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    Reconciliación Externa - 20220112 - 105504

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    Yusmery Garrido
    Este documento presenta las transacciones reconciliadas de la cuenta bancaria de KIKI Representaciones, C.A. en el Banco Provincial BBA entre el 12 de diciembre de 2022 y el 29 de diciembre de 2022. Se muestran los detalles de los movimientos registrados en los libros de la compañía y en el extracto bancario, incluyendo fechas, referencias e importes. La reconciliación finalizó con un saldo de Bs 0,33 a favor.

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    Reconciliación Externa - 20220112 - 105504

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    Reconciliación externa_20220112_105504

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    Reconciliación Externa - 20220112 - 105504

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    Yusmery Garrido
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    KIKI Representaciones, C.A.

    Cuenta/Código SN: 1.1.1.02.001 Fecha 12/01/2022

    Cuenta/Nombre SN: Banco Provincial BBA Hora 10:55

    A fecha vencimiento 12/01/2022

    Moneda de reconciliación:
    Bolívar

    Reconciliación: Externo

    Transacciones reconciliadas
    Libros Banco

    Reconciliación
    Clase reconciliación
    Transacción
    Fecha de vencimiento
    Referencia
    Importe Línea Fecha de vencimiento
    Referencia
    Importe Info.detallada

    4779 Manual 15038123/12/2021 5143 Bs 15.000,00 6733 22/12/2021 25367 Bs 15.000,00 P.PR/REC 0102

    4780 Manual 15038223/12/2021 25368 Bs -500,00 6734 22/12/2021 25368 Bs -500,00 TPBW V0016671

    15038323/12/2021 17964 Bs -10,00 6735 22/12/2021 25369 Bs -10,00 CARGO IGTF

    15038623/12/2021 17965 Bs -187,20 6736 22/12/2021 25370 Bs -187,20 TPBW V0014843


    15038723/12/2021 17965 Bs -3,74 6737 22/12/2021 25371 Bs -3,74 CARGO IGTF

    15039223/12/2021 25372 Bs -46,80 6738 22/12/2021 25372 Bs -46,80 TPBW V0014533


    15039323/12/2021 25373 Bs -0,94 6739 22/12/2021 25373 Bs -0,94 CARGO IGTF

    15040423/12/2021 25374 Bs -140,40 6740 22/12/2021 25374 Bs -140,40 TPBW V0011436


    15040523/12/2021 17967 Bs -2,81 6741 22/12/2021 25375 Bs -2,81 CARGO IGTF

    4781 Manual 15040623/12/2021 25376 Bs -234,00 6742 22/12/2021 25376 Bs -234,00 TPBW V0012374
    15040723/12/2021 25377 Bs -4,68 6743 22/12/2021 25377 Bs -4,68 CARGO IGTF

    15040823/12/2021 25378 Bs -234,00 6744 22/12/2021 25378 Bs -234,00 TPBW V0006257

    15040923/12/2021 25379 Bs -4,68 6745 22/12/2021 25379 Bs -4,68 CARGO IGTF


    4782 Manual 15041123/12/2021 25380 Bs -7.148,62 6746 22/12/2021 25380 Bs -7.148,62 TPBW J0040903

    15041223/12/2021 25381 Bs -142,97 6747 22/12/2021 25381 Bs -142,97 CARGO IGTF


    15041323/12/2021 25382 Bs -3,00 6748 22/12/2021 25382 Bs -3,00 TPBW V0014533
    15041423/12/2021 25383 Bs -0,06 6749 22/12/2021 25383 Bs -0,06 CARGO IGTF
    15041823/12/2021 25384 Bs -234,00 6750 22/12/2021 25384 Bs -234,00 TPBW V0011991
    15041923/12/2021 25385 Bs -4,68 6751 22/12/2021 25385 Bs -4,68 CARGO IGTF

    4783 Manual 15042023/12/2021 25386 Bs -234,00 6752 22/12/2021 25386 Bs -234,00 TPBW V0011551
    15042123/12/2021 25387 Bs -4,68 6753 22/12/2021 25387 Bs -4,68 CARGO IGTF
    15042223/12/2021 25388 Bs -234,00 6754 22/12/2021 25388 Bs -234,00 TPBW V0010010
    15042323/12/2021 25389 Bs -4,68 6755 22/12/2021 25389 Bs -4,68 CARGO IGTF

