CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Codigo Descriccion
10 Efectivo y equivalente de efectivo
12 cuenta por cobrar comerciales terceros
13 cuenta por cobrar comerciales - relacionados
20 mercaderia
25 materiales auxiliares, suministros y repuestos
31 inverciones inmobiliarias
33 inmuebles, maquinas y equipo
39 depreciacion, amortizacion y agotamiento acumulado
40 tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pago
41 remuneraciones y participaciones por pagar
42 cuentas por pagar a comerciales - terceros
43 cuentas por pagar comerciales - relacionadas
44 cuentas por pagar a los accionistas (socios), directores y gerentes
45 obligaciones financieras
46 cuentas por pagar a diversas - terceros
47 cuentas por pagar diversas - relacionadas
60 compras
61 variacion de existencias
62 gasto personal, directores y gerentes
63 gasttos de sevicios prestados por terceros
64 gasto por tributo
67 gastos financieros
68 valuacione y deterioro de activos y provisiones
70 ventas
94 gastos administrativos
95 gastos de venta
79 diferencias de incoorporaciones
"INMOBILIARIA XXX S.A.C." RUC: 20602420150 "ESTADO
DE SITUACION FINANCIERA" AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
"MONEDA EN MILES DE SOLES"

12/31/2018 12/31/2018
ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalente de Efectivo S/ 62,782.00 Obligaciones Financieras S/ 24,293.00
Mercaderias S/ 4,140.00
Inmueble, Maquinaria y Equipo S/ 23,173.00

Total activos corrientes S/ 90,095.00 Total pasivos corrientes S/ 24,293.00

ACTIVOS NO CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES

Depreciacion, amortizacion y A.A. S/ 11,778.00
Otros activos no Corrientes S/ 193.00

-
-
Total activos no corrientes S/ 11,585.00 Total pasivos no corrientes S/ -

TOTAL PASIVOS S/ 24,293.00

fy PATRIMONIO
Capital S/ 25,973.00
Resultados Acumulados Positivos S/ 17,146.00
Utilidad de Ejercicio S/ 11,098.00
Total patrimonio S/ 54,217.00
TOTAL S/ 78,510.00 TOTAL S/ 78,510.00
 "INMOBILIARIA XXX S.A.C." RUC: 20602420150 "ESTADO DE
SITUACION FINANCIERA" AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 "MONEDA EN
MILES DE SOLES"

2018
Ventas netas o ingresos por servicios S/ 115,960.00
Descuentos, rebaja y bonificaciones concedidad S/ -
Ventas netas S/ 115,960.00
Costo de ventas S/ 52,762.00
Resultado Bruto S/ 63,198.00
Gasto de Ventas S/ 31,148.00
Gasto de Administración S/ 13,349.00
Resultado de Operación S/ 18,701.00
Perdida S/ -
Gastos Financieros S/ 6,370.00
Resultado antes de participaciones S/ 12,331.00
Distribucion legal de la renta S/ -
Resultado antes del impuesto S/ 12,331.00
Impuesto a la Renta S/ 1,233.00
Resultado del Ejercicio S/ 11,098.00
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NOTA N° 1
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Efectivo en caja
cuentas corrientes
deposito a plazo
TOTAL

NOTA N°2
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

distribuidores mayoristas
Entidades privadas
otros menores
subtotal
entidades relacionadas
TOTAL
estimaciones por deterioro
total

NOTA N°3
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, ACCIONISTAS Y DIRECTORES

Fondo para la estabilizacion de los precios de AGUA DE MESA

cuentas por cobrar al personal
TOTAL

NOTA N° 4
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS

prestamos
depositos en garantia
TOTAL

NOTA N°5
EXISTENCIA
Agua de 5 Lt.
Agua de 7 Lt.
Agua de 20 Lt.
TOTAL

NOTA N°7
INVERSIONES EN SUBSIDIARIA

DISTRIBUIDORA DE AGUA CELESTIAL E.I.R.L.

