Anexo 17 Taller Hechos Economicos de La Empresa-Guia 3

TALLER SOBRE HECHOS ECONÓMICOS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA
EMPRESA
GUÍA N°03 – GA3-210303022 - AA1 -EV03.
PRESENTACIÓN
En esta fase del proyecto, el taller busca consolidar los conocimientos y habilidades del aprendiz
como expresión de su formación adquirida y su capacidad de ponerlos en práctica. En esta ocasión
se abordarán los aspectos relacionados a compras y ventas, gastos, así como los aspectos propios
de operación como son contratación de trabajadores, programación de obligaciones laborales,
liquidación de nómina, atención al cliente, estructuración de protocolo de servicio como parte de
la política de servicio para la mejora y desarrollo comercial, así como genera actuaciones
económicas de compra y venta de productos dentro de la operación ordinaria. Al final, el aprendiz
como ejercicio de auxiliar contable de la hipotética empresa objeto de este taller deberá realizar
los pertinentes ajustes contables y cierre de periodo, emitiendo los estados financieros.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Para el desarrollo de esta actividad inicialmente es importante realizar una lectura y análisis
cauteloso del material de los Componentes formativos: Registro de compras y ventas.
Componente formativo: Contratos de trabajo y liquidación de nómina, y Componente formativo:
Ajustes y cierre del periodo, y sus anexos correspondientes: Aspectos de contratación y nómina,
Inventarios, ejemplo de liquidación de nómina, el Cliente, Política de atención al cliente, Métricas
para el servicio al Cliente, Que es un portafolio de productos, responsabilidad social del servicio al
cliente.
Teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos, el taller le facilitará desarrollar habilidades

técnicas sobre el proceso contable en detalle, desde el inicio de la constitución de la empresa
como se presenta en el sector productivo, y a través del aprendizaje de los contenidos durante el
programa realiza los registros contables de los hechos económicos hasta la culminación de este lo
que se refleja en reportes financieros de estados financiero que obtendrá al final
INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL TALLER

Es un ejercicio holístico de interpretación de lo que sucede en la empresa durante el mes de
operación, donde el aprendiz debe ordenar, clasificar y estructurar por tipo de trabajo a cada
componente los datos para que pueda desarrollar el taller:
Los objetos de las actuaciones del taller tendrán que ver con la operación de una empresa con
actividad comercial de compra y venta de llantas y lubricantes, es decir de intermediación
comercial para el desarrollo de esta actividad, es necesario haber desarrollado e interpretado los
componentes formativos, así como seguir las orientaciones del instructor.
El instructor estará atento a apoyarlo con explicaciones, resolver inquietudes y dar solución a
cualquier inconveniente presentado en el desarrollo de las actividades.
Equipo desarrollo curricular red Gestión Administrativa y financiera

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1. Elaborar el taller en hoja de cálculo:
1.1 Incluir una portada y menú
1.2 Diligenciar los documentos soporte de cada transacción, así:
Teniendo en cuenta sus conocimientos acerca de inventarios en este momento se le solicita
diligenciar:
a. Comprobante de contabilidad
b. Documento que soporta la transacción: Factura.
Para compras orden de requisición, Orden de compra y Factura.
Para nomina: planilla de nómina, desprendible de pago
c. Presentar de manera ordenada en primer lugar el comprobante de contabilidad y
luego su respectiva factura
1.3 Desarrollar cada una de las transacciones en registro horizontal. (en el comprobante de
contabilidad)
2. Desarrollar en el Software Contable:

2.1 Crear en el Software los Insumos necesarios para el desarrollo del Taller:
Parametrización: El programa Siigo nube ya trae unas parametrizaciones preestablecidas, sin
embargo, es necesario realizar la parametrización específica que surja de acuerdo a los
registros contables de la empresa:
❖ Creación de documentos: Orden de compra, factura de compra, factura de venta.
2.2 Contabilización: Realizar el taller de acuerdo al orden cronológico de los registros
contables e ir confirmando que la información del Software coincide con el registro hecho
en la hoja de cálculo.
3. Lineamientos Software Contable:

3.1 Parametrización y registro de hechos económicos
Es importante ver como material de apoyo, los videos dispuestos por siigo para iniciar su proceso
en el software, en el link de divulgación académica https://divulgacionacademica.siigo.com/,
encontrará videos para cada actividad o proceso que desee realizar. “Primeros pasos en siigo”
https://portaldeclientes.siigo.com/contabilidadnube/pp/siigo-nube-plus-primeros-pasos/
A continuación, recordamos procesos necesarios para el registro contable de

las operaciones en Siigo nube, utilizando directamente accesos rápidos,
como el icono crear:
PROCESOS DE COMPRA.
1. ELABORAR UNA ORDEN DE COMPRA.

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La orden de compra es un documento que se entrega a los proveedores, el cual, contiene
la información de los productos y/o servicios que la empresa requiere comprar.
Para elaborar órdenes de compra puedes hacer uso de las siguientes rutas:
En la página principal con el icono – Proceso de compras – Orden de compra.
2. Ingresas por la opción de Transacciones – Proceso de compras – Crear – Orden de

compra.

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Al ingresar por cualquiera de las dos rutas, se te habilita la siguiente ventana:
Donde es necesario diligenciar los siguientes campos:
✔ Tipo: seleccione el tipo de comprobante.

✔ Fecha Elaboración: digitar la fecha, en la cual, quedará registrada la orden de compra en el
programa.
✔ Proveedor: es necesario crear, digitar y/o realizar la búsqueda del tercero al cual se está
elaborando la orden de compra.
✔ Proveedor por Ítem: seleccionar esta casilla te permite que al momento de ingresar cada
uno de los productos y/o servicios que la empresa está adquiriendo se pueda asignar un
proveedor diferente al del encabezado del documento.
✔ Impuestos Cargo Incluidos: seleccionas si requieres que en el valor de la orden de compra
esté incluido el valor del impuesto de IVA.
✔ Descuentos en porcentaje: seleccionas si requieres aplicar descuentos por porcentaje.
✔ Número: en este campo el sistema asigna el consecutivo del documento únicamente si en
la definición de los parámetros del documento fue seleccionado el manejo de numeración
automática; caso contrario, es necesario al momento de elaborar el documento digitar el
número con el cual será contabilizado.
✔ Contacto: en este campo aparece los datos de la persona con cual se tendrá comunicación
en la empresa del proveedor.

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✔ Centro de Costo: esta casilla se te habilita si la empresa los maneja y si al
momento de definir este parámetro se indicó que este documento lo debe solicitar.
✔ Moneda: esta casilla te permite asignar la sigla moneda sobre la cual se registrará el
documento. Se aplica básicamente cuando la empresa maneja moneda extranjera.
✔ Detalle de la Compra: en esta sección se adicionan los gastos, activos y productos y/o
servicios que se están adquiriendo. Esta información es seleccionada en el campo “Tipo”,
una vez seleccionada esta información es necesario asignar o incluir la siguiente
información que el sistema solicita como bodega, número de unidades, valor tanto bruto –
neto y de impuestos que le puedan aplicar.
Importante: para seleccionar los impuestos que apliquen es necesario que estos se encuentren
previamente creados.
✔ Observaciones: en este campo es posible incluir comentarios adicionales que se

requieran visualizar en la impresión del documento.
✔ Adjuntar archivo: en este campo el sistema te permite anexar un documento o
soporte de la orden de compra (Ejemplo. Documento escaneado con la cotización
expedido por el proveedor)
Por último, es necesario utilizar las opciones que se encuentran en la parte inferior o superior
derecha de la ventana:
Donde es posible:
✔ Guardar el documento y enviarlo por correo electrónico

✔ Guardar el documento y descargarlo para realizar la impresión del mismo
✔ Solamente guardar el documento en el programa

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En caso de seleccionar la opción de enviar por e-mail el sistema te habilita una ventana
emergente, en la cual, es necesario confirmar los datos del contacto y correo al cual se enviará la
orden de compra.
La visualización de la orden de compra será de la siguiente forma:

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2. ELABORAR FACTURA DE COMPRA.
La factura de compra es un documento el cual permite registrar la adquisición de inventarios, es

decir, de bienes y/o servicios tanto en valores como en cantidades, igualmente en este documento
lo puedes utilizar para registrar compras de activos fijos, registrar la causación de gastos y ser
utilizado como documento soporte
Para elaborar Facturas de compra puedes

hacer uso de las siguientes rutas:
1. En la página principal con el icono
– Proceso de compras –
Factura de compra / Gasto / Doc. Soporte.
2. Ingresar por la opción de Transacciones –

Proceso de compras – Crear – Compra /
Gasto / Doc. soporte.
Al ingresar por cualquiera de las opciones se habilita la siguiente ventana:

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Donde es necesario que diligencies los siguientes campos:
✔ Tipo: selecciona el tipo de compra a elaborar.

✔ Fecha elaboración: digitar la fecha en la cual quedará contabilizada la compra en el
programa.
✔ Proveedores: desde aquí es posible crear, digitar y/o realizar la búsqueda del tercero
al cual se le está comprando.
✔ Número: en este campo el sistema asigna el consecutivo del documento únicamente
si en la definición de los parámetros del documento fue seleccionado el manejo de
numeración automática; caso contrario es necesario al momento de elaborar la
compra digitar el número con el cual será contabilizado.

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✔ Número Factura Proveedor: este campo te permite digitar el prefijo y
número de factura que expida el proveedor. El sistema va sugerir de manera
automática el prefijo FC, en caso de estar vacío el campo de prefijo al guardar el
comprobante, el sistema le asignará nuevamente el prefijo FC y evitando generar
errores en la construcción del vencimiento.
✔ Centro de Costo: esta casilla se habilita si la empresa los maneja y si al momento de
definir este parámetro se indicó que este documento lo debe solicitar.
✔ Proveedor por Ítem: al seleccionar esta casilla te permite que al momento de ingresar
cada uno de los productos y/o servicios que la empresa está adquiriendo se pueda
asignar un proveedor diferente al del encabezado del documento.
✔ IVA / Impoconsumo incluido: al marcar la opción, en el área de detalle se
inhabilitará el valor unitario.
✔ Descuento en porcentaje: la seleccionas si se requiere aplicar descuentos por
porcentaje
✔ Moneda: esta casilla te permite asignar la sigla moneda sobre la cual se registrará el
documento, Aplica básicamente cuando la empresa maneja moneda extranjera.
✔ Detalle de la compra: en esta sección se adicionan los gastos, activos y productos y/o
servicios que se están adquiriendo; esta información es seleccionada en el campo
Tipo, Una vez seleccionada esta información es necesario asignar o incluir la siguiente
información que el sistema solicita como bodega, número de unidades, valor tanto
bruto – neto.
Al llegar a la opción de impuestos puedes aplicar el impuesto a cargo, impoconsumo y el impuesto

de retención en la fuente.
Importante: para seleccionar los impuestos que apliquen es necesario que estos se encuentren
previamente creados.
✔ Sección de totales: visualizas el total bruto de los productos adquiridos, los valores de

descuentos, impuestos y valor neto.
✔ Formas de pago: en este campo el sistema trae el listado de las formas de pago que han
sido previamente creadas y las cuales en tipo están marcadas como solo proveedores o
cartera/proveedores.

