SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

Cuenta Descripcion Debe Haber Debe

10 CAJA Y BANCOS 214,024.82 1,231,098.40

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCE 1,114,728.75
21 PRODUCTOS TERMINADOS 146,753.00
24 MATERIAS PRIMAS 77,682.60
26 ENVASES Y EMBALAJES 226,938.41 62,509.90
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 3,173,550.04 128,707.49
39 DEPRECIACION, AMORTIZACION ACUMULAD 1,668,359.02 931,390.53
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIO 4,342.51 51,786.88
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR P 1,194.46 108,585.01
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCE 15,367.08 639,921.78
50 CAPITAL 676,448.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 1,248,802.20
60 COMPRAS 286,945.50
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 270,305.99
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GEREN 129,484.96
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERC 255,536.02
65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 84,968.80
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PRO 234,477.40
70 VENTAS 42,800.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 526,940.37
95 GASTOS DE VENTAS 447,832.80
MOVIMIENTOS SALDOS FINALES SALDOS FINALES RESULTADO X FUNCION
BALANCE GENERAL
Haber Debe Haber Activo Pasivo Perdida Ganancia

1,068,760.81 1,445,123.22 1,068,760.81 376,362.41

1,114,728.75 1,114,728.75 1,114,728.75
108,713.00 146,753.00 108,713.00 38,040.00
62,247.60 77,682.60 62,247.60 15,435.00

99,345.39 289,448.31 99,345.39 190,102.92

135,665.49 3,302,257.53 135,665.49 3,166,592.04
1,031,148.48 931,390.53 2,699,507.50 1,768,116.97
41,913.83 51,786.88 46,256.34 5,530.54
109,157.36 108,585.01 110,351.82 1,766.81
627,450.32 639,921.78 642,817.40 2,895.62
676,448.00 676,448.00
1,248,802.20 1,248,802.20
286,945.50
286,945.50 270,305.99 286,945.50
129,484.96
255,536.02
84,968.80
234,477.40
1,111,606.48 42,800.00 1,111,606.48 1,068,806.48
974,773.17 974,773.17
526,940.37 526,940.37
447,832.80 447,832.80
RESULTADO X NATURALEZA

Cargo Abono

286,945.50
16,639.51
129,484.96
255,536.02
84,968.80
234,477.40
1,068,806.48
 SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS
Cuenta Descripcion Debe Haber Debe Haber Debe