TOTAL

NOTA N°8
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

COSTO
saldo al 1 de enero de 2015
adiciones
retiros
capitalizacion
saldo al 31 de diciembre 2015
adiciones
retiros
capitalizacion
saldo al 31 de diciembre 2016
DEPRECIACION ACUMULADA
saldo al 1 de enero del 2015
depreciacion
retiros
saldo al 31 de diciembre 2015
depreciacion
retiros
saldo al 31 de diciembre 2016
COSTO NETO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOTA N°9
PRESTAMOS
sobregiros bancarios
prestamos banacaros
prestamos bancarios a largo plazo
bonos corporativos
total

NOTA N°10
CUENTAS POR PAGAR

TERCEROS
proveedores de bidones
total
entidades relacionadas
total de cuenta por pagar

NOTA N°11
OTROS PASIVOS

ISC
IGV
Intereses
anticipos de clientes
otros tributos
diversas
TOTAL OTROS PASIVOS

NOTA N°12
SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS

OTROS PASIVOS
Manantial del Peru SAC
San Mateo EIRL
TOTAL

NOTA N°13
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

vacaciones
gestion por compromiso
CTS
AFP
ESSALUD
incentivo a mediano plazo
Sistema Nacional dE Pensiones
Participaciones de Utilidad
TOTAL

NOTA N°14
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Al 31 de diciembre del 2016

activo diferido
Provisiones
estimaciones para deterioro de inventario
actualizacion de cuentas por cobrar diversas
remedicion de activos no monetarios

pasivo diferido
propiedad planta y equipo
efecto tributario de la mayor depresiacion para efectos tributarios en comparacion c

Pasivo diferido neto

Al 31 de diciembre del 2015

Activo diferido
Provisiones
perdida tributaria
estimaciones para deterioro de inventario
actualizacion de cuentas por cobrar diversas
remedicion de activos no monetarios

Pasivo diferido
propiedad planta y equipo
efecto tributario de la mayor depresiacion para efectos tributarios en comparacion c

pasivo diferido neto

NOTA N°15
PROVISIONES

SALDO INICIAL 1 DE ENERO DEL 2015

provisiones del año
reversiones
saldo al 31 de diciembre de 2015
reversiones
saldo al 31 de diciembre de 2016

NOTA N°16
CAPITAL SOCIAL EMITIDO

El 25 de marzo de 2015 se celebro la Junta Obligatoria de Obligatoria Anual de Accionistas de la Compañía, en la que se apr
las acciones por la suma de S/ 84,383. En consecuencia, el capital emitido de la Compañía aumentó de S/.147,020 a S/.231

El 26 de marzo de 2016 se celebró la Junta Obligatoria Anual de Accionistas de la Compañía, en la que se aprobó por acuerd
necesario para completar este aumento con parte de la reserva legal por S/.795).

NOTA
NOTA 19
COSTO DE VENTAS

INV. INICIAL
inv inicial de BIDON DE 5 LT
inv inicial de BIDON 7 LT
inv inicial de BIDON DE 20 LT
COMPRAS Y COSTOS DIVERSOS
compras a entidades relacionadas
compras a terceros
gastos de personal
otros gastos operativos
depreciacion de mauinaria planta y equipo
flete
estimacion para deterioro de inventarios
recupero de estimacion para deterioro de inventario
amortizacion de intangibles
ISC
INV FINAL
inv final de BIDON DE 5 LT
inv final de BIDON DE 7 LT
inv final de BIDON DE 20 LT
COSTO DE VENTAS OPERACIONALES
OTROS COSTOS OPERACIONALES
TOTAL DE COSTO DE VENTAS

NOTA 20
GASTOS DE VENTAS

Gastos de personal
servicios prestados por terceros y entidades relacionadas
tributos
cargas diversas de gestion
depreciacion propiedad planta y equipo
amortizacion de intangibles
TOTAL

NOTA 21
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

gastos de personal
servicios prestados por terceros y entidades relacionadas
tributos
depresicion propiedad planta y equipo
amortizacion de intangibles
otros
TOTAL

NOTA N°22
OTROS INGRESOS

OTROS INGRESOS
recupero de provisiones
recupero de gastos de siniestros
otros
TOTAL

OTROS EGRESOS
Sanciones fiscales e impuestos asumidos
perdida por siniestro
otros
TOTAL

NOTA N°23
INGRESOS Y OTROS COSTOS FINANCIEROS
INGRESOS FINANCIEROS
intereses de cuentas por cobrar comerciales
dividendos de subsidiaria
intereses de otras cuentas por cobrar
actualizacion de cuentas por cobrar
TOTAL
COSTOS FINANCIEROS
Intereses de prestamos de corto y largo plazo
ajustes de cuentas por cobrar diversas
otros
TOTAL
E SITUACION FINANCIERA

