Nombre de la Empresa

Previsión del flujo de

efectivo
Efectivo inicial disponible $ 10,000.00 Fecha de inicio Oct 2022 Aviso de saldo mínimo de efe $ 2,000.00

Oct 2022 Nov 2022 Dec 2022 Jan 2023 Feb 2023 Mar 2023 Apr 2023 May 2023 Jun 2023 Jul 2023 Aug 2023 Sep 2023
Total
Disponibilidad de efectivo (principio de $ 10,000.00 $ 8,050.00 $ 9,350.00 $ 890.00 $ 2,190.00 $ 13,590.00 $ 13,790.00 $ 15,290.00 $ 16,410.00 $ 14,360.00 $ 16,560.00 $ 18,780.00

Recibos de efectivo

Ventas en efectivo $ 2,500.00 $ 3,000.00 $ 3,600.00 $ 3,000.00 $ 14,000.00 $ 6,000.00 $ 3,000.00 $ 2,800.00 $ 3,500.00 $ 4,000.00 $ 3,800.00 $ 4,200.00 $ 53,400.00

Devoluciones y deducciones $ 200.00 $ 200.00

Cobros de cuentas por cobrar $ -

Interés, otros ingresos $ -

Fondos del préstamo $ -

Aportes del propietario $ -

Otros recibos $ -

Total de recibos en efectivo $ 2,500.00 $ 3,000.00 $ 3,400.00 $ 3,000.00 $ 14,000.00 $ 6,000.00 $ 3,000.00 $ 2,800.00 $ 3,500.00 $ 4,000.00 $ 3,800.00 $ 4,200.00 $ 53,600.00

Total de efectivo disponible $ 12,500.00 $ 11,050.00 $ 12,750.00 $ 3,890.00 $ 16,190.00 $ 19,590.00 $ 16,790.00 $ 18,090.00 $ 19,910.00 $ 18,360.00 $ 20,360.00 $ 22,980.00

Efectivo pagado

Publicidad $ 3,000.00 $ 3,000.00

Comisiones y honorarios $ 250.00 $ 300.00 $ 360.00 $ 300.00 $ 1,400.00 $ 400.00 $ 300.00 $ 280.00 $ 350.00 $ 400.00 $ 380.00 $ 420.00 $ 5,140.00

Mano de obra temporal $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 1,200.00

Programas de beneficio para empleados $ -

Seguro (aparte del médico) $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 16,000.00

Gastos por intereses $ -

Materiales y suministros (a precio de cos$ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 7,500.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 20,700.00

Comidas y entretenimiento $ -

Interés de la hipoteca $ -

Gastos de oficina $ -

Otros gastos por intereses $ -

Plan de pensiones y reparto de utilidades $ -

Compras para reventa $ -

Renta o alquiler $ -

Renta o alquiler: vehículos, equipo $ -

Reparaciones y mantenimiento $ -

Suministros (no al precio de costo) $ -

Impuestos y licencias $ -

Viajes $ -

Servicios públicos $ -

Salarios (menos créditos empl.) $ -

Otros gastos $ -

Otros gastos $ -

Otros gastos $ -

Varios $ -

Subtotal $ 4,450.00 $ 1,700.00 $ 11,860.00 $ 1,700.00 $ 2,600.00 $ 5,800.00 $ 1,500.00 $ 1,680.00 $ 5,550.00 $ 1,800.00 $ 1,580.00 $ 5,820.00 $ 46,040.00

Pago del capital del préstamo $ -

Adquisición de bienes de capital $ -

Otros costos de inicio $ -

Para reservar o depositar en garantía $ -

Retiro de los propietarios $ -

Importe total pagado $ 4,450.00 $ 1,700.00 $ 11,860.00 $ 1,700.00 $ 2,600.00 $ 5,800.00 $ 1,500.00 $ 1,680.00 $ 5,550.00 $ 1,800.00 $ 1,580.00 $ 5,820.00 $ 46,040.00

Disponibilidad de efectivo (final de mes) $ 8,050.00 $ 9,350.00 $ 890.00 $ 2,190.00 $ 13,590.00 $ 13,790.00 $ 15,290.00 $ 16,410.00 $ 14,360.00 $ 16,560.00 $ 18,780.00 $ 17,160.00

Otros datos operativos

Volumen de ventas (dólares)

Saldo de cuentas por cobrar

Saldo de deuda incobrable

Inventario disponible

Saldo de cuentas por pagar

Amortización
 Gráfico de flujo de efectivo

Mes Disponibilidad de efectivo $20,000

October de 2022 $ 10,000.00 $18,000

November de 2022 $ 8,050.00 $16,000

December de 2022 $ 9,350.00
$14,000
January de 2023 $ 890.00
$12,000
February de 2023 $ 2,190.00
$10,000
March de 2023 $ 13,590.00

April de 2023 $ 13,790.00 $8,000

May de 2023 $ 15,290.00 $6,000

June de 2023 $ 16,410.00 $4,000

July de 2023 $ 14,360.00

$2,000
August de 2023 $ 16,560.00
$0
September de 2023 $ 18,780.00 Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep