Retención en La Fuente

Declaración Mensual de Retenciones e
1. año 2 0 2 0 1 1
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
declarante
Datos del
8 0 0 4 4 3 8 2 2 1
11.
RAZON SOCIAL
DEI TEXTILMODAS S.A.S
Si es una corrección ind25.Código 26. No. Formulario anterior
Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros e intereses
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual
Dividendos y participaciones
Compras
Transacciones con tarjetas débito y crédito

Contratos de construcción
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito
Loterías, rifas, apuestas y similares
Otros pagos sujetos a retención
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)
Ventas
Autorretenciones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos minero
Otros Conceptos
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resulta
Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 52 a 76 y reste casilla 77)
Retenciones practicadas a tiutlo de
A responsables del regimen comun
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados
Total retenciones I.V.A. (Sume 79 y 80 y reste 81)
Retenciones impuesto de timbre nacional
Retenciones Impuesto nacional al consumo
Total retenciones (78 + 82 + 83 + 84)

Total
Total
Más Sanciones
Total retenciones más sanciones (85 + 86)
85. No. Indentificación signatario 86. DV
997. Espacio exclusivo

981. Código Representación entidad reca
(Fecha efectiva de l
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades
Coloque el timbre de la m
al dorso de este
983. No. Tarjeta Profesional
1. año 2 0 1 8 1 2
Colombia

declarante
Datos del
8 0 0 4 4 3 8 2 2 1
11.
RAZON SOCIAL
Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Compras
Ventas
Autorretenciones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Otros Conceptos


Total
Más Sanciones

al dorso de este

1. año 2 0 1 8 0 3
Colombia

declarante
Datos del
8 0 0 4 4 3 8 2 2 1
11.
RAZON SOCIAL
Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Compras

Ventas
Autorretenciones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Otros Conceptos

Total
Más Sanciones

entidad reca
al dorso de este
1. año 2 0 1 8 1 4
Colombia

declarante
Datos del
8 0 0 4 4 3 8 2 2 1
11.
RAZON SOCIAL
Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Compras
Ventas
Autorretenciones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Otros Conceptos


Total
Más Sanciones

al dorso de este
1. año 2 0 1 8 0 5
Colombia

declarante
Datos del
8 0 0 4 4 3 8 2 2 1
11.
RAZON SOCIAL
Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Compras
Ventas
orretenciones
Honorarios
Autorretenciones
Comisiones
Servicios
Otros Conceptos

Total
Más Sanciones


al dorso de este
1. año 2 0 1 8 0 6
Colombia

declarante
Datos del
8 0 0 4 4 3 8 2 2 1
11.
RAZON SOCIAL
Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios

Compras
Ventas
Autorretenciones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Otros Conceptos


Total
Más Sanciones

al dorso de este
1. año 2 0 1 8 0 7
Colombia

declarante
Datos del
8 0 0 4 4 3 8 2 2 1
11.
RAZON SOCIAL
declarante
Datos del
Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Compras
Ventas
Autorretenciones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Autorret
Otros Conceptos

Total
Más Sanciones

al dorso de este
1. año 2 0 1 8 0 8
Colombia

declarante
Datos del
8 0 0 4 4 3 8 2 2 1
11.
RAZON SOCIAL
Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Compras

Ventas
Autorretenciones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Otros Conceptos

Total
Total
Más Sanciones

al dorso de este
Declaración Mensual de Reten
1. año 2 0 1 8 0
Colombia

5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV7. Primer apellido 8. Segundo apellido
declarante
Datos del
8 0 0 4 4 3 8 2 2 1
11.RAZON SOCIAL
Si es una corrección indiq25.Código 26. No. Formulario anterior

Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Compras
Autorretencione
Ventas
Honorarios
Comisiones
s
Servicios
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos min
Otros Conceptos
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o res
Retenciones practicadas a tiutlo d
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o res
Total
Más Sanciones
997. Espacio exclu