33321 BLANQUEADOR HORIZONTAL MARCA SUPERBR 89,257.63 89,257.63

33322 CLASIFICADOR DE ARROZ 275,853.81 275,853.81

33323 MAQUINA CLASIFICADORA DE ARROZ MARZ2016 127,915.00 127,915.00

333 MAQUINARIAS Y EQUIPO DE EXPLOTACION 2,505,233.46 125,825.50 125,832.50 2,631,058.96

335101 MUEBLES Y ENSERES 6,200.00 5,200.00 6,200.00

335103 PC DE ESCRITORIO MONITOR HP LED 18.5 V193 2,060.00 2,060.00

335104 PC DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE I3 1,450.00 1,450.00

335 MUEBLES Y ENSERES 9,710.00 5,200.00 9,710.00

336901 FUMIGADORA MARCA SOLO 3,500.00 1,750.00 3,500.00

336902 ELECTRO BOMBA DE 1 HP MARCA PICETTI (2012) 1.00 1.00 1.00

336903 DETERMINADOR DE HUMEDAD MODELO: PM - 4 2,500.00 2,500.00

336904 MOTOR DE CG-200 MARCA: RTM Nº MOTOR: 163 1,270.00 1,270.00

336905 AIRE ACONDICIONADO MARCA: CIAC CARRIER 2,630.00 2,630.00

336906 AIRE ACONDICIONADO MARCA LENNOX 2,250.00 2,250.00

336907 CONFECCION DE HORNO CICLONICO 55,000.00 55,000.00

336908 COMPRENSOR ATLAS COPCO MODELO GA37VSD 84,702.73 84,702.73

336909 DETERMINADOR DE HUMEDAD MARCA RETT MO 2,966.10 2,966.10

336911 ESTABILIZADOR MONOFASICO 220 AC 5,173.73 5,173.73

336913 DETERMINADOR DE HUMEDAD MODELO PM -450 3,389.83 3,389.83

336914 BALANZA ELECTRONICA PLAT.LCD.MOD(2017) 1,406.78 1,406.78

336915 MOTOR CG-200 MARCA: LIFAN N° 163FML-2ZHG1 1,050.00 1,050.00

336916 TRANSFORMADOR MIXTO 7,796.61 7,796.61

336 EQUIPOS DIVERSOS 173,636.78 1,751.00 173,636.78

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

3,173,550.04 128,707.49 135,665.49 3,302,257.53

Edificaciones
391301 129,899.57 11,074.25

391302 Maquinaria y Equipos de Explotacion 844,787.39 844,787.39 844,787.39

39130201 MAQUINA DE BENEFICIAR ARROZ MARACA SUZ 109,923.21 0.05 294,756.65 0.05

39130202 SISTEMA DE RECEPCION, LIMPIEZA, KEPLER WEB 151,862.31 407,216.04

39130203 SELECTORA DAEWON 68,512.50 159,016.60

39130205 TARJETAS DE LAMPARA-LINE SCAN 2 MOLDEL V 2.00 2.00 2.00

39130206 SEPARADORA DE CASCARA, SUZUKI, SC-3000 8,716.89 10,087.95

FINALES SALDOS FINALES RESULTADO X FUNCION RESULTADO X NATURALEZA
Haber BALANCE GENERAL Perdida Ganancia Cargo Abono
Activo Pasivo
89,257.63

275,853.81

127,915.00

125,832.50 2,505,226.46

5,200.00 1,000.00

2,060.00

1,450.00

5,200.00 4,510.00

1,750.00 1,750.00

1.00

2,500.00

1,270.00

2,630.00

2,250.00

55,000.00

84,702.73

2,966.10

5,173.73

3,389.83

1,406.78

1,050.00

7,796.61

1,751.00 171,885.78

135,665.49 3,166,592.04

140,973.82 140,973.82

844,787.39

404,679.86 404,679.81

559,078.35 559,078.35

227,529.10 227,529.10

2.00

18,804.84 18,804.84
 SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS
Cuenta Descripcion Debe Haber Debe Haber Debe

39130207 SMPS WYSP-50DO524B (PARA BALANZA ELECTR 455.13 0.03 457.26 0.03

39130208 HORNO CILINDRICO DE CASCARILLA DE ARROZ 13,458.20 10,552.75

39130209 DESCASCARADOR SUZUKI DS-6000 27,688.44 19,855.41

39130210 MEZCLADORA VAINSA 204.75 146.97

39130211 PULIDORA BUHLER DRPA 33,098.13 22,885.87

39130212 LINE SCAN 2 MODEL VER 1.1 TARJ DE LAMPARA 2.00 2.00 2.00

39130213 EYECTORES SET X 4 DW224 - EX NANTA 5,330.52 0.02 2,109.43 0.02

39130214 LINE SCAN 2 MODEL VER 1.1 - TARJ DE LAMPARA 2.00 2.00 2.00

39130215 AIR EJECTOR DW 224B - 1 12,579.84 3,408.35

39130216 AIR EJECTOR DW 224B - 2 3,664.83 0.04 986.54 0.04

39130217 LINE SCAN 2 MODEL VER 1.1 - TARJ DE LAMPARA 2.00 2.00 2.00

39130218 BLANQUEADOR HORIZONTAL MARCA SUPERBR 20,082.87 7,438.23

39130219 CLASIFICADORA DE ARROZ 62,067.06 22,987.87

39130220 MAQUINA CLASIFICADORA DE ARROZ (2016) 26,649.00 0.06 10,659.60 0.06

39130221 TOUCH SCREEN ( PANTALLA TACTIL) 1,596.01 1,412.44

39130222 MAQUINA PROCESADORA DE ARROZ - 2017 13,153.37 17,082.33

391304 Muebles y Enseres 4,923.91 4,923.91 4,923.91

39130401 ESCRITORIO DE METAL 632.27 2,110.71 1,478.44 2,110.71

39130402 IMPRESORA 324.91 659.43

39130403 PC INTEL PENTIUM DUAL CORE ES 300 279.35 1,650.00 1,370.65 1,650.00

39130404 PC DE ESCRITORIO MONITOR HP LED 18.5 V193 1,432.09 0.12 429.20 0.12

39130405 PC ESCRITORIO PROCESADOR INTEL I3 719.00 362.48

391305 Equipos Diversos 76,160.83 76,160.83 76,160.83

39130502 FUMIGADORA MARCA SOLO 1 568.62 1,747.07 1,178.45 1,747.07

39130503 FUMIGADORA MARCA SOLO2 568.62 682.68

39130504 ELECTRO BOMBA DE 1 HP - 1 PULG MARCA: PICE 2.00 2.00 2.00

39130505 MOTOR DE CG-200 MARCA: RTM N° MOTOR: 163 412.62 366.57

39130506 DETERMINADOR DE HUMEDAD MODELO: PM - 4 812.37 805.46

39130507 AIRE ACONDICIONADO MARCA : CIAC CARRIER 854.88 0.03 723.96 0.03

39130508 AIRE ACONDICIONADO MARCA: LENNOX 731.25 433.77

39130509 HORNO CICLONICO DE CASCARILLA DE ARROZ D 17,416.54 12,298.66

FINALES SALDOS FINALES RESULTADO X FUNCION RESULTADO X NATURALEZA
Haber BALANCE GENERAL Perdida Ganancia Cargo Abono
Activo Pasivo
912.39 912.36

24,010.95 24,010.95

47,543.85 47,543.85

351.72 351.72

55,984.00 55,984.00

2.00

7,439.95 7,439.93

2.00

15,988.19 15,988.19

4,651.37 4,651.33

2.00

27,521.10 27,521.10

85,054.93 85,054.93

37,308.60 37,308.54

3,008.45 3,008.45

30,235.70 30,235.70

4,923.91 0.00

2,110.71

984.34 984.34

1,650.00

1,861.29 1,861.17

1,081.48 1,081.48

76,160.83

1,747.07

1,251.30 1,251.30

2.00

779.19 779.19

1,617.83 1,617.83

1,578.84 1,578.81

1,165.02 1,165.02

29,715.20 29,715.20
 SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS
Cuenta Descripcion Debe Haber Debe Haber Debe

39130510 COMPRENSOR ATLAS COPCO MODELO GA37VSD 25,810.97 0.15 7,058.60 0.15

39130511 DETERMINADOR DE HUMEDAD MARCA RETT 850.32 0.10 247.20 0.10

39130512 ESTABILIZADOR MONOFASICO 220 AC 1,336.41 431.15

39130513 DETERMINADOR DE HUMEDAD MARCA REH PM4 520.74 0.02 282.50 0.02

39130514 BALANZA ELECTRICA PLAT.LCD.MOD (2017) 175.80 117.24

39130515 MOTOR CG-200 MARCA LIFAN N°63FML-2ZHG146 87.50 87.50

391 DEPRECIACION ACUMULADA 1,668,359.02 931,390.53 1,031,148.48 931,390.53

39 DEPRECIACION, AMORTIZACION ACUMULAD

1,668,359.02 931,390.53 1,031,148.48 931,390.53

IGV - Cuenta Propia

401101 12,775.96 12,775.96 12,775.96

40114 IGV IVAP 3,122.27 3,122.27 3,122.27

401701 Renta de Tercera Categoria 2,708.64 11,279.64 11,279.64

401707 PAGOS A CUENTA (P/A/C) 285.00 285.00 1,044.00 285.00

401708 CREDITOS ITAN POR APLICAR 2,322.00 2,322.00 2,322.00

401802 ITAN 2,322.00 2,322.00 2,322.00

401 GOBIERNO CENTRAL 2,993.64 32,106.87 21,586.23 32,106.87

4031 Essalud 544.05 8,093.79 8,378.37 8,093.79

403103 S.C.T.R 74.34 1,105.90 1,144.78 1,105.90

403 IMNSTITUCIONES PUBLICAS 618.39 9,199.69 9,523.15 9,199.69

407103 AFP INTEGRA 490.28 6,656.52 6,862.90 6,656.52

407104 AFP PRIMA 943.60 1,061.55 943.60

407105 AFP HABITAT 240.20 2,880.20 2,880.00 2,880.20

407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 730.48 10,480.32 10,804.45 10,480.32

40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIO

4,342.51 51,786.88 41,913.83 51,786.88

Sueldos
411101 82,288.55 82,288.55 82,288.55

411401 Empleados 17,841.12 17,841.12 17,841.12

411 REMUNERACIONES POR PAGAR 100,129.67 100,129.67 100,129.67

4151 Compensacion por Tiempo de Servicios 1,194.46 8,455.34 9,027.69 8,455.34

415 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES P 1,194.46 8,455.34 9,027.69 8,455.34

