Manual ASPEL SAE 7.

0 TEMA II INSTALACION Y CONFIGURACION

ENTRADA AL SISTEMA.
Cuando es la primera vez que accedes al sistema, se desplegará la ventana de Abrir Empresa.

Para ingresar al sistema realiza lo siguiente:

1. Selecciona la empresa a trabajar
2. Introduce la Clave de Acceso, ya sea la clave maestra (ASPEL 1 o F8) o la clave delusuario.
3. Pulsa el botón Aceptar

II.1. CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE TU EMPRESA

ACCESO POR PRIMERA VEZ AL SISTEMA. Es recomendable usar el Asistente de configuración para la correcta
configuración del sistema, una vez utilizado para crear la base de datos de la primera empresa, deberás acceder al
Menú Configuración/ Agregar empresa para la creación de la base de datos de las demás empresas

Página 11
II.2. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA
Menú Configuración, Parámetros del sistema.
Los parámetros del sistema son las modalidades de operación con las que trabaja el sistema, las cuales puedes
modificar para el manejo de la información, las cuales puedes modificar para una operación más adecuada a tus
necesidades (Aspel-SAE viene configurado con algunas modalidades de operación básicas, las cuales se adaptan al
manejo común de las empresas mexicanas, pero puedes modificarlas).

1. Pulsar el botón sobre el módulo que deseas configurar:

2. Activa o desactiva los parámetros del modulo
3. Pulsa el botón Aceptar.

MODO ALTERNO DE CAPTURA

Esta opción permite utilizar la tecla Enter como tabulador, dentro de un cuadro de dialogo:
1. De la ventana Parámetros del Sistema, selecciona el módulo Aplicaciones Asociadas.
2. Activa la casilla Modo Alterno de Captura.
3. Pulsa el botón Aceptar

CERRAR EMPRESA
Menú Archivos, opción Cerrar empresa
Esta opción sirve para terminar el trabajo con la empresa activa y poder abrir otra empresa. Al cerrar la empresa, no
cierras el sistema.

SALIR DEL SISTEMA

Menú Archivos, opción Salir
Esta opción termina definitivamente la sesión del sistema

Página 12
Manual ASPEL SAE 7.0 TEMA III ANEXO 20 CFDI 3.3
El próximo 1 de julio entrará en vigor la versión 3.3 del CFDI en México. La obligatoriedad comenzará el 1 de enero
del 2018. Se podrá seguir usando la versión 3.2 para la emisión de facturas hasta el 31 de diciembre de 2017.
El objetivo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) con este cambio es simplificar más el cumplimien to fiscal,
mejorar el control tributario y resolver las incidencias del modelo actual de facturación electrónica.

Modificaciones más destacadas:

• Se aplicarán nuevas reglas de validación, que permitan comprobar la coherencia de los datos con el objetivo
de evitar posibles errores. Por ejemplo, a partir de ahora los tipos de régimen del contribuyente y la fecha de
la factura se registrarán de forma automática.
• Otra regla será la comprobación de los RFC de los receptores en la base de datos del SAT por parte del PAC.
Si este no se verifica, la factura no se timbrará.
• Se emplearán 23 catálogos, algunos aceptados internacionalmente, para completar la información de
algunos de los campos del CFDI. Esto ya se está haciendo en la versión 3.2 con el apartado de método de
pago y sirve para mejorar la precisión de los datos.
• Se pre-rellenarán algunos campos en la presentación de las declaraciones debido a que la información
existente se integrará con el proceso de facturación. Esto agilizará la tarea de cumplimiento fiscal.
• El Complemento de Recepción de Pagos será opcional a partir del 1 de julio del 2017 sólo con la versión
3.3. de factura electrónica y obligatorio a partir del 1 de abril del 2018.

Configuración SAE 7.0 para la versión 3.3 del CFDI

Recuerda que a partir 1° de diciembre estar actualizado a la versión 3.3 para la emisión de CFDI será una obligación.
En Aspel SAE 7.0 se deberán ingresar los campos SAT en los siguientes catálogos

PARAMETROS DEL SISTEMA

1. DATOS FISCALES DEL EMISOR. (Menú Configuración / Parámetros del Sistema)

a) Introducir la Clave SAT en el campo Régimen Fiscal

Página 13
2. CONFIGURACIÓN DE IMPUESTOS: (Configuración/parámetros del sistema/ generales/ pestaña Impuestos)
a) . Selecciona la clave SAT correspondiente a cada impuesto federal.

