010001000001 001 470 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
2 14351002 001 850.251.207 5550001000001 001 290 Aceite Móvil Delvac MX ESP 15W50 Gl.
3 240810 001 850.251.207 94.940.000 18.038.600 IVA Descontable en Compras 19%
4 23654001 001 850.251.207 109.440.000 2.736.000 Retefuente 2.5% Declarante
5 23680501 001 850.251.207 109.440.000 1.208.218 Reteica en Compras 11.04 x 1.000
6 220510 001 850.251.207 MULTI-PARTES S.C.A fra. 32007
El día 07 - Recibimos de AUTO–CAR & CIA Nit. 950.240.208, REGIMEN COMUN, de Bogotá D.C el Valor de $6.500.000 en efectivo, por concepto de Anticipo de Clientes
RECIBO DE CAJA
1 11050501 001 950.240.208 Cheque No. 301179 del Banco Occidente
2 280505 001 950.240.208 Anticipo de Clientes - AUTO–CAR & CIA
El día 08 - Vendemos con la factura No. 001. a AUTO–CAR & CIA Nit. 950.240.208, 3.-REGIMEN COMUN de Bogotá, los siguientes productos:
362 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 380.000 c/u, más IVA del 19 %
208 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. a razón de $. 95.200 c/u Exento del IVA
Concedemos 30 días de plazo para el pago
FACTURA DE VENTAS
Comprobante: Factura de Venta Ruta Documentos - F-001 FACT. VENTAS F-001 - No. _____
Fecha Febrero 2017
Calidad
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant Base Retención Descripción Valor
2 41351002 001 950.240.208 5550001000001 001 208 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
3 240805 001 950.240.208 137.560.000 26.136.400 IVA Generado en Ventas del 19%
4 13551501 001 950.240.208 157.361.600 3.934.040 Retención en la fuente 2.5%
5 135518 001 950.240.208 157.361.600 1.737.272 Retención de Ica 11.04 x 1.000
6 130505 001 950.240.208 CXC AUTO–CAR & CIA Vto. 201_- -08
7 13551502 001 950.240.208 157.361.600 629.446 Autorretencion Especial de Renta 0.4%
8 23657501 001 950.240.208 157.361.600 629.446 C x P Autorretencion Especial - Renta 0.4%
9 14351001 001 950.240.208 0010001000001 001 362 Registro Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
10 61351001 001 950.240.208 0010001000001 001 362 Del Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
11 14351002 001 950.240.208 5550001000001 001 208 Costo Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
12 61351002 001 950.240.208 5550001000001 001 208 KARDEX Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
Nota: La empresa no tiene establecido en su NIC 8 POLITICAS CONTABLES - Ninguna política frente a tratamiento contable sobre descuentos. Por consiguiente al conceder o
tomar los descuentos Financieros por pronto pago, se contabilizarán como Gasto o Ingreso respectivamente.
El día 09 - AUTO–CAR & CIA Nos cancela la factura anterior con el cheque No. 301205 del Banco Occidente, concedemos un descuento por pronto pago del 9% sobre la
mercancía vendida antes de IVA y cruzamos el anticipo del día 07.
RECIBO DE CAJA
1 130505 001 950.240.208 CXC AUTO–CAR & CIA
2 280505 001 950.240.208 Cancelación Anticipo AUTO–CAR & CIA
3 530535 001 950.240.208 Descuento Financiero Condicionado al Pronto Pago 9 %
4 11050502 001 950.240.208 Recibe cheque No. 301205 del Banco Occidente
El día 09 - Realizar la consignación del efectivo recibido en el anticipo y el cheque No. 301205 del Banco Occidente del punto anterior.
Ruta Documentos - Notas L-002 C. Consignación L-002- No. _____

Fecha Febrero 2017
Calidad
2 11050501 001 890.120.203 Consignación en efectivo
3 11050502 001 890.410.204 Consignación cheque No. 301205 del Banco Occidente
El día 10 - AUTO–CAR & CIA . Nos devuelve de la factura anterior los siguientes productos:
12 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
8 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
Contabilizar la devolución como un anticipo de clientes y reversar el descuento concedido por el pronto pago de los productos devueltos.
DEVOLUCIONES EN VENTAS
RUTA: Documentos - Devolución de Facturas J-001 Dev. Ventas J-001 – No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción Valor
950.240.208 5550001000001
2 41751002 001 001 8 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
3 240805 001 950.240.208 4560.000 866.400 IVA Generado en Ventas del 19%
4 13551501 001 950.240.208 5.321.600 133.040 Retención en la fuente 2.5%
5 135518 001 950.240.208 5.321.600 58.750 Reteica 11.04 x 1.000
6 530535 001 950.240.208 Reversión Descuento por Pronto Pago
7 280505 001 950.240.208 Anticipo de Clientes INDUSTRIAS SUPER
10 14351001 001 950.240.208 0010001000001 001 12 REGISTRO Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
11 61351001 001 950.240.208 0010001000001 001 12 DEL Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
12 14351002 001 950.240.208 5550001000001 001 8 COSTO Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
El día 12 Realizamos la devolución a MULTI-PARTES & S.C.A, los productos siguientes productos devueltos por el cliente
12 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 y
8 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
Cruzamos con la cuenta por pagar de la factura No. 32007
Fecha Febrero 2017
Calidad
DEVOLUCIONES EN COMPRAS
RUTA: Documentos Devoluciones en Compras U-001 Devoluciones en Compras U-001 – No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant Base Retención Descripción Valor
3 240810 001 850.251.207 2.424.000 460.560 IVA descontable en compras 19%
5 23680501 001 850.251.207 2.824.000 31.177 Reteica en Compras 11.04 x 1.000
6 220510 001 850.251.207 MULTI-PARTES & S.C.A Fra. 32007
El día 14 - Cancelamos el saldo adeudado al MULTI-PARTES & S.C.A de la factura No. 32007 y nos conceden un descuento por pronto pago del 20 % sobre la mercancía
efectivamente comprada, antes de impuestos. Giramos Cheque No. 75005 y cancelamos el anticipo recibido.
Nota: La empresa no tiene establecido en su NIC 8 POLITICAS CONTABLES - Ninguna política frente a tratamiento contable sobre descuentos.
RUTA: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. ____
2 421040 001 850.251.207 Descuento Financiero Condicionado x pronto pago
3 133005 001 850.251.207 Anticipo a Proveedores – MULTI-PARTES & S.C.A
4 220510 001 850.251.207 Cancelamos a MULTI-PARTES & S.C.A Fra. 32007
El día 15 Vendemos mercancías con la Factura de Venta No. 002, a SURTI – AUTOS S.A Nit. 880.472.209, Gran Contribuyente de Bogotá, los siguientes productos:
45 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. A razón de $. 105.000 c/u Exento del IVA
Contabilizar las retenciones a que haya lugar, concedemos 30 días del plazo para el pago.
FACTURA DE VENTA
Ruta: Documentos - Factura de Ventas F-001 FACT. VENTAS F-001 – No. ____
Fecha Febrero 2017
Calidad
2 41351002 001 880.472.209 5550001000001 001 45 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL
001 880.472.209 19.775.000
4 13551501 494.375 Retención en la fuente 2.5%
001 880.472.209 19.775.000
5 135517 428.925 Retención de IVA 15% del IVA
001 880.472.209 19.775.000
6 135518 218.316 Retención de ICA 11.04 x 1.000
001 880.472.209
7 130505 CXC SURTI – AUTOS S.A Vto. 201_- -15
001 880.472.209 19.775.000 Autorretencion Especial de Renta 0.4%
8 13551502 79.100
12 14351002 001 880.472.209 5550001000001 001 45 COSTO Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL
13 61351002 001 880.472.209 5550001000001 001 45 KARDEX Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL
El día 16 SURTI – AUTOS S.A, nos cancela la factura del punto anterior a través una consignación directa a nuestra Cta. Cte. No. 987654321-777 de Bancolombia y concedemos
un Descuento por pronto pago del 6% sobre los productos antes de impuestos.
NOTA DE DEBITO
RUTA: Documentos - Notas D-001 NOTA DEBITO D-001 – No. _____
2 530535 001 880.472.209 Descuento Financiero Condicionado x pronto pago
3 130505 001 880.472.209 Nos cancelan Fra. No. 002 - SURTI – AUTOS S.A
El día 18 - Compramos a ACE – LLANTAS Nit. 75.260.210-4 de Bogotá, Régimen Simplificado No Declarante, S/g Fra. Compra. No. 20850, los siguientes productos:
250 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 175.000
200 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. A razón de $. 44.000 c/u Exento del IVA
Contabilizar las Retenciones a que haya lugar. Nos conceden 30 días de plazo.
REGISTRO DE COMPRAS
Fecha Febrero 2017
Calidad
Ruta: Documentos - Registro de Compras. P-001 REG. COMPRAS P-001 – No._____

4 23680501 001 75.260.210 52.550.000 580.152 Reteica (11.04 X 1.000)
5 220510 001 75.260.210 ACE – LLANTAS Fra. 20850
El día 20 Vendemos con la factura No. 003, a DUQUE LINARES JORGE, CC. 35.258.211 de Bogotá D.C, régimen simplificado, los siguientes productos:
200 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. a razón de $. 99.000 c/u Exento del IVA
Concedemos 30 días de plazo.
FACTURA DE VENTA
Ruta Documentos - Factura de Ventas F-001 FACT. VENTAS F-001- No. _____
4 130505 001 35.258.211 CXC A DUQUE LINARES JORGE
9 14351002 001 35.258.211 5550001000001 001 200 COSTO Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
El día 28 Se realiza la contabilización o causación del reembolso de caja menor con la siguiente relación de gastos, aprobados por la Gerencia.
Recibo de Caja Menor = R.C.M
R.C.M concepto Beneficiario Régimen Tributario CC/Nit Ciudad Valor

001 Servicio Taxis Torres Diego Simplificado CC 19.888.213 Chía $105.000.oo
002 Servicio Restaurante Carbón & Braza Simplificado Nit. 899.521.214 Bosa $ 92.000.oo
003 Servicio de Agua Botellón Heladería Don Juan Simplificado Nit. 812.145.215 Zipaquirá $ 85.000.oo
004 Servicio de Fletes Núñez Álvaro Simplificado CC 19.474.216 Villeta $ 95.000.oo
Fecha Febrero 2017
Calidad
005 Compra Estilógrafo Papelería Oxford Simplificado Nit. 810.220.217 Duitama $105.000.oo
006 Servicio de correo Serví Ya Simplificado Nit. 840.124.218 Melgar $108.000.oo
007 Servicio de Taxis Rocha Fierro Franklin Simplificado CC 54.121.219 Bogotá D.C $122.000.oo
008 Servicio Parqueadero 24 Horas Simplificado Nit 820.124.220 Bogotá D.C $110.000.oo
009 Compra Revista cambio Arias Carlos Simplificado CC 80.210.221 Cali $112.000.oo
010 Servicio Combustible Estación Paloquemao Simplificado Nit. 830.777.222 Bogotá D.C $121.800.oo
COMPROBANTE REEMBOLSO.
RUTA: Documentos Notas L-006 C. Reembolso L-006- No. ____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor

1 519545 001 19.888.213 Servicio Taxis -- Recibo Caja Menor No. 001
2 519560 001 899.521.214 Servicio Restaurante -- Recibo Caja Menor No. 002
3 519525 001 812.145.215 Botellón de Agua -- Recibo Caja Menor No. 003
4 513550 001 19.474.216 Servicio de Fletes -- Recibo Caja Menor No. 004
5 519530 001 810.220.217 Útiles y Papelería – Estilógrafo -- Recibo Caja Menor No. 005
6 513540 001 840.124.218 Servicio de correo -- Recibo Caja Menor No. 006
7 519545 001 54.121.219 Servicio de Taxis -- Recibo Caja Menor No. 007
8 519565 001 820.124.220 Servicio Parqueadero -- Recibo Caja Menor No. 008
9 519510 001 80.210.221 Compra Revista cambio -- Recibo Caja Menor No. 009
10 519535 001 830.777.222 Servicio Combustible -- Recibo Caja Menor No. 010
11 233595 001 36.025.225 BAHAMON CASAS CLAUDIA CxP Reembolso de Caja Menor
El día 30 - Giramos el cheque No. 75006, del reembolso a la Sra. BAHAMON CASAS CLAUDIA
Fecha Febrero 2017
Calidad
2 233595 001 36.025.225 CxP Reembolso de Caja Menor - BAHAMON CASAS CLAUDIA
El día 30 Registramos la disminución del Inventario de consumo de Papelería y Aseo y cafetería, gastados durante el mes, con la siguiente relación:
CANTIDAD ELEMENTO CANTIDAD ELEMENTO
7 Cajas de Formas continuas 9 ½ x 11 Blanco 5 Portaminas
10 Lapiceros Kilométricos negros, 5 Kilos de Café Sello Rojo
20 Paquetes de azúcar Incauca. 4 Ambientadores frutos verdes
RUTA: Documentos Notas N-001 Nota Contable N-001 – No. ___
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Descripción Valor
1 14553001 001 870.005.310 9990001000001 003 7 Papel Formas c 9 ½ x 11 Blanco
2 14553001 001 870.005.310 9990001000002 003 10 Portaminas Faber Castell
3 14553001 001 870.005.310 9990001000003 003 20 Lapiceros Kilométricos Micro punta negro
4 519530 001 870.005.310 Consumo Útiles y Papelería del Mes en Curso
5 14552501 001 870.005.310 9990002000001 003 5 Café Sello Rojo
6 14552501 001 870.005.310 9990002000002 003 5 Azúcar Incauca
7 14552501 001 870.005.310 9990002000003 003 4 Ambientadores frutos verdes - Frasco
8 519525 001 870.005.310 Consumo Elementos. Aseo y Cafetería del mes en Curso
El día 30 - Realizar la contabilización de $ 409.213 por GMF (4*1.000), reportado en el Extracto Bancario de Bancolombia.
RUTA: Documentos - Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____

1 531520 001 870.005.310 Impuestos Asumidos GMF (4*1.000)
El día 30 - Se adquiere una Camioneta Hyundai Tucson i35 - 2017 con la empresa FULL AUTOS Nit 890.230.157 de Bogotá D.C, Gran Contribuyente Autorretenedor de todos los
conceptos, por valor de $71.500.000 más IVA del 19%, factura de compra No.26510, de los cuales se cancelan $ 45.000.000 Cuta Inicial y el saldo se pagará en 12 meses, iniciando a
cancelar la primera cuota el 30 de diciembre, con un interés del 0.9% efectivo mensual.
RUTA: Documentos - Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____

Fecha Febrero 2017
Calidad
1 154005 001 890.230.157 0010001000001 Camioneta Hyundai Tucson I35 - 2017
2 238095 001 890.230.157 CxP FULL AUTOS Fra. 26510
El día 30 - El día 30 se cancela la Cuota Inicial a FULL AUTOS, se gira cheque No. 75007

2 238095 001 890.230.157 Pago Cuota Inicial FULL AUTOS
El día 30 - Se realiza todos los procesos contables inherentes a la nómina.

1. Causación o reconocimiento
2. Pago
3. Comprobante de Parafiscales
4. Provisión para Prestaciones Sociales de la Nómina de Administración del mes de Noviembre de 2017
Las Siguientes son las novedades de Nómina del mes:
CONCEPTOS CONTRERAS ESPERANZA PEÑA SUAZA MARIA BAHAMON CASAS CLAUDIA

Sueldo Básico 8.250.000 1.290.000 965.000
Cédula de Ciudadanía 12.012.223 51.212.224 36.025.225
Cargo Administrador Asistente Administrativo Auxiliar Administrativo y Contable
Tipo de Contribuyente Declarante Rta 384 E.T No Declarante de Renta No Declarante de Renta
Tipo de Contrato Término Indefinido Término Indefinido Término Indefinido
Fecha Febrero 2017
Calidad
Fecha de Inicio 01 del mes en curso 01 del mes en curso 01 del mes en curso
Auxilio de Transporte 0 83.140 83.140
Horas Extras diurnas 1.25 0 0 10
Horas Extras Nocturnas 1.75 0 0 5
Horas con Recargo nocturno 0.35 0 0 10
Horas Dom. O Festivas 1.75 0 0 2
Horas Extras dom. O Fest. Diurnas 2 0 0 4
Descuentos Libranzas Electrohouse 618.000 135.000 102.000
E:P.S Nueva E.P.S Cafesalud Nueva E.P.S
F. de Pensiones Horizonte Porvenir Porvenir
F. de Cesantías I.N.G I.N.G I.N.G
Administradora Riesgos Laborales Colmena Colmena Colmena
870.542.226 Nueva E.P.S 890.352.227 Cafesalud 890.231.228 Pensiones horizonte 820.674.229 Pensiones Porvenir
895.547.232 A.R.L Colmena 890.333.233 Cesantías I.N.G 589.250.245 Compensar 890.222.250 Electrohouse
899.999.034 SENA 899.007.007 I.C.B.F
BASE DE LIQUIDACION DE LOS CONCEPTOS DE NOMINA

CONCEPTOS DE LIQUIDACION APORTE EMPLEADOS APORTE EMPLEADOR APORTE TOTAL ING. BASE LIQUID.
SALUD 4% -0- Ley 1607/2012 4% Total Dev. – Aux. Transp
PENSION 4% o ( 5% > 4 SMLMV) 12% 16% Total Dev. – Aux. Transp
ADMINIST. RIESGOS LABORALES -0- 0.522% 0.522% Total Dev. – Aux. Transp
CAJAS COMPENS. FAMILIAR -0- 4% 4% Total Dev. – Aux. Transp
CESANTIAS -0- 8.33% 8.33% Total Devengado
INTERESES A LAS CESANTIAS -0- 1% 1% Total Devengado
PRIMA DE SERVICIOS -0- 8.33% 8.33% Total Devengado
VACACIONES -0- 4.17% 4.17% Total Dev. – Aux. Transp
Nota: De los tres empleados, uno de ellos tiene un sueldo mayor a 10 S.M.L.M.V, situación que no excluye a la empresa de pagar la seguridad social en Salud, los aportes
parafiscales al I.C.B.F y al SENA. Para los dos empleados restantes la empresa está excluida del pago de estos aportes (Salud, la parte correspondiente al empleador y los
conceptos de I.C.B.F y aportes al SENA.
E igual manera no olvidar que los empleados que devenguen más de 4 S.M.L.M.V se les descontarán adicionalmente un 1% para el fondo de solidaridad Pensional
FORMULA HORAS EXTRAS Y RECARGOS = (SUELDO BASICO * FACTOR * No. De Horas) /240
CONCEPTO FACTOR
HORAS EXTRAS DIURNAS 1.25
HORAS EXTRAS NOCTURNAS 1.75
RECARGO NOCTURNO 0.35
FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS 1.75
Fecha Febrero 2017
Calidad
HORAS EXTRAS FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS 2

HORAS EXTRAS FESTIVAS O DOMINICALES NOCTURNAS 2.5
ORDINARIAS FESTIVAS O DOMINICALES NOCTURNAS 2.1
LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS  SALARIO MENSUAL PROMEDIO * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) / 360

INTERESES A LAS CESANTIAS  CESANTIAS * 12% * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) / 360
PRIMA DE SERVICIO  SALARIO MENSUAL PROMEDIO * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) / 360
VACACIONES  (SALARIO MESUAL PROMEDIO– AUXILIO DE TRANSPORTE) * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) / 720
PARA EL CALCULO DE LA RETENCION EN LA FUENTE EN SALARIOS, SE REALIZA EL CALCULO SEGÚN EL ARTICULO 383 E.T PROCEDIMIENTO No. 001
El día 30 - Causación la nómina de CONTRERAS ESPERANZA.
COMPROBANTE DE NOMINA
RUTA: Documentos - Notas Otros L-003 C. NOMINA L-003- No. ____ CONTRERAS ESPERANZA
1 510506 001 12.012.223 Sueldo – CONTRERAS ESPERANZA
2 23700501 001 870.542.226 CxP a Nueva E.P.S
3 23803001 001 890.231.228 CxP a Horizonte
4 237030 001 890.222.250 CxP Libranzas Electrohouse
5 236505 001 12.012.223 Retención – Fuente Salarios y Pagos Laborales
6 250506 001 12.012.223 Salario x Pagar a CONTRERAS ESPERANZA
El día 30 - Causación de la nómina PEÑA SUAZA MARIA
RUTA: Documentos Notas Otros L-003 C. NOMINA L-003- Mo. ___ PEÑA SUAZA MARIA
1 510506 001 51.212.224 Sueldo – PEÑA SUAZA MARIA
2 510527 001 51.212.224 Auxilio de Transporte
3 23700502 001 890.352.227 CxP a Cafesalud
Fecha Febrero 2017
Calidad
4 23803002 001 820.674.229 CxP a Porvenir

6 250506 001 51.212.224 Salario x Pagar a PEÑA SUAZA MARIA
El día 30 - Causación. RUTA: Documentos Notas Otros L-003 C. nomina No. 003 L-003- No. ____ BAHAMON CASAS CLAUDIA
1 510506 001 36.025.225 Sueldo – BAHAMON CASAS CLAUDIA
2 510527 001 36.025.225 Auxilio de Transporte
3 510515 001 36.025.225 Horas Extras y Rec.
4 23700501 001 870.542.226 CxP a Nueva E.P.S
5 23803002 001 820.674.229 CxP a Porvenir
7 250506 001 36.025.225 Salario x Pagar – BAHAMON CASAS CLAUDIA
El día 30 – Se autoriza el pago de la nómina del mes respectivo, a través del convenio con Bancolombia. Nota: Contabilizar el pago utilizando una Nota de Contabilidad.
NOTA CONTABILIDAD
RUTA: Documentos - Notas C-001 Nota Crédito C-001- No. _____
1 250506 001 12.012.223 CONTRERAS ESPERANZA
2 250506 001 51.212.224 PEÑA SUAZA MARIA
3 250506 001 36.025.225 BAHAMON CASAS CLAUDIA
El día 30 - Elaboramos el Comprobante de Parafiscales.
COMPROBANTE DE PARAFISCALES.
RUTA: Documentos - Notas Otros L-004 C. Parafiscales L-004- No. ____

1 51057001 001 870.542.226 Aportes a Seguridad Social - Salud 8.5% (Empleado Sueldo > 10 S.M.L.M.V
Fecha Febrero 2017
Calidad
2 23700501 001 870.542.226 C x P a Nueva E.P.S

3 51057001 001 890.231.228 Aportes a Horizonte 12%
4 23803001 001 890.231.228 CxP a Pensiones Horizonte
5 51057002 001 820.674.229 Aportes a Porvenir 12%
6 23803002 001 820.674.229 CxP a Porvenir.
7 510568 001 895.547.232 Aporte Administradora Riesgos Laborales 0.522%
8 237006 001 895.547.232 CxP A.R.L Colmena.
9 510575 001 899.007.007 Aportes al I.C.B.F 3%
10 237010 001 899.007.007 C x P al I.C.B.F
11 510578 001 899.999.034 Aportes al SENA 2 %
12 237010 001 899.999.034 C x P al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
13 510572 001 589.250.245 Aporte a Caja de Compensación Familiar 4 %
14 237010 001 589.250.245 CxP a Compensar
El día 30 - Se realizan los Comprobantes de Provisión para Prestaciones Sociales
COMPROBANTE DE PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES
RUTA: Documentos - Notas Otros L-005 C. Provisión L-005- No._____ CONTRERAS ESPERANZA