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR P

1,194.46 108,585.01 109,157.36 108,585.01

421201 Nacionales 15,367.08 639,921.78 627,450.32 639,921.78

FINALES SALDOS FINALES RESULTADO X FUNCION RESULTADO X NATURALEZA
Haber BALANCE GENERAL Perdida Ganancia Cargo Abono
Activo Pasivo
32,869.57 32,869.42

1,097.52 1,097.42

1,767.56 1,767.56

803.24 803.22

293.04 293.04

175.00 175.00

2,699,507.50 1,768,116.97

2,699,507.50 1,768,116.97

12,775.96

3,122.27

2,708.64 8,571.00

1,329.00 1,044.00

2,322.00

2,322.00

24,579.87 7,527.00

8,922.42 828.63

1,219.12 113.22

10,141.54 941.85

7,353.18 696.66

1,061.55 117.95

3,120.20 240.00

11,534.93 1,054.61

46,256.34 5,530.54

82,288.55

17,841.12

100,129.67

10,222.15 1,766.81

10,222.15 1,766.81

110,351.82 1,766.81

642,817.40 2,895.62
 SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS
Cuenta Descripcion Debe Haber Debe Haber Debe

421 FACTURAS Y BOLETAS Y OTROS COMPROBANTE 15,367.08 639,921.78 627,450.32 639,921.78

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCE

15,367.08 639,921.78 627,450.32 639,921.78

Acciones
501101 676,448.00

501 CAPITAL SOCIAL 676,448.00

50 CAPITAL
676,448.00

Utilidades Acumuladas
591101 1,248,802.20

591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 1,248,802.20

59 RESULTADOS ACUMULADOS
1,248,802.20

ARROZ PILADO
601303 146,753.00 146,753.00

601 MERCADERIAS 146,753.00 146,753.00

602103 ARROZ CASCARA 77,682.60 77,682.60

602 MATERIAS PRIMAS 77,682.60 77,682.60

604106 SACOS LA ABUELITA LUZMILITA 36,060.58 36,060.58

604109 SACOS GRAN CASSERITA 5,020.00 5,020.00

604111 SACOS BLANCO 16,858.54 16,858.54

604114 Bobina para envolsar de kilo MHIL RICE 4,570.78 4,570.78

604 ENVASES Y EMBALAJES 62,509.90 62,509.90

60 COMPRAS
286,945.50 286,945.50

ARROZ PILADO
611301 108,713.00 146,753.00 108,713.00

611 MERCADERÍAS 108,713.00 146,753.00 108,713.00

612102 ARROZ CASCARA 62,247.60 77,682.60 62,247.60

612 MATERIAS PRIMAS 62,247.60 77,682.60 62,247.60

614102 SACOS MHIL RICE 7,542.21 7,542.21

614104 SACOS COMBO 2,456.72 2,456.72

614105 SACOS NEGROS 752.20 752.20

614106 SACOS LA ABUELITA LUZMILITA 25,187.01 36,060.58 25,187.01

614108 SACOS DRAGON SUPER RICE QUALITY 10,140.66 10,140.66

614109 SACOS GRAN CASSERITA 18,448.61 5,020.00 18,448.61

614110 SACOS BLANCO 4,821.91 16,858.54 4,821.91

614111 SACOS DON JOSHE 23,175.83 23,175.83

SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS

Cuenta Descripcion Debe Haber Debe Haber Debe

614113 SACOS NEGRITA 3,426.70 3,426.70

614114 Bobina para envolsar en kilo MHIL RICE 3,393.54 4,570.78 3,393.54

614 ENVASES Y EMBALAJES 99,345.39 62,509.90 99,345.39

61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
270,305.99 286,945.50 270,305.99

Sueldos y Salarios
621101 84,630.00 84,630.00

621401 Gratificaciones 14,880.00 14,880.00

621402 BONIFICACION EXTRAORDINARIA 9% de la grati 1,473.12 1,473.12

621 REMUNERACIONES 100,983.12 100,983.12

622102 ASIGNACION FAMILIAR 9,951.00 9,951.00

622 OTRAS REMUNERACIONES 9,951.00 9,951.00

627101 Regimen de Prestaciones de Salud 8,378.37 8,378.37

627301 S.C.T.R 1,144.78 1,144.78

627 SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL 9,523.15 9,523.15

629101 C.T.S. 9,027.69 9,027.69

629 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 9,027.69 9,027.69

62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GEREN

129,484.96 129,484.96

Transporte de Carga (fletes y Acarreo)

