ENERO

1 1/5/2021 SE REALIZAN COMPRAS A CREDITO CON EL PROVEEDOR MUBLE MAGICO S.A DE C.V
P.U IMPORTE
25 ESCRITORIO PROFESIONAL 10,000.00 250,000.00
12 SILLAS SECRETARIALES 580.00 6,960.00
8 LIBREROS 7,820.00 62,560.00
319,520.00
IVA 51,123.20
TOTAL 370,643.20

2 1/10/2021 SE REALIZARON VENTAS 80% CONTADO Y 20% CREDITO A EL TRIUNFO S.A.

p.u IMPORTE
18 ESCRITORIO PROFESIONAL 15,000.00 270,000.00
12 SILLAS SECRETARIALES 670.00 8,040.00
4 ARCHIVERO DE MADERA 2 CAJONES 624.00 2,496.00
6 LAMPARAS DE ESCRITORIO 468.00 2,808.00
8 BOTES DE BASURA DE MADERA 350.00 2,800.00
10 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO 102.00 1,020.00
287,164.00
IVA 45,946.24
TOTAL 333,110.24

3 1/15/2021 SE REALIZARON COBROS A CLIENTES

POR 600,000.00

4 1/15/2021 SE PAGO NOMINA 8,255.77

5 1/20/2021 SE PAGARON HONORARIOS AL C.P. POR LA CONTABILIDAD

10,000.00
MAS IVA Y MENOS RETENCIONES

6 1/25/2021 SE PAGO FACTURA DE GASOLINA GASOLINA POR EL EQUIPO DE REPARTO

POR 12,300.00 mas iva
7 1/31/2021 SE PAGA RENTA DEL LOCAL A LA SRA. DOLORES PEREZ
POR 12,000.00 mas iva y menos retenciones

8 1/31/2021 SE PAGO NOMINA

9 1/31/2021 REALICE:
PROVISION DE IMPUESTOS
IVA
IMSS
EROGACIONES
REGISTRO DE DEPRECIACION

FEBRERO

1 2/3/2021 SE REALIZAN COMPRAS A CREDITO CON EL PROVEEDOR MUBLES DEL NORTE

P.U IMPORTE
15 ESCRITORIO PROFESIONAL 11,000.00 165,000.00
12 SILLAS SECRETARIALES 550.00 6,600.00
8 LIBREROS 7,700.00 61,600.00
233,200.00
IVA 37,312.00
TOTAL 270,512.00

2 2/10/2021 SE REALIZARON VENTAS DE CONTADO MEBLES IMPERIAL S.A. DE C.V.

P.U IMPORTE
35 ESCRITORIO PROFESIONAL 19,000.00 665,000.00
34 SILLAS SECRETARIALES 696.00 23,664.00
8 ARCHIVERO DE MADERA 2 CAJONES 624.00 4,992.00
12 LAMPARAS DE ESCRITORIO 468.00 5,616.00
699,272.00
IVA 111,883.52
TOTAL 811,155.52

3 2/15/2021 SE REALIZARON PAGO A PROVEEDORES

POR 300,000.00 A MUEBLES MAGIC

4 2/15/2021 SE PAGO NOMINA

5 2/17/2021 SE PAGARON IMPUESTOS

 6 2/20/2021 SE PAGARON HONORARIOS AL C.P. POR LA CONTABILIDAD
C.P. JAVIER ROMERO LOPEZ 10,000.00
MAS IVA Y MENOS RETENCIONES

7 2/25/2021 SE PAGO FACTURA DE GASOLINA GASOLINA POR EL EQUIPO DE REPARTO

POR 15,800.00

8 2/28/2021 SE PAGA RENTE DEL LOCAL A LA SRA. DOLORES PEREZ

POR 12,000.00

9 2/28/2021 SE PAGO NOMINA

10 2/28/2021 REALICE:
PROVISION DE IMPUESTOS
REGISTRO DE DEPRECIACION

MARZO

1 3/3/2021 SE REALIZAN COMPRAS A CREDITO CON EL PROVEEDOR MUBLES DEL CENTRO S.A.
P.U IMPORTE
8 ESCRITORIO PROFESIONAL 12,000.00 96,000.00

96,000.00
IVA 15,360.00
TOTAL 111,360.00

2 3/10/2021 SE REALIZARON VENTAS DE CONTADO EL MUEBLERO S.A DE C.V.

