CIUDAD Y FECHA:

RECIBO DE:

DIRECCIÓN:

LA SUMA DE (En letras):

POR CONCEPTO DE:

CHEQUE Nº BANCO SUCURSAL

CODIGO BANCO SUCURSAL CREDITOS

 RECIBO DE CAJA

No.

UCURSAL EFECTIVO

FIRMA Y SELLO
CREDITOS

C.C. O NIT.
TITULAR:
DIRECCIÓN:
CIUDAD:

RESUMEN
SALDO ANTERIOR $
TOTAL ABONOS $
TOTAL CARGOS $
SALDO ACTUAL $
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL
 ESTADO DE CUENTA

DESDE: HASTA:
CUENTA DE AHORROS:
NÚMERO:
SUCURSAL:

UMEN
SALDO PROMEDIO $
CUENTAS POR COBRAR $
VALOR INTERESES PAGADOS $
RETEFUENTE $
DCTO. VALOR SALDO
CIUDAD Y FECHA:

RECIBO DE:

DIRECCIÓN Y TELÉFONO:

LA SUMA DE (En letras):

POR CONCEPTO DE:

CHEQUE Nº BANCO

CÓDIGO CUENTA
 COMPROBANTE DE
INGRESO
No.

NIT/C.C.

SUCURSAL EFECTIVO

CRÉDITO DÉBITO NOMBRE, FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.
Ciudad:

Pagado a:

Por concepto de:

La suma de (en letras):

Contabilización
Código P.U.C. Cuenta Débitos

Elaborado Aprobado
 COMPROBANTE DE
EGRESO
No.
FECHA: Valor:

Cheque Nº Banco

Créditos
Sucursal Efectivo
Firma y sello del beneficiario

Contabilizado C.C. NIT Nº

Fecha de recibido:
CIUDAD FECHA

DEPOSITANTE C.C. O CÓDIGO

DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELÉFONO

RELACIÓN

Nº DOCUMENTO (FACTURA) VALOR

DE PAGOS

SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS)

CHEQUE (S) "ACEPTO PAGO PARCIAL"
NOMBRE DEL BANCO o (No. DE No. CTA DEL
COMPENSACIÓN) CHEQUE VALOR

TOTAL DE CHEQUES CONSIGNADOS

 COMPROBANTE ÚNICO DE CONSIGNACIÓN

DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN

LOCAL RECAUDO COMPROBANTE DE PAGO No.
NACIONAL NACIONAL TARJETA DE CRÉDITO

CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS

NÚMERO DE LA CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA o SOCIO

NÚMERO DE LA TARJETA DE CRÉDITO

FORMA DE PAGO EFECT. CANJE CTA. CTE.

EFECTIVO

CHEQUES DE LA OFICINA DONDE CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL CONSIGNACIÓN
 CIÓN

PERACIÓN

CHEQ. BANC.
ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA
MÁQUINA REGISTRADORA EN SU DEFECTO SERÁ
NECESARIO LA MARCA DEL PROTECTOR FIRMA Y
SELLO DEL CAJERO
 Empresa:
Nit: NOTA CRÉDITO
Dirección:
(Logo empresa) Teléfono: No.

DATOS DEL CLIENTE

Nombre o razón social: Fecha de elaboración:

Dirección: Número de Factura:
Teléfono: Fecha de Factura:
Descripción: Cantidad VR unitario

Valore en letras: Subtotal

IVA
Retención
Total
Elaborado Recibido Autorizado Contabilizado
TA CRÉDITO

Vr Total
 Empresa:
Nit: NOTA DÉDITO
Dirección:
(Logo empresa) Teléfono: No.

DATOS DEL CLIENTE

Nombre o razón social: Fecha de elaboración:

Dirección: Número de Factura:
Teléfono: Fecha de Factura:
Descripción: Cantidad VR unitario

Valore en letras: Subtotal

IVA
Retención
Total
Elaborado Recibido Autorizado Contabilizado
TA DÉDITO

Vr Total
 FACTURA DE VENTA

(Nombre empresa o razón social) S.A.S. NIT:_________________

Somos retenedores de IVA de acuerdo a la resolución No.9061 de Dic. 10 de
2020(si son gran contribuyentes o son Entidades Estatales).
Domicilio Principal ______________________
CIUDAD________ TEL_____________
(Nombre de Comercial de la Empresa)
Recibo de pago Remisión
CODIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN

Subtotal
CONDICIONES DE PAGO: IVA (19%)
TOTAL
6= EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417, 0= NO GRAVADOS CEDULA
DE CIUDADANIA______ BIENES EXNTOS
DECRETO 417 ATENDIDO POR
____________ NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS _____
00/00/00 00:00
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION DESDE_______
HASTA ________ FACTURA DE
VENTA______
________________
No.9061 de Dic. 10 de
des Estatales).
_______
____
esa)
Pedido
VALOR

RAVADOS CEDULA
BIENES EXNTOS
ATENDIDO POR
_

DESDE_______
FACTURA DE
 FACTURA DE COMPRA
Día Mes Año

VENDIDO A___________________ NIT

DIRECCIÓN_________ TEL ______________ VENDEDOR_______
Recibo de pago Remisión Pedido
CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO VALOR

CONDICIONES DE PAGO: Subtotal

TOTAL
6= EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417, 0= NO GRAVADOS
NUMERO DE ARTICULOS
ENTREGADOS ____ 00/00/00 00:00
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION DESDE_______ HASTA ________
FACTURA DE VENTA______
 Datos (NIT, Dirección,
Tel,Ciudad,Correo
(Logo empresa) Electronico).

