ANEXO D-2

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DETERMINACION AJUSTE FISCAL

Versión 2018
AÑO FISCAL 2018

DATOS GENERALES
RNC RAZÓN SOCIAL
101000091 XY,SRL

Monto
1 1.- TOTAL ACTIVOS (registrados en libros al inicio del ejercicio) + 66,700,357.00
2.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales) + 3,100,000.00
3.- Impuesto sobre la Renta Diferido - 2,550,000.00
4.- Cuentas por Cobrar no relacionadas con el giro del negocio - 800,000.00
5.- Costo del Terreno (Valor en Libros) - 4,500,000.00
6.- Costo de las Acciones (Valor en Libros) - 4,000,000.00
7.- Costo Edificio (Valor en Libros) - 6,768,245.00
8.- Costo Construcción en Proceso (Valor en Libros) -
9.- Costo Activos en Construcción (Valor en Libros) -
10.- Costo Activos Fijos Categoría 2 (Valor en Libros) - 1,262,409.00
11.- Costo Activos Fijos Categoría 3 (Valor en Libros) - 12,469,703.00
12.- Costo Activos Fijos Categoría 2 (Dados en Arrendamientos, por su Valor en Libros) -
13.- Costo Activos Fijos Categoría 3 (Dados en Arrendamientos, por su Valor en Libros) -
14.- Otros Activos (Valor en Libros) - 5,500,000.00
15.- Costo Fiscal Categoría 1 + 3,587,599.76
16.- Costo Fiscal Categoría 2 + 2,603,126.30
17.-Costo Fiscal Activo en Construcción + 4,133,272.01
DETERMINACION PATRIMONIO FISCAL

18.- Costo Fiscal Categoría 3 + 19,566,024.05

19.- Costo Fiscal Categoría 2 (Dados en Arrendamientos) +
20.- Costo Fiscal Categoría 3 (Dados en Arrendamientos) +
21.- Costo Fiscal Terrenos + 11,495,456.10
22.- Costo Fiscal de las Acciones + 8,978,500.11
23.- Reevaluación de Activos - 2,700,000.00
24.- Mejoras en Propiedades Arrendadas -
25.- Costo Fiscal de Otros Activos +
26.- Saldo Activos Fiscales = 79,613,978.33
27.- TOTAL PASIVOS (registrados en libros al inicio del ejercicio) = 35,023,700.00
28.- Impuesto Sobre la Renta Diferido -
29.- Provisiones y Reservas (No admitidas a los fines fiscales) - 5,600,000.00
30.- Otros Pasivos -
31.- Saldo de los Pasivos = 29,423,700.00
32.- Patrimonio Fiscal (Casilla 26-31) = 50,190,278.33
33.- Saldo Fiscal Activos no Monetarios (Traer monto casilla 49) = 59,363,978.33
34.- Base Ajuste por Inflación (Valor menor de las casilla 32 y 33) = 50,190,278.33
35.- Ajuste Físcal Patrimonial (Porcentaje ajustado) 0.0117 = 587,226.26
DISTRIBUCIÓN DEL
2 36.- ACTIVOS NO MONETARIOS (Valor Fiscal) Monto %
AJUSTE
37.- Inventario 9,000,000.00 15.16% 88,964.78
38.- Activos Categoría 1 (Viene de la casilla 15) 3,587,599.76 6.04% 35,468.47
39.- Activos Categoría 2 (Viene de la casilla 16) 2,603,126.30 4.39% 25,779.23
40.- Activos Categoría 3 (Viene de la casilla 18) 19,566,024.05 32.96% 193,549.78
DISTRIBUCIÓN AJUSTE

FISCAL PATRIMONIAL

41.- Costo Fiscal Categoría 2 (Dados en Arrendamientos) (Viene de

- 0.00%
la casilla 19)
42.- Costo Fiscal Categoría 3 (Dados en Arrendamientos) (Viene de
- 0.00%
la casilla 20)
43.- Costo Fiscal de los Terrenos (Viene de la casilla 21) 11,495,456.10 19.36% 113,687.00
44.- Costo Fiscal Mejoras en Propiedad Arrendadas (Viene de la
casilla 24) - 0.00%

45.- Costo Construcción en Proceso (Viene de la casilla 8) - 0.00%

46.- Activos en Construcción (Viene de la casilla 17) 4,133,272.01 6.96% 40,870.95
47.- Inversiones en Acciones (Viene de la casilla 22) 8,978,500.11 15.12% 88,788.61
48.- Costo Fiscal Otros Activos No Monetarios (Viene Casilla 25) - 0.00%
49.- Total Activos no Monetarios 59,363,978.33 100% 587,108.81
 ANEXO D-1
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DATOS INFORMATIVOS
Versión 2018 AÑO FISCAL

DATOS GENERALES

RNC RAZÓN SOCIAL

I.- CÁLCULO DEPRECIACIÓN BALANCE INICIAL

1 BALANCE INICIAL 3,587,599.76
2 AJUSTE FISCAL 35,468.47
3 BALANCE INICIAL AJUSTADO 3,623,068.23
4 RETIRO (DESPUES DEL AJUSTE)
5 BASE DEPRECIABLE 3,623,068.23
6 DEPRECIACION 181,153.41
7 COSTO FISCAL AL FINAL DEL PERIODO 3,441,914.81

II. -DETALLE DE ACTIVO FIJO

PROPORCIÓN NO COSTO FINAL DEL

A) ADQUISICIONES FECHA VALOR BASE DEPRECIABLE DEPRECIACIÓN PERIODO
Valor menos Depreciación
DEPRECIADA
8 EDIFICIO ARENITA 2/1/2018 1,172,360.00 1,074,663.33 97,696.67 53,733.17 1,118,626.83
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
SUB-TOTAL 1,172,360.00 1,074,663.33 97,696.67 53,733.17 1,118,626.83

PROPORCIÓN NO COSTO FINAL DEL

PERÍODO
B) MEJORAS CAPITALIZABLES FECHA VALOR BASE DEPRECIABLE DEPRECIACIÓN
Valor menos Depreciación
DEPRECIADA
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
SUB-TOTAL - - - - -
PROPORCIÓN NO COSTO FINAL DEL
C) RETIROS FECHA VALOR BASE DEPRECIABLE DEPRECIACIÓN PERIODO
Valor menos Depreciación
DEPRECIADA
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
 SUB-TOTAL - - - - -

Nota: sumar casilla 6 "Depreciación", "Depreciación de Adquisiciones" TOTAL 234,886.58 4,560,541.65

más y las "Mejoras Capitalizables."
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS ANEXO D
DATOS INFORMATIVOS
AÑO FISCAL

