CCN Transportación, S.A. de C.V.

ESTADO DE RESULTADOS
Cuenta Actividad para el Cierre Tesorería Contabilidad
INGRESOS (SIN RETENCION) Concilacion de ingresos a
INGRESOS (CON RETENCION) Concilacion de ingresos a
DESCUENTOS SOBRE INGRESOS Concilacion de ingresos a
ESTIMULO DIESEL En espera de nueva reforma. a
GASTOS DE ADMINISTRACION Registros completo a
GASTOS DE OPERACION Registros completo a
VENTAS DE ACTIVO FIJO Registros completo a
INGRESOS POR PAGOS DE SEGURO Registros completo a
ACTUALIZACION DEVOLUCIONES Devolucion de IVA a
OTROS INGRESOS Facturaciones que no son parte de la operación a
COSTO POR VENTA DE ACTIVO FIJO Registro por venta de Activo fijo a
GASTOS GENERALES (COMBUSTIBLES) Conciliacion de combustible a
GASTOS FINANCIEROS Registro de tesoreria a
PRODUCTOS FINANCIEROS Registro de tesoreria a
Depreciación Administración Registro contable mensual a
Depreciación Operación Registro contable mensual a
CCN Transportación, S.A. de C.V.
BALANCE GENERAL
PASIVO
Circulante Actividad para el Cierre Tesorería Contabilidad
PROVEEDORES Pagos aplicados y registrados. a a Monday, July 4, 2022 Nayeli/ Marcela Pendientes, mas programacion de pagos semanal Registro de desglose de IVA
ACREDORES DIVERSOS Prestamo intercompañias a Monday, July 4, 2022 Nayelli
ANTICIPO DE CLIENTES Registro de la cartera de clientes. a Saturday, July 2, 2022 Ma Lupita
IMPUESTOS POR PAGAR Concluido el Cierre se determina el impuesto. a Friday, July 8, 2022 Cristina
RETENCIONES POR EFECTUAR Proveedores con retención. a a Monday, July 4, 2022 Nayelli
I.V.A. PENDIENTE DE COBRO a Saturday, July 2, 2022 Ma Lupita
Pasivos Corto Plazo
CORTO PLAZO BANORTE Registro y clasificacion de Arrendamientos Financieros. a Monday, July 4, 2022 Aide Registro contable de arrendamientos
CORTO PLAZO BBVA Registro y clasificacion de Arrendamientos Financieros. a Monday, July 4, 2022 Aide Registro contable de arrendamientos
CORTO PLAZO BANREGIO Registro y clasificacion de Arrendamientos Financieros. a Monday, July 4, 2022 Aide Registro contable de arrendamientos
CORTO PLAZO PACCAR Registro y clasificacion de Arrendamientos Financieros. a Monday, July 4, 2022 Aide Registro contable de arrendamientos
CORTO PLAZO SCOTIABANK Registro y clasificacion de Arrendamientos Financieros. a Monday, July 4, 2022 Aide Registro contable de arrendamientos
Otros Creditos Corto Plazo
BANORTE PRESTAMO (DOCTO.0085453597) Registro y clasificacion de Arrendamientos Financieros. a Monday, July 4, 2022 Aide Registro contable de arrendamientos
CORTO PLAZO BBVA ?????? Registro y clasificacion de Arrendamientos Financieros. a Monday, July 4, 2022 Aide Registro contable de arrendamientos
CORTO PLAZO BBVA ALINEADORA Y BALA Registro y clasificacion de Arrendamientos Financieros. a Monday, July 4, 2022 Aide Registro contable de arrendamientos
CORTO PLAZO BBVA PANELES SOLARES Registro y clasificacion de Arrendamientos Financieros. a Monday, July 4, 2022 Aide Registro contable de arrendamientos
Pasivos Largo Plazo
LARGO PLAZO BANORTE Registro y clasificacion de Arrendamientos Financieros. a Monday, July 4, 2022 Aide /Carlos Registro contable de arrendamientos Carlos realizar reclasificacion
LARGO PLAZO BBVA Registro y clasificacion de Arrendamientos Financieros. a Monday, July 4, 2022 Aide /Carlos Registro contable de arrendamientos Carlos realizar reclasificacion
LARGO PLAZO BANREGIO Registro y clasificacion de Arrendamientos Financieros. a Monday, July 4, 2022 Aide /Carlos Registro contable de arrendamientos Carlos realizar reclasificacion
LARGO PLAZO PACCAR Registro y clasificacion de Arrendamientos Financieros. a Monday, July 4, 2022 Aide /Carlos Registro contable de arrendamientos Carlos realizar reclasificacion
LARGO PLAZO SCOTIABANK Registro y clasificacion de Arrendamientos Financieros. a Monday, July 4, 2022 Aide /Carlos Registro contable de arrendamientos Carlos realizar reclasificacion
Otros Creditos Largo Plazo
LARGO PLAZO BBVA ALINEADORA Y BALAN Registro y clasificacion de Arrendamientos Financieros. a Monday, July 4, 2022 Aide /Carlos Registro contable de arrendamientos Carlos realizar reclasificacion
LARGO PLAZO BBVA PANELES SOLARES Registro y clasificacion de Arrendamientos Financieros. a Monday, July 4, 2022 Aide /Carlos Registro contable de arrendamientos Carlos realizar reclasificacion
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL No se realiza registro a cierre de mes. a No aplica
RESULTADOS EJERCIS. ANTERIORES No se realiza registro a cierre de mes. a No aplica
RESULTADOS DEL EJERCICIO No se realiza registro a cierre de mes. a No aplica
JOMAFE, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS
Cuenta Actividad para el Cierre Tesorería Contabilidad
INGRESOS POR REFACCIONES Registro de totalidad ventas en contabiidad a
INGRESOS POR SERVICIOS Registro de totalidad ventas en contabiidad a
DESC. Y DEV. S/INGRESOS SERVICIOS Caputa de Notas de Crédito a
COSTO DE VENTAS REFACCIONES Aplicación y Determinación de Costos a
COSTO POR SERVICIOS Aplicación y Determinación de Costos a
GASTOS Registro de la totalidad de de gastos del mes a
OTROS INGRESOS Registro de ventas facturadas del mes a
GANANCIA CAMBIARIA Conciliacion de dolares a
COMISIONES BANCARIAS Conciliaciones Bancarias a
PERDIDA CAMBIARIA Conciliacion de dolares a
JOMAFE, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL
PASIVO Actividad para el Cierre Tesorería Contabilidad
Circulante

