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Cuentas CC $ 0501/02008222/14 CUIT 30-65713866-1

TECNICAS FERROVIARIAS ARGENTINAS SA |

FILTROS Fecha desde:01-Abr-2022 Fecha hasta:01-Abr-2022

Fecha contable Concepto Importe Saldo

01-abr-2022 TRANS PAG PROV $ 113.100,00 $ 34.896.001,31

01-abr-2022 TRANS PAG PROV $ 373.560,73 $ 34.782.901,31

01-abr-2022 TRANS PAG PROV $ 390.833,42 $ 34.409.340,58

01-abr-2022 TRF.DATANET VARIOS $ 119.243,36 $ 34.018.507,16

01-abr-2022 TRF.DATANET FACTURA $ 191.308,68 $ 33.899.263,80

01-abr-2022 TRF.DATANET VARIOS $ 23.111,00 $ 33.707.955,12

01-abr-2022 TRANSF. E/BCOS- $ 417.577,67 $ 33.684.844,12

01-abr-2022 TRANS PAG PROV $ 162.400,00 $ 33.267.266,45

01-abr-2022 TRANS PAG PROV $ 156.287,21 $ 33.104.866,45

01-abr-2022 TRF.DATANET FACTURA $ 48.604,80 $ 32.948.579,24

01-abr-2022 TRANSF. E/BCOS- $ 159.634,56 $ 32.899.974,44

01-abr-2022 TRANSF CONNBKG $ -14.217,50 $ 32.740.339,88

01-abr-2022 TRANS PAG PROV $ 43.983,00 $ 32.754.557,38

01-abr-2022 TRF.DATANET FACTURA $ 150.011,20 $ 32.710.574,38

01-abr-2022 TRANS PAG PROV $ 49.329,00 $ 32.560.563,18

01-abr-2022 TRANS PAG PROV $ 153.342,72 $ 32.511.234,18

01-abr-2022 TRF.DATANET FACTURA $ 21.674,04 $ 32.357.891,46

01-abr-2022 TRANS PAG PROV $ 33.852,00 $ 32.336.217,42

01-04-2022 17:41 hs Página 1 de 4


Cuentas CC $ 0501/02008222/14 CUIT 30-65713866-1

Fecha contable Concepto Importe Saldo

01-abr-2022 TR.0333060 A $ -88.000,00 $ 32.302.365,42

01-abr-2022 TRANSF CONNBKG $ -20.378,00 $ 32.390.365,42

01-abr-2022 TRANS PAG PROV $ 34.879,62 $ 32.410.743,42

01-abr-2022 TRF.DATANET FACTURA $ 23.975,44 $ 32.375.863,80

01-abr-2022 TRANSF CONNBKG $ -61.667,00 $ 32.351.888,36

01-abr-2022 TRANSF CONNBKG $ -394.615,90 $ 32.413.555,36

01-abr-2022 TRANSF CONNBKG $ -35.200,00 $ 32.808.171,26

01-abr-2022 TRANSF CONNBKG $ -40.000,00 $ 32.843.371,26

01-abr-2022 TR.0330701 A $ -34.006,00 $ 32.883.371,26

01-abr-2022 TRANSF CONNBKG $ -93.594,39 $ 32.917.377,26

01-abr-2022 TR.0330397 A $ -100.000,00 $ 33.010.971,65

01-abr-2022 TRANSF CONNBKG $ -25.000,00 $ 33.110.971,65

01-abr-2022 TRANSF CONNBKG $ -74.746,80 $ 33.135.971,65

01-abr-2022 TR.0330097 A $ -906.143,40 $ 33.210.718,45

01-abr-2022 TRANSF CONNBKG $ -42.372,79 $ 34.116.861,85

01-abr-2022 TRANSF CONNBKG $ -17.392,43 $ 34.159.234,64

01-abr-2022 TR.0329893 A $ -1.464.153,32 $ 34.176.627,07

01-abr-2022 TRANSF. E/BCOS- $ 212.780,32 $ 35.640.780,39

01-abr-2022 TRANSF CONNBKG $ -1.441.343,40 $ 35.428.000,07

01-abr-2022 TRANSF CONNBKG $ -950.000,00 $ 36.869.343,47

01-04-2022 17:41 hs Página 2 de 4


Cuentas CC $ 0501/02008222/14 CUIT 30-65713866-1

Fecha contable Concepto Importe Saldo

01-abr-2022 TRANSF CONNBKG $ -23.000,00 $ 37.819.343,47

01-abr-2022 TRANSF CONNBKG $ -15.000,00 $ 37.842.343,47

01-abr-2022 TRANSF CONNBKG $ -65.000,00 $ 37.857.343,47

01-abr-2022 TR.0329451 A $ -20.000,00 $ 37.922.343,47

01-abr-2022 TR.0329369 A $ -40.000,00 $ 37.942.343,47

01-abr-2022 TRANS PAG PROV $ 19.634,40 $ 37.982.343,47

01-abr-2022 TRANSF. E/BCOS- $ 30.044,35 $ 37.962.709,07

01-abr-2022 TRANSF CONNBKG $ -97.486,00 $ 37.932.664,72

01-abr-2022 TR.0325253 A $ -19.519,00 $ 38.030.150,72

01-abr-2022 PAG ELECTR B2B $ -172.020,81 $ 38.049.669,72

01-abr-2022 TRANS PAG PROV $ 1.132.541,41 $ 38.221.690,53

01-abr-2022 SELLADO $ -198,59 $ 37.089.149,12

01-abr-2022 ING BRUTOS PERCEP. C. $ -284,71 $ 37.089.347,71

01-abr-2022 IVA RG 2408 $ -106,77 $ 37.089.632,42

01-abr-2022 IVA REDUCIDA $ -747,36 $ 37.089.739,19

01-abr-2022 DEB LIQ INTER $ -7.117,74 $ 37.090.486,55

01-abr-2022 R/RECAUDACION IB $ -221.811,66 $ 37.097.604,29

01-abr-2022 IMP S/CRED CT $ -53.234,80 $ 37.319.415,95

01-abr-2022 IMP S/DEB CT $ -32.918,60 $ 37.372.650,75

01-abr-2022 AJ. IMP DEB CT $ 22,66 $ 37.405.569,35

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Cuentas CC $ 0501/02008222/14 CUIT 30-65713866-1

Fecha contable Concepto Importe Saldo

01-abr-2022 IVA $ -8,30 $ 37.405.546,69

01-abr-2022 COM GEST CLICK $ -39,50 $ 37.405.554,99

01-abr-2022 ING BRUTOS PERCEP. C. $ -193,48 $ 37.405.594,49

01-abr-2022 IVA RG 2408 $ -145,11 $ 37.405.787,97

01-abr-2022 IVA $ -1.015,77 $ 37.405.933,08

01-abr-2022 COM MANT CT $ -4.837,00 $ 37.406.948,85

01-abr-2022 CH CAMARA53883 $ -442.250,00 $ 37.411.785,85

01-abr-2022 CH CAMARA54005 $ -48.939,64 $ 37.854.035,85

01-abr-2022 CH CAMARA35154 $ -36.456,62 $ 37.902.975,49

01-abr-2022 CH CAMARA35163 $ -31.899,55 $ 37.939.432,11

01-abr-2022 CH CAMARA54052 $ -29.506,28 $ 37.971.331,66

01-abr-2022 CH CAMARA35162 $ -9.114,17 $ 38.000.837,94

01-abr-2022 CH CAMARA53922 $ -6.574,40 $ 38.009.952,11

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