Proyecto Final

MATEMATICAS APLICADA A LA CONTABILIDAD
MANUELA ALEJANDRA PINO RUIZ
ESTADISTICA OSCAR RODRIGUEZ VELEZ
En el presente trabajo se encuntra una empresa creada por mi persona para la asignatura de
fundamentos de contabiliad de I semestre con el profesor EDMUND FRANCISCO HANRYR en la cual
se evidencia la matematica aplicada a este trabajo de contabilidad atraves de formulas y
procedimientos que nos permiten obtener resultados para conocer los movimientos y la utilidad de
la empresa.
En su mayoria cada una de las tablas tiene un pequeño analisis el cual explica el procedimiento.
A TU ESTILO GRAN CONTRIBUYENTE
NIT:800.733.821-1
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105 CAJA 100,000,000
1435 INVENTARIOS 18,000,000
1504 LOCAL 150,000,000
1524 MUEBLES Y ENSERES 21,000,000
1528 EQUIPO DE COMPUTO 14,950,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 66,200,000
3130 Capítal de personas naturales 370,150,000
SUMAS IGUALES 370,150,000 370,150,000
A continuacion se analizara el siguiente balance inicial de la empresa A TU ESTILO G.C de

la ciudad de Armenia con Nit 800.733.821-1, Dedicados a la venta y comercializacion de
prendas de vestir para hombres y damas como blusas, pantalones, camisas para el mes
de Mayo Del 2018
*Para el mes de Mayo del año 2018 la empresa A TU ESTILO cuenta con un total de $100.000.000 en
caja.
*La empresa A TU ESTLO inicia su funcionamiento en el mes de Mayo con $18.000.000 en inventarios.
*El local en el cual se encuentra ubicada la sede principal de la empresa A TU ESTILO , esta avaluada
en $150.000.000.
*Esta empresa cuenta con un total de $21.000.000 en muebles y enseres.
*Cuenta con $14.950.000 destinados a los equipos de computo necesarios para el funcionamiento de
todo lo correspondiente a la empresa
*A TU ESTILO cuenta para mes de Mayo con flota y equipo de transporte avaluados en $66.200.000
*Para finalizar la empresa presenta un total de $370.150.000 en su capital de personas naturales.

A TU ESTILO
LIQUIDACIÓN DE NOMINA PERIODO DEL ___ AL ____ DE _____________ DE 2.018

salario minimo del año 781,242
Auxilio de transporte 88,211
En esta hoja llamada NOMINA se encuentran expresados y formulados los valores correspondientes a
salario, auxilio de transporte, salud, pension, aportes parafiscales y entre otros, correspondientes a
cada uno de los trabajadores que labora en la empresa A TU ESTILO, lo cual nos permite analizar el
impacto o el valor representativo que significa cada uno de los trabjadores para la empresa y de esta
manera poder liquidar adecuadamente los empleados.
NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS 17 EMPLEADOS DE LA EMPRESA A TU ESTILO G.C DE LA CIUDAD
DEVENGADO
TOTAL
CEDULA NOMBRE SUELDO BASICO DIAS TRAB
DEVENGADO
BASICO H. EXTRAS COMISIONES AUX. TRANS.
7,558,898 Daniela diaz 1,500,000 25 1,250,000 0 0 73,509 1,323,509

7,662,487 Alejandra Guazo 1,500,000 30 1,500,000 148,438 0 0 1,648,438
1,094,236,514 Camila Zuleta 1,500,000 30 1,500,000 0 0 88,211 1,588,211
89,254,911 Dahiana Melo 1,500,000 30 1,500,000 47,813 0 88,211 1,636,024
24,598,761 Fernanda Nieto 1,300,000 22 953,333 63,375 0 64,688 1,081,396
5,632,145 Fredy Granada 800,000 30 800,000 26,667 0 88,211 914,878
24,125,984 Lina Gil 1,500,000 28 1,400,000 60,000 0 82,330 1,542,330
41,326,947 Paola Ríos 850,000 30 850,000 70,656 0 88,211 1,008,867
41,326,584 Roberta Toro 850,000 30 850,000 7,083 0 88,211 945,294
1,094,000,214 Tatiana Bermudez 850,000 30 850,000 23,906 0 0 873,906
1,007,753,506 Mariana Gonzalez 4,500,000 30 4,500,000 37,500 0 88,211 4,625,711
94,286,554 Esteban Davila 780,000 30 780,000 1,138 0 88,211 869,349
59,678,123 Jackeline Amortegui 1,300,000 30 1,300,000 23,021 0 0 1,323,021
11,162,430,887 Mayerly Ruiz 2,000,000 30 2,000,000 16,667 0 88,211 2,104,878
66,702,992 Estella Ruiz 1,500,000 30 1,500,000 26,563 0 88,211 1,614,774
94,274,955 Frank Pino 781,242 30 781,242 0 0 88,211 869,453
89,123,456 Yorfadis Carillo 1,300,000 30 1,300,000 13,542 0 88,211 1,401,753
0 30 0 0 0 88,211 88,211
TOTAL ADMINISTRACION 23,614,575 566,367 0 1,279,059 25,460,001
510506 510515 5105… 510527
APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

24,180,942 FACTOR VALOR DEBITO
SALUD 0.085 2,055,380 510569
PENSION 0.12 2,901,713 510570
RIESGOS
PROFESIONA 0.00522 126,225 510568
LES
APORTES PARAFISCALES
24,180,942 FACTOR VALOR DEBITO
SENA 0.02 483,619 510578
ICBF 0.03 725,428 510575
CAJA COMPENSACIÓN 0.04 967,238 510572
ESTILO G.C DE LA CIUDAD DE ARMENIA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019
DEDUCCIONES
TOTAL DEDUCCION NETO A PAGAR
SALUD PENSION FSP RT. FTE PRESTAMO COOP. EMBARGOS
50,000 50,000 0 100,000 1,223,509

65,938 65,938 0 131,876 1,516,562
60,000 60,000 0 120,000 1,468,211
61,913 61,913 0 123,826 1,512,198
40,668 40,668 0 81,336 1,000,060
33,067 33,067 0 66,134 848,744
58,400 58,400 0 116,800 1,425,530
36,826 36,826 0 73,652 935,215
34,283 34,283 0 68,566 876,728
34,956 34,956 0 69,912 803,994
181,500 181,500 0 363,000 4,262,711
31,246 31,246 0 62,492 806,857
52,921 52,921 0 105,842 1,217,179
80,667 80,667 0 161,334 1,943,544
61,063 61,063 0 122,126 1,492,648
31,250 31,250 0 62,500 806,953
52,542 52,542 0 105,084 1,296,669
0 0 0 0 88,211
967,240 967,240 0 0 0 0 0 1,934,480 23,525,521
237005 238030 238030 236505 1365 237040 237025 250505
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES

CREDITO 25,460,001 FACTOR VALOR DEBITO CREDITO
237005 CESANTIAS 0.083 2,121,667 510530 261005
238030 INT./CESANT 0.01 254,600 510533 261010
237006 PRIMA 0.083 2,121,667 510536 261020
VACACIONES 0.04167 983,941 510539 261015
NOTA: VACACIONES SIN AUX TRANSPORTE
CREDITO
237010
237010
237010
En la siguiente tabla se encuentran calculadas a partir de ciertas formulas las horas extras que laboraron 17
trabajadores de la empresa A TU ESTILO G.C de la ciudad de Armenia en el mes de Mayo del año 2018, lo cual
permitio liquidar lo correspondiente a cada uno de estos
HORAS EXTRAS LABORADAS DE LOS 17 TRABAJADORES DELA EMPRESA

TRABAJO SUPLEMENTARIO
DIAS
LIQUIDADOS
HORAS VALOR HORAS VALOR
RECARGO RECARGO RECARGO RECARGO
NOMBRE DEL EMPLEADO SUELDO BASICO NOCURNO NOCTURNO DOMINICAL DOMINICAL
Daniela diaz 1,500,000 25 0 $0 $0
Alejandra Guazo 1,500,000 30 5 $ 10,938 $0
Camila Zuleta 1,500,000 30 $0 $0
Dahiana Melo 1,500,000 30 4 $ 8,750 $0
Fernanda Nieto 1,300,000 22 2 $ 3,792 $0
Juan Camacho 800,000 30 $0 $0
Lina Gil 1,500,000 28 1 $ 2,188 $0
Paola Ríos 850,000 30 2 $ 2,479 $0
Roberta Toro 850,000 30 $0 $0
Tatiana Bermudez 850,000 30 $0 $0
Mariana Gonzalez 4,500,000 30 $0 $0
Esteban Davila 780,000 30 1 $ 1,138 $0
Jackeline Amortegui 1,300,000 30 $0 $0
Mayerly Ruiz 2,000,000 30 $0 $0
Estella Ruiz 1,500,000 30 $0 $0
Frank Pino 781,242 30 $0 $0
Yorfadis Carillo 1,300,000 30 $0 $0
0 $0 0 $0 $0
$ 24,311,242 15 $ 29,283 0 $0
s que laboraron 17
del año 2018, lo cual
ADORES DELA EMPRESA A TU ESTILO G.C DE LA CIUDAD DE ARMENIA EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 018
HORAS VALOR
RECARGO RECARGO VALOR HORAS VALOR HORAS VALOR HORAS
NOCTURNO NOCTURNO HORAS EXTRAS EXTRAS HORAS EXTRAS EXTRAS HORAS EXTRAS EXTRAS
DOMINICAL DOMINICAL DIURNAS DIURNAS NOCTURNAS NOCTURNAS DOMINICALES DOMINICALES
$0 $0 $0 $0
$0 5 $ 39,063 3 $ 32,813 4 $ 50,000
$0 $0 $0 0 $0
$0 5 $ 39,063 0 $0 $0
$0 2 $ 13,542 2 $ 18,958 $0
$0 $0 $0 4 $ 26,667
$0 6 $ 46,875 1 $ 10,938 $0
$0 14 $ 61,979 1 $ 6,198 $0
$0 $0 $0 1 $ 7,083
$0 4 $ 17,708 1 $ 6,198 $0
$0 $0 $0 1 $ 37,500
$0 $0 $0 $0
$0 $0 1 $ 9,479 $0
$0 $0 $0 1 $ 16,667
$0 $0 1 $ 10,938 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 36 $ 218,229 10 $ 95,521 11 $ 137,917
YO DEL AÑO 018
VALOR HORAS
HORAS EXTRAS EXTRAS
NOCTURNAS NOCTURNAS TOTAL TRABAJO
DOMINICALES DOMINICALES SUPLEMENTARIO
$0 $0
1 $ 15,625 $ 148,438
$0 $0
$0 $ 47,813
2 $ 27,083 $ 63,375
$0 $ 26,667
$0 $ 60,000
$0 $ 70,656
$0 $ 7,083
$0 $ 23,906
$0 $ 37,500
$0 $ 1,138
1 $ 13,542 $ 23,021
$0 $ 16,667
1 $ 15,625 $ 26,563
$0 $0
1 $ 13,542 $ 13,542
$0 $0
6 $ 85,417 $ 566,367
REGISTRO CONTABLE DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS 17 TRABAJADORES DE LA
EMPRESA A TU ESTILO G.C DE LA CIUDAD DE ARMENIA EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2017.
CODIGO PARCIAL DEBITO CREDITO
5105 GASTOS DE PERSONAL 38,201,479

510506 Sueldos 23,614,575
510515 Horas Extras y Recargos 566,367
510518 Comisiones
510527 Auxilio de Transporte 1,279,059
510530 Cesantías 2,121,667
510533 Intereses sobre cesantías 254,600
510536 Prima de servicios 2,121,667
510539 Vacaciones 983,941
510568 Aportes adminstradoras Riesgos Laborales 126,225
510569 Aportes a entidades promotoras de salud EPS 2,055,380
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 2,901,713
510572 Aportes caja de compensación familiar 967,238
510575 Aporte ICBF 725,428
510578 Sena 483,619
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 5,325,130
237005 Aportes a entidades promotoras de salud EPS 3,022,620
237006 Aportes riesgos profesionales 126,225
237010 Aportes ICBF, Sena y cajas 2,176,285
237025 Embargos judiciales 0
237040 cooperativa 0
2380 ACREEDORES VARIOS 3,868,953
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones 3,868,953
2505 SALARIOS POR PAGAR 23,525,521
250505 A trabajadores 23,525,521
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 5,481,875
261015 Cesantías 2,121,667
261010 Intereses sobre cesantías 254,600
261015 Vacaciones 983,941
261020 Prima de servicios 2,121,667
sumas iguales 38,201,479 38,201,479
Contabilizamos nomina del mes de ______Mayo______ de 2018
elaborado por Manuela Pino aprobado por Edmund Francisco Echeverry Harryr
En la presente tabla se encuentran los registros pertinentes a la nomina de los 17
trabajadores lo cual nos permite determinar el gasto que se obtuvo en total por
cada trabajador en lo correspondiente a salario aportes parafiscales, entre otros:
*El gasto total generado por los 17 empleados de la empresa A TU ESTILO en el mes
de mayo corresponde a $38.201.479.
*Durante el mes de mayo se realizaron retenciones y aportes de nomina en lo
correspondiente a cada trabajador co un total de $5.325.130.
*Al fondo de cesantias y/o pensiones de cada empleado corresponde un total de
$5.325.130.
*El total devengado por cadauno de los 17 empleados en cuanto a salario es de
$23.525.521.
*Las obligaciones laboradea de cada trabajador corresponde a un total de
$5.481.875.
Control de Existencias en el Inventar
Producto cantidad maxima
Pantalones Mujer Reglamento de la empresa
DETALLE ENTRADAS SALIDAS