    15042423/12/2021 25390 Bs -234,00 6756 22/12/2021 25390 Bs -234,00 TPBW V0014724


    15042523/12/2021 25391 Bs -4,68 6757 22/12/2021 25391 Bs -4,68 CARGO IGTF
    15042623/12/2021 25392 Bs -234,00 6758 22/12/2021 25392 Bs -234,00 TPBW V0006970
    15042723/12/2021 25393 Bs -4,68 6759 22/12/2021 25393 Bs -4,68 CARGO IGTF

    15042823/12/2021 25394 Bs -234,00 6760 22/12/2021 25394 Bs -234,00 CR.I/OB 8504048

    Página1 Continuación en la página siguiente Impreso por SAP Business One


    KIKI Representaciones, C.A.
    Cuenta/Código SN: 1.1.1.02.001 Fecha 12/01/2022

    Cuenta/Nombre SN: Banco Provincial BBA Hora 10:55

    A fecha vencimiento 12/01/2022

    Moneda de reconciliación:
    Bolívar

    Reconciliación: Externo

    Continuar Transacciones reconciliadas


    Libros Banco

    Reconciliación
    Clase reconciliación
    Transacción
    Fecha de vencimiento
    Referencia
    Importe Línea Fecha de vencimiento
    Referencia
    Importe Info.detallada

    15042923/12/2021 25395 Bs -4,68 6761 22/12/2021 25395 Bs -4,68 CARGO IGTF

    4784 Manual 15043023/12/2021 17978 Bs -0,70 6762 22/12/2021 25396 Bs -0,70 COMIS. CR.I OB

    15043123/12/2021 17978 Bs -0,01 6763 22/12/2021 25397 Bs -0,01 CARGO IGTF

    15043223/12/2021 25398 Bs -234,00 6764 22/12/2021 25398 Bs -234,00 TPBW V0016332


    15043323/12/2021 25399 Bs -4,68 6765 22/12/2021 25399 Bs -4,68 CARGO IGTF

    4785 Manual 15043423/12/2021 25400 Bs -4.550,00 6766 22/12/2021 25400 Bs -4.550,00 TPBW J0040903
    15043523/12/2021 25401 Bs -91,00 6767 22/12/2021 25401 Bs -91,00 CARGO IGTF

    15050631/12/2021 25402 Bs 465,00 6768 23/12/2021 25402 Bs 465,00 kiki 0108


    15050731/12/2021 25403 Bs -465,00 6769 23/12/2021 25403 Bs -465,00 TPBW J0040903

    15050831/12/2021 25404 Bs -9,30 6770 23/12/2021 25404 Bs -9,30 CARGO IGTF


    4786 Manual 15050931/12/2021 25405 Bs 2.500,00 6771 27/12/2021 25405 Bs 2.500,00 abono kiki 0

    4787 Manual 15051031/12/2021 25406 Bs -1.798,10 6772 27/12/2021 25406 Bs -1.798,10 CR.I/OB 8513799

    15051131/12/2021 25407 Bs -35,96 6773 27/12/2021 25407 Bs -35,96 CARGO IGTF


    15051231/12/2021 25408 Bs -5,39 6774 27/12/2021 25408 Bs -5,39 COMIS. CR.I OB

    15051331/12/2021 25409 Bs -0,11 6775 27/12/2021 25409 Bs -0,11 CARGO IGTF


    15051431/12/2021 25412 Bs -55,92 6778 27/12/2021 25412 Bs -55,92 CR.I/OB 8513812
    15051531/12/2021 25413 Bs -1,12 6779 27/12/2021 25413 Bs -1,12 CARGO IGTF
    15051631/12/2021 17986 Bs -0,16 6780 27/12/2021 25414 Bs -0,16 COMIS. CR.I OB
    4788 Manual 15051731/12/2021 25415 Bs -94,00 6781 27/12/2021 25415 Bs -94,00 CR.I/OB 8513816