631101 758.00 758.00

631 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE 758.00 758.00

634101 Mantenimiento 6,310.00 6,310.00

634 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6,310.00 6,310.00

636101 Energia Electrica 248,468.02 248,468.02

636 SERVICIOS BÁSICOS 248,468.02 248,468.02

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERC

255,536.02 255,536.02

Diversos Gastos
6599 26,576.87 26,576.87

659904 Rodillo 41,436.79 41,436.79

659906 GASTOS DE OFICINA 1,189.20 1,189.20

659907 REPUESTOS 8,990.30 8,990.30

659908 IMPRESION DE COMPROBANTES DE PAGO 80.00 80.00

659915 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 142.80 142.80

659917 UNIFORME DE PERSONAL 4,532.84 4,532.84

FINALES SALDOS FINALES RESULTADO X FUNCION RESULTADO X NATURALEZA
Haber BALANCE GENERAL Perdida Ganancia Cargo Abono
Activo Pasivo
642,817.40 2,895.62

642,817.40 2,895.62

676,448.00 676,448.00

676,448.00 676,448.00

676,448.00 676,448.00

1,248,802.20 1,248,802.20

1,248,802.20 1,248,802.20

1,248,802.20 1,248,802.20

146,753.00

146,753.00

77,682.60

77,682.60

36,060.58

5,020.00

16,858.54

4,570.78

62,509.90

286,945.50

146,753.00 38,040.00

146,753.00 38,040.00

77,682.60 15,435.00

77,682.60 15,435.00

7,542.21

2,456.72

752.20

36,060.58 10,873.57

10,140.66

5,020.00 13,428.61

16,858.54 12,036.63

23,175.83

FINALES SALDOS FINALES RESULTADO X FUNCION RESULTADO X NATURALEZA

Haber BALANCE GENERAL Perdida Ganancia Cargo Abono
Activo Pasivo
3,426.70

4,570.78 1,177.24

62,509.90 36,835.49

286,945.50 16,639.51

84,630.00

14,880.00

1,473.12

100,983.12

9,951.00
 9,951.00

8,378.37

1,144.78

9,523.15

9,027.69

9,027.69

129,484.96

758.00

758.00

6,310.00

6,310.00

248,468.02

248,468.02

255,536.02

26,576.87

41,436.79

1,189.20

8,990.30

80.00

142.80

4,532.84
 SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS
Cuenta Descripcion Debe Haber Debe Haber