FECHA
CONCEPTO FRA NO. CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD
1 DE MAYO inventario inicial 100 $ 45,000 $ 4,500,000
2 de mayo compras 200 $ 55,000 $ 11,000,000
5 de mayo ventas 60
6 de mayo ventas 50
7 de mayo compras 150 $ 60,000 $ 9,000,000.00
8 de mayo devolución en compra 50 $ 55,000 $ -2,750,000.00
9 de mayo ventas 90
10 de mayo devolución en venta 10
11de mayo ventas 50
12 de mayo ventas 100
14 de mayo compras 100 $ 35,000 $ 3,500,000.00
17 de mayo devolución en compra 10 $ 35,000 $ -350,000.00
Costos $ 24,900,000
s en el Inventario
cantidad mínima Método
Reglamento de la empresa Promedio ponderado
SALIDAS SALDOS
VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
100 $ 45,000 $ 4,500,000
300 $ 51,667 $ 15,500,000
$ 51,667 $ 3,100,000 240 $ 51,667 $ 12,400,000
$ 51,667 $ 2,583,333 190 $ 51,667 $ 9,816,667
340 $ 55,343 $ 18,816,667
290 $ 55,402 $ 16,066,667
$ 55,402 $ 4,986,207 200 $ 55,402 $ 11,080,460
$ 55,402 $ -554,023 210 $ 55,402 $ 11,634,483
$ 55,402 $ 2,770,115 160 $ 55,402 $ 8,864,368
$ 55,402 $ 5,540,230 60 $ 55,402.30 $ 3,324,138.00
160 $ 42,650.86 $ 6,824,138.00
$ 42,650.86 $ 2,559,052 100 $ 42,650.86 $ 4,265,086.00
90 $ 43,500.96 $ 3,915,086.00
$ 43,500.96 $ 1,740,038 50 $ 43,500.96 $ 2,175,048.00
$ 22,724,952
Control de Existencias en el Inventar
PANTALON HOMBRE Reglamento de la empresa

FECHA
1 DE MAYO inventario inicial 100 $ 45,000 $ 4,500,000.00
2 DE MAYO compras 100 $ 50,000 $ 5,000,000.00
5 DE MAYO ventas 50
6 DE MAYO ventas 60
7 DE MAYO compras 150 $ 35,000 $ 5,250,000.00
8 DE MAYO devolución en compra 40 $ 35,000 $ -1,400,000.00
15 DE MAYO ventas 60
21 DE MAYO devolución en venta 10
Costos $ 13,350,000
as en el Inventario
SALIDAS SALDOS
100 $ 45,000 $ 4,500,000
200 $ 47,500 $ 9,500,000
$ 47,500 $ 2,375,000 150 $ 47,500 $ 7,125,000
$ 47,500 $ 2,850,000 90 $ 47,500 $ 4,275,000
240 $ 39,688 $ 9,525,000
200 $ 40,625 $ 8,125,000
$ 40,625 $ 2,437,500 140 $ 40,625 $ 5,687,500
$ 40,625 $ 2,437,500 80 $ 40,625 $ 3,250,000
$ 40,625 $ -406,250 90 $ 40,625 $ 3,656,250
$ 40,625 $ 2,031,250 40 $ 40,625.00 $ 1,625,000.00
$ 11,725,000
Control de Existencias en el Inventari
BLUSA MUJER Reglamento de la empresa

FECHA
4 DE MAYO ventas 90
5 DE MAYO compras 200 $ 25,000 $ 5,000,000.00
6 DE MAYO devolución en compra 15 $ 25,000 $ -375,000.00
19 DE MAYO devolución en venta 5
20 DE MAYO compras 50 $ 30,000 $ 1,500,000.00
Costos $ 10,625,000
en el Inventario
SALIDAS SALDOS
100 $ 45,000 $ 4,500,000
$ 45,000 $ 4,050,000 10 $ 45,000 $ 450,000
210 $ 25,952 $ 5,450,000
195 $ 26,026 $ 5,075,000
$ 26,026 $ 1,691,667 130 $ 26,026 $ 3,383,333
$ 26,026 $ 1,301,282 80 $ 26,026 $ 2,082,051
$ 26,026 $ -130,128 85 $ 26,026 $ 2,212,179
135 $ 27,498 $ 3,712,179
$ 27,498 $ 2,062,322 60 $ 27,498 $ 1,649,857
$ 8,975,143
Control de Existencias en el Inventari
CAMI BUSO Reglamento de la empresa

FECHA
4 DE MAYO ventas 30
5 DE MAYO compras 100 $ 38,000 $ 3,800,000.00
6 DEMAYO ventas 70
19 DE MAYO compras 180 $ 25,000 $ 4,500,000.00
23 DE MAYO devolución en compra 10 $ 25,000 $ -250,000.00
Costos $ 12,550,000
en el Inventario
SALIDAS SALDOS
100 $ 45,000 $ 4,500,000
$ 45,000 $ 1,350,000 70 $ 45,000 $ 3,150,000
170 $ 40,882 $ 6,950,000
$ 40,882 $ 2,861,765 100 $ 40,882 $ 4,088,235
$ 40,882 $ 2,044,118 50 $ 40,882 $ 2,044,117
230 $ 28,453 $ 6,544,117
220 $ 28,610 $ 6,294,117
$ 28,610 $ 2,574,866 130 $ 28,610 $ 3,719,251
$ 28,610 $ 2,860,962 30 $ 28,610 $ 858,289
$ 11,691,711
REGISTROS CONTBLES DE LAS DEPRECIACIONES DE LA EMPRESA A TU ESTILO
516035 Depreciacion Vehiculo $ 1,114,367
159235 Depreciacion acumulada $ 1,114,367
para registrar depreciacion de flota
516015 Depreciacion equipo de oficina $ 175,000
159235 Depreciacion acumulada $ 175,000
para registrar depreciacion de equipo de oficina
516005 Depreciacion Const Y Edificaciones 531,250

159235 Depreciacion acumulada 531,250
Para Registrar Depreciacion de Local
516020 Depreciacion Equipo De Computo $ 249,167
159235 Depreciacion acumulada $ 249,167
Para Registrar Depreciacion De Equipo De Computo
Flota Y Equipo De
Transporte $ 66,200,000
soat $ 662,000
Valor a depreciar $ 66,862,000
Vida Util $ 5
Anual $ 13,372,400
Mensual $ 1,114,367
Año Gasto depre Depreciacion acumulada Valor

0 $ 66,200,000
1 $ 1,114,367 $ 1,114,367 $ 65,085,633
2 $ 1,114,367 $ 2,228,733 $ 63,971,267
3 $ 1,114,367 $ 3,343,100 $ 62,856,900
4 $ 1,114,367 $ 4,457,467 $ 61,742,533
5 $ 1,114,367 $ 5,571,833 $ 60,628,167
6 $ 1,114,367 $ 6,686,200 $ 59,513,800
7 $ 1,114,367 $ 7,800,567 $ 58,399,433
8 $ 1,114,367 $ 8,914,933 $ 57,285,067
9 $ 1,114,367 $ 10,029,300 $ 56,170,700
10 $ 1,114,367 $ 11,143,667 $ 55,056,333
11 $ 1,114,367 $ 12,258,033 $ 53,941,967
12 $ 1,114,367 $ 13,372,400 $ 52,827,600
13 $ 1,114,367 $ 14,486,767 $ 51,713,233
14 $ 1,114,367 $ 15,601,133 $ 50,598,867
15 $ 1,114,367 $ 16,715,500 $ 49,484,500
16 $ 1,114,367 $ 17,829,867 $ 48,370,133
17 $ 1,114,367 $ 18,944,233 $ 47,255,767
18 $ 1,114,367 $ 20,058,600 $ 46,141,400
19 $ 1,114,367 $ 21,172,967 $ 45,027,033
20 $ 1,114,367 $ 22,287,333 $ 43,912,667
21 $ 1,114,367 $ 23,401,700 $ 42,798,300
22 $ 1,114,367 $ 24,516,067 $ 41,683,933
23 $ 1,114,367 $ 25,630,433 $ 40,569,567
24 $ 1,114,367 $ 26,744,800 $ 39,455,200
25 $ 1,114,367 $ 27,859,167 $ 38,340,833
26 $ 1,114,367 $ 28,973,533 $ 37,226,467
27 $ 1,114,367 $ 30,087,900 $ 36,112,100
28 $ 1,114,367 $ 31,202,267 $ 34,997,733
29 $ 1,114,367 $ 32,316,633 $ 33,883,367
30 $ 1,114,367 $ 33,431,000 $ 32,769,000
31 $ 1,114,367 $ 34,545,367 $ 31,654,633
32 $ 1,114,367 $ 35,659,733 $ 30,540,267
33 $ 1,114,367 $ 36,774,100 $ 29,425,900
34 $ 1,114,367 $ 37,888,467 $ 28,311,533
35 $ 1,114,367 $ 39,002,833 $ 27,197,167
36 $ 1,114,367 $ 40,117,200 $ 26,082,800
37 $ 1,114,367 $ 41,231,567 $ 24,968,433
38 $ 1,114,367 $ 42,345,933 $ 23,854,067
39 $ 1,114,367 $ 43,460,300 $ 22,739,700
40 $ 1,114,367 $ 44,574,667 $ 21,625,333
41 $ 1,114,367 $ 45,689,033 $ 20,510,967
42 $ 1,114,367 $ 46,803,400 $ 19,396,600
43 $ 1,114,367 $ 47,917,767 $ 18,282,233
44 $ 1,114,367 $ 49,032,133 $ 17,167,867
45 $ 1,114,367 $ 50,146,500 $ 16,053,500
46 $ 1,114,367 $ 51,260,867 $ 14,939,133
47 $ 1,114,367 $ 52,375,233 $ 13,824,767
48 $ 1,114,367 $ 53,489,600 $ 12,710,400
49 $ 1,114,367 $ 54,603,967 $ 11,596,033
50 $ 1,114,367 $ 55,718,333 $ 10,481,667
51 $ 1,114,367 $ 56,832,700 $ 9,367,300
52 $ 1,114,367 $ 57,947,067 $ 8,252,933
53 $ 1,114,367 $ 59,061,433 $ 7,138,567
54 $ 1,114,367 $ 60,175,800 $ 6,024,200
55 $ 1,114,367 $ 61,290,167 $ 4,909,833
56 $ 1,114,367 $ 62,404,533 $ 3,795,467
57 $ 1,114,367 $ 63,518,900 $ 2,681,100
58 $ 1,114,367 $ 64,633,267 $ 1,566,733
59 $ 1,114,367 $ 65,747,633 $ 452,367
60 $ 1,114,367 $ 66,862,000 -$ 662,000
Construcciones Y
Edificaciones $ 150,000,000
Vida Util $ 20
Terreno 15% $ 22,500,000
valor a depreciar $ 127,500,000
Anual $ 6,375,000
Mensual $ 531,250

