Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF 2013

MODULO ADMINISTRATIVO
CREACION DE CUENTAS CORRIENTES
A. Ingresar al Módulo de Administrativo (Distrito o Unidad ejecutora)

B. Ir al menú: Mantenimiento  Cuenta bancaria

Nos ubicamos en el Banco de la Nación y en la parte inferior damos click derecho Insertar Cuenta y
empezamos a matricular los números de cuenta con ayuda de la tecla F1, que se detalla a continuación:

Cuentas Corrientes-Banco de la Nación

Banco de la Nación Cta. Cte. 01011-10000 (Rubro 09)
Banco de la Nación Cta. Cte. 01011-20000 (Rubro 08)
Banco de la Nación Cta. Cte. 01011-38013 (Rubro 18)
Banco de la Nación Cta. Cte. 01011-38013 (Rubro 07)

1. Captación de Ingresos
El día 05/01/ se registra la captación de ingresos, con Recibo de ingresos nro. 0001
Fase Determinado

Clasificador Rubro Monto mensual

1.3.1.9.1.2. Venta de bases para licitación 09 500.00
1.3.2.1.1.1. Registro civil 09 14,000.00
1.3.2.1.1.3. Licencias 09 1,000.00
1.3.2.5.2.1. Licencia de construcción 09 10,000.00
1.3.2.9.1.5. Puestos, kioskos y otros 09 2,500.00
1.3.3.5.1.1. Alquileres Edificios e Instalac. 09 90,800.00
1.3.3.9.2.8. Servicios de Publicidad e Impr 09 2,500.00
1.5.2.1.1.1.Otros ingresos Administ General 09 35,000.00
Total S/. 156,300.00

Opciones a llenar
Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF 2013

Fase Recaudado
El 05/01/ se realiza el depósito según Papeleta de depósito nro.152525 en la siguiente cta-cte: Banco Interbank
(Rubro 09) por el monto de S/.156,300.00

Se solicita Certificaciones por las áreas usuarias con fecha 05 de Enero

Ir al menú: Registro --> Certificación y Compromiso Anual , según el siguiente gráfico:
Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF 2013
1) Se solicita la Certificación de la Planilla de remuneraciones Anual del personal de la Entidad, con Memo
nro. 01-PERSONAL

Tipo de Operación “ON”

Clasificador Meta Certificación
2.1.1.1.14 Personal contrato indet. 0002 150,000.00
2.1.3.1.1.5 Contribuc. a Essalud 0002 13,500.00
2.1.19.1.3 Bonificación de escolaridad 0002 524.00
2.1.19.2.1 Compensación por tiempo Ss. 0002 15,000.00
0003 70,000.00
0004 80,000.00
0005 90,000.00
TOTAL DE LA CERTIFICACION S/. 419,024.00

2) Se solicita la certificación de la Planilla de CAS anualizada de la Entidad, según memo 0002-2011-

PERSONAL
Tipo de Operación “ON”
Clasificador Meta Certificación
2.3.2.8.1.1. CAS 0003 700.00
2.3.2.8.1.2. Contrib Essalud 0003 63.00
TOTAL DE LA CERTIFICACION S/. 763.00

3) Se solicita la certificación de la Planilla de practicantes anualizada de la Entidad, según memo 0003-2011-

PERSONAL
Tipo de Operación “ON”
Clasificador Meta Certificación
2.3.2.7.5.2. Propinas para practicantes 0005 7,500.00
TOTAL DE LA CERTIFICACION S/. 7,500.00

4) Se solicita la certificación de la Planilla de Gratificaciones Julio-Dic de la Entidad, según memo 0004-2011-

PERSONAL
Tipo de Operación “ON”
Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF 2013
Clasificador Meta Certificación
2.1.1.9.1.1. Gratificaciones 0002 30,832.00
2.1.1.9.1.1. Gratificaciones 0002 120,000.00
2.1.1.9.1.1. Gratificaciones 0005 150,000.00
TOTAL DE LA CERTIFICACION S/. 300,832.00

5) Se solicita la Certificación de bienes y servicios por el Área Usuaria (Logística-Abastecimientos) según el

detalle siguiente:

Tipo de Operación “N”

Memo: 0001-2011-LOGISTICA
Clasificador Meta Certificación
BIENES
2.3.1.3.1.1. Combustibles 0001 195,000.00
2.3.1.5.1.2. Papelería en General 0001 100,000.00
2.3.1.6.199. Otros accesorios y Rep 0001 400,000.00
2.3.199.13. Libros, diarios, revistas 0001 100,000.00
2.3.199.199. Otros bienes 0001 100,000.00
SERVICIOS
2.3.2.2.4.1. Servicio de Publicidad 0005 15,000.00
2.3.2.6.1.1. Gastos legales y judiciales 0006 18,000.00
2.3.2.6.3.3. Soat 0001 351,200.00
2.3.2.7.1.1. Consultorías 0006 50,000.00
TOTAL DE LA CERTIFICACION S /. 1,329,200.00