659918 RECARGAS, MANTENIMIENTO Y ADQUISICION D 2,020.00

659 OTROS GASTOS DE GESTION 84,968.80

65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN

84,968.80

EDIFICACIONES
681112 11,074.20

68142201 MAQUINA DE BENEFICIAR ARROZ MARCA SUZU 40,712.30

68142202 SISTEMA DE RECEPCION LIMPIEZA KEPLER WEBE 56,245.30

68142203 SELECTORA DAEWON 25,375.00

68142206 SEPARADOR DE CASCARA , SUZUKI, SC-3000 2,235.10

68142207 SMSP WYSP50DO524B ( PARA BALANZA ELECTRO 116.70

68142208 HORNO CILINDRICO DE CASCARILLA E ARROZ D 3,333.30

68142209 DESCASCARADOR SUZUKI DS-6000 7,099.60

68142210 MEZCLADORA VAINSA 52.50

68142211 PULIDORA BUHLER DRPA 8,486.70

68142213 EYECTORES SET X 4 DW224 - EX NANTA 1,366.80

68142215 AIR EJECTOR DW 224B - 1 3,225.60

68142216 AIR EJECTOR DW 224B - 2 939.70

68142218 BLANQUEADOR HORIZONTAL MARCA SUPERBR 7,438.10

68142219 CLASIFICADORA DE ARROZ 22,987.80

68142220 MAQUINA CLASIFICADOR DE ARROZ (2016) 10,659.60

68142221 TOUCH SCREEN (PANTALLA TACTIL) 1,412.40

68142222 MAQUINA PROCESADORA DE ARROZ - 2017 17,082.30

68144202 IMPRESORA 83.30

68144204 PC DE ESCRITORIO MONITOR HP LED 18.5 V193 429.20

68144205 PC DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE 3 ( 302.10

68145202 FUMIGADORA MARCA SOLO 1 145.80

68145203 FUMIGADORA MARCA SOLO 2 145.80

68145205 MOTOR DE CG-200 MARCA: RTM N° MOTOR: 163 105.80

68145206 DETERMINADOR DE HUMEDAD MODELO: PM - 4 208.30

68145207 AIRE ACONDICIONADO MARCA: CIAC CARRIER 219.20

68145208 AIRE ACONDICIONADO MARCA: LENNPX 187.50

68145209 HORNO CICLONICO DE CASCARILLA DE ARROZ D 4,583.30

 SALDOS FINALES SALDOS FINALES RESULTADO X FUNCION RESULTADO X NATURALEZA
Debe Haber BALANCE GENERAL Perdida Ganancia Cargo Abono
Activo Pasivo
2,020.00 2,020.00

84,968.80 84,968.80

84,968.80 84,968.80

11,074.20 11,074.20

40,712.30 40,712.30

56,245.30 56,245.30

25,375.00 25,375.00

2,235.10 2,235.10

116.70 116.70

3,333.30 3,333.30

7,099.60 7,099.60

52.50 52.50

8,486.70 8,486.70

1,366.80 1,366.80

3,225.60 3,225.60

939.70 939.70

7,438.10 7,438.10

22,987.80 22,987.80

10,659.60 10,659.60

1,412.40 1,412.40

17,082.30 17,082.30

83.30 83.30

429.20 429.20

302.10 302.10

145.80 145.80

145.80 145.80

105.80 105.80

208.30 208.30

219.20 219.20

187.50 187.50

4,583.30 4,583.30
 SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS
Cuenta Descripcion Debe Haber Debe Haber Debe

68145210 COMPRENSOR ATLAS COPCO MODELO GA37VSD 7,058.60 7,058.60

68145211 DETERMINADOR DE HUMEDAD MARCA RETT 247.20 247.20

68145212 ESTABILIZADOR MONOFASICO 220 AC 431.10 431.10

68145213 DETREMINADOR DE HUMEDAD MARCA REH PM 4 282.50 282.50

68145214 BALANZA ELECTRONICA PLAT.LCD.MOD (2017) 117.20 117.20

68145215 MOTOR CG-200 MARCA: LIFAN N° 163FML-2ZHG1 87.50 87.50

681 DEPRECIACIÓN 234,477.40 234,477.40

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PRO

234,477.40 234,477.40

ARROZ PILADO
702312 42,800.00 232,927.50 42,800.00

702 PRODUCTOS TERMINADOS 42,800.00 232,927.50 42,800.00

703112 SUBPRODUCTO POLVILLO 869.23

703312 CASCARA DE ARROZ, SACOS DE 25 KG 60,000.00

703 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS 60,869.23

704212 SERVICIO DE SECADO INDUSTRIAL 492,458.85

704213 SERVICIO DE MAQUILA 288,590.90

704215 SERVICIO DE BALANZA 36,760.00

704 PRESTACION DE SERVICIOS 817,809.75

70 VENTAS
42,800.00 1,111,606.48 42,800.00

Cargas Imputables a Cuenta de Costos

791101 974,773.17

791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 974,773.17

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS

974,773.17

Sueldos
942101 55,804.84 55,804.84

942104 Gratificaciones Empleados 9,811.84 9,811.84

942204 Asignacion Familiar Empleados 5,970.60 5,970.60

942703 SCTR Empleados 687.05 687.05

942901 CTS Empleados 5,416.64 5,416.64

942 GASTOS DEL PERSONAL, DIRECTORES Y GERENT 77,690.97 77,690.97

943101 Transporte de Carga 454.80 454.80

9434 Mantenimiento y Reparaciones 3,786.00 3,786.00

943601 Energia Electrica 149,080.81 149,080.81

FINALES SALDOS FINALES RESULTADO FUNCION RESULTADO X NATURALEZA
Haber BALANCE GENERAL Perdida Ganancia Cargo Abono
Activo Pasivo
7,058.60

247.20

431.10

282.50

117.20

87.50

234,477.40

234,477.40

232,927.50 190,127.50 190,127.50

232,927.50 190,127.50 190,127.50

869.23 869.23 869.23

60,000.00 60,000.00 60,000.00

60,869.23 60,869.23 60,869.23

492,458.85 492,458.85 492,458.85

288,590.90 288,590.90 288,590.90

36,760.00 36,760.00 36,760.00

817,809.75 817,809.75 817,809.75

1,111,606.48 1,068,806.48 1,068,806.48

974,773.17

974,773.17

974,773.17

55,804.84

9,811.84

5,970.60

687.05

5,416.64

77,690.97

454.80

3,786.00

149,080.81
 SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS
Cuenta Descripcion Debe Haber Debe Haber