Versión 2018

DATOS GENERALES

RNC RAZON SOCIAL

I
1. No. DE FUNCIONARIOS 2. SUELDO PROMEDIO ANUAL RD$
EMPRESA

3. No. DE EMPLEADOS 4. SUELDO PROMEDIO ANUAL

II
5. SUPERFICIE TOTAL (M2) 6. NUMEROS DE LOCALES PROPIOS
LOCAL

7. No. ESTABLECIMIENTOS 8. IMPORTE ANUAL ALQUILER RD$

III A) DE USO PROPIO Categoría 2 Categoría 3

9. Balance Inicial (Viene casilla 16 del formulario "D" año anterior) 2,603,126.30 19,566,024.05
10. Ajuste fiscal (Ver D-2) 25,779.23 193,549.78
11. Adiciones imponibles (50% de las adiciones ) 227,714.78 3,678,880.78
12. Retiros 1,150,000.00
13. Base Ajustada por Inflación (Casilla 9+10+11-12) 2,856,620.31 22,288,454.61
14. Depreciación 714,155.08 3,343,268.19
15. Adición no depreciada ( 50% de las adiciones del Periodo ) 227,714.78 3,678,880.78
16. Costo fiscal al final del periodo ( 13-14+15) 2,370,180.01 22,624,067.19
DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO

B) EN ARRENDAMIENTO
17. Balance Inicial (Viene casilla 24 formulario D año anterior)
DETERMINACION DE

18. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2 ) 587,226.26

19. Adiciones imponibles (50% de las adiciones )
20. Retiros
21. Base Ajustada por Inflación (Casillas 17+18+19-20) - 587,226.26
22. Depreciación - 176,167.88
23. Adición no depreciada ( 50% de las adiciones del año)
24. Total Costo fiscal al final del periodo ( 21-22 +23 ) - 411,058.38
C) ACTIVOS ADQUIRIDOS AMPARADOS POR LA LEY No. 392-07
25. Balance Inicial (Viene casilla 32 formulario D año anterior)
26. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2 ) 587,226.26
27. Adiciones imponibles (50% de las adiciones )
28. Retiros
29. Base Ajustada por Inflación (Casillas 25+26+27-28) - 587,226.26
30. Depreciación - 176,167.88
31. Adición no depreciada ( 50% de las adiciones del año)
32. Total Costo fiscal al final del periodo ( Casillas 29-30+31 ) - 411,058.38
33. Total Costo Fiscal (Casillas 16+24+32) 2,370,180.01 23,446,183.96

TIPO DE INVENTARIO ← Seleccione un tipo de inventario.

IV 34. Inventario Inicial + 9,000,000.00

35. Compras Locales del Ejercicio + 111,577,500.00
COSTO DE

36. Compras en el Exterior del Ejercicio +

VENTA

37. ITBIS llevado al Costo +

38. Inventario Final - 10,350,000.00
39. Costo de Venta = 110,227,500.00

V 40. Inventario Inicial Materia Prima +

41. Inventario Inicial Productos en Proceso +
COSTO VENTA (MANUFACTURA)

42. Compras Materia Prima Local +

43. Compras Materia Prima Exterior +
44. Sueldos y Salarios +
45. Depreciación +
46. Otros Gastos Indirectos +
47. Inventario Final Materia Prima -
48. Inventario Final Productos en Proceso -
49. Costos de Producción = -
50. Inventario Inicial Productos Terminados +
51. Inventario Final Productos Terminados -
COSTO V
52. Costos de Venta = -
 ANEXO A-1
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
BALANCE GENERAL
(Manufactura, Comercio, Agropecuaria, Hoteles y Afines) AÑO FISCAL
Versión 2018

DATOS GENERALES

RNC RAZÓN SOCIAL

I. ACTIVOS MONTOS TOTALES

1.- ACTIVOS CORRIENTES 40,400,000.00
1.1 CAJAS Y BANCOS 5,550,000.00
1.2 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES 13,850,000.00
1.3 CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADOS
1.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 800,000.00
1.5 INVENTARIO DE MERCANCÍAS O PRODUCTOS TERMINADOS 10,350,000.00
1.6 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -
1.7 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -
1.8 OTROS INVENTARIOS 9,000,000.00
1.9 MERCANCIAS EN TRANSITO
1.10 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 850,000.00
1.11 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
1.12 DIVIDENDOS A CUENTA ENTREGADOS EN EL EJERCICIO
2.- ACTIVOS FIJOS (*) 59,437,012.00
2.1 EDIFICACIONES (CATEGORIA I) 7,815,738.00
2.2 EDIFICACIONES DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORIA I) 4,500,000.00
2.3 AUTOMOVILES Y EQUIPOS (CATEGORIA 2) 3,036,197.00
2.4 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORIA 3) 41,385,077.00
2.5 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS URBANOS)
2.6 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS RURALES)
2.7 REVALUACIÓN DE ACTIVOS 2,700,000.00
3.- INVERSIONES 4,000,000.00
3.1 DEPOSITOS
3.2 ACCIONES 4,000,000.00
3.3 OTRAS INVERSIONES

4.- OTROS ACTIVOS 8,050,000.00

4.1 OTROS ACTIVOS NO AMORTIZABLES
4.2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO 2,550,000.00
4.3 OTROS ACTIVOS AMORTIZABLES 5,500,000.00
5.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 31,736,655.00
5.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA I) 31,736,655.00
5.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORIA I)
5.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)
5.4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)
5.5 PARA CUENTAS INCOBRABLES
5.6 PROVISIÓN DE INVENTARIO
5.7 OTRAS PROVISIONES
6.- TOTAL ACTIVOS 80,150,357.00
II. PASIVOS Y PATRIMONIO
7.- ACREEDORES A CORTO PLAZO 29,423,700.00
7.1 PRESTAMOS 15,350,000.00
7.2 CUENTAS POR PAGAR 9,860,000.00
7.3 IMPUESTOS POR PAGAR 1,213,700.00
7.4 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
7.5 COBROS ANTICIPADOS 3,000,000.00
7.6 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
8.- ACREEDORES A LARGO PLAZO -
8.1 PRESTAMOS HIPOTECARIOS
8.2 PRESTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
8.3 PRESTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
8.4 PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES
8.5 PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
8.6 PRESTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES
8.7 PRESTAMOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES
8.8 PRESTAMOS CON ACCIONISTAS
9.- OTROS PASIVOS
10.- PATRIMONIO 37,276,657.00
10.1 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 10,000,000.00
10.2 RESERVA LEGAL 1,000,000.00
10.3 SUPERAVIT REVALUACIÓN DE ACTIVOS
10.4 BENEFICIOS (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES 11,223,748.00
10.5 BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL 9,452,909.00
10.6 OTRAS RESERVAS 5,600,000.00
11.- TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 66,700,357.00
(*) Activos Fijos por su valor de adquisición clasificados según el Apartado III, Literal e) del Artículo 287 del Código Tributario
 ANEXO A-2
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
BALANCE GENERAL
(BANCOS Y FINANCIERAS) AÑO FISCAL
Versión 2018