981. Código Representación la entidad

Coloque el timb
registradora al dor
de Retenciones en la Fuente Privada 350
4. Número de formularo
Colombia
podemos evadir
s 5 6
8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerados de aportes (art. 114

E.T.) 461 91. Tarifa 0.4
Base sujeta a retención para pagos a
Retenciones a titulo de renta
abonos en cuenta
27 52
28 - 53
29 54
30 - 55
31 56
32 - 57
33 5,000,000 58
17
34 - 59
35 - 60
36 49,365,000 61
1,23
37 - 62
38 - 63
de tránsito 39 - 64
40 - 65
41 - 66
42 - 67
43 68
44 - 69
45 - 70
46 - 71
47 - 72
demás productos mineros) 48 73
49 - 74
50 - 75
51 - 76
as, rescindidas o resultadas 77
casilla 77) 78
1,4
practicadas a tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)
79
80
82
83
84
85 1,40
86
87
1,40
86. DV
997. Espacio exclusivo para el sello de la

entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 1,409
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
Coloque el timbre de la m‡quina registradora

al dorso de este formulario
Colombia
podemos evadir
s 5 6

E.T.) 461 91. Tarifa 0.4
abonos en cuenta
27 52
28 - 53
29 900,000 54
9
30 - 55
31 56
32 - 57
33 5,000,000 58
17
34 - 59
35 - 60
36 61
37 - 62
38 - 63
40 - 65
41 - 66
42 - 67
43 68
44 - 69
45 - 70
46 - 71
47 - 72
49 - 74
50 - 75
51 - 76
casilla 77) 78
2
79
80
82
83
84
85 26
86
87
26
86. DV

entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 265


Colombia
podemos evadir
s 5 6

E.T.) 461 91. Tarifa 0.4
abonos en cuenta
27 52
28 - 53
29 54
30 - 55
31 56
32 - 57
33 58
34 - 59
35 - 60
36 27,500,000 61
80
37 - 62
38 - 63
40 - 65
41 - 66
42 - 67
43 55,400,000 68
1,38
44 - 69
45 - 70
46 - 71
47 - 72
49 - 74
50 - 75
51 - 76
casilla 77) 78
2,1
79
80
82
83
84
85 2,19
86
87
2,19
86. DV

entidad recaudadora
entidad recaudadora

Colombia
podemos evadir
s 5 6

E.T.) 461 91. Tarifa 0.4
abonos en cuenta
27 52
28 - 53
29 54
30 - 55
31 56
32 - 57
33 58
34 - 59
35 - 60
36 8,470,000 61
21
37 - 62
38 - 63
40 - 65
41 - 66
42 - 67
43 21,900,000 68
$ 54
44 - 69
45 - 70
46 - 71
47 - 72
49 - 74
50 - 75
51 - 76
casilla 77) 78
7
79
80
82
83
84
85 75
86
87
75
86. DV

entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 759

Colombia
podemos evadir
s 5 6

E.T.) 461 91. Tarifa 0.4
abonos en cuenta
27 11,411,439 52 1,59
28 - 53
29 54
30 - 55
31 56
32 - 57
33 58
34 - 59
35 - 60
36 8,900,000 61
22
37 - 62
38 - 63
40 - 65
41 - 66
42 67
43 27,360,000 68
68
44 - 69
45 - 70
46 - 71
47 - 72
49 - 74
50 - 75
51 - 76
casilla 77) 78
2,5
79
80
82
83
84
85 2,50
86
87
2,50
86. DV

entidad recaudadora

Colombia
podemos evadir
s 5 6

E.T.) 461 91. Tarifa 0.4
abonos en cuenta
27 11,411,439 52 1,59
28 - 53
29 54
30 - 55
31 56
32 - 57
33 5,000,000 58
17
34 - 59
35 - 60
36 1,200,000 61
3
37 - 62
38 - 63
40 - 65
41 - 66
42 67
43 68
44 - 69
45 - 70
46 - 71
47 - 72
49 - 74
50 - 75
51 - 76
casilla 77) 78
1,8
79
80
82
83
84
85 1,80
86
87
1,80
86. DV