6) Se solicita la Certificación para viáticos (Logística) según el detalle siguiente:

Tipo de Operación “AV”

Memo: 0002-2011-LOGISTICA
Clasificador Meta Certificación
2.3.2.1.2.1. Pasajes y Gastos de Transporte 0002 1,000.00
TOTAL DE LA CERTIFICACION S/. 1,000.00

7) Se solicita la Certificación para Servicios Públicos (Logística) según el detalle siguiente

Tipo de Operación “N”

Memo: 0003-2011-LOGISTICA
Clasificador Meta Certificación
2.3.2.2.1.1. Servicio de suministro de energía 0001 120,000.00
2.3.2.2.1.2. Servicio de agua y desagüe 0001 12,000.00
TOTAL DE LA CERTIFICACION S/. 132,000.00

8) Se solicita la Certificación para la apertura de Caja chica según el detalle siguiente:

Tipo de Operación “C”

Memo: 00010-2011-CJA CHICA
Clasificador Meta Certificación
2.3.199.199 Otros bienes 0001 5,000.00
TOTAL DE LA CERTIFICACION S/. 5,000.00

9) Compra de Materiales y Útiles de Escritorio. RB-09

Se realiza el Compromiso Anual con fecha 08/01/2011 con el Contrato Nro. 011-2011-LOGISTICA, al proveedor
SCHROTH CORPORACION PAPELERA S.A.C. por la adquisición de papelería en general para uso de la Entidad
(Por los meses de Enero a junio), monto del contrato es de S/.70,000.00

(TO N) RB-09
Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF 2013

Quedando de la siguiente manera es decir la Certificación de bienes y servicios es por S/. 1,329,200.00 el cual
tiene un compromiso anual de S/.70,000. De esta manera esta certificación tendrá varios compromisos anuales
hasta llegar al monto total de la certificación.

Se realiza el compromiso mensual: con fecha 08/01/2011 se compra materiales y útiles de escritorio para el
mes de enero según requerimiento N°06-2011-LOGIST

FASE RB FECHA C. NUMERO CLASIFICADOR MONTO

Doc
COMPROMISO 09 08/01/2011 031 001-2011 2.3.1.5.1.2 600.00
Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF 2013

FASE RB FECHA CDoc NUMERO CLASIFICADOR MONTO

DEVENGADO 09 08/01/2011 001 001-05248 2.3.1.5.1.2 600.00

FASE RB FECHA CDoc NUMERO CLASIFICADOR MONTO

GIRADO 09 09/01/2011 009 001-2011 2.3.1.5.1.2 600.00
CHEQUE 065 4687585 9 2.3.1.5.1.2 600.00
Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF 2013

10) Servicios Básicos (Energía eléctrica). (TO-N) RB-09

Se realiza el Compromiso Anual: con fecha 09/01/2011 con doc. Resumen de servicios públicos nro. Informe
Nro. 011-2011-LOGIST, al proveedor con RUC. 20129646099 Electrocentro S.A. por el servicio de energía
eléctrica (Enero a Diciembre) por el Monto de S/. 20,000.00
(TO N) CA: 18 RB :09
Se realiza el compromiso mensual: con fecha 13/01/2011 por el consumo del mes de Enero según el siguiente
detalle:

FASE RB FECHA C. Doc NUMERO CLASIF MONTO

COMPROMISO 09 13/01/2011 032 005-2011 2.3.2.2.1.1 950.00
DEVENGADO 09 15/01/2011 014 001-09854 2.3.2.2.1.1 950.00
GIRADO 09 15/01/2011 009 003-2011 2.3.2.2.1.1 950.00
CHEQUE 065 29076477 8 2.3.2.2.1.1 950.00

