Hoja1

TRANSPORTES SAN SILVESTRE S.A. PERIODO INICIAL PERIODO FINAL

MOVIMIENTOS POR TERCERO 2018-01 2018-12

ID: TERCERO: ESP021

FECHA No DOC CUENTA DESCRIPCIÓN REFERENCIA DEBITO CREDITO

01/01/18 12:00 AM ASL-003757 13251005 - SEGURIDAD SOCIAL AJUSTE SALDOS ESP021 829.531 0
01/05/18 12:00 AM ASL-002538 13251005 - SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL DIC/17 DE YOR F ESP021 209.400 0
01/15/18 12:00 AM ASL-002780 13251005 - SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD MES ENE/18 DE YOR FRAN ESP021 221.600 0
02/15/18 12:00 AM ASL-002787 13251005 - SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD MES FEB-18 DE YOR FRAN ESP021 221.600 0
03/15/18 12:00 AM ASL-002843 13251005 - SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD MES MAR/2018 DE SUAREZESP021 221.600 0
04/30/18 12:00 AM ASL-002976 13251005 - SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD MES ABRIL -18 DE YOR FR ESP021 221.600 0
05/30/18 12:00 AM ASL-003053 13251005 - SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD MES MAYO-18 DE SUAREZ ESP021 221.600 0
06/30/18 12:00 AM ASL-003325 13251005 - SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL DE YOR FRANKLIN ESP021 221.600 0
08/30/18 12:00 AM ASL-003629 13251005 - SEGURIDAD SOCIAL CAUSAMOS SEGURIDAD MES DE AGOSTESP021 125.800 0
09/14/18 12:00 AM ASL-003758 13251005 - SEGURIDAD SOCIAL CAUSAMOS SEGURIDAD MES DE SEPTIEESP021 221.600 0
10/31/18 12:00 AM ASL-003709 13251005 - SEGURIDAD SOCIAL CAUSAMOS SEGURIDAD DEL MES DE OESP021 221.600 0
11/30/18 12:00 AM ASL-003711 13251005 - SEGURIDAD SOCIAL CAUSAMOS SEGURIDAD DEL MES DE OESP021 221.600 0
12/30/18 12:00 AM ASL-003766 13251005 - SEGURIDAD SOCIAL CAUSAMOS SEGURIDAD DEL MES DE OESP021 22.300 0

TOTAL MOVIMIENTO 3.181.431 0

SALDO (DEBITO – CREDITO) 3.181.431

FECHA No DOC CUENTA DESCRIPCIÓN REFERENCIA DEBITO CREDITO

01/01/18 12:00 AM ASL-003757 13050501 - CLIENTES AJUSTE SALDOS ESP021 611.000 0

01/03/18 12:00 AM ASL-002321 13050501 - CLIENTES RODAMIENTO MES DE ENERO-2018 ESP021 120.000 0
02/03/18 12:00 AM ASL-002559 13050501 - CLIENTES MES DE FEBRERO-2018 ESP021 120.000 0
03/03/18 12:00 AM ASL-002560 13050501 - CLIENTES MES DE MARZO-2018 ESP021 120.000 0
04/30/18 12:00 AM ASL-002800 13050501 - CLIENTES MES DE ABRIL-2018 ESP021 120.000 0
05/15/18 12:00 AM ASL-002857 13050501 - CLIENTES MES DE MAYO-2018 ESP021 120.000 0
06/15/18 12:00 AM ASL-003027 13050501 - CLIENTES MES DE JUNIO-2018 ESP021 120.000 0
07/15/18 12:00 AM ASL-003100 13050501 - CLIENTES MES DE JULIO-2018 ESP021 120.000 0
08/30/18 12:00 AM ASL-003238 13050501 - CLIENTES MES DE AGOSTO-2018 ESP021 120.000 0
09/05/18 12:00 AM ASL-003239 13050501 - CLIENTES MES DE SEPTIEMBRE-2018 ESP021 120.000 0
10/31/18 12:00 AM ASL-003449 13050501 - CLIENTES MES DE OCTUBRE-2018 ESP021 120.000 0
11/30/18 12:00 AM ASL-003579 13050501 - CLIENTES MES DE NOV-2018 ESP021 120.000 0
12/30/18 12:00 AM ASL-003701 13050501 - CLIENTES MES DE DIC-2018 ESP021 120.000 0

TOTAL MOVIMIENTO 2.051.000 0

SALDO (DEBITO – CREDITO) 2.051.000

FECHA No DOC CUENTA DESCRIPCIÓN REFERENCIA DEBITO CREDITO

01/01/18 12:00 AM ASL-003757 13251009 - CONTROL DE RUTA DE GPS AJUSTE SALDOS ESP021 115.000 0
02/01/18 12:00 AM ASL-002404 13251009 - CONTROL DE RUTA DE GPS CAUSAMOS INSTALACION DE GPS Y SE ESP021 60.000 0
04/07/18 12:00 AM ASL-002614 13251009 - CONTROL DE RUTA DE GPS CAUSAMOS INSTALACION DE GPS Y SE ESP021 60.000 0
04/25/18 12:00 AM ASL-002768 13251009 - CONTROL DE RUTA DE GPS CAUSAMOS INSTALACION DE GPS Y SE ESP021 60.000 0
04/25/18 12:00 AM ASL-002769 13251009 - CONTROL DE RUTA DE GPS CAUSAMOS INSTALACION DE GPS Y SE ESP021 60.000 0
06/01/18 12:00 AM ASL-002932 13251009 - CONTROL DE RUTA DE GPS CAUSAMOS INSTALACION DE GPS Y SEGESP021 60.000 0
09/12/18 12:00 AM ASL-003297 13251009 - CONTROL DE RUTA DE GPS CAUSAMOS INSTALACION DE GPS Y SEGESP021 60.000 0
09/12/18 12:00 AM ASL-003298 13251009 - CONTROL DE RUTA DE GPS CAUSAMOS INSTALACION DE GPS Y SEGESP021 60.000 0

TOTAL MOVIMIENTO 535.000 0

SALDO (DEBITO – CREDITO) 535.000

FECHA No DOC CUENTA DESCRIPCIÓN REFERENCIA DEBITO CREDITO

12/30/18 12:00 AM ASL-003764 13809501 - POLIZA RCC Y RCE CAUSAMOS RENOVACION DE LAS POLIZA
ESP021 935.879 0

TOTAL MOVIMIENTO 935.879 0

SALDO (DEBITO – CREDITO) 935.879

FECHA No DOC CUENTA DESCRIPCIÓN REFERENCIA DEBITO CREDITO

01/13/18 12:00 AM ASB-003657 28159003 - DONACION NAVIDEÑA DCTO BONO NAVIDEÑO ESP021 80.000 0
10/30/18 12:00 AM ASB-005340 28159003 - DONACION NAVIDEÑA DCTO BONO NAVIDEÑO ASPEN ESP021 80.000 0

Página 1
 Hoja1
11/28/18 12:00 AM ASB-005446 28159003 - DONACION NAVIDEÑA DCTO BONO NAVIDEÑO CTO ASPAEN ME
ESP021 80.000 0
12/21/18 12:00 AM ASB-005609 28159003 - DONACION NAVIDEÑA DCTO DONACION NAVIEDEÑA ASPAEN (ESP021 80.000 0

TOTAL MOVIMIENTO 320.000 0

SALDO (DEBITO – CREDITO) 320.000

320000
FECHA No DOC CUENTA DESCRIPCIÓN REFERENCIA DEBITO CREDITO

03/09/18 12:00 AM ASL-002535 13300504 - COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE MES ENE-2018 ESP021 418.009 0
05/10/18 12:00 AM ASL-002814 13300504 - COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE MES ABRIL-2018 ESP021 191.590 0

TOTAL MOVIMIENTO 609.599 0

SALDO (DEBITO – CREDITO) 609.599

FECHA No DOC CUENTA DESCRIPCIÓN REFERENCIA DEBITO CREDITO

04/19/18 12:00 AM ASB-004169 425010 - RECUPERACIONES DCTO CHEQUE ESP021 5.000 0

05/04/18 12:00 AM ASB-004260 425010 - RECUPERACIONES DCTO CHEQUE ESP021 5.000 0
06/13/18 12:00 AM ASB-004492 425010 - RECUPERACIONES DCTO CHEQUE ESP021 5.000 0
07/16/18 12:00 AM ASB-004691 425010 - RECUPERACIONES DCTO ADM DEL CTO ESP021 468.885 0
10/01/18 12:00 AM ASB-005004 425010 - RECUPERACIONES DCTO ADM CTO ASPAEN ESP021 288.835 0
10/30/18 12:00 AM ASB-005340 425010 - RECUPERACIONES DCTO ADM DELÑ CTO ESP021 432.195 0
11/28/18 12:00 AM ASB-005446 425010 - RECUPERACIONES DCTO ADM CTO 5% CTO ASPAEN ESP021 398.425 0
12/21/18 12:00 AM ASB-005609 425010 - RECUPERACIONES DCTO ADM CTO 5% ESP021 304.780 0

TOTAL MOVIMIENTO 1.908.120 0

SALDO (DEBITO – CREDITO) 1.908.120

FECHA No DOC CUENTA DESCRIPCIÓN REFERENCIA DEBITO CREDITO

09/22/18 12:00 AM ASL-003658 13251002 - PRESTACIONES SOCIALES EXAMENES DE LUIS MUTIS MURILLO ESP021 181.300 0
09/27/18 12:00 AM ASL-003334 13251002 - PRESTACIONES SOCIALES CAUSAMOS LIQUIDACION DEL 01 ENE/1ESP021 977.131 0
12/05/18 12:00 AM ASE-023658 13251002 - PRESTACIONES SOCIALES PAGO LIQUIDACION DE PRESTACIONES ESP021
D 654.362 0
12/31/18 12:00 AM ASG-007575 13251002 - PRESTACIONES SOCIALES CAUSAMOS DOTACION DE LUIS FERNANESP021 105.000 0