DATOS GENERALES

RNC RAZÓN SOCIAL

I. ACTIVOS MONTOS TOTALES

1. DISPONIBILIDADES
2. CARTERA DE CREDITOS
3. INVERSIONES -
3.1 DEPOSITOS
3.2 ACCIONES
3.3 OTRAS INVERSIONES
4. CUENTAS A RECIBIR
5. ACTIVOS FIJOS* -
5.1 EDIFICACIONES (CATEGORIA 1)
5.2 AUTOMOVILES Y EQUIPOS (CATEGORIA 2)
5.3 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORIA 3)
5.4 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS)
5.5 REVALUACIÓN DE ACTIVOS
6. RENDIMIENTOS POR COBRAR -
6.1 POR DISPONIBILIDADES
6.2 POR CARTERA DE CREDITOS
6.3 POR INVERSIONES
6.4 OTRAS
7. OTROS ACTIVOS -
7.1 DEUDORES POR ACEPTACIONES
7.2 PAGOS ANTICIPADOS
7.3 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
7.4 OTROS CARGOS DIFERIDO
7.5 BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACIÓN DE CREDITOS
7.6 BIENES DIVERSOS
7.7 PARTIDAS POR IMPUTAR
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS -
8.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)
8.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)
8.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)
8.4 PROVISIÓN PARA CARTERA DE CREDITOS
8.5 PROVISIÓN PARA INVERSIONES
8.6 PROVISIÓN PARA ACTIVOS FIJOS
8.7 PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS
9. TOTAL ACTIVOS -
II. PASIVOS Y PATRIMONIO
10. DEPOSITOS DEL PUBLICO -
10.1 DEPOSITOS A LA VISTA
10.2 DEPOSITOS DE AHORRO
10.3 DEPOSITO A PLAZO
10.4 OTROS
11. VALORES EN CIRCULACIÓN -
11.1 BONOS
11.2 CEDULAS HIPOTECARIA
11.3 CERTIFICADOS FINANCIEROS
11.4 OTROS VALORES EN CIRCULACION
12. FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS -
12.1 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
12.2 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
13. OBLIGACIONES FINANCIERAS
14. ACREEDORES Y PROVISIONES DIVERSOS -
14.1 ACREEDORES DIVERSOS
14.2 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS
14.3 OTRAS PROVISIONES
14.4 CARGOS POR PAGAR
15. OTROS PASIVOS -
15.1 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
15.2 INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS NO COBRADOS
15.3 PARTIDAS POR IMPUTAR
15.4 OTROS CREDITOS DIFERIDOS
16. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN
17. OBLIGACIONES SUBORDINADAS
18. PATRIMONIO -
18.1 CAPITAL EN CIRCULACIÓN
18.2 RESERVA LEGAL BANCARIA
18.3 OTROS APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS
18.4 RESERVAS PATRIMONIALES
18.5 REVALUACIÓN DE ACTIVOS
18.6 BENEFICIO (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES
18.7 BENEFICIO (PERDIDAS) DEL EJERCICIO ACTUAL
19. TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO -
(*) Activos Fijos por su valor de adquisición, clasificados según el Apartado III, Literal e) del Art. 287 del Código Tributario.
### ANEXO A-3

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

BALANCE GENERAL
Versión 2018 (COMPAÑÍA DE SEGUROS) AÑO FISCAL

DATOS GENERALES

RNC RAZON SOCIAL

I. ACTIVOS MONTOS TOTALES

1. INVERSION DE LAS RESERVAS -
1.1 Depósitos
1.2 Acciones
1.3 Otras Inversiones
2. CAJAS Y BANCOS -
2.1 Caja General
2.2 Cuentas Corrientes
2.3 Cuentas de Ahorros
3. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR -
3.1 Primas, Cuentas y Documentos por cobrar
3.2 Otros
4. DEUDORES POR REASEGUROS
5. GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO Y COBRO DIFER.
6. ACTIVOS FIJOS* -
6.1 Edificaciones (Categoría 1)
6.2 Automóviles y Equipos (Categoría 2)
6.3 Otros Activos Fijos Depreciables (Categoría 3)
6.4 Otros Activos Fijos No Despreciables ( Incluye Terrenos)
6.5 Revaluación de Activos
7. OTROS ACTIVOS -
7.1 Impuesto sobre la Renta Diferido o Anticipado
7.2 Otros Activos
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS -
8.1 Depreciación Acumulada Activos Fijos (Categoria 1)
8.2 Depreciación Acumulada Activos Fijos (Categoria 2)
8.3 Depreciación Acumulada Activos Fijos (Categoria 3)
8.4 Provisión para Inversiones
8.5 Otras Provisiones
9. TOTAL ACTIVOS -
II. PASIVO Y PATRIMONIO
10. RESERVAS TECNICAS, MATEMÁTICAS Y ESPECIFICAS -
10.1 Reservas Matemáticas
10.2 Reservas de Primas no Devengadas
10.3 Reservas Especificas
11. OBLIGACIONES POR REASEGUROS
12. INTERMEDIARIOS DE SEGUROS -
12.1 Comisiones sobre Primas no devengadas
13. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR -
13.1 Con Instituciones Financieras Locales
13.2 Con Instituciones Financieras Del Exterior
13.3 Con Entidades Relacionadas Locales
13.4 Con Entidades Relacionadas Del Exterior
14. ACUMULACIONES POR PAGAR
15. PAGOS RECIBIDOS PRO ADELANTADO
16. OTROS PASIVOS
17. PATRIMONIO -
17.1 Capital Suscrito y Pagado
17.2 Reservas
17.3 Revalución de Activos
17.4 Beneficios (pérdidas) de ejercicios anteriores
17.5 Beneficio (pérdidas) del ejercicio actual
18. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -
(*) Activos Fijos por su valor de adquisición, clasificados según el Apartado III, Literal e) del Art. 287 del Código Tributario.
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS ANEXO B-1
ESTADO DE RESULTADOS
(Manufactura, Comercio, Agropecuaria) AÑO FISCAL
Versión 2018

DATOS GENERALES

RNC RAZON SOCIAL

I. INGRESOS MONTOS TOTALES

1. INGRESOS DE OPERACIONES NETOS 130,000,000.00
1.1 INGRESOS VENTAS LOCALES 130,000,000.00
1.2 INGRESOS EXPORTACIONES
1.3 DEVOLUCIONES S/VENTA (-)
1.4 DESCUENTO S/VENTA (-)
1.5 OTROS INGRESOS