11) Se Compra de Combustible y Lubricantes. RB-09

Se realiza el Compromiso Anual: con fecha 10/01/2011 con Contrato nro, 025-2010-LOGIST, al proveedor con
RUC. 20121860610 Grifo San Ignacio E.I.R.L. por la adquisición de petróleo, gasolina y otros. Enero a Junio) por
el Monto de S/. 80,000.00
(TO N) CA: 10 AMC RB :09
Se realiza el compromiso mensual: con fecha 10/01/2011 por la compra de combustible según requerimiento
N°10-2011-LOGIST
FASE RB FECHA C. Doc NUMERO CLASIFICADOR MONTO
COMPROMISO 09 10/01/2011 031 001-2011 2.3.1.3.1.1. 900.00
DEVENGADO 09 10/01/2011 001 001-052 2.3.1.3.1.1. 900.00
GIRADO 09 10/01/2011 009 003-2011 2.3.1.3.1.1. 900.00
CHEQUE 065 4687585 9 2.3.1.3.1.1. 900.00
12) El día 17 de Enero se efectúa gastos por Servicios de Consultoría TO=N
Se realiza el Compromiso Anual con fecha 17/01/2011 con Orden de servicios nro. 005-2011 por S/. 5,000.00
al Sr. Juan López Osorio . con R.U.C. 10198592973
(TO N) CA: 18 RB :09
Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF 2013
Se realiza el compromiso mensual: con fecha 18/01/2011 por el servicio de consultoría según requerimiento
nro 025-2011-LEGAL, según el detalle:
Monto bruto S/. 5,000.00
Ret 10% Renta S/. 500.00
Neto 4,500.00

FASE RB FECHA C. Doc NUMERO CLASIF MET MONTO

A
COMPROMISO 09 18/01/2011 032 005-2011 2.3.2.7.1.1 0006 5,000.00
DEVENGADO 09 19/01/2011 027 001-00124 2.3.2.7.1.1 0006 5,000.00
GIRADO 09 19/01/2011 009 015-2011 2.3.2.7.1.1 0006 4,500.00
09 CHEQUE 065 552883035 2.3.2.7.1.1
GIRADO 09 20/01/2011 009 037-2011 2.3.2.7.1.1 0006 500.00
CHEQUE 065 552883043 500.00

13) Viáticos por comisión de servicios (A Rendir Cuenta) (TO-AV) RB - 09

Se realiza el Compromiso Anual con fecha 18/01/2011 con Cod: Memo nro. Informe nro. 018-2011-LOGIST por
S/. 300.00
(TO AV) RB :09
Se realiza el compromiso mensual: con fecha 18/01/2011 por la planilla de viáticos nro 002-2011-LOGISTC a
nombre del Sr. César Augusto Carrasco Flores por viaje de comisión de servicios a la Ciudad de Lima, los datos
son los siguientes:
FASE RB FECHA C. Doc NUMERO CLASIF MONTO
COMPROMISO 09 18/01/2011 043 001-2011 2.3.2.1.2.1 300.00
DEVENGADO 09 18/01/2011 043 001-2011 2.3.2.1.2.1 300.00
GIRADO 09 19/01/2011 009 012-2011 2.3.2.1.2.1 300.00
CHEQUE 065 29184565 6 2.3.2.1.2.1 300.00
DEVOLUCION 09 25/01/2011 034 5585555 2.3.2.1.2.1. 50.00

14) Apertura de Caja chica. (TO-C) RB-09

Se realiza el Compromiso Anual con fecha 18/01/2011 con Cod: 234 Dispositivo legal o acto de Administración
nro. 008-2011-ADMINIST por S/. 5,000.00
(TO C) RB: 09
Se realiza el compromiso mensual: con fecha 18 de enero se aprueba la Resolución Administrativa nro. 0019-
2011, de la apertura de Caja chica con los siguientes clasificadores y metas:

FASE RB FECHA C. Doc Numero Clasificador Meta Monto

COMPROMISO 09 18/01/2011 049 0001-2011 23.1.6.199 0001 4,000.00
23.199.199 0001 1,000.00
TOTAL 5,000.00
DEVENGADO 09 18/01/2011 049 0001-2011 23.1.6.199 0001 4,000.00
23.199.199 0001 1,000.00
TOTAL 5,000.00
GIRADO 09 19/01/2011 009 020-2010 23.1.6.199 0001 4,000.00
0001 1,000.00
23.199.199
CHEQUE 065 284321326 5,000.00

15) Es Rendido y se solicita su reposición:

Se realiza la Certificación: con fecha 22 de enero con Cod.086 Memo 0025-2011-cajach.
Se realiza el compromiso Anual: con cod 234 nro 0025-2011-Cajach por S/. 5,000.00
Se realiza el compromiso Mensual: con Rendición de cuentas nro.022-2011-Cajachica por S/.5,000.00 como
sigue:
Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF 2013
FASE RB FECHA C. Doc NUMERO Clasificador Meta Monto
COMPROMISO 09 22/01/2011 048 038 23.16.199 0001 2,500.00
23.199.13 0001 1,000.00
23.199.199 0001 1,500.00
Total S/. 5,000.00
DEVENGADO 22/01/2011 048 038 23.16.199 0001 2,500.00
23.199.13 0001 1,000.00
23.199.199 0001 1,500.00
Total S/. 5,000.00
GIRADO 25/01/2011 009 023-2010 2.3.16.199 0001 2,500.00
CHEQUE 065 34076500 7 2.3.199.13 0001 1,000.00
23.199.199 0001 1,500.00
Total S/. 5,000.00