3. DATOS FISCALES DE CLIENTES. (Menú Clientes / Expediente del Cliente / Ficha Datos Fiscales)

a) Ingresar la Clave SAT en los campos: Uso del CFDI y Forma de Pago SAT
b) Los Campos: Numero de Registro de identidad fiscal y País, solo se ingresarán en caso de ser
residentes en el extranjero

4. DATOS FISCALES DE PRODUCTOS (Menú Inventarios / Catálogo de Productos y Servicios / Expediente

del Producto / Ficha Fiscales)
a) Asocia las claves SAT en los campos: Clave SAT y Clave unidad Los catálogos o consultas donde
deberás asociar esas claves son:

Página 14
5. FORMAS DE PAGO. (Menú Clientes / movimientos/ conceptos de cuenta por cobrar/)

a) selecciona un concepto de tipo abono y da clic en modificar. Ingresa la clave correspondiente en el

campo Forma de pago SAT.

6. CATALOGO DE MONEDAS. (Menú Procesos/ Monedas)

a) Selecciona la moneda y da clic en modificar. Define la clave SAT correspondiente a cada moneda.

7. PEDIMENTOS: (Menú Inventarios/ lotes y pedimentos)

a) Selecciona el pedimento y da clic en el botón modificar. Ingresa el pedimento SAT y presiona Aceptar

8. FACTURACION. USO CFDI, FORMA Y METODO DE PAGO. (Menú Facturación / Al realizar el cobro de
una factura)
a) Al realizar el cobro de una factura, en la ventana Condiciones de Pago y al seleccionar las opciones
Pago de Contado / A crédito con enganche
b) En la ventana de Recepción de Pagos ingresar la Clave SAT en los campos: Uso de CFDI, Forma de
Pago SAT y Método de Pago

Página 15
9. FACTURACION. CFDI RELACIONADO (Menú Facturación / Al generar una factura / nota de crédito
a) Esta información se podrá capturar al generar una factura / nota de crédito a través del botón Datos
Fiscales en la ventana de captura

COMPLEMENTO DE RECEPCION DE PAGOS

El Complemento para la Recepción de Pagos es una pieza importante que facilitará la conciliación de las facturas vs
los pagos, considerando dos escenarios:
• El modelo de pago en parcialidades u operaciones a crédito.
• El modelo de pagos diferidos, es decir, aquellos que se acuerdan liquidar en una sola exhibición, pero no
cubierta al momento de la expedición.
En ambas situaciones se detallará la cantidad que se paga e identifica la factura cuyo saldo se liquida.

MANEJO DEL COMPLEMENTO DE RECEPCION PAGOS EN ASPEL SAE

1. CUENTA BANCARIA DE LA EMPRESA. Se agregará en Parámetros del Sistema / Facturación Electrónica

/ Pestaña Fiscales los datos de la cuenta bancaria de la empresa donde se reciben los pagos

Página 16
 2. SERIE DIGITAL PARA EL COMPLEMENTO DE RECEPCION PAGOS. Se agregará en Parámetros del
Sistema / Facturación Electrónica / Pestaña Configuración de Comprobantes / Botón Comprobantes
de Pago la serie digital para la generación del complemento de pagos

3. CUENTA BANCARIA DE LOS CLIENTES. Se agregará en el Expediente del Cliente / pestaña Fiscales los
datos de las cuentas bancarias de los clientes desde donde se realizarán los pagos

CAPTURA DEL COMPROBANTE DE RECEPCION DE PAGOS

1. CREAR UN SERVICIO DE PAGO. Una vez hecha la configuración, debemos ingresar en: Inventarios / Productos
y Servicios y dar de alta un servicio con la descripción que deseemos para identificarla.

Y como Clave SAT colocaremos 84111506 Servicios de Facturación y ACT como Clave de Unidad, en la
pestaña Fiscales

Página 17
2. CONFIGURACION DEL SERVICIO CREADO. Ingresar en Configuración / Parámetros del Sistema /
Inventarios y configurar el servicio que acabamos dar de alta en el campo Servicio para facturación global y
comprobantes fiscales.

3. REGISTRO DEL PAGO DEL CLIENTE. Ingresar en Clientes / Recepción de Pagos / Recepción de Pagos y
Anticipos y dar de alta el pago.