Amarre Modulo de Contabilidad y

PROVEEDORES a a Monday, July 4, 2022 Aide / Nayelli
Cuentas por Pagar
Registro de prestamos (nomina) y
ACREEDORES DIVERSOS a Wednesday, June 29, 2022 Cristina
seguros de vida.
ANTICIPO DE CLIENTES No se realiza ninguna accion. No aplica
IMPUESTOS POR PAGAR Registro de provision de pago de IVA a Friday, July 8, 2022 Cristina
P.T.U. POR PAGAR Solo se registra en Mayo a No aplica
Cancelacion de registro de IVA a final de a
IVA TRASLADADO Tuesday, July 5, 2022 Cristina
mes
IVA POR TRASLADAR Esta ligado a los saldos de clientes a Tuesday, July 5, 2022 Cristina
CAPITAL
CAPITAL No se realiza ninguna accion.
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES No se realiza ninguna accion.
RESULTADOS DEL EJERCICIO No se realiza ninguna accion.

Verificar que no se tengan saldos negativos.

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO PARA CIERRE C
JUNIO 2022
ID ACTIVO Actividad para el Cierre
Circulante
1 CAJA Totalidad de Reembolsos contabilizados
2 BANCOS Conciliaciones Bancarias
3
CLIENTES Amarre Modulo de Contabilidad y Cuentas por Cobrar
4 DEUDORES DIVERSOS Nomina contabilizada completa.
5 ALMACEN DE REFACCIONES Determinación y aplicación de costos
6 SERVICIOS POR APLICAR Determinación y aplicación de costos
7 Amarre Modulo de Contabilidad y Proveedores, captura
ANTICIPO A PROVEEDORES
de todos los traspasos de anticipos
8 ANTICIPO DE IMPUESTOS Pago de ISR del mes siguiente.
9 IVA POR ACREDITAR Ligado a provisión de proveedores.
Fijo
10 EDIFICIO Totalidad de registros de baja y alta.
11 DEP ACUM DE EDIFICIO Registro de depreciación del mes
12 MAQUINARIA Y EQUIPO Totalidad de registros de baja y alta.
13 DEP ACUM DE MAQ Y EQUIPO Registro de depreciación del mes
14 EQUIPO DE COMPUTO Totalidad de registros de baja y alta.
15 DEP ACUM EQ DE COMPUTO Registro de depreciación del mes
16 MOBILIARIO Y EQUIPO Totalidad de registros de baja y alta.
17 DEP.ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO Registro de depreciación del mes
PASIVO Actividad para el Cierre
Circulante
18 PROVEEDORES Amarre Modulo de Contabilidad y Cuentas por Pagar
19 ACREEDORES DIVERSOS Registro de prestamos (nomina) y seguros de vida.
20 IMPUESTOS POR PAGAR Registro de provision de pago de IVA
21 IVA TRASLADADO Cancelacion de registro de IVA a final de mes
22 IVA POR TRASLADAR Esta ligado a los saldos de clientes
 6/29/2022

6/30/2022

7/1/2022

7/2/2022

7/3/2022

7/4/2022
NTO PARA CIERRE CONTABLE - JOMAFE
022

DO
SA

LU
JU
MI

VI
Responsable Fecha Compromiso

Ana Lucia Monday, July 4, 2022

Nayeli / Ricardo / Jose Angel Tuesday, July 5, 2022

Cristina Tuesday, July 5, 2022

Cristina Wednesday, June 29, 2022

Cristina Wednesday, July 6, 2022
Cristina Wednesday, July 6, 2022

Nayeli Monday, July 4, 2022

Cristina Friday, July 8, 2022

Nayeli Monday, July 4, 2022

Cristina Thursday, June 30, 2022

Cristina Thursday, June 30, 2022
Cristina Thursday, June 30, 2022
Cristina Thursday, June 30, 2022
Cristina Thursday, June 30, 2022
Cristina Thursday, June 30, 2022
Cristina Thursday, June 30, 2022
Cristina Thursday, June 30, 2022
Responsable Fecha Compromiso

