BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2022

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

DISPONIBILIDADES 463.540.522 PASIVO
RESERVAS Efectivo 344.566.544 CAPTACIONES DEL PÚBLICO 572.467.599
DE CAPITAL
Banco Central de Venezuela 60.000.620 Depósitos a la vista 542.171.258
Y SUPERÁVIT ................ 93.704.819,86
Bancos y otras instituciones financieras del país 658.158 Cuentas corrientes no remuneradas 117.857.344
PATRIMONIO ............... 93.704.819,86 Bancos y corresponsales del exterior 58.415.199 Cuentas corrientes remuneradas 18.592.153
Oficina matriz y sucursales 0 Cuentas corrientes según Convenio Cambiario Nº 20 0
Efectos de cobro inmediato 14.577 Depósitos y certificados a la vista 17.148.694
(Provisión para disponibilidades) (114.576) Cuentas corrientes según Sistema de Mercado Cambiario de
Libre Convertibilidad 386.596.468
INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES 77.828.156 Fondos especiales en fideicomiso según Sistema de Mercado
Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias 28.033.000 Cambiario de Libre Convertibilidad 1.976.599
PRESIDENTE FUNDADOR
Inversiones en títulos valores para negociar 0 Otras obligaciones a la vista 498.538
N.D. Dao Inversiones en títulos valores disponibles para la venta 0 Obligaciones por operaciones de mesa de dinero 0
Inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento 39.362.500 Depósitos de ahorro 29.790.520
Inversiones de disponibilidad restringida 8.952.876 Depósitos a plazo 0
JUNTA DIRECTIVA
Inversiones en otros títulos valores 1.479.780 Títulos valores emitidos por la institución 0
(Provisión para inversiones en títulos valores) 0 Captaciones del público restringidas 7.283
PRESIDENTE Derechos y participaciones sobre títulos o valores 0
CARTERA DE CRÉDITOS 104.143.448
Juan Carlos Dao Créditos vigentes 105.990.003 OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA 0
VICEPRESIDENTE Créditos reestructurados 0
Eduardo Henríquez Créditos vencidos 993.550 CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL
Créditos en litigio 0 DE VIVIENDA Y HÁBITAT 0
PRESIDENTE EJECUTIVO (Provisión para cartera de créditos) (2.840.105)
Martín Pérez
INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR 1.525.346
OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS
Obligaciones con instituciones financieras del país hasta un año
14.700.406
14.695.155
Con C2P
DIRECTORES
Rendimientos por cobrar por disponibilidades
Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores
0
101.869
Obligaciones con instituciones financieras del país a más de un año
Obligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un año
0
5.251
no necesito
Néstor Blanco Rendimientos por cobrar por cartera de créditos 504.914 Obligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un año 0 Punto de Venta
Claudia Curiel Comisiones por cobrar 932.643 Obligaciones por otros financiamientos hasta un año 0
Rendimientos y comisiones por cobrar por otras cuentas por cobrar 0 Obligaciones por otros financiamientos a más de un año 0
Nelson David Dao   (Provisión para rendimientos por cobrar y otros) (14.080)
Edgar Alberto Dao OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 0
José D´Apollo Viera INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS
Y SUCURSALES 50.380.728 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR 331.559
Ya me llegó la
Arturo Ganteaume
Carlos Hernández Delfino
Inversiones en empresas filiales y afiliadas
Inversiones en sucursales
50.380.728
0
Gastos por pagar por captaciones del público
Gastos por pagar por obligaciones con el BCV
296.948
0
Clave Mi Pago
Ilena Medina Reyes (Provisión para inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales) 0 Gastos por pagar por captaciones y obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat
Gastos por pagar por otros financiamientos obtenidos
0
34.611
Comercio
Philip Henríquez Schemel BIENES REALIZABLES 0 Gastos por pagar por otras obligaciones por intermediación financiera 0
Luis Eduardo Paúl Bello Gastos por pagar por otras obligaciones 0
BIENES DE USO 2.384.936 Gastos por pagar por obligaciones subordinadas 0
Fouad Sayegh Bayeh
Javier Serebrisky OTROS ACTIVOS 52.345.114 ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS 58.411.173

TOTAL DEL ACTIVO 752.148.250 OBLIGACIONES SUBORDINADAS 0

SECRETARIA
Mercedes Mayo Catalano CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS 13.165.194 OTRAS OBLIGACIONES 0
COMISARIO PRINCIPAL ACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS 309.113.921
OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA 0 TOTAL DEL PASIVO 645.910.737
Santos E. Rojas P. CUENTAS DEUDORAS POR OTROS ENCARGOS DE
José G. Hernández CONFIANZA (RÉGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT) 0 GESTIÓN OPERATIVA 12.532.693
COMISARIO SUPLENTE OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE LOS FONDOS
DE AHORRO PARA LA VIVIENDA 0 PATRIMONIO
José L. Varela S. OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 416.472.617
José N. Manganelli E. OTRAS CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS 0 TOTAL DE PATRIMONIO 93.704.820
ACTIVOS DE LOS ENCARGOS DE CONFIANZA PARA OPERACIONES EN
CRIPTOACTIVOS SOBERANOS 0 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 752.148.250

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN PARA EL PERÍODO DEL 01-07-2022 AL 31-08-2022 (Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS 19.376.573 Otros ingresos operativos 34.146.235