0 $ 150,000,000
1 $ 531,250 $ 531,250 $ 149,468,750
2 $ 531,250 $ 1,062,500 $ 148,937,500
3 $ 531,250 $ 1,593,750 $ 148,406,250
4 $ 531,250 $ 2,125,000 $ 147,875,000
5 $ 531,250 $ 2,656,250 $ 147,343,750
6 $ 531,250 $ 3,187,500 $ 146,812,500
7 $ 531,250 $ 3,718,750 $ 146,281,250
8 $ 531,250 $ 4,250,000 $ 145,750,000
9 $ 531,250 $ 4,781,250 $ 145,218,750
10 $ 531,250 $ 5,312,500 $ 144,687,500
11 $ 531,250 $ 5,843,750 $ 144,156,250
12 $ 531,250 $ 6,375,000 $ 143,625,000
13 $ 531,250 $ 6,906,250 $ 143,093,750
14 $ 531,250 $ 7,437,500 $ 142,562,500
15 $ 531,250 $ 7,968,750 $ 142,031,250
16 $ 531,250 $ 8,500,000 $ 141,500,000
17 $ 531,250 $ 9,031,250 $ 140,968,750
18 $ 531,250 $ 9,562,500 $ 140,437,500
19 $ 531,250 $ 10,093,750 $ 139,906,250
20 $ 531,250 $ 10,625,000 $ 139,375,000
21 $ 531,250 $ 11,156,250 $ 138,843,750
22 $ 531,250 $ 11,687,500 $ 138,312,500
23 $ 531,250 $ 12,218,750 $ 137,781,250
24 $ 531,250 $ 12,750,000 $ 137,250,000
25 $ 531,250 $ 13,281,250 $ 136,718,750
26 $ 531,250 $ 13,812,500 $ 136,187,500
27 $ 531,250 $ 14,343,750 $ 135,656,250
28 $ 531,250 $ 14,875,000 $ 135,125,000
29 $ 531,250 $ 15,406,250 $ 134,593,750
30 $ 531,250 $ 15,937,500 $ 134,062,500
31 $ 531,250 $ 16,468,750 $ 133,531,250
32 $ 531,250 $ 17,000,000 $ 133,000,000
33 $ 531,250 $ 17,531,250 $ 132,468,750
34 $ 531,250 $ 18,062,500 $ 131,937,500
35 $ 531,250 $ 18,593,750 $ 131,406,250
36 $ 531,250 $ 19,125,000 $ 130,875,000
37 $ 531,250 $ 19,656,250 $ 130,343,750
38 $ 531,250 $ 20,187,500 $ 129,812,500
39 $ 531,250 $ 20,718,750 $ 129,281,250
40 $ 531,250 $ 21,250,000 $ 128,750,000
41 $ 531,250 $ 21,781,250 $ 128,218,750
42 $ 531,250 $ 22,312,500 $ 127,687,500
43 $ 531,250 $ 22,843,750 $ 127,156,250
44 $ 531,250 $ 23,375,000 $ 126,625,000
45 $ 531,250 $ 23,906,250 $ 126,093,750
46 $ 531,250 $ 24,437,500 $ 125,562,500
47 $ 531,250 $ 24,968,750 $ 125,031,250
48 $ 531,250 $ 25,500,000 $ 124,500,000
49 $ 531,250 $ 26,031,250 $ 123,968,750
50 $ 531,250 $ 26,562,500 $ 123,437,500
51 $ 531,250 $ 27,093,750 $ 122,906,250
52 $ 531,250 $ 27,625,000 $ 122,375,000
53 $ 531,250 $ 28,156,250 $ 121,843,750
54 $ 531,250 $ 28,687,500 $ 121,312,500
55 $ 531,250 $ 29,218,750 $ 120,781,250
56 $ 531,250 $ 29,750,000 $ 120,250,000
57 $ 531,250 $ 30,281,250 $ 119,718,750
58 $ 531,250 $ 30,812,500 $ 119,187,500
59 $ 531,250 $ 31,343,750 $ 118,656,250
60 $ 531,250 $ 31,875,000 $ 118,125,000
61 $ 531,250 $ 32,406,250 $ 117,593,750
62 $ 531,250 $ 32,937,500 $ 117,062,500
63 $ 531,250 $ 33,468,750 $ 116,531,250
64 $ 531,250 $ 34,000,000 $ 116,000,000
65 $ 531,250 $ 34,531,250 $ 115,468,750
66 $ 531,250 $ 35,062,500 $ 114,937,500
67 $ 531,250 $ 35,593,750 $ 114,406,250
68 $ 531,250 $ 36,125,000 $ 113,875,000
69 $ 531,250 $ 36,656,250 $ 113,343,750
70 $ 531,250 $ 37,187,500 $ 112,812,500
71 $ 531,250 $ 37,718,750 $ 112,281,250
72 $ 531,250 $ 38,250,000 $ 111,750,000
73 $ 531,250 $ 38,781,250 $ 111,218,750
74 $ 531,250 $ 39,312,500 $ 110,687,500
75 $ 531,250 $ 39,843,750 $ 110,156,250
76 $ 531,250 $ 40,375,000 $ 109,625,000
77 $ 531,250 $ 40,906,250 $ 109,093,750
78 $ 531,250 $ 41,437,500 $ 108,562,500
79 $ 531,250 $ 41,968,750 $ 108,031,250
80 $ 531,250 $ 42,500,000 $ 107,500,000
81 $ 531,250 $ 43,031,250 $ 106,968,750
82 $ 531,250 $ 43,562,500 $ 106,437,500
83 $ 531,250 $ 44,093,750 $ 105,906,250
84 $ 531,250 $ 44,625,000 $ 105,375,000
85 $ 531,250 $ 45,156,250 $ 104,843,750
86 $ 531,250 $ 45,687,500 $ 104,312,500
87 $ 531,250 $ 46,218,750 $ 103,781,250
88 $ 531,250 $ 46,750,000 $ 103,250,000
89 $ 531,250 $ 47,281,250 $ 102,718,750
90 $ 531,250 $ 47,812,500 $ 102,187,500
91 $ 531,250 $ 48,343,750 $ 101,656,250
92 $ 531,250 $ 48,875,000 $ 101,125,000
93 $ 531,250 $ 49,406,250 $ 100,593,750
94 $ 531,250 $ 49,937,500 $ 100,062,500
95 $ 531,250 $ 50,468,750 $ 99,531,250
96 $ 531,250 $ 51,000,000 $ 99,000,000
97 $ 531,250 $ 51,531,250 $ 98,468,750
98 $ 531,250 $ 52,062,500 $ 97,937,500
99 $ 531,250 $ 52,593,750 $ 97,406,250
100 $ 531,250 $ 53,125,000 $ 96,875,000
101 $ 531,250 $ 53,656,250 $ 96,343,750
102 $ 531,250 $ 54,187,500 $ 95,812,500
103 $ 531,250 $ 54,718,750 $ 95,281,250
104 $ 531,250 $ 55,250,000 $ 94,750,000
105 $ 531,250 $ 55,781,250 $ 94,218,750
106 $ 531,250 $ 56,312,500 $ 93,687,500
107 $ 531,250 $ 56,843,750 $ 93,156,250
108 $ 531,250 $ 57,375,000 $ 92,625,000
109 $ 531,250 $ 57,906,250 $ 92,093,750
110 $ 531,250 $ 58,437,500 $ 91,562,500
111 $ 531,250 $ 58,968,750 $ 91,031,250
112 $ 531,250 $ 59,500,000 $ 90,500,000
113 $ 531,250 $ 60,031,250 $ 89,968,750
114 $ 531,250 $ 60,562,500 $ 89,437,500
115 $ 531,250 $ 61,093,750 $ 88,906,250
116 $ 531,250 $ 61,625,000 $ 88,375,000
117 $ 531,250 $ 62,156,250 $ 87,843,750
118 $ 531,250 $ 62,687,500 $ 87,312,500
119 $ 531,250 $ 63,218,750 $ 86,781,250
120 $ 531,250 $ 63,750,000 $ 86,250,000
121 $ 531,250 $ 64,281,250 $ 85,718,750
122 $ 531,250 $ 64,812,500 $ 85,187,500
123 $ 531,250 $ 65,343,750 $ 84,656,250
124 $ 531,250 $ 65,875,000 $ 84,125,000
125 $ 531,250 $ 66,406,250 $ 83,593,750
126 $ 531,250 $ 66,937,500 $ 83,062,500
127 $ 531,250 $ 67,468,750 $ 82,531,250
128 $ 531,250 $ 68,000,000 $ 82,000,000
129 $ 531,250 $ 68,531,250 $ 81,468,750
130 $ 531,250 $ 69,062,500 $ 80,937,500
131 $ 531,250 $ 69,593,750 $ 80,406,250
132 $ 531,250 $ 70,125,000 $ 79,875,000
133 $ 531,250 $ 70,656,250 $ 79,343,750
134 $ 531,250 $ 71,187,500 $ 78,812,500
135 $ 531,250 $ 71,718,750 $ 78,281,250
136 $ 531,250 $ 72,250,000 $ 77,750,000
137 $ 531,250 $ 72,781,250 $ 77,218,750
138 $ 531,250 $ 73,312,500 $ 76,687,500
139 $ 531,250 $ 73,843,750 $ 76,156,250
140 $ 531,250 $ 74,375,000 $ 75,625,000
141 $ 531,250 $ 74,906,250 $ 75,093,750
142 $ 531,250 $ 75,437,500 $ 74,562,500
143 $ 531,250 $ 75,968,750 $ 74,031,250
144 $ 531,250 $ 76,500,000 $ 73,500,000
145 $ 531,250 $ 77,031,250 $ 72,968,750
146 $ 531,250 $ 77,562,500 $ 72,437,500
147 $ 531,250 $ 78,093,750 $ 71,906,250
148 $ 531,250 $ 78,625,000 $ 71,375,000
149 $ 531,250 $ 79,156,250 $ 70,843,750
150 $ 531,250 $ 79,687,500 $ 70,312,500
151 $ 531,250 $ 80,218,750 $ 69,781,250
152 $ 531,250 $ 80,750,000 $ 69,250,000
153 $ 531,250 $ 81,281,250 $ 68,718,750
154 $ 531,250 $ 81,812,500 $ 68,187,500
155 $ 531,250 $ 82,343,750 $ 67,656,250
156 $ 531,250 $ 82,875,000 $ 67,125,000
157 $ 531,250 $ 83,406,250 $ 66,593,750
158 $ 531,250 $ 83,937,500 $ 66,062,500
159 $ 531,250 $ 84,468,750 $ 65,531,250
160 $ 531,250 $ 85,000,000 $ 65,000,000
161 $ 531,250 $ 85,531,250 $ 64,468,750
162 $ 531,250 $ 86,062,500 $ 63,937,500
163 $ 531,250 $ 86,593,750 $ 63,406,250
164 $ 531,250 $ 87,125,000 $ 62,875,000
165 $ 531,250 $ 87,656,250 $ 62,343,750
166 $ 531,250 $ 88,187,500 $ 61,812,500
167 $ 531,250 $ 88,718,750 $ 61,281,250
168 $ 531,250 $ 89,250,000 $ 60,750,000
169 $ 531,250 $ 89,781,250 $ 60,218,750
170 $ 531,250 $ 90,312,500 $ 59,687,500
171 $ 531,250 $ 90,843,750 $ 59,156,250
172 $ 531,250 $ 91,375,000 $ 58,625,000
173 $ 531,250 $ 91,906,250 $ 58,093,750
174 $ 531,250 $ 92,437,500 $ 57,562,500
175 $ 531,250 $ 92,968,750 $ 57,031,250
176 $ 531,250 $ 93,500,000 $ 56,500,000
177 $ 531,250 $ 94,031,250 $ 55,968,750
178 $ 531,250 $ 94,562,500 $ 55,437,500
179 $ 531,250 $ 95,093,750 $ 54,906,250
180 $ 531,250 $ 95,625,000 $ 54,375,000
181 $ 531,250 $ 96,156,250 $ 53,843,750
182 $ 531,250 $ 96,687,500 $ 53,312,500
183 $ 531,250 $ 97,218,750 $ 52,781,250
184 $ 531,250 $ 97,750,000 $ 52,250,000
185 $ 531,250 $ 98,281,250 $ 51,718,750
186 $ 531,250 $ 98,812,500 $ 51,187,500
187 $ 531,250 $ 99,343,750 $ 50,656,250
188 $ 531,250 $ 99,875,000 $ 50,125,000
189 $ 531,250 $ 100,406,250 $ 49,593,750
190 $ 531,250 $ 100,937,500 $ 49,062,500
191 $ 531,250 $ 101,468,750 $ 48,531,250
192 $ 531,250 $ 102,000,000 $ 48,000,000
193 $ 531,250 $ 102,531,250 $ 47,468,750
194 $ 531,250 $ 103,062,500 $ 46,937,500
195 $ 531,250 $ 103,593,750 $ 46,406,250
196 $ 531,250 $ 104,125,000 $ 45,875,000
197 $ 531,250 $ 104,656,250 $ 45,343,750
198 $ 531,250 $ 105,187,500 $ 44,812,500
199 $ 531,250 $ 105,718,750 $ 44,281,250
200 $ 531,250 $ 106,250,000 $ 43,750,000
201 $ 531,250 $ 106,781,250 $ 43,218,750
202 $ 531,250 $ 107,312,500 $ 42,687,500
203 $ 531,250 $ 107,843,750 $ 42,156,250
204 $ 531,250 $ 108,375,000 $ 41,625,000
205 $ 531,250 $ 108,906,250 $ 41,093,750
206 $ 531,250 $ 109,437,500 $ 40,562,500
207 $ 531,250 $ 109,968,750 $ 40,031,250
208 $ 531,250 $ 110,500,000 $ 39,500,000
209 $ 531,250 $ 111,031,250 $ 38,968,750
210 $ 531,250 $ 111,562,500 $ 38,437,500
211 $ 531,250 $ 112,093,750 $ 37,906,250
212 $ 531,250 $ 112,625,000 $ 37,375,000
213 $ 531,250 $ 113,156,250 $ 36,843,750
214 $ 531,250 $ 113,687,500 $ 36,312,500
215 $ 531,250 $ 114,218,750 $ 35,781,250
216 $ 531,250 $ 114,750,000 $ 35,250,000
217 $ 531,250 $ 115,281,250 $ 34,718,750
218 $ 531,250 $ 115,812,500 $ 34,187,500
219 $ 531,250 $ 116,343,750 $ 33,656,250
220 $ 531,250 $ 116,875,000 $ 33,125,000
221 $ 531,250 $ 117,406,250 $ 32,593,750
222 $ 531,250 $ 117,937,500 $ 32,062,500
223 $ 531,250 $ 118,468,750 $ 31,531,250
224 $ 531,250 $ 119,000,000 $ 31,000,000
225 $ 531,250 $ 119,531,250 $ 30,468,750
226 $ 531,250 $ 120,062,500 $ 29,937,500
227 $ 531,250 $ 120,593,750 $ 29,406,250
228 $ 531,250 $ 121,125,000 $ 28,875,000
229 $ 531,250 $ 121,656,250 $ 28,343,750
230 $ 531,250 $ 122,187,500 $ 27,812,500
231 $ 531,250 $ 122,718,750 $ 27,281,250
232 $ 531,250 $ 123,250,000 $ 26,750,000
233 $ 531,250 $ 123,781,250 $ 26,218,750
234 $ 531,250 $ 124,312,500 $ 25,687,500
235 $ 531,250 $ 124,843,750 $ 25,156,250
236 $ 531,250 $ 125,375,000 $ 24,625,000
237 $ 531,250 $ 125,906,250 $ 24,093,750
238 $ 531,250 $ 126,437,500 $ 23,562,500
239 $ 531,250 $ 126,968,750 $ 23,031,250
240 $ 531,250 $ 127,500,000 $ 22,500,000
Equipo De Oficina $ 21,000,000
Vida Util $ 10
Anual $ 2,100,000
Mensual $ 175,000