943 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCERO 153,321.61

945601 Utiles de Oficina y Papeleria 713.52

945602 Utiles de Aseo y Limpieza 85.68

945606 Vestimenta y Uniformes 2,719.70

9459 Otros Gastos de Gestion 15,994.12

945913 Rodillo 24,862.08

945915 REPUESTOS 5,394.18

945923 RECARGAS, MANTENIMIENTO Y ADQUISICION D 1,212.00

945 OTROS GASTOS DE GESTION 50,981.28

948401 Edificaciones-Costo 6,644.50

948402 Maquinarias y Equipos de Explotacion - Costo 86,498.40

948404 Muebles y Enseres - Costo 386.30

948405 Equipos Diversos - Costo 8,424.10

9489 Provisiones Diversas 142,993.21

948 VALUACION Y DETERIODO DE ACTIVOS Y PROV 244,946.51

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
526,940.37

Sueldos
952101 37,203.53

952104 Gratificaciones Empleados 6,541.28

952204 Asignacion Familiar Empleados 3,980.40

952703 SCTR Empleados 457.73

952901 CTS Empleados 3,611.05

952 GASTOS DEL PERSONAL, DIRECTORES Y GERENT 51,793.99

953101 Transporte de Carga 303.20

9534 Mantenimiento y Reparaciones 2,524.00

953601 Energia Electrica 99,387.21

953 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCERO 102,214.41

955601 Utiles de Oficina y Papeleria 475.68

955602 Utiles de Aseo y Limpieza 57.12

955606 Vestimenta y Uniformes 1,813.14

9559 Otros Gastos de Gestion 10,662.75

955913 Rodillo 16,574.71

955915 REPUESTOS 3,596.12

955923 RECARGAS, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIONES 808.00

955 OTROS GASTOS DE GESTION 33,987.52

958401 Edificaciones-Costo 4,429.70

958402 Maquinarias y Equipos de Explotacion - Costo 119,430.60

958404 Muebles y Enseres - Costo 428.30

958405 Equipos Diversos - Costo 8,235.50

9589 Provisiones Diversas 127,312.78

958 VALUACION Y DETERIODO DE ACTIVOS Y PROV 259,836.88

95 GASTOS DE VENTAS 447,832.80

 SALDOS FINALES SALDOS FINALES RESULTADO X FUNCION RESULTADO X NATURALEZA
Debe Haber BALANCE GENERAL Perdida Ganancia Cargo Abono
Activo Pasivo
153,321.61 153,321.61

713.52
713.52

85.68 85.68

2,719.70 2,719.70

15,994.12 15,994.12

24,862.08 24,862.08

5,394.18 5,394.18

1,212.00 1,212.00

50,981.28 50,981.28

6,644.50 6,644.50

86,498.40 86,498.40

386.30
386.30

8,424.10 8,424.10

142,993.21 142,993.21

244,946.51 244,946.51

526,940.37 526,940.37

37,203.53 37,203.53

6,541.28 6,541.28

3,980.40 3,980.40

457.73
457.73

3,611.05 3,611.05

51,793.99 51,793.99

303.20
303.20

2,524.00 2,524.00

99,387.21 99,387.21

102,214.41 102,214.41

475.68
475.68

57.12 57.12

1,813.14 1,813.14

10,662.75 10,662.75

16,574.71 16,574.71

3,596.12 3,596.12

808.00 808.00

33,987.52 33,987.52

4,429.70 4,429.70

119,430.60 119,430.60

428.30
428.30

8,235.50 8,235.50

127,312.78 127,312.78

259,836.88 259,836.88

447,832.80 447,832.80
3,614,513.27 3,614,513.27 6,772,456.18 6,772,456.18 10,386,969.45 10,386,969.45 3,792,062.91 3,698,029.60 974,773.17

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94,033.31 94,033.31

3,614,513.27 3,614,513.27 6,772,456.18 6,772,456.18 10,386,969.45 10,386,969.45 8,107,677.61 8,107,677.61 1,111,606.48

1,068,806.48 991,412.68 1,085,445.99

0.00 94,033.31 0.00

1,111,606.48 1,398,551.98 1,398,551.98