2016 2015
S/ 563.00 S/ 985.00
S/ 22,177.00 S/ 7,126.00
S/ 12,500.00
S/ 35,240.00 S/ 8,111.00

2016 2015
S/ 70,799.00 S/ 66,088.00
S/ 22,580.00 S/ 18,408.00
S/ 201.00 S/ 198.00
S/ 93,580.00 S/ 84,694.00
S/ 50,424.00 S/ 70,418.00
S/ 144,004.00 S/ 155,112.00
-S/ 113.00 -S/ 113.00
S/ 143,891.00 S/ 154,999.00

RECTORES
CORRIENTE
2016 2015
S/ 67,972.00 S/ 98,324.00
S/ 2,028.00 S/ 5,876.00
S/ 70,000.00 S/ 104,200.00

2016 2015
S/ 6,246.00 S/ 7,592.00
S/ 8,855.00 S/ 11,397.00
S/ 15,101.00 S/ 18,989.00

2016 2015
S/ 203,126.00 S/ 166,166.00
S/ 261,496.00 S/ 136,963.00
S/ 136,228.00 S/ 196,871.00
S/ 600,850.00 S/ 500,000.00

CANTIDAD DE ACCIONES 2016 PARTICIPAIONES EN EL CAPITAL SOCIAL 2016 VALORES EN LIBROS 2016
S/ 239,622,325.00 50% S/ 81,700.00
S/ 81,700.00

TERRENO EDIFICIOS MAQUINARIA Y EQUIPO

S/ 170,029.00 S/ 30,568.00 S/ 285,718.00

S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ 329.00 S/ 19,736.00
S/ 170,029.00 S/ 30,897.00 S/ 305,454.00
S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ -
S/ 2,357.00 S/ 4,371.00
S/ 170,029.00 S/ 33,254.00 S/ 309,825.00

S/ - -S/ 8,475.00 -S/ 163,143.00

S/ - -S/ 1,122.00 -S/ 18,883.00
S/ - S/ - S/ -
S/ - -S/ 9,597.00 -S/ 182,026.00
S/ - -S/ 1,172.00 -S/ 16,774.00
S/ - S/ - S/ -
S/ - -S/ 10,769.00 -S/ 198,800.00

S/ 170,029.00 S/ 22,485.00 S/ 111,025.00

S/ 170,029.00 S/ 40,494.00 S/ 487,480.00

CORRIENTE NO CORRIENTE
2016 2015 2016
 S/ - S/ 35,046.00 S/ -
S/ - S/ 20,000.00 S/ -
S/ 115,200.00 S/ 40,239.00 S/ 365,193.00
S/ 60,000.00 S/ -
S/ 115,200.00 S/ 155,285.00 S/ 365,193.00

2016 2015

S/ 50,198.00 S/ 22,580.00
S/ 50,198.00 S/ 22,580.00
S/ 191,588.00 S/ 37,420.00
S/ 241,786.00 S/ 60,000.00

2016 2015
S/ 23,686.00 S/ 23,381.00
S/ 25,278.00 S/ 3,401.00
S/ 3,533.00 S/ 2,548.00
S/ 908.00 S/ -
S/ 714.00 S/ 1,608.00
S/ 517.00 S/ 21.00
S/ 54,636.00 S/ 30,959.00

ONADAS

S/ 10,060.00 S/ -
S/ - S/ 2,000.00
S/ 10,060.00 S/ 2,000.00

CORRIENTE
2016 2015
S/ 1,444.00 S/ 1,377.00
S/ 1,144.00 S/ 1,004.00
S/ 226.00 S/ 195.00
S/ 168.00 S/ 148.00
S/ 117.00 S/ 103.00
S/ 577.00 S/ 64.00
S/ 509.00 S/ 1,005.00
S/ 10,254.00
S/ 4,185.00 S/ 14,150.00

SALDO INICIAL ADICIONES O RECUPERO AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES

S/ 5,012.00 -S/ 1,968.00 S/ 501.00

S/ 3,120.00 -S/ 1,225.00 S/ -
S/ 635.00 -S/ 250.00 S/ -
S/ 20,605.00 S/ 7,213.00 S/ -
S/ 29,372.00 S/ 3,770.00 S/ 501.00

-S/ 52,963.00 S/ - S/ -
-S/ 23,311.00 S/ 3,509.00 S/ -
-S/ 76,274.00 S/ 3,509.00 S/ -
-S/ 46,902.00 S/ 7,279.00 S/ 501.00

SALDO INICIAL ADICIONES O RECUPERO AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES

S/ 5,176.00 -S/ 385.00 S/ 5.00

S/ 270.00 S/ - -S/ 281.00
S/ 227.00 S/ 2,884.00 S/ -
S/ - S/ 635.00 S/ -
S/ 15,899.00 S/ 4,706.00 S/ -
S/ 21,572.00 S/ 7,840.00 -S/ 276.00

-S/ 50,850.00
-S/ 26,422.00 S/ 4,209.00
-S/ 77,272.00 S/ 4,209.00 S/ -
-S/ 55,700.00 S/ 12,049.00 -S/ 276.00

PROCESOS ADMINISTRATIVOS PROCESOS LABORALES TOTAL

S/ 1,783.00 S/ 153.00 S/ 1,936.00
S/ 1,049.00 S/ 1,049.00
-S/ 73.00 -S/ 73.00
S/ 1,710.00 S/ 1,202.00 S/ 2,912.00
 -S/ 1,115.00 -S/ 881.00 -S/ 1,996.00
S/ 595.00 S/ 321.00 S/ 916.00

nual de Accionistas de la Compañía, en la que se aprobó por acuerdo unánime el aumento del capital emitido mediante la capitalización de
do de la Compañía aumentó de S/.147,020 a S/.231,403.

stas de la Compañía, en la que se aprobó por acuerdo unánime aumentar el capital emitido en S/.82,225.00 provenientes de las utilidades
or S/.795).

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADO

2016 2015

S/ 121,515.00 S/ 103,349.00
S/ 166,166.00 S/ 178,786.00
S/ 207,136.00 S/ 37,408.00

S/ 3,722,643.00 S/ 3,485,261.00
S/ 350,338.00 S/ 303,386.00
S/ 19,929.00 S/ 25,227.00
S/ 25,191.00 S/ 26,668.00
S/ 23,989.00 S/ 26,039.00
S/ 12,837.00 S/ 13,615.00
S/ 3,104.00 S/ 10,265.00
-S/ 10,265.00
S/ 136.00 S/ 148.00
S/ 394,808.00 S/ 390,229.00

-S/ 102,737.00 -S/ 121,515.00

-S/ 206,309.00 -S/ 166,166.00
-S/ 139,332.00 -S/ 207,136.00
S/ 4,589,149.00 S/ 4,105,564.00
S/ 12,378.00 S/ 13,706.00
S/ 4,601,527.00 S/ 4,119,270.00

2016 2015
S/ 1,079.00 S/ 1,553.00
S/ 60,938.00 S/ 58,029.00
S/ 15,701.00 S/ 13,650.00
S/ 25.00 S/ 110.00
S/ 490.00 S/ 512.00
S/ 6.00 S/ 6.00
S/ 78,239.00 S/ 73,860.00

2016 2015
S/ 6,511.00 S/ 7,904.00
S/ 8,808.00 S/ 7,713.00
S/ 3,091.00 S/ 3,409.00
S/ 927.00 S/ 747.00
S/ 80.00 S/ 92.00
S/ 20.00 S/ 113.00
S/ 19,437.00 S/ 19,978.00

2016 2015

S/ 2,126.00 S/ 180.00
S/ 2,500.00
S/ 422.00 S/ 29.00
S/ 5,048.00 S/ 209.00

-S/ 568.00 -S/ 218.00

-S/ 1,729.00
-S/ 12.00 -S/ 1,106.00
-S/ 580.00 -S/ 3,053.00
 2016 2015

S/ 259.00 S/ 143.00
S/ 19,928.00 S/ 18,757.00
S/ 422.00
S/ 542.00
S/ 20,729.00 S/ 19,322.00

-S/ 23,909.00 -S/ 22,450.00

-S/ 2,115.00
-S/ 509.00 -S/ 150.00
-S/ 24,418.00 -S/ 24,715.00
 NO CORRIENTE
2016 2015

S/ 2,121.00 S/ 3,121.00
S/ 2,121.00 S/ 3,121.00
 VALORES EN LIBROS 2015 VALOR PATRIMONIAL 2016
S/ 81,700.00 S/ 105,182.00
S/ 81,700.00

ALMACENAMIENTO UNIDADES DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES

S/ 52,099.00 S/ 2,302.00 S/ 1,573.00

S/ - S/ - S/ -
S/ - -S/ 54.00 S/ -
S/ 471.00 S/ 67.00 S/ 73.00
S/ 52,570.00 S/ 2,315.00 S/ 1,646.00
S/ - S/ - S/ -
S/ - -S/ 61.00 S/ -
S/ 450.00 S/ 127.00 S/ 118.00
S/ 53,020.00 S/ 2,381.00 S/ 1,764.00

