Cédula: A 3/1

HOSPITAL SAN VALENTIN S.R.L. Realizado por: P.E.F.R.

GESTION 2018 Fecha: 5/5/2019
AUDITORIA FINANCIERA AL 31/12/2018 Revisado por: S.A.M.L.
Fecha: 5/5/2019

RECONCILIACION BANCARIA
Empresa : HOSPITAL SAN VALENTIN S.R.L.
Banco : Banco Mercantil Santa Cruz Cuenta Corriente Nº 4010472429

Correspondiente al Periodo de December 2018 Expresado en: Bs. Bolívianos

Cheques en Transito Saldo S/G Edo. Cuenta Bco. 5,829,186.26
Numero Fecha Monto Deposito No. +
Deposito No. +
Deposito No. +
Nota Credito +
Nota Credito +
Total Depósitos y N/C + 0.00
Sub-Total 5,829,186.26
Nota Debito -
Nota Debito -
Cheques en Transito - 0.00
Total Cheques y N/D 0.00
Saldo del Banco Ajustado 5,829,186.26
Saldo S/Libro Auxiliar Banco 5,829,186.26
Depositos (Ver Anexo) + 0.00
N/C (Ver Anexo) + 0.00
Cheques (Ver Anexo) - 0.00
N/D (Ver Anexo) - 0.00

Total Op. por Contabilizar 0.00

Total Libro Auxiliar Banco 5,829,186.26
Total Cheques en Transito 0 0.00 Diferencia existente 0.00
Preparada Por: M.C.S.R. Revisada Por: JLM Fecha: 5/10/2019

calduji@gmail.com 05/10/2019
 Cédula: A 3/2
HOSPITAL SAN VALENTIN S.R.L. Realizado por: P.E.F.R.
GESTION 2018 Fecha: 5/5/2019
AUDITORIA FINANCIERA AL 31/12/2018 Revisado por: S.A.M.L.
Fecha: 5/5/2019

RECONCILIACION BANCARIA
Empresa : HOSPITAL SAN VALENTIN S.R.L.
Banco : Banco Mercantil Santa Cruz Cuenta Corriente Nº 4010483728

Correspondiente al Periodo de December 2018 Expresado en: $us Dólares

Cheques en Transito Saldo S/G Edo. Cuenta Bco. 134,636.67
Numero Fecha Monto Deposito No. +
Deposito No. +
Deposito No. +
Nota Credito +
Nota Credito +
Total Depósitos y N/C + 0.00
Sub-Total 134,636.67
Nota Debito -
Nota Debito -
Cheques en Transito - 0.00
Total Cheques y N/D 0.00
Saldo del Banco Ajustado 134,636.67
Saldo S/Libro Auxiliar Banco 134,636.67
Depositos (Ver Anexo) + 0.00
N/C (Ver Anexo) + 0.00
Cheques (Ver Anexo) - 0.00
N/D (Ver Anexo) - 0.00

Total Op. por Contabilizar 0.00

Total Libro Auxiliar Banco 134,636.67
Total Cheques en Transito 0 0.00 Diferencia existente 0.00
Preparada Por: MCSR Revisada Por: JLM Fecha: 5/10/2019

calduji@gmail.com 05/10/2019
 Cédula: A 3/3
HOSPITAL SAN VALENTIN S.R.L. Realizado por: P.E.F.R.
GESTION 2018 Fecha: 5/5/2019
AUDITORIA FINANCIERA AL 31/12/2018 Revisado por: S.A.M.L.
Fecha: 5/5/2019

RECONCILIACION BANCARIA
Empresa : HOSPITAL SAN VALENTIN S.R.L.
Banco : Banco de Crédito Cuenta Corriente Nº 301-2198081-261