P.U IMPORTE
41 LIBREROS 9,800.00 401,800.00
15 SILLONES PROFESIONALES 5,900.00 88,500.00
37 ARCHIVEROS METALICO 4 CAJONES 2,820.00 104,340.00
-
594,640.00
IVA 95,142.40
TOTAL 689,782.40

3 3/15/2021 SE REALIZARON PAGO A PROVEEDORES A MUEBLES DEL NORTE S.A.

POR 200,000.00

4 3/15/2021 SE PAGO NOMINA

 5 3/17/2021 SE PAGARON IMPUESTOS

6 3/20/2021 SE PAGARON HONORARIOS AL C.P. POR LA CONTABILIDAD

C.P. JAVIER ROMERO LOPEZ 10,000.00
MAS IVA Y MENOS RETENCIONES

7 3/25/2020 SE PAGO FACTURA DE GASOLINA GASOLINA POR EL EQUIPO DE REPARTO

POR 15,800.00

8 3/28/2021 SE PAGA RENTE DEL LOCAL A LA SRA. DOLORES PEREZ

POR 12,000.00

9 3/28/2021 SE PAGO NOMINA

10 3/28/2021 REALICE:
PROVISION DE IMPUESTOS
REGISTRO DE DEPRECIACION

ABRIL

1 4/3/2021 SE REALIZAN COMPRAS A CREDITO CON EL PROVEEDOR MUBLES DEL SUR

P.U IMPORTE
5 ESCRITORIO PROFESIONAL 12,000.00 60,000.00

60,000.00
IVA 9,600.00
TOTAL 69,600.00

2 4/10/2021 SE REALIZARON VENTAS DE CONTADO A COMERCIAL MUEBLERA S.A DE C.V.

P.U IMPORTE
15 ESCRITORIO SECRETARIALES 7,600.00 114,000.00
12 ESCRITORIOS PARA COMPUTADORA 2,250.00 27,000.00
33 SILLAS PARA SALA DE ESPERA 710.00 23,430.00
44 ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES 1,870.00 82,280.00
12 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO 102.00 1,224.00
247,934.00
IVA 37,190.10
TOTAL 286,348.10

3 4/15/2021 SE REALIZARON PAGO A PROVEEDORES A MUEBLES DEL CENRO S.A. DE C.V.

POR 100,000.00
 4 4/15/2021 SE PAGO NOMINA

5 4/17/2021 SE PAGARON IMPUESTOS

6 4/20/2021 SE PAGARON HONORARIOS AL C.P. POR LA CONTABILIDAD

C.P. JAVIER ROMERO LOPEZ 10,000.00
MAS IVA Y MENOS RETENCIONES

7 4/25/2021 SE PAGO FACTURA DE GASOLINA GASOLINA POR EL EQUIPO DE REPARTO

POR 15,800.00

8 4/28/2021 SE PAGA RENTE DEL LOCAL A LA SRA. DOLORES PEREZ

POR 12,000.00

9 4/28/2021 SE PAGO NOMINA

10 4/28/2021 REALICE:
PROVISION DE IMPUESTOS
REGISTRO DE DEPRECIACION

MAYO

1 5/3/2021 SE REALIZAN COMPRAS A CREDITO CON EL PROVEEDOR MUBLES MAGICOS

P.U IMPORTE
23 SILLAS SECRETARIALES 600.00 13,800.00
10 ARCHIVEROS METALICO 4 CAJONES 1,500.00 15,000.00

28,800.00
IVA 4,608.00
TOTAL 33,408.00

2 5/10/2021 SE REALIZARON VENTAS DE CONTADO A COMERCIAL MUEBLERA S.A DE C.V.

P.U IMPORTE
15 ESCRITORIO PROFESIONAL 16,500.00 247,500.00
17 LIBREROS 10,000.00 170,000.00
15 SILLONES PROFESIONALES 4,200.00 63,000.00
-
480,500.00
IVA 76,880.00
TOTAL 557,380.00

3 5/15/2021 SE REALIZARON PAGO A PROVEEDORES A MUEBLES DEL SUR S.A. DE C.V.