0 $ 21,000,000
1 $ 175,000 $ 175,000 $ 20,825,000
2 $ 175,000 $ 350,000 $ 20,650,000
3 $ 175,000 $ 525,000 $ 20,475,000
4 $ 175,000 $ 700,000 $ 20,300,000
5 $ 175,000 $ 875,000 $ 20,125,000
6 $ 175,000 $ 1,050,000 $ 19,950,000
7 $ 175,000 $ 1,225,000 $ 19,775,000
8 $ 175,000 $ 1,400,000 $ 19,600,000
9 $ 175,000 $ 1,575,000 $ 19,425,000
10 $ 175,000 $ 1,750,000 $ 19,250,000
11 $ 175,000 $ 1,925,000 $ 19,075,000
12 $ 175,000 $ 2,100,000 $ 18,900,000
13 $ 175,000 $ 2,275,000 $ 18,725,000
14 $ 175,000 $ 2,450,000 $ 18,550,000
15 $ 175,000 $ 2,625,000 $ 18,375,000
16 $ 175,000 $ 2,800,000 $ 18,200,000
17 $ 175,000 $ 2,975,000 $ 18,025,000
18 $ 175,000 $ 3,150,000 $ 17,850,000
19 $ 175,000 $ 3,325,000 $ 17,675,000
20 $ 175,000 $ 3,500,000 $ 17,500,000
21 $ 175,000 $ 3,675,000 $ 17,325,000
22 $ 175,000 $ 3,850,000 $ 17,150,000
23 $ 175,000 $ 4,025,000 $ 16,975,000
24 $ 175,000 $ 4,200,000 $ 16,800,000
25 $ 175,000 $ 4,375,000 $ 16,625,000
26 $ 175,000 $ 4,550,000 $ 16,450,000
27 $ 175,000 $ 4,725,000 $ 16,275,000
28 $ 175,000 $ 4,900,000 $ 16,100,000
29 $ 175,000 $ 5,075,000 $ 15,925,000
30 $ 175,000 $ 5,250,000 $ 15,750,000
31 $ 175,000 $ 5,425,000 $ 15,575,000
32 $ 175,000 $ 5,600,000 $ 15,400,000
33 $ 175,000 $ 5,775,000 $ 15,225,000
34 $ 175,000 $ 5,950,000 $ 15,050,000
35 $ 175,000 $ 6,125,000 $ 14,875,000
36 $ 175,000 $ 6,300,000 $ 14,700,000
37 $ 175,000 $ 6,475,000 $ 14,525,000
38 $ 175,000 $ 6,650,000 $ 14,350,000
39 $ 175,000 $ 6,825,000 $ 14,175,000
40 $ 175,000 $ 7,000,000 $ 14,000,000
41 $ 175,000 $ 7,175,000 $ 13,825,000
42 $ 175,000 $ 7,350,000 $ 13,650,000
43 $ 175,000 $ 7,525,000 $ 13,475,000
44 $ 175,000 $ 7,700,000 $ 13,300,000
45 $ 175,000 $ 7,875,000 $ 13,125,000
46 $ 175,000 $ 8,050,000 $ 12,950,000
47 $ 175,000 $ 8,225,000 $ 12,775,000
48 $ 175,000 $ 8,400,000 $ 12,600,000
49 $ 175,000 $ 8,575,000 $ 12,425,000
50 $ 175,000 $ 8,750,000 $ 12,250,000
51 $ 175,000 $ 8,925,000 $ 12,075,000
52 $ 175,000 $ 9,100,000 $ 11,900,000
53 $ 175,000 $ 9,275,000 $ 11,725,000
54 $ 175,000 $ 9,450,000 $ 11,550,000
55 $ 175,000 $ 9,625,000 $ 11,375,000
56 $ 175,000 $ 9,800,000 $ 11,200,000
57 $ 175,000 $ 9,975,000 $ 11,025,000
58 $ 175,000 $ 10,150,000 $ 10,850,000
59 $ 175,000 $ 10,325,000 $ 10,675,000
60 $ 175,000 $ 10,500,000 $ 10,500,000
61 $ 175,000 $ 10,675,000 $ 10,325,000
62 $ 175,000 $ 10,850,000 $ 10,150,000
63 $ 175,000 $ 11,025,000 $ 9,975,000

64 $ 175,000 $ 11,200,000 $ 9,800,000
65 $ 175,000 $ 11,375,000 $ 9,625,000
66 $ 175,000 $ 11,550,000 $ 9,450,000
67 $ 175,000 $ 11,725,000 $ 9,275,000
68 $ 175,000 $ 11,900,000 $ 9,100,000
69 $ 175,000 $ 12,075,000 $ 8,925,000
70 $ 175,000 $ 12,250,000 $ 8,750,000
71 $ 175,000 $ 12,425,000 $ 8,575,000
72 $ 175,000 $ 12,600,000 $ 8,400,000
73 $ 175,000 $ 12,775,000 $ 8,225,000
74 $ 175,000 $ 12,950,000 $ 8,050,000
75 $ 175,000 $ 13,125,000 $ 7,875,000
76 $ 175,000 $ 13,300,000 $ 7,700,000
77 $ 175,000 $ 13,475,000 $ 7,525,000
78 $ 175,000 $ 13,650,000 $ 7,350,000
79 $ 175,000 $ 13,825,000 $ 7,175,000
80 $ 175,000 $ 14,000,000 $ 7,000,000
81 $ 175,000 $ 14,175,000 $ 6,825,000
82 $ 175,000 $ 14,350,000 $ 6,650,000
83 $ 175,000 $ 14,525,000 $ 6,475,000
84 $ 175,000 $ 14,700,000 $ 6,300,000
85 $ 175,000 $ 14,875,000 $ 6,125,000
86 $ 175,000 $ 15,050,000 $ 5,950,000
87 $ 175,000 $ 15,225,000 $ 5,775,000
88 $ 175,000 $ 15,400,000 $ 5,600,000
89 $ 175,000 $ 15,575,000 $ 5,425,000
90 $ 175,000 $ 15,750,000 $ 5,250,000
91 $ 175,000 $ 15,925,000 $ 5,075,000
92 $ 175,000 $ 16,100,000 $ 4,900,000
93 $ 175,000 $ 16,275,000 $ 4,725,000
94 $ 175,000 $ 16,450,000 $ 4,550,000
95 $ 175,000 $ 16,625,000 $ 4,375,000
96 $ 175,000 $ 16,800,000 $ 4,200,000
97 $ 175,000 $ 16,975,000 $ 4,025,000
98 $ 175,000 $ 17,150,000 $ 3,850,000
99 $ 175,000 $ 17,325,000 $ 3,675,000
100 $ 175,000 $ 17,500,000 $ 3,500,000
101 $ 175,000 $ 17,675,000 $ 3,325,000
102 $ 175,000 $ 17,850,000 $ 3,150,000
103 $ 175,000 $ 18,025,000 $ 2,975,000
104 $ 175,000 $ 18,200,000 $ 2,800,000
105 $ 175,000 $ 18,375,000 $ 2,625,000
106 $ 175,000 $ 18,550,000 $ 2,450,000
107 $ 175,000 $ 18,725,000 $ 2,275,000
108 $ 175,000 $ 18,900,000 $ 2,100,000
109 $ 175,000 $ 19,075,000 $ 1,925,000
110 $ 175,000 $ 19,250,000 $ 1,750,000
111 $ 175,000 $ 19,425,000 $ 1,575,000
112 $ 175,000 $ 19,600,000 $ 1,400,000
113 $ 175,000 $ 19,775,000 $ 1,225,000
114 $ 175,000 $ 19,950,000 $ 1,050,000
115 $ 175,000 $ 20,125,000 $ 875,000
116 $ 175,000 $ 20,300,000 $ 700,000
117 $ 175,000 $ 20,475,000 $ 525,000
118 $ 175,000 $ 20,650,000 $ 350,000
119 $ 175,000 $ 20,825,000 $ 175,000
120 $ 175,000 $ 21,000,000 $ -
Equipo De Computo $ 14,950,000
Vida Util $ 5
Anual $ 2,990,000
Mensual $ 249,167

