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    El documento discute cómo factores no lineales como la relación entre la TIR y el nivel productivo, y la paridad peso-dólar, deben incluirse en el análisis de riesgo. También sugiere que la TIR debe superar a la TMAR para que una inversión pueda administrarse contra el riesgo, ya que esto crea una mayor diferencia de rentabilidad. Finalmente, pregunta si un análisis de este tipo sería útil para que una empresa cotizada administre el riesgo de caídas en su acción.

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    El documento discute cómo factores no lineales como la relación entre la TIR y el nivel productivo, y la paridad peso-dólar, deben incluirse en el análisis de riesgo. También sugiere que la TIR debe superar a la TMAR para que una inversión pueda administrarse contra el riesgo, ya que esto crea una mayor diferencia de rentabilidad. Finalmente, pregunta si un análisis de este tipo sería útil para que una empresa cotizada administre el riesgo de caídas en su acción.

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    El documento discute cómo factores no lineales como la relación entre la TIR y el nivel productivo, y la paridad peso-dólar, deben incluirse en el análisis de riesgo. También sugiere que la TIR debe superar a la TMAR para que una inversión pueda administrarse contra el riesgo, ya que esto crea una mayor diferencia de rentabilidad. Finalmente, pregunta si un análisis de este tipo sería útil para que una empresa cotizada administre el riesgo de caídas en su acción.

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    El documento discute cómo factores no lineales como la relación entre la TIR y el nivel productivo, y la paridad peso-dólar, deben incluirse en el análisis de riesgo. También sugiere que la TIR debe superar a la TMAR para que una inversión pueda administrarse contra el riesgo, ya que esto crea una mayor diferencia de rentabilidad. Finalmente, pregunta si un análisis de este tipo sería útil para que una empresa cotizada administre el riesgo de caídas en su acción.

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    1.

       Suponga que la relación entre la TIR y el nivel productivo no es lineal


    ¿Cómo afectaría esto la determinación de riesgo?

    No se observan las ganancias y se darían muchos cambios de signos esto


    afectaría a una visualización de ganancias y en un tiempo determinado el
    resultado pudiera llegar a ser nulo.

    2.            ¿Cómo supone que debe incluirse en este tipo de análisis de riesgo


    el factor de la paridad peso-dólar, ya que definitivamente influye sobre la
    rentabilidad de una empresa?
    El tipo de moneda se debe de manejar como una constante y ver las ventajas
    de cada una de ellas y desventajas y tomar una decisión adecuada a posibles
    cambios futuros.

    3. ¿Cuál considera que es un margen adecuado entre la TIR y la TMAR, para que
    una inversión pueda ser debidamente administrada contra el riesgo? ¿Por qué?
    Se debe superar la TIR a TMAR si esto sucede habrá una mayor diferencia
    de rentabilidad. Porque cuando TIR supera a TMAR TIR alcanza con mucha dificultad
    el valor mínimo de rentabilidad y esto hace riesgosa la inversión.
    4. Para una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores, ¿considera que un
    análisis de este tipo sería útil para administrar el riesgo de que cayeran sus
    acciones en la Bolsa? Explique la respuesta.

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