1 510530 001 12.012.223 Aporte (8.33% TD) Cesantías CONTRERAS ESPERANZA
2 261005 001 12.012.223 Provisión Cesantía (8.33% TD) a I.N.G
Fecha Febrero 2017
Calidad
3 510533 001 12.012.223 Aporte Intereses Cest. (1% Total Devengado)

4 261010 001 12.012.223 Provisión Intereses Cesantías. (1% Total Devengado)
5 510536 001 12.012.223 Aporte Prima Serv. (8.33% Total Devengado)
6 261020 001 12.012.223 Provisión Prima Servicios (8.33% Total Devengado)
7 510539 001 12.012.223 Aporte Vacaciones (4.17% (Total Devengado – Auxilio de Transporte)
8 261015 001 12.012.223 Provisión Vacaciones (4.17% (Total Devengado – Auxilio de Transporte)
El día 30 - Provisión Prestaciones Sociales.
RUTA: Documentos - Notas Otros L-005 C. Provisiones L-005- No. _____ PEÑA SUAZA MARIA

1 510530 001 51.212.224 Aporte (8.33% TD) Cesantías PEÑA SUAZA MARIA
El día 30 - Provisión Prestaciones Sociales
RUTA: Documentos - Notas Otros L-005 C. Provisiones L-005- No. ___ BAHAMON CASAS CLAUDIA

1 510530 001 36.025.225 Aporte (8.33% TD) Cesantías BAHAMON CASAS CLAUDIA
Fecha Febrero 2017
Calidad

OPERACIONES DE DICIEMBRE DE 2017
El día 03 - Cancelamos la primera cuota a Bancolombia del crédito Ordinario – Pagaré No. 12146 – El Banco nos descuenta automáticamente de la Cuenta Corriente de la empresa
– Nota Crédito
NOTA CREDITO
RUTA: Documentos - Notas C-001 Nota Crédito C-001- No. _____
1 210510 001 890.120.203 Pago Cuota Crédito Ordinario – Pagaré No. 121416
2 530520 001 890.120.203 Intereses corrientes del crédito
El día 11 – Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en Salud. Giramos cheque No. 75008 a Nueva E.P.S.
COMPROBANTE DE EGRESO
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____

2 23700501 001 870.542.226 Pago a Nueva E.P.S
Fecha Febrero 2017
Calidad
El día 11 - Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en salud. Giramos cheque No. 75009 a Cafesalud.

2 23700502 001 890.352.227 Pago a E.P.S - Cafesalud
El día 11 – Cancelamos la Seguridad Social en Pensión. Giramos cheque No. 75010 a Pensiones Horizonte por pago total del 16%.

2 23803001 001 890.231.228 Pago a Pensiones Horizonte total (Sumar El Descuento del Empleado + Patronal)
El día 12 – Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en Pensión. Giramos cheque No. 75011 a Pensiones Porvenir.

2 23803002 001 820.674.229 Pago a Pensiones Porvenir 16 % (Sumar El Descuento del Empleado + Patronal)
Fecha Febrero 2017
Calidad
El día 12 – Cancelamos la Seguridad Social en A.R.L. Giramos cheque No. 75012, a A.R.L Colmena por pago total del 0.522%.

2 237006 001 895.547.232 Pago a A.R.L Colmena 0.522%
El día 12 – Cancelamos a Compensar, Giramos cheque No. 75013

2 237010 001 589.250.245 Pago a Compensar 4%
El día 12 – Cancelamos a I.C.B.F, Giramos cheque No. 75014

2 237010 001 899.007.007 Pago a I.C.B.F 3%
Fecha Febrero 2017
Calidad
El día 12 – Cancelamos al SENA, Giramos cheque No. 75015

2 237010 001 899.999.034 Pago a SENA 2%
El día 14 - Diligenciar el Formulario de Retención en la Fuente del mes anterior y pagar, realizar comprobante de Egreso con Cheque No. 75016. A Nombre de la Administración
de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 887.655.301 Empresa de Estado.
1 236505 001 887.655.301 Retención – Fuente Salarios y Pagos Laborales
2 23652501 001 887.655.301 Retención en la Fuente Servicios del 6 %
3 23654001 001 887.655.301 Retención en la Fuente en Compras del 2.5 %
4 23654002 001 887.655.301 Retención en la Fuente en Compras del 3.5 %
5 531520 001 887.655.301 Impuestos Asumidos – Ajuste con el pago
LA EMPRESA COLOCA UN NUEVO PUNTO DE VENTAS -----------

LAS SUIGUIENTES SON LAS OPERACIONES DEL CENTRO DE COSTOS No. 002 PUNTO DE VENTA NQS CON 19
El día 15 - Giramos cheque No. 75017 a LA CASA ORANGE & CIA por valor de $ 1.250.000 como anticipo a Proveedores.
1 11100507 002 890.205.290 Bancolombia Cta. Cte. # 987654321-777
2 133005 002 890.205.290 Anticipo a Proveedores – LA CASA ORANGE & CIA
Fecha Febrero 2017
Calidad
El día 17 - Compramos a LA CASA ORANGE & CIA, Nit. 890.905.290, de Bogotá, Régimen común, según Factura de Compra. No. 206011, lo siguiente:
150 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 a razón de $ 220.000 c/u, más IVA del 19 %
160 Aceite Shell 20W30 Multigrado a razón de $ 45.000 c/u Exento de Iva
Contabilizar las retenciones a que haya lugar. Nos conceden 60 días de plazo.
REGISTRO DE COMPRAS
Ruta: Documentos - Registro de Compras. P-001 REG. COMPRAS P-001- No. _____
1 14351001 002 890.205.290 0010001000002 001 200 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19
2 14351002 002 890.205.290 5550001000002 001 160 Aceite Shell 20W30 Multigrado
3 240810 002 890.205.290 33.000.000 6.270.00 IVA Descontable en Compras 19%
5 23680501 002 890.205.290 40.200.000 443.808 Retención de Ica x Pagar 11.04 x 1.000
6 220510 002 890.205.290 LA CASA ORANGE & CIA. Fra. 206011
El día 18 - Recibimos de Díaz Páez Horacio C.C 12.080.357, Régimen simplificado de Bogotá, el Valor de $1.800.000 en efectivo, como Anticipo de Clientes
RECIBO DE CAJA

1 11050501 002 12.080.357 Efectivo
2 280505 002 12.080.357 Anticipo de Clientes - Díaz Páez Horacio
El día 20 - Vendemos con la Factura No. 00_ Al señor DÍAZ PÁEZ HORACIO C.C 12.080.357 los siguientes productos:
100 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 a razón de $ 425.000 c/u, más IVA del 19 %
80 Aceite Shell 20W30 Multigrado a razón de $ 96.000 c/u Exento de Iva
Concedemos 30 días para el pago
FACTURA DE VENTA
Ruta Documentos - F-001 FACT. VENTAS F-001 - No. _____
2 41351002 002 12.080.357 5550001000002 001 80 Aceite Shell 20W30 Multigrado
Fecha Febrero 2017
Calidad
4 130505 002 12.080.357 CXC Díaz Páez Horacio
5 13551502 002 12.080.357 50.180.000 200.720 Autorretencion especial de Renta 0.40%
6 23657501 002 12.080.357 50.180.000 200.720 CxP Autorretencion Especial de Renta 0.40%
7 14351001 002 12.080.357 0010001000002 001 100 Registro Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19
8 61351001 002 12.080.357 0010001000002 001 100 Del Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19
9 14351002 002 12.080.357 5550001000002 001 80 Costo Aceite Shell 20W30 Multigrado
10 61351002 002 12.080.357 5550001000002 001 80 KARDEX Aceite Shell 20W30 Multigrado
El día 21 - Recibimos en efectivo de DÍAZ PÁEZ HORACIO C.C 12.080.357 el pago de la factura anterior, Cancelamos el Anticipo recibido y concedemos un descuento por
pronto pago del 10% sobre la mercancía antes de Impuestos.
RECIBO DE CAJA
1 111050501 002 12.080.357 Recibimos efectivo
2 530535 002 12.080.357 Descuento por pronto pago factura No. 00_
3 280505 002 12.080.357 Cancelación Anticipo Díaz Páez Horacio
4 130505 002 12.080.357 CXC Díaz Páez Horacio
El día 22 - Realizar la consignación en la Cta. Cte. # 987654321-777 del efectivo recibido hasta el momento.
RUTA: Documentos - Notas Otros L-002 C. Consignación L-002- No. _____
2 11050501 002 890.120.203 Consignación efectivo
El día 24 DÍAZ PÁEZ HORACIO, nos devuelve 15 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19, de la venta anterior, Contabilizar la devolución como un reintegro x Pagar
DEVOLUCIÓN DE FACTURAS
Fecha Febrero 2017
Calidad
RUTA: Documentos - Devolución de Facturas J-001 Dev. Ventas J-001 – No. _____
3 530535 002 12.080.357 Reversión Descuento por Pronto Pago
4 238020 002 12.080.357 Reintegro x Pagar - DIAZ PAEZ HORACIO
5 13551502 002 12.080.357 6.375.000 25.500 CxP Autorretencion Especial de Renta 0.40%
6 23657501 002 12.080.357 6.375.000 25.500 CxP Retecree 0.40%
7 14351001 002 12.080.357 0010001000002 001 15 REGISTRO Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19
8 61351001 002 12.080.357 0010001000002 001 15 COSTO Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19
El día 24 - Giramos Cheque No. 75018 y cancelamos el reintegro por pagar al señor DÍAZ PÁEZ HORACIO de la devolución del punto anterior.
2 238020 002 12.080.357 Reintegro por Pagar - DIAZ PAEZ HORACIO
El día 24 Devolvemos a LA CASA ORANGE & CIA, Nit. 890.905.290, 15 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19, devuelta por el cliente, Cruzamos con la cuenta por
pagar de la factura No. 206011
DEVOLUCIONES EN COMPRAS
RUTA: Documentos Devoluciones en Compras U-001 Devoluciones en Compras U-001 – No. _____
2 240810 002 890.205.290 3.300.000 627.000 IVA descontable en compras 19%
4 23680501 002 890.205.290 3.300.000 36.432 Reteica 11.04 x 1.000
5 220510 002 890.205.290 LA CASA ORANGE & CIA – Fra. 206011
Fecha Febrero 2017
Calidad
El día 25 - Cancelamos el saldo adeudado a LA CASA ORANGE & CIA, Nit. 890.905.290 de la factura No. 206011 y nos conceden un descuento por pronto pago del 12% sobre
la mercancía efectivamente comprada, antes de impuestos. Giramos Cheque No. 75019 y cruzamos el anticipo.
2 421040 002 890.205.290 Descuento Financiero Condicionado x pronto pago 12 %
3 133005 002 890.205.290 Anticipo a Proveedores – ORANGE & CIA
4 220510 002 890.205.290 Cancelamos a LA CASA ORANGE & CIA - Fra. 206011
El día 26 - Cancelamos la primera cuota a FULL AUTOS Nit 890.230.157 del crédito del vehículo ($40.085.000), giramos el cheque No. 75020
2 530520 001 890.230.157 Intereses Crédito
3 238020 001 890.230.157 Pago Primea cuota Full Autos
El día 27 – Se cancela el Contrato a la Señora Contreras Esperanza, quien tiene un Contrato de Trabajo a Término Indefinido, con periodo de prueba de dos meses, que permite a
cualquiera de las partes dar por terminado el contrato durante este tiempo sin que haya derecho a indemnización por parte del empleador al trabajador. Contabilizamos la liquidación.
NOTA DE CONTABILIDAD.
RUTA: Documentos - Notas N-001 Nota Contable. N-001- No. _____
1 510506 001 12.012.223 Sueldo mes en curso – Contreras Esperanza ( 27 días)
2 23700501 001 870.542.226 CxP a Nueva E.P.S 4%
3 23803001 001 890.231.228 CxP a Horizonte 5%
4 236505 001 12.012.223 Retefuente Salarios y demás pagos Laborales
5 250506 001 12.012.223 Salario x Pagar mes en curso- Contreras Esperanza
Fecha Febrero 2017
Calidad
6 51056901 001 870.542.226 Aporte Seguridad social en Salud - Patronal