0 $ 14,950,000
1 $ 249,167 $ 249,167 $ 14,700,833
2 $ 249,167 $ 498,333 $ 14,451,667
3 $ 249,167 $ 747,500 $ 14,202,500
4 $ 249,167 $ 996,667 $ 13,953,333
5 $ 249,167 $ 1,245,833 $ 13,704,167
6 $ 249,167 $ 1,495,000 $ 13,455,000
7 $ 249,167 $ 1,744,167 $ 13,205,833
8 $ 249,167 $ 1,993,333 $ 12,956,667
9 $ 249,167 $ 2,242,500 $ 12,707,500
10 $ 249,167 $ 2,491,667 $ 12,458,333
11 $ 249,167 $ 2,740,833 $ 12,209,167
12 $ 249,167 $ 2,990,000 $ 11,960,000
13 $ 249,167 $ 3,239,167 $ 11,710,833
14 $ 249,167 $ 3,488,333 $ 11,461,667
15 $ 249,167 $ 3,737,500 $ 11,212,500
16 $ 249,167 $ 3,986,667 $ 10,963,333
17 $ 249,167 $ 4,235,833 $ 10,714,167
18 $ 249,167 $ 4,485,000 $ 10,465,000
19 $ 249,167 $ 4,734,167 $ 10,215,833
20 $ 249,167 $ 4,983,333 $ 9,966,667
21 $ 249,167 $ 5,232,500 $ 9,717,500
22 $ 249,167 $ 5,481,667 $ 9,468,333
23 $ 249,167 $ 5,730,833 $ 9,219,167
24 $ 249,167 $ 5,980,000 $ 8,970,000
25 $ 249,167 $ 6,229,167 $ 8,720,833
26 $ 249,167 $ 6,478,333 $ 8,471,667
27 $ 249,167 $ 6,727,500 $ 8,222,500
28 $ 249,167 $ 6,976,667 $ 7,973,333
29 $ 249,167 $ 7,225,833 $ 7,724,167
30 $ 249,167 $ 7,475,000 $ 7,475,000
31 $ 249,167 $ 7,724,167 $ 7,225,833
32 $ 249,167 $ 7,973,333 $ 6,976,667
33 $ 249,167 $ 8,222,500 $ 6,727,500
34 $ 249,167 $ 8,471,667 $ 6,478,333
35 $ 249,167 $ 8,720,833 $ 6,229,167
36 $ 249,167 $ 8,970,000 $ 5,980,000
37 $ 249,167 $ 9,219,167 $ 5,730,833
38 $ 249,167 $ 9,468,333 $ 5,481,667
39 $ 249,167 $ 9,717,500 $ 5,232,500
40 $ 249,167 $ 9,966,667 $ 4,983,333
41 $ 249,167 $ 10,215,833 $ 4,734,167
42 $ 249,167 $ 10,465,000 $ 4,485,000
43 $ 249,167 $ 10,714,167 $ 4,235,833
44 $ 249,167 $ 10,963,333 $ 3,986,667
45 $ 249,167 $ 11,212,500 $ 3,737,500
46 $ 249,167 $ 11,461,667 $ 3,488,333
47 $ 249,167 $ 11,710,833 $ 3,239,167
48 $ 249,167 $ 11,960,000 $ 2,990,000
49 $ 249,167 $ 12,209,167 $ 2,740,833
50 $ 249,167 $ 12,458,333 $ 2,491,667
51 $ 249,167 $ 12,707,500 $ 2,242,500
52 $ 249,167 $ 12,956,667 $ 1,993,333
53 $ 249,167 $ 13,205,833 $ 1,744,167
54 $ 249,167 $ 13,455,000 $ 1,495,000
55 $ 249,167 $ 13,704,167 $ 1,245,833
56 $ 249,167 $ 13,953,333 $ 996,667
57 $ 249,167 $ 14,202,500 $ 747,500
58 $ 249,167 $ 14,451,667 $ 498,333
59 $ 249,167 $ 14,700,833 $ 249,167
60 $ 249,167 $ 14,950,000 $ 0
En la presenta hoja se encuentran los registros pertinentes a cada movimiento (entradas y
salidas) que realizo la empresa A TU ESTILO durante el mes de mayo.
A TU ESTILO GRAN CONTRIBUYENTE

FECHA CODIGO CUENTA DEBE HABER
515010 Adecuacion instalacion 2,000,000
5/1/2018
110505 CAJA 2,000,000
SUMAS IGUALES 2,000,000 2,000,000
Para Registrar Adecuacion Del Local
519525 Elementos de aseo y cafeteria 200,000
5/1/2018 110505 Caja 200,000
Sumas Iguales 200,000 200,000
Para Registrar Compra De Elementos De Aseo Y Cafeteria
111005 Bancolombia 70,000,000
5/1/2018 110505 caja 70,000,000
SUMAS IGUALES 70,000,000 70,000,000
Para registrar apertura de cuenta corriente en BANCOLOMBIA
14352401 Pantalon mujer $ 11,000,000
14352402 pantalon hombre $ 5,000,000
240810 Iva descontable $ 3,040,000
5/2/2018 236540 Retefuente $ 400,000
236701 Reteiva $ 456,000
236801 Reteica $ 40,000
111005 Bancos $ 18,144,000
SUMAS IGUALES $ 19,040,000 $ 19,040,000
Para registrar compra de mercancias a R.C. DISTRIMODA
111005 bancos $ 16,875,000
135515 Anticipo retefuente $ 375,000
135518 Anticipo ica $ 37,500
236801 Reteica $ 37,500
135595 Anticipo retención especial $ 60,000
236595 Autorete especial $ 60,000
41352401 Venta de pantalones mujer $ 6,000,000
5/5/2018
41352402 Venta de pantalones hombre $ 9,000,000
240805 IVA generado $ 2,250,000
61352401 Costo pantalones mujer $ 3,100,000
61352402 Costo pantalones hombre $ 2,375,000
14352401 Inventario pantalones mujer $ 3,100,000
14352402 Inventario pantalones hombre $ 2,375,000
SUMAS IGUALES $ 22,822,500 $ 22,822,500
Para registrar venta de pantalones a r.c.
519530 papeleria 500,000
5/6/2018 110505 caja 500,000
SUMAS IGUALES 500,000 500,000
Para Registrar Compra De Papéleria Para El Mes
110501 Caja $ 5,825,000
135518 Anticipo ica $ 12,500
236801 Reteica $ 12,500
3/6/2018 236595 Autorete especial $ 20,000
240805 IVA generado $ 950,000
14352401 Inventario pantalon mujer $ 2,583,333
SUMAS IGUALES $ 8,565,833 $ 8,565,833
Para registrar venta de pantalones mujer a G.C.A de contado
170520 POLIZA $ 2,500,000
240810 IVA DESCONTABLE $ 475,000
5/7/2018 111005 bancos $ 2,975,000
SUMAS IGUALES $ 2,975,000 $ 2,975,000
Para Registrar Compra De poliza de seguro a 2 años
170595 publicidad $ 1,500,000
240810 Iva descontable $ 285,000
5/7/2018 236540 retefuente 37,500
23652501 servicios publicos 60,000
111005 bancos $ 1,687,500
SUMAS IGUALES $ 1,785,000 1,785,000
Para Registrar Pago De Publicidad por un año
14352401 pantalones mujer $ 9,000,000
236540 Retefuente $ 225,000
5/7/2018 236701 Reteiva $ 256,500
236801 Reteica $ 22,500
111005 Bancos $ 10,206,000
SUMAS IGUALES $ 10,710,000 $ 10,710,000
Para registrar compra de pantalones mujer a R.C. 40% de contado
14352401 Pantalon mujer 2,750,000
14352402 pantalon hombre $ 1,400,000
5/8/2018 236540 Retefuente $ 103,750
236701 Reteiva $ 118,275
236801 Reteica $ 10,375
111005 Bancos $ 4,706,100
SUMAS IGUALES $ 4,938,500 $ 4,938,500
Para registrar devolucion en compra de pantalon ,mujer y hombre
13050501 C.N. Juan diaz $ 7,497,000
110501 Caja $ 3,213,000
135518 Anticipo ica $ 22,500
236801 Reteica $ 22,500
5/9/2018
240805 IVA generado $ 1,710,000

61352401 Costo pantalones $ 4,986,207
SUMAS IGUALES $ 15,754,707 $ 15,754,707
Para registrar venta de pantalones a r.s. de contado
13050502 C.N. Juan diaz $ 833,000
110501 Caja $ 357,000
135518 Anticipo ica $ 2,500
236801 Reteica $ 2,500
41752401 dev Venta de pantalones mujer $ 1,000,000
240805 IVA generado $ 190,000
61352401 Costo pantalones $ 554,023
14352401 Inventario pantalones mujer $ 554,023
SUMAS IGUALES $ 1,750,523 $ 1,750,523
Para Registrar Devolucion En Venta de pantalones mujer a r.s
110501 Caja $ 5,825,000
135518 Anticipo ica $ 12,500
236801 Reteica $ 12,500
41352401 Venta de pantalon mujer $ 5,000,000
240805 IVA generado $ 950,000
SUMAS IGUALES $ 8,752,615 $ 8,752,615
Para registrar venta de pantalones m a G.C. de contado
111005 bancos $ 11,900,000
135518 Anticipo ica $ 25,000
236801 Reteica $ 25,000
5/12/2018
240805 IVA generado $ 1,900,000
61352401 Costo pantalon mujer $ 5,540,230
SUMAS IGUALES $ 17,505,230 $ 17,505,230
Para registrar venta de pantalones mujer a r.s. de contado
236540 Retefuente $ 87,500
5/14/2018 236701 Reteiva $ 99,750
236801 Reteica $ 8,750
111005 Bancos $ 3,969,000
SUMAS IGUALES $ 4,165,000 $ 4,165,000
Para registrar compra de pantalones a R.C. de contado
111005 bancos $ 6,990,000
135518 Anticipo ica $ 15,000
236801 Reteica $ 15,000
240805 IVA generado $ 1,140,000
61352401 Costo pantalon mujer $ 2,559,052
SUMAS IGUALES $ 9,738,052 $ 9,738,052
Para registrar venta de pantalones m a G.C. de contado
14352401 Inventario pantalones mujer $ 350,000
236540 Retefuente $ 8,750
5/17/2018 236701 Reteiva $ 9,975
236801 Reteica $ 875
111005 Bancos $ 396,900
SUMAS IGUALES $ 416,500 $ 416,500
Para Registrar Devolucion en compra a R.C
110501 Caja $ 4,660,000
135518 Anticipo ica $ 10,000
236801 Reteica $ 10,000
240805 IVA generado $ 760,000
61352401 Costo pantalones m $ 1,740,038
SUMAS IGUALES $ 6,526,038 $ 6,526,038
Para registrar venta de pantalones a G.C. de contado
111005 bancos $ 12,582,000
135518 Anticipo ica $ 27,000
236801 Reteica $ 27,000
5/6/2018
240805 IVA generado $ 2,052,000
SUMAS IGUALES $ 15,772,200 $ 15,772,200
Para registrar venta de pantalones a r.c. de contado

14352402 Inventario pantalon hombre $ 5,250,000
5/7/2018 236540 Retefuente $ 131,250
5/7/2018
111005 Bancos $ 6,116,250
SUMAS IGUALES $ 6,247,500 $ 6,247,500
Para registrar compra de camisetas a G.C. de contado
111005 bancos $ 12,582,000
135518 Anticipo ica $ 27,000
236801 Reteica $ 27,000
5/15/2018 41352402 Venta de pantalon hombre $ 10,800,000
240805 IVA generado $ 2,052,000
61352402 Costo pantalon hombre $ 2,437,500
SUMAS IGUALES $ 15,359,700 $ 15,359,700
Para registrar venta de Pantalon hombre a G.C.A de contado
111005 bancos $ 12,582,000
135518 Anticipo ica $ 27,000
236801 Reteica $ 27,000
5/18/2018
41352402 Venta de pantalon hombre $ 10,800,000
240805 IVA generado $ 2,052,000
61352402 Costo pantalon hombre $ 2,437,500
SUMAS IGUALES $ 15,359,700 $ 15,359,700
Para registrar venta de pantalones hombre a R.C. de contado
110501 Caja $ 2,097,000
236801 Reteica $ 4,500
5/21/2018
41752402 Venta de Pantalon Hombre $ 1,800,000
240805 IVA generado $ 342,000
61352402 Costo pantalones hombre $ 406,250
14352402 Inventario Pantalon Hombre $ 406,250
SUMAS IGUALES $ 2,559,950 $ 2,559,950
Para registrar devolucion en venta de pantalones hombres a R.C. de contado

111005 bancos $ 10,710,000
135518 Anticipo ica $ 22,500
236801 Reteica $ 22,500
5/25/2018
240805 IVA generado $ 1,710,000
5/25/2018