2. INGRESOS FINANCIEROS 5,497,559.00

2.1 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS.
2.2 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS DE INSTITUCIONES NO REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS.
2.3 POR DIVIDENDOS

2.4 INTERESES POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS 2,225,000.00

2.5 INTERESES POR PRESTAMOS CON ENTIDADES NO RELACIONADAS

2.6 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 3,272,559.00

3. INGRESOS EXTRAORDINARIOS -
3.1 POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES

3.2 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL

3.3 POR DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIARIAS

3.4 INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS EJERCICIOS

3.5 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS

4. TOTAL 135,497,559.00
II. COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES
5. COSTO DE VENTA 110,227,500.00
6. GASTOS DE PERSONAL 5,700,000.00
6.1 SUELDOS Y SALARIOS 3,980,000.00
6.2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

6.3 SEGUROS 235,800.00

6.4 APORTACION SEGURIDAD SOCIAL
6.5 APORTE INFOTEP
6.6 OTROS GASTOS DE PERSONAL 1,484,200.00
6.7 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD

7. GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS 3,000,000.00

7.1 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS) 550,000.00
7.2 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES) 250,000.00
7.3 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (LEY No. 392-07)
7.4 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (PERSONAS FISICAS Y MORALES)
7.5 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS FISICAS) 32,000.00
7.6 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES) 320,000.00
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS 1,848,000.00
7.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD

8. ARRENDAMIENTOS 500,000.00
8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FISICAS) 300,000.00
8.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES) 200,000.00
8.3 OTROS ARRENDAMIENTOS
8.4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD

9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 11,673,247.50

9.1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1) 532,220.00
9.2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2) 555,335.00
9.3 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3) 4,627,945.00
9.4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1) 1,610,000.00
9.5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2 y 3) 3,045,027.50
9.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS 1,302,720.00
9.7 AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES
9.8 AMORTIZACIÓN MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS
9.9 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD

10. GASTOS DE REPRESENTACION 1,560,000.00

10.1 RELACIONES PUBLICAS 180,000.00
10.2 PUBLICIDAD 205,300.00
10.3 VIAJES 206,900.00
10.4 DONACIONES 967,800.00
10.5 DONACIONES A PROINDUSTRIA (LEY No. 392-07)
10.6 OTROS GASTOS DE REPRESENTACIÓN
10.7 PROMOCIONES
10.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD

11. OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS -

11.1 PRIMAS DE SEGUROS
11.2 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES
11.4 DESTRUCCIÓN DE INVENTARIO AUTORIZADO POR DGII

12. GASTOS FINANCIEROS -

12.1 POR PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
12.2 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES DEL EXTERIOR
12.3 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES
12.4 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

12.5 POR PRESTAMOS CON PERSONAS FÍSICAS

12.6 POR PRESTAMOS CON PERSONAS FÍSICAS RELACIONADAS LOCALES

12.7 POR PRESTAMOS CON PERSONAS FÍSICAS RELACIONADAS EN EL EXTERIOR

12.8 POR RETENCION DE IMPUESTO A LA EMISIÓN DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS. (.0015)
12.9 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES
12.10 OTROS GASTOS FINANCIEROS

13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 2,350,000.00

13.1 POR PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES
13.2 POR PERDIDAS EN VENTAS DE BIENES DE CAPITAL
13.3 PERDIDAS POR CUENTAS INCOBRABLES
13.4 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 550,000.00
13.5 POR DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIARIAS
13.6 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS
13.7 PROVISION DE INVENTARIO 1,800,000.00
13.8 OTRAS PROVISIONES

14. BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERC. ANTES DE IMP. SOBRE LA RENTA 486,811.50
15. TOTAL 135,497,559.00
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS ANEXO B-2
ESTADO DE RESULTADOS
( Bancos y Financieras ) AÑO FISCAL

Versión 2018

DATOS GENERALES

RNC RAZÓN SOCIAL

I. INGRESOS MONTOS TOTALES

1 INGRESOS FINANCIEROS -
1.1 INTERESES Y COMISIONES POR OPERACIONES DE CREDITOS
1.2 INTERESES COBRADOS POR INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL
1.3 INTERESES COBRADOS POR INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES
1.4 INTERESES COBRADOS POR BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO DOMINICANO
2 OTROS INGRESOS OPERACIONALES -
2.1 POR DISPONIBILIDADES
2.2 POR CUENTAS A RECIBIR
2.3 COMISIONES POR SERVICIOS
2.4 OTROS INGRESOS OPERACIONALES
2.5 DIVERSOS
3 INGRESOS NO OPERACIONALES -
3.1 RECUPERACIÓN DE ACTIVOS CASTIGADOS
3.2 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES POR ACTIVOS RIESGOSOS
3.3 POR INVERSIONES NO FINANCIERAS
3.4 POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES
3.5 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL
3.6 POR DIVIDENDOS
3.7 OTROS
4 INGRESOS EXTRAORDINARIOS
5 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
6 TOTAL -
II. GASTOS DE OPERACIONES
7 GASTOS DE PERSONAL -
7.1 SUELDOS Y SALARIOS
7.2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
7.3 SEGUROS
7.4 APORTACIONES PLANES DE PENSIONES
7.5 OTROS GASTOS DE PERSONAL
8 OTROS GASTOS OPERACIONALES -
8.1 POR OBLIGACIONES FINANCIERAS
8.2 POR ACREEDORES Y PROVISIONES DIVERSAS
8.3 COMISIONES POR SERVICIOS
8.4 POR CAMBIO DE DIVISAS
8.5 DIVERSOS
9 GASTOS FINANCIEROS -
9.1 INTERESES DE CAPTACIONES
9.2 INTERESES Y COMISIONES POR FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS
9.3 INTERESES Y COMISIONES POR FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
10 GASTOS DE TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS -
10.1 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)
10.2 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)
10.3 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (PERSONAS FISICAS Y MORALES)
10.4 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS FISICAS)
10.5 SEGURIDAD, MENSAJERIS, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)
10.6 OTROS GASTOS
11 ARRENDAMIENTOS -
11.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FISICAS)
11.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES)
11.3 OTROS ARRENDAMIENTOS
12 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS* -
12.1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)
12.2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)
12.3 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)
12.4 REPARACIONES ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)
12.5 REPARACIONES ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2 y 3)
12.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS
12.7 OTROS GASTOS
13 GASTOS DE REPRESENTACIÓN -
13.1 RELACIONES PUBLICAS
13.2 PUBLICIDAD
13.3 VIAJES
13.4 DONACIONES
13.5 OTROS
13.6 PROMOCIONES
14 OTRAS DEDUCIONES ADMITIDAS -
14.1 PRIMAS DE SEGUROS
14.2 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES
14.3 IMPUESTO PAGADO POR CONCEPTO DE ACTIVOS FINANCIEROS PRODUCTIVOS NETOS
15 GASTOS EXTRAORDINARIOS -
15.1 POR PROVISIONES DE ACTIVOS RIESGOSOS
15.2 POR INVERSIONES NO FINANCIERAS
15.3 POR BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACION DE CREDITOS
15.4 POR PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES
15.5 POR PERDIDA EN VENTA DE BIENES DE CAPITAL
15.6 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
15.7 POR BIENES DIVERSOS
15.8 OTROS
16 BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA -
17 TOTAL -
(*) Categorías según el Apartado III, Literal e) del Art. 287 del Código Tributario
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS ANEXO B-3
ESTADO DE RESULTADOS
(COMPAÑÍA DE SEGUROS) AÑO FISCAL
Versión 2018
DATOS GENERALES