7 23700501 001 870.542.226 CxP a Nueva E.P.S 8.5%
8 51057001 001 890.231.228 Aporte 12% Pensión – Mes en curso - 27 días
23803001 001 890.231.228 CxP a Pensiones Horizonte 12%
10 510568 001 895.547.232 Aporte A.R.L Colmena 0.522% - Mes en curso - 27 días
11 237006 001 895.547.232 CxP A.R.L Colmena 0.522%
12 510572 001 589.250.245 Aporte a Caja Comp. Compensar 4% Mes en curso - 27 días
13 237010 001 589.250.245 CxP a Compensar 4%
14 510575 001 899.007.007 Aporte al I.C.B.F Mes en curso - 27 días
15 237010 001 899.007.007 C x P a I.C.B.F 3%
16 510578 001 899.999.034 Aporte a SENA 2% Mes en curso - 27 días
17 237010 001 899.999.034 CxP a SENA 2%
18 261005 001 12.012.223 Cancelación Provisión Cesantías
19 510530 001 12.012.223 Ajuste Cesantías (Causadas – Liquidadas)
20 251010 001 12.012.223 C x P Cesantías Liquidadas Ajuste Prima Provisionada
21 261010 001 12.012.223 Cancelación Provisión Intereses a las Cesantías
22 510533 001 12.012.223 Ajuste Int. Cesantías (Causados–Liquidados)
23 251505 001 12.012.223 C x P Int. Cesantías Liquid. – Contreras Esperanza
24 261020 001 12.012.223 Prima Provisionada - Contreras Esperanza
25 510536 001 12.012.223 Ajuste Prima Provisionada- Contreras Esperanza
26 252005 001 12.012.223 CXP Prima de servicios 8.33%
27 261015 001 12.012.223 Cancel. Provisión Vacaciones Contreras Esperanza
28 510539 001 12.012.223 Ajuste Vacaciones (Causadas – Liquidadas)
29 252505 001 12.012.223 C x P Vacaciones Liquidadas – Contreras Esperanza
El día 28 - Cancelamos la liquidación a la señora CONTRERAS ESPERANZA Giramos Cheque No. 75021
Fecha Febrero 2017
Calidad

2 250506 001 12.012.223 Sueldo mes en curso- Contreras Esperanza
3 251010 001 12.012.223 CxP Cesantías por Pagar - Contreras Esperanza
4 251505 001 12.012.223 CxP Intereses a la Cesantías – Contreras Esperanza
5 252005 001 12.012.223 CXP Prima de Servicios – Contreras Esperanza
6 252505 001 12.012.223 CxP Vacaciones – Contreras Esperanza
El día 30 - Realizamos la depreciación de la camioneta adquirida en el mes de Noviembre, Utilizamos el método de Línea Recta y depreciamos al vehículo a cinco años equivalente a
(60 periodos mes), depreciamos conforme a la ley tributaria, sin excluir la opción que contablemente se pueda contemplar una vida útil superior o inferior, según análisis interno de la
organización (NIC 16)
RUTA: Documentos - Notas Otros N-001 Nota Contable N-001- No. ____
1 516035 001 870.005.310 Gasto – Depreciación - Flota y Equipo Transporte
2 159235 001 870.005.310 010001000001 Depreciación Acumulada de Flota y Equipo Transporte
El día 30 - Diligenciar el Formulario de IVA y reconocer o contabilizar o causar la información del BIMESTRE, realizar la Nota de Contabilidad a nombre de la Administración de
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 887.655.301 Empresa de Estado.
Nota: Dejamos la Declaración lista para realizar el pago según nos lo indique el CALENDARIO TRIBUTARIO establecido al final de cada año por el Gobierno.
NOTA DE CONTABILIDAD.
RUTA: Documentos - Notas Otros N-001 Nota Contable. N-001- No. _____
1 240805 001 887.655.301 IVA Generado en Ventas
2 240810 001 887.655.301 IVA Descontable en compras
3 135517 001 887.655.301 Anticipo de Impuestos de IVA
4 531520 001 887.655.301 Impuestos Asumidos – Ajuste con el pago
Fecha Febrero 2017
Calidad
5 240895 001 887.655.301 SALDO A PAGAR – IVA BIMESTRAL LIQUIDADO (CR)
TECLAS DE AYUDA EN EL SIIGO

ESC SALIR
ENTER ENTRAR O AUTORIZAR UN PROCESO
F1 GRABAR
F2 AYUDA ALFABETICA – UTIL EN BASES DE DATOS DE TERCEROS - CLIENTES – PROVEEDORES - OTROS
F3 AYUDA NUMERICA - UTIL EN BASES DE DATOS DE CUENTAS - PUC
F5 ELIMINAR
F7 SIRVE PARA CAMBIAR UN MENU: REFERENCIA / CUENTA / PRODUCTO / CODIGO DE BARRAS
F9 LLEVAR CAMPO A CEROS
PARAMETROS INICIALES:
1.CREACIÓN DE CUENTAS CONTABLES
RUTA: CONTABILIDAD
ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS CONTABLES
APERTURA DE CUENTAS
TODAS LAS CUENTAS SE CREAN COMO: NO DETALLA
SI TERCERAS
SI CENTROS DE COSTOS
EXCEPTO LAS CUENTAS 220510 PAGAR SI TERCERA SI CENTRO DE COSTOS
130505 COBRAR SI TERCERA SI CENTRO DE COSTOS
310515 COBRAR SI TERCERA SI CENTRO DE COSTOS
Y LAS CUENTAS DE RETENCIÓN QUE SON DE RETENCIÓN EN LA OPCIÓN DE TERCERA. EN EL PUC SE EXPLICA BIEN CLARO.
PLAN DE CUENTAS
CUENTA
A
LLEVAR CONTRA
CUENTA DESCRIPCION AJUSTE PARTIDA CLASE DETALLES CC TERCEROS AJUSTES %RET.
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
11-05 CAJA
11-05-05 CAJA GENERAL
11-05-05-01 EFECTIVO Act C.C Tercera
11-05-05-02 CHEQUES A LA VISTA Act C.C Tercera
11-05-10 CAJAS MENORES Act C.C Tercera
11-10 BANCOS
11-10-05 MONEDA NACIONAL
11-10-05-07 BANCOLOMBIA Cta. Cte. # 987654321-777 Act C.C Tercera
Fecha Febrero 2017
Calidad
13 DEUDORES
13-05 CLIENTES
13-05-05 CXC A CLIENTES NACIONALES Act Cobrar C.C Tercera
13-30 ANTICIPOS Y AVANCES
13-30-05 ANTICIPOS A PROVEEDORES Act C.C Tercera
13-55 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUC
13-55-15 RETENCION EN LA FUENTE
13-55-15-01 RETEFUENTE RENTA - ANTICIPO Act C.C Retención 2,50
13-55-15-02 AUTORRETENCIO ESPECIAL DE RENTA 0.4% Act C.C Retención 0.40
13-55-17 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO Act C.C Retención 2,85
13-55-18 IMPUESTO INDUSTRIA Y COM. RETENIDO Act C.C Retención 1,104
13-65 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
13-65-30 RESPONSABILIDADES Act C.C Tercera
13-99 DETERIORO DE CARTERA
13-99-05 DETERIORO - CARTERA DE CLIENTES (CR) Act C.C Tercera
14 INVENTARIOS
14-35 MERCANCIAS NO FABR. POR LA EMPRESA
14-35-10 INVENTARIO LUBRICANTES – LLANTAS
14-35-10-01 INVENTARIOS LLANTAS – P. (GRAVADOS) 143599 470510 Act C.C Tercera Paag
14-35-10-02 INVENTARIOS DE LUBRICANTES (EXENTOS) 143599 470510 Act C.C Tercera Paag
14-35-99 AJUSTES POR INFLACION 143599 470510 Act C.C Tercera Paag
14-55 INVENTARIOS ELEMENTOS DE CONSUMO
14-55-25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
14-55-25-01 CONTROL ASEO Y CAFETERIA 145599 470510 Act C.C Tercera Paag
14-55-25-02 COMODIN COSTOS ASEO Y CAFETERIA Act C.C Tercera
14-55-25-03 COMODIN VENTAS – ASEO Y CAFETERIA Act C.C Tercera
14-55-25-04 COMODIN DEV VTAS – ASEO Y CAFETER. Act C.C Tercera
14-55-30 ELEMENTOS DE UTILES Y PAPELERIA
14-55-30-01 CONTROL UTILES Y PAPELERIA 145599 470510 Act C.C Tercera Paag
14-55-30-02 COMODIN COSTOS UTILES Y PAPELERIA Act C.C Tercera
14-55-30-03 COMODIN VENTAS UTILES Y PAPELERIA Act C.C Tercera
14-55-30-04 COMODIN DEV. VTAS UTILES Y PAPELER Act C.C Tercera
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
15-16 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
15-16-15 ALMACENES 151699 470515 Act C.C Tercera Paag
Fecha Febrero 2017
Calidad
15-04 TERRENOS
15-04-05 TERRENOS URBANOS 150499 470515 Act C.C Tercera Paag
15-40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
15-40-05 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS 154099 470515 Act C.C Tercera Paag
15-92 DEPRECIACION ACUMULADA
15-92-05 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 159299 470545 Act C.C Tercera Paag
15-92-20 EQUIP0 DE COMPUTACION Y COMUNICAC 159299 470545 Act C.C Tercera Paag
15-92-35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 159299 470545 Act C.C Tercera Paag
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
21-05 BANCOS NACIONALES
21-05-10 OBLIGACIONESFINANCIERAS CON PAGARE Pas C.C Tercera
22 PROVEEDORES
22-05 NACIONALES
22-05-10 PROVEEDORES NAL. DE LLANTAS Y LUBR. Pas Pagar C.C Tercera
23 CUENTAS POR PAGAR
23-35 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
23-35-25 HONORARIOS Pas C.C Tercera
23-35-35 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Pas C.C Tercera
23-35-95 OTROS Pas C.C Tercera
23-65 RETENCIONES EN LA FUENTE
23-65-05 RETEF. SALARIOS Y PAGOS LABORALES Pas C.C Retención 0
23-65-25 RETEF. SERVICIOS
23-65-25-01 RETEF. SERVICIOS DEL 6% NO DECLAR. Pas C.C Retención 6,00
23-65-25-02 RTEFUENTE SERVICIOS DEL 4% DECL. Pas C.C Retención 4,00
23-65-25-03 RETEFUENTE SERV. RESTAURANTE 2.5 % Pas C.C Retención 2,50
23-65-30 ARRENDAMIENTOS
23-65-30-01 RTEF. ARREND. BIENES INMUEBLES 3.5% Pas C.C Retención 3,50
23-65-30-02 RTEF. ARREND. BIENES MUEBLES 4% Pas C.C Retención 4,00
23-65-40 COMPRAS
RETE-FUENTE COMPRAS 2.5% Retención
23-65-40-01 DECLARANTES Pas C.C 2,50
RETE-FUENTE COMPRAS 3.5% NO Retención
23-65-40-02 DECLARANTES Pas C.C 3,50
Fecha Febrero 2017
Calidad
23-65-75 AUTORRETENCIONES
23-65-75-01 CXP AUTORRETENCION ESP. RENTA 0.40% Pas C.C Retención 0,40
23-67 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
23-67-05 RETEIVA POR PAGAR Pas C.C Retención 2,40
23-68 IMPUESTO INDUSTRIA- COM. RETENIDO
23-68-05 RETEICA POR PAGAR
23-68-05-01 RETEICA GENERAL (11.04 X 1.000) Pas C.C Retención 1,104
23-68-05-02 RETEICA (6.9 X 1.000) SERV. MANT. Pas C.C Retención 0,69
23-68-05-03 RETEICA (13.8 X 1.000) SERVIC. REST Pas C.C Retención 1,38
23-70 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
23-70-05 APORTES A ENTIDADES PROM. DE SALUD
23-70-05-01 CXP A EPS NUEVA E.P.S Pas C.C Tercera
23-70-05-02 CXP A EPS CAFESALUD Pas C.C Tercera
23-70-06 APORTES A ADMIN. DE RIESGOS LAB. ARL Pas C.C Tercera
23-70-10 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION F. Pas C.C Tercera
23-70-25 EMBARGOS JUDICIALES Pas C.C Tercera
23-70-30 LIBRANZAS Pas C.C Tercera
23-80 ACREEDORES VARIOS
23-80-20 REINTEGROS POR PAGAR Pas C.C Tercera
23-80-30 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
23-80-30-01 CXP A PENSIONES HORIZONTE Pas C.C Tercera
23-80-30-02 CXP A PENSIONES PORVENIR Pas C.C Tercera
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
24-04 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
24-04-05 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
24-04-05 IMPUESTO RENTA Y COMPL POR PAGAR 34% Pas C.C Tercera
24-08 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
24-08-05 IVA GENERADO POR VENTAS GRAVADAS Pas C.C Retención 19,00
24-08-10 IVA DESCONTABLE COMPRAS Y SER. (DB) Pas C.C Retención 19,00
24-08-90 SALDO A FAVOR LIQUIDACION FINAL (DB) Pas C.C Tercera
24-08-95 SALDO PR PAGAR LIQUIDACION FINAL (CR) Pas C.C Tercera
25 OBLIGACIONES LABORALES
25-05 SALARIOS POR PAGAR
25-05-06 SUELDOS POR PAGAR Pas C.C Tercera
25-10 CESANTIAS CONSOLIDADAS
25-10-10 CESANTIAS X PAGAR. LEY 50 DE 1990 Y NOR Pas C.C Tercera
Fecha Febrero 2017
Calidad
25-15 INTERESES SOBRE CESANTIAS