SUMAS IGUALES $ 12,799,750 $ 12,799,750
Para registrar venta de pantalones hombre a r.s. de contado
13050503 C.N. surtiropa $ 4,927,950
110501 Caja $ 3,285,300
135518 Anticipo ica $ 17,625
236801 Reteica $ 17,625
5/4/2018 41352403 Venta de Blusa Mujer $ 4,500,000
41352404 Venta de camibuso Hombre 2,550,000
240805 IVA generado $ 1,339,500
61352403 Costo blusa mujer $ 4,050,000
14352403 Inventario blusa mujer $ 4,050,000
61352404 Costo camibuso hombre 1,350,000
14352404 inventario camibuso hombre $ 1,350,000
SUMAS IGUALES $ 13,835,325 $ 13,835,325
Para registrar venta de Blusa Mujer Y Camibuso Hombre a r.c. 40% de contado
14352403 Inventario blusas mujer $ 5,000,000
5/5/2018
236540 Retefuente $ 220,000
220501 P.N. Diseño $ 9,226,800
111005 Bancos $ 1,025,200
SUMAS IGUALES $ 10,472,000 $ 10,472,000
Para registrar compra de camisetas a G.C. 10% de contado
14352403 Inventario blusas mujer $ 375,000
5/6/2018
111005 Bancos $ 436,875
SUMAS IGUALES $ 446,250 $ 446,250
Para registrar Devolucion en compra de blusas a G.C. de contado
111005 bancos $ 14,679,000
135518 Anticipo ica $ 31,500
236801 Reteica $ 31,500
41352404 Venta de camibuso hombre $ 12,600,000
240805 IVA generado $ 2,394,000
61352404 Costo camibuso hombre $ 2,861,765
14352404 Inventario camibuso hombre $ 2,861,765
SUMAS IGUALES $ 17,937,665 $ 17,937,665
Para registrar venta de camisbuso hombre a G.C.A de contado
111005 bancos $ 8,446,250
135518 Anticipo ica $ 18,125
5/17/2018
236801 Reteica $ 18,125
41352403 Venta De Blusas Mujer $ 3,000,000
5/17/2018
41352404 Venta de camibusos hombre $ 4,250,000
240805 IVA generado $ 1,377,500
14352404 Inventario camibuso hombre $ 2,044,118
61352403 Costo blusa mujer 1,691,667
14352403 Inventario blusa mujer 1,691,667
SUMAS IGUALES $ 10,718,743 $ 10,718,743
Para registrar venta de camibusos y blusas mujera R.C. de contado
13050504 C.N Esteban $ 2,082,500
110501 Caja $ 892,500
236801 Reteica $ 6,250
41352403 Venta de blusas mujer $ 2,500,000
240805 IVA generado $ 475,000
61352403 Costo blusas mujer $ 1,301,282
SUMAS IGUALES $ 4,292,532 $ 4,292,532
Para registrar venta de blusas mujer a r.s. 10% de contado
14352404 Inventario camibusos hombre $ 4,500,000
236540 Retefuente $ 112,500
5/19/2018
220502 P.N. Distrimoda $ 4,194,000
111005 Bancos $ 1,048,500
SUMAS IGUALES $ 5,355,000 $ 5,355,000
Para registrar compra de camibusos a G.C. 20% de contado
110501 Caja $ 297,500
135518 Anticipo ica $ 625
236801 Reteica $ 625
5/19/2018 41752403 Venta de blusas mujer $ 250,000
240805 IVA generado $ 47,500
61352403 Costo blusas mujer $ 130,128
14352403 Inventario blusas mujer $ 130,128
SUMAS IGUALES $ 429,253 $ 429,253
Para registrar devolcion en venta de blusas mujer a r.s.
14352404 Inventario camibusos hombre $ 250,000
5/23/2018
220502 P.N. Distrimoda $ 233,000
110505 caja $ 58,250
SUMAS IGUALES $ 297,500 $ 297,500
Para registrar devolucion en compra de camibusos a G.C. 20%
236540 Retefuente $ 37,500
5/20/2018 236701 Reteiva $ 42,750
236801 Reteica $ 3,750
220503 P.N. Distribuidora surtitex $ 1,701,000
SUMAS IGUALES $ 1,785,000 $ 1,785,000
Para registrar compra de blusas mujer a R.C. A credito
111005 bancos $ 8,912,250

135518 Anticipo ica $ 19,125
236801 Reteica $ 19,125
240805 IVA generado $ 1,453,500
SUMAS IGUALES $ 11,728,091 $ 11,728,091
Para registrar venta de camibusos hombre a G.C. de contado
111005 bancos $ 14,577,500
135518 Anticipo ica $ 30,625
236801 Reteica $ 30,625
41352403 Venta de blusas Mujer $ 3,750,000
5/25/2018 41352404 Venta de camibusos hombre $ 8,500,000
240805 IVA generado $ 2,327,500
61352403 Costo blusas mujer $ 2,062,322
SUMAS IGUALES $ 19,580,409 $ 19,580,409
Para registrar venta de blusas mujer y camibusos hombre a r.s. de contado
111005 bancos $ 13,674,450
5/29/2018 130505 clientes $ 13,674,450
SUMAS IGUALES $ 13,674,450 $ 13,674,450
Para registrar pago de saldo total de clientes
513025 Seguro contra incendios 104,167
170520 anticipo seguros 104,167
5/31/2018
SUMAS IGUALES 104,167 104,167
Para registrar amortizacion de poliza de seguros
523560 publicidad $ 125,000
5/31/2018 170595 anticipo publicidad $ 125,000
SUMAS IGUALES
para registrar amortizacion de publicidad
516035 Depreciacion Vehiculo $ 1,114,367
5/31/2018
5/31/2018 159235 Depreciacion acumulada $ 1,114,367
para registrar depreciacion de flota
516015 Depreciacion equipo de oficina $ 175,000
5/31/2018 159235 Depreciacion acumulada $ 175,000
para registrar depreciacion de equipo de oficina
516005 Depreciacion Const Y Edificaciones 625,000

5/31/2018 159235 Depreciacion acumulada 625,000
Para Registrar Depreciacion de Local
516020 Depreciacion Equipo De Computo $ 249,167
5/31/2018 159235 Depreciacion acumulada $ 249,167
Para Registrar Depreciacion De Equipo De Computo
250505 Salarios por pagar $ 23,525,521
5/31/2018 111005 bancos $ 23,525,521
SUMAS IGUALES 23,525,521 23,525,521
Para registrar pago a saldo de los trabajadores
513530 Energia 400,000
513505 Aseo 100,000
5/2/2018 513525 Acueducto y alcantarillado 385,000
513595 Internet 120,000
111005 Bancos 1,005,000
SUMAS IGUALES 1,005,000 1,005,000
Para Registrar Pago De Servicios Publicos
$ 597,717,607 $ 5,451,500
$ 592,266,107
SUMAS
IGUALES
Para registrar apertura de cuenta corriente en BANC
DEBE HABER
-
-
egistrar apertura de cuenta corriente en BANCOLOMBIA

Auxiliar de la cuenta de caja
Código 110505
Fecha Concepto Debe Haber Saldo
1 Valor inicial libros $ 100,000,000 $ 100,000,000
5/1/2018 Pago adecuacion $ 2,000,000 $ 98,000,000
5/1/2018 Pago aseo $ 200,000 $ 97,800,000
5/1/2018 apertura de cuenta $ 70,000,000 $ 27,800,000
5/4/2018 venta $ 3,285,300 $ 31,085,300
5/6/2018 compra papeleria $ 500,000 $ 30,585,300
3/6/2018 venta $ 5,825,000 $ 36,410,300
5/9/2018 venta $ 3,213,000 $ 39,623,300
5/10/2018 devolucion $ 357,000 $ 39,266,300
5/11/2018 venta $ 5,825,000 $ 45,091,300
5/18/2018 venta $ 892,500 $ 45,983,800
5/19/2018 devolucion $ 297,500 $ 45,686,300
3/21/2018 venta $ 4,660,000 $ 50,346,300
5/21/2018 devolucion $ 2,097,000 $ 48,249,300
5/23/2018 compra $ 58,250 $ 48,307,550
Auxiliar de la cuenta de bancos

CODIGO 111005
5/1/2018 bancolombia $ 70,000,000 $ 70,000,000
5/2/2018 compra $ 18,144,000 $ 51,856,000
5/5/2018 venta $ 16,875,000 $ 68,731,000
5/5/2018 compra $ 1,025,200 $ 67,705,800
5/6/2018 venta $ 12,582,000 $ 80,287,800
5/6/2018 devolucion c $ 436,875 $ 80,724,675
5/6/2018 venta $ 14,679,000 $ 95,403,675
5/7/2018 compra $ 6,116,250 $ 89,287,425
5/7/2018 compra poliza $ 2,975,000 $ 86,312,425
5/7/2018 compra publicidad $ 1,687,500 $ 84,624,925
5/7/2018 compra $ 10,206,000 $ 74,418,925
5/8/2018 devolucion c $ 4,706,100 $ 79,125,025
5/12/2018 venta $ 11,900,000 $ 91,025,025
5/14/2018 compra $ 3,969,000 $ 87,056,025
5/15/2018 venta $ 6,990,000 $ 94,046,025
5/15/2018 venta $ 12,582,000 $ 106,628,025
5/17/2018 venta $ 8,446,250 $ 115,074,275
5/17/2018 devolucion c $ 396,900 $ 115,471,175
5/18/2018 venta $ 12,582,000 $ 128,053,175
5/19/2018 compra $ 1,048,500 $ 127,004,675
5/24/2018 venta $ 8,912,250 $ 135,916,925
5/25/2018 venta $ 10,710,000 $ 146,626,925
5/25/2018 venta $ 14,577,500 $ 161,204,425
5/29/2018 cancelan saldos $ 13,674,450 $ 174,878,875
5/31/2018 pago sueldos $ 23,525,521 $ 151,353,354
5/2/2018 pago servicios 1,005,000 $ 150,348,354
Auxiliar de la cuenta de clientes
Código 130505
5/4/2018 Surtiropa $ 4,927,950 $ 4,927,950
5/9/2018 juan diaz $ 7,497,000 $ 12,424,950
5/10/2018 juan diaz $ 833,000 $ 11,591,950
5/18/2018 Daniel $ 2,082,500 $ 13,674,450
5/29/2018 Cancelan saldos $ 13,674,450 $ -
Auxiliar de la cuenta de anticipo renta

Código 135515
5/5/2018 anticipo renta $ 375,000 $ 375,000
5/4/2018 anticipo renta $ 176,250 $ 551,250
5/6/2018 anticipo renta $ 270,000 $ 821,250
5/6/2018 anticipo renta $ 315,000 $ 1,136,250
5/11/2136 anticipo renta $ 125,000 $ 1,261,250
5/11/2018 anticipo renta $ 125,000 $ 1,386,250
5/15/2018 anticipo renta $ 150,000 $ 1,536,250
5/15/2018 anticipo renta $ 270,000 $ 1,806,250
5/17/2018 anticipo renta $ 181,250 $ 1,987,500
5/18/2018 anticipo renta $ 270,000 $ 2,257,500
3/21/2018 anticipo renta $ 100,000 $ 2,357,500
5/21/2018 anticipo renta $ 45,000 $ 2,312,500
5/24/2018 anticipo renta $ 191,250 $ 2,503,750
Auxiliar de la cuenta de anticipo ica

Código 135518
5/4/2018 anticipo ica $ 17,625 $ 17,625
5/5/2018 anticipo ica $ 37,500 $ 55,125
5/6/2018 anticipo ica $ 31,500 $ 86,625
3/6/2018 anticipo ica $ 12,500 $ 99,125
5/6/2018 anticipo ica $ 27,000 $ 126,125
5/9/2018 anticipo ica $ 22,500 $ 148,625
5/10/2018 anticipo ica $ 2,500 $ 146,125
5/11/2018 anticipo ica $ 12,500 $ 158,625
5/12/2018 anticipo ica $ 25,000 $ 183,625
5/15/2018 anticipo ica $ 15,000 $ 198,625
5/15/2018 anticipo ica $ 27,000 $ 225,625
5/17/2018 anticipo ica $ 18,125 $ 243,750
5/18/2018 anticipo ica $ 6,250 $ 250,000
5/18/2018 anticipo ica $ 27,000 $ 277,000
5/19/2018 anticipo ica $ 625 $ 276,375
3/21/2018 anticipo ica $ 10,000 $ 286,375
5/21/2018 anticipo ica $ 4,500 $ 281,875
5/24/2018 anticipo ica $ 19,125 $ 301,000
5/25/2018 anticipo ica $ 22,500 $ 323,500
5/25/2018 anticipo ica $ 30,625 $ 354,125
Auxiliar de la cuenta de anticipo especial

Código 135595
5/4/2018 Anticipo especial $ 28,200 $ 28,200
Auxiliar de la cuenta inventario

Código 14352401
5/1/2018 inventario inicial 4,500,000
5/2/2018 compra $ 11,000,000 $ 15,500,000
5/5/2018 inventario $ 3,100,000 $ 12,400,000
3/6/2018 inventario $ 2,583,333 $ 9,816,667
5/7/2018 compra $ 9,000,000 $ 18,816,667
5/8/2018 devolucion $ 2,750,000 $ 16,066,667
5/9/2018 inventario $ 4,986,207 $ 11,080,460
5/10/2018 devolucion v $ 554,023 $ 11,634,483
5/11/2018 inventario $ 2,770,115 $ 8,864,368
5/12/2018 inventario $ 5,540,230 $ 3,324,138
5/14/2018 compra $ 3,500,000 $ 6,824,138
5/15/2018 inventario $ 2,559,052 $ 4,265,086
5/17/2018 devolucion c $ 350,000 $ 3,915,086
3/21/2018 inventario $ 1,740,038 $ 2,175,048

Código 14352402
5/2/2018 compra 5,000,000 9,500,000
5/5/2018 inventario $ 2,375,000 $ 7,125,000
5/8/2018 devolucion c 1,400,000 $ 5,725,000
5/6/2018 inventario $ 2,850,000 $ 2,875,000
5/7/2018 compra $ 5,250,000 $ 8,125,000
5/15/2018 inventario $ 2,437,500 $ 5,687,500
5/18/2018 inventario $ 2,437,500 $ 3,250,000
5/21/2018 devolucion v $ 406,250 $ 3,656,250
5/25/2018 inventario $ 2,031,250 $ 1,625,000