RNC RAZÓN SOCIAL

I. INGRESOS MONTOS TOTALES

1. PRIMAS -
1.1 SUSCRITAS
1.2 CEDIDAS
1.3 NO DEVENGADAS

2. COMISIONES -
2.1 RECIBIDAS POR REASEGUROS
2.2 ADICIONALES O DE CONTIGENCIAS

2.3 NO DEVENGADAS

3. OTROS INGRESOS -
3.1 PRODUCTO DE INVERSIONES Y FIANZAS DE GARANTIA
3.2 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS.
3.3 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES NO REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS.

3.4 POR DIVIDENDOS

3.5 POR PRESTAMOS

3.6 INGRESOS FINANCIEROS

3.7 POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES

3.8 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL

3.9 POR DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIARIAS

3.10 INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS EJERCICIOS

3.11 INGRESOS POR SALVAMENTO
3.12 OTROS

4 TOTAL -
II. GASTOS DE OPERACIONES
5. RECLAMACIONES -
5.1 RECLAMACIONES PAGADAS
5.2 RECLAMACIONES ACUMULADAS
5.3 A CARGO DE REASEGURADORES
5.4 RECLAMACIONES PAGADAS A ASEGURADOS (PROVIENE DE LA CASILLA MONTO TOTAL CALCULADO DEL FORMATO 615)

6. COMISIONES PAGADAS (PROVIENE DE LA CASILLA MONTO TOTAL CALCULADO DEL FORMATO 616)
7. GENERALES Y ADMINISTRATIVOS -
7.1 SUELDOS Y SALARIOS
7.2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
7.3 SEGUROS
7.4 APORTACIONES PLANES DE PENSIONES
7.5 OTROS GASTOS DE PERSONAL
7.6 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES
7.7 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR
7.8 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS
7.9 RELACIONES PUBLICAS
7.10 PUBLICIDAD
7.11 VIAJES
7.12 DONACIONES
7.13 PRIMAS DE SEGUROS
7.14 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES
7.15 GASTOS DE REPRESENTACIÓN
7.16 OTROS GASTOS

8. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS * -

8.1 DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)
8.2 DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)
8.3 DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)
8.4 REPARACIONES ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)
8.5 REPARACIONES ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2 y 3)
8.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS

9. ARRENDAMIENTOS -
9.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FISICAS)
9.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES)
9.3 OTROS ARRENDAMIENTOS
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
ESTADO DE RESULTADOS ANEXO B-4
( HOTELES Y AFINES )
AÑO FISCAL

Versión 2018

DATOS GENERALES

RNC RAZÓN SOCIAL

I. INGRESOS MONTOS TOTALES

1. INGRESOS DE OPERACIONES NETOS -
1.1 INGRESOS PAQUETES TODO INCLUIDO
1.2 HABITACIONES
1.3 ALIMENTOS Y BEBIDAS
1.4 DEPARTAMENTOS DE TELEFONOS
1.5 DEPARTAMENTO MENORES, ALQUILERES Y OTROS INGRESOS
2. INGRESOS FINANCIEROS -
2.1 POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS.
2.2 POR INVERSIONES FINANCIERAS DE INSTITUCIONES NO REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS.
2.3 POR DIVIDENDOS
2.4 POR PRESTAMOS
2.5 INGRESOS FINANCIEROS
3. INGRESOS EXTRAORDINARIOS -
3.1 POR VENTA DE ACTIVOS DEPRECIABLES
3.2 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL
3.3 POR DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIARIAS
3.4 INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS EJERCICIOS
3.5 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
4 TOTAL -
II. COSTO Y GASTOS DE OPERACIONES
5. COSTO DE VENTA -
6. GASTO DE PERSONAL -
6.1 SUELDOS Y SALARIOS
6.2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
6.3 SEGUROS
6.4 APORTACIONES PLANES DE PENSIONES
6.5 OTROS GASTOS DE PERSONAL
6.6 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD
7. GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS -
7.1 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FÍSICAS)
7.2 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)
7.3 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR
7.4 SEGURIDAD, MENSAJERÍA, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS FISICAS)
7.5 SEGURIDAD, MENSAJERÍA, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)
7.6 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
7.7 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD
8. ARRENDAMIENTOS -
8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FISICAS)
8.2 DE INMUEBLE (A PERSONAS MORALES)
8.3 OTROS ARREDAMIENTOS
8.4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD
9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS* -
9.1 DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)
9.2 DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)
9.3 DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)
9.4 REPARACIONES ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)
9.5 REPARACIONES ACTIVOS (CATEGORIA 2 y 3)
9.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS
9.7 OTROS GASTOS
9.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD
10 GASTOS DE REPRESENTACION -
10.1 RELACIONES PUBLICAS
10.2 PUBLICIDAD
10.3 VIAJES
10.4 DONACIONES
10.5 GASTOS DE REPRESENTACIÓN
10.6 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD
11 OTRAS DEDUCIONES ADMITIDAS -
11.1 PRIMAS DE SEGUROS
11.2 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES
12. GASTOS FINANCIEROS -
12.1 POR PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
12.2 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES DEL EXTERIOR
12.3 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES
12.4 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
12.5 POR PRESTAMOS CON PERSONAS FISICAS
12.6 POR PRESTAMOS CON PERSONAS FÍSICAS RELACIONADAS LOCALES
12.7 POR PRESTAMOS CON PERSONAS FÍSICAS RELACIONADAS EN EL EXTERIOR
12.8 POR RETENCION DE IMPUESTO A LA EMISIÓN DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS. (.0015)
12.9 PROMOCIONES
12.10 OTROS GASTOS FINANCIEROS
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS -
13.1 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO DEPRECIABLE
13.2 PERDIDA EN VENTA DE BIENES DE CAPITAL
13.3 CUENTAS INCOBRABLES
13.4 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
13.5 POR DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIARIAS
13.6 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS
13.7 PROVISION DE INVENTARIO
13.8 OTRAS PROVISIONES
14. BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA -
15. TOTAL -
(*) Categorías según el Apartado III, Literal e) del Art. 287 del Código Tributario
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS ANEXO E
DATOS COMPLEMENTARIOS
AÑO FISCAL
Versión 2018