Nombre Cliente:

N" documento: Teléfono

Dirección: Ciudad

Item Descripción Cantidad Valor total

Valor en letras Total Bruto

(El total de la compra escrito) IVA 19%
Condiciones de Pago R. Fuente 2.5%
Crédito - Cuota No. 001 $ Total a Pagar
Crédito - Cuota No. 002 $

Observaciones

Régimen
CUFÉ
 Factura

No. Fac

Fecha Fecha
Factura Vencimiento

Valor total
 BANCO DE … FECHA___________

CHEQUE

PAGUESE A ______________________________________________________________

LA CANTIDAD DE PESOS____________________________________________________

XXX-XXXXXXX-XXXX FIRMA ______________________

 PAGARÉ No
En ___________ a ______ de_
Lugar y fecha de ex
Debo (mos) y pagaré(mos) incondicionalmente por este Pagaréa la orden de ___________________
_______________________________ en _______________________el __________________________
La cantidad de: Lugar de pago

Valor Recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1 al___
de que al,no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que le sigan en número, a
fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo d
ciudad puntualmente con el principal.

Datos del deudor Acepto(amos):

Nombre:___________________________
Dirección:___________ Tel: ___________
Población:__________________________
Firma(s):________________________

Escriba al reverso los datos personales y firma(s) del(os) aval(es).

 POR $
En ___________ a ______ de_______ de_______
Lugar y fecha de expedición
orden de ___________________
____el ___________________________
Fecha del pago

arte de una serie numerada del 1 al___ y todos estan sujetos a la condicón
bles todos los que le sigan en número, ademas de los ya vencidos, desde la
n, causará intereses moratorios al tipo de __% mensual, pagadero en esta
ente con el principal.

(amos):

Firma(s):_______________________________________________

ersonales y firma(s) del(os) aval(es).

 No Letra de cambio Por $
(Sin protesto)
___________________________________
___________________________________

Señor (a) ____________________________________________ El día ________

(Firma y C.C del girador)
(Firma y C.C del girado)

De _________________ Se servirá usted pagar solidariamente en _________

___________ A la orden de __________________________________________

La suma de

Más intereses durante el término al ___% mensual y moratorios del ___% mensual.
Todos los suscriptores de esta letra se obligan solidariiamente y renuncian a la presentación para la
aceptación y el aviso de rechazo.

Ciudad____________ Fecha_______________ Firma_____________________________

__ El día ________
te en _________
________________

del ___% mensual.

ian a la presentación para la

____________________
 TARJETA KARDEX
Artículo Código referencia

Entrada Máxima Entrada Mínima

DETALLE ENTRADAS
FECHA
CONCEPTO Doc CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 $ -
Costos
KARDEX
Localización

Método

SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL

$ -
 COTIZACION Y PEDIDOS

FECHA DESTINO
CLIENTE LOCALIDAD
DIR Y TELEFONO MODO DE PAGO

DATOS DE LA COTIZACION
REFERENCIA DESCRIPCION DEL PLAN CANTIDAD VALOR PLAN P/P

SUBTOTAL
DESCUENTO
IVA
FLETES POR CARGA
TOTAL APAGAR
 COTIZACION
NUMERO

VALOR TOTAL
 FECHA
SEÑORES:

DIRECCION CIUDAD
TRANSPORTADOR CONDUCTOR
DESPACHAMOS A USTED (S) LOS SIGUIENTES AR
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCION DEL

OBSERVACIONES DESPECHADO POR: TRANSPORTADO POR:

 REMISION
NUMERO

DIA MES AÑO PEDIDIO N°

PLACA VEHICULO
D (S) LOS SIGUIENTES ARTICULOS
DESCRIPCION DEL ARTICULO

RECIBIDO POR: CAJAS BULTOS ETC.

PESO TOTAL
DETALLE:

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

CODIGO CUENTAS

PREPARADO REVISADO
 NOTA DE CONTABILIDAD
NUMERO:

DIA MES AÑO

DOCUMENTO DE PRUEBA
PARCIALES DEBITOS CREDITOS

APROBADO CONTABILIZADO
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
DIA MES AÑO
NUMERO

CODIGO CUENTAS Y DETALLES PARCIALES DEBE

TOTALES
DAD

HABER