Código 14352403
5/4/2018 inventario $ 4,050,000 $ 450,000
5/5/2018 compra $ 5,000,000 $ 5,450,000
5/6/2018 devolucion c $ 375,000 $ 5,075,000
5/17/2018 inventario 1,691,667 $ 3,383,333
5/18/2018 inentario $ 1,301,282 $ 2,082,051
5/19/2018 devolucion v $ 130,128 $ 2,212,179
5/20/2018 compra $ 1,500,000 $ 3,712,179
5/25/2018 inventario $ 2,062,322 $ 1,649,857

Código 14352404
5/4/2018 inventario $ 1,350,000 $ 3,150,000
5/5/2018 compra $ 3,800,000 $ 6,950,000
5/6/2018 inventario $ 2,861,765 $ 4,088,235
5/17/2018 inventario 2,044,118 2,044,117
5/19/2018 compra $ 4,500,000 $ 6,544,117
5/23/2018 devolucion compra $ 250,000 $ 6,294,117
5/24/2018 inventario $ 2,574,866 $ 3,719,251
5/25/2018 inventario $ 2,860,962 $ 858,289
Auxiliar de la cuenta depreciacion

Código 159235
5/31/2018 depreciacion 1,114,367
5/31/2018 depreciacion 175,000 1,289,367
5/31/2018 depreciacion 625,000 1,914,367
5/31/2018 depreciacion 249,167 2,163,533
Auxiliar de la cuenta anticipo poliza
Código 170520
5/7/2018 anticipo seguros $ 2,500,000 $ 2,500,000
5/31/2018 anticipo seguros 104,167 2,395,833
Auxiliar de la cuenta anticipo publicidad

Código 170595
5/7/2018 anticipo publicidad 1,500,000 $ 1,500,000
5/31/2018 anticipo publicidad $ 125,000 $ 1,375,000
Auxiliar de la cuenta proveedores

Código 2205
5/5/2018 Diseño $ 9,226,800 $ 9,226,800
5/19/2018 distrimoda $ 4,194,000 $ 13,420,800
5/20/2018 distribuidora surtitex $ 1,701,000 $ 15,121,800
5/23/2018 distrimoda devol $ 233,000 $ 14,888,800
Auxiliar de la cuenta Retencion en la fuente

Código 236540
5/2/2018 Retefuente $ 400,000 $ 400,000
5/5/2018 Retefuente $ 220,000 $ 620,000
5/6/2018 Retefuente $ 9,375 $ 610,625
5/7/2018 Retefuente $ 37,500 $ 648,125
5/7/2018 Retefuente $ 131,250 $ 779,375
5/7/2018 Retefuente $ 225,000 $ 1,004,375
5/8/2018 Retefuente $ 103,750 $ 900,625
5/14/2018 Retefuente $ 87,500 $ 988,125
5/17/2018 Retefuente $ 8,750 $ 979,375
5/19/2018 Retefuente $ 112,500 $ 1,091,875
5/20/2018 Retefuente $ 37,500 $ 1,129,375
5/23/2018 Retefuente $ 6,250 $ 1,123,125
Auxiliar de la cuenta servicios publicos

Código 236525
5/7/2018 servicios publicos $ 60,000 60,000
Auxiliar de la cuenta autoretencion especial

Código 236595
5/4/2018 Autorretencion especial $ 28,200 $ 28,200
Auxiliar de la cuenta Reteiva

Código 236701
5/2/2018 Reteiva $ 456,000 $ 456,000
5/7/2018 Reteiva $ 256,500 $ 712,500
5/8/2018 Reteiva $ 118,275 $ 594,225
5/14/2018 Reteiva $ 99,750 $ 693,975
5/17/2018 Reteiva $ 9,975 $ 684,000
5/20/2018 Reteiva $ 42,750 $ 726,750
Auxiliar de la cuenta Reteia

Código 236801
5/2/2018 reteica $ 40,000 $ 40,000
5/4/2018 reteica $ 17,625 $ 57,625
5/5/2018 reteica $ 37,500 $ 95,125
5/6/2018 reteica $ 27,000 $ 122,125
3/6/2018 reteica $ 12,500 $ 134,625
5/6/2018 reteica $ 31,500 $ 166,125
5/7/2018 reteica $ 22,500 $ 188,625
5/8/2018 reteica 10,375 $ 178,250
5/9/2018 reteica $ 22,500 $ 200,750
5/10/2018 reteica $ 2,500 $ 198,250
5/11/2018 reteica $ 12,500 $ 210,750
5/12/2018 reteica $ 25,000 $ 235,750
5/14/2018 reteica $ 8,750 $ 244,500
5/15/2018 reteica $ 27,000 $ 271,500
5/15/2018 reteica $ 15,000 $ 286,500
5/17/2018 reteica $ 18,125 $ 304,625
5/17/2018 reteica $ 875 $ 303,750
5/18/2018 reteica $ 6,250 $ 310,000
5/18/2018 reteica $ 27,000 $ 337,000
5/19/2018 reteica $ 625 $ 336,375
5/20/2018 reteica $ 3,750 $ 340,125
3/21/2018 reteica $ 10,000 $ 350,125
5/21/2018 reteica $ 4,500 $ 345,625
5/24/2018 reteica $ 19,125 $ 364,750
5/25/2018 reteica $ 22,500 $ 387,250
5/25/2018 reteica $ 30,625 $ 417,875
Auxiliar de la cuenta de iva generado

Código 240805
Fecha CONCEPTO DEBE HABER SALDO
5/4/2018 Iva Generado $ 1,339,500 $ 1,339,500
5/5/2018 Iva Generado $ 2,250,000 $ 3,589,500
3/6/2018 Iva Generado $ 950,000 $ 4,539,500
5/6/2018 Iva Generado $ 2,052,000 $ 6,591,500
5/6/2018 Iva Generado $ 2,394,000 $ 8,985,500
5/9/2018 Iva Generado $ 1,710,000 $ 10,695,500
5/10/2018 Iva Generado $ 190,000 $ 10,505,500
5/11/2018 Iva Generado $ 950,000 $ 11,455,500
5/12/2018 Iva Generado $ 1,900,000 $ 13,355,500
5/15/2018 Iva Generado $ 1,140,000 $ 14,495,500
5/15/2018 Iva Generado $ 2,052,000 $ 16,547,500
5/17/2018 Iva Generado $ 1,377,500 $ 17,925,000
5/18/2018 Iva Generado $ 2,052,000 $ 19,977,000
5/18/2018 Iva Generado $ 475,000 $ 20,452,000
5/19/2018 Iva Generado $ 47,500 $ 20,404,500
3/21/2018 Iva Generado $ 760,000 $ 21,164,500
5/21/2018 Iva Generado $ 342,000 $ 20,822,500
5/24/2018 Iva Generado $ 1,453,500 $ 22,276,000
5/25/2018 Iva Generado $ 1,710,000 $ 23,986,000
5/25/2018 Iva Generado $ 2,327,500 $ 26,313,500
Auxiliar de la cuenta de iva descontable

Código 240810
5/2/2018 iva descontable 3,040,000 3,040,000
5/5/2018 iva descontable $ 1,672,000 $ 4,712,000
5/6/2018 iva descontable $ 71,250 $ 4,640,750
5/7/2018 iva descontable 475,000 $ 5,115,750
5/7/2018 iva descontable $ 997,500 $ 6,113,250
5/7/2018 iva descontable 285,000 $ 6,398,250
5/7/2018 iva descontable $ 1,710,000 $ 8,108,250
5/8/2018 iva descontable 788,500 $ 7,319,750
5/14/2018 iva descontable $ 665,000 $ 7,984,750
5/17/2018 iva descontable $ 66,500 $ 7,918,250
5/19/2018 iva descontable $ 855,000 $ 8,773,250
5/20/2018 iva descontable $ 285,000 $ 9,058,250
5/23/2018 iva descontable $ 47,500 $ 9,010,750
Auxiliar de la cuenta de comercio al por mayor y por menor

Código 41352401
5/31/2018 pago salarios $ 23,525,521 $ 23,525,521

Código 41352401
5/5/2018 Venta pantalon m $ 6,000,000 $ 6,000,000
3/6/2018 Venta pantalon m $ 5,000,000 $ 11,000,000
5/9/2018 Venta pantalon m $ 9,000,000 $ 20,000,000
5/11/2018 Venta pantalon m $ 5,000,000 $ 25,000,000
5/12/2018 Venta pantalon m $ 10,000,000 $ 35,000,000
5/15/2018 Venta pantalon m $ 6,000,000 $ 41,000,000
3/21/2018 Venta pantalon m $ 4,000,000 $ 45,000,000

Código 41352402
5/5/2018 Venta pantalon h $ 9,000,000 $ 9,000,000
5/6/2018 Venta pantalon h $ 10,800,000 $ 19,800,000
5/15/2018 Venta pantalon h $ 10,800,000 $ 30,600,000
5/18/2018 Venta pantalon h $ 10,800,000 $ 41,400,000
5/25/2018 Venta pantalon h $ 9,000,000 $ 50,400,000

Código 41352403
5/4/2018 venta blusas $ 4,500,000 $ 4,500,000
5/17/2018 venta blusas $ 3,000,000 $ 7,500,000
5/18/2018 venta blusas $ 2,500,000 $ 10,000,000
5/25/2018 venta blusas $ 3,750,000 $ 13,750,000

Código 41352404
5/4/2018 venta camibuso $ 2,550,000 $ 2,550,000
5/6/2018 venta camibuso $ 12,600,000 $ 15,150,000
5/17/2018 venta camibuso $ 4,250,000 $ 19,400,000
5/24/2018 venta camibuso $ 7,650,000 $ 27,050,000
5/25/2018 venta camibuso $ 8,500,000 $ 35,550,000
Auxiliar de la cuenta de devolucion en venta

Código 41752401
5/10/2018 devolucion pantalon m 1,000,000 1,000,000

Código 41752402
5/21/2018 devolucion pantalon h 1,800,000 1,800,000

Código 41752403
5/19/2018 devolucion blusa mujer 250,000 250,000
Auxiliar de la cuenta de seguros
Código 513025
Fecha CONCEPTO DEBE
5/31/2018 Seguro contra incendios 104,167
Auxiliar de la cuenta de aseo

Código 513005
Fecha CONCEPTO DEBE
5/2/2018 aseo 100,000
Auxiliar de la cuenta de acueducto y alcantarillado

Código 513525
Fecha CONCEPTO DEBE
5/2/2018 acueducto y alcantarillado 385,000
Auxiliar de la cuenta de Energia

Código 513530
Fecha CONCEPTO DEBE
5/2/2018 energia 400,000
Auxiliar de la cuenta de internet

Código 513595
Fecha CONCEPTO DEBE
5/2/2018 internet 120,000
Auxiliar de la cuenta de Adecuacion

Código 515010
Fecha CONCEPTO DEBE
5/1/2018 adecuacion 2,000,000
Auxiliar de la cuenta de depreciacion

Código 516005
Fecha CONCEPTO DEBE
5/31/2018 const y edificaciones 625,000

Código 516015
Fecha CONCEPTO DEBE
5/31/2018 equipo de oficina 175,000

Código 516020
Fecha CONCEPTO DEBE
5/31/2018 equipo de computo 249,167
Código 516035
Fecha CONCEPTO DEBE
5/31/2018 flota y equip transporte 1,114,367
Auxiliar de la cuenta de elementos de aseo y cafeteria

Código 519525
Fecha CONCEPTO DEBE
5/1/2018 elementos de aseo y cafet 200,000
Auxiliar de la cuenta de Papeleria

Código 519530
Fecha CONCEPTO DEBE
5/6/2018 papeleria 500,000
Auxiliar de la cuenta de Publicidad

Código 523560
Fecha CONCEPTO DEBE
5/31/2018 publicidad 125,000
Auxiliar de la cuenta de costo

Código 61352401
Fecha CONCEPTO DEBE
5/5/2018 Costo pantalones m 3,100,000
3/6/2018 Costo pantalones m $ 2,583,333
5/10/2018 Dev Costo pantalones m

Código 61352402
Fecha CONCEPTO DEBE
5/5/2018 costo pantalones hombre $ 2,375,000
5/21/2018 dev costo pantalones hombre

Código 61352403
Fecha CONCEPTO DEBE
5/4/2018 costo blusa $ 4,050,000
5/17/2018 costo blusa 1691667
5/18/2018 costo blusa $ 1,301,282
5/19/2018 dev costo blusa
5/25/2018 costo blusa $ 2,062,322