POR 50,000.00
 4 5/15/2021 SE PAGO NOMINA

5 5/17/2021 SE PAGARON IMPUESTOS

6 5/20/2021 SE PAGARON HONORARIOS AL C.P. POR LA CONTABILIDAD

C.P. JAVIER ROMERO LOPEZ 10,000.00
MAS IVA Y MENOS RETENCIONES

7 5/25/2021 SE PAGO FACTURA DE GASOLINA GASOLINA POR EL EQUIPO DE REPARTO

POR 10,800.00

8 5/28/2021 SE PAGA RENTE DEL LOCAL A LA SRA. DOLORES PEREZ

POR 12,000.00

9 5/28/2021 SE PAGO NOMINA

10 5/28/2021 REALICE:
PROVISION DE IMPUESTOS
REGISTRO DE DEPRECIACION

JUNIO

1 6/3/2021 SE REALIZAN COMPRAS A CREDITO CON EL PROVEEDOR MUBLES MAGICOS

P.U IMPORTE
10 ARCHIVERO DE MADERA 2 CAJONES 550.00 5,500.00

5,500.00
IVA 880.00
TOTAL 6,380.00

2 6/10/2021 SE REALIZARON VENTAS DE CONTADO A COMERCIAL MUEBLERA S.A DE C.V.

P.U IMPORTE
15 ESCRITORIO PROFESIONAL 18,500.00 277,500.00
40 SILLAS SECRETARIALES 650.00 26,000.00
50 ARCHIVEROS METALICO 2 CAJONES 4,200.00 210,000.00
30 LAMPARAS DE ESCRITORIO 450.00 13,500.00
12 BOTES DE BASURA DE MADERA 100.00 1,200.00

528,200.00
IVA 84,512.00
TOTAL 612,712.00
 3 6/15/2021 SE REALIZARON GASTOS DE PAPELERIA
POR 5,000.00 MAS IVA
800.00
4 6/15/2021 SE PAGO NOMINA

5 6/17/2021 SE PAGARON IMPUESTOS

6 6/20/2021 SE PAGARON HONORARIOS AL C.P. POR LA CONTABILIDAD

C.P. JAVIER ROMERO LOPEZ 10,000.00
MAS IVA Y MENOS RETENCIONES

7 6/25/2021 SE PAGO FACTURA DE GASOLINA GASOLINA POR EL EQUIPO DE REPARTO

POR 6,500.00

8 6/28/2021 SE PAGA RENTE DEL LOCAL A LA SRA. DOLORES PEREZ

POR 12,000.00

9 6/30/2021 SE PAGO NOMINA

10 6/30/2021 REALICE:
PROVISION DE IMPUESTOS
REGISTRO DE DEPRECIACION

JULIO

1 7/3/2021 SE REALIZAN COMPRAS A CREDITO CON EL PROVEEDOR MUBLES DEL SUR

P.U IMPORTE
18 SILLAS SECRETARIALES 580.00 10,440.00

10,440.00
IVA 1,670.40
TOTAL 12,110.40

2 7/10/2021 SE REALIZARON VENTAS DE CONTADO EL MUEBLERO S.A DE C.V.

P.U IMPORTE
17 ESCRITORIO PROFESIONAL 17,600.00 299,200.00
12 ESCRITORIO SECRETARIALES 5,450.00 65,400.00
21 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO 108.00 2,268.00
-
-
 366,868.00
IVA 58,698.88
TOTAL 425,566.88

3 7/15/2021 SE REALIZARON GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL

POR 3,000.00 MAS IVA

4 7/15/2021 SE PAGO NOMINA

5 7/17/2021 SE PAGARON IMPUESTOS

6 7/20/2021 SE PAGARON HONORARIOS AL C.P. POR LA CONTABILIDAD

C.P. JAVIER ROMERO LOPEZ 10,000.00
MAS IVA Y MENOS RETENCIONES

7 7/25/2021 SE PAGO FACTURA DE GASOLINA GASOLINA POR EL EQUIPO DE REPARTO

POR 9,300.00

8 7/28/2021 SE PAGA RENTE DEL LOCAL A LA SRA. DOLORES PEREZ

POR 12,000.00

9 7/30/2021 SE PAGO NOMINA

10 7/30/2021 REALICE:
PROVISION DE IMPUESTOS
REGISTRO DE DEPRECIACION

AGOSTO

1 8/3/2021 SE REALIZAN COMPRAS A CREDITO CON EL PROVEEDOR MUBLES DEL SUR

P.U IMPORTE
11 ESCRITORIO PROFESIONAL 13,450.00 147,950.00
12 SILLAS PARA SALA DE ESPERA 615.00 7,380.00
155,330.00
IVA 24,852.80
TOTAL 180,182.80

