Movimiento por cuenta contab

De Febrero 01 2020 a Febrero 29 2020

Código Comproba Fecha Identificació

Cuenta contable Nombre del tercero
contable nte elaboración n
Cuenta contable: 11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE 167-6805
11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE 167-6805 RC-1-7 03/02/2020 GESTIONES Y REPRESENTACIONES PEREZ
11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE 167-6805 RP-1-21 03/02/2020 MARIAM CRISTINA TORRES
11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE 167-6805 RP-1-22 03/02/2020 JULIET PEREZ HERNANDEZ
11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE 167-6805 RP-1-28 03/02/2020 MIERY PERALTA ASOCIADOS
11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE 167-6805 RC-1-8 05/02/2020 FUNDACION AMIGOS DEL MUSEO
11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE 167-6805 RC-1-9 05/02/2020 MIGUEL DE NARVAEZ Y ESTRATEGIA SAS
11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE 167-6805 RC-1-10 07/02/2020 INVERSIONES MCN SAS
11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE 167-6805 RP-1-29 07/02/2020 Aportes en Línea S.A.
11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE 167-6805 CC-1-18 10/02/2020 Bancolombia
11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE 167-6805 RC-1-11 10/02/2020 GESTIONES Y REPRESENTACIONES PEREZ
11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE 167-6805 CC-1-17 13/02/2020 PROTECCIÓN SAS
11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE 167-6805 RC-1-12 13/02/2020 ESPUMAS SANTA LUCIA SAS
11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE 167-6805 RC-1-13 13/02/2020 RS ACCELERATOR MANAGEMENT SAS
11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE 167-6805 RC-1-14 14/02/2020 FEDERICO LLERAS SAS
11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE 167-6805 RC-1-15 14/02/2020 ESPUMAS SANTA LUCIA SAS
11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE 167-6805 RP-1-23 14/02/2020 EDIFICIO TORRE K P H
11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE 167-6805 CC-1-19 17/02/2020 Bancolombia
11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE 167-6805 RP-1-24 17/02/2020 GOOGLE ADWORDS
11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE 167-6805 FC-1-34 19/02/2020 COMPUTER SAS
11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE 167-6805 RP-1-25 19/02/2020 COMCEL SA
11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE 167-6805 RP-1-27 19/02/2020 CODENSA S.A ESP
11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE 167-6805 RP-1-30 20/02/2020 COLJUEGOS
11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE 167-6805 RP-1-31 21/02/2020 CUANTIAS MENORES
11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE 167-6805 CC-1-20 26/02/2020 Bancolombia
11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE 167-6805 CC-1-20 26/02/2020 Bancolombia
11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE 167-6805 RC-1-16 26/02/2020 GESTIONES Y REPRESENTACIONES PEREZ
11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE 167-6805 RC-1-17 26/02/2020 FUNDACION AMIGOS DEL MUSEO
11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE 167-6805 RP-1-32 26/02/2020 RAPICOURRIER SAS
11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE 167-6805 RP-1-33 26/02/2020 DIGO XST S.A.S.
11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE 167-6805 RP-1-34 26/02/2020 ETB S.A ESP
11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE 167-6805 CC-997-7 28/02/2020 FEDERICO CASTAÑO
11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE 167-6805 CC-997-8 28/02/2020 MARIA CAMILA FERNANDEZ
11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE 167-6805 CC-11-4 29/02/2020 Bancolombia
11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE 167-6805 CC-1-15 29/02/2020 FEDERICO CASTAÑO
11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE 167-6805 CC-1-16 29/02/2020 FEDERICO CASTAÑO
11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE 167-6805 TD-3 29/02/2020 CUANTIAS MENORES
11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE 167-6805 TD-3 29/02/2020 CUANTIAS MENORES
11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE 167-6805 TD-3 29/02/2020 CUANTIAS MENORES