Código 61352404
Fecha CONCEPTO DEBE
5/4/2018 costo camibuso 1,350,000
5/6/2018 costo camibuso $ 2,861,765
5/17/2018 costo camibuso $ 2,044,118
5/24/2018 costo camibuso $ 2,574,866
5/25/2018 costo camibuso $ 2,860,962
HABER SALDO
104,167
HABER SALDO
100,000
HABER SALDO
385,000
HABER SALDO
400,000
HABER SALDO
120,000
HABER SALDO
2,000,000
HABER SALDO
625,000
HABER SALDO
175,000
HABER SALDO
249,167
HABER SALDO
1,114,367
HABER SALDO
200,000
HABER SALDO
500,000
HABER SALDO
125,000
HABER SALDO
3,100,000
$ 5,683,333
$ 10,669,540
$ 554,023 $ 10,115,517
$ 12,885,632
$ 18,425,862
$ 20,984,914
$ 22,724,952 $ 55,116,806
HABER SALDO
$ 2,375,000
$ 5,225,000
$ 7,662,500
$ 10,100,000
$ 406,250 $ 9,693,750
$ 11,725,000
HABER SALDO
$ 4,050,000
$ 5,741,667
$ 7,042,949
$ 130,128 $ 6,912,821
$ 8,975,143
HABER SALDO
1,350,000
$ 4,211,765
$ 6,255,883
$ 8,830,749
$ 11,691,711
BALANCE INICIAL
CÓDIGO CUENTA DEBE
1105 CAJA $ 100,000,000
1435 INVENTARIOS $ 18,000,000
1504 LOCAL $ 150,000,000
1524 MUEBLES Y ENSERES $ 21,000,000
1528 EQUIPO DE COMPUTO $ 14,950,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 66,200,000
3130 Capítal de personas naturales
SUMAS IGUALES $ 370,150,000
1110 bancos
1305 clientes
135515 anticipo renta
135518 anticipo ica
135595 anticipo especial
1592 depreciación acumulada
1705 Gastos pagados por anticipado
2205 proveedores
236540 Retencion en la fuente
236525 servicios publicos
236595 Autorretencion especial
236701 reteiva
236801 reteica
2408 iva por pagar
2505 Sueldos por pagar
4135 comercio al por mayor y menor
4175 Devolución venta
5130 seguros
5135 servicios
5150 adecuación
5160 depreciaciones
5195 diversos
5235 Servicios
6135 costo mercancia
3605 utilidad del ejercicio
5905 Ganancia o perdida del ejercicio
2615 Obligaciones fiscales
3305 Reserva legal
3310 Reserva estatutaria (20%)
3605 Utilidad del ejercicio
SUMAS IGUALES
La hoja de trabajo nos permite analizar las distintas etapas y movimientos de una empresa con esto
ver en tan solo una gráfica, con lo que cuenta la empresa al iniciar su funcionamiento, los movimie
periodo en este caso Mayo y el ajuste correspondiente que se realiza a cada cuenta para así finalm
contable donde nos damos cuenta si la empresa obtuvo utilidad o perdida en el mes y por ultimo n
base a los activos y pasivos que nos quedaron para el mes siguiente iniciar labores.
De la anterior tabla realizada para conocer la utilidad o perdida de la empresa A TU ESTILO G.C de l
BALANCE INICIAL MOVIMIENTOS BALANCE AJUSTADO
HABER DEBE HABER DEBE HABER
$ 51,692,450 $ 48,307,550
11,691,806 $ 6,308,194
$ 150,000,000
$ 21,000,000
$ 14,950,000
$ 66,200,000
$ 370,150,000 $ 370,150,000
$ 370,150,000
$ 150,348,354 $ 150,348,354
$ - $ -
$ 2,503,750 $ 2,503,750
$ 354,125 $ 354,125
$ 566,600 $ 566,600
-$ 2,163,533 -$ 2,163,533
$ 3,770,833 $ 3,770,833
$ 14,888,800 $ 14,888,800
$ 1,123,125 $ 1,123,125
$ 60,000 $ 60,000
$ 566,600 $ 566,600
$ 726,750 $ 726,750
$ 417,875 $ 417,875
$ 17,302,750 $ 17,302,750
$ 23,525,521 $ 23,525,521
$ 144,700,000 $ 144,700,000
$ 3,050,000 $ 3,050,000
$ 104,167 $ 104,167
$ 1,005,000 $ 1,005,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 2,163,533 $ 2,163,533
$ 700,000 $ 700,000
$ 125,000 $ 125,000
$ 55,116,806 $ 55,116,806
$ 243,170,156 $ 243,170,156 $ 549,935,900 $ 549,935,900
mientos de una empresa con esto me refiero a que podemos

su funcionamiento, los movimientos que tuvo durante un
iza a cada cuenta para así finalmente obtener el cierre
perdida en el mes y por ultimo nos deja un balance general en
e iniciar labores.
la empresa A TU ESTILO G.C de la ciudad de Armenia en el
ESTADO DE RESULTADO CIERRE CONTABLE
DEBE HABER D H
$ 144,700,000 $ 144,700,000
$ 3,050,000 $ 3,050,000
$ 104,167 $ 104,167
$ 1,005,000 $ 1,005,000
2,000,000 2,000,000
2,163,533 2,163,533
$ 700,000 $ 700,000
$ 125,000 $ 125,000
$ 55,116,806 $ 55,116,806
$ 80,435,494 $ 37,161,198
$ 144,700,000 $ 144,700,000
$ 27,348,068
$ 5,308,743
$ 10,617,485
$ 144,700,000 $ 144,700,000 $ 289,400,000 $ 289,400,000

BALANCE GENERAL
D H
$ 48,307,550
$ 6,308,194
$ 150,000,000
$ 21,000,000
$ 14,950,000
$ 66,200,000
$ 370,150,000
$ 150,348,354
$ -
$ 2,503,750
$ 354,125
$ 566,600
-$ 2,163,533
$ 3,770,833
$ 14,888,800
$ 1,123,125
$ 60,000
$ 566,600
$ 726,750
$ 417,875
$ 17,302,750
$ 23,525,521
$ 37,161,198
$ 27,348,068
$ 5,308,743
$ 10,617,485
$ 485,671,394 $ 485,671,394
Ganancia o 5905 Ganancia o 5905 Ganancia o 5905 Ganancia o
Obligacione 2615 Obligacione 2615 Obligacione 2615 Obligacione
Reserva leg 3305 Reserva leg 3305 Reserva leg 3305 Reserva leg
Reserva est 3310 Reserva est 3310 Reserva est 3310 Reserva est
Utilidad del 3605 Utilidad del 3605 Utilidad del 3605 Utilidad del
5905 Ganancia o 5905 Ganancia o 5905 Ganancia o 5905 Ganancia o
2615 Obligacione 2615 Obligacione 2615 Obligacione 2615 Obligacione
3305 Reserva leg 3305 Reserva leg 3305 Reserva leg 3305 Reserva leg
3310 Reserva est 3310 Reserva est 3310 Reserva est 3310 Reserva est
3605 Utilidad del 3605 Utilidad del 3605 Utilidad del 3605 Utilidad del
5905 Ganancia o 5905 Ganancia o 5905
2615 Obligacione 2615 Obligacione 2615
3305 Reserva leg 3305 Reserva leg 3305
3310 Reserva est 3310 Reserva est 3310
3605 Utilidad del 3605 Utilidad del 3605
5905 Ganancia o
2615 Obligacione
3305 Reserva leg
3310 Reserva est
5905 Ganancia o 5905 Ganancia o 5905 Ganancia o
2615 Obligacione 2615 Obligacione 2615 Obligacione
3305 Reserva leg 3305 Reserva leg 3305 Reserva leg
3310 Reserva est 3310 Reserva est 3310 Reserva est
3605 Utilidad del 3605 Utilidad del 3605 Utilidad del
ESTADO DE RESULTADOS
EMPRESA A TU ESTILO
DEL 01 AL 31 DE MAYO
VENTAS $ 144,700,000
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS $ 3,050,000
INGRESOS OPERACIONALES $ 141,650,000
(-) COSTO DE VENTAS $ 55,116,806
UTILIDAD OPERACIONAL $ 86,533,194
(-)GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION $ 5,972,700
(-)GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS $ 125,000
UTILIDA NO OPERACIONAL $ 80,435,494
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES 0
(-) GASTOS NO OPERACIONALES 0
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS $ 80,435,494
(-) ISR (34%) $ 27,348,068
UTILIDAD LIQUIDA $ 53,087,426
(-) RESERVAS $ 15,926,228
legal $ 5,308,743
estatutaria $ 10,617,485
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 37,161,198
EMPRESA GRAN CONTRIBUYENTE A TU ESTILO
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105 CAJA $ 48,307,550
1435 INVENTARIOS $ 6,308,194
1504 LOCAL $ 150,000,000
1524 MUEBLES Y ENSERES $ 21,000,000
1528 EQUIPO DE COMPUTO $ 14,950,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 66,200,000
3130 Capítal de personas naturales $ 370,150,000
1110 bancos $ 150,348,354
1305 clientes $ -
135515 anticipo renta $ 2,503,750
135518 anticipo ica $ 354,125
1592 anticipo especial $ 566,600
1705 depreciación acumulada -$ 2,163,533
2205 Gastos pagados por anticipado $ 3,770,833
236540 proveedores $ 14,888,800
236525 Retencion en la fuente $ 1,123,125
236595 servicios publicos $ 60,000
236701 Autorretencion especial $ 566,600
236801 reteiva $ 726,750
2408 reteica $ 417,875
2505 iva por pagar $ 17,302,750
2205 Sueldos por pagar $ 23,525,521
3605 Utilidad del ejercicio $ 80,435,494
SUMAS IGUALES $ 485,671,394 $ 485,671,394

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MATEMATICAS APLICADA A LA CONTABILIDAD

MANUELA ALEJANDRA PINO RUIZ

ESTADISTICA OSCAR RODRIGUEZ VELEZ

A continuacion se analizara el siguiente balance inicial de la empresa A TU ESTILO G.C de

*Para finalizar la empresa presenta un total de $370.150.000 en su capital de personas naturales.

LIQUIDACIÓN DE NOMINA PERIODO DEL ___ AL ____ DE _____________ DE 2.018

NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS 17 EMPLEADOS DE LA EMPRESA A TU ESTILO G.C DE LA CIUDAD

7,558,898 Daniela diaz 1,500,000 25 1,250,000 0 0 73,509 1,323,509

APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

50,000 50,000 0 100,000 1,223,509

PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES

HORAS EXTRAS LABORADAS DE LOS 17 TRABAJADORES DELA EMPRESA

CODIGO PARCIAL DEBITO CREDITO

5105 GASTOS DE PERSONAL 38,201,479

Contabilizamos nomina del mes de ______Mayo______ de 2018

Producto cantidad maxima

Pantalones Mujer Reglamento de la empresa

DETALLE ENTRADAS SALIDAS

cantidad mínima Método

Reglamento de la empresa Promedio ponderado

Producto cantidad maxima

PANTALON HOMBRE Reglamento de la empresa

DETALLE ENTRADAS SALIDAS

cantidad mínima Método

Reglamento de la empresa Promedio ponderado

Producto cantidad maxima

BLUSA MUJER Reglamento de la empresa

DETALLE ENTRADAS SALIDAS

cantidad mínima Método

Reglamento de la empresa Promedio ponderado

Producto cantidad maxima

CAMI BUSO Reglamento de la empresa

DETALLE ENTRADAS SALIDAS

cantidad mínima Método

Reglamento de la empresa Promedio ponderado

516005 Depreciacion Const Y Edificaciones 531,250

Año Gasto depre Depreciacion acumulada Valor

Año Gasto depre Depreciacion acumulada Valor

Año Gasto depre Depreciacion acumulada Valor

63 $ 175,000 $ 11,025,000 $ 9,975,000

Año Gasto depre Depreciacion acumulada Valor

A TU ESTILO GRAN CONTRIBUYENTE

240805 IVA generado $ 1,710,000

Para registrar venta de pantalones a r.c. de contado

Para registrar devolucion en venta de pantalones hombres a R.C. de contado

14352402 Inventario pantalones hombre $ 2,031,250

135515 Anticipo retefuente $ 191,250

516005 Depreciacion Const Y Edificaciones 625,000

egistrar apertura de cuenta corriente en BANCOLOMBIA

Auxiliar de la cuenta de bancos

Auxiliar de la cuenta de anticipo renta

Auxiliar de la cuenta de anticipo ica

Auxiliar de la cuenta de anticipo especial

Auxiliar de la cuenta inventario

Auxiliar de la cuenta inventario

Auxiliar de la cuenta inventario

Auxiliar de la cuenta inventario

Auxiliar de la cuenta depreciacion

Auxiliar de la cuenta anticipo publicidad

LIQUIDACIÓN DE NOMINA PERIODO DEL _ AL DE ___________ DE 2.018

Contabilizamos nomina del mes de Mayo de 2018