DATOS GENERALES

RNC RAZÓN SOCIAL

PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES

(a) (b) (c) (d) CANTIDAD DE (e) PERDIDA AJUSTADA (f) (g) PERDIDA (h) (i) (J ) LIMITE DE PERDIDA (k ) PERDIDA COMPENSABLE (L) PERDIDA PENDIEN-
A RENTA NETA IMPONIBLE
AÑO DE PERDIDA AL INDICE DE AJUSTE POR INFLACIÓN POR INFLACIÓN PERIODOS POR A COMPENSAR ANTES DE LA PERDIDA % DE LA RENTA NETA A COMPENSAR EN EL PERIODO TE DE COMPENSAR
COMPENSAR IMPONIBLE
LA PERDIDA INICIO DEL PERIODO INFLACIÓN (%) (casillas B x C ) (Casillas B+ D) (casillas E / F ) (Viene de la casilla 7 del IR-2) (casillas H x i ) (Valor menor casillas G y J) (casillas E-G)

1 - - - - - -
2 - - - - - -
3 - - - - - -
4 - - - - - -
5 - - - - - -
6 TOTAL 0.0000 - - - - -

B DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS C SALDO DE PERDIDAS DE CAPITAL

7 A DIVIDENDOS 11 PERDIDA DE CAPITAL PENDIENTE DE COMPENSAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
8 A RESERVAS 12 GANANCIA DE CAPITAL DEL EJERCICIO QUE SE COMPENSAN
9 UTILIDADES NO DISTRIBUIDA 13 PERDIDA DE CAPITAL DEL EJERCICIO
10 TOTAL - 14 SALDO DE PERDIDA DE CAPITAL A COMPENSAR EN EJERCICIOS FUTUROS

D INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGOS DE ANTICIPOS

15 TOTAL DE INGRESOS (Coloque aquí el total de los ingresos como aparece en su Estado de Resultados) + 135,497,559.00
16 GANANCIA DE CAPITAL EN LIBROS -
17 GANANCIAS DE BIENES DEPRECIABLES EN LIBROS - -
18 DIVIDENDOS - -
19 INTERESES EXENTOS -
20 MENOS INGRESOS O PARTIDAS NO IMPUTABLES A LOS FINES FISCALES (Sumar casillas 16+17+18+19) = -
21 COSTO DE VENTA (Comisiones, Ventas de Bienes de Terceros o por Márgenes regulados por el Estado) -
22 BASE IMPONIBLE (Casillas 15-20-21) = 135,497,559.00
 ANEXO H-1
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ACTUALIZACION DE DATOS
Versión 2018
RNC RAZÓN SOCIAL AÑO FISCAL

En caso de no tener cambios en los datos registrados de la Sociedad, complete el cuadro "Actualización de Datos sin Cambios" que se encuentra en el Anexo H-2.

A DATOS DE CONTACTO DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD

TELÉFONO 1: TELÉFONO 2: CORREO ELECTRÓNICO:

DIRECCIÓN
CALLE NO. ED/APTO/LOCAL
SECTOR MUNICIPIO PROVINCIA

REFERENCIA

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD

CÉDULA/PASAPORTE/
B RNC/IDENTIFICACION
TRIBUTARIA (del país de residencia DOMICILIO EN SU PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL PARTICIPACIÓN
fiscal) NOMBRE O RAZÓN SOCIAL (Calle, no., ed./apto/local, sector, municipio, provincia) ACCIONARIA % CARGO EN EL CONSEJO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

BENEFICIARIO(S) FINAL(ES) POR CONTROL ACCIONARIO

Identifique las personas físicas que tienen una participación en la persona jurídica declarante igual o mayor al 20% . En caso de que exista una cadena de titularidad, se debe identificar la(s) persona(s) física(s) final(es)
que tenga una participación directa o indirectamente igual o mayor al 20% de participación en la entidad declarante.
C
CEDULA/ PASAPORTE/ PARTICIPACIÓN
NOMBRE NACIONALIDAD TELÉFONO
IDENTIFICACION TRIBUTARIA DOMICILIO EN SU PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL ACCIONARIA $
(del país de residencia fiscal) (calle, no., estado o provincia, país)
1
 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 ANEXO H-2
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Versión 2018

BENEFICIARIO(S) FINAL(ES) POR CONTROL EFECTIVO

Identifique la(s) persona(s) física(s) final(es) que sin perjuicio de poseer directa o indirectamente una participación inferior al 20% en la sociedad o a través de una cadena de
control ejerza el control efectivo de la sociedad o entidad jurídica declarante.
D
CEDULA/ PASAPORTE/ PARTICIPACIÓN
IDENTIFICACION NOMBRE NACIONALIDAD DOMICILIO EN SU PAÍS DE TELÉFONO
ACCIONARIA $
TRIBUTARIA (del país de RESIDENCIA FISCAL
residencia fiscal) (calle, no., sector, estado o provincia, país)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 ANEXO G
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
AJUSTES FISCALES
AÑO FISCAL
Versión 2018

DATOS GENERALES

RNC RAZÓN SOCIAL

I. DETALLE DE LOS AJUSTES MONTOS TOTALES

1.- POSITIVOS -
1.1 IMPUESTOS NO DEDUCIBLES
1.2 EXCESO EN DEPRECIACIÓN
1.3 AJUSTES POR FISCALIZACION DE EJERCICIOS ANTERIORES
1.4 EXCESO PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
1.5 EXCESO DONACIONES A INSTITUCIONES DE BIEN PUBLICO
1.6 PERDIDA DE CAPITAL NO COMPENSABLE DEL EJERCICIO
1.7 DIFERENCIA CAMBIARIA
1.8 AJUSTES POSITIVOS POR REEMBOLSOS (Ley 392-07 y Norma 2-08)
1.9 AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
1.10 GASTOS INTERESES NO DEDUCIBLES
1.11 OTROS GASTOS NO ADMITIDOS
1.12 AJUSTES DE INVENTARIOS
1.13 GASTOS SIN COMPROBANTES CON VALOR FISCAL
1.14 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DIFERIDO
1.15 PROVISIONES NO ADMITIDAS
1.16 PASIVO NO SUSTENTADO
1.17 OTROS AJUSTES
2.- NEGATIVOS 88,964.78
2.1 DEFICIENCIA EN DEPRECIACIÓN
2.2 AJUSTES DE INVENTARIO (Viene de la casilla 37 del Anexo D2) 88,964.78
2.3 DIFERENCIA CAMBIARIA