entidad recaudadora

Colombia
podemos evadir
s 5 6
E.T.) 461 91. Tarifa 0.4
abonos en cuenta
27 11,411,439 52 1,59
28 - 53
29 54
30 - 55
31 56
32 - 57
33 5,000,000 58
17
34 - 59
35 - 60
36 61
37 - 62
38 - 63
40 - 65
41 - 66
42 67
43 68
44 - 69
45 - 70
46 - 71
47 - 72
49 - 74
50 - 75
51 - 76
casilla 77) 78
1,7
79
80
82
83
84
85 1,77
86
87
1,77
86. DV

entidad recaudadora

Colombia
podemos evadir
s 5 6

E.T.) 461 91. Tarifa 0.4
abonos en cuenta
27 11,411,439 52 1,59
28 - 53
29 54
30 - 55
31 56
32 - 57
33 5,000,000 58
17
34 - 59
35 - 60
36 61
37 - 62
38 - 63
40 - 65
41 - 66
42 67
43 68
44 - 69
45 - 70
46 - 71
47 - 72
49 - 74
50 - 75
51 - 76
casilla 77) 78
1,7
79
80
82
83
84
85 1,77
86
87
1,77
86. DV

entidad recaudadora

Mensual de Retenciones en la Fuente Privada

350
9
Colombia
podemos evadir
ones 5 6
90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerados de aportes

(art. 114 E.T.) 461 91. Tarifa 0.4
Base sujeta a retención para pagos a abonos en
Retenciones a titulo de ren
cuenta
27 11,411,439 52 1,5
28 - 53
29 54
30 - 55
31 56
32 - 57
33 5,000,000 58
34 - 59
35 - 60
36 61
37 - 62
38 - 63
es de tránsito 39 - 64
40 - 65
41 - 66
42 67
43 $ 2,160,000 68
44 - 69
45 - 70
46 - 71
47 - 72
y demás productos mineros) 48 73
49 - 74
50 - 75
51 - 76
adas, rescindidas o resultadas 77
te casilla 77) 78 1,
s practicadas a tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)
79
80
adas, rescindidas o resultadas 81
82
83
84
85 1,8
86
87 1,8
86. DV
997. Espacio exclusivo para el sello de

la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Tot $ 1,82

Coloque el timbre de la m‡quina

registradora al dorso de este formulario
www.accounter.co
350
12. Cod
Direccion
seccional
a titulo de renta
175,000
-###
1,234,000 ###
- ###
- ###
- ###
- ###
1,409,000
-###
1,409,000
-
1,409,000
1,409,000
dad recaudadora
www.accounter.co
350
12. Cod
Direccion
seccional
a titulo de renta
-
90,000
175,000
-
61,061,000
-
###
- ###
- ###
-
265,000
###
-###
265,000
265,000
265,000
dad recaudadora
www.accounter.co
350
350
12. Cod
Direccion
seccional
a titulo de renta
-
33,685,000
-
###
-###
809,000 ###
###
- ###
-
-
1,385,000 ###
2,194,000
###
-###
2,194,000
2,194,000
2,194,000
dad recaudadora
www.accounter.co
350
12. Cod
Direccion
seccional
a titulo de renta
-
###
- ###
###
- ###
61,061,000
-
212,000 ###
- ###
- ###
547,000
759,000
###
-###
759,000
759,000
759,000
dad recaudadora
www.accounter.co
350
12. Cod
Direccion
seccional
a titulo de renta
1,595,000
###
###
- ###
-###
222,000 ###
- ###
- ###
684,000 ###
-
-
2,501,000
###
-###
2,501,000
2,501,000
2,501,000
dad recaudadora
www.accounter.co
350
12. Cod
Direccion
seccional
a titulo de renta
1,595,000
###
- ###
175,000 ###
- ###
61,061,000
-
30,000 ###
- ###
- ###
###
- ###
1,800,000
###
-###
1,800,000
1,800,000
1,800,000
dad recaudadora
www.accounter.co
350
12. Cod
Direccion
seccional
a titulo de renta
1,595,000
175,000 ###
- ###
-###
###
- ###
- ###
- ###
-
-
1,770,000
###
-###
1,770,000
1,770,000
1,770,000
dad recaudadora
www.accounter.co
350
12. Cod
Direccion
seccional
a titulo de renta
1,595,000
###
- ###
175,000 ###
- ###
61,061,000
-
###
- ###
- ###
1,770,000
###
-###
1,770,000
-
1,770,000
1,770,000
dad recaudadora
www.accounter.co
350
12. Cod
Direccion
seccional
0.4
nciones a titulo de renta
1,595,000
-
-
-
175,000
-
-
-
-
-
-
-
-
54,000
-
-
-
-
-
1,824,000
-
-
-
1,824,000
-
1,824,000
1,824,000
ntidad recaudadora
DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUE
MES 1 BASE SUJETA A RETENCIÓN PARA PAGOS ABO
FECHA CÓDIGO CUENTA DETALLE
MES 1 5220 Arrendamientos Arrendamiento