25-15-05 INTERESES SOBRE CESANTIAS x PAGAR Pas C.C Tercera
25-20 PRIMA DE SERVICIOS
25-20-05 PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR Pas C.C Tercera
25-25 VACACIONES CONSOLIDADAS
25-25-05 VACACIONES CONSOLIDADAS x PAGAR Pas C.C Tercera
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
26-10 PARA OBLIGACIONES LABORALES
26-10-05 CESANTIAS Pas C.C Tercera
26-10-10 INTERESES SOBRE CESANTIAS Pas C.C Tercera
26-10-15 VACACIONES Pas C.C Tercera
26-10-20 PRIMA DE SERVICIOS Pas C.C Tercera
28 OTROS PASIVOS
28-05 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
28-05-05 ANTICIPO DE CLIENTES Pas C.C Tercera
31 CAPITAL SOCIAL
31-05 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
31-05-05 CAPITAL AUTORIZADO Pat C.C Tercera
31-05-10 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) Pat C.C Tercera
31-05-15 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) Pat Cobrar C.C Tercera
33 RESERVAS
33-05 RESERVAS OBLIGATORIAS
33-05-05 RESERVA LEGAL Pat C.C Tercera
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
36-05 UTILIDAD DEL EJERCICIO
36-05-05 UTILIDAD DEL EJERCICIO Pat C.C Tercera
36-10 PERDIDA DEL EJERCICIO
36-10-05 PERDIDA DEL EJERCICIO Pat C.C Tercera
41 INGRESOS OPERACIONALES
41-35 COMERCIO AL x MAYOR Y AL x MENOR
41-35-10 VENTAS LUBRICANTES ADITI. Y LLANTAS
41-35-10-01 VENTAS LLANTAS Y OTROS P. (GRAVADAS) Ingreso C.C Tercera
41-35-10-02 VENTAS DE LUBRICANTES (EXENTOS) Ingreso C.C Tercera
41-75 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)
41-75-10 DEV. VTAS. LUBRICANTES Y LLANTAS (DB)
41-75-10-01 VENTAS DE LLANTAS Y OTROS (GRAVADAS) Ingreso C.C Tercera
Fecha Febrero 2017
Calidad
41-75-10-02 VENTAS DE LUBRICANTES (EXENTOS) Ingreso C.C Tercera

42 INGRESOS EXTRAORDINARIOS
42-10 FINANCIERIOS
42-10-05 INTERESES Ingreso C.C Tercera
42-10-40 DESCUENTOS FIN. CONDIC. PRONTO PAGO Ingreso C.C Tercera
42-10-95 AJUSTE AL PESO Ingreso C.C Tercera
47 AJUSTES POR INFLACION
47-05 CORRECCION MONETARIA
47-05-10 INVENTARIOS Ingreso C.C Tercera
47-05-15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Ingreso C.C Tercera
47-05-25 ACTIVOS DIFERIDOS Ingreso C.C Tercera
47-05-45 DEPRECIACION ACUMULADA Ingreso C.C Tercera
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
51-05 GASTOS DE PERSONAL
51-05-06 SUELDOS Egreso C.C Tercera
51-05-15 HORAS EXTRAS Y RECARGOS Egreso C.C Tercera
51-05-18 COMISIONES Egreso C.C Tercera
51-05-27 AUXILIO DE TRANSPORTE Egreso C.C Tercera
51-05-30 CESANTIAS Egreso C.C Tercera
51-05-33 INTERESES SOBRE CESANTIAS Egreso C.C Tercera
51-05-36 PRIMA DE SERVICIOS Egreso C.C Tercera
51-05-39 VACACIONES Egreso C.C Tercera
51-05-48 BONIFICACIONES Egreso C.C Tercera
51-05-68 APORTES ADMINIST. DE RIESGOS LAB. Egreso C.C Tercera
51-05-69 APORTES A ENTID. PROMOT. DE SALUD
51-05-69-01 APORTES A NUEVA E.P.S Egreso C.C Tercera
51-05-69-02 APORTES A CAFESALUD Egreso C.C Tercera
51-05-70 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
51-05-70-01 APORTES A PENS. HORIZONTE 12 % Egreso C.C Tercera
51-05-70-02 APORTES A PENS. PORVENIR 12% Egreso C.C Tercera
51-05-72 APORTES CAJAS COMPESACION FAMIL. Egreso C.C Tercera
51-05-75 APORTES A I.C.B.F Egreso C.C Tercera
51-05-78 APORTES SENA Egreso C.C Tercera
51-10 HONORARIOS
51-10-25 ASESORIA JURIDICA Egreso C.C Tercera
51-20 ARRENDAMIENTOS
Fecha Febrero 2017
Calidad
51-20-10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Egreso C.C Tercera

51-35 SERVICIOS
51-35-40 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS Egreso C.C Tercera
51-35-50 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS Egreso C.C Tercera
51-45 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
51-60 DEPRECIACIONES
51-60-20 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC Egreso C.C Tercera
51-60-35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE Egreso C.C Tercera
51-95 DIVERSOS
51-95-10 LIBROS SUSCRIPC. PERIODICOS Y REVI Egreso C.C Tercera
51-95-25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA Egreso C.C Tercera
51-95-30 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS Egreso C.C Tercera
51-95-35 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Egreso C.C Tercera
51-95-45 TAXIS Y BUSES Egreso C.C Tercera
51-95-60 CASINO Y RESTAURANTE Egreso C.C Tercera
51-95-65 PARQUEADEROS Egreso C.C Tercera
53 NO OPERACIONALLES
53-05 FINANCIEROS
53-05-05 GASTOS BANCARIOS Egreso C.C Tercera
53-05-20 INTERESES Egreso C.C Tercera
53-05-35 DESCUENTOS FINAN. CONDICIONADOS Egreso C.C Tercera
53-15 GASTOS EXTRAORDINARIOS
53-15-20 IMPUESTOS ASUMIDOS Egreso C.C Tercera
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
54-05 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
54-05-05 IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENT. 34% Egreso C.C Tercera
59 GANANCIAS Y PERDIDAS
59-05 GANANCIAS Y PERDIDAS
59-05-05 GANANCIAS Y PERDIDAS Egreso C.C Tercera
61 COSTO VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS
61-35 COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR
61-35-10 COSTO VENTA LUBRICANTES Y LLANTAS
COSTO VENTAS LLANTASY OTROS Egreso
61-35-10-01 (GRAVADAS) C.C Tercera
61-35-10-02 COSTO VENTAS LUBRICANTES Y EXENTOS Egreso C.C Tercera
Fecha Febrero 2017
Calidad
1. CREACIÓN DE CIUDADES
RUTA: PARAMETRIZACIÓN
REGISTRO DE CIUDADES
PAÍS 001 COLOMBIA CÓDIGO PAÍS 169
CIUDAD 001 BOGOTÁ D.C CÓD. DANE 11001 CÓDIGO DE ÁREA 571
002 MANIZALES CÓD. DANE 17001 CÓDIGO DE ÁREA 576
003 MEDELLÍN CÓD. DANE 05001 CÓDIGO DE ÁREA 577
004 ZIPAQUIRÁ CÓD. DANE 25899 CÓDIGO DE ÁREA 571
005 VILLETA CÓD. DANE 25875 CÓDIGO DE ÁREA 571
006 DUITAMA CÓD. DANE 15238 CÓDIGO DE ÁREA 578
007 MELGAR CÓD. DANE 73449 CÓDIGO DE ÁREA 578
008 CALI CÓD. DANE 76001 CÓDIGO DE ÁREA 572
2. CREACIÓN DE BODEGAS
RUTA: INVENTARIOS
ADMINISTRACIÓN DE BODEGA
APERTURA DE BODEGAS
CÓDIGO 001 BODEGA PRINCIPAL DATOS DEL RESPONSABLE DE LA BODEGA
002 BODEGA ALTERNA
003 BODEGA CONSUMO
3. CREACIÓN DE FORMAS DE PAGO
Ruta: PARAMETRIZACIÓN
FORMAS DE PAGO
CODIGO CONCEPTO CUENTA
1 CXC A CLIENTES NACIONALES. 130505 MEDIO DE PAGO EFECTIVO
2 CXP A PROVEEDORES NACIONALES. 220510 MEDIO DE PAGO CHEQUE
3 ANTICIPO DE CLIENTES 280505 MEDIO DE PAGO EFECTIVO
4 ANTICIPO A PROVEEDORES 133005 MEDIO DE PAGO CHEQUE
5 CXP A VARIOS 233595 MEDIO DE PAGO EFECTIVO
6 EFECTIVO 11050501 MEDIO DE PAGO EFECTIVO
07 REINTEGROS POR PAGAR 238020 MEDIO DE PAGO CHEQUE
08 DESCUENTO X PRONTO PAGO 530535 MEDIO DE PAGO CHEQUE
Fecha Febrero 2017
Calidad
4. CREACIÓN DE CENTROS DE COSTOS

RUTA: CONTABILIDAD
ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE COSTOS
APERTURA
Código 001 OFICINA PRINCIPAL DATOS DEL RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTOS
002 PTO NQS - 19
5. CREACIÓN DE TABLAS DE CALIFICACIÓN DE LOS CLIENTES

