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    Análisis de Acciones - ERJ

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    El documento analiza la acción EMBRAER (ERJ) y resume que: 1) Los fundamentales de EMBRAER son negativos y han estado decreciendo en años recientes. 2) El análisis técnico muestra una tendencia bajista a largo plazo y una tendencia alcista de mediano plazo aún vigente. 3) La acción corrigió hasta el 38% de Fibonacci y ahora se encuentra en un momento de definición para determinar si retoma la senda alcista.

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    El documento analiza la acción EMBRAER (ERJ) y resume que: 1) Los fundamentales de EMBRAER son negativos y han estado decreciendo en años recientes. 2) El análisis técnico muestra una tendencia bajista a largo plazo y una tendencia alcista de mediano plazo aún vigente. 3) La acción corrigió hasta el 38% de Fibonacci y ahora se encuentra en un momento de definición para determinar si retoma la senda alcista.

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    Análisis de acciones

    EMBRAER – ADR ERJ / CEDEAR ERJ

    Maximiliano Alaniz
    Análisis de acciones
    EMBRAER - $ERJ
    FICHA:
    Empresa: Embraer - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.

    Rubro: Fabrica de aviones – Aviación comercial y militar.

    País de origen: Brasil – Pertenece el índice BOVESPA

    Ticket: NYSE: ADR ERJ – BCBA: CEDEAR ERJ

    Contrincantes del Rubro: Airbus (PAISES BAJOS) – Boeing (EEUU) – Textron (EEUU) – Bombardier
    (CANADA)

    ANALISIS FUNDAMENTAL:

    Cotización ultima: 14,17 USD

    Capitalización: 2,623 BUSD

    Acciones en circulación: 184 millones

    Ingresos Netos: -530 MUSD

    Beneficio por acción (TTM): -2.86 USD

    PER: - (da un valor negativo)

    Valor libro por acción: 14,51 USD

    Flujo libre de caja (TTM): -1,295 MUSD

    ROE(TTM): - 18,3%

    ROA(TTM): -5%

    Beta: 0,98

    Podemos ver que la empresa tiene algunos indicadores fundamentales en fase negativa, y que más allá
    de que la pandemia afecto fuertemente este papel, ya venía desde años anteriores en decrecimiento.
    ANALISIS TECNICO:

    Primeramente, se va analizar la acción en el largo plazo, luego se pasará al plazo


    mediano/corto.

    En la compresión semanal, podemos ver una clara tendencia bajista, comprendida en un muy
    definido canal bajista. En el gráfico, trazamos las principales resistencias/soportes y la
    tendencia predominante.

    Este grafico se condice con los fundamentales que exponía la acción.

    Podemos observar que la acción testeo el soporte previo a la pandemia del covid, pero que el
    precio fue rechazado a la baja. (aproximadamente 16,8 USD).

    En el mediano/ corto plazo nos encontramos con el siguiente panorama, en el cual la acción
    estuvo en una clara tendencia alcista de mediano plazo luego de la caída por el covid.

    Luego de alcanzar un nivel similar al que tenia prepandemia, la acción tuvo una corrección
    bajista de corto plazo.
    El análisis de medias móviles de EMA 20/50 Y MA 200 nos indican que aun la tendencia alcista
    de mediano plazo está vigente.

    Los indicadores retroceso de Fibonacci y RSI nos indican la siguiente información.

    Es muy interesante notar que en esta etapa de definición en la cual se entrecruzaban las 2
    líneas de tendencia, es exactamente el nivel 23%. También podemos ver que la acción resistió
    el retroceso del 38% lo cual nos reconfirma que la tendencia de medio plazo alcista tiene
    todavía validez.

    El indicador MACD nos muestra que durante el retroceso a los 38% de Fibonacci el indicador
    cruzo el valor de 0 indicando un cambio tendencia, pero que actualmente pareciera querer
    retomar por sobre dicho valor. Vemos que el indicador MACD estuvo sobre el cero durante
    toda la tendencia alcista de mediano plazo, momento en el cual se volvió totalmente negativo.

    La proyección de Fibonacci nos muestra que el precio tiene todavía margen para seguir
    subiendo.
    CONCLUSION:

    • Nos encontramos con una acción que tiene una tendencia bajista de largo plazo, una
    tendencia alcista de mediano plazo y una tendencia bajista de corto/muy corto plazo.
    • La tendencia bajista de largo plazo se ve reflejada también en los fundamentales de la
    empresa, por lo cual nos permite validar la información.
    • Los indicadores técnicos nos dicen que la tendencia alcista de mediano plazo sigue
    estando vigente.
    • La acción corrigió hasta el valor 38% y ahora recupero hasta el nivel 23%. Esta en un
    momento de definición para ver si retoma la senda alcista o se cae nuevamente.
    • Es muy probable que el papel suba nuevamente hasta alcanzar el valor de 16.8, valor
    el cual tenia pre pandemia. Ese momento es de crucial importancia, pero aún está en
    el futuro.
    • Considerando el horizonte de inversión, existe mucha incertidumbre sobre cual puede
    ser la reacción del mercado, por lo cual, por mas que el papel tenga margen para subir,
    no es claro. Es recomendable buscar una acción con mejores perspectivas.

    AUTOR:

    Maximiliano M. Alaniz

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