1540 Flota y equipo de transporte Compra activo fijo
1524 Equipo de oficina Compra activo fijo
1528 Equipo de oficina y computación Compra activo fijo
DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE
ASE SUJETA A RETENCIÓN PARA PAGOS ABONOS EN CUENTA

Base gravable
TERCERO o valor de la DEBITO
operación
Carlos Pérez $ 5,000,000
Automotora S.A.S $ 35,665,000
ABC de los muebles S.A.S $ 3,700,000
Industria de electrodomésticos S.A.S $ 10,000,000
Detalle Base
Compras $ 49,365,000
Servicios
Arrendamientos $ 5,000,000
Honorarios
Total
CRÉDITO
$ 175,000
$ 891,625
$ 92,500
$ 250,000
Total retenciòn
$ 1,234,000
$ 175,000
$ 1,409,000
NIT: 800.443.822-1
Calle 43#14-74 palermo
7108393
textilmodas19@gmail.com COMPROBANTE DE
Regimen Gran contribuyente Autorretenedor EGRESO
ciiu 4641
No. 001
resolución de facturación 11000099660
retención fuente 11,04*1000
Ciudad: Bogota
PAGADO A:DIAN FECHA: 31 de mazo de 2020

C.C./ N.I.T. 890.098.364-1 VALOR $ 1,409,000
DIRECCIÓNAv 19 134-62
LA SUMA DE (en letras): Un millon cuatrocientos nueve mil pesos
POR CONCEPTO: Compra de mercancias
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS

2365 Retencion en la fuente $ 1,409,000
1110 Bancos
SUMAS $ 4,700,500
CHEQUE No. x FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bogotá
EFECTIVO
CUENTA No. 140419072002
SUCURSAL. Av. 68
OBSERVACIO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
Dayana Alejandra
Meider Rodriguez Brayan Capera Carlos Ortiz
Hernandez Riobo
CUENTA No. 201802164
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 1
ANTE DE 2 CHEQUE No. 1
FECHA: 31/03/2020 FECHA: 31/03/2020
o. 001
CONCEPTO: Pago retencion en la

fuente
PÁGUESE A LA ORDEN: DIAN
9,000 A FAVOR DE: DEI TEXTLMODAS
S.A.S
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Consignación
Suma
CREDITOS
Saldo que pasa
$ 1,409,000
$ 4,700,500
CIARIO
CONTABILIZADO
Carlos Ortiz
IT: 890.903.938-8 CUENTA No. 201802164
HEQUE No. 1
ECHA: 31/03/2020 $ -
LA ORDEN: DIAN
un millon cuatrocientos nueve mil pesos
Juan Gabriel Pinares

DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUE
MES 2 BASE SUJETA A RETENCIÓN PARA PAGOS ABO

5110 Honorarios Honorario
ASE SUJETA A RETENCIÓN PARA PAGOS ABONOS EN CUENTA

Base gravable
operación
Joaquin Reyes $ 900,000
Detalle Base
Compras
Servicios
Honorarios $ 900,000
Total
CRÉDITO
$ 175,000
$ 90,000
Total retenciòn
$ 175,000
$ 90,000
$ 265,000
NIT: 800.443.822-1
7108393
ciiu 4641
No. 002
Ciudad: Bogota
PAGADO A:DIAN FECHA: 30 de Abril de 2020

C.C./ N.I.T. 890.098.364-1 VALOR $ 265,000
LA SUMA DE (en letras): Doscientos sesenta y cinco mil pesos

2365 Retencion en la fuente $ 265,000
1110 Bancos
SUMAS $ 265,000
BANCO. Bogotá
EFECTIVO
CUENTA No. 140419072002
SUCURSAL. Av. 68
OBSERVACIO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Dayana Alejandra
Hernandez Riobo
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 2
FECHA: 31/03/2020 FECHA: 30/04/2020
o. 002

fuente
PÁGUESE A LA ORDEN: DIAN
000 A FAVOR DE: DEI TEXTLMODAS
S.A.S
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Consignación
Suma
CREDITOS
Saldo que pasa
$ 265,000
$ 265,000
CIARIO
CONTABILIZADO
Carlos Ortiz
IT: 890.903.938-8 CUENTA No. 201802164
HEQUE No. 2
ECHA: 30/04/2020 $ 265,000.00
LA ORDEN: DIAN
Docientos sesenta y cinco mil pesos

FIRMA Y SELLO
DECLARACIÓN DE RETENCIÓN
MES 3 BASE SUJETA A RETENCIÓN PARA P
FECHA CÓDIGO CUENTA
MES 3 1435 Mercancia no fabricada por la empresa

1435 Mercancia no fabricada por la empresa
4135 Comercio al por mayor y al menor
MES 3 BASE SUJETA A RETENCIÓN PARA PAGOS ABONOS EN CUENTA
DETALLE TERCERO
Compra de mercancia texmundo colombia S.A.S

Compra de mercancia almacen luna textil
Compra de mercancia LAFAYETTE
Compra de mercancia Distribuidora deportiva S.A
Comercio al por mayor y al menor DEI textilmodas S.A.S
Comercio al por mayor y al menor DEI textilmodas S.A.S
NTA
Base gravable
o valor de la DEBITO CRÉDITO
operación
$ 8,200,000 $ 287,000
$ 11,500,000 $ 287,500
$ 3,950,000 $ 138,250
$ 3,850,000 $ 96,250
$ 35,000,000 $ 875,000
$ 20,400,000 $ 510,000
Detalle Base Total retenciòn

Compras $ 27,500,000 $ 809,000
Ventas $ 55,400,000 $ 1,385,000
Arrendamientos
Honorarios
Total $ 2,194,000
NIT: 800.443.822-1
7108393
ciiu 4641
No. 003
Ciudad: Bogota
PAGADO A:DIAN FECHA: 31 de Mayo de 2020

C.C./ N.I.T. 890.098.364-1 VALOR $ 2,194,000
LA SUMA DE (en letras): Un millón setecientos cuarenta y tres mil pesos

1110 Bancos
SUMAS $ 2,194,000
BANCO. Bogotá
EFECTIVO
CUENTA No. 140419072002
SUCURSAL. Av. 68
OBSERVACIO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Dayana Alejandra
Hernandez Riobo
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 3
FECHA: 31/05/2020 FECHA: 31/05/2020
o. 003

fuente
PÁGUESE A LA ORDEN: Dian
S.A.S
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Consignación
Suma
CREDITOS
Saldo que pasa
$ 2,194,000
$ 2,194,000
CIARIO
CONTABILIZADO
Carlos Ortiz
IT: 890.903.938-8 CUENTA No. 201802164
HEQUE No. 3
ECHA: 31/05/2020 $ 2,194,000.00
LA ORDEN: Dian
Un millón setecientos cuarenta y tres mil pesos