Ruta:
GESTIÓN DE RECAUDO
PARAMETRIZACIÓN
TABLAS
CALIFICACIÓN
ACTUALIZA
1 EXCELENTE 002 BUENO 003 REGULAR 004 MALO
6. DEFINICIÓN DE REGISTRO DE CONTROL
RUTA: PARAMETRIZACIÓN
REGISTRO DE CONTROL
Dirección CALLE 85 No. 15-80 Email Enter Ciudad BOGOTA D.C Código de País 169 Código de ciudad001
Teléfonos ____ _____ _____ _____ Moneda Nacional PESOS MCTE SIGNO MONEDA $ IDIOMA ESPAÑOL SIGLA
IDENTIFICACION NIT SIGLA IMPUESTO A LAS VENTAS IVA PORC INTERES MORA 2
NUMERO DE INFROME DIARIO ENTER DESEA AYUDA EN LINEA NO APLICA NOMBRE DE MAQUINA NO
CONVERSION DE MONEDA EXTRANGERA NO BODEGA PRINCIPAL 1 1 CENTRO COSTOS PRINCIPAL 1 1
MENSAJE ACLARATIVO ENTER
ACTUALIZA COSTO DE FACTURA EN LINEA SI
ACTUALIZA COSTO DE REMISIÓN EN LINEA SI
APLICA COSTO PREDETERMINADO NO
MESANJE: COSTEO EN LINEA: NO PUEDE REALIZAR MOVIMIENTO DE M/CIAS CON SALDO CREDITO Y TODA ENTRADA DE M/CIAS
DEBE ENTRAR VALORIZADA ENTER MANEJA NOMINA CON DECIMALES NO REFORMA TRIBUTARIA SI
BOGOTA D.C ENTERMANEJA OPCIONES EDI ENTER MANEJA MULT. DE RETENCION X DOCUMENTOS NO
FACTURACION EN BLOQUE ENTER ENTER ENTER FACTURACION RAPIDA ENTER
TIPO DE CONTRIBUYENTE REGIMEN COMÚN PERSONA JURIDICA ENTER
ACTIVIDAD ECONOMICA 4530 COMERCIO DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES PORCENTAJE DE
ICA 11.04 CUENTA 23680501 ESCAPE PORCENTAJE RETEIVA 15 ES AUTORRETENEDOR DE RENTA SI
ES AUTORRETENEDOR DE CREE NO ENTER ESCAPE ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER ESCAPE ENTER TANTAS
VECES HASTA QUE SALGA DE ESE PROCESO
Fecha Febrero 2017
Calidad
LUEGO DE DESARROLLAR ESTE PASO, TIENEN QUE SALIR DEL SISTEMA Y VOLVER A ENTRAR, PARA QUE EL SISTEMA RECONOZCA LOS
CAMBIOS.
7. CREACIÓN DE VENDEDOR
VENTAS
CATÁLOGO DE VENDEDORES
APERTURA DE VENDEDORES
CÓDIGO 001 CC 12.145.007 SALAS JUAN DIEGO DEMÁS DATOS PERSONALES
8. CREACIÓN DE COBRADORES
RUTA: GESTIÓN DE RECAUDO PARAMETRIZACIÓN COBRADORES MANEJO DE COBRADORES
APERTURA
CÓDIGO 002 CC 36.090.043 VILLA CARLOS MARIO DEMÁS DATOS PERSONALES
9. CREACIÓN DE TERCEROS – CLIENTES – PROVEEDORES
RUTA:
CONTABILIDAD
ADMINISTRACIÓN DE TERCEROS
APERTURA
LOS CLIENTES NACIONALES SE ASOCIAN CON LA FORMA DE PAGO NO. 001 CXC A CLIENTES NAL.
LOS PROVEEDORES NACIONALES SE ASOCIAN CON LA FORMA DE PAGO NO. 002 CXP A PROVEEDORES NAL.
LOS TERCEROS OTROS NO SOLICITA FORMA DE PAGO
NIT NOMBRE T DIRECCION CIUDAD REGIMEN FORMA DE PAGO

7.560.230 ROCHA CELIS SANTIAGO Otros CRA 52 115 27 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
12.589.410 MARIN PRADA ORLANDO Otros CLL 15 24 52 MANIZALEZ 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
7.564.237 DIAZ FIERRO CARLOS EDUARDO Otros CRA 8 54 25 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
47.960.111 BARCO QUINTERO PEDRO Otros CLL 3 19 60 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
51.600.350 LIMA GOMEZ MARTHA LUCIA Otros CLL 100 8 40 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
890.120.203 BANCOLOMBIA Otros CLL 18 14 79 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
890.410.204 BANCO OCCIDENTE Otros CLL 53 22 54 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
75.050.205 SANTOS TORRES ANGEL Otros CLL 148 89 56 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
880.114.206 OLIMPICA Otros CLL 18 5 28 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
850.251.207 MULTI PARTES S.C.A Proveedor CLL 36 15 05 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN 002 CXP PROVEEDORES NAL
950.240.208 AUTO–CAR & CIA Cliente CRA 45 63 71 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN 001 CXC A CLIENTES NAL.
880.472.209 SURTI – AUTOS S.A Cliente CLL 80 52 12 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR 001 CXC A CLIENTES NAL.
Fecha Febrero 2017
Calidad
75.260.210 ACE - LLANTAS Proveedor CLL 45 56 98 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI 002 CXP PROVEEDORES NAL
35.258.211 DUQUE LINARES JORGE Cliente CLL 45 12 05 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI 001 CXC A CLIENTES NAL.
12.080.357 DIAZ PAEZ HORACIO Cliente CLL 45 12 05 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI 001 CXC A CLIENTES NAL.
890.205.290 LA CASA ORANGE & CIA Proveedor CRA 30 19 25 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN 002 CXP PROVEEDORES NAL
19.888.213 TORRES DIEGO Otros CLL 145 89 56 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
899.521.214 CARBÒN & BRAZA Otros CRA 42 19 40 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN NO SOLICITA
812.145.215 HELADERIA DON JUAN Otros CLL 80 15 74 ZIPAQUIRA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
19.474.216 NUÑEZ ALVARO Otros CRA 98 102 30 VILLETA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
810.220.217 PAPELERIA OXFORD Otros CLL 47 62 53 DUITAMA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
840.124.218 SERVI YA Otros CRA 12 3 25 MELGAR 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
54.121.219 ROCHA FIERRO FRANKLIN Otros CLL 143 F 126 20 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
820.124.220 24 HORAS Otros CLL 52 52-96 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
80.210.221 ARIAS CARLOS Otros CRA 70 60 30 CALI 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
830.777.222 ESTACION PALOQUEMAO Otros CLL 45 59 89 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN NO SOLICITA
12.012.223 CONTRERAS ESPERANZA Otros CLL 89 56 98 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
51.212.224 PEÑA SUAZA MARIA Otros CLL 54 67 55 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
36.025.225 BAHAMON CASAS CLAUDIA Otros CLL 25 89 53 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
870.542.226 NUEVA E.P.S Otros CLL 58 56 96 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
890.352.227 CAFESALUD Otros CLL 56 98 09 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
890.231.228 PENSIONES HORIZONTE Otros CLL 45 98 56 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
820.674.229 PORVENIR Otros CRA 56 59 95 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
895.547.232 ARL COLMENA Otros CLL 52 75 21 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
890.333.233 CESANTIAS COLFONDOS Otros CLL 63 52 47 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
887.655.301 DIRECCION DE IMPUESTOS…. DIAN Otros CRA 30 26 98 BOGOTA 2.EMPRESA ESTADO NO SOLICITA
589.250.245 COMPENSAR Otros CLL 26 5040 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
899.007.007 I.C.B.F Otros CLL 26 5040 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
899.999.034 SENA Otros CLL 26 5040 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
890.230.157 FULL AUTOS Otros CLL 26 5040 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
890.222.250 ELECTROHOUSE Otros CRA 19 53 15 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN NO SOLICITA
899.999.007 DISRI AUTOS & CIA Otros CLL 85 15 80 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN NO SOLICITA
10. DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS
Ruta:
CONTABILIDAD
PARÁMETROS DE DOCUMENTOS
DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS
Fecha Febrero 2017
Calidad
LAS SIGUIENTES SON LAS PAUTAS PARA TODOS LOS COMPROBANTES ABAJO DEFINIDOS.
ÉSTE ES UN EJEMPLO DEL PRIMER COMPROBANTE
L-001
Descripción C. Apertura
Numeración inicial 1 Documento inactivo No Pasamos con Enter
Desea Modifica Descripción de la Secuencia Visto Bueno Nro. Automática Visto Bueno
Número de Items 50 Formato para Impresión Enter Enter
Número de copias 1 Titulo Comprobante de Apertura
Redondea Cifras visto Bueno Solicita marca para base gravable No
Utiliza Cantidades de productos dos decimales No Pasamos con Enter Utiliza precio Unitario con dos decimales No Pasamos con Enter
Nota Cuando le pregunte por cruzar No cuando pregunte si actualiza Inventarios SI Tercer descuento retención en la fuente S
Tipo Descripción Titulo Tipo Descripción Titulo

L-001 C. Apertura Comprobante de Apertura L-002 C. Consignac. Comprobante de Consignaciones
L-003 C. Nómina Comprobante de Nómina L-004 C. Parafiscal Comprobante de Parafiscales
L-005 C. Provisiones Comprobante de Provisiones L-006 C. Reembolso Comprobante de Reembolso
L-007 C. Depreciaciones Comprobante de Depreciaciones L-008 C. Cierre Comprobante de Cierre
N-001 Nota Contable Nota de Contabilidad C-001 Nota Crédito Nota Crédito
D-001 Nota Débito Nota Débito
G-001 Egreso Cheque Comprobante Egreso Cheque No. Cuenta Bancos 11100507
R-001 Recibo Caja Comprobante de Ingresos. Cuenta Caja 11050501 Cuenta Intereses 415020 Cuenta Bono Enter
PARA EL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES REMITIRSE A LA SIGUIENTE DIRECCION EN EL EQUIPO
C:/SIIWI01/LISTADOS Y ALLI ABRIR EL DOCUMENTO DE WORD LLAMADO ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS P-001 U-001 F-001 J-001
Y SEGUIR LOS PASOS ALLI ESTABLECIDOS
P-001 Reg. Compras Registro de Compras Actualiza Inventarios Visto Bueno

U-001 Dev. Compras Devoluciones en Compras Actualiza Inventarios Visto Bueno
F-001 Fact. Ventas. Factura de Ventas Actualiza Inventarios Si
J-001 Dev. Ventas. Devoluciones en Ventas Actualiza Inventarios Visto
CREACIÓN DE TABLAS DE INVENTARIOS
RUTA: INVENTARIOS RUTA: INVENTARIOS

CATÁLOGO CATÁLOGO
APERTURA DE LÍNEAS Y GRUPOS APERTURA DE LÍNEAS Y GRUPOS
Fecha Febrero 2017
Calidad
Línea 001Llantas Línea 555 Lubricantes

Grupo 0001
Llantas Sellomatic Grupo 0001 Aceites Multigrados
Producto Producto
Cuenta de Inventarios 14351001 Cuenta de Inventarios 14351002
Cuenta de Costos 61351001 Cuenta de Costos 61351002
Cuenta de Ventas 41351001 Cuenta de Ventas 41351002
Cuenta de Devoluciones 41751001 Cuenta de Devoluciones 41751002
Cuenta de Ajustes 143599 Cuenta de Ajustes 143599
Cuenta de Contrapartida 470510 Cuenta de Contrapartida 470510
Actividad Primaria Actividad Primaria
10. CREACIÓN DE PRODUCTOS
RUTA: INVENTARIOS
CATÁLOGOS
APERTURA DE PRODUCTOS
Línea 001 LLANTAS

Grupo 0001 LLANTAS SELLOMÁTIC
Código 000001 LLANTA SELLOMATIC YOKOHAMA 205/55R16
Referencia 205/55R16 IVA Incluido No Precio de Venta 380.000 IVA 19%
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 1.000 Tiempo Reposición 2
Ultimo Valor de Compra 202.000 Unidad UND Marca Yokohama Tarifa 3 Gravada
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Línea 001 LLANTAS
Grupo 0001 LLANTAS SELLOMÁTIC
Código 000002 LLANTA SELLOMATIC FIRESTONE 310/61T19
Referencia 310/61T19 IVA Incluido No Precio de Venta 425.000 IVA 19%
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 1.000 Tiempo Reposición 2
Ultimo Valor de Compra 220.000 Unidad UND Marca Firestone Tarifa 3 Gravada
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Línea 555 LUBRICANTES
Grupo 0001 ACEITE MULTIGRADO
Fecha Febrero 2017
Calidad
Código 000001 ACEITE MÓBIL DELVAC MX ESP 15W50 GL.