2.4 OTROS AJUSTES

II.- DISTRIBUCION DE LOS AJUSTES AJUSTES POSITIVOS AJUSTES NEGATIVOS

3.- TOTALES - -
3.1 INGRESOS DE OPERACIONES NETOS
3.2 INGRESOS FINANCIEROS
3.3 INGRESOS EXTRAORDINARIOS
3.4 OTROS INGRESOS
3.5 COSTO DE VENTA
3.6 GASTOS DE PERSONAL
3.7 GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
3.8 ARRENDAMIENTOS
3.9 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS
3.10 GASTOS DE REPRESENTACION
3.11 GASTOS FINANCIEROS
3.12 GASTOS EXTRAORDINARIOS

3.13 OTROS GASTOS

0
El total de la Distribución de los Ajustes Negativos (Casilla 3) debe coincidir con el total del Detalle de los Ajustes Negativos (Casilla 2).
 ANEXO J
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DATOS INFORMATIVOS
AÑO FISCAL
Versión 2018

DATOS GENERALES

RNC RAZÓN SOCIAL

I. RESUMEN POR TIPO DE OPERACIONES Y POR TIPOS DE COMPROBANTES FISCALES

1.- FORMATO DE ENVIO 607/LIBRO DE VENTA CANTIDAD MONTO
1.1 COMPROBANTE VÁLIDO PARA CREDITO FISCAL
1.2 COMPROBANTE CONSUMIDOR FINAL
1.3 COMPROBANTES NOTA DE DEBITO
1.4 COMPROBANTES NOTA DE CRÉDITO (-)
1.5 COMPROBANTE REGISTRO ÚNICO DE INGRESOS
1.6 COMPROBANTE REGISTRO REGÍMENES ESPECIALES
1.7 COMPROBANTES GUBERNAMENTALES
1.8 OTRAS OPERACIONES QUE NO REQUIEREN COMPROBANTES
1.9 TOTAL MONTOS DE OPERACIONES POR INGRESOS (Casillas 1.1+1.2+1.3-1.4+1.5+1.6+1.7+1.8) -
2.- FORMATO DE ENVIO 606 CANTIDAD MONTO
2.1 COMPROBANTE VÁLIDO PARA CREDITO FISCAL
2.2 COMPROBANTES NOTA DE DEBITO
2.3 COMPROBANTES NOTA DE CRÉDITO (-)
2.4 COMPROBANTES GUBERNAMENTALES
2.5 COMPROBANTE REGISTRO REGÍMENES ESPECIALES
2.6 TOTAL MONTOS DE GASTOS SUSTENTADOS CON COMPROBANTES (Casillas 2.1+2.2-2.3+2.4+2.5) -
2.7 COMPROBANTES PAGO A PROVEEDORES INFORMALES
2.8 COMPROBANTES GASTOS MENORES

2.9 TOTAL MONTOS DE OPERACIONES DE GASTOS (Sumar Casillas 2.7+2.8) -

 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS FORMULARIO IR-2
DECLARACIÓN JURADA ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES Manufactura, Comercio, Agropecuaria
AÑO FISCAL
Versión 2018

I. INVERSIONES EN OTRAS
TIPO DE DECLARACIÓN
COMPAÑIAS
DATOS GENERALES
DE LA SOCIEDAD

RNC RAZÓN SOCIAL

NOMBRE COMERCIAL

TELÉFONO DE CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO

INICIO DE LA ACTIVIDAD EJERCICIO COMERCIAL DEL AL

II. A. INGRESOS (Viene de la casilla Total de Ingresos. Anexos Estado de Resultados) = A 135,497,559.00
NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL

B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene del Anexo E ) = B 135,497,559.00

DETERMINACIÓN DE LA RENTA

1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene del Anexo B) = 1 486,811.50
2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G) + 2 -
3.- EXENCION LEY DE INCENTIVOS - 3
4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAÑIAS - 4 -
5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G) - 5 -
6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5) ± 6 -
7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PERDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6) = 7 486,811.50
8.- PERDIDAS AÑOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total columna (k) Anexo E) - 8 -
9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PERDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 7 - 8) = 9 486,811.50
10.- DEDUCCION POR INVERSIÓN ( Ley No. 392-07) - 10

11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PERDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 = 11 486,811.50
III. 12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% a la casilla 11) = 12 131,439.11
13.- ANTICIPOS PAGADOS - 13

14.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene del Formato de Envío 623) - 14
15.- CRÉDITO POR INVERSION (Art. 34 de la Ley 108-10) - 15

16.- CRÉDITO POR ENERGIA RENOVABLE - 16

17.- CRÉDITO RETENCIONES POR INTERES BANCARIOS - 17

18.- CRÉDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL - 18

19.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR - 19

20.- CRÉDITO FISCAL (Art. 39 de la Ley 108-10) (Ley No. 253-12) - 20

21.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS - 21
LIQUIDACIÓN

22.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO - 22

23.- DIFERENCIA A PAGAR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 si el resultado es positivo) = 23 131,439.11

24.- SALDO A FAVOR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 si el resultado es negativo) = 24 -
Aplicar el 10% sobre casilla 23 por el 1er. Mes y 4%
25.- MORA POR DECLARACIÓN TARDIA
progresivo por cada mes o fracción de mes
% + 25 -
26.- MORA EN PAGOS DE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados) + 26

27.- TOTAL RECARGOS (Casillas 25+26) = 27 -

28.- SANCIONES + 28

29.- INTERES INDEMNIZATORIO POR DECLARACIÓN TARDIA (Aplicar % sobre casilla 23) % + 29 -
30.- INTERES INDEMNIZATORIO SOBRE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados) + 30

31.- TOTAL A PAGAR (23+27+28+29+30) = 31 131,439.11

32.- SALDO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTICIPO - 32

33.- NUEVO SALDO A FAVOR (Casillas 24-27-29-30 si es negativa) (Si es positivo valor a pagar) = 33 -
IV. JURAMENTO DEL DECLARANTE V. AUTORIZACIÓN DE REPRESENTACION VI. CONSTANCIA DE REPRESENTACIÓN

Yo Autorizo a la presente persona a representarme ante esta Dirección

en calidad General, en la presentación y trámite de esta Declaración Jurada.

por la presente afirmo bajo juramento que los datos consignados en la presente
declaración de renta son correctos y completos y que no he omitido ni falseado Apellidos
dato alguno que la misma deba contener, siendo en consecuencia todo su con-
tenido la fiel expresión de la verdad. Nombres Firma