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El sistema permite asignar una o varias cuotas o vencimientos hasta cubrir el valor total de la
compra.
En caso de tener anticipo del tercero en formas de pago te mostrará la opción de “cruzar
anticipo”.

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✔ Observaciones: en este campo es posible incluir comentarios adicionales que se

requieran visualizar en la impresión del documento.
✔ Adjuntar archivo: en este campo el sistema permite anexar un documento o soporte
de la compra (Ejemplo. Documento escaneado con la factura de venta expedido por el
proveedor).
Por último, es necesario seleccionar el botón de .
Y de acuerdo al tipo de formato de impresión que fue seleccionado en los parámetros de la factura
de compra la visualización del documento será de la siguiente forma:

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Importante: En la adquisición de bienes y servicios con los no obligados a expedir factura

electrónica, es necesario solicitar ante la DIAN, la resolución de autorización de numeración para
“Documento soporte”, el objetivo es que esos costos y gastos originados con personas no
obligadas a expedir factura sean reconocidos fiscalmente.
Para realizar este proceso se realiza la siguiente ruta:

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Luego de haber ingresado al portal nos dirigimos así:
Al darle clic seguimos las instrucciones de la plataforma. Posteriormente le damos clic en el botón
autorizar rangos. La misma operación se realiza tanto para personas naturales y personas jurídicas.

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Luego se selecciona el rango los prefijos y el tipo de documento al cual se le va expedir la

resolución:
Al final se agrega se firma y se obtiene el siguiente documento:

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PROCESOS DE VENTA.
Para iniciar el proceso de aprendizaje de cómo operar el módulo de ventas en SIIGO, hay que
recordar que mediante la implementación de la facturación electrónica en Colombia y puesta en
marcha con las disposiciones técnicas de la RESOLUCIÓN 0042 DE MAYO DE 2020. Existen 3 tipos
de modos de operación de la facturación electrónica. 1. El software propio, 2. El software gratuito
de la DIAN (Para pequeñas y micro empresa) y 3. Mediante los servicios de un proveedor
tecnológico.
Para el ejemplo SIIGO es una de las plataformas tecnológicas autorizadas por DIAN, para proveer y
expedir facturas electrónicas en Colombia.
Se puede consultar en la página de la DIAN la lista de proveedores tecnológicos autorizados.
1. Nos dirigimos al micro sitio de la página de la DIAN:
2. Luego seleccionamos la opción:

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3. En la siguiente ventana buscamos la opción de “PROVEEDORES TECNOLOGICOS”.

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Allí se desplegará un listado donde verificaremos el proveedor que nos ofrece los servicios de
facturación electrónica, ya que en el mercado existen muchos softwares piratas y fraudulentos.

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PASO 1 HABILITACIÓN COMO FACTURADOR ELECTRÓNICO.
Inicialmente se debe ingresar al portal web en el link: www.dian.gov.co.
Ingresamos al portal transaccional.
Luego seleccionamos la opción de empresa o persona natural sea el caso.

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Después de ingresar la información, nos aparecerá el siguiente mensaje.
Al correo electrónico llegará un mensaje con token de acceso y la demás clic en el botón acceder.
Este enlace nos llevará al tablero DIAN, lugar donde voy a configurar los modos de operación como
facturador electrónico, SET de Pruebas para el proceso de habilitación como facturador
electrónico ya sea porque soy voluntario o estoy obligado según las disposiciones legales vigentes
resumidas en la Resolución 0042 de mayo de 2020.

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PASO 2. SOLICITAR LA RESOLUCIÓN O AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURA

ELECTRÓNICA
Esta actividad se desarrolla en la página de la DIAN ingresando en el portal transaccional en la

opción Usuario registrado.

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Ya ingresados en la plataforma procedemos a buscar el botón de autorización de numeración y

seguimos los mismos pasos ya expuesto en la solicitud de autorización de numeración para
documento soporte explicado anteriormente en esta guía.
PASO 3. ASOCIACIÓN DE PREFIJOS DE RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN
Para realizar este proceso se necesita ingresar por la siguiente ruta así:
Ingresamos al portal transaccional de la Dian y buscamos la opción aquí marcada.

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Luego nuevamente diligenciamos la información de la empresa o en su defecto la persona natural:
Nuevamente nos generará un token de acceso que llegará a nuestro correo.

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Ingresamos y buscamos las siguientes opciones marcados así:

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Diligenciamos la información para el cuadro anterior y le damos agregar. En este punto
nuestro prefijo está asociado en la DIAN, y se podrá realizar ya la emisión de mis facturas
electrónicas con validación previa.
PASO 4. ELABORACIÓN DE LA FACTURA DE VENTA
Una Factura de Venta, es un documento comercial que registra la información de una venta o una
prestación de un servicio. Pero es algo más que eso: se trata de un documento o prueba física de
que una operación se ha realizado entre dos partes, de forma legal y satisfactoria.
Para elaborar facturas de venta puedes hacer uso de las siguientes rutas:
1. En la página principal con el icono – Proceso de ventas – Factura de venta.
2. Ingresas por la opción de Transacciones – Proceso de ventas – Crear – Factura

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Al ingresar por cualquiera de las dos rutas, se te habilita la siguiente ventana:

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Importante: en la parte superior te mostrará el siguiente mensaje, con el fin de que
completes los datos faltantes en el perfil de la organización, puesto que, son necesarios para la
elaboración de la factura de venta.
Para elaborar la factura, es necesario que diligencies los siguientes campos:
* Datos de encabezado: en estos campos es necesario seleccionar el tipo de factura a elaborar, el
cliente, el cual, podrás revisar los datos con el botón , asignar la fecha de elaboración
del documento, seleccionar el centro de costos en caso que aplique, el vendedor, entre otros.
Podrás visualizar en los campos tipo, número, vendedor y contacto, un mensaje,“Tooltips” como
ayuda, para diligenciar dichos campos.
En caso de que selecciones en la configuración la factura de venta, el campo “Factura varias

remisiones en un sólo documento”, en la elaboración de la factura de venta se te activará el botón
de + Adicionar Remisiones cuando ingreses el cliente.
* Detalle de la factura: en esta sección es necesario que adiciones todos los productos y/o
servicios que la empresa va a vender; para ello, una vez seleccionado el producto con sus
cantidades, el sistema sugiere el valor de la lista de precios definido en el catálogo de productos
con la posibilidad de cambiarlo; de igual forma es posible seleccionar los impuestos a cargo y de
retención que puedan aplicar.
Importante: para seleccionar los impuestos que apliquen al momento de elaborar la factura, es

necesario que estos se encuentren previamente creados. El valor bruto, los valores de impuestos
(descuentos y cargos) y el valor neto Siigo Nube los calcula de forma automática.

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* Formas de pago: en este campo el sistema te trae el listado de las formas de pago que
han sido previamente creadas y han sido marcadas como solo cartera o cartera/proveedor.
El sistema te permite asignar una o varias cuotas o vencimientos hasta cubrir el valor total de la
factura.
En caso de tener anticipo del cliente en formas de pago te mostrará la opción de “cruzar anticipo”.
Observaciones y adjuntar archivo: en estas casillas el sistema permite incluir comentarios

adicionales los cuales se visualizarán en la impresión o vista preliminar de la factura, y además, es
posible anexar un documento, video o imagen para enviarlo junto con la factura. (Ejemplo. Una
foto del producto).
Por último, es necesario utilizar las opciones que se encuentran en la elaboración del
comprobante:
Donde es posible:
– Guardar únicamente el documento en el sistema.
– Guardar y enviar. En caso de seleccionar esta opción, el sistema te habilita la siguiente ventana
emergente en la cual es necesario confirmar los datos del contacto y correo al cual se enviará la
factura.

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– Guardar: en caso que solo la guardes y de acuerdo al tipo de formato de impresión, que fue
seleccionado en los parámetros de la factura de venta la visualización del documento será de la
siguiente forma:

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Al momento de consultar la factura de venta, en la parte superior o encabezado se te habilitan

algunos iconos, los cuales te permiten realizar algunas acciones o actividades específicas, esta
información se describe a continuación:
* Registrar pago: desde esta opción es posible que elabores el recibo de caja por un abono o el
pago total de la factura.
* Enviar por mail: el sistema te permite reenviarla factura de venta por correo electrónico al
mismo contacto o a otros.

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* Descargar e imprimir: te permite visualizar el documento en pantalla y descargar el
documento en formato PDF y enviarlo a la impresora que selecciones.
* Enviar comentario: es posible que ingreses textos o descripciones cortas de la factura.
* Más: desde esta pestaña te es posible:
– Editar o modificar alguno de los datos previamente registrados.

– Anular y/o borrar el documento.
– Crear una facturación recurrente.
– Aplicar una nota crédito.
– Ver la contabilización.
– Copiar la URL de la factura para enviarla como mensaje de texto o por WhatsApp.
Importante: desde Siigo nube las facturas de venta se pueden enviar por correo electrónico y
generar el seguimiento de cobranza, el cual, permite documentar toda la gestión que se realiza
hasta lograr el recaudo efectivo.
* Si al elaborar la factura de venta relacionaste bienes y/o servicios exentos de IVA, podrás
visualizar el impuesto de IVA 0% de la siguiente manera.

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Existen documentos derivados de las facturas electrónicas de venta que en el software de
SIIGO se Desarrollan los siguientes:
ELABORACIÓN RECIBO DE CAJA
Un recibo es un documento que te permite registrar el pago y/o abono que realizan los clientes
sobre cada una de las facturas de venta que aún no le han cancelado a la empresa o anticipos de
una futura adquisición de un bien o servicio por adelantado, para elaborarlo lo puedes hacer por
medio de las siguientes rutas:
1. En la página principal con el icono – Proceso de ventas – Recibo de caja.
2. Ingresas por la opción de Transacciones – Proceso de ventas – Crear – Recibo de caja.

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El sistema te habilitará la siguiente ventana, donde es necesario registrar la información del pago
así:
● Tipo: seleccione el tipo de comprobante.
● Tercero: creas, digitas y/o realizas la búsqueda del tercero al cual se le está contabilizando
el recibo de caja.
● Realizar un: el sistema te permite realizar tres tipos de registros:
a. Abono a la deuda: pago total o abonos sobre las facturas de venta.
b. Anticipos: en el caso de que el cliente realice un pago por adelantado.