Correspondiente al Periodo de December 2018 Expresado en: $us Dólares

Cheques en Transito Saldo S/G Edo. Cuenta Bco. 42,656.24
Numero Fecha Monto Deposito No. +
Deposito No. +
Deposito No. +
Nota Credito +
Nota Credito +
Total Depósitos y N/C + 0.00
Sub-Total 42,656.24
Nota Debito -
Nota Debito -
Cheques en Transito - 0.00
Total Cheques y N/D 0.00
Saldo del Banco Ajustado 42,656.24
Saldo S/Libro Auxiliar Banco 42,656.24
Depositos (Ver Anexo) + 0.00
N/C (Ver Anexo) + 0.00
Cheques (Ver Anexo) - 0.00
N/D (Ver Anexo) - 0.00

Total Op. por Contabilizar 0.00

Total Libro Auxiliar Banco 42,656.24
Total Cheques en Transito 0 0.00 Diferencia existente 0.00
Preparada Por: MCSR Revisada Por: JLM Fecha: 5/10/2019

calduji@gmail.com 05/10/2019
 Cédula: A 3/4
HOSPITAL SAN VALENTIN S.R.L. Realizado por: P.E.F.R.
GESTION 2018 Fecha: 5/5/2019
AUDITORIA FINANCIERA AL 31/12/2018 Revisado por: S.A.M.L.
Fecha: 5/5/2019

RECONCILIACION BANCARIA
Empresa : HOSPITAL SAN VALENTIN S.R.L.
Banco : Banco Mercantil Santa Cruz Cuenta Corriente Nº 4023368932

Correspondiente al Periodo de December 2018 Expresado en: $us Dólares

Cheques en Transito Saldo S/G Edo. Cuenta Bco. 5,782.65
Numero Fecha Monto Deposito No. +
Deposito No. +
Deposito No. +
Nota Credito +
Nota Credito +
Total Depósitos y N/C + 0.00
Sub-Total 5,782.65
Nota Debito -
Nota Debito -
Cheques en Transito - 0.00
Total Cheques y N/D 0.00
Saldo del Banco Ajustado 5,782.65
Saldo S/Libro Auxiliar Banco 5,782.65
Depositos (Ver Anexo) + 0.00
N/C (Ver Anexo) + 0.00
Cheques (Ver Anexo) - 0.00
N/D (Ver Anexo) - 0.00

Total Op. por Contabilizar 0.00

Total Libro Auxiliar Banco 5,782.65
Total Cheques en Transito 0 0.00 Diferencia existente 0.00
Preparada Por: MCSR Revisada Por: JLM Fecha: 5/10/2019

calduji@gmail.com 05/10/2019
 Cédula: A 3/5
HOSPITAL SAN VALENTIN S.R.L. Realizado por: P.E.F.R.
GESTION 2018 Fecha: 5/5/2019
AUDITORIA FINANCIERA AL 31/12/2018 Revisado por: S.A.M.L.
Fecha: 5/5/2019

RECONCILIACION BANCARIA
Empresa : HOSPITAL SAN VALENTIN S.R.L.
Banco : Banco de Crédito Cuenta Corriente Nº 301-21980801-2-12

Correspondiente al Periodo de: December 2018 Expresado en: $us Dólares

Cheques en Transito Saldo S/G Edo. Cuenta Bco. 2,355.40
Numero Fecha Monto Deposito No. +
Deposito No. +
Deposito No. +
Nota Credito +
Nota Credito +
Total Depósitos y N/C + 0.00
Sub-Total 2,355.40
Nota Debito -
Nota Debito -
Cheques en Transito - 0.00
Total Cheques y N/D 0.00
Saldo del Banco Ajustado 2,355.40
Saldo S/Libro Auxiliar Banco 2,355.40
Depositos (Ver Anexo) + 0.00
N/C (Ver Anexo) + 0.00
Cheques (Ver Anexo) - 0.00
N/D (Ver Anexo) - 0.00

Total Op. por Contabilizar 0.00

Total Libro Auxiliar Banco 2,355.40
Total Cheques en Transito 0 0.00 Diferencia existente 0.00
Preparada Por: MCSR Revisada Por: JLM Fecha: 5/10/2019

calduji@gmail.com 05/10/2019