Proyección de vent

Proyección de ventas nacionales a largo plazo

Año 2023 2024 2025 2026

Ventas Nacionales 377,257 407,437 440,032 475,235
Incremento 8% 8% 8% 8%

Proyección de exportaciones a largo plazo

Año 2023 2024 2025 2026

Exportaciones 44,232 46,444 48,766 51,204
Incremento 5% 5% 5% 5%

Inversión a Largo Plazo

Datos CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN CUOTA

Préstamo Interbank ###
Plazo Mensual 60 24 233,495.66 935,253.91 ###
Tasa Anual 6.50% 36 172,704.15 996,045.42 ###
Tasa Mensual 0.53% 48 107,961.20 1,060,788.37 ###
Pago Mensual 97,395.80 60 39,009.96 1,129,739.61 ###
1168749.57
Proyección de ventas nacionales a largo plazo de productos Cartavio (Expresados en miles de soles)

Producto 2023 2024 2025 2026 Total

Azúcar 326,840 352,987 381,226 411,724 1,472,778
Alcohol 39,574 42,740 46,159 49,852 178,325
Caña y derivados de azúcar 302 326 352 380 1,361
Otros 932 1,007 1,087 1,174 4,200
Otros servicios 9,609 10,377 11,208 12,104 43,298
Total 377,257 407,437 440,032 475,235 1,699,962

Proyección a largo plazo de ventas (Expresados en miles de soles)

Ventas 2023 2024 2025 2026 Total

Nacionales 377,257 407,437 440,032 475,235 1,699,962
Exportaciones 44,232 46,444 48,766 51,204 190,647
Total 421,489 453,881 488,798 526,439 1,890,608

SALDO
4,121,827.31
3,186,573.40
2,190,527.98 ###
1,129,739.61
0.00
 La meta de la estrategia es disminuir los costos de venta en un 6 % en el largo plazo

Proyección de costos a largo plazo

Año 2023 2024 2025 2026

Costo de venta 229,088 215,343 202,422 190,277
Incremento 6% 6% 6% 6%
 D.S. Nº 287-2013-EF CRÉDITO ADICIONAL POR PERSONA CON DISCAPACIDAD

DETALLE CRÉDITO TOPE

Crédito por Remuneraciones 3% de la Remuneración Anual (1.44 * RMV * Número de trabajadores co
Crédito por ajustes en 50% de los gastos por ajustes (0.73) * (UIT) * (Número de trabajadores con
el lugar de trabajo efectuados que requirieron se efectúen ajustes razonable

CÁLCULO DEL CRÉDITO ADICIONAL RESPECTO A LA REMUNERACIÓN DE LOS TRABAJADORES CON DISCA

Sueldo Meses
Sueldo Mensual 2,000 12
Gratificación (Jul - Dic) 2,000 2
Bonificación Extraordinaria 180 2
REM X TRABAJADOR CON DISCAPACIDAD
Cantidad de Trabajadores con Discapacidad
TOTAL DE REM TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

Crédito Adicional 3%
Tope Máximo 1,44*1025*44

Crédito Adicional a Deducir

CÁLCULO DEL CRÉDITO ADICIONAL RESPECTO A LOS GASTOS EFECTUADOS POR AJUSTES RAZONABLES EN EL CE

DETALLE
Total de gasto realizado por ajustes razonables al centro de trabajo
Crédito por ajustes en el lugar de trabajo 50%
Tope Máximo 0,73*4600*30

Crédito Adicional a Deducir

ON DISCAPACIDAD

TOPE
Número de trabajadores con Discapacidad)
úmero de trabajadores con Discapacidad
efectúen ajustes razonables)

TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 2023 2024

REMUNERACIÓN DE LOS
Total TRABAJADORES CON 1,247,840 1,247,840
24,000 DISCAPACIDAD
4,000 BENEFICIO MENSUAL
37,435 37,435
360 SEGÚN LEY
28,360
44 AHORRO TRIBUTARIO 11,043 11,043
1,247,840