Referencia ESP 15W50 IVA Incluido No Precio de Venta 96.000 IVA 0
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 1.000
Tiempo Reposición 1 Ultimo Vr. Compra 50.000 Unidad GL Marca Móbil Tarifa 2 Exenta
……………………………………………..………………………………………………..………………………………………………..………………………………………………..
Línea 555 LUBRICANTES
Grupo 0001 ACEITE MULTIGRADO
Código 000002 ACEITE SHELL 20W30 MULTIGRADO GL.
Referencia 20W30 IVA Incluido No
Precio de Venta 95.000 IVA 0 Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 1.000
Tiempo Reposición 1 Ultimo Vr. Compra 45.000 Unidad GL Marca Shell Tarifa 2 Exenta
11. CREACIÓN DE TABLAS DE INVENTARIOS PARA ELEMENTOS DE CONSUMO
RUTA: INVENTARIOS RUTA: INVENTARIOS

CATÁLOGOS CATÁLOGOS
APERTURA DE LÍNEAS Y GRUPOS APERTURA DE LÍNEAS Y GRUPOS
Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO
Grupo 0001 ÚTILES Y PAPELERÍA Grupo 0002 ELEMENTOS ASEO Y CAFETERÍA
Consumo Consumo
Cuenta de Inventarios 145530 01 Cuenta de Inventarios 145525 01
Cuenta de Costos 145530 02 Cuenta de Costos 145525 02
Cuenta de Ventas 145530 03 Cuenta de Ventas 145525 03
Cuenta de Devoluciones 145530 04 Cuenta de Devoluciones 145525 04
Cuenta de Ajustes 145599 Cuenta de Ajustes 145599
Cuenta de Contrapartida 470510 Cuenta de Contrapartida 470510
Actividad Secundaria Actividad Secundaria
12. CREACIÓN DE ELEMENTOS DE CONSUMO

RUTA: INVENTARIOS
CATÁLOGOS
APERTURA DE PRODUCTOS
Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO
Grupo 0001 ÚTILES Y PAPELERÍA
Código 000001 PAPEL F.C 9 ½ X 11 BLANCO
Referencia F.C 9 ½ x 11 IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 19%
Fecha Febrero 2017
Calidad
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 2
Ultimo Vr. Compra 72.000 Unidad CJ Marca Panamericana Tarifa 3 Gravada
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Código 000002 PORTAMINAS FABER CASTELL
Referencia Faber Castell IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 19%
Ultimo Vr. Compra 2.300 Unidad UN Marca Faber Castell Tarifa 3 Gravada
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Código 000003 LAPICERO KILOMÉTRICO MICROPUNTA
Referencia Micropunta IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 19%
Ultimo Vr. Compra 1.050 Unidad UN Marca Kilométrico Tarifa 3 Gravada
……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
Grupo 0002 ASEO Y CAFETERÍA
Código 000001 CAFÉ SELLO ROJO KL
Referencia Kl IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 5%
Ultimo Vr. Compra 4.100 Unidad KL Marca Aroma Tarifa 3 Gravada
……………………………………………..………………………………………………..……………………………………………………..
Código 000002 AZÚCAR INCAUCA PQ
Referencia Pq-100 IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 5%
Ultimo Vr. Compra 5.400 Unidad PQ Marca Incauca Tarifa 3 Gravada
……………………………………………..………………………………………………..………………………………………………..…
Código 000003 AMBIENTADOR FRUTOS VERDES
Referencia Pq IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 19%
Ultimo Vr. Compra 12.250 Unidad FR Marca Frutos Verdes Tarifa 3 Gravada
13. CREACIÓN DE TABLAS ACTIVOS

Fecha Febrero 2017
Calidad
RUTA: ACTIVOS FIJOS

CATÁLOGO
APERTURA DE GRUPOS
Código 001 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS

Cuenta Activo……………………………. 154005 Cuentas Garantía Cuenta Activo……………………………. 154005
Cuenta Depreciación………………….. 159235 Cuentas Comodín Cuenta Depreciación………………….. 159235
Cuenta Gastos…………………………... 516035 Cuentas Comodín Cuenta Gastos…………………………... 516035
Cuenta Ajuste Activo………………….. 154099 Cuenta Ajuste Activo………………….. 154099
Cuenta Contrapartida Activo………… 470515 Cuenta Contrapartida Activo………… 470515
Cuenta Ajuste Depreciación…………. 159299 Cuenta Ajuste Depreciación…………. 159299
Cuenta Contrapartida Depreciación.. 470545 Cuenta Contrapartida Depreciación.. 470545
Para Dar de Baja
Activo y Depreciación Tecla TAB
Ajuste Activo y Depreciación Tecla TAB
14. CREACIÓN DEL ACTIVO

RUTA: ACTIVOS FIJOS
CATÁLOGO
APERTURA DE ACTIVOS
Grupo 001 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS

Código 0001 CAMIONETA HUINDAY TUCSON i35 4*4 - HSQ-205 MOD. 2017
Responsable 870.005.310 SERVAR S.A.S
Fecha de Compra 2017/10/31 Asegurado No
Activar SI Serial HSQ - 205
Número de Placa 205 Método Depreciación Línea Recta
Depreciable SI Centro de Costos 001
Veces a Depreciar 60 Fecha última Depreciación Enter
Ubicación Dpto. Administrativo Código de Barras Enter
Ajustable x Inflación No Estado del Activo Activo
Observación Enter Mantenimiento No
IR AL INICIO DEL INSTRUCTIVO GUIA E INICIAR A REALIZAR LAS TRANSACIONES EN EL SISTEMA, BAJO EL ORDEN ESTABLECIDO Y
OBSERVANDO LOS PARAMETROS DEFINIDOS EN CADA UNO DE LOS ENUNCIADOS.
UNA VEZ TERMINADO EL PROCESO DE REALIZACION DE TODOS LOS COMPROBANTES SE PROCEDERA A GENERAR LOS RESPECTIVOS INFORMES
DE TRABAJO PLANTEADOS EN LAS SIGUIENTES RUTAS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION
Fecha Febrero 2017
Calidad
RUTAS DE INFORMES DE TRABAJO SOFTWARE SIIGO
1. COMO OBSERVAR TODOS LOS COMPROBANTES REALIZADOS EN EL TALLER EXPORTADOS A EXCEL
CONTABILIDAD
INFORMES OFICIALES
LIBRO DIARIO
IMPRIME NOMBRE DE EMPRESA VISTO BUENO

NIVEL AUXILIAR
COMPROBANTE * TODOS
ORDENADO POR COMPROBNATES
DESEA IMPRIMIR EN LAS FACTURAS EL PREFIJO DE LA DIAN VISTO BUENO
PERIODO DEL MES/DIA 01/01 AL MES/DIA 12/31 IMPRIME MAYOR MARGEN EN LA IZQUIERDA
VISTO BUENO
DESTACADO NO CLICK EN LAS TORRES PARA EXPORTAR A EXCEL EL REPORTE
2. CONSULTA DEL MOVIMIENTO GENERAL DE UNA CUENTA EN UN RANGO DE TIEMPO DETERMINADO
RUTA: CONTABILIDAD
ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS CONTABLES
MOVIMIENTO GENERAL
Pantalla.Descripción Del Mes 01 Día 01 Al Mes 12 Día 31 Cuenta 11100507
3. CONSULTAR EL MOVIMIENTO DE UN TERCERO POR CUENTA.
RUTA: Contabilidad
Administración de Terceros
Tercero Por Número General
Pantalla Detallado Del Mes 01 Día 01 Hasta Mes 12 Día 31 Rango de Cuentas Desde 11050501 Hasta 530535
Desea Informe con sucursales No Nit 850.251.207
4. CONSULTA DEL MOVIMIENTO INDIVIDUAL POR COMPROBANTES DE UN MES DETERMINADO
RUTA: CONTABILIDAD
GENERACIÓN DE COMPROBANTES
COMPROBANTES GENERALES
Descripción del Producto
Rango de Días Del 01Al 31
Comprobante * Todos Alternativa (F-001 o P-001 o G-001 o R-001, Etc.)
Fecha Febrero 2017
Calidad
Imprime Carro ancho No Destacado No Enter Enter Enter Enter Enter
5. CONSULTA DEL ESTADO DE CUENTA DE UN CLIENTE
RUTA: CUENTAS POR COBRAR

ESTADO DE CUENTA
PANTALLA A un Corte anterior No Nit. F2
6. CONSULTA DEL ESTADO DE CUENTA DE UN PROVEEDOR
RUTA: CUENTAS POR PAGAR

ESTADO DE CUENTA
PANTALLA A un Corte anterior No Nit. F2
7. GENERAR EL KARDEX DE CADA PRODUCTO UTILIZADO, SI ES POSIBLE EN EXCEL.
RUTA: INVENTARIOS
MOVIMIENTO DE PRODUCTOS
MOVIMIENTO TOTAL
Impreso Rango de Mes y Día Del 01 / 01 Al 12 / 31 Descripción del Producto Numérico

Rango de Productos Desde 00000000 Hasta 9999999 Todos Imprimir Cantidades en Cero No imprimir Carro Ancho No
Todos Destacado Link Torres (Interface a Excel) Enter Enter Enter Enter.
8. GENERAR EN EL SISTEMA EL BALANCE DE COMPROBACIÓN
RUTA: Contabilidad
Informes Financiero
Balance de Comprobación
Balance de Comprobación Mes Inicio 01 Mes Fin 12 Pantalla Nivel Auxiliar Tipo de Moneda Enter
Cuenta Enter
9. GENERAR EN EL SISTEMA EL BALANCE DE COMPROBACIÓN A NIVEL DE TERCERO EN EXCEL
RUTA: CONTABILIDAD
INFORMES FINANCIERO
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Fecha Febrero 2017
Calidad
Balance de Comprobación Mes Inicio 01 Mes Fin 12 Impreso Nivel Tercero Detalla
Tipo Enter Rangos de Cuentas Desde 00000000 Hasta 9999999 Destacado (Link Torres)
10. GENERAR ESTADO DE RESULTADOS A NIVEL DE CUENTA, EN EXCEL.
RUTA: CONTABILIDAD
INFORMES FINANCIEROS
ESTADO DE RESULTADOS
Estándar Continuar Nivel Cuenta Rango de Meses Desde _10_ Hasta __12_
Imprime Código de Cuentas SI Incluye Saldo Inicial del Año NO Enter Link Torres Enter - Enter - Enter.
11. GENERAR EL BALANCE GENERAL EN EXCEL
RUTA: RUTA: CONTABILIDAD

INFORMES FINANCIERO
BALANCE GENERAL
EstándarMes Fin 12 Nivel Cuenta Cuenta Utilidad 360505 Cuenta Perdida 361005
Imprime Código de Cuentas SI Destacado Link Torres Enter Enter Enter Enter.
12. REALIZAR EN EL SISTEMA LOS COMPROBANTES DE DIARIO
RUTA: CONTABILIDAD
GENERACIÓN DE COMPROBANTES
COMPROBANTES RESUMIDOS
Del 01 al 10, del 11 al 20 y del 21 al 30. Del mes de Noviembre
13. GENERAR LOS CERTIFICADOS DE RETENCIÓN A LOS PROVEEDORES Y TERCEROS A QUIENES SE LES RETUVO.
RUTA: CONTABILIDAD
INFORMES OFICIALES
CERTIFICADOS DE RETENCIÓN
Fecha Febrero 2017
Calidad
14. ELABORAR LOS LIBROS AUXILIARES.
RUTA: RUTA: CONTABILIDAD