-S/ 27,608.00 -S/ 2,261.00 -S/ 1,339.00

-S/ 2,815.00 -S/ 23.00 -S/ 93.00
S/ - S/ 54.00 S/ -
-S/ 30,423.00 -S/ 2,230.00 -S/ 1,432.00
-S/ 2,828.00 -S/ 28.00 -S/ 59.00
S/ - S/ 61.00 S/ -
-S/ 33,251.00 -S/ 2,197.00 -S/ 1,491.00

S/ 19,769.00 S/ 184.00 S/ 273.00

S/ 82,993.00 S/ 4,545.00 S/ 3,078.00

NO CORRIENTE
2015
S/ -
S/ 441,424.00
S/ 25,000.00
S/ 466,424.00

NO CORRIENTE
2016 2015
S/ - S/ -
S/ - S/ -
S/ - S/ -
S/ - S/ -
S/ - S/ -
S/ 124.00 S/ 118.00
S/ - S/ -
S/ - S/ -
S/ 124.00 S/ 118.00
x

DIFERENCIA DE CAMBIO SALDO FINAL

S/ 305.00 S/ 3,850.00
S/ 190.00 S/ 2,085.00
S/ 38.00 S/ 423.00
S/ - S/ 27,818.00
S/ 533.00 S/ 34,176.00
S/ -
-S/ 3,034.00 -S/ 55,997.00
-S/ 1,335.00 -S/ 21,137.00
-S/ 4,369.00 -S/ 77,134.00
-S/ 3,836.00 -S/ 42,958.00

DIFERENCIA DE CAMBIO SALDO FINAL

S/ 216.00 S/ 5,012.00
S/ 11.00 S/ -
S/ 9.00 S/ 3,120.00
S/ - S/ 635.00
S/ - S/ 20,605.00
S/ 236.00 S/ 29,372.00
S/ -
-S/ 2,113.00 -S/ 52,963.00
-S/ 1,098.00 -S/ 23,311.00
-S/ 3,211.00 -S/ 76,274.00
-S/ 2,975.00 -S/ 46,902.00
mitido mediante la capitalización de las reservas de libre disposición y el aumento del valor nominal de

25.00 provenientes de las utilidades de libre disposición por S/.66,741 y capitalizando el monto

SULTADO
total galones precion x gal
S/ 166,166.00 12000 S/ 13.85
S/ 136,963.00 10000 S/ 13.70
S/ 196,871.00 19000 S/ 10.36

EQUIPOS DE COMPUTO EQUIPOS DIVERSOS OBRAS EN CURSO TOTAL

S/ 7,339.00 S/ 52,339.00 S/ 15,730.00 S/ 617,697.00

S/ 1,031.00 S/ - S/ 30,408.00 S/ 31,439.00
S/ - -S/ 31.00 S/ - -S/ 85.00
S/ 18.00 S/ 2,442.00 -S/ 23,136.00 S/ -
S/ 8,388.00 S/ 54,750.00 S/ 23,002.00 S/ 649,051.00
S/ 507.00 S/ - S/ 25,794.00 S/ 26,301.00
S/ - S/ - S/ - -S/ 61.00
S/ 62.00 S/ 1,769.00 -S/ 9,254.00 S/ -
S/ 8,957.00 S/ 56,519.00 S/ 39,542.00 S/
S/ 675,291.00
-
S/ -
-S/ 6,281.00 -S/ 30,755.00 S/ - -S/ 239,862.00
-S/ 489.00 -S/ 3,873.00 S/ - -S/ 27,298.00
S/ - S/ 31.00 S/ - S/ 85.00
-S/ 6,770.00 -S/ 34,597.00 S/ - -S/ 267,075.00
-S/ 674.00 -S/ 3,871.00 S/ - -S/ 25,406.00
S/ - S/ - S/ - S/ 61.00
-S/ 7,444.00 -S/ 38,468.00 S/ - -S/
S/ 292,420.00
-

S/ 1,513.00 S/ 18,051.00 S/ 39,542.00 S/ 382,871.00

S/ 15,158.00 S/ 89,347.00 S/ 23,002.00 S/ 916,126.00
ANEXO 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
2016
1.1 CAJA S/563.00
1.2 CUENTA CORRIENTE S/22,177.00
1.2.1 BBVA Continental S/9,000.00
1.2.2 Banco de Credito S/8,000.00
1.2.3 Banco de la Nacion S/5,177.00