FIRMA Y SELLO

DETALLE TERCERO
Compra de mercancia Fenditex S.A.S

Compra de mercancia tamaco
Venta de mercancia DEI textilmodas S.A.S
NTA
Base gravable
operación
$ 3,920,000 $ 98,000
$ 4,550,000 $ 113,750
$ 21,900,000 $ 547,500

Compras $ 8,470,000 $ 212,000
Ventas $ 21,900,000 $ 547,000
Arrendamientos
Honorarios
Total $ 759,000
NIT: 800.443.822-1
7108393
ciiu 4641
No. 004
Ciudad: Bogota
PAGADO A:DIAN FECHA: 30 de Abril de 2020

C.C./ N.I.T. 890.098.364-1 VALOR $ 759,000
LA SUMA DE (en letras): Setecientos cincuenta y nueve mil pesos

2365 Retencion en la fuente $ 759,000
1110 Bancos
SUMAS $ 759,000
BANCO. Bogotá
EFECTIVO
CUENTA No. 140419072002
SUCURSAL. Av. 68
OBSERVACIO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Dayana Alejandra
Hernandez Riobo
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 4
FECHA: 31/03/2020 FECHA: 30/04/2020
o. 004

fuente
000 A FAVOR DE: DEI TEXTLMODAS
S.A.S
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Consignación
Suma
CREDITOS
Saldo que pasa
$ 759,000
$ 759,000
CIARIO
CONTABILIZADO
Carlos Ortiz
IT: 890.903.938-8 CUENTA No. 201802164
HEQUE No. 4
ECHA: 30/04/2020 $ 759,000.00
LA ORDEN: Dian
Setecientos cincuenta y nueve mil pesos

FIRMA Y SELLO

2365 retencion en la fuente
DETALLE TERCERO
Compra de mercancia Inditex S.A

Compra de mercancia MlX textiles S.A.S
Rentas de trabajadores Brayan Orlando Capera
NTA
Base gravable
operación
$ 4,500,000 $ 112,500
$ 4,400,000 $ 110,000
$ 25,200,000 $ 630,000
$ 2,160,000 $ 54,000
$ 11,411,439 $ 1,595,000

Compras $ 8,900,000 $ 222,000
Ventas $ 27,360,000 $ 684,000
Arrendamientos
Honorarios
Rentas de trabajo $ 11,411,439 $ 1,595,000
Total $ 2,501,000
NIT: 800.443.822-1
7108393
ciiu 4641
No. 005
Ciudad: Bogota
PAGADO A:DIAN FECHA: 31 de Julio de 2020

C.C./ N.I.T. 890.098.364-1 VALOR $ 2,501,000
LA SUMA DE (en letras): Dos millones quinientos un mil pesos

1110 Bancos
SUMAS $ 2,501,000
BANCO. Bogotá
EFECTIVO
CUENTA No. 140419072002
SUCURSAL. Av. 68
OBSERVACIO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Dayana Alejandra
Hernandez Riobo
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 5
FECHA: 31/07/2020 FECHA: 31/07/2020
o. 005

fuente
S.A.S
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Consignación
Suma
CREDITOS
Saldo que pasa
$ 2,501,000
$ 2,501,000
CIARIO
CONTABILIZADO
Carlos Ortiz
IT: 890.903.938-8 CUENTA No. 201802164
HEQUE No. 5
ECHA: 31/07/2020 $ 2,501,000.00
LA ORDEN: Dian
Dos millones quinientos un mil pesos

FIRMA Y SELLO
DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN L
MES 6 BASE SUJETA A RETENCIÓN PARA PAGO

1710 Cargos diferidos Compra Activo intangible
2365 retencion en la fuente Rentas de trabajadores
CLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE
JETA A RETENCIÓN PARA PAGOS ABONOS EN CUENTA

Base gravable
operación
Slesa S.A $ 1,200,000
Brayan Orlando Capera $ 11,411,439
Detalle Base
Compras $ 1,200,000
Servicios
Honorarios
Rentas de trabajo 11411439
Total
CRÉDITO
$ 175,000
$ 30,000
$ 1,595,000
Total retenciòn
$ 30,000
$ 175,000
$ 1,595,000
$ 1,800,000
NIT: 800.443.822-1
7108393
ciiu 4641
No. 006
Ciudad: Bogota
PAGADO A:DIAN FECHA: 31 de Agosto de 2020

C.C./ N.I.T. 890.098.364-1 VALOR $ 1,800,000
LA SUMA DE (en letras): Un millón ochocientos mil pesos

1110 Bancos
SUMAS $ 1,800,000
BANCO. Bogotá
EFECTIVO
CUENTA No. 140419072002
SUCURSAL. Av. 68
OBSERVACIO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Dayana Alejandra
Hernandez Riobo
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 6
FECHA: 31/08/2020 FECHA: 31/08/2020
o. 006

fuente
0 PÁGUESE A LA ORDEN: Dian
S.A.S
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Consignación
Suma
CREDITOS
Saldo que pasa
$ 1,800,000
$ 1,800,000
CIARIO
CONTABILIZADO
Carlos Ortiz
IT: 890.903.938-8 CUENTA No. 201802164
HEQUE No. 6
ECHA: 31/08/2020 $ 1,800,000.00
LA ORDEN: Dian
Un millón ochocientos mil pesos

FIRMA Y SELLO


Base gravable
operación
Detalle Base
Compras
Ventas
Honorarios
Total
CRÉDITO
$ 175,000
$ 1,595,000
Total retenciòn
$ 175,000
$ 1,595,000
$ 1,770,000
NIT: 800.443.822-1
7108393
ciiu 4641
No. 007
Ciudad: Bogota
PAGADO A:DIAN FECHA: 30 de septiembre de 2020

C.C./ N.I.T. 890.098.364-1 VALOR $ 1,770,000
LA SUMA DE (en letras): Un millón Setecientos setenta mil pesos

1110 Bancos
SUMAS $ 1,770,000
BANCO. Bogotá
EFECTIVO
CUENTA No. 140419072002
SUCURSAL. Av. 68
OBSERVACIO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Dayana Alejandra
Hernandez Riobo
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 7
FECHA: 30/09/2020 FECHA: 30/09/2020
o. 007

fuente
S.A.S
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Consignación
Suma
CREDITOS
Saldo que pasa
$ 1,770,000
$ 1,770,000
CIARIO
CONTABILIZADO
Carlos Ortiz
IT: 890.903.938-8 CUENTA No. 201802164
HEQUE No. 7
ECHA: 30/09/2020 $ 1,770,000.00
LA ORDEN: Dian
Un millón setecientos setenta mil pesos

FIRMA Y SELLO


Base gravable
operación
Detalle Base
Compras
Ventas
Honorarios
Total
CRÉDITO
$ 175,000
$ 1,595,000
Total retenciòn
$ 175,000
$ 1,595,000
$ 1,770,000
NIT: 800.443.822-1
7108393
ciiu 4641
No. 008
Ciudad: Bogota
PAGADO A:DIAN FECHA: 31 de octubre de 2020

C.C./ N.I.T. 890.098.364-1 VALOR $ 1,770,000
LA SUMA DE (en letras): Un millón Setecientos setenta mil pesos

1110 Bancos
SUMAS $ 1,770,000
BANCO. Bogotá
EFECTIVO
CUENTA No. 140419072002
SUCURSAL. Av. 68
OBSERVACIO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Dayana Alejandra
Hernandez Riobo
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 8
FECHA: 31/03/2020 FECHA: 31/10/2020
o. 008

fuente
S.A.S
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Consignación
Suma
CREDITOS
Saldo que pasa
$ 1,770,000
$ 1,770,000
CIARIO
CONTABILIZADO
Carlos Ortiz
IT: 890.903.938-8 CUENTA No. 201802164
HEQUE No. 8
ECHA: 31/10/2020 $ 1,770,000.00
LA ORDEN: Dian
Un millón setecientos setenta mil pesos