4. CAPTURA DEL COMPROBANTE DE PAGO. Ingresar en Clientes / Comprobantes de Pagos / Alta de

Comprobantes de Pagos e ingresar los siguientes campos:
• Seleccionar Cliente
• Documento de Pago. Seleccionar el pago realizado previamente
• Cuenta Ordenante y Cuenta beneficiario. Seleccionar ambas cuentas
Al desplegar la Partida muestra los datos del UUID del documento y el número de parcialidad

Dar clic en grabar para que se muestre la representación impresa del comprobante de pago generado

Página 18
Manual ASPEL SAE 7.0 TEMA IV MODULO DE INVENTARIOS
Este módulo contiene toda la información sobre los productos que maneja tu empresa, tales como precios, claves
de producto, líneas de producto, existencias, impuestos, métodos de costeo, ventas anuales por producto, etc.
Asimismo, podrás realizar operaciones de Movimientos al Inventario, Manejo de Multialmacenes, entre otras.

IV.1. CATALOGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Menú Inventarios, / Productos y servicios, Barra de herramientas botón Agregar.

Con esta opción podrás agregar al catálogo tus productos, kits, grupo de productos y/o servicios que maneja tu
empresa, en esta ventana se captura todas las especificaciones de cada producto y con ello su manejo en el sistema.

Página 19
La ventana de captura para dar de alta los productos y servicios está organizada por varias pestañas, entre las cuales
podemos encontrar: Datos generales, Precios y Control, Impuestos, Registro y acumulados, Datos adicionales,
Fiscales, en donde podrás ingresar toda la información necesaria para clasificar, identificar y controlar los productos
que se están dando de alta.
Existen campos que se repiten en todas las carpetas, información que identifica el producto dentro del inventario,
estos campos son: Clave, Claves alternas, Descripción, imágenes y Asociar doctos.
Al terminar de capturar todos los datos que deseas indicar en el alta de productos y servicios oprime el botón
"Aceptar" y tu producto formará parte del Catálogo de productos y Servicios.

CAMPOS PRINCIPALES
• Clave. Corresponde a la clave del producto, la cual es única y puede estar constituida hasta por16 caracteres
alfanuméricos
• Descripción. En este campo puedes anotar el nombre completo del producto y/o una breve descripción del
mismo
• Línea. Indica la línea a la que pertenezca el producto que estás dando de alta. Con esta clasificación de 5
caracteres podrás agrupar productos diferentes de acuerdo a características similares. Si la línea de producto no se
encuentra dada de alta en el Catálogo de líneas, el sistema te notificará de este hecho y preguntará si deseas
darla de alta; si aceptas, se abrirá una ventana de alta para que la registres.
• Control de almacén. Aquí puedes registrar la ubicación de un artículo dentro de la bodega, de acuerdo a las
claves que utilices en tú empresa. Cuentas con 10 espacios para definir la clave.
• Unidad de Entrada / Salida. Estos dos campos indican la unidad o medida en la que se registra la entrada o
salida del producto
• Factor entre unidades. Este factor expresa la relación que existe entre la unidad de entrada y la unidad de salida
Factor = Unidad de entrada, (en términos de la unidad de salida)
Unidad de salida
Este valor se da, cuando un producto maneja su unidad de entrada diferente a la unidad de salida.
• Unidad de empaque. Aquí se indica la cantidad de unidades o medidas contenidas en cada paquete o caja. Este
campo es informativo.

ALTA DE UN PRODUCTO Y DISTRIBUCIÓN DE MULTIALMACÉN

Cuando se activa el manejo de Multialmacén en los parámetros de

Configuración de Inventarios podrás anotar existencias en varios almacenes; de
no ser así, sólo podrás depositar existencias en el almacén General. Al pulsar
Aceptar en el Alta de productos, el sistema te pregunta si deseas distribuir las
existencias del producto en alguno de los almacenes de tu empresa. Pulsa Sí. Se
mostrará la ventana "Almacenes" para capturar la existencia y el almacén donde
deseas guardar el producto. Al terminar de capturar tu información oprime la

opción "Guardar"

MODIFICAR PRODUCTOS EN EL INVENTARIO

Menú Inventarios, / Productos y servicios, Botón o doble clic sobre el registro seleccionado
Esta opción te permite ingresar a los datos de un producto y modificar su contenido, con excepción de la clave
Es importante que antes de modificar algún dato de tus productos verifiques la información proporcionada en el
campo que estarás afectando, para que tengas en cuenta las repercusiones del cambio.
Esta ventana de captura es la misma que se presenta en el Alta de Productos, es decir, presenta las mismas carpetas
y los mismos campos, solo que algunos campos por manejo y prevención de inconsistencias en el sistema
aparecerán desactivados.

Página 20