TOTAL MOVIMIENTO 1.917.793 0

SALDO (DEBITO – CREDITO) 1.917.793

FECHA No DOC CUENTA DESCRIPCIÓN REFERENCIA DEBITO CREDITO

06/07/18 12:00 AM ASG-005927 614505 - TRANSPORTE DE TRANSPORTESERVICIO DE TRANSPORTE EST. CTO A ESP021 5.073.000 0
07/10/18 12:00 AM ASG-006156 614505 - TRANSPORTE DE TRANSPORTESERVICIO DE TRANSPORTE CTO ASPAE ESP021 9.377.700 0
08/06/18 12:00 AM ASG-006389 614505 - TRANSPORTE DE TRANSPORTESERVICIO DE TRANSPORTE CTO ASPAEN
ESP021 3.794.100 0
09/05/18 12:00 AM ASG-006546 614505 - TRANSPORTE DE TRANSPORTESERVICIO DE TRANSPORTE PERSONALCESP021 5.576.700 0
10/09/18 12:00 AM ASG-006792 614505 - TRANSPORTE DE TRANSPORTESERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANT ESP021 8.443.900 0
11/22/18 12:00 AM ASG-007052 614505 - TRANSPORTE DE TRANSPORTESERVICIO DE TRANSPORTE ESTUD. CTOESP021 7.968.500 0
12/18/18 12:00 AM ASG-007290 614505 - TRANSPORTE DE TRANSPORTESERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ESP021 6.095.000 0
04/25/18 12:00 AM ASG-007581 614506 - TRANSPORTE DE TRANSPORT DCTOS COOCHOFERES FV3848 ESP021 1.080.000 0

TOTAL MOVIMIENTO 47.408.900 0

SALDO (DEBITO – CREDITO) 47.408.900

FECHA No DOC CUENTA DESCRIPCIÓN REFERENCIA DEBITO CREDITO

06/07/18 12:00 AM ASG-005927 236801 - RETENCION ICA 6 X 1000 RETENCION ICA 6 x 1000 ESP021 0 30.438
07/10/18 12:00 AM ASG-006156 236801 - RETENCION ICA 6 X 1000 RETENCION ICA 6 x 1000 ESP021 0 56.266
08/06/18 12:00 AM ASG-006389 236801 - RETENCION ICA 6 X 1000 RETENCION ICA 6 x 1000 ESP021 0 22.765
09/05/18 12:00 AM ASG-006546 236801 - RETENCION ICA 6 X 1000 RETENCION ICA 6 x 1000 ESP021 0 33.460
10/09/18 12:00 AM ASG-006792 236801 - RETENCION ICA 6 X 1000 RETENCION ICA 6 x 1000 ESP021 0 50.663
11/22/18 12:00 AM ASG-007052 236801 - RETENCION ICA 6 X 1000 RETENCION ICA 6 x 1000 ESP021 0 47.811
12/18/18 12:00 AM ASG-007290 236801 - RETENCION ICA 6 X 1000 RETENCION ICA 6 x 1000 ESP021 0 36.570

TOTAL MOVIMIENTO 0 277.973

SALDO (DEBITO – CREDITO) -277.973

FECHA No DOC CUENTA DESCRIPCIÓN REFERENCIA DEBITO CREDITO

06/07/18 12:00 AM ASG-005927 23652504 - SERVICIOS DE TRANSPORTERET. SERVICIOS TRANSPORTE PASAJER ESP021 0 177.555
07/10/18 12:00 AM ASG-006156 23652504 - SERVICIOS DE TRANSPORTERET. SERVICIOS TRANSPORTE PASAJER ESP021 0 328.220
08/06/18 12:00 AM ASG-006389 23652504 - SERVICIOS DE TRANSPORTERET. SERVICIOS TRANSPORTE PASAJER ESP021 0 132.794
09/05/18 12:00 AM ASG-006546 23652504 - SERVICIOS DE TRANSPORTERET. SERVICIOS TRANSPORTE PASAJER ESP021 0 195.185

Página 2
 Hoja1
10/09/18 12:00 AM ASG-006792 23652504 - SERVICIOS DE TRANSPORTERET. SERVICIOS TRANSPORTE PASAJER ESP021 0 295.537
11/22/18 12:00 AM ASG-007052 23652504 - SERVICIOS DE TRANSPORTERET. SERVICIOS TRANSPORTE PASAJER ESP021 0 278.898
12/18/18 12:00 AM ASG-007290 23652504 - SERVICIOS DE TRANSPORTERET. SERVICIOS TRANSPORTE PASAJER ESP021 0 213.325

TOTAL MOVIMIENTO 0 1.621.512

SALDO (DEBITO – CREDITO) -1.621.512

FECHA No DOC CUENTA DESCRIPCIÓN REFERENCIA DEBITO CREDITO

08/29/18 12:00 AM ASL-003222 133010 - AVANCES A CONTRATISTAS CAUSAMOS ANTICIPO COLEGIO ROSARIESP021 924.000 0

TOTAL MOVIMIENTO 924.000 0

SALDO (DEBITO – CREDITO) 924.000

Página 3