2 8/10/2021 SE REALIZARON VENTAS DE CONTADO A COMERCIAL MUEBLERA S.A DE C.V.

P.U IMPORTE
15 SILLAS SECRETARIALES 720.00 10,800.00
9 LIBREROS 8,500.00 76,500.00
 12 SILLONES PROFESIONALES 3,200.00 38,400.00
-
-

125,700.00
IVA 20,112.00
TOTAL 145,812.00

3 8/15/2021 SE REALIZARON PAGOS A PROVEEDORES MEBLES DEL SUR

POR 50,000.00

4 8/15/2021 SE PAGO NOMINA

5 8/17/2021 SE PAGARON IMPUESTOS

6 8/20/2021 SE PAGARON HONORARIOS AL C.P. POR LA CONTABILIDAD

C.P. JAVIER ROMERO LOPEZ 10,000.00
MAS IVA Y MENOS RETENCIONES

7 8/25/2021 SE PAGO FACTURA DE GASOLINA GASOLINA POR EL EQUIPO DE REPARTO

POR 6,500.00

8 8/28/2021 SE PAGA RENTE DEL LOCAL A LA SRA. DOLORES PEREZ

POR 12,000.00

9 8/30/2021 SE PAGO NOMINA

10 8/30/2021 REALICE:
PROVISION DE IMPUESTOS
REGISTRO DE DEPRECIACION

SEPTIEMBRE

1 9/3/2021 SE REALIZAN GASTOS DE PAPELERIA POR $ 5,200 MAS IVA.

2 9/10/2021 SE REALIZARON VENTAS DE CONTADO A COMERCIAL MUEBLERA S.A DE C.V.

P.U IMPORTE
23 ESCRITORIOS PARA COMPUTADORA 2,410.00 55,430.00

55,430.00
IVA 8,868.80
TOTAL 64,298.80
 3 9/15/2021 SE REALIZARON GASTOS DE MANTENIMIENTO OFICINA
POR 50,000.00 MAS IVA

4 9/15/2021 SE PAGO NOMINA

5 9/17/2021 SE PAGARON IMPUESTOS

6 9/20/2021 SE PAGARON HONORARIOS AL C.P. POR LA CONTABILIDAD

C.P. JAVIER ROMERO LOPEZ 10,000.00
MAS IVA Y MENOS RETENCIONES

7 9/25/2021 SE PAGO FACTURA DE GASOLINA GASOLINA POR EL EQUIPO DE REPARTO

POR 6,500.00

8 9/28/2021 SE PAGA RENTE DEL LOCAL A LA SRA. DOLORES PEREZ

POR 12,000.00

9 9/30/2021 SE PAGO NOMINA

10 9/30/2021 REALICE:
PROVISION DE IMPUESTOS
REGISTRO DE DEPRECIACION

OCTUBRE

1 10/3/2021 SE REALIZARON COMPRAS A CREDITO A MUBLERO MAGICO

P.U IMPORTE
12 ESCRITORIO PROFESIONAL 13,500.00 162,000.00
16 SILLAS SECRETARIALES 580.00 9,280.00
171,280.00
IVA 27,404.80
TOTAL 198,684.80

2 10/10/2021 SE REALIZARON VENTAS DE CONTADO A COMERCIAL MUEBLERA S.A DE C.V.

P.U IMPORTE
11 LIBREROS 13,600.00 149,600.00
8 SILLONES PROFESIONALES 3,100.00 24,800.00
32 ARCHIVEROS METALICO 2 CAJONES 990.00 31,680.00
38 ARCHIVERO DE MADERA 2 CAJONES 700.00 26,600.00
20 LAMPARAS DE ESCRITORIO 450.00 9,000.00
 241,680.00
IVA 38,668.80
TOTAL 280,348.80

3 10/15/2021 SE REALIZARON PAGO A PROVEEDORES EL MUEBLERO

POR 150,000.00

4 10/15/2021 SE PAGO NOMINA

5 10/17/2021 SE PAGARON IMPUESTOS

6 10/20/2021 SE PAGARON HONORARIOS AL C.P. POR LA CONTABILIDAD

C.P. JAVIER ROMERO LOPEZ 10,000.00
MAS IVA Y MENOS RETENCIONES

7 10/25/2021 SE PAGO FACTURA DE GASOLINA GASOLINA POR EL EQUIPO DE REPARTO

POR 6,500.00

8 10/28/2021 SE PAGA RENTE DEL LOCAL A LA SRA. DOLORES PEREZ

POR 12,000.00

9 30/10/20201 SE PAGO NOMINA

10 10/30/2021 REALICE:
PROVISION DE IMPUESTOS
REGISTRO DE DEPRECIACION

NOVIEMBRE

1 11/3/2021 SE REALIZAN PAGO A PROVEEDORES MUBLES DEL SUR

POR $ 50000

2 11/10/2021 SE REALIZARON VENTAS DE CONTADO A COMERCIAL MUEBLERA S.A DE C.V.

P.U IMPORTE
13 ESCRITORIO PROFESIONAL 19,500.00 253,500.00
15 SILLAS SECRETARIALES 650.00 9,750.00
10 SILLONES PROFESIONALES 3,200.00 32,000.00
11 ESCRITORIO SECRETARIALES 5,300.00 58,300.00
18 ARCHIVEROS METALICO 4 CAJONES 1,690.00 30,420.00
32 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO 105.00 3,360.00
35 BOTES DE BASURA DE MADERA 295.00 10,325.00
 397,655.00
IVA 63,624.80
TOTAL 461,279.80

3 11/15/2021 SE COMPRO UN COCHE DE CONTADO FORD FOCUS

POR 150,000.00 MAS IVA

4 11/15/2021 SE PAGO NOMINA

5 11/17/2021 SE PAGARON IMPUESTOS

6 11/20/2021 SE PAGARON HONORARIOS AL C.P. POR LA CONTABILIDAD

C.P. JAVIER ROMERO LOPEZ 10,000.00
MAS IVA Y MENOS RETENCIONES

7 11/25/2021 SE PAGO FACTURA DE GASOLINA GASOLINA POR EL EQUIPO DE REPARTO

POR 7,500.00

8 11/28/2021 SE PAGA RENTE DEL LOCAL A LA SRA. DOLORES PEREZ

POR 12,000.00

9 11/30/2021 SE PAGO NOMINA

10 11/30/2021 REALICE:
PROVISION DE IMPUESTOS
REGISTRO DE DEPRECIACION

DICIEMBRE

1 12/3/2021 SE REALIZAN COMPRAS A CREDITO CON EL PROVEEDOR MUBLES MAGICOS

P.U IMPORTE
6 SILLONES PROFESIONALES 2,600.00 15,600.00
10 ESCRITORIOS PARA COMPUTADORA 1,995.00 19,950.00
20 ARCHIVEROS METALICO 2 CAJONES 820.00 16,400.00
15 LAMPARAS DE ESCRITORIO 400.00 6,000.00
10 BOTES DE BASURA DE MADERA 215.00 2,150.00

60,100.00
IVA 9,616.00
TOTAL 69,716.00

2 12/10/2021 SE REALIZARON VENTAS DE CONTADO EL MUEBLERO S.A DE C.V.

 $ P.U IMPORTE
5 LIBREROS 8,600.00 43,000.00
35 SILLAS PARA SALA DE ESPERA 780.00 27,300.00
12 ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES 2,100.00 25,200.00
95,500.00
IVA 15,280.00
TOTAL 110,780.00

3 12/15/2021 SE REALIZARON PAGO APROVEEDORE MUEBLES MAGICOS

POR 50,000.00

4 12/15/2021 SE PAGO NOMINA

SE PAGO NOMINA DE AGIUINALDO
SE PAGO VACACIONES CON PRIMA VACACIONAL

5 12/17/2021 SE PAGARON IMPUESTOS

6 12/20/2021 SE PAGARON HONORARIOS AL C.P. POR LA CONTABILIDAD

C.P. JAVIER ROMERO LOPEZ 10,000.00
MAS IVA Y MENOS RETENCIONES

7 12/25/2021 SE PAGO FACTURA DE GASOLINA GASOLINA POR EL EQUIPO DE REPARTO

POR 6,500.00

8 28/012/2021 SE PAGA RENTE DEL LOCAL A LA SRA. DOLORES PEREZ

POR 12,000.00

9 12/30/2021 SE PAGO NOMINA

10 12/30/2021 REALICE:
PROVISION DE IMPUESTOS
REGISTRO DE DEPRECIACION

CIERRE DE OPERACIONES
CALCULO DE ISR ANUAL DE CADA TRABAJADOR
DECLARACIONES INFORMATIVAS
DECLARACION ANUAL
DECLARCION DE RIESGO DE TRABAJO
R MUBLE MAGICO S.A DE C.V.

A EL TRIUNFO S.A.

300,000.00 C.MUEBLERA
300,000.00 EL TRIUNFO

Gastos de admon
iva por acreditar
DE CONTADO contribuciones x pagar

UIPO DE REPARTO 6 GASTO DE VENTA (EQUIPO DE REPARTO) 12300

1968 IVA ACREDITABLE 1968
ACREEDORES DIVERSOS 14268
menos retenciones

R MUBLES DEL NORTE

AL S.A. DE C.V.

MÁGICOS
UIPO DE REPARTO

R MUBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V.

.A DE C.V.

L NORTE S.A.
172,413.79
UIPO DE REPARTO

R MUBLES DEL SUR

UEBLERA S.A DE C.V.

L CENRO S.A. DE C.V.

UIPO DE REPARTO

R MUBLES MAGICOS

UEBLERA S.A DE C.V.

L SUR S.A. DE C.V.

UIPO DE REPARTO

R MUBLES MAGICOS

UEBLERA S.A DE C.V.

 DAR DE ALTA LA CTA DE PAPELERIA

UIPO DE REPARTO

R MUBLES DEL SUR

.A DE C.V.
UIPO DE REPARTO

R MUBLES DEL SUR

UEBLERA S.A DE C.V.

UIPO DE REPARTO

UEBLERA S.A DE C.V.

UIPO DE REPARTO

UEBLERA S.A DE C.V.

FALTAN VALORES PRECIO DE COSTO

UIPO DE REPARTO

UEBLERA S.A DE C.V.

 24,000.00

UIPO DE REPARTO

R MUBLES MAGICOS

.A DE C.V.
UIPO DE REPARTO
6a
Acreedores 14268
iva acreditable 1968
bancos 14268
iva por acreditar 1968
 A
1/1/2020

BANCOS
HSBC NO. DE CTA. 555264557

CLIENTES
EL TRIUNFO SA DE CV

COMERCIAL MUEBLERA S.A DE C.V

EL MUEBLERO SA DE CV

IVA POR ACREDITAR

IVA A FAVOR
DEPOSITOS EN GARANTIA
ALMACEN P.U.

52 ESCRITORIO PROFESIONAL 13,500.00

52 SILLAS SECRETARIALES 580.00

60 LIBREROS 7,820.00

57 SILLONES PROFESIONALES 2,500.00

56 ESCRITORIO SECRETARIALES 4,700.00

59 ESCRITORIOS PARA COMPUTADORA 1,950.00

52 ARCHIVEROS METALICO 4 CAJONES 1,450.00

56 ARCHIVEROS METALICO 2 CAJONES 810.00

65 SILLAS PARA SALA DE ESPERA 620.00

60 ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES 1,500.00

62 ARCHIVERO DE MADERA 2 CAJONES 520.00

75 LAMPARAS DE ESCRITORIO 390.00

80 BOTES DE BASURA DE MADERA 210.00

120 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO 84.63

EQUIPO DE COMPUTO
1 COMPUTADORAS HP N.S52624

1 COMPUTADORAS HP N.S.587496

DEP.ACUM. E.COMPUTO
MOBILIARIO Y EQUIPO
3 ESCRITORIO 10,000.00

1 LIBREROS 22,771.00

DEP.ACUM. MOB. Y EQUI.