Cédula

En calidad de
Firma y Sello de la Empresa

Fecha

PARA USO DE LA DGII

FECHA DE PRESENTACIÓN FECHA LIMITE PRORROGA
DIA MES AÑO DIA MES AÑO DIA MES AÑO

LIQUIDADOR FIRMA FECHA

 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

FORMULARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LOS ACTIVOS

AÑO FISCAL 0
Versión 2018

INVERSIONES EN OTRAS
TIPO DE DECLARACIÓN 0 COMPAÑIAS 0
DATOS GENERALES
DE LA SOCIEDAD

RNC RAZÓN SOCIAL

0 0
NOMBRE COMERCIAL
0

TELÉFONO DE CONTACTO 000-000-0000 CORREO ELECTRÓNICO 0

INICIO DE LA ACTIVIDAD
12/30/1899
EJERCICIO COMERCIAL DEL 12/30/1899 AL 12/30/1899
Manufactura, Comercio, Agropecuaria,
Determinación de los Activos Imponibles

Afines

1.- Total Activos (Viene De La Casilla No. 6 Anexo A1 : Manufactura, Comercio, Agropecuaria, Hoteles Y Afines) = 1 80,150,357.00
Menos Activos Exentos
2.- Activos Fijos Edificaciones Explotaciones Agropecuarias (Casilla 2.2 del Anexo A1) + 2 4,500,000.00
3.- Activos Fijos Terrenos Rurales (Casilla 2.6 del Anexo A1) + 3 -
4.- Inversiones En Acciones (Casilla 3.2 del Anexo A1) + 4 4,000,000.00
y

5.- Impuesto Diferido O Anticipado (Casilla 4.2 del Anexo A1) + 5 2,550,000.00
6.- Activos Exentos Inversiones Bonos de Hacienda + 6
7.- Total Activos Exentos (Sumar Casilla 2+3+4+5+6) = 7 11,050,000.00
8.- Depreciacion Acumulada Activos Fijos, Edificaciones Agropecuarias (Valor absoluto casilla 5.2 Anexo A-1) + 8 -
Hoteles

9.- Activos Fijos Netos Casillas 1-7+8 (Llevar resultado a la Casilla 34) = 9 69,100,357.00
PARA
LOS

FINANCIERAS

10.- Activos Fijos : Edificaciones Categoria 1 (Viene De La Casilla 5.1 Anexo A2 Bancos y Financieras) + 10 -
11.- Activos Fijos : Automoviles Y Equipos Categoria 2 (Casilla 5.2 Anexo A2 Bancos y Financieras) + 11 -
12.- Activos Fijos: Otros Activos Fijos Depreciables Categoria 3 (Casilla 5.3 Anexo A2 Bancos Y Financieras) + 12 -
DE
IMPONIBLES

13.- Activos Fijos : Otros Activos Fijos No Depreciables (Casilla 5.4 Anexo A2 Bancos y Financieras) + 13 -
14.- Total Activos Fijos (Sumar Casillas 10+11+12+13) = 14 -
DETERMINACION

15.- Depreciación Acumulada Activos Fijos, Categoria 1 ( Casilla 8.1 Anexo A2 Bancos y Financieras) - 15 -
16.- Depreciación Acumulada Activos Fijos, Categoria 2 ( Casilla 8.2 Anexo A2 Bancos y Financieras) - 16 -
ACTIVOS
BANCOS

17.- Depreciación Acumulada Activos Fijos, Categoria 3 ( Casilla 8.3 Anexo A2 Bancos y Financieras) - 17 -
18.- Activos Fijos Netos (Casillas 14-15-16-17) (Llevar Resultado A La Casilla 34) = 18 -
IMPONIBLES
DETERMINACION DE LOS

SEGUROS

19.- Total De Activos (Viene De La Casilla 9 Anexo A3 Compañías De Seguros) = 19 -

Menos Activos Exentos
20.- Inversiones En Acciones (Casilla 1.2, Anexo A3 Compañía de Seguros) + 20 -
DE

21.- Otros Activos Impuesto Sobre La Renta Diferido O Anticipado (Casilla 7.1, Anexo A3 Compañía de Seguros) + 21 -
22.- Activos Exentos Inversiones Bonos de Hacienda + 22
COMPAÑÍA
ACTIVOS

23.- Total Activos Exentos (Sumar Casillas 20+21+22) = 23 -

24.- Activos Fijos Netos (Casillas 19-23) (Llevar Resultado a la Casilla 34) = 24 -

25
A INSTITUCIONES
DETERMINACION DE LOS ACTIVOS

25.- Activos Fijos : Edificaciones Categoria 1 (Casilla 2.1 Anexo A1) + -

26.- Activos Fijos : Automoviles Y Equipos Categoria 2 (Casilla 2.3 Anexo A1) + 26 -
27.- Activos Fijos: Otros Activos Fijos Depreciables Categoria 3 (Casilla 2.4 Anexo A1) + 27 -
28.- Activos Fijos : Otros Activos Fijos No Depreciables (Casilla 2.5 Anexo A1) + 28 -
29.- Total Activos Fijos (Sumar Casillas25+26+27+28) = 29 -
30.- Depreciación Acumulada Activos Fijos, Categoria 1 ( Casilla 5.1 Anexo A1) - 30 -
ELECTRICAS
IMPONIBLES

31.- Depreciación Acumulada Activos Fijos, Categoria 2 ( Casilla 5.3 Anexo A1) - 31 -
32.- Depreciación Acumulada Activos Fijos, Categoria 3 ( Casilla 5.4 Anexo A1) - 32 -
33.- Activos Fijos Netos (Casillas 29-30-31-32) (Llevar resultado a la Casilla 34) = 33 -

34.- Activos Imponibles (Viene De Las Casillas 9,18, 24 ó 33 Según Sector Económico) = 34 69,100,357.00
35.- Menos Monto De Revaluacion De Activos - 35
36.- Menos Exclusién Temporal de Activos Autorizados - 36
37.- Exenciones Por Leyes Especiales Y/O Contratos (Ley 11-92, Título V, Artículo 406) - 37
LIQUIDACIÓN

38.- Base Para El Calculo Del Impuesto Sobre los Activos (Casillas 34-35-36-37) = 38 69,100,357.00
39.- Impuesto A Los Activos (1% Sobre El Monto De La Casilla 38) = 39 691,003.57
40.- Crédito Por Impuesto Liquidado del ISR(Viene de la Casilla 12 Del IR-2) - 40 131,439.11
41.- Diferencia A Pagar (Casillas 39-40 Si es positivo) (Si es negativo=0) = 41 559,564.47
42.- Pago A Cuenta - 42
43.- Créditos Autorizados - 43
44.- Saldo A Favor = 44 -
45.- Total A Pagar (Restar Casillas 41-42-43) = 45 559,564.47