TOTAL GENERAL

Procesado en: Octubre 20 2020 11:13

enta contable
brero 29 2020

Saldo total
Descripción Saldo inicial Débito Crédito
cuenta
22,044,917.16 50,929,964.00 60,594,550.75 12,380,330.41
Tarjeta Débito 9,857,475.00 0.00
Pagos por cuenta bancaria 0.00 550,000.00
Pagos por cuenta bancaria 0.00 250,000.00
Pagos por cuenta bancaria 0.00 4,102,228.00
Tarjeta Débito 812,039.00 0.00
Tarjeta Débito 3,343,690.00 0.00
Tarjeta Débito 1,145,340.00 0.00
Pagos por cuenta bancaria 0.00 1,009,600.00
TC 0376/6679 0.00 6,999,700.00
Tarjeta Débito 12,987,935.00 0.00
CESANTIAS 2019 0.00 4,175,148.00
Tarjeta Débito 1,355,324.00 0.00
Tarjeta Débito 2,101,748.00 0.00
Tarjeta Débito 3,837,814.00 0.00
Tarjeta Débito 1,355,324.00 0.00
Pagos por cuenta bancaria 0.00 692,100.00
TC 6679/0376 0.00 2,432,599.00
Pagos por cuenta bancaria 0.00 15,072,458.00
BANCOLOMBIA CTA CTE 167-6805 0.00 44,716.00
Pagos por cuenta bancaria 0.00 510,386.24
Pagos por cuenta bancaria 0.00 290,230.00
Pagos por cuenta bancaria 0.00 84,840.00
Pagos por cuenta bancaria 0.00 92,000.00
 TC 8362 ABONO 0.00 710,997.00
TC 0376 ABONO 0.00 4,867,513.00
Tarjeta Débito 12,987,935.00 0.00
Tarjeta Débito 1,145,340.00 0.00
Pagos por cuenta bancaria 0.00 237,733.00
Pagos por cuenta bancaria 0.00 8,014,309.00
Pagos por cuenta bancaria 0.00 135,250.00
BANCOLOMBIA CTA CTE 167-6805 0.00 2,820,000.00
BANCOLOMBIA CTA CTE 167-6805 0.00 2,617,600.00
GASTOS BCARIOS CTA CTE FEB 2020 0.00 549,643.51
AJUSTE BONO JOAN FEB 2020 0.00 300,000.00
AFC JOAN 0.00 1,840,000.00
0.00 478,000.00
0.00 1,217,500.00
0.00 500,000.00

51,256,172.96 64,730,022.75

020 11:13
SALDO ANTERIOR $
TOTAL ABONOS $
TOTAL CARGOS $
SALDO ACTUAL $

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL

3/02 PAGO DE PROV GESTIONES Y REPRESENTACIONES PEREZ
3/02 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO
3/02 PAGO A PROV MARIAM CRISTINA TORRES
3/02 PAGO A PROV Narda Gracia (MIERY PERALTA ASOCIADOS)
3/02 PAGO A PROVJULIET PEREZ HERNANDEZ
5/02 PAGO INTERBANC CORREDORES DAVI FUNDACIÓN AMIGOS DEL MUSEO
5/02 PAGO DE PROV MIGUEL DE NARVAEZ Y ESTRATEGIA SAS
7/02 PAGO INTERBANC INVERSIONES MCN
7/02 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO
7/02 CHEQUE PAGADO EN CAJA CENTRO DE PAGOS L
7/02 PAGO PSE APORTES EN LINEA AVENIDA 82
10/02 PAGO DE PROV GESTIONES Y REPRESENTACIONES PEREZ
10/02 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO
10/02 ABONO TC VISA SUC VIRTUAL
13/02 PAGO DE PROV ESPUMAS SANTA LUCIA SAS
13/02 PAGO DE PROV RS ACCELERATOR MANAGEMENT SAS
13/02 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO
13/02 PAGO PSE APORTES EN LINEA (CESANTIAS) AVENIDA 82
14/02 PAGO DE PROVFEDERICO LLERAS SAS
14/02 PAGO DE PROV ESPUMAS SANTA LUCIA SAS
14/02 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO
14/02 CHEQUE PAGADO EN CAJA CENTRO DE PAGOS L
14/02 PAGO A PROV EDIFICIO TORRE K P H
17/02 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO
17/02 ABONO TC VISA SUC VIRTUAL
17/02 TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA COMERCIO INTERNAC
17/02 COMIS SWIFT GIRO VTA MDA EXT
19/02 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO
19/02 PAGO PSE PAYU COLOMBIA S.A.S AVENIDA 82
19/02 PAGO CLARO EMPRESAS TELEFON¡ AVENIDA 82
19/02 PAGO SV TIGO
19/02 PAGO SV ENEL CODENSA
19/02 COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS
19/02 IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP
20/02 PAGO INTERBANC CALLE 93 NO 19
20/02 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO
20/02 PAGO PSE Empresa Industrial y COLJUEGOS AVENIDA 82
21/02 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO
21/02 PAGO A PROV DAYANA RENGIFO
25/02 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO
25/02 CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA
25/02 IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP
26/02 PAGO DE PROV GESTIONES Y REPRESENTACIONES PEREZ
26/02 PAGO DE PROV FUNDACION AMIGOS DEL MUSEO
26/02 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO
26/02 CHEQUE PAGADO EN CAJA CENTRO DE PAGO
26/02 ABONO TC VISA SUC VIRTUAL
26/02 ABONO TC VISA SUC VIRTUAL
26/02 PAGO PSE EMPRESA DE TELECOMUN AVENIDA 82
26/02 PAGO A PROV RAPICOURRIER
26/02 PAGO A PROV DIGO XST S.A.S.
27/02 COBRO COMISION ACH COLOMBIA
27/02 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO
27/02 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
28/02 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO
28/02 PAGO A NOMIN Maria FERNANDA PEREZ
28/02 PAGO A NOMIN FEDERICO CASTAÑO
28/02 PAGO A NOMIN Maria Camila FERNANDEZ
28/02 PAGO A NOMIN FEDERICO CASTAÑO
28/02 COMISION PAGO A PROVEEDORES
28/02 COMISION PAGO A PROVEEDORES
28/02 COMISION PAGO A PROVEEDORES
28/02 COMISION PAGO A PROVEEDORES
28/02 COMISION PAGO DE NOMINA
28/02 COMISION PAGO DE NOMINA
28/02 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
28/02 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
28/02 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
28/02 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
28/02 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
28/02 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
 22,044,917.16 SALDO PROMEDIO $ 26,278,849
51,256,172.96 CUPO SOBREGIRO
$ .00
64,730,024.99 VALOR INTERESES COBRADOS
$ .00
8,571,065.13 RETEFUENTE $ .00