EQUIPO DE REPARTO
1 CAMION FORD
DEP.ACUM. E.COMPUTO
PTU POR PAGAR
ISR POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR
PROVEEDORES
MEBLERO MAGICO SA DE CV

IVA POR TRASLADAR

CAPITAL SOCIAL
 APORT. PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.
RESULTADO DEL EJERCICIO
1
1/5/2020
ALMACEN
25 ESCRITORIO PROFESIONAL 10,000.00
12 SILLAS SECRETARIALES 580.00
8 LIBREROS 7,820.00
IVA POR ACREDIAR
PROVEEDORES
MUBLE MAGICO S.A DE C.V.
Por reconocimiento de la compra de mercancia
2
1/10/2020
CLIENTES
El Triunfo

VENTAS
18 ESCRITORIO PROFESIONAL 15,000.00
12 SILLAS SECRETARIALES 670.00
4 ARCHIVERO DE MADERA 2 CAJON 624.00
6 LAMPARAS DE ESCRITORIO 468.00
8 BOTES DE BASURA DE MADERA 350.00
10 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO 102.00

IVA POR PRASLADAR

POR EL RECONOCIMIENTO DE LAS VENTAS

2A
1/10/2020
BANCOS
IVA POR TRASLADAR
IVA TRASLADADO
CLIENTES
El Triunfo

por cobro venta del 80% de las ventas

2B
1/10/2020
COSTO DE VENTAS
ALMACEN
18 ESCRITORIO PROFESIONAL 12,363.64
12 SILLAS SECRETARIALES 580.00
4 ARCHIVERO DE MADERA 2 CAJON 520.00
 6 LAMPARAS DE ESCRITORIO 390.00
8 BOTES DE BASURA DE MADERA 210.00
10 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO 84.63

Por la determinacion del Costo de Ventas

A

SUBTOTAL DEBE HABER

$ 206,139
$ 206,139.00
$ 829,276
300,000

300,000

229,276

68,705
$ 22,902
$ 11,500
$ 2,061,616
702,000.00

30,160.00

469,200.00

142,500.00

263,200.00

115,050.00

75,400.00

45,360.00

40,300.00

90,000.00

32,240.00

29,250.00

16,800.00

10,156.00

$ 68,704
34,352.00

34,352.00

-$ 14,888
$ 52,771
30,000.00

22,771.00

-$ 4,585
$ 476,522
476,522.00

-$ 125,425
$ 109,535
$ 117,532
$ 857,305
$ 498,114
498,114

$ 114,833
$ 50,000
 $ 638,713
$ 171,855
$ 1,095,350.00
1

319,520.00
250,000.00
6,960.00
62,560.00
51,123.20
370,643.20

333,110.24

287,164.00
270,000.00
8,040.00
2,496.00
2,808.00
2,800.00
1,020.00

45,946.24

266,488.19
36,756.99
36,756.99
266,488.19

236,451.82
236,451.82
222,545.52
6,960.00
2,080.00
2,340.00
1,680.00
846.30
 TARJETA DE ALMACEN
ARTICULO ESCRITORIO PROFESIONAL
FECHA UNIDADES COSTOS VALORES
ENTRADA SALIDA EXISTENCIA UNITARIO MEDIO DEBE
1/1/2020 52 13,500.00 702,000.00
1/5/2020 25 77 10,000.00 250,000.00
1/10/2020 18 59 12,363.64

TARJETA DE ALMACEN
ARTICULO SILLAS SECRETARIALES
FECHA UNIDADES COSTOS VALORES
ENTRADA SALIDA EXISTENCIA UNITARIO MEDIO DEBE
1/1/2020 52 580.00 30,160.00
1/5/2020 12 64 580.00 6,960.00
1/10/2020 12 52 580.00

TARJETA DE ALMACEN
ARTICULO LIBREROS
FECHA UNIDADES COSTOS VALORES
ENTRADA SALIDA EXISTENCIA UNITARIO MEDIO DEBE
1/1/2020 60 7,820.00 469,200.00
1/5/2020 8 68 7,820.00 62,560.00

TARJETA DE ALMACEN
ARTICULO SILLONES PROFESIONALES
FECHA UNIDADES COSTOS VALORES
ENTRADA SALIDA EXISTENCIA UNITARIO MEDIO DEBE
1/1/2020 57 2,500.00 142,500.00
 TARJETA DE ALMACEN
ARTICULO ESCRITORIO SECRETARIALES
FECHA UNIDADES COSTOS VALORES
ENTRADA SALIDA EXISTENCIA UNITARIO MEDIO DEBE
1/1/2020 56 4,700.00 263,200.00

TARJETA DE ALMACEN
ARTICULO ESCRITORIOS PARA COMPUTADORA
FECHA UNIDADES COSTOS VALORES
ENTRADA SALIDA EXISTENCIA UNITARIO MEDIO DEBE
1/1/2020 59 1,950.00 115,050.00

TARJETA DE ALMACEN
ARTICULO ARCHIVEROS METALICO 4 CAJONES
FECHA UNIDADES COSTOS VALORES
ENTRADA SALIDA EXISTENCIA UNITARIO MEDIO DEBE
1/1/2020 52 1,450.00 75,400.00

TARJETA DE ALMACEN
ARTICULO ARCHIVEROS METALICO 2 CAJONES
FECHA UNIDADES COSTOS VALORES
ENTRADA SALIDA EXISTENCIA UNITARIO MEDIO DEBE
1/1/2020 56 810.00 45,360.00

TARJETA DE ALMACEN
ARTICULO ARCHIVEROS METALICO 2 CAJONES
 FECHA UNIDADES COSTOS VALORES
ENTRADA SALIDA EXISTENCIA UNITARIO MEDIO DEBE
1/1/2020 65 620.00 40,300.00

TARJETA DE ALMACEN
ARTICULO ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES
FECHA UNIDADES COSTOS VALORES
ENTRADA SALIDA EXISTENCIA UNITARIO MEDIO DEBE
1/1/2020 60 1,500.00 90,000.00

TARJETA DE ALMACEN
ARTICULO ARCHIVERO DE MADERA 2 CAJONES
FECHA UNIDADES COSTOS VALORES
ENTRADA SALIDA EXISTENCIA UNITARIO MEDIO DEBE
1/1/2020 62 520.00 32,240.00
1/10/2020 4 58 520.00

TARJETA DE ALMACEN
ARTICULO LAMPARAS DE ESCRITORIO
FECHA UNIDADES COSTOS VALORES
ENTRADA SALIDA EXISTENCIA UNITARIO MEDIO DEBE
1/1/2020 75 390.00 29,250.00
1/10/2020 6 69 390.00

TARJETA DE ALMACEN
ARTICULO BOTES DE BASURA DE MADERA
FECHA UNIDADES COSTOS VALORES
ENTRADA SALIDA EXISTENCIA UNITARIO MEDIO DEBE
1/1/2020 80 210.00 16,800.00
1/10/2020 8 72 210.00
 TARJETA DE ALMACEN
ARTICULO CAJAS DE ARCHIVO MUERTO
FECHA UNIDADES COSTOS VALORES
ENTRADA SALIDA EXISTENCIA UNITARIO MEDIO DEBE
1/1/2020 120 84.63 10,155.60
1/10/2020 10 110 84.63
VALORES
HABER SALDO
702,000.00
952,000.00 12,363.64
222,545.52 729,454.48

VALORES
HABER SALDO
30,160.00
37,120.00 580.00
6,960.00 30,160.00

VALORES
HABER SALDO
469,200.00
531,760.00 7,820.00

VALORES
HABER SALDO
142,500.00 2,500.00

-
VALORES
HABER SALDO
263,200.00 4,700.00

VALORES
HABER SALDO
115,050.00 1,950.00

VALORES
HABER SALDO
75,400.00 1,450.00

VALORES
HABER SALDO
45,360.00 810.00
VALORES
HABER SALDO
40,300.00 620.00

VALORES
HABER SALDO
90,000.00 1,500.00

VALORES
HABER SALDO
32,240.00 520.00
2,080.00 30,160.00

VALORES
HABER SALDO
29,250.00 390.00
2,340.00 26,910.00

VALORES
HABER SALDO
16,800.00 210.00
1,680.00 15,120.00
VALORES
HABER SALDO
10,156 84.63
846.30 9,309.30

236,451.82