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    1.2.libro Caja y Bancos

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    Bëkérzz Ãbîî Jhîömêr
    Este documento presenta el formato y detalle de los movimientos de una cuenta corriente bancaria durante cierto período. Incluye información como la apertura de la cuenta, depósitos, emisión de cheques, transferencias y notas de cargo realizadas, con su fecha, medio de pago, descripción, número de transacción y cuentas contables asociadas. Finalmente presenta los saldos deudores y acreedores.

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    Este documento presenta el formato y detalle de los movimientos de una cuenta corriente bancaria durante cierto período. Incluye información como la apertura de la cuenta, depósitos, emisión de cheques, transferencias y notas de cargo realizadas, con su fecha, medio de pago, descripción, número de transacción y cuentas contables asociadas. Finalmente presenta los saldos deudores y acreedores.

    Título original

    1.2.Libro Caja y Bancos

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    de 1

    FORMATO 1.

    2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

    PERÍODO:
    RUC:
    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
    ENTIDAD FINANCIERA:
    CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

    OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS


    NÚMERO CORRELATIVO

    DEL REGISTRO O CÓDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,

    ÚNICO DE LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN


    LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
    SOCIAL
    CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

    CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN

    1 5/01/2018 1 apertura de cuenta corriente 1041 cuenta corriente 40 000

    2 8/01/2018 1 deposito en efectivo 1011 caja 2500

    oo1-2103
    3 15/01/2018 7 emision de cheque portador 1041 cuenta corriente 900

    4 18/01/2018 7 emision de cheque DORITOS SAC 002-2103 4212 cuentas por pagar comerciales terceros 3800

    5 20/01/2018 3 transfererencia de dinero SAN ROMAN SAC 325-10 1212 cuentas por cobrar comerciales terceros 6890

    6 24/0172018 1 deposito en efectivo 220 -20 1011 caja 800

    7 30/01/2018 7 emision de cheque LAZO 003-2020 4111 remuneraciones 1000

    8 30/01/2018 3 nota de cargo XZY 001-03-2020 1041 cuentas corriente 65

    TOTALES 10190 5765

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