DCTO. VALOR SALDO

9857475 31902392.16
-19609.15 31882783.01
-550000 31332783.01
-4102288 27230495.01
-250000 26980495.01
812039 27792534.01
3343690 31136224.01
1145340 32281564.01
-5950.4 32275613.61
TRO DE PAGOS L -478000 31797613.61
-1009600 30788013.61
12987935 43775948.61
-27998.8 43747949.81
-6999700 36748249.81
1355324 38103573.81
2101748 40205321.81
-16700.59 40188621.22
-4175148 36013473.22
3837814 39851287.22
1355324 41206611.22
-7638.4 41198972.82
TRO DE PAGOS L -1217500 39981472.82
-692100 39289372.82
-70454.4 39218918.42
-2432599 36786319.42
MERCIO INTERNAC -15072458 21713861.42
-108545 21605316.42
-4281.48 21601034.94
-44716 21556318.94
-510386 21045932.94
-225038 20820894.94
-290230 20530664.94
-3213 20527451.94
-610.47 20526841.47
326208.96 20853050.43
-354.65 20852695.78
 -84840 20767855.78
-368 20767487.78
-92000 20675487.78
-329.39 20675158.39
-69200 20605958.39
-13148 20592810.39
12987935 33580745.39
1145340 34726085.39
-57863.2 34668222.19
803039 -500000 34168222.19
-710997 33457225.19
-4867513 28589712.19
-135250 28454462.19
-237733 28216729.19
-8014309 20202420.19
-62000 20140420.19
-295.12 20140125.07
-11780 20128345.07
-46044.94 20082300.13
-3910433 16171867.13
-3120000 13051867.13
-2617600 10434267.13
-1840000 8594267.13
-3249.57 8591017.56
-3249.57 8587767.99
-3249.57 8584518.42
-3249.57 8581268.85
-3249.57 8578019.28
-3249.57 8574769.71
-617.43 8574152.28
-617.43 8573534.85
-617.43 8572917.42
-617.43 8572299.99
-617.43 8571682.56
-617.43 8571065.13
BANCO: BBVA TIPO DE CUENTA: CORRIENTE

Fecha de corte en la que se elabora la conciliación

Saldo Anterior según libros

Saldo Actual según libros

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

Beneficiario

Mas: Depositos Bancarios pendientes de registrar en Contabilidad.

Concepto

Menos: Debitos registrado en libros y que no aparecen en el extracto

Concepto

Mas: Créditos registrados en libros y que no aparecen en el extracto.

Concepto

Menos: Retiros o Disposiciones Bancarias realizados de la cuenta pendientes de

registrar en Contabilidad.
Concepto
Saldo total

Saldo según Extracto

Diferencia

OBSERVACIONES

Elaboró
 Woobsing SAS
FORMATO PARA REALIZAR CONCILIACIONES BANCARIAS

PO DE CUENTA: CORRIENTE CUENTA No. xxxxxxxxxxxxxxxx

pendientes de cobro

giró (según
No. Cheque contabilidad) Valor

$ -

egistrar en Contabilidad.

apareció en el
Banco Valor
$ -

e no aparecen en el extracto.
DOCUMENTO Valor

$ -

no aparecen en el extracto.
DOCUMENTO Valor

$ -

realizados de la cuenta pendientes de

apareció en el
Banco Valor

$ -
 $ -

Revisó
 Teniendo en cuenta el libro auxiliar entregado que está en formato excel por
favor genere una tabla dinámica donde se obtengan la siguiente información:

● Los pagos realizados por cuenta bancaria y a que tercero corresponde

cada pago.