1.3 DEPOSITOS A PLAZO S/12,500.00

1.3.1 Scotiabank S/12,500.00

ANEXO 2 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

2.1 TERCEROS
2.1.1 DISTRIBUIDORES MAYORISTAS
2.1.1.1 RIGOBERTO S.A.C FAC. N° 9750
2.1.1.2 DISTRIBUCIONES SHANTAL E.I.R.L FAC. N° 9786
2.1.1.3 COMERCIAL EL SOL S.A FAC. N° 9865
MONTO
2.1.2 ENTIDADES PRIVADAS
2.1.2.1 COMERCIAL PIZARRO E.I.R.L. N° 9870
2.1.2.2 HOTEL EL MAYNI E.I.R.L. FAC. N° 9877
2.1.2.3 ESTUDIO CONTABLE SOTOMAYOR ASOCIADOS FAC. N° 9879
MONTO
2.1.3 OTROS MENORES
2.1.3.1 COMERCIAL CHIPANA SAC FAC. N° 9888
2.1.3.2 COMERCIAL JIMENEZ FAC. N° 9893
MONTO
SUB TOTAL
2.1.4 ENTIDADES RELACIONADAS
2.1.4.1 INVERSIONES KEVIN SALDAÑA FACT. N° 9901
2.1.4.2 FRESH CHEAP. FACT. N° 9907
2.1.4.3 MINIMARKET ZOKO. FACT. N° 9911
TOTAL
2.1.5 ESTIMACIONES POR DETERIORO
DETERIORO

TOTAL

ANEXO 3 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

3.1 Fondo para la estabilizacion de los precios de agua de mesa
3.1.1 EPS SELVA CENTRAL
 3.2 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL
3.2.1 LUISA ROMANI ORE
3.2.2 EVER SCARNEO ROMANI
3.2.3 LUIS FERNANDO LAZO VILA
3.2.4 JAIR CAMPOR MARTEL
3.2.5 INES JIMENEZ MAGUIÑA
TOTAL

ANEXO N°4 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS

4.1 PRESTAMOS
4.1.1 Juan Jimenez S/.2,341.00
4.1.2 Haron Gomez S/.1,985.00
4.1.3 Kevin Saldaña S/.1,920.00
TOTAL S/.6,246.00
4.2 DEPOSITOS EN GARANTIA
4.2.1 Jhonny Rojas R. S/.8,855.00
TOTAL S/.8,855.00

ANEXO N°5 INVENTARIOS

5.1 AGUA DE 7 LT. Total Bidones

S/ 203,126.00 16000.00
5.2 AGA DE 20 LT.
S/ 261,496.00 9000.00
5.3 AGUA DE 5 LT.
S/ 136,228.00 13000.00

ANEXO N°7 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS

7.1 DISTRIBUIDORA DE AGUA CELESTIAL E.I.R.L.
PARTICIPAIONES EN EL CAPITAL SOCIAL 2016

50%

PASIVOS

ANEXO N°9 PRESTAMOS

9.1 PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO
BANCOS TOTAL
BANCO DE CREDITO DEL PERU S/.40,000.00
CAJA HUANCAYO S/.15,000.00
BANCO DE LA NACION S/.30,015.00
CRESDISCOTIA S/.30,005.00
TOTAL S/.115,020.00
ANEXO N°10 CUENTAS POR PAGAR
10.1 Proveedores de Bidones
10.1.1 HERMANOS CURI SAC S/.50,198.00
TOTAL S/.50,198.00
 2015
S/ 985.00
S/ 7,126.00
S/ 5,200.00
S/ 1,926.00

S/ -

S/ 35,000.00
S/ 20,000.00
S/ 15,799.00
S/ 70,799.00

S/ 9,000.00
S/ 8,500.00
S/ 5,080.00
S/ 22,580.00

S/ 150.00
S/ 51.00
S/ 201.00
S/ 93,580.00

S/ 18,000.00
S/ 12,000.00
S/ 20,424.00
S/ 50,424.00

-S/ 113.00

S/ 143,891.00

S/ 67,972.00
S/ 380.00
S/ 400.00
S/ 605.00
S/ 400.00
S/ 243.00
S/ 2,028.00

Precio por Litro

S/ 12.70

S/ 29.06

S/ 10.48

VALORES EN LIBROS 2016

S/ 81,700.00
S/ 81,700.00

FECHAS
HASTA 2020
HASTA 2019
HASTA 2019
HASTA 2020