Reposición: El 25 de Enero Bco. Interbank (Rubro 09)

16) Planilla de Remuneraciones (TO-ON) RB-09

Se realiza el compromiso anual:
Se realiza el compromiso mensual: al mes deEnero 2011.
Remuneración Bruta S/. .4,500.00
Descuentos:
Sistema Nacional de Pensiones S/. 250.00
AFP S/. 180.00
Remuneración Neta S/. 4,070.00
Essalud S/: 405.00

FASE RB FECHA Código NUMERO CLASIF MONTO

de Doc
COMPROMISO 09 27/01/2011 037 001-2011 2.1.1.1.1.4 4500.00
2.1.3.1.1.5 405.00
DEVENGADO 09 28/01/2011 037 001-2011 2.1.1.1.1.4 4500.00
2.1.3.1.1.5 405.00
GIRADO 09 28/01/2011 009 016-2011 2.1.1.1.1.4 4,070.00
CHEQUE 065 46871587 5
GIRADO 09 28/01/2011 009 013-2011 2.1.1.1.1.4 250.00
CHEQUE 065 46871588 3
GIRADO 09 28/01/2011 009 017-2011 2.1.1.1.1.4 180.00
CHEQUE 065 46871589 1
GIRADO 09 28/01/2011 009 022-2011 2.1.3.1.1.5 405.00
CHEQUE 065 46871590 2
17) Captación de Ingresos (TO – Y)
El 28/01/2011 se registra la recaudación de ingresos, con Recibo de ingresos nro. 0018, papeleta de depósito
nro. 044495 en Banco Interbank
Fase Clasificador Rubro Monto
Determinado 1.3.1.9.1.2. Venta de bases para licitación 09 500.00
Recaudado 1.3.1.9.1.2. Venta de bases para licitación 09 500.00
Se hace devolución por venta de bases según Comprobante de pago nro 33 de fecha 29/01/2011 con cheque
nro. 46871600 3 a nombre de María Alvarez Aguirre.
18)Se paga gastos de ejercicios anteriores TO : YT
Se realiza pagos de ejercicios anteriores con el C/pago nro 456 de fecha 30/01/2011 con cheque nro. 46871665
3 a nombre de Roxana Pérez Aguirre

FASE RB FECHA C.Doc NRO CLASIF MONTO

DETERMINADO 09 30/01/2011 000 000 1.9.1.1.1.1. 500.00
 Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF 2013
RECAUDADO 09 30/01/2011 009 456 1.9.1.1.1.1. 500.00

19) Fondos de garantia TO YG

El día 30 de Julio se tiene un fondo de garantia se deposita a la cuenta corriente de RDR a RDR por el monto de
S/. 500.00
Se hace un determinado, recaudado ficticio para depositarlo a la cuenta destino en el mismo registro.

FASE RB FECHA C.Doc CLASIF MONTO

DETERMINADO 09 30/07/2011 000 0.0.0.0.5. 500.00
RECAUDADO 09 30/07/2011 000 0.0.0.0.5. 500.00

Para realizar la devolucion al mes siguiente

FASE RB FECHA C.Doc NUMERO CLASIF META MONTO
COMPROMISO 09 30/08/2011 000 003-2011 0.0.0.024 000 500.00
DEVENGADO 09 30/08/2011 000 003-2011 0.0.0.024 000 500.00
GIRADO 09 30/08/2011 009 019-2011 0.0.0.024 000 500.00
CHEQUE 065 46871594 1 0.0.0.024 500.00

TOPES (*) PARA CADA PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACION DE

BIENES Y SERVICIOS Y OBRAS
AÑO FISCAL 2013. EN NUEVOS SOLES.
PROCESOS DE SELECCIÓN BIENES SERVICIOS OBRAS
LICITACION PUBLICA > = 400,000 > = 1 800,000

CONCURSO PUBLICO > = 400,000

ADJUDICACION PUBLICA < a 400,000 < de 400,000 < de 1 800,000

DIRECTA > a 200,000 > de 200,000 > 900,000
SELECTIVA < = de 200,000 < = de 200,000 < = a 900,000
> = de 40,000 > = de 40,000 > = a 180,000

MENOR CUANTIA BIENES Y < de 40,000 < de 40,000 < de 180,000

SERVICIOS > de 11,100(**) > de 11,100(**) > de 11,100(**)