Balance de Saldos de la Fabrica de Tuercas "La Exactitud" del mes de Diciembre

del año 2022 (cifras en Quetzales).

NO. Caja y Bancos Q196,821.71
Caja Chica Q800.00
Inmuebles Q690,425.00
maquinaria Q375,700.00
gastos de organización Q25,900.00
clientes Q38,600.00
seguros anticipados Q27,600.00
materia prima Q80,523.00
articulos de proceso Q45,210.00
articulos terminados Q56,735.00
mano de obra directa Q82,678.00
mano de obra indirecta Q67,305.00
sueldos de oficina Q96,784.00
sueldos sala de venta Q75,430.00
bonificacion incentivo fabrica Q24,000.00
bonificacion incentivo de oficina Q18,000.00
bonificacion incentivo sala de ventas Q15,000.00
capital autorizado Q400,000.00
iva por cobrar Q5,670.00
compras de materia prima Q145,630.00
provedores Q37,015.00
repuestos y accesorios Q8,540.00
ventas Q1,425,919.12
alquileres cobrados Q23,120.00
hipotecas a largo plazo Q200,000.00
gastos s/compras de materia prima Q8,596.00
acciones por suscribir Q40,000.00
dev. Y reba. Sobre ventas Q5,760.00
intereses gasto Q22,542.00
depreciacion acum. Edificio Q24,164.88
depreciacion acum. maquinaria Q51,209.00
amort. Acum.gstos. De organización Q5,180.00
dev. Y reba. Sobre compras de M.P. Q6,120.00
IVA por pagar Q3,540.00
multas y recargas Q12,764.00
reserva legal Q14,864.00
ISR Trimestral por Acreditar Q22,445.00
ISO por Acreditar Q10,380.00
ISR por Pagar S/Compras de M.P. Q4,008.00
IGSS por Pagar Q4,698.71
SUMAS IGUALES Q2,199,838.71 Q2,199,838.71
 Balance de Saldos de la Fabrica de Tuercas "La Exactitud" del mes de Diciembre del
año 2022 (cifras en Quetzales).
PTD 1 12/31/2022
Deprec. edificio fabrica Q 10,174.69
Deprec. edificio S/Ventas Q 7,631.01
Deprec. edificio Oficina Q 6,359.18
Deprec. Maquinaria Q 56,329.90
Amort. Gastos de Organización Q 5,180.00
Deprec. Acum. Edificio Q 24,164.88
Deprec. Acum. Maquinaria Q 56,329.90
Amort. Acum. Gastos de organización Q 5,180.00
Por depreciaciones y Amortizaciones de
activos Q 85,674.78 Q 85,674.78
PTD 2 12/31/2022
Seguros vencidos de Fabrica Q 9,660.00
Seguros vencidos de S/Ventas Q 6,440.00
Seguros Anticipados Q 16,100.00
regristo de un seguro vencido Q 16,100.00 Q 16,100.00
PTD 3 12/31/2022
Repuestos y Accesorios existencia Q 2,815.00
Repuestos y Accesorios Consumido Q 5,725.00
Repuestos y Accesorios Q 8,540.00
por una existencia de repuestos y
accesorios Q 8,540.00 Q 8,540.00
PTD 4 12/31/2022
Alquileres Cobrados Q 5,780.00
Alquileres Cobrados por Anticipado Q 5,780.00
por los alquileres del presente año Q 5,780.00 Q 5,780.00
PTD 5 12/31/2022
Caja y Bancos Q 6,000.00
Suscriptor de Acciones Q 2,000.00
Acciones por suscribir Q 8,000.00
por compra de acciones Q 8,000.00 Q 8,000.00
PTD 6 12/31/2022
Indemnizacion Fabrica Q 14,575.85
Indemnizacion Oficina Q 9,405.79
Indemnizacion S/Ventas Q 7,330.54
Reservas para Indemnizaciones Q 31,312.18
Reserva para Indemnizacion Q 31,312.18 Q 31,312.18
PTD 7 12/31/2022
Maquinaria Q 80,740.00
iva por cobrar Q 9,688.80
Deprec. Acum. Maquinaria Q 23,600.00
ISR S/Ganancia de Capital Q 860.00
 Maquinaria Q 60,000.00
Iva por Pagar Q 5,400.00
ISR por Pagar S/Ganancia de Capital Q 860.00
Ganancia de Capial Q 8,600.00
Documentos por Pagar a L/P Q 4,500.00
Documentos por Cobrar a C/P Q 18,000.00
CAJA y Bancos Q 17,528.80
Por Permuta Q 114,888.80 Q 114,888.80
PTD 8 12/31/2022
Hipotecas a L/P Q 60,000.00
Hipotecas a C/P Q 60,000.00
por hipotecas a corto plazo Q 60,000.00 Q 60,000.00
PTD 9 12/31/2022
Iso por Acreditar Q 3,460.00
ISO por Pagar Q 3,460.00
ISO correspondiente al año Q 3,460.00 Q 3,460.00
PTD 10 12/31/2022
IVA por Pagar Q 8,940.00
Iva Por cobrar Q 8,940.00
Por Regularizacion del Iva Q 8,940.00 Q 8,940.00
 Saldos Ajustes
Cuentas
Acreedor+ DEUDR - Debe´+ Haber-
Caja y Bancos Q196,821.71 Q 6,000.00 Q 17,528.80
Caja Chica Q800.00
Inmuebles Q690,425.00
maquinaria Q375,700.00 Q 80,740.00 Q 60,000.00
gastos de organización Q25,900.00
clientes Q38,600.00
seguros anticipados Q27,600.00 Q 16,100.00
materia prima Q80,523.00
articulos de proceso Q45,210.00
articulos terminados Q56,735.00
mano de obra directa Q82,678.00
mano de obra indirecta Q67,305.00
sueldos de oficina Q96,784.00
sueldos sala de venta Q75,430.00
bonificacion incentivo fabrica Q24,000.00
bonificacion incentivo de oficina Q18,000.00 |
bonificacion incentivo sala de ventas Q15,000.00
capital autorizado Q400,000.00
iva por cobrar Q5,670.00 Q 9,688.80 Q 8,940.00
compras de materia prima Q145,630.00
provedores Q37,015.00
repuestos y accesorios Q8,540.00 Q 8,540.00
ventas Q1,425,919.12
alquileres cobrados Q23,120.00 Q 5,780.00
hipotecas a largo plazo Q200,000.00 Q 60,000.00
gastos s/compras de materia prima Q8,596.00
acciones por suscribir Q40,000.00 Q 8,000.00
dev. Y reba. Sobre ventas Q5,760.00
intereses gasto Q22,542.00
depreciacion acum. Edificio Q24,164.88 Q 24,164.88
depreciacion acum. maquinaria Q51,209.00 Q 23,600.00 Q 56,329.90
amort. Acum.gstos. De organización Q5,180.00 Q 5,180.00
dev. Y reba. Sobre compras de M.P. Q6,120.00
IVA por pagar Q3,540.00 Q 8,940.00 Q 5,400.00
multas y recargas Q12,764.00
reserva legal Q14,864.00
ISR Trimestral por Acreditar Q22,445.00
ISO por Acreditar Q10,380.00 Q 3,460.00
ISR por Pagar S/Compras de M.P. Q4,008.00
IGSS por Pagar Q4,698.71
Deprec. edificio fabrica Q 10,174.69
Deprec. edificio S/Ventas Q 7,631.01
Deprec. edificio Oficina Q 6,359.18
Deprec. Maquinaria Q 56,329.90
Amort. Gastos de Organización Q 5,180.00
Seguros vencidos de Fabrica Q 9,660.00
Seguros vencidos de S/Ventas Q 6,440.00
Repuestos y Accesorios existencia Q 2,815.00
Repuestos y Accesorios Consumido Q 5,725.00
Alquileres Cobrados por Anticipado Q 5,780.00
Suscriptor de Acciones Q 2,000.00
Indemnizacion Fabrica Q 14,575.85
Indemnizacion Oficina Q 9,405.79
Indemnizacion S/Ventas Q 7,330.54
Reservas para Indemnizaciones Q 31,312.18
ISR S/Ganancia de Capital Q 860.00
ISR por Pagar S/Ganancia de Capital Q 860.00
Ganancia de Capial Q 8,600.00
Documentos por Pagar a L/P Q 4,500.00
Documentos por Cobrar a C/P Q 18,000.00
Hipotecas a C/P Q 60,000.00
ISO por Pagar Q 3,460.00
Suma Cuenta Costo de Produccion
Costo de Produccion
Suma Cuenta de Resultado
Ganancia Antes del Impuesto y Reserva
ISR Por Pagar
Ganancia Despues del Impuesto y Reserva
Suma Iguales Q2,199,838.71 Q2,199,838.71 Q 342,695.76 Q 342,695.76
 Slados Ajustados Costo de Produccion Estado de Resultado
Acreedor Deudor Debe Haber Perdida Gannancia
Q185,292.91
Q800.00
Q690,425.00
Q396,440.00
Q25,900.00
Q38,600.00
Q11,500.00
Q80,523.00 Q80,523.00 Q 72,190.00
Q45,210.00 Q45,210.00 Q 36,940.00
Q56,735.00 Q56,735.00 Q 60,410.00
Q82,678.00 Q82,678.00
Q67,305.00 Q67,305.00
Q96,784.00 Q96,784.00
Q75,430.00 Q75,430.00
Q24,000.00 Q24,000.00
Q18,000.00 Q18,000.00
Q15,000.00 Q15,000.00
Q400,000.00
Q6,418.80
Q145,630.00 Q145,630.00
Q37,015.00
Q0.00
Q1,425,919.12 Q1,425,919.12
Q17,340.00 Q17,340.00
Q140,000.00
Q8,596.00 Q8,596.00
Q32,000.00
Q5,760.00 Q5,760.00
Q22,542.00 Q22,542.00
Q48,329.76
Q83,938.90
Q10,360.00
Q6,120.00 Q6,120.00
Q0.00
Q12,764.00 Q12,764.00
Q14,864.00
Q22,445.00
Q13,840.00
Q4,008.00
Q4,698.71
Q 10,174.69 Q 10,174.69
Q 7,631.01 Q 7,631.01
Q 6,359.18 Q 6,359.18
Q 56,329.90 Q 56,329.90
Q 5,180.00 Q 5,180.00
Q 9,660.00 Q 9,660.00
Q 6,440.00 Q 6,440.00
Q 2,815.00
Q 5,725.00 Q 5,725.00
Q 5,780.00
Q 2,000.00
Q 14,575.85 Q 14,575.85
Q 9,405.79 Q 9,405.79
Q 7,330.54 Q 7,330.54
Q 31,312.18
Q 860.00 Q 860.00
Q 860.00
Q 8,600.00 Q 8,600.00
Q 4,500.00
Q 18,000.00
Q 60,000.00
Q 3,460.00
Q550,407.44 Q 115,250.00
Q435,157.44 Q435,157.44
Q781,378.96 Q 1,512,269.12
Q 730,890.16

Q2,325,105.67 Q 2,325,105.67 Q550,407.44 Q 550,407.44 Q1,512,269.12 Q 1,512,269.12

 Balance General
Activo Pasivo
Q185,292.91
Q800.00
Q690,425.00
Q396,440.00
Q25,900.00
Q38,600.00
Q11,500.00
Q 72,190.00
Q 36,940.00
Q 60,410.00

Q400,000.00
Q6,418.80

Q37,015.00

Q140,000.00

Q32,000.00

Q48,329.76
Q83,938.90
Q10,360.00

Q42,272.38
Q22,445.00
Q13,840.00
Q4,008.00
Q4,698.71
Q 2,815.00

Q 5,780.00
Q 2,000.00

Q 31,312.18

Q 860.00

Q 4,500.00
Q 18,000.00
Q 60,000.00
Q 3,460.00

Q 182,722.50
Q 520,759.28
Q 1,598,016.71 Q 1,598,016.71