37,435
64,944

37,435

STES RAZONABLES EN EL CENTRO DE TRABAJO

2023 2024
IMPORTE GASTOS EFECTUADOS POR
144,000 AJUSTES RAZONABLES EN 144,000 144,000
72,000 EL CENTRO DE TRABAJO
73,876 BENEFICIO MENSUAL 72,000 72,000
SEGÚN LEY
72,000
AHORRO TRIBUTARIO 21,240 21,240
 2025 2026

1,247,840 1,247,840

37,435 37,435

11,043 11,043

2025 2026

144,000 144,000

72,000 72,000

21,240 21,240
 Calculo de cuotas del financiamiento ( a largo plazo)

Credito 1,500,000 Destinado para capital de trabajo y

Plazo Mensual 48 pago de deudas corrientes
Tasa Anual 6.95%
Tasa Mensual 0.56%
Cuota S/ 35,724.83

CAPITAL INTERES ABONO A CAPITAL

1 1,500,000 8,400 27,325
2 1,472,675 8,247 27,478
3 1,445,197 8,093 27,632
4 1,417,566 7,938 27,786
5 1,389,779 7,783 27,942
6 1,361,837 7,626 28,099
7 1,333,739 7,469 28,256
8 1,305,483 7,311 28,414
9 1,277,069 7,152 28,573
10 1,248,495 6,992 28,733
11 1,219,762 6,831 28,894
12 1,190,868 6,669 29,056
13 1,161,812 6,506 29,219
14 1,132,593 6,343 29,382
15 1,103,211 6,178 29,547
16 1,073,664 6,013 29,712
17 1,043,952 5,846 29,879
18 1,014,073 5,679 30,046
19 984,027 5,511 30,214
20 953,813 5,341 30,383
21 923,429 5,171 30,554
22 892,876 5,000 30,725
23 862,151 4,828 30,897
24 831,254 4,655 31,070
25 800,184 4,481 31,244
26 768,941 4,306 31,419
27 737,522 4,130 31,595
28 705,927 3,953 31,772
29 674,155 3,775 31,950
30 642,206 3,596 32,128
31 610,077 3,416 32,308
32 577,769 3,236 32,489
33 545,280 3,054 32,671
34 512,608 2,871 32,854
35 479,754 2,687 33,038
36 446,716 2,502 33,223
37 413,493 2,316 33,409
 38 380,083 2,128 33,596
39 346,487 1,940 33,785
40 312,703 1,751 33,974
41 278,729 1,561 34,164
42 244,565 1,370 34,355
43 210,210 1,177 34,548
44 175,662 984 34,741
45 140,921 789 34,936
46 105,985 594 35,131
47 70,854 397 35,328
48 35,526 199 35,526

Se solicito un préstamo al Banco de Crédito del Perú a largo plazo (en 4 años) con una tasa
de interés de 0.56% que cada se va ir amortizando las cuotas hasta que se termine de
pagar todo el préstamo solicitado.
go plazo)

o para capital de trabajo y

o de deudas corrientes

PAGO Interes Amortizacion Cuota

1,472,675
1,445,197 2023 90,510 338,188 428,698
1,417,566 2024 67,070 361,628 428,698
1,389,779 2025 42,006 386,692 428,698
1,361,837 2026 15,205 413,493 428,698
1,333,739
1,305,483
1,277,069 CUOTAS CON LA TASA DE INTERES
1,248,495
1,219,762 Interes Amortizacion
1,190,868 450,000
1,161,812
400,000
1,132,593 386,692
350,000 361,628
1,103,211 338,188
1,073,664 300,000
1,043,952 250,000
1,014,073 200,000
984,027
150,000
953,813
923,429 100,000 90,510
67,070
892,876 50,000 42,006
862,151 0
2023 2024 2025
831,254
800,184
768,941 Interes
737,522
705,927
674,155 15,205
642,206
610,077
42,006
577,769
90,510
545,280
512,608
479,754
446,716
413,493
380,083 67,070

2023 2024 2025 2026

 67,070
346,487
312,703
2023 2024 2025 2026
278,729
244,565
210,210
175,662
140,921
105,985
70,854
35,526
0

zo (en 4 años) con una tasa

asta que se termine de
 Saldo
1,500,000
1,161,812
800,184
413,493
0

NTERES

ortizacion

413,493
386,692
8

42,006
15,205
2025 2026

90,510