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    extracto AGOSTO (19)

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    de 2

    EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BLANCA ALICIA HERNANDEZ .

    .
    CLL 3 # 2-17 ESE CENTRO DE SALUD BLANCA ALICIA HER .
    ALBANIA SANTANDER- COLOMBIA

    CUENTA CORRIENTE

    8957 2922 Oficina: 0512

    Nuestra firma de Revisor Fiscal ha cambiado, favor informar cualquier inconformidad


    sobre el contenido de este extracto a nuestros Revisores Fiscales, KPMG S.A.S,
    al correo electrónico: colombia@kpmg.com.co

    CHIQUINQUIRA 001305120100008525
    DIRECCIÓN: CRA 9 12 18 L 109
    31-08-2017
    TELÉFONO: 00987264167
    0.00

    PERÍODO DESDE: 01-08-2017 HASTA: 31-08-2017 0.00

    SALDO CIERRE MES ANTERIOR 117,854.21 - IVA 4 19,372.00


    + ABONOS 5 48,062,850.14 - 4 POR MIL 0.00
    - CARGOS 14 40,390,180.09 - RETENCIONES 0.00
    - INTERESES PAGADOS DE SOBREGIRO SALDO FINAL 7,771,152.26
    DIAS DE GRACIA OTORGADOS EN EL MES SALDO MEDIO 17,097,035.92
    DIAS DE GRACIA UTILIZADOS EN EL MES

    8982 09-08-2017 09-08-2017 ABONO DOMI. 901037916 CC CAJA CENTRAL 35,216,309.00 35,334,163.21
    8983 11-08-2017 11-08-2017 COMISION POR DOMICILIACION 17,150.00 35,317,013.21
    8984 11-08-2017 11-08-2017 IVA POR COMISION POR DOMICILIACION 3,259.00 35,313,754.21
    8985 11-08-2017 11-08-2017 CARGO DOMI. 804009658 10,769,934.70 24,543,819.51
    8986 12-08-2017 14-08-2017 CARGO CHEQUE NÞ: 5563306 996,500.00 23,547,319.51
    8987 14-08-2017 14-08-2017 COMISION POR DOMICILIACION 2,450.00 23,544,869.51
    8988 14-08-2017 14-08-2017 IVA POR COMISION POR DOMICILIACION 466.00 23,544,403.51
    8989 14-08-2017 14-08-2017 CARGO DOMI. 804009658 879,111.00 22,665,292.51
    8990 16-08-2017 16-08-2017 ABONO DOMI. 830113831 CC CAJA CENTRAL 114,688.00 22,779,980.51
    8991 18-08-2017 18-08-2017 PAGO F.N.A. ENTID NÞ: 1434269 1,237,200.00 21,542,780.51
    8992 18-08-2017 18-08-2017 DEPOSITO CHEQUES PROPIO BANCO 4,000,000.00 25,542,780.51
    8993 22-08-2017 22-08-2017 CARGO CHEQUE NÞ: 5563309 REAL DE MINAS 1,996,500.00 23,546,280.51
    8994 24-08-2017 24-08-2017 CARGO CHEQUE NÞ: 5563312 1,100,000.00 22,446,280.51
    8995 24-08-2017 24-08-2017 CARGO CHEQUE NÞ: 5563313 1,796,500.00 20,649,780.51
    8996 24-08-2017 24-08-2017 CARGO CHEQUE NÞ: 5563311 996,500.00 19,653,280.51
    8997 25-08-2017 25-08-2017 CARGO CHEQUE NÞ: 5563314 BARBOSA 1,539,385.00 18,113,895.51
    8998 29-08-2017 29-08-2017 COMISION ADMON NET CASH 50,500.00 18,063,395.51
    8999 29-08-2017 29-08-2017 IVA COMISION ADMON NET CASH 9,595.00 18,053,800.51
    9000 30-08-2017 30-08-2017 ABONO DOMI. 800099455 8,623,650.14 26,677,450.65
    9001 31-08-2017 31-08-2017 ABONO DOMI. 8002514406 CC CAJA CENTRAL 108,203.00 26,785,653.65
    9002 31-08-2017 31-08-2017 COMISION POR DOMICILIACION 31,850.00 26,753,803.65
    9003 31-08-2017 31-08-2017 IVA POR COMISION POR DOMICILIACION 6,052.00 26,747,751.65
    9004 31-08-2017 31-08-2017 CARGO DOMI. 804009658 18,976,599.39 7,771,152.26

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