FIRMA Y SELLO

4135 Comercio al por mayor y al menor Venta de mercancia

Base gravable
operación
DEI textilmodas S.A.S $ 2,160,000
Detalle Base
Compras
Ventas $ 2,160,000
Honorarios
Total
CRÉDITO
$ 175,000
$ 54,000
$ 1,595,000
Total retenciòn
$ 54,000
$ 175,000
$ 1,595,000
$ 1,824,000
NIT: 800.443.822-1
7108393
ciiu 4641
No. 009
Ciudad: Bogota
PAGADO A:DIAN FECHA: 30 de Noviembre de 2020

C.C./ N.I.T. 890.098.364-1 VALOR $ 1,824,000
LA SUMA DE (en letras): Un millón ochocientos veinti cuatro mil pesos

1110 Bancos
SUMAS $ 1,824,000
BANCO. Bogotá
EFECTIVO
CUENTA No. 140419072002
SUCURSAL. Av. 68
OBSERVACIO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Dayana Alejandra
Hernandez Riobo
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 9
FECHA: 30/11/2020 FECHA: 30/11/2020
o. 009

fuente
S.A.S
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Consignación
Suma
CREDITOS
Saldo que pasa
$ 1,824,000
$ 1,824,000
CIARIO
CONTABILIZADO
Carlos Ortiz
IT: 890.903.938-8 CUENTA No. 201802164
HEQUE No. 9
ECHA: 30/11/2020 $ 1,824,000.00
LA ORDEN: Dian
Un millón ochocientos veinti cuatromil pesos

FIRMA Y SELLO

Retención en La Fuente

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Retención en La Fuente

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Retención en La Fuente

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Declaración Mensual de Retenciones e

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

DEI TEXTILMODAS S.A.S

Si es una corrección ind25.Código 26. No. Formulario anterior

Rendimientos financieros e intereses

Arrendamientos (Muebles e inmuebles)

Regalias y explotacion de la propiedad intelectual

Transacciones con tarjetas débito y crédito

Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito

Loterías, rifas, apuestas y similares

Otros pagos sujetos a retención

Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)

Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos minero

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente

Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 52 a 76 y reste casilla 77)

Retenciones practicadas a tiutlo de

A responsables del regimen comun

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados

Total retenciones I.V.A. (Sume 79 y 80 y reste 81)

Retenciones impuesto de timbre nacional

Retenciones Impuesto nacional al consumo

Total retenciones (78 + 82 + 83 + 84)

Total retenciones más sanciones (85 + 86)

85. No. Indentificación signatario 86. DV

997. Espacio exclusivo

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades

Declaración Mensual de Retenciones e

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

DEI TEXTILMODAS S.A.S

Si es una corrección ind25.Código 26. No. Formulario anterior

Rendimientos financieros e intereses

Arrendamientos (Muebles e inmuebles)

Regalias y explotacion de la propiedad intelectual

Transacciones con tarjetas débito y crédito

Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito

Loterías, rifas, apuestas y similares

Otros pagos sujetos a retención

Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)

Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos minero

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio

Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 52 a 76 y reste casilla 77)

Retenciones practicadas a tiutlo de

A responsables del regimen comun

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados

Total retenciones I.V.A. (Sume 79 y 80 y reste 81)

Retenciones impuesto de timbre nacional

Retenciones Impuesto nacional al consumo

Total retenciones (78 + 82 + 83 + 84)

Total retenciones más sanciones (85 + 86)

85. No. Indentificación signatario 86. DV

997. Espacio exclusivo

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades

Declaración Mensual de Retenciones e

Un compromiso que no podemos evadir