Aide / Nayelli Monday, July 4, 2022

Cristina Wednesday, June 29, 2022
Cristina Friday, July 8, 2022
Cristina Tuesday, July 5, 2022
Cristina Tuesday, July 5, 2022
MA 7/5/2022

MI 7/6/2022

JU 7/7/2022

VI 7/8/2022

SA 7/9/2022
 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO PARA CIERRE C

PASIVO
Circulante
29
PROVEEDORES

30 ACREDORES DIVERSOS
31 ANTICIPO DE CLIENTES
32 IMPUESTOS POR PAGAR
33 RETENCIONES POR EFECTUAR
34 I.V.A. PENDIENTE DE COBRO
Pasivos Corto Plazo
35 CORTO PLAZO BANORTE
36 CORTO PLAZO BBVA
37 CORTO PLAZO BANREGIO
38 CORTO PLAZO PACCAR
39 CORTO PLAZO SCOTIABANK
Otros Creditos Corto Plazo
40 BANORTE PRESTAMO (DOCTO.0085453597)
41 CORTO PLAZO BBVA ??????
42 CORTO PLAZO BBVA ALINEADORA Y BALANCEADORA
43 CORTO PLAZO BBVA PANELES SOLARES
Pasivos Largo Plazo
44 LARGO PLAZO BANORTE
45 LARGO PLAZO BBVA
46 LARGO PLAZO BANREGIO
47 LARGO PLAZO PACCAR
48 LARGO PLAZO SCOTIABANK
Otros Creditos Largo Plazo
49 LARGO PLAZO BBVA ALINEADORA Y BALANCEADORA
50 LARGO PLAZO BBVA PANELES SOLARES
DADES Y SEGUIMIENTO PARA CIERRE CONTABLE - CCN JUNIO 2022

Actividad para el Cierre Responsable

Pagos aplicados y registrados. Nayeli/ Marcela

Prestamo intercompañias Nayelli

Registro de la cartera de clientes. Ma Lupita
Concluido el Cierre se determina el impuesto. Cristina
Proveedores con retención. Nayelli
Ma Lupita

Registro y clasificacion de Arrendamientos Financieros. Aide

Registro y clasificacion de Arrendamientos Financieros. Aide
Registro y clasificacion de Arrendamientos Financieros. Aide
Registro y clasificacion de Arrendamientos Financieros. Aide
Registro y clasificacion de Arrendamientos Financieros. Aide

Registro y clasificacion de Arrendamientos Financieros. Aide

Registro y clasificacion de Arrendamientos Financieros. Aide
Registro y clasificacion de Arrendamientos Financieros. Aide
Registro y clasificacion de Arrendamientos Financieros. Aide

Registro y clasificacion de Arrendamientos Financieros. Aide /Carlos

Registro y clasificacion de Arrendamientos Financieros. Aide /Carlos
Registro y clasificacion de Arrendamientos Financieros. Aide /Carlos
Registro y clasificacion de Arrendamientos Financieros. Aide /Carlos
Registro y clasificacion de Arrendamientos Financieros. Aide /Carlos

Registro y clasificacion de Arrendamientos Financieros. Aide /Carlos

Registro y clasificacion de Arrendamientos Financieros. Aide /Carlos
 6/29/2022

6/30/2022

7/1/2022

7/2/2022

7/3/2022

7/4/2022

7/5/2022

7/6/2022

7/7/2022

7/8/2022

7/9/2022
E - CCN JUNIO 2022

MA
DO
SA

SA
LU
JU

JU
MI

MI
VI

VI
Fecha Compromiso

Monday, July 4, 2022

Monday, July 4, 2022

Saturday, July 2, 2022
Friday, July 8, 2022
Monday, July 4, 2022
Saturday, July 2, 2022

Monday, July 4, 2022

Monday, July 4, 2022
Monday, July 4, 2022
Monday, July 4, 2022
Monday, July 4, 2022

Monday, July 4, 2022

Monday, July 4, 2022
Monday, July 4, 2022
Monday, July 4, 2022

Monday, July 4, 2022

Monday, July 4, 2022
Monday, July 4, 2022
Monday, July 4, 2022
Monday, July 4, 2022

Monday, July 4, 2022

Monday, July 4, 2022
 OBSERVACIONES

Pendientes, mas programacion de pagos semanal

Registro de desglose de IVA

Registro contable de arrendamientos

Registro contable de arrendamientos
Registro contable de arrendamientos
Registro contable de arrendamientos
Registro contable de arrendamientos

Registro contable de arrendamientos

Registro contable de arrendamientos
Registro contable de arrendamientos
Registro contable de arrendamientos

Registro contable de arrendamientos

Registro contable de arrendamientos
Registro contable de arrendamientos
Registro contable de arrendamientos
Registro contable de arrendamientos

Registro contable de arrendamientos

Registro contable de arrendamientos