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c. Recibo avanzado: seleccionar esta opción te permite registrar un tipo de transacción
diferente a las anteriormente mencionadas como lo es el manejo de impuestos, descuentos o
ajustes que no se contabilizaron en la factura de venta.
● Donde ingresa el dinero: te permite seleccionar el concepto contable, en el cual, ingresara

el dinero de la transacción.
● Fecha Elaboración: digitar la fecha en la cual quedará contabilizado el recibo de caja en el

programa.
● Moneda: esta casilla te permite asignar la sigla moneda sobre la cual se registrará el

documento, aplica básicamente cuando la empresa maneja moneda extranjera.
● Valor Pagado: digitar el valor por el cual se va a realizar el recibo.
● Observaciones: en este campo es posible incluir comentarios adicionales que se requieran

visualizar en la impresión del documento.
● Adjuntar archivo: en este campo el sistema te permite anexar un documento o soporte

del recibo de caja (Ejemplo. Documento escaneado con la consignación por el cliente).
Por último, es necesario utilizar las opciones que se encuentran en la parte inferior o superior
derecha de la ventana:
Donde es posible:
● Realizar el cruce de la deuda con anticipos registrados, seleccionas el tipo de comprobante

contable donde quedará el registro contable.

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● Guardar el documento y enviarlo por correo electrónico.
● Guardar el documento y descargarlo para realizar la impresión del mismo.
● Solamente guardar el documento en el sistema.
● Cancelar el registro del comprobante.
ELABORAR NOTA CREDITO.
Una nota crédito es un documento que te permite reversar o registrar la devolución de las facturas
de venta, la contabilización se debe realizar tanto en valores como en cantidades.
Las rutas para elaborar una nota crédito en Siigo son:
1. En la página principal con el icono – Proceso de ventas – Nota Crédito.

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2. Ingresas por la opción de Transacciones – Proceso de ventas – Crear – Nota Crédito.
Al ingresar allí se te habilita una nueva ventana:

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● Factura: en esta casilla es necesario digitar o realizar la búsqueda de la factura de venta

sobre la cual se realizará la devolución.
Importante: cuando se selecciona la factura de venta trae la información por defecto de Cliente,

Vendedor, Contacto y Moneda.
● Tipo: seleccione el tipo de comprobante.
● Fecha Elaboración: digitar la fecha en la cual quedará contabilizada la Nota crédito en el

programa.
● Número: en este campo el sistema asigna el consecutivo del documento únicamente si en

la definición de los parámetros del documento fue seleccionado el manejo de numeración
automática; caso contrario es necesario al momento de elaborar el documento digitar el
número con el cual será contabilizado.
● Incluye Aiu: se marca si la factura de venta lo utilizó.
● Detalle de la Nota Crédito: en esta sección se podrá visualizar todos los productos y/o
servicios que la empresa registró en la factura de venta y los cuales se debe confirmar para
poder realizar la devolución; Los valores totales los calcula el programa de forma
automática.

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● Cantidad: digitar el número de unidades del o de los productos que el cliente va a
devolver.
Importante: al modificar el número de unidades de manera automática el sistema cambia los

valores brutos, de impuestos y neto del documento.
● Formas de pago: en este campo el sistema trae el listado de las formas de pago que han
sido relacionadas o utilizadas en la factura de venta, las cuales deben ser modificadas para
cubrir el valor total de la devolución.
Importante: Si la Factura de venta tenía como forma de pago:
“Efectivo” o un pago inmediato al realizar la nota crédito electrónica se debe seleccionar la misma
forma de pago.
“Crédito” cuando se realice la Nota crédito en forma de pago se debe seleccionar la opción

“Saldos de cartera” luego pedirá relacionar la Factura de venta a la cual se está realizando la Nota
Crédito para que el sistema realice el cruce contable.
● Observaciones: en este campo es posible incluir comentarios adicionales que se requieran

visualizar en la impresión del documento.
● Adjuntar archivo: en este campo el sistema te permite anexar un documento o soporte de

la Nota Crédito Electrónica. (Ejemplo. Documento escaneado con la devolución expedido
por el cliente)
Por último, es necesario utilizar las opciones que se encuentran en la elaboración del
comprobante:

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Donde es posible:
● Cancelar el proceso.
● Guardar el documento.
● Guardar el documento y enviarlo por mail.
Si das clic en el sistema te habilita una ventana emergente para confirmar si
se va a guardar y enviar:
Se confirma dando clic en la opción deseada. Al confirmar abre una nueva

ventana donde es necesario confirmar los datos del contacto y correo al cual se enviará la Nota
Crédito.

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Luego al consultar el documento en pantalla será la misma presentación de cómo se visualizará al

momento de la impresión.

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Al momento de consultar la nota crédito en la parte superior o encabezado se te habilitan unos

iconos:
los cuales te permiten realizar algunas acciones o actividades específicas, las cuales se describen a
continuación:
1. Enviar por mail: El sistema permite enviar por correo electrónico la nota crédito al mismo
contacto al cual le fue enviada la factura de venta o a otros.
2. Descargar e Imprimir: Permite visualizar el documento en pantalla y descargar el pdf en el

computador para enviarlo a impresión.

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3. Más: Por último, se encuentra la pestaña más que permite realizar algunos procesos
adicionales con la nota crédito; estos son:
● Editar permite modificar algún dato previamente registrado.
● Anular o Borrar el documento.
● Ver contabilización.
ELABORACIÓN NOTA DEBITO CON CARGOS Y DESCUENTOS TOTALES
Para elaborar la nota débito con cargos y descuentos en totales, puedes hacer uso de las
siguientes rutas:
1. En la página principal con el icono – Proceso de ventas – Nota débito (ventas).

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2. Ingresas por la opción de Transacciones – Proceso de ventas – Crear – Nota débito
(ventas)
Al ingresar es necesario que ingreses la factura que se elaboró con cargos y descuentos, el sistema
traerá automáticamente los cargos y/o descuentos de dicho comprobante.
Si das clic sobre “+Agregar cargos y descuentos”, el sistema te abrirá una ventana nueva donde
podrás seleccionar el o los cargos y/o descuentos que correspondan en el comprobante.

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Importante: la columna “Categoría para facturación electrónica” solo aplicará para descuentos,

ya que estos deben llegar a la DIAN con los códigos correctos.
Encontrarás las siguientes columnas, las cuales de forma automática se completan al escoger
dicho concepto en la primera columna.
● El valor base lo tomará del subtotal del comprobante.
● Las columnas Tarifa y Valor Total pueden cambiar el valor y la otra automáticamente
también cambiará.
Al dar clic en el más (+) se guardará el ítem y podrás seguir agregando más cargos y/o descuentos.
Al dar clic botón Adicionar se cerrará la ventana y guardará la información.
Una vez guardada la nota débito, también te mostrará en la impresión los conceptos seleccionados
al momento de realizarlo.

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PROCESO DE NÓMINA
Leer en el anexo aspectos de contratación laboral y nómina, el aparte referente a nómina
electrónica.
PASO 1. CREACION DE USUARIOS
Un usuario es una clave que va poder ingresar al programa.
Para crear un usuario ingresas por la ruta de Configuración – Usuarios – Usuarios – Crear
usuario.

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También puedes crearlo desde el botón de – Catálogos – Usuario:

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Al ingresar a esta opción se te habilita la siguiente ventana donde ingresarán la información o

datos del contacto de la persona, a la cual, se le está creando el usuario.

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1. Tipo de usuario: aquí seleccionas alguna de las siguientes opciones:
● Con acceso: usuario tendrá acceso a todas las funcionalidades dependiendo de los roles

asignados, al marcar esta casilla el sistema solicita confirmación si va a ser o no
administrador.
Importante: los usuarios con acceso son limitados, puedes adquirir más si lo necesitas.
● Lite – Empleados y Contratistas: es un usuario con un menú especial, es decir, solo

visualiza noticias, puede crear unos requerimientos e incorporar documentos en Word o
PDF al programa.
● Gestor de nómina: Es el usuario administrador de la nómina, el cual, define parámetros,

configura, líquida, realiza el pago de la nómina y generar sus correspondientes informes.

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2. Correo electrónico: es necesario incluir una dirección de correo de electrónico válido,
pues allí está llegando la información del usuario de ingreso al programa. Después de creado no se
puede modificar.
3. Nombres y apellidos: información o datos del contacto o de la persona, a la cual, se le está

creando el usuario.
4. Identificación: es necesario digitar el número del documento de identidad, sin puntos, sin comas
y sin dígito de verificación.
Importante: no olvides que los campos que tienen la barra roja son campos obligatorios.
En la parte superior aparece un mensaje indicando la cantidad disponible y el número de usuarios

ya creados, además tiene una opción para que pueda generar un reporte con los usuarios creados,
logrando así administrarlos correctamente.
Luego de haber diligenciado los campos solicitados, das clic en el botón para almacenar la
información.
PASO 2. CREACIÓN CONCEPTO DE NÓMINA
Los conceptos de nómina constituyen los ingresos y deducciones que le puedes aplicar a cada uno
de los empleados que tienes en la empresa en un periodo de nómina, estos conceptos se crean
por la siguiente ruta:
Ingresas por Configuración – Más configuraciones – Nómina – Parámetros de nómina –

Conceptos de nómina.

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Al ingresar a esta ruta encontrarás la siguiente pantalla:
Aquí encontrarás los conceptos que el sistema trae de forma automática, mostrando un código
consecutivo, el nombre del concepto, tipo, el factor con el que realizará cálculos, y columnas que
muestran si el concepto es base para el empleado o para la empresa.
También la columna de estado y acciones estarán activas solo para los conceptos que se puedan
editar o borrar según corresponda.

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Para crear un nuevo concepto, das clic en el botón .
● Código del concepto: este te permite identificar el concepto de los otros que ya están
creados, por lo tanto, es necesario ingresar un código que no esté en uso.
● Nombre del concepto: ingresas el nombre o descripción referente al concepto.
● Tipo de concepto: en este campo definir si el concepto será deducción o ingreso para
empleado.
● Conceptos base para empleado y empresa: aquí podrás definir si el concepto creado va a

hacer base para los cálculos de algunos de estas provisiones que aplican para el empleado
o la empresa.
Importante: el sistema te permite crear conceptos para ingresar valores, no es posible que afecten
horas o días.
PASO 3. CREACIÓN DE EMPLEADOS Y CONTRATOS
En este proceso realizamos la creación de los empleados y relacionados la información del

contrato pactada con el empleado, lo cual, es necesario para el proceso de liquidación de la
nómina.

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Para realizar el proceso ingresas por la ruta Nómina electrónica – Empleados.
Al ingresar seleccionas el botón :
Allí encontrarás los siguientes dos pasos a realizar:
Paso 1: datos del empleado
En esta ventana es necesario que ingreses los datos del empleado

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y des clic en el botón .
Paso 2: Datos del contrato
En esta ventana ingresamos los siguientes datos del contrato del empleado:
Información laboral:

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● Tipo de contrato: defines si el contrato es fijo o indefinido, si es fijo asignas la fecha inicio

y fecha fin y si es indefinido solo fecha inicio.
● Sueldo: indicas el salario base del empleado; en el caso de ser salario integral, es necesario
que marques la casilla para que el sistema haga los cálculos correspondientes.
Datos de contrato:
● Número de contrato: asignas un código único que identifique el contrato, se recomienda

que sea la misma cédula del empleado.
● Cargo: podrás buscar y asignar alguno de los cargos que el sistema tiene previamente
configurados.
● Grupo de nómina: asignas si el empleado pertenece al grupo de Administración, Ventas o

Producción. Ten en cuenta que estos grupos afectan contablemente la liquidación de
dicho empleado, lo cual, puedes validar en la configuración de la nómina donde también
se pueden crear nuevos grupos.
● Centro de costo: puedes elegir un centro de costo para el contrato, este campo es

opcional.

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Datos para aportes de seguridades sociales y parafiscales:
Seleccione el tipo y subtipo de cotizante, ingresar los fondos de salud, pensión, ARL, caja de
compensación, cesantías y defines los porcentajes de salud, pensión y ARL.
En la parte inferior puedes definir si deseas activar las deducciones de retención en la fuente,
seleccionando la casilla Sí o No.
Si seleccionas la casilla “Si”, visualizamos la siguiente información donde podrás activar las
opciones que apliquen y agregar el monto en valores para que se tenga en cuenta en la
elaboración de la nómina.

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Una vez ingreses los datos requeridos por el sistema das clic en el botón
En caso de no completar todos los campos obligatorios el sistema te mostrará la siguiente

pantalla, donde te indica que la información no fue guardada. Es necesario que des clic en el
botón Aceptar y completes los datos faltantes.
PASO 4. CREAR CARGOS.
Para crear nuevos cargos, es necesario que te dirijas al perfil del empleado. Para ello ingresas por
el ícono , digitar el nombre o la identificación del empleado y seleccionas la

opción “Usuarios”.

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El sistema te va a traer una ventana emergente con el empleado.

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Das clic sobre los datos y se te abrirá una nueva ventana, donde encuentras el perfil del usuario.
Aquí seleccionas el botón y se te van a habilitar los datos del perfil para ser modificados.
Para crear el contrato te ubicas en la casilla “Cargo al que aspira” y das clic sobre la lupa.
Se te abrirá la siguiente ventana, donde das clic en el botón “Nuevo”.

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Allí vas a encontrar los campos para crear el nuevo cargo, una vez ingreses los datos das clic en el
botón .
Importante: los campos que están en color rojo son obligatorios.
PASO 5. CONFIGURACIÓN DE LA NÓMINA
Por medio de la configuración de nómina se definen los parámetros necesarios para la posterior
elaboración y liquidación.
Para comenzar el proceso ingresas por la ruta Configuración – Más configuraciones –

Nómina – Parámetros de nómina – Configuración nómina.

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Al ingresar a esta ruta el sistema te mostrará las siguientes pestañas en la parte superior:
1. Cuentas en conceptos:
Te permite hacer la configuración contable de los conceptos de ingreso y deducción del

empleado:
● Grupo: seleccionas el grupo, en el cual, se va hacer la configuración, esto te permite

asignar cuentas contables diferentes a los mismos conceptos de nómina:

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El sistema agrupa en tres pestañas los conceptos de nómina, donde se ingresa el código del
concepto, el nombre del concepto y la cuenta contable en la que quieres se haga la
contabilización.
● Conceptos de nómina:
● Conceptos de liquidación de contrato:
● Liquidaciones:
Importante: para poder ingresar un nuevo concepto, es necesario que esté creado previamente
en el sistema. Lo puedes registrar por medio de la creación de conceptos de nómina.
2. Cuentas en fondos
Te permite hacer la configuración contable de los fondos que se van a liquidar en la nómina:

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Grupo: seleccionas el grupo, en el cual, vas a hacer la configuración, esto te permite asignar

cuentas contables diferentes a los mismos fondos de nómina:
El sistema te mostrará una pestaña por cada tipo de fondo y en cada uno asignas el tercero,
cuenta del gasto y pasivo que se desea afectar en la contabilización:
Hay una excepción y es el fondo de cesantías, el cual, no solicita la cuenta del gasto , solo la del
pasivo:

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Importante: para crear un nuevo fondo, es necesario que este creado previamente como

tercero para poderlo seleccionar en la configuración de la nómina.
3. Comprobantes de nómina
● Causación nómina y seguridad social: te permite hacer la definición de los comprobantes

en donde quedará contabilizada la nómina del empleado, provisión y seguridad social;
además, te permite ingresar la cuenta contable por pagar contrapartida de la nómina y la
planilla.
● Desembolso nómina: te permite definir el comprobante en el que se causará el pago de la

nómina y seleccionar la forma en que se contabilizará:
● Comprobante por empleado
● Comprobante con todos los empleados (Tercero 1, Tercero 2, Banco)

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● Un solo comprobante (Tercero 1 vs Banco, Tercero 2 vs Banco)
● Pago de Nómina: te permite definir los comprobantes en los que se causara la liquidación
de contrato y Cesantías.
● Desprendible de nómina: te permite definir los permisos de edición y visualización del

desprendible, además definir el diseño entre dos formatos los cuales se pueden observar
en una vista previa.
4. Liquidación nómina
● Tipo de liquidación: te permite seleccionar la forma de hacer la liquidación de nómina

entre quincenal y mensual.
● Operador de información (PILA): asocias el tercero que usas para la liquidación de la

planilla, tomará este tercero en la contabilización de la cuenta por pagar de esta planilla.
● Maneja nómina con decimales: marcas en el caso de usar decimales o de lo contrario

redondeará las cifras.
● Marcas en el caso que la empresa sea beneficiaria exonerada de Salud y parafiscales

(SENA e ICBF) según la ley 1607 de 2012.

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● Marcar en el caso de que la empresa sea beneficiaria de las leyes 590 y 1423 de
2000, lo cual permitirá configurar reducciones en los porcentajes para el pago de aportes
al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar.
● Si activaste la opción de beneficiario del decreto 558 de 2020 e ingresas el concepto de

fondo de pensión, al realizar una liquidación de contrato en los meses de abril y mayo, en
la liquidación de contrato se calculará sobre el 0.75% que le corresponde al empleado y el
2.25% que le corresponde a la empresa que lo verás reflejado en el reporte de seguridad
social.
5. Grupos de nómina
Es la clasificación que se le da a los empleados de la compañía, Siigo tiene pre definidos los grupos
de Administración, ventas y producción.
Puedes adicionar un nuevo grupo de ser necesario, para ello, marcar el check en uso, asignas
el Código, Nombre y al finalizar dar clic en el botón de Guardar .
Importante: si creas un nuevo grupo es necesario que le asignes la configuración de cuentas en

conceptos y cuentas en fondo de forma manual.
PASO 6. CAPTURA ACUMULADOS INICIALES DE NÓMINA
La captura de acumulados iniciales permite incorporar los valores de conceptos de nómina de

meses anteriores para cada uno de los empleados, estos acumulados son importantes para que
sean base de la liquidación de conceptos como prima o cesantías y para el libro de vacaciones.
La Ruta para realizar este proceso es Nómina – Procesos – Otros Procesos – Captura de
acumulados iniciales:

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Al acceder te mostrará la siguiente pantalla:
Seleccione el empleado ya sea por el nombre o cédula de la persona a la cual se le cargarán los
acumulados iniciales.
● Concepto: código o nombre del concepto, sea de ingreso o deducción.
● Horas/Días/Valor: cantidad en horas, días o valor dependiendo del concepto que se está

ingresando.
● Periodo: escoges si es mensual o corresponde a la quincena 1 o 2 del mes seleccionado.
● Mes y Año: el que corresponda a la novedad.
El sistema habilita otras columnas de acuerdo a la parametrización del concepto, como en el

concepto de vacaciones disfrutadas donde se debe colocar el ingreso de fechas y días no hábiles,
con el objetivo que se haga el registro de forma correcta del libro de vacaciones.

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Luego de diligenciar los campos se debes dar clic en para que cargue los acumulados.
PASO 7. CAPTURA NOVEDADES DE NÓMINA
Para realizar la captura de novedades concernientes a conceptos de Vacaciones disfrutadas,

Incapacidades y Licencias, debemos tener en cuenta las fechas de inicio y fin de la novedad y en
novedades diferentes será necesario relacionar los días o valores correspondientes.
Novedad de vacaciones
Al ingresar en la nómina del periodo correspondiente y capturar la novedad de vacaciones

disfrutadas, el sistema abre una ventana adicional, llamada “calendario de Novedades”, donde
pide las fechas del periodo a disfrutar, y donde muestra el “Número de días NO hábiles”.

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● El número de días no hábiles: es para cuando necesites excluir los sábados y/o
domingos. Siigo te sugiere el número de días cuando identifica que existe un sábado o
domingo según el rango de fecha seleccionada. Este dato el usuario lo puede modificar.
● La opción de “+Vacaciones” te permitirá llamar varios rangos de vacaciones disfrutadas,

ten en cuenta que los rangos de fecha solo pueden ser del periodo de nómina que estas
liquidando, es decir, que no puedes ingresar fechas de otros periodos de nómina.
● Total días disfrutados: Corresponde al número de días que el empleado disfruto,

contando sábados y domingos. El resultado de este dato es el que va a quedar como la
captura de la novedad.
● Total días tomados: Este valor es informativo, y es el resultado entre (Total días

disfrutados – Número días NO hábiles). Ten en cuenta que este número de días
corresponde a los que realmente el empleado tomó sin contar los días sábado y/o
domingos.
Incapacidades y Licencias
Para el manejo de incapacidades y licencias, solo solicita el rango de fechas, estos conceptos NO
piden, el “Número de días NO hábiles”. A excepción del concepto de Licencias por luto (Este
concepto tiene el mismo comportamiento vacaciones disfrutadas)

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Novedades por horas o valor
Al capturar una novedad como horas extras el sistema te solicitará relacionar el número de horas
que el empleado trabajo y en el caso de capturar una novedad como comisiones o bonificaciones
es necesario relacionar el valor correspondiente por cada empleado.
¡PARA TENER EN CUENTA!
● Estos conceptos los puedes llamar en cualquiera de los tres primeros pasos de la nómina.
● No se permite el cruce de fechas entre conceptos.
● El sistema controla las fechas de inicio de contrato, en el caso de que un empleado tenga
alguna de estas novedades en el mismo periodo de inicio de contrato.
● En nóminas quincenales el rango de fechas solo se puede de los 15 días en curso de la

nómina.
● No se permite ingresar fechas que estén relacionadas en diferentes periodos (ej. fecha
inicio 1/18/2019 al 5/12/2019). Estos casos se deben capturar por cada periodo de
nómina.
● En el paso dos de la nómina, en la interfaz de novedades se permite ingresar las fechas.
● A nivel de cálculos no se cambió nada en la nómina, solo estamos solicitando las fechas.
● El número de días NO hábiles solo se piden para conceptos de vacaciones disfrutadas y

licencias por luto.
● Las fechas en los conceptos de novedades tanto de vacaciones disfrutadas, incapacidades

y licencias son obligatorias.

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● Para aquellos clientes que copien una nómina y esta tenga los conceptos
mencionados en el presente documento, NO se copiaran dichos conceptos en la nómina,
ya que las fechas deben ser diferentes, por lo cual el usuario, debe ingresar los conceptos
de novedad de días si lo requiere.
● Las nóminas que estén en proceso y no tenga fechas de novedad de días, el sistema las
solicitará en el momento que el usuario ingrese a la nómina.
● En la liquidación de contrato ya NO podrás llamar dichos conceptos en el paso 1, ya que

pueden presentarse inconsistencias con la fecha fin del contrato, por lo cual el usuario
debe ingresar dichos conceptos en el paso dos.
● Las vacaciones diferentes a las disfrutadas, NO va a solicitar las fechas.
PASO 8. CREAR – LIQUIDAR – CONTABILIZAR O PAGAR LA NÓMINA
Para hacer el proceso de liquidación y pago de nómina primero se debe ir a la siguiente

ruta Nómina Electrónica – Nóminas – + Crear nómina
Importante: Previamente de realizar la liquidación de nómina es necesario hacer:
1. La creación del usuario lite
2. El proceso de contratación
Al ingresar el sistema mostrará la siguiente pantalla, donde se deben realizar 4 pasos que se
explicaran a continuación:
Paso 1

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1. Información general:
● Tipo de liquidación: Se debe escoger si es la quincena 1 o 2 del mes que se va liquidar, en

el caso de ser una nómina mensual no solicitara este campo.
● Descripción: Es un campo que permite colocar un nombre que identifique la nómina, se

sugiere colocar el número de la quincena el mes y año.
● El sistema siempre se ubicará en el año y mes actual, en el caso de hacer nominas de

meses anteriores se debe hacer cambio de estos datos.
2. Novedades que aplican a todos los empleados:
Se indican cuáles son esos ingresos y deducciones que por defecto aplican para todos como lo es
el sueldo, Auxilio de transporte, Fondo de salud y pensión.
3. Selecciona los empleados que deseas incluir en esta nómina:
El sistema mostrara los empleados que tengan el contrato activo al mes en que se realizará la
nómina y se podrá seleccionar todos o solo algunos según se vea necesario.

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Paso 2
● El sistema permite relacionar las novedades individuales de forma manual, tener en

cuenta que en la columna de empleados se pueden agregar varios en el mismo ítem si se
da el caso que para todos aplica el mismo concepto y valor, la columna
de Horas/Valor/Día varía dependiendo del concepto; ejemplo, si se toma el concepto de
vacaciones será en días o el concepto de Horas extras diurnas será en horas.
● Si las novedades son demasiadas se puede recurrir a una plantilla de Excel la cual se subirá
por esta misma ruta.
Paso 3
El sistema permite ver cuál es el total de ingresos, deducciones y neto a pagar por cada empleado,
también en este paso se pueden hacer modificaciones de ser necesario; para ello se debe dar clic
sobre el renglón resaltado en negrilla:

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El sistema desplegará el detalle de lo que se contabilizará por el empleado seleccionado, se podrá

hacer modificaciones de días, horas o valores a pagar.
Importante: el único valor que no permite modificar en este paso es el valor del sueldo el cual se
debe modificar desde el contrato del empleado.
Cuando se revisa a un empleado y tiene retención en la fuente, al momento de dar clic en este

concepto, el sistema descarga una plantilla en Excel.
Esta plantilla le ayudará al usuario a ver la manera de calcular la retención en la fuente.

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Paso 4
1. El sistema mostrará un recuadro con el total de Neto a pagar a colaboradores, Seguridad social,
ARL, Parafiscales y Provisiones. Se puede dar clic en ver detalle si se desea ver un informe
detallado con los valores, bases, fondos y conceptos que el sistema tuvo en cuenta para la
liquidación.
2. El botón de nos permite descargar el archivo plano para el pago de

la nómina en la plataforma del banco.

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3. El botón permite enviar o descargar para imprimir los
desprendibles de cada empleado.
4. Si se confirma que la información está correcta se debe dar clic en el botón no solo
para causar sino también generar el pago para lo cual el sistema mostrará la siguiente pantalla:
Aquí se debe confirmar la forma de pago, fecha y NIT del operador de la PILA.
Importante:
● Para el pago de nómina por transferencia electrónica se requiere que previamente se

ingresará los datos del banco del empleado en el contrato de cada uno.
● En el desembolso de la nómina es necesario relacionar la forma de pago, por lo que no

será posible dejarla como una cuenta por pagar
PASO 9. CÓMO REALIZAR EL PAGO ELECTRÓNICO EN NÓMINA

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A través del módulo de Nómina se podrá realizar el pago electrónico, para ello se deben
realizar los siguientes pasos:
Configuración:
Dentro del contrato del empleado, que podemos ubicar usando el icono digite el nombre o
NIT del tercero y seleccione el filtro tercero, para ubicarlo y estando dentro del perfil del
empleado, vamos a la pestaña de Contratos. Se dará clic en el botón de .
Se deberán diligenciar los campos de la casilla de “Datos pago electrónico” y seguidamente de clic
en el botón de . Teniendo en cuenta el dato si el banco es Rappipay o Tpaga.
Generación Pago Electrónico
Una vez se haya realizado la liquidación de nómina y estemos en el paso 4 se podrá realizar el
pago electrónico así:
1. De clic sobre el botón

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2. Al hacerlo el sistema abrirá una ventana, donde se debe seleccionar la entidad financiera y
damos clic en el botón de “Cargar información”.
3. Seguidamente el sistema habilitará una serie de campos correspondiente al banco

seleccionado, los cuales deben ser diligenciados y una vez hecho, es necesario seleccionar
los empleados que se tendrán en cuenta para la generación del archivo de pago
electrónico.

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4. Una vez seleccionada la información se debe dar clic en el botón “Descargar
plano”.
5. El sistema generará el archivo correspondiente para que sea incorporado en la entidad

financiera respectiva.
PASO 10. PLANILLA INTEGRADA DE APORTES
La Planilla Integrada de Liquidación de Aportes PILA es un medio virtual que te permite generar el
pago integrado de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, en la cual, los
aportantes reportan la información para cada uno de los subsistemas en los que el cotizante está
obligado a aportar. Es responsabilidad del aportante suministrar la información para la liquidación
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales.
Primero es necesario ir a la configuración de nómina y confirmar el operador de planilla, con el

cual va a trabajar tu empresa. Para ello, te diriges por la ruta: Configuración – Más
configuraciones – Nómina – Parámetros de nómina – Configuración nómina:

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Ingresas a la pestaña liquidación nómina y en la opción de Operador de información (PILA)

seleccione el operador con el cual vas a trabajar.
Cuando ingreses los datos das clic en el botón .
Una vez realices la contabilización de la nómina del mes, podrás generar el proceso de Liquidación
planilla integrada. Para ello, te diriges por la ruta Nómina Electrónica – Procesos – Planilla pago
seguridad social – Liquidación planilla integrada de aportes.

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Al ingresar a esta opción el sistema realiza la liquidación de la planilla integrada correspondiente al

último mes y muestra el valor a pagar.
Con este botón podrás seleccionar periodos anteriores para realizar la liquidación de la
planilla.
Paso 1: Confirma los valores de la planilla:
Al generar el Reporte liquidación planilla integrada se te mostrará la información que será enviada
al operador de planilla, contiene las mismas columnas que se envían al operador con el fin de
garantizar una integridad y seguridad total de los cálculos, el reporte se genera en un archivo en

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Excel que te ayudará a confirmar y validar los diferentes cálculos que se reportan según la
norma actual.
Paso 2: Genera el archivo plano para reportar a tu operador PILA
Al generar Plano Pila el sistema descarga directamente el archivo TXT con la estructura según el
operador de planilla asignado en la configuración de la nómina, este archivo no podrá ser editado
ni modificado, para garantizar la integridad del mismo.
Recalcular PILA:
El sistema realiza el cálculo en el momento del ingreso a la opción, sin embargo, es posible que se
hagan cambios a las nóminas desde otra sesión y estos no se vean reflejados en esta planilla. Para
ello, puedes utilizar la opción Recalcular para actualizar de nuevo los valores y garantizar que
tome los cambios realizados.

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EMPRESA
GUÍA N°03 – GA3-210303022 - AA1 -EV03.
Por último, te diriges a tu operador y adjuntas el archivo *.TXT, para que el operador de planilla
valide y acepte la información para luego realizar el pago.
Importante: aplicamos únicamente de manera directa con los operadores mi planilla y SOI, sin
embargo, la estructura puede coincidir con otros operadores debido a la normalización técnica
que están teniendo los diferentes operadores de planilla.
Recuerde: El instructor estará atento a apoyarlo con explicaciones, resolver inquietudes y dar
solución a cualquier inconveniente presentado en el desarrollo de las actividades.
APLICACIÓN DEL TALLER

1. En cada una de las operaciones debe guardar las evidencias del software de contabilidad.
2. Y comparar la contabilización hecha en su comprobante de contabilidad hecho en Excel,
con la contabilización generada por el software Contable
3. Realizar el reconocimiento de IVA y retenciones
4. La empresa voluntariamente en reunión con su accionista decidió aplicar NIIF PLENAS
5. De acuerdo a los principios contables del marco conceptual de información financiera la
empresa siempre realiza causación (o devengo)
CONTINUACIÓN MOVIMIENTOS MES DE DICIEMBRE 2020
Para efectos de llevar un sistema de control sobre las existencias de las mercancías se le solicita
lleve el registro de Kardex por cada referencia de producto en el libro de Excel que viene
trabajando como una hoja “Kardex”, el cual debe ser costeado bajo el sistema de promedio
ponderado ya que da respuesta a las condiciones de mercado de oferta y demanda de precios de
adquisición.
Así mismo, los operarios de patio serán los encargados de almacenar y distribuir en los anaqueles
las mercancías, haciendo el respectivo mantenimiento por limpieza, adecuación, rotación y fácil
acceso, informando si se requiere mercancía para que no se vean desocupadas las estanterías,
para lo cual llenarán orden de requisición de pedido, el cual tendrá el visto bueno del auxiliar de
Kardex quien verificará la existencia en unidades y en costo, y de ser correcto, emitirá la respectiva
orden de compra para que el director la firme o avale, para ser remitida al proveedor.

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EMPRESA
GUÍA N°03 – GA3-210303022 - AA1 -EV03.
De lo anterior se evidenció en el periodo que se debían reponer o complementar
mercancías en las estanterías para dos referencias de producto, por lo cual debe generar los
documentos basándose en el ejemplo que a continuación se presenta: Orden de requisición de
producto (compra)
Tanto las llantas como los lubricantes se ven escasos en la estantería, y como su rotación ha sido
buena, el director de la empresa aprueba la generación de orden de requisición de los operadores
de patio por los lubricantes, ordena al auxiliar contable y administrativo generar la orden de
compra y colocación de la misma a los proveedores, de acuerdo a la siguiente información:
● El día 20 - El proveedor Auto llantas Ltda Nit. 900.289.210-4 de Bogotá, AV 147 38 60, No
responsable de IVA, No Declarante, recibe orden de compra de los siguientes productos:
180 llanta Sello Matić Yokohama 205/55R16 a razón de $ 255.000

240 aceite Móvil Delvac MX ESP 15W50 GL. a razón de $. 62.000 c/u Exento del IVA
Quien aceptó la orden, y se acuerda un anticipo de $2.500.000 y el saldo a 60 días. Estas

condiciones deben quedar plasmadas en la orden de compra.
SIIGO: PROCESO DE COMPRAS- CREAR- ORDEN DE COMPRA
O En la página principal con el icono – Proceso de compras – Orden de compra

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EMPRESA
GUÍA N°03 – GA3-210303022 - AA1 -EV03.
En el siguiente documento ejemplo de orden de compra al proveedor, el aprendiz se
basará para generar dicho documento, (o el que arroje el sistema SIIGO) y que será soporte a la
factura cuando lleguen los pedidos; esto dado que la empresa no puede aceptar facturas de
proveedores sobre pedidos no hechos (toda factura debe tener un soporte de necesidad y
aprobación de compra).
● El día 21 - Giramos cheque No. 25013 Auto llantas Ltda Nit. 900.289.210-4, de Bogotá,
Responsable de IVA, por $2.500.000, Anticipo a Proveedores.
SIIGO: PROCESO DE COMPRAS- CREAR- RECIBO DE PAGO
O En la página principal con el icono – Proceso de compras – Recibo de pago
● El día 21 el proveedor Auto llantas hace llegar la factura 96850 recibiendo el despacho del
producto este día, contabilizar la factura de compra, teniendo en cuenta IVA y Retenciones a
que haya lugar.
SIIGO: PROCESO DE COMPRAS- CREAR- FACTURA DE COMPRA
O En la página principal con el icono – Proceso de compras – Factura de compra/Gasto/Doc.Soporte

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EMPRESA
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● El día 22 SURTI – AUTOS S.A, nos cancela la factura No 002 a través una consignación directa
a nuestra Cta. Cte. No. 654688824-058 de Bancolombia y concedemos un descuento por
pronto pago del 10% sobre los productos antes de impuestos.
SIIGO: PROCESO DE VENTAS- CREAR- RECIBO DE CAJA
O En la página principal con el icono – Proceso de ventas – Recibo de caja
La política contable de la empresa para descuentos comerciales en ventas (NIIF 15) y en

inventarios (NIC2) se reconocen: Descuentos por pronto pago, se contabilizarán como gastos o
Ingreso respectivamente, para los descuentos pie factura se reconocerán como un menor valor del
inventario (en compras) y un menor valor del ingreso (en ventas)
● El día 22 Vendemos con la factura No. 004, a MARIANO OSPINA PEREZ, CC. 28.258.669 de
Bogotá D.C, CRA 4 12 30, responsable del IVA, los siguientes productos:
200 llanta Sello Matić Yokohama 205/55R16 a razón de $ 490.000 c/u, más IVA del 19 %
150 aceite Móvil Delvac MX ESP 15W50 GL. A razón de $. 135.000 c/u Exento del IVA
Abono el 50% de la compra y el saldo a 30 días de plazo.
SIIGO: PROCESO DE VENTAS- CREAR- FACTURA DE VENTA
O En la página principal con el icono – Proceso de ventas – Factura de venta

● El día 22 - Recibimos de MARIANO OSPINA PEREZ, CC. 28.258.669, responsable de IVA, el
Valor del 50% de la factura 004 con cheque # 65485 Banco de Occidente.
● El día 23 - Recibimos de AUTOREPUESTOS & CIA Nit. 950.240.208, responsable de IVA, de

Bogotá D.C, CRA 90 39 17 el Valor de $7.500.000 con cheque 88955 Banco BBVA, como
Anticipo de Clientes.
● El día 23 – Se aprueba la orden de requisición de los operadores de patio, y se ordena al

auxiliar contable generar orden de compra y colocación de la misma a proveedores de acuerdo
a la siguiente información:
El proveedor Auto llantas Nit. 900.289.210:
150 Llanta Sellomatic Firestone 310/61R17 a razón de $ 340.000

200 Aceite Shell 20W30 Multigrado Gl. a razón de $. 50.000 c/u Exento del IVA

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El proveedor Distripartes Norte Ltda., NIT. 888.325.852:

Los proveedores aceptaron las órdenes de compra y se acordó con ellos un crédito a 60 días.
SIIGO: PROCESO DE COMPRAS- CREAR- ORDEN DE COMPRA
O En la página principal con el icono – Proceso de compras – Orden de compra
● El día 26 El proveedor Auto llantas Nit. 900.289.210 allega la factura 98002 recibiendo el
despacho del producto este día, y nos concede descuento pie factura del 5% a cada producto.
Contabilizar la factura de compra, teniendo en cuenta IVA y Retenciones a que haya lugar.
● El día 26 Distripartes Norte Ltda., NIT. 888.325.852 allega la factura 69450 recibiendo el
despacho del producto este día, Contabilizar la factura de compra, teniendo en cuenta IVA y
Retenciones a que haya lugar.
● El día 27 - Vendemos con la factura No. 005. AUTOREPUESTOS & CIA, NIT. 950.240.208,
responsable de IVA de Bogotá, los siguientes productos:

Pago de contado y con cheque # 65015 Banco Bogotá, se otorga descuento pie factura del 5%
sobre los productos, se cruza el anticipo hecho por el cliente.
SIIGO: PROCESO DE VENTAS- CREAR- FACTURA DE VENTA
O En la página principal con el icono – Proceso de ventas – Factura de venta

● El día 28 - AUTOREPUESTOS & CIA, NIT. 950.240.208. Nos devuelve de la factura No 005 los
siguientes productos:
Nota: En Comunicación directa con el Cliente se concreta Contabilizar la devolución en la cuenta

280505 Anticipo de Clientes y devolver los productos incluyendo el descuento proporcional a los
productos devueltos.
SIIGO: PROCESO DE VENTAS- CREAR- NOTA CREDITO
O En la página principal con el icono – Proceso de ventas – Nota crédito

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EMPRESA
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● El día 29 – Realizamos la devolución al proveedor Auto llantas Nit. 900.289.210,
quien nos había vendido los productos devueltos por el cliente. Cruzamos con la cuenta por
pagar
SIIGO: PROCESO DE COMPRAS- CREAR- NOTA DEBITO
O En la página principal con el icono – Proceso de compras – Nota debito
El día 29 - Se realiza la consignación del efectivo y cheques en caja, dejando de base en caja $
2.500.000
● Para la operación de la empresa se ha contratado el siguiente personal:
Cargo Salario/mes Fecha de Inicio Pagos___
Gerente General 13.000.000 01/Diciembre Mensual

Salario Integral
1 auxiliares de patio/vendedor 1 SMMLV 05/diciembre Mensual
Un auxiliar contable y administrativo 1,5 SMMLV 01/diciembre Mensual
_______________________________________________________________________________
Cada uno con contrato laboral de trabajo a término indefinido, con periodo de prueba de un mes.
● El día 30 y dado el tipo de contrato laboral de los empleados, el director de la empresa le

solicita al auxiliar que prepare los procesos de nómina del mes de diciembre:
1. Causación o reconocimiento
2. Pago
3. Comprobante de Parafiscales
4. Provisión para Prestaciones Sociales de la Nómina de Administración del mes de diciembre de
2020.
Las Siguientes son las novedades de Nómina
CONCEPTOS SAENZ PEREZ BELLO SAETA FERNANDA BAHAMON CASAS MIGUEL

MONICAsaenzpmonicagm bsaetafernanda@gmail.com bahamon@gmail.com
ail.com
Sueldo Básico 11.500.000 1.316.703 877.802
Cédula de Ciudadanía 12.012.223 19.324.589 35.258.112
Cargo Representante Auxiliar Administrativo y Auxiliar de patio/vendedor
Legal/Gerente general Contable
Tipo de Contribuyente Declarante Renta No Declarante de Renta No Declarante de Renta
Tipo de Contrato Término Indefinido Término Indefinido Término Indefinido

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EMPRESA
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Fecha de Inicio 01 del mes en curso 05 del mes en curso 01 del mes en curso
Auxilio de Transporte 0 102.854 102.854
Horas Extras diurnas 0 0 10
1.25
Horas Extras Nocturnas 0 0 5
1.75
Horas con Recargo 0 0 10
nocturno 0.35
Horas Dom. O Festivas 0 0 2
1.75
Horas Extras dom. O 0 0 4
Fest. Diurnas 2
Descuentos Libranzas 720.000 180.000 100.000
Electro House
E:P.S Nueva E.P.S Humana Vivir Nueva E.P.S
F. de Pensiones Horizonte Porvenir Porvenir
F. de Cesantías I.N.G I.N.G I.N.G
Administradora Riesgos Colmena Colmena Colmena
Laborales
870.542.226 Nueva E.P.S 890.352.227 Humana Vivir

890.231.228 Pensiones horizonte 820.674.229 Pensiones Porvenir
895.547.232 A.R. L Colmena 890.333.233 Cesantías I.N.G
589.250.245 Compensar 890.222.250 Electro House 899.999.034 SENA 899.007.007 I.C.B.F
BASE DE LIQUIDACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE NÓMINA

CONCEPTOS DE APORTE APORTE APORTE ING. BASE LIQUID.
LIQUIDACIÓN EMPLEADOS EMPLEADOR TOTAL
SALUD 4% -0- Ley 4% Total Dev. – Aux.
1607/2012 Transp
PENSION 4% o ( 5% > 4 12% 16% Total Dev. – Aux.
SMLMV) Transp
FONDO DE SOLIDARIDAD >=4 a <16 el 1% 0% 1% Total Dev. – Aux.
Mayor de 4 SMLMV Transp
ADMINIST. RIESGOS -0- 0.522% 0.522% Total Dev. – Aux.
LABORALES Transp
CAJAS COMPENS. -0- 4% 4% Total Dev. – Aux.
FAMILIAR Transp
CESANTIAS -0- 8.33% 8.33% Total Devengado
INTERESES A LAS -0- 12% 12% Cesantías
CESANTIAS Provisionadas
PRIMA DE SERVICIOS -0- 8.33% 8.33% Total Devengado
VACACIONES -0- 4.17% 4.17% Total Dev. – Aux.
Transp
Nota: De los tres empleados, uno de ellos tiene un sueldo mayor a 10 S.M.L.M.V, situación que no excluye a la empresa de
pagar la seguridad social en Salud, los aportes parafiscales al I.C.B.F y al SENA. Para los dos empleados restantes la
empresa está excluida del pago de estos aportes (Salud, la parte correspondiente al empleador y los conceptos de I.C.B.F y
aportes al SENA)
De igual manera no olvidar que los empleados que devenguen más de 4 S.M.L.M.V se les descontarán adicionalmente un
1% para el F.S.P
FÓRMULA HORAS EXTRAS Y RECARGOS = (SUELDO BÁSICO * FACTOR * No. De Horas) /240
CONCEPTO FACTOR
HORAS EXTRAS DIURNAS 1.25
HORAS EXTRAS NOCTURNAS 1.75
RECARGO NOCTURNO 0.35
FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS 1.75

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EMPRESA
GUÍA N°03 – GA3-210303022 - AA1 -EV03.
HORAS EXTRAS FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS 2
HORAS EXTRAS FESTIVAS O DOMINICALES NOCTURNAS 2.5
ORDINARIAS FESTIVAS O DOMINICALES NOCTURNAS 2.1
LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES
CESANTÍAS SALARIO MENSUAL PROMEDIO * NÚMERO DÍAS TRABAJADOS) / 360

INTERESES A LAS CESANTÍAS CESANTÍAS * 12% * NÚMERO DÍAS TRABAJADOS) / 360
PRIMA DE SERVICIO SALARIO MENSUAL PROMEDIO * NÚMERO DÍAS TRABAJADOS) / 360
VACACIONES (SALARIO MENSUAL PROMEDIO– AUXILIO DE TRANSPORTE) * NÚMERO DÍAS
TRABAJADOS) / 720
PARA EL CÁLCULO DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE EN SALARIOS, SE REALIZA EL CÁLCULO SEGÚN EL ARTÍCULO 383 E.T
PROCEDIMIENTO No. 001
Para cada uno de los casos debe generar los comprobantes de pago, así mismo debe realizar la
liquidación de pago de aportes al sistema general de salud, y de parafiscales (caja de
compensación familiar, ICBF y SENA)
La imagen describe la información mínima

que debe llevar el comprobante de pago que
se debe generar para cada empleado, del
cual se debe guardar copia firmada o
guardar evidencia de entrega electrónica.
Esté atento a las indicaciones, orientaciones y aclaraciones de su Instructor para elaborar el

proceso de nómina
● El día 30 - Realizamos la causación la nómina mensual por cada uno de los 3 empleados,
recuerde realizar la nómina primero en hoja de cálculo, elaborando y liquidando en la planilla
de nómina y su respectiva contabilización en comprobante de contabilidad o diario, con los
desprendibles de pago por cada empleado.
Saenz Perez Monica - Administración
Bello Saeta Fernanda - Administración
Bahamon Casas Miguel - Ventas

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EMPRESA
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Luego elabore la nómina en el software contable, proceso que se compara con su
liquidación y registros de la hoja de cálculo.
SIIGO: CONTABILIDAD- COMPROBANTES CONTABLES- CREAR COMPROBANTE DE NÓMINA C-992
O En la página principal con el icono – Comprobantes contables – Comprobante de Nómina

Ó
SIIGO: TRANSACCIONES-NOMINA ELECTRONICA- NOMINAS- CREAR NÓMINA
# Cuenta Tercero Det Descripción C. C Débito Crédito

Contabl alle
e
1 51050601 12.012.223 Sueldo – SAENZ PEREZ MONICA 1
2 870.542.22 1
23700501 6 CxP a Nueva E.P.S
3 890.231.22 1
23803001 8 CxP a Horizonte
4 890.222.25 1
23703001 0 CxP Libranzas Electrohouse
5 12.012.223 Retención – Fuente Salarios y Pagos 1
23650501 Laborales Art. 383 E.T
6 25050601 12.012.223 Salario x Pagar SAENZ PEREZ MONICA 1
Comprobante por cada empleado.
GUARDAR Y DESCARGAR CC – 103 – Comprobante de Nómina No. 1,2,3
Ver contabilización y confirmar el registro.
Importante: Previamente de realizar la liquidación de nómina es necesario hacer:

1. La creación del usuario lite
2. El proceso de contratación
Observe este proceso en la parte de “Instrucciones para el desarrollo del taller, punto 3.1,
Procesos de Nomina”
● El día 30 – Se autoriza el pago de la nómina del mes respectivo, a través del convenio con
Bancolombia, elaborar por cada empleado.
SIIGO: PROCESO DE COMPRAS- CREAR- RECIBO DE PAGO
O En la página principal con el icono – Proceso de compras – Recibo de pago- Recibo Avanzado
Ó SIIGO: TRANSACCIONES-NOMINA ELECTRONICA- NOMINAS- CREAR NOMINA-PAGO ELECTRÓNICO
# Cuenta Tercero Det Descripción C. Débito Crédito

Contable alle C
1 11100507 890.120.20 1
3 Pago Salario diciembre - SAENZ PEREZ MONICA
2 25050601 12.012.223 Pago Salario diciembre - SAENZ PEREZ MONICA 1
GUARDAR Y DESCARGAR RP – 1 – PAGO No.
Ver contabilización y confirmar el registro.

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EMPRESA
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● El 30 de diciembre contabilizamos parafiscales de la Nómina de Administración;
Reconocemos los Aportes patronales de: (Salud 8,5% para los empleados con sueldos mayores
de 10 S.M.L.M.V Ley 1607 de 2012), Pensión 12%, A.R.L 0,522%, Aportes a Cajas de
Compensación 4%, y Aportes a: (I.C.B.F 3% y Sena 2% para empleados con sueldos mayores de
10 S.M.M.L.V. Ley 1607 de 2012)
SIIGO: CONTABILIDAD- COMPROBANTES CONTABLES- CREAR- COMPROBANTE DE NÓMINA PREVISIÓN

Y SEGURIDAD SOCIAL C-993
O En la página principal con el icono – Comprobante contable – comprobante de nómina provisión y

seguridad social c-993
Ó
Tipo CC – 993 – Comprobante de nómina provisión y seguridad social

Número Numeración Automática
Fecha de elaboración 2020 diciembre 30
# Cuenta Tercero Detalle Descripción C. C Débito Crédito
Contabl
e
1 Aportes Seg. Social – Salud 8.5% 1
870.542.226
51056901 (Empleado Sueldo > 10 S.M.L.M.V)
2 23700501 870.542.226 C x P a Nueva E.P.S 1
3 51057001 890.231.228 Aportes a Horizonte 12% 1
4 23803001 890.231.228 CxP a Pensiones Horizonte 1
5 51057002 820.674.229 Aportes a Porvenir 12% 1
6 23803002 820.674.229 CxP a Porvenir. 1
7 895.547.232 Aporte Administradora Riesgos 1
51056801 Laborales 0.522%
8 23700601 895.547.232 CxP A.R.L Colmena. 1
9 51057501 899.007.007 Aportes al I.C.B.F 3% 1
1 899.007.007 1
0 23701001 C x P al I.C.B.F
1 899.999.034 1
1 51057801 Aportes al SENA 2 %
1 899.999.034 C x P al Servicio Nacional de 1
2 23701002 Aprendizaje SENA
1 589.250.245 Aporte a Caja de Compensación 1
3 51057201 Familiar 4 %
1 589.250.245 1
4 23701003 CxP a Compensar
Comprobante por cada empleado

Observaciones: Contabilizamos Parafiscalidad Nómina de Administración y ventas Diciembre
GUARDAR Y DESCARGAR CC – 104 – Comprobante de Parafiscalidad No. 1
● El día 30 - Se realizan los Comprobantes de Provisión para Prestaciones Sociales por cada
empleado
SIIGO: CONTABILIDAD- COMPROBANTES CONTABLES- COMPROBANTE DE NOMINA PROVISIÓN Y

SEGURIDAD SOCIAL C-993

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EMPRESA
GUÍA N°03 – GA3-210303022 - AA1 -EV03.
Ó En la página principal con el icono – Comprobantes contables – comprobante de nómina
provisión y seguridad social c-993
Ó
Comprobantes Contables
Tipo CC – 105 – Comprobante de Provisión Prestaciones Sociales
Número Numeración Automática
Fecha de elaboración 2020 diciembre 30
# Cuenta Tercero Detalle Descripción C. C Débito Crédito
Contabl
e
1 12.012.22 Aporte (8.33% TD) Cesantías SAENZ 1
51053001 3 PEREZ MONICA
2 12.012.22 Provisión Cesantía (8.33% TD) a 1
26100501 3 I.N.G
3 12.012.22 Aporte Intereses Cesantías (12% 1
51053301 3 Cesantías Provisionadas)
4 12.012.22 Provisión Intereses Cesantías. (12% 1
26101001 3 Cesantías Provisionadas)
5 12.012.22 Aporte Prima Servicios (8.33% Total 1
51053601 3 Devengado)
6 12.012.22 Provisión Prima Servicios (8.33% Total 1
26102001 3 Devengado)
7 12.012.22 Aporte Vacaciones (4.17% (Total 1
51053901 3 Devengado – Auxilio de Transporte)
8 12.012.22 Provisión Vacaciones (4.17% (Total 1
26101501 3 Devengado – Auxilio -Transporte)

Observaciones: Contabilizamos Prestaciones sociales SAENZ PEREZ MONICA
GUARDAR Y DESCARGAR CC – 105 – Comprobante de Provisión Prestaciones Sociales No. 1
● El día 31 Reconocemos el Costo de Ventas del Periodo. En sus registros contables en hoja de
cálculo se habrá calculado el respectivo costo de ventas de acuerdo a los movimientos del
Kardex, los cuales ahora genera y compara con el software contable
SIIGO NUBE:
✔ Corremos Procedimiento de Costeo en Bach establecido en el aplicativo - El Costeo en
Batch
✔ Se corre al cierre del último día del mes
Seguimos la siguiente Ruta para que el Sistema Genere Automáticamente el COSTEO

SIIGO: TRANSACCIONES- INVENTARIOS- PROCESOS-CAUSACIÓN COSTO DE INVENTARIO
O En la página principal con el icono – Comprobante contable – comprobante de nómina provisión y

seguridad social c-993
Ó

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EMPRESA
GUÍA N°03 – GA3-210303022 - AA1 -EV03.
Año de Proceso 2020
Mes de Proceso 12
Tipo de Comprobante para costo de Ventas CC – 113 Comprobante de Costeo
Centro de costos 1
Nit de la Empresa 855.555.555
Siguiente - Arriba
Paso 2 Contabilizar Arriba
Para ver el Comprobante de Costeo CC – 113 Comprobante de Costos No. 001 Útil esta Ruta
# Cuenta Tercero Det Descripción C Débito Crédito
Contabl alle .
e C
1 980.589.70 Inventarios llantas y Productos gravados 1
14351001 8 FV No. 001
2 980.589.70 Costo de Ventas llantas y Productos gravados 1
61351001 8 FV No. 001
3 980.589.70 Inventarios Aceites y Productos Exentos 1
14351002 8 FV No. 001
4 980.589.70 Costo de Ventas Aceites y Productos Exentos 1
61351002 8 FV No. 001
Ejemplo para la factura de venta 001
Observaciones: Reconocemos el Costo de Ventas del Periodo
GUARDAR Y DESCARGAR CC – 113 – Comprobante de Costeo Bach No. 1
El Comprobante se genera automáticamente y la información registrada en su hoja de cálculo se

compara y se confirma que el comprobante se genere correctamente.
● El día 31 como es el fin de mes y de año fiscal, el director solicita al auxiliar programarse para
hacer los ajustes contables y el respectivo cierre mensual de año. Y ver que disponible de caja
tiene, por qué considera hacer reinversión de la misma, pues con el excedente de capital
piensa crear otro punto, pero esto solo lo sabrá viendo los estados financieros.
Por lo anterior, usted debe realizar una revisión y validación de los asientos contables de cada
uno de los hechos económicos y definir los ajustes que se requiere hacer por cada una de las
cuentas, por ejemplo:
✔ Arqueo de caja general con corte a 31 de diciembre, cuenta 11050501, determinando

faltantes o sobrantes.
✔ Conciliación bancaria con corte a 31 de diciembre, cuenta 11100501, definiendo
partidas conciliatorias de: Cheques pendientes de cobro, gravamen al movimiento
financiero, gastos bancarios, intereses, comisiones, entre otros.
✔ ………siguientes cuentas…
✔ ………………………
Nota: Los ajustes y su contabilización se realizarán en el taller de la guía 4.

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EMPRESA
GUÍA N°03 – GA3-210303022 - AA1 -EV03.
● El director de la empresa interesado en su propuesta comercial, para tener soporte
de decisiones, ha creado un sistema de captura de información y satisfacción al cliente, el cual
está asociado al sistema de venta de servicios y productos, pero que a la vez permite a los
operadores de patio, registrar la información de los clientes sobre sus servicios, para lo cual los
operadores, cargan en el computador asignado para el área la información de pedidos y
servicios que el cliente requiere, y el auxiliar consulta para generar las respectivas facturas.
Dentro de la información de cliente, están datos para su caracterización como:
Tipo de vehículo, hombre o mujer, cómo se enteró del establecimiento, programó sus compras o
fue repentino su compra, y demás aspectos que le servirán a la empresa para poder mejorar el
servicio según las tendencias. Usted en desarrollo de este taller debe complementar el tipo de
información que debe tener este aparte de datos para la caracterización de cliente consumidor,
estableciendo en una tabla las variables a capturar para que el sistema los pueda cargar:
Así mismo, puede incluir otras variables como forma de pago, entre otros. Que permitan
enriquecer el sistema de clientes y tener una caracterización sólida de clientes en el futuro, y para
lo cual hay que ir consolidando dicho registro de datos desde el principio. El director lo sabe y por
ello le encomienda a usted dicho diseño, hay que ser creativos dice. y pensar en el futuro para dar
satisfacción al cliente. Esta información se cruza con lo registrado en el sistema contable y de
facturación para saber otros datos, por lo cual no hay que preguntar lo mismo, mucha información
puede ser por percepción, es decir no hay que preguntar, ejemplo: el tipo de vehículo.
● Por otro lado, se debe estructurar un mecanismo de quejas y reclamos, y medir la satisfacción
de los clientes atendidos; como levantar la información de interesados, VS compradores
efectivos; para lo cual se debe capacitar a los trabajadores de patio.

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EMPRESA
GUÍA N°03 – GA3-210303022 - AA1 -EV03.
Para tal fin se debe diseñar el formato para registro de la queja por parte del usuario, que
contenga mínimo los siguientes datos:
- Nombre del cliente:

- Fecha de radicación o puesta en buzón
- Tipo de queja o recomendación:
- Motivo de la queja o recomendación: producto defectuoso, demora, mal servicio,
incumplimiento, mala facturación, otros.
- Redacte los hechos de la insatisfacción.
- Nombre de la persona que le atendió (si la sabe)
Establezca una métrica de indicador de servicio a partir de los datos que se levantarán en la
empresa, bien sea de ventas, de servicio, o de quejas y reclamos (no es levantar los datos, es
proponer el indicador), explicando que mide y para qué sirve esta medición. Básate en la
información contenida en el componente formativo y el anexo de métricas de clientes.
● Establezca la política de servicio que la empresa debe tener, que garantice un buen servicio,
eficaz para la venta. De esta política se debe generar el manual de protocolo y actuación de
servicio, el cual todos los trabajadores deben cumplir: (básate en los anexos: el Cliente y
Política para atención al cliente del componente formativo.
● Presentación personal
● Horario de atención
● Protocolo de atención: Mirada, expresión facial, sonrisa, gestos, postura y distancia.
Volumen de voz, entonación, fluidez, velocidad, claridad y contenido, manejo de manos,
etc.
● Oferta de producto: exponer al cliente el portafolio de productos y servicios
complementarios a la necesidad que trae, y cuales son.
● Servicio: Clarificación del trabajo a realizar o producto a despachar, cantidad,
evidenciándole la idoneidad del producto y que obedece a un producto de plenas
calidades
● Agendamiento de servicios y ventas: el cliente puede optar por esa alternativa. Como la
restaría la empresa.
● Entrega de factura: entrega, explicación conforme a lo pedido.
● Los demás aspectos que considere deben institucionalizarse y establecerse para la
atención de clientes, y que deben quedar explícitos en la política de servicio.
6. CONTROL DEL DOCUMENTO
Nombre Cargo Dependencia Fecha

Autor (es) Yuly Esperanza Ávila Experta Regional Bogotá / 2021

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EMPRESA
GUÍA N°03 – GA3-210303022 - AA1 -EV03.
temática Centro de servicio
Vargas
Financieros
Experta Regional Santander / 2021
Carlos Fernando Riaño
temática
Experto Regional Santander / 2021
John Jairo Villamizar Mora
temática
Lunio García Castañeda Instructor Centro de la industria, 2020
Contabilidad la empresa y los
servicios
Instructor Regional Bogotá / 2020
Guillermo Salavarrieta contabilidad Centro de servicio
Financieros

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TALLER SOBRE HECHOS ECONÓMICOS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA

Teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos, el taller le facilitará desarrollar habilidades

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL TALLER

Equipo desarrollo curricular red Gestión Administrativa y financiera

2. Desarrollar en el Software Contable:

3. Lineamientos Software Contable:

A continuación, recordamos procesos necesarios para el registro contable de

1. ELABORAR UNA ORDEN DE COMPRA.

Equipo desarrollo curricular red Gestión Administrativa y financiera

En la página principal con el icono – Proceso de compras – Orden de compra.

2. Ingresas por la opción de Transacciones – Proceso de compras – Crear – Orden de

Equipo desarrollo curricular red Gestión Administrativa y financiera

Donde es necesario diligenciar los siguientes campos:

✔ Tipo: seleccione el tipo de comprobante.

Equipo desarrollo curricular red Gestión Administrativa y financiera

✔ Observaciones: en este campo es posible incluir comentarios adicionales que se

✔ Guardar el documento y enviarlo por correo electrónico

Equipo desarrollo curricular red Gestión Administrativa y financiera

La visualización de la orden de compra será de la siguiente forma:

Equipo desarrollo curricular red Gestión Administrativa y financiera

La factura de compra es un documento el cual permite registrar la adquisición de inventarios, es

Para elaborar Facturas de compra puedes

1. En la página principal con el icono

2. Ingresar por la opción de Transacciones –

Al ingresar por cualquiera de las opciones se habilita la siguiente ventana:

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Donde es necesario que diligencies los siguientes campos:

✔ Tipo: selecciona el tipo de compra a elaborar.

Equipo desarrollo curricular red Gestión Administrativa y financiera

Al llegar a la opción de impuestos puedes aplicar el impuesto a cargo, impoconsumo y el impuesto

✔ Sección de totales: visualizas el total bruto de los productos adquiridos, los valores de

Equipo desarrollo curricular red Gestión Administrativa y financiera

Equipo desarrollo curricular red Gestión Administrativa y financiera

✔ Observaciones: en este campo es posible incluir comentarios adicionales que se

Por último, es necesario seleccionar el botón de .

Equipo desarrollo curricular red Gestión Administrativa y financiera

Importante: En la adquisición de bienes y servicios con los no obligados a expedir factura

Para realizar este proceso se realiza la siguiente ruta:

Equipo desarrollo curricular red Gestión Administrativa y financiera

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Luego se selecciona el rango los prefijos y el tipo de documento al cual se le va expedir la

Al final se agrega se firma y se obtiene el siguiente documento:

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Se puede consultar en la página de la DIAN la lista de proveedores tecnológicos autorizados.

1. Nos dirigimos al micro sitio de la página de la DIAN:

2. Luego seleccionamos la opción:

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3. En la siguiente ventana buscamos la opción de “PROVEEDORES TECNOLOGICOS”.

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PASO 1 HABILITACIÓN COMO FACTURADOR ELECTRÓNICO.

Inicialmente se debe ingresar al portal web en el link: www.dian.gov.co.

Ingresamos al portal transaccional.

Luego seleccionamos la opción de empresa o persona natural sea el caso.

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PASO 2. SOLICITAR LA RESOLUCIÓN O AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURA

Esta actividad se desarrolla en la página de la DIAN ingresando en el portal transaccional en la