ADMINISTRACIÓN DE TERCEROS
LIBRO AUXILIAR
CIUDAD Y FECHA _____________

FIRMA DEL APRENDIZ FIRMA DEL INSTRUCTOR
INSTRUCTIVO GUIA Formación Complementaria Taller Contable Sistematizado SIIGO 50 Horas
ACTIVIDAD ECONOMICA 4530 COMERCIO DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
ENTREGABLES DE TALLER
CREAR UNA CARPETA EN C:/SIIWI__/LISTADOS CON EL NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE, DENTRO UBICAR ARCHIVOS DE EXCEL
CON LA INFORMACION QUE SE LE SOLICITA, SUBIRLA A BLACKBOARD Y ENVIARLA AL CORREO DEL INSTRUCTOR:
1. PLAN DE CUENTAS RUTA: CONTABILIDAD – ADMINISTRACION DE CUENTAS CONTABLES – PLAN DE CUENTAS – IMPRESO
2. RELACION DE TERCEROS RUTA: CONTABILIDAD – ADMINISTRACION DE TERCEROS – CONSULTA POR TIPO DE TERCERO – IMPRESO
3. COMPROBANTES DEL TALLER RUTA: CONTABILIDAD – INFORMES OFICIALES – LIBRO DIARIO
4. GENERAR EL MOVIMIENTO GENERAL DE TODAS LAS CUENTAS DESDE 10 – 01 AL 12 – 31 DEL AÑO EN CURSO
RUTA: CONTABILIDAD ADMINISTRACION DE CUENTAS CONTABLES MOVIMIENTO GENERAL IMPRESO
5. GENERAR EL KARDEX DEL INVENTARIO. RUTA: INVENTARIOS – MOVIMIENTO DE PRODUCTOS – MOVIMIENTO TOTAL – IMPRESO
6. GENERAR UN BALANCE DE COMPROBACION O DE PRUEBA A NIVEL DE TERCERO
RUTA: CONTABILIDAD – INFORMES FINANCIEROS – BALANCE DE COMPROBACION - BALANCE DE COMPROBACION – MES INICIO 01 – MES FIN
12 - IMPRESO - TE (TERCERO)
Fecha Febrero 2017
Calidad
7. GENERAR UN BALANCE DE COMPROBACION O DE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR
RUTA: CONTABILIDAD – INFORMES FINANCIEROS – BALANCE DE COMPROBACION - BALANCE DE COMPROBACION – MES INICIO XX – MES FIN
XX - IMPRESO - AUXILIAR
8. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS A NIVEL DE SUBCUENTA
RUTA: CONTABILIDAD – INFORMES FINANCIEROS – ESTADO DE RESULTADOS - ESTADAR – CONTINUAR – SUBCUENTA
9. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS POR EL CENTRO DE COSTOS No. 001 OFICINA PRINCIPAL A NIVEL DE AUXILIAR
RUTA: CONTABILIDAD - ADMINISTRACION DE CENTROS DE COSTOS - ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO DE COSTOS – ESTANDAR
10. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS POR EL CENTRO DE COSTOS No. 002 PTO. VENTA SANTAFE A NIVEL DE AUXILIAR
RUTA: CONTABILIDAD - ADMINISTRACION DE CENTROS DE COSTOS - ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO DE COSTOS – ESTANDAR
11. GENERAR UN BALANCE GENERAL(ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) A NIVEL DE CUENTA
RUTA: CONTABILIDAD – INFORMES FINANCIEROS – BALANCE GENERAL - ESTANDAR – MES FIN XX - CUENTA
12. GENERAR LOS SIGUIENTES COMPROBANTES DE DIARIO DE NOVIEMBRE
DEL 01 AL 10 DEL 11 AL 20 DEL 21 AL 31

RUTA: CONTABILIDAD – GENERACION DE COMPROBANTES – COMPROBANTES RESUMIDOS DESDE 01 HASTA 10 - AUXILIAR
13. GENERAR LOS LIBROS AUXILIARES DE TODAS LAS CUENTAS QUE INTERVIENEN EN EL TALLER
RUTA: CONTABILIDAD – ADMINISTRACION DE TERCEROS – LIBRO AUXILIAR
14. EN UN ARCHIVO DE EXCEL ELABORAR EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES UTILIZANDO LA SIGUEINTE ESTRUCTURA A NIVEL DE CUENTA:
INGRESO BRUTOS POR VENTAS XXXXX

MENOS DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (XXXX)
IGUAL INGRESO NETOS XXXXX
MENOS COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS (XXXX)
IGUAL UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL XXXXX
MENOS GASTOS OPERACIONALES DE ADMON
GASTOS DE PERSONAL XXX
SERVICIOS XXX
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES XXX
Fecha Febrero 2017
Calidad
DEPRECIACIONES XXX
DIVEROS XXX
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION (XXXX)
IGUAL UTILIDAD OPERACIONAL XXXXX
MENOS GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS XXX
GASTOS EXTRAORDINARIOS XXX
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (XXXX)
MÁS INGRESOS OPERACIONALES EXTRAORDINARIOS
INGRESOS FINANCIEROS EXTRAORDINARIOS XXX
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES EXTRAORDINARIOS XXXXX
IGUAL UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS XXXXX
MENOS PROVISION PARA IMPORRENTA DEL 34% (XXXX)
IGUAL UTILIDAD LIQUIDA XXXXX
15. ELABORAR EL CIERRE DEFINITIVO EL DIA 30 DEL MES DE CIERRE.

a. RUTA: RUTA: Cierres Anuales
Cierre Definitivo
Está seguro de continuar el proceso de cierre definitivo
Seleccionar el comprobante de Cierre L-00_ C. Cierre
Cierra Cuentas de Resultados SI
Maneja Centros de Costos en la cuenta de Utilidad NO
Cuenta de Utilidad 360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
Nit de Cierre. 870.005.310 SERVICAR S.A.S
Centro de Costos 001
Bodega 001
Actualización Correcta Continua el Proceso
Pasa todas la cuentas o únicamente las Cuentas Utilizadas únicamente las Cuentas Utilizadas
Continuar
Fin de Proceso
Verifique si el Cierre se realizó correctamente en la siguiente Ruta:
Contabilidad Generación de Comprobantes Entrada de Comprobantes Tipo L 009 No. 1
EL DIA 31 DEL MES DE CIERRE CONTABILIZAR LA PROVISION PARA EL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 34%
REALIZAR EL AJUSTE CONTABLE DISMINUYENDO LA UTILIDAD 360505 (DEBITO) CONTA 240405 CXP IMPORRENTA DEL 34%
DISMINUIR LA PROVISION PARA IMPORRENTA CON LOS ANTICIPOS QUE LE FUERON PRACTICADOS DURANTE TODO EL TALLER CON LA CUENTA
13551501 ANTICIPO –RETEFUENTE Y LA CUENTA 13551502 AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA – NOTA DE CONTABILIDAD NIT DIAN
16. RELIZAR EN OTRO ARCHIVO LLAMADO GRAFICOS DEL ESTADO DE RESULTADOS & ORI LOS SIGUIENTES GRAFICOS:
Fecha Febrero 2017
Calidad
19.1 4. INGRESOS - 5. GASTOS - 6. COSTOS DE VENTAS - UTILIDAD NETA

19.2 RELACION DE INGRESOS A NIVEL DE CUENTA
19.3 RELACION DE GASTOS A NIVEL DE CUENTA
19.4 COMPARATIVO ENTRE 4. INGRESOS Y 6. COSTOS DE VENTAS
19.5 COMPARATIVO ENTRE 4. INGRESOS Y 5. GASTOS
17. RELIZAR EN OTRO ARCHIVO LLAMADO GRAFICOS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA LOS SIGUIENTES GRAFICOS:
20.1 1. ACTIVOS - 2. PASIVOS - 3.PATRIMONIO

20.2 RELACION DE ACTIVOS A NIVEL CUENTA
20.3 RELACION DE PASIVOS A NIVEL DE CUENTA
20.4 RELACION DE ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A NIVEL DE AUXILIAR
20.5 COMPARATIVO ENTRE LAS PARTIDAS DE INVENTARIOS 1435 Y LA CUENTA DE PROVEEDORES 2205
20.6 RELACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA LA VENTA POR PRODUCTOS CUANTIFICADO POR VALOR
RUTA: INVENTARIOS VALORIZACION DE SALDOS VALORIZACION DE SALDOS GENERALESNUMERICO
MES CORTE 12 ENTER ENTER HASTA EL FINAL Y ENVIAR EL REPORTE A EXCEL Y ANALIZAR
18. PRESENTAR LAS DECLARACIONES FISICAS DEL TALLER

a. RETENCION EN LA FUENTE,
b. ICA
c. RETENCION EN LA FUENTE EN ICA
d. IVA

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REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Fecha Febrero 2017

Centro de Formación: Centro de Servicios Financieros Regional Distrito capital

TALLER TIPO - FORMACION SIIGO

CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL AUTORIZADO

CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL SUSCRITO

Ruta: Documentos - Notas F1 Doc. L. L-001 C. Apertura L-001- No. _____

NOMBRE ACCIONISTA NIT / CÉDULA CANTIDAD DE ACCIONES VALOR MODALIDAD DE PAGO

TRANSACCIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017

Ruta: Documentos - Notas F1 Documentos. L. L-002 C. Consignación L-002- No. ____

Ruta: Documentos - Notas C-001 Nota Crédito C-001- No. _____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Base Retención Descripción Valor

Ruta: Documentos - Notas D-001 Nota Débito D-001- No. _____

Ruta: Documentos - Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Base Retención Descripción Valor

 En proceso de producción para luego ser vendidos.

Ruta Documentos - Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____

El día 07 - Giramos cheque No. 75004 a OLIMPICA y cancelamos el punto anterior

Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. _____

Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. _____

Ruta Documentos - Notas L-002 C. Consignación L-002- No. _____

RUTA: Documentos - Notas D-001 NOTA DEBITO D-001 – No. _____

Ruta: Documentos - Registro de Compras. P-001 REG. COMPRAS P-001 – No._____

R.C.M concepto Beneficiario Régimen Tributario CC/Nit Ciudad Valor

RUTA: Documentos Notas L-006 C. Reembolso L-006- No. ____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor

RUTA: Documentos - Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____

RUTA: Documentos - Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor

El día 30 - Se realiza todos los procesos contables inherentes a la nómina.

CONCEPTOS CONTRERAS ESPERANZA PEÑA SUAZA MARIA BAHAMON CASAS CLAUDIA

BASE DE LIQUIDACION DE LOS CONCEPTOS DE NOMINA

HORAS EXTRAS FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS 2

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

CESANTIAS  SALARIO MENSUAL PROMEDIO * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) / 360

El día 30 - Causación la nómina de CONTRERAS ESPERANZA.

El día 30 - Causación de la nómina PEÑA SUAZA MARIA

4 23803002 001 820.674.229 CxP a Porvenir

RUTA: Documentos - Notas C-001 Nota Crédito C-001- No. _____

El día 30 - Elaboramos el Comprobante de Parafiscales.

RUTA: Documentos - Notas Otros L-004 C. Parafiscales L-004- No. ____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor

2 23700501 001 870.542.226 C x P a Nueva E.P.S

El día 30 - Se realizan los Comprobantes de Provisión para Prestaciones Sociales

COMPROBANTE DE PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor

3 510533 001 12.012.223 Aporte Intereses Cest. (1% Total Devengado)

El día 30 - Provisión Prestaciones Sociales.

COMPROBANTE DE PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor

El día 30 - Provisión Prestaciones Sociales

COMPROBANTE DE PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor

3 510533 001 36.025.225 Aporte Intereses Cest. (1% Total Devengado)

OPERACIONES DE DICIEMBRE DE 2017

RUTA: Documentos - Notas C-001 Nota Crédito C-001- No. _____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor