Presupuesto financiero

Johana Carolina Gonzales

Jorge Enrique Perdomo Garcia

Kevin Geovanny Torres Herrera

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Formulacion y evaluacion de proyectos de ingenieria
2021
 Yogurt Colombiano
PROYECCIÓN DE VENTAS DEL PLAN DE NEGOCIO:

DIGITE EL NOMBRE DE CADA UNO DE SUS PRODUCTOS Y/O

SERVICIOS:

PRODUCTO 1:
IVA:
Porcentaje de crecimiento en ventas
PERIODOS
Ajuste de precios por medio de la Inflación
Cantidades a vender en el semestre 1
Cantidades a vender en el semestre 2
TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS
Precio de venta
TOTAL UNIDADES VENDIDAS DE TODOS LOS PDTOS/SERVICIOS

PRODUCTOS PERIODOS

Semestre 1
Asesorías
semestre 2
VENTAS
TOTALES
DEL
PRODUCTO
1

Semestre 1
Modelos de
semestre 2
VENTAS
TOTALES
DEL
PRODUCTO
1

Semestre 1
Nombre del
semestre 2
VENTAS
TOTALES
DEL
PRODUCTO
1

Semestre 1
Nombre del
semestre 2
VENTAS
TOTALES
DEL
PRODUCTO
1

Semestre 1
Nombre del
semestre 2
VENTAS
TOTALES
DEL
PRODUCTO
1

TOTAL
VENTAS
ANUALES
TOTAL IMPUESTO DE IVA:
TOTAL
VENTAS
MAS IVA
Yogurt Colombiano
DE NEGOCIO: Digite el nombre de Su plan de Negocio.
PRODUCTO 1: Fabrica de yogurt
PRODUCTO 2:
PRODUCTO 3:
PRODUCTO 4:
PRODUCTO 5:

Fabrica de yogurt
16%
No aplica 1% 2% 3% 4%
0.04 0.04 0 0 0
-7.53% 0.00% 0.00% 0.00%
400 4.0 4.0 3.0 3.0
600 6 8 3 4
1,000 10 16 6 7
$ 4,500 $ 4,161 $ 4,161 $ 4,161 $ 4,161
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

0 1 2
PRECIO PRECIO PRECIO
CANTIDAD VENTA ANUAL CANTIDAD VENTA ANUAL CANTIDAD
UNITARIO UNITARIO UNITARIO

2 44,675,000 89,350,000 2 46,462,000 92,924,000 3 48,320,480

2 44,675,000 89,350,000 2 46,462,000 92,924,000 3 48,320,480

4 ### 4 ### 6

2 75,230,000 112,845,000 2 78,239,200 117,358,800 2 81,368,768

2 75,230,000 112,845,000 2 78,239,200 117,358,800 2 81,368,768

3 ### 3 ### 4

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

7 ### 7 ### 10

64,702,400 67,290,496

### ###
2 3 4
PRECIO PRECIO
VENTA ANUAL CANTIDAD VENTA ANUAL CANTIDAD VENTA ANUAL
UNITARIO UNITARIO

144,961,440 3 50,253,299 150,759,897 4 52,263,431 182,922,009

144,961,440 3 50,253,299 150,759,897 4 52,263,431 182,922,009

### 6 301,519,794 7 365,844,017

162,737,536 2 84,623,519 169,247,038 2 88,008,460 176,016,920

162,737,536 2 84,623,519 169,247,038 3 88,008,460 264,025,380

### 4 338,494,076 5 440,042,300

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

### 10 ### 12 ###

98,463,672 102,402,219 128,941,811

### ### ###

 Nomina Administrativa

Item Cargo Basico

1 Gerente General 1´219.980

2 Director administrativo 1´150.000
3 Asistente administratico 1´500.000
4 Analista gestion de calidad 1´200.000
5 Secretario 948,120
6 Cajera 948,120
7 aseadores 948,120
8 ingeniero del desarrollo 2,000,000
9 Operario 1 948,120
10 Operario 2 948,120
11 Operario 3 948,120
12 vendedor 1 1,065,000
13 Vendedor 2
14 Vendedor 3
15 Distribuidor 948,120

Mensual $ 9,701,840
Anual $ 116,422,080

Cargos viinculados por prestacion de servicios

ITEM Cargo Básico

1 Distribuidor 948,120
2 vendedor 1 1,065,000
3 vendedor 2 1,065,000
4 vendedor 3 1,065,000
5 vendedor 4 1,065,000
6
7
8
9
10
11
Mensual $ 4,260,000
Anual $ 51,120,000
 Cargos por medio de nomina (planta)

ITEM Cargo Básico

1 DIRECTOR DE PROYECTO 1´150.000

2 INGENIERO DE DESARROLLO 2,000,000
3 Operario 1 948,120
4 Operario 2 948,120
5 Operario 3 948,120
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
Mensual $ 4,844,360
Anual $ 58,132,320
 Sub transporte Total devengado Cesantias Interese de cesantias Prima de servicios
8.33% 1% 8.33%
0 1,219,980 101,624 12,199 101,624
0 1,150,000 95,795 11,500 95,795
0 1,500,000 124,950 15,000 124,950
0 1,200,000 99,960 12,000 99,960
0 948,120 78,978 9,481 78,978
0 948,120 78,978 9,481 78,978
0 948,120 78,978 9,481 78,978
0 2,000,000 166,600 20,000 166,600
0 948,120 78,978 9,481 78,978
0 948,120 78,978 9,481 78,978
0 948,120 78,978 9,481 78,978
0 1,065,000 88,714 10,650 88,714

0 948,120 78,978 9,481 78,978

$ - $ 14,771,820 $ 1,230,489 $ 147,716 $ 1,230,489

$ - $ 177,261,840 $ 14,765,868 $ 1,772,592 $ 14,765,868

ANUAL
11,377,440
12,780,000
12,780,000
12,780,000
12,780,000

$ 51,120,000
 SUB TRANSP. TOTAL DEVENG. Cesantías Interes sobre cesantías Prima de servicios
8.33% 1% 8.33%
0 1,150,000 95,795 11,500 95,795
0 2,000,000 166,600 20,000 166,600
0 948,120 78,978 9,481 78,978
0 948,120 78,978 9,481 78,978
0 948,120 78,978 9,481 78,978
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
$ - $ 5,994,360 $ 499,329 $ 59,943 $ 499,329
$ - $ 71,932,320 $ 5,991,948 $ 719,316 $ 5,991,948
 vacaciones Aportes parafiscales Pension salud riesgo profesional
4.17% 9% 12% 8.5% 0
50,873 109,798 146,397 103,698 4,269
47,955 103,500 138,000 97,750 4,025
62,550 135,000 180,000 127,500 5,250
50,040 108,000 144,000 102,000 4,200
39,536 85,330 113,774 80,590 3,318
39,536 85,330 113,774 80,590 3,318
39,536 85,330 113,774 80,590 3,318
83,400 180,000 240,000 170,000 7,000
39,536 85,330 113,774 80,590 3,318
39,536 85,330 113,774 80,590 3,318
39,536 85,330 113,774 80,590 3,318
44,410 95,850 127,800 90,525 3,727

39,536 85,330 113,774 80,590 3,318

$ 615,980 $ 1,329,458 $ 1,772,615 $ 1,255,603 $ 51,697

$ 7,391,760 $ 15,953,496 $ 21,271,380 $ 15,067,236 $ 620,364
 Vacaciones Aportes parafiscales Pensión Salud Riesgo profesional
4.17% 9% 12% 8.5% 0.35%
47,955 103,500 138,000 97,750 4,025
83,400 180,000 240,000 170,000 7,000
39,536 85,330 113,774 80,590 3,318
39,536 85,330 113,774 80,590 3,318
39,536 85,330 113,774 80,590 3,318
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
$ 249,963 $ 539,490 $ 719,322 $ 509,520 $ 20,979
$ 2,999,556 $ 6,473,880 $ 8,631,864 $ 6,114,240 $ 251,748
 Mensual Anual

$ 1,850,462 $ 22,205,544
$ 1,744,320 $ 20,931,840
$ 2,275,200 $ 27,302,400
$ 1,820,160 $ 21,841,920
$ 1,438,105 $ 17,257,260
$ 1,438,105 $ 17,257,260
$ 1,438,105 $ 17,257,260
3,033,600 36,403,200
$ 1,438,105 $ 17,257,260
$ 1,438,105 $ 17,257,260
$ 1,438,105 $ 17,257,260
$ 1,615,390 $ 19,384,680

$ 1,438,105 $ 17,257,260

$ 22,405,867 $ 268,870,404
$ 268,870,404 $ 3,226,444,848
 Mensual Anual

$ 1,744,320 $ 20,931,840
3,033,600 36,403,200
$ 1,438,105 $ 17,257,260
$ 1,438,105 $ 17,257,260
$ 1,438,105 $ 17,257,260
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

$ 9,092,235 $ 109,106,820
$ 109,106,820