Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                
Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 33 vistas

    Conciliacion Bancaria 5

    Cargado por

    german enrique
    Este documento presenta un modelo básico de conciliación bancaria para la empresa DEL SUR LTDA. Incluye información como el NIT de la empresa, el banco y número de cuenta, la fecha de corte de la conciliación, y los saldos según los libros de la empresa y el extracto bancario. También detalla notas crédito y débito pendientes de registrar que afectan la diferencia entre los saldos.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLS, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Conciliacion Bancaria 5

    Cargado por

    german enrique
    33 vistas1 página
    Este documento presenta un modelo básico de conciliación bancaria para la empresa DEL SUR LTDA. Incluye información como el NIT de la empresa, el banco y número de cuenta, la fecha de corte de la conciliación, y los saldos según los libros de la empresa y el extracto bancario. También detalla notas crédito y débito pendientes de registrar que afectan la diferencia entre los saldos.

    Descripción original:

    CONCILAICION

    Título original

    conciliacion.bancaria.5

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    XLS, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Este documento presenta un modelo básico de conciliación bancaria para la empresa DEL SUR LTDA. Incluye información como el NIT de la empresa, el banco y número de cuenta, la fecha de corte de la conciliación, y los saldos según los libros de la empresa y el extracto bancario. También detalla notas crédito y débito pendientes de registrar que afectan la diferencia entre los saldos.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLS, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xls, pdf o txt
    33 vistas1 página

    Conciliacion Bancaria 5

    Cargado por

    german enrique
    Este documento presenta un modelo básico de conciliación bancaria para la empresa DEL SUR LTDA. Incluye información como el NIT de la empresa, el banco y número de cuenta, la fecha de corte de la conciliación, y los saldos según los libros de la empresa y el extracto bancario. También detalla notas crédito y débito pendientes de registrar que afectan la diferencia entre los saldos.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLS, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xls, pdf o txt
    de 1

    MODELO BASICO DE CONCILIACION BANCARIA

    Empresa: DEL SUR LTDA


    Nit 800,341,203-5

    Banco donde se posee la cuenta BANCO BBVA


    Oficina
    Ciudad BUCARAMANGA

    Tipo de cuenta
    Corriente
    de Ahorros X
    Fondo Común o Fiduciario

    Número de la cuenta 474050408

    Fecha de Corte en la que se


    efectúa la conciliación JUNIO 30 DE 2012

    Saldo según libros $ 7,347,889.63

    Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la


    entidad bancaria
    Fecha en que
    Beneficiario No. Cheque se giró (según Valor
    contabilidad)

    $ -

    Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando


    el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
    Fecha en que
    Concepto apareció en el Valor
    extracto
    DEPOSITO CANJE 1/3/2007 $ 913,632
    SOCORRO 9/12/2008 $ 298,272
    EL BANCO 12/9/2008 $ 455,640
    PLAZA SAN FRANCISCO 3/9/2009 $ 210,000
    ABONO REMESA 12/30/2010 $ 271,460
    DEPOSITO EN EFECTIVO 6/22/2012 $ 81,600
    NC. ABONO POR OPERACIÓN CANJE 6/29/2012 $ 658,536 $ 2,889,140.00

    Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo


    el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
    Fecha en que
    Concepto apareció en el Valor
    extracto

    $ -

    Total Saldo según Extracto $ 10,237,029.63

    También podría gustarte