    15051831/12/2021 25416 Bs -1,88 6782 27/12/2021 25416 Bs -1,88 CARGO IGTF


    15051931/12/2021 25417 Bs -0,28 6783 27/12/2021 25417 Bs -0,28 COMIS. CR.I OB
    15052031/12/2021 25418 Bs -0,01 6784 27/12/2021 25418 Bs -0,01 CARGO IGTF
    4789 Manual 15052131/12/2021 25419 Bs -262,66 6785 27/12/2021 25419 Bs -262,66 TPBW V0014843

    15052231/12/2021 25420 Bs -5,25 6786 27/12/2021 25420 Bs -5,25 CARGO IGTF


    4790 Manual 15052331/12/2021 25421 Bs 1.800,00 6787 28/12/2021 25421 Bs 1.800,00 TR/REC 0134 J3
    4791 Manual 15052431/12/2021 25422 Bs -524,96 6788 29/12/2021 25422 Bs -524,96 CR.I/OB 8518849
    15052531/12/2021 25423 Bs -10,50 6789 29/12/2021 25423 Bs -10,50 CARGO IGTF

    15064431/12/2021 Bs 0,33 6790 29/12/2021 25424 Bs -1,57 COMIS. CR.I OB

    Página2 Continuación en la página siguiente Impreso por SAP Business One


    KIKI Representaciones, C.A.
    Cuenta/Código SN: 1.1.1.02.001 Fecha 12/01/2022

    Cuenta/Nombre SN: Banco Provincial BBA Hora 10:55

    A fecha vencimiento 12/01/2022

    Moneda de reconciliación:
    Bolívar

    Reconciliación: Externo

    Continuar Transacciones reconciliadas


    Libros Banco

    Reconciliación
    Clase reconciliación
    Transacción
    Fecha de vencimiento
    Referencia
    Importe Línea Fecha de vencimiento
    Referencia
    Importe Info.detallada

    15053131/12/2021 25429 Bs -0,07 6791 29/12/2021 25425 Bs -0,03 CARGO IGTF

    15052631/12/2021 25424 Bs -1,57 6792 29/12/2021 25426 Bs -1.165,00 CR.I/OB 8518860

    15052731/12/2021 25425 Bs -0,03 6793 29/12/2021 25427 Bs -23,30 CARGO IGTF

    15052831/12/2021 25426 Bs -1.165,32 6794 29/12/2021 25428 Bs -3,49 COMIS. CR.I OB


    15052931/12/2021 25427 Bs -23,31 6795 29/12/2021 25429 Bs -0,07 CARGO IGTF

    15053031/12/2021 25428 Bs -3,49


    4792 Manual 15053231/12/2021 25430 Bs 8.000,00 6796 29/12/2021 25430 Bs 8.000,00 kiki 0108

    4793 Manual 15053331/12/2021 25431 Bs -7.900,00 6797 29/12/2021 25431 Bs -7.900,00 TPBW J0040903
    15053431/12/2021 25432 Bs -158,00 6798 29/12/2021 25432 Bs -158,00 CARGO IGTF

    15053531/12/2021 25433 Bs -100,00 6799 29/12/2021 25433 Bs -100,00 CR.I/OB 8520008


    15053631/12/2021 25434 Bs -2,00 6800 29/12/2021 25434 Bs -2,00 CARGO IGTF

    15053731/12/2021 25435 Bs -0,30 6801 29/12/2021 25435 Bs -0,30 COMIS. CR.I OB

    15053831/12/2021 25436 Bs -0,01 6802 29/12/2021 25436 Bs -0,01 CARGO IGTF


    4794 Manual 15053931/12/2021 25437 Bs -20,00 6803 29/12/2021 25437 Bs -20,00 TPBW J0040903

    15054031/12/2021 25438 Bs -0,40 6804 29/12/2021 25438 Bs -0,40 CARGO IGTF


    15054131/12/2021 17998 Bs -0,02 6805 31/12/2021 25439 Bs -0,02 COM.MTTO.CTA
    15054231/12/2021 17999 Bs -0,03 6806 31/12/2021 25440 Bs -0,03 COM.EM.EDO.C
    4795 Manual 15054331/12/2021 25410 Bs -155,31 6776 27/12/2021 25410 Bs -155,31 TPBW V0011991
    15054431/12/2021 25411 Bs -3,11 6777 27/12/2021 25411 Bs -3,11 CARGO IGTF

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