Otros gastos operativos (4.147.496)
Ingresos por disponibilidades 577
Ingresos por inversiones en títulos valores 7.279.578 MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 43.795.736
Ingresos por cartera de créditos 11.751.432
Ingresos por otras cuentas por cobrar 0 GASTOS DE TRANSFORMACIÓN (25.724.046)
Ingresos por inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales 0
Ingresos por oficina principal y sucursales 0 Gastos de personal (8.494.980)
Otros ingresos financieros 344.986 Gastos generales y administrativos (16.454.794)
Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (336.147)
GASTOS FINANCIEROS (4.691.567) Aportes a la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (438.125)

Gastos por captaciones del público (2.198.157) MARGEN OPERATIVO BRUTO 18.071.690
Gastos por obligaciones con el Banco Central de Venezuela 0
Gastos por captaciones y obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat 0 Ingresos por bienes realizables 0
Gastos por otros financiamientos obtenidos (2.418.618) Ingresos por programas especiales 0
Ingresos operativos varios 246.457
Gastos por otras obligaciones por intermediación financiera 0
Gastos por bienes realizables (110.285)
Gastos por obligaciones subordinadas 0
Gastos por depreciación, amortización y desvalorización de bienes diversos 0
Gastos por otras obligaciones 0
Gastos operativos varios (4.331.821)
Gastos por oficina principal y sucursales 0
Otros gastos financieros (74.792) MARGEN OPERATIVO NETO 13.876.041
MARGEN FINANCIERO BRUTO

Ingresos por recuperaciones de activos financieros

14.685.006

0
Ingresos extraordinarios
Gastos extraordinarios
68.521
(511.869) ¿Ya compraste
o vendiste
Gastos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros (888.009) RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS 13.432.693
Gastos por incobrabilidad de créditos y otras cuentas por cobrar (888.009)
Constitución de provisión y ajustes de disponibilidades 0 Impuesto sobre la renta (900.000)

MARGEN FINANCIERO NETO 13.796.997 RESULTADO NETO 12.532.693

PATRIMONIO ASIGNADO DE LOS FIDEICOMISOS (Detalles) divisas desde

TIPOS DE FIDEICOMISOS PERSONAS NATURALES PERSONAS JURÍDICAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS,
ESTATALES, MUNICIPALES Y DEL
DISTRITO CAPITAL
ENTES DESCENTRALIZADOS Y
OTROS ORGANISMOS CON
RÉGIMEN ESPECIAL
TOTAL
nuestra App?
Inversión 0 1.967.057 0 1.761 217.056.232 219.025.050
Garantía 0 0 0 0 0 0
Administración 1.044 8.697.905 0 591.173 135.674 9.425.796
Características mixtas 0 473.960 0 0 0 473.960
Otros 0 0 0 0 0 0 8:30

TOTAL 1.044 11.138.922 0 592.934 217.191.906 228.924.806

INVERSIONES CEDIDAS ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 0

CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO DEL MES ..................................................................................................................................................................................................................................... 13.509.744
CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO ACUMULADA .............................................................................................................................................................................................................................. 22.226.270
CAPTACIONES DE ENTIDADES OFICIALES ................................................................................................................................................................................................................................................... 23.912.396
MICROCRÉDITOS Y OTROS INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTOS ................................................................................................................................................................................................................. 1.498.633
CRÉDITOS AL SECTOR TURISMO SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTE .............................................................................................................................................................................................................................. 0
CRÉDITOS HIPOTECARIOS SEGÚN LA LEY ESPECIAL DE PROTECCIÓN AL DEUDOR HIPOTECARIO DE VIVIENDA .................................................................................................................. ......................................... 1.641
ÍNDICE DE SOLVENCIA PATRIMONIAL .............................................................................................................................................................................................................................................................. 17,27%
CRÉDITOS OTORGADOS A LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA ...................................................................................................................................................................................................................................... 0
CRÉDITOS OTORGADOS AL SECTOR SALUD .............................................................................................................................................................................................................................................................. 0

JUAN CARLOS DAO MARTÍN PÉREZ JOSÉ ANTONIO DARBISI TORIN MARITZA L. OLIVEROS AMELIO SALAZAR
Presidente Presidente Ejecutivo Vice-Presidente Ejecutivo Vice-Presidente de Contraloría Director de Auditoría
de Administración y Finanzas

RESULTADO INTEGRAL POR EL PERÍODO DESDE EL 01-07-2022 AL 31-08-2022 (En Bolívares)

Utilidad neta del semestre 12.532.693
Ingresos, gastos, ganancias y/o pérdidas del semestre reconocidos en cuentas de patrimonio-
Partidas que no se reclasificaron al resultado del período 16.363.439
Ganancia en cambio no realizada por valuación de activos y pasivos en moneda extranjera, neto 13.038.071
Ganancia neta por operaciones de venta e intermediación de divisas en el mercado cambiario 3.683.814
Gastos operativos del semestre 0
Nuevas mediciones del pasivo por beneficios definidos 0
Provisiones genérica y anticíclica sobre créditos ajustados a UVC (358.446)
Partidas que pueden reclasificarse posteriormente al resultado del período 18.263.994
Ingresos sobre créditos UVC devengados en el periodo 27.008.944
Cobros de Créditos UVC traspasado a resultado (8.744.950)
Costo financiero complementario por déficit de encaje legal atribuible a UVC 0
Total otros resultados registrados en cuentas de patrimonio 34.627.433
Resultado integral total del período 47.160.125

JUAN CARLOS DAO MARTÍN PÉREZ JOSÉ ANTONIO DARBISI TORIN MARITZA L. OLIVEROS AMELIO SALAZAR
Presidente Presidente Ejecutivo Vice-Presidente Ejecutivo Vice-Presidente de Contraloría Director de Auditoría
de Administración y Finanzas