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    Gestion de Tesoreria, Flujo de Caja

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    Idalia Maria Romero Hernandez
    El documento proporciona información financiera sobre los ingresos y gastos de una empresa durante los meses de enero a diciembre. Muestra los saldos iniciales, cobros por ventas, intereses y préstamos, así como los pagos por alquiler, materias primas, suministros y gastos financieros. También incluye un estado de resultados previsional con las ventas netas esperadas, costos, margen bruto y beneficios netos proyectados para el año.

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    Título original

    gestion de tesoreria, flujo de caja

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    CONCEPTO ENERO FEBRERO

    SALDO INICIAL € 89,833.33


    COBROS
    Ventas € 200,000.00
    Capital € 200,000.00
    Intereses Ganados € 449.17
    Prestamos € 1,000,000.00
    TOTAL COBROS € 200,000.00 € 1,200,449.17
    PAGOS
    Alquiler € 8,500.00 € 8,500.00
    Fianza alquiler € 100,000.00
    Compra maquinaria € 75,000.00
    Materia Prima € 500,000.00
    Suministros € 1,666.67 € 1,666.67
    Gastos financieros € 10,000.00
    Amortizacion de deudas
    TOTAL PAGOS € 110,166.67 € 595,166.67
    SALDO NETO € 89,833.33 € 605,282.50
    SALDO FINAL € 89,833.33 € 695,115.83

    CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL


    CONCEPTO VALOR
    Ventas € 3,183,425.30
    Descuentos
    VENTAS NETAS € 3,183,425.30
    Costo de Ventas -€ 500,000.00
    Saldo Final Materias Primas € 10,000.00
    MARGEN BRUTO DE VENTAS € 2,693,425.30
    Alquiler -€ 102,000.00
    Suministros -€ 20,000.00
    Amortizacion -€ 13,750.00
    RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS € 2,557,675.30
    Gastos Financieros -€ 110,000.00
    Intereses y gastos de explotacion € 86,229.16
    BASE PARA IMPUESTOS € 2,533,904.46
    Impuesto Sociedades (30%) -€ 760,171.34
    BENEFICIO NETO € 1,773,733.12
    Dividendos
    BENEFICIO NO DISTRIBUIDO € 1,773,733.12
    Amortizacion y provisiones
    Otros
    CASH FLOW ECONOMICO € 1,773,733.12
    MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
    € 695,115.83 € 888,424.75 € 1,093,200.20 € 1,310,024.54 € 1,539,509.24

    € 210,000.00 € 220,500.00 € 231,525.00 € 243,101.25 € 255,256.31

    € 3,475.58 € 4,442.12 € 5,466.00 € 6,550.12 € 7,697.55

    € 213,475.58 € 224,942.12 € 236,991.00 € 249,651.37 € 262,953.86

    € 8,500.00 € 8,500.00 € 8,500.00 € 8,500.00 € 8,500.00

    € 1,666.67 € 1,666.67 € 1,666.67 € 1,666.67 € 1,666.67


    € 10,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00

    € 20,166.67 € 20,166.67 € 20,166.67 € 20,166.67 € 20,166.67


    € 193,308.91 € 204,775.46 € 216,824.33 € 229,484.71 € 242,787.19
    € 888,424.75 € 1,093,200.20 € 1,310,024.54 € 1,539,509.24 € 1,782,296.44
    AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
    € 1,782,296.44 € 2,039,060.38 € 2,310,509.10 € 2,597,386.07 € 2,900,471.97

    € 268,019.13 € 281,420.08 € 295,491.09 € 310,265.64 € 325,778.93

    € 8,911.48 € 10,195.30 € 11,552.55 € 12,986.93 € 14,502.36

    € 276,930.61 € 291,615.39 € 307,043.63 € 323,252.57 € 340,281.29

    € 8,500.00 € 8,500.00 € 8,500.00 € 8,500.00 € 8,500.00

    € 1,666.67 € 1,666.67 € 1,666.67 € 1,666.67 € 1,666.67


    € 10,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00
    € 333,333.33
    € 20,166.67 € 20,166.67 € 20,166.67 € 20,166.67 € 353,500.00
    € 256,763.94 € 271,448.72 € 286,876.97 € 303,085.91 -€ 13,218.71
    € 2,039,060.38 € 2,310,509.10 € 2,597,386.07 € 2,900,471.97 € 2,887,253.26
    SALDOS

    € 3,183,425.30
    € 200,000.00
    € 86,229.16
    € 1,000,000.00
    € 4,469,654.46
    € -
    € 102,000.00
    € 100,000.00
    € 75,000.00
    € 500,000.00
    € 20,000.00
    € 110,000.00
    € 333,333.33
    € 1,240,333.33
    € 3,